深圳市海王生物工程股份有限公司关于按期偿还公开发行及非公开发行公司债的自愿性信息披露公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日成功发行2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“17海王01”，债券代码为112535，债券到期日为2020年6月26日，债券的最终发行规模为人民币8亿元，票面利率为6.48%。公司于2018年7月4日成功发行2018年非公开发行公司债券（第一期），债券简称“18海王01”，债券代码为114353，债券到期日为2021年7月4日。债券发行实际募集资金8亿元，最终票面利率为7.0%。
截止本公告日，公司已经完成 “17海王01”公开发行公司债、“18海王01”非公开发行公司债的全部资金偿还，其中偿还“17海王01”公司债剩余金额本息费用合计人民币107,007,490.11元，“18海王01”公司债本息费用合计人民币856,042,800.00元，公司累计偿还总金额为人民币963,050,290.11元。具体兑付情况详见本公司于2020年6月16日在巨潮资讯网上发布的“17海王01”公司债本息兑付及摘牌公告，以及2020年7月2日在深交所固定收益平台上发布的“18海王01”回售暨摘牌公告。后续公司将继续拓展多样化的融资渠道，优化公司财务结构，提高资金使用效率，为公司持续健康发展提供保障。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局二〇二〇年七月三日