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海王生物:关于“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”偿还支付完毕的公告 下载公告
公告日期:2019-07-09

深圳市海王生物工程股份有限公司关于“建投-海王生物 1 期应收账款债权资产支持专项计划”偿还

支付完毕的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)按照相关约定于2019年7月8日将“建投-海王生物 1 期应收账款债权资产支持专项计划”(以下简称“本专项计划”)2019年第二季度基础资产对应的应收账款回款转入本专项计划资金监管户,至此公司完成本专项计划支付工作。现将相关信息公告如下:

1、“建投-海王生物 1 期应收账款债权资产支持专项计划”成立情况

经公司2016年年度股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核批复[深证函(2017)584号],2018年3月“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”成立,本专项计划基本情况如下:

证券 分层规模 (亿元)信用评级预期到期日票面利率(%/年)付息 频率本金偿还方式实际到期日
优先级9.37AAA2019/10/297按季 付息摊还期过手还本2019年7月
次级0.5无评级2019/10/29无票面利率-在优先级证券本金和收益偿付完毕后支付2019年7月

2、本次“建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划”偿还支付情况

根据《建投-海王生物1期应收账款债权资产支持专项计划说明书》等约定,公司已于2019年7月8日将本专项计划2019年第二季度基础资产对应的应收账款回款转入本专项计划资金监管户,转入金额已足够覆盖本专项计划优先级资产支持证券本息,根据相关约定本专项计划优先级将于2019年7月23日完成兑付。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局二〇一九年七月八日


  附件:公告原文
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