深圳市特发信息股份有限公司
2020年第三季度财务报告
2020年10月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 901,654,568.88 | 834,673,995.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 60,111,501.92 | 60,111,501.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,301,138,565.51 | 2,507,191,198.91 |
| 应收款项融资 | 146,552,920.10 | 115,338,664.60 |
| 预付款项 | 469,516,659.96 | 195,362,885.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 124,771,252.36 | 115,837,546.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,010,091,176.26 | 1,555,399,511.03 |
| 合同资产 | 135,281,166.61 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 298,482,285.96 | 70,833,262.91 |
| 流动资产合计 | 7,447,600,097.56 | 5,454,748,566.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 318,381.33 | 318,381.33 |
| 长期股权投资 | 62,020,542.95 | 81,571,583.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 358,417,105.59 | 373,424,830.03 |
| 固定资产 | 576,572,934.93 | 582,749,081.46 |
| 在建工程 | 281,842,429.41 | 174,365,568.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 149,653,763.35 | 155,062,209.59 |
| 开发支出 | 16,867,924.51 | |
| 商誉 | 503,514,751.67 | 501,684,751.67 |
| 长期待摊费用 | 27,741,788.10 | 25,132,486.84 |
| 递延所得税资产 | 69,636,687.93 | 51,316,560.49 |
| 其他非流动资产 | 227,926,138.37 | 223,386,775.42 |
| 非流动资产合计 | 2,274,512,448.14 | 2,169,012,228.10 |
| 资产总计 | 9,722,112,545.70 | 7,623,760,794.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,990,497,387.87 | 1,369,135,031.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 719,157,080.76 | 947,944,052.76 |
| 应付账款 | 922,239,935.40 | 941,520,522.66 |
| 预收款项 | 118,686,477.45 | |
| 合同负债 | 104,145,729.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 90,914,692.38 | 144,512,963.87 |
| 应交税费 | 29,818,859.13 | 63,863,346.35 |
| 其他应付款 | 214,120,739.43 | 281,759,712.44 |
| 其中：应付利息 | 2,684,353.00 | 2,135,247.75 |
| 应付股利 | 1,533,830.67 | 1,297,224.01 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,540,517.49 | 34,991,701.84 |
| 其他流动负债 | 19,297,553.00 | 1,806,792.88 |
| 流动负债合计 | 5,106,732,495.12 | 3,904,220,601.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 517,871,772.81 | 103,101,061.03 |
| 应付债券 | 505,493,607.27 | 57,518,121.97 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 35,378,187.84 | 35,378,187.84 |
| 递延收益 | 50,208,372.98 | 54,747,116.45 |
| 递延所得税负债 | 46,883,905.41 | 46,842,903.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,155,835,846.31 | 297,587,391.00 |
| 负债合计 | 6,262,568,341.43 | 4,201,807,992.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 816,559,217.00 | 815,002,299.00 |
| 其他权益工具 | 106,465,664.14 | 13,349,748.83 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 929,573,164.39 | 921,896,631.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,138,535.34 | -197,049.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,411,590.06 | 91,411,590.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,000,161,155.59 | 1,072,371,799.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,943,032,255.84 | 2,913,835,019.93 |
| 少数股东权益 | 516,511,948.43 | 508,117,781.67 |
| 所有者权益合计 | 3,459,544,204.27 | 3,421,952,801.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,722,112,545.70 | 7,623,760,794.35 |
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 608,349,949.62 | 341,288,626.61 |
| 交易性金融资产 | 60,111,501.92 | 60,111,501.92 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 706,580,700.22 | 680,281,845.42 |
| 应收款项融资 | 84,470,792.18 | 23,949,810.47 |
| 预付款项 | 149,345,066.39 | 20,170,142.02 |
| 其他应收款 | 620,294,444.85 | 644,088,350.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,195,567.07 | |
| 存货 | 1,548,316,277.50 | 246,063,536.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 190,301,715.26 | 4,592,278.30 |
| 流动资产合计 | 3,967,770,447.94 | 2,020,546,091.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 44,587,691.57 | 44,587,691.57 |
| 长期股权投资 | 1,818,949,970.77 | 1,790,163,384.85 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 346,726,932.37 | 362,833,377.26 |
| 固定资产 | 103,233,461.82 | 111,789,661.60 |
| 在建工程 | 54,466,461.18 | 57,436,818.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,044,591.41 | 32,337,953.92 |
| 开发支出 | 16,867,924.51 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,258,062.50 | 6,169,521.65 |
| 递延所得税资产 | 11,373,220.39 | 10,054,637.64 |
| 其他非流动资产 | 214,960,422.84 | 212,361,644.17 |
| 非流动资产合计 | 2,651,468,739.36 | 2,627,734,690.70 |
| 资产总计 | 6,619,239,187.30 | 4,648,280,782.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,153,000,000.00 | 705,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 372,778,746.31 | 324,329,513.70 |
| 应付账款 | 378,575,321.73 | 450,867,888.93 |
| 预收款项 | 68,431,227.81 | |
| 合同负债 | 126,941,619.27 | |
| 应付职工薪酬 | 30,564,066.94 | 35,933,795.32 |
| 应交税费 | 13,719,406.92 | 7,087,026.18 |
| 其他应付款 | 85,752,755.59 | 605,885,915.97 |
| 其中：应付利息 | 1,933,946.06 | 905,231.73 |
| 应付股利 | 1,533,830.67 | 1,297,224.01 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,687,317.49 | 23,521,450.84 |
| 其他流动负债 | 16,502,410.51 | |
| 流动负债合计 | 3,179,521,644.76 | 2,221,056,818.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 471,060,724.45 | 44,563,417.67 |
| 应付债券 | 505,493,607.27 | 57,518,121.97 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,813,401.23 | 20,773,515.23 |
| 递延所得税负债 | 40,650,162.69 | 40,650,162.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,035,017,895.64 | 163,505,217.56 |
| 负债合计 | 4,214,539,540.40 | 2,384,562,036.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 816,559,217.00 | 815,002,299.00 |
| 其他权益工具 | 106,465,664.14 | 13,349,748.83 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 917,640,175.75 | 909,963,642.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,411,590.06 | 91,411,590.06 |
| 未分配利润 | 472,622,999.95 | 433,991,465.31 |
| 所有者权益合计 | 2,404,699,646.90 | 2,263,718,745.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,619,239,187.30 | 4,648,280,782.29 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 784,519,888.24 | 915,660,209.86 |
| 其中：营业收入 | 784,519,888.24 | 915,660,209.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 758,815,300.52 | 873,934,162.15 |
| 其中：营业成本 | 612,042,935.88 | 749,924,233.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,743,354.48 | 3,593,773.71 |
| 销售费用 | 24,558,401.75 | 33,115,744.20 |
| 管理费用 | 22,566,639.05 | 26,500,100.80 |
| 研发费用 | 55,778,846.29 | 48,194,702.87 |
| 财务费用 | 39,125,123.07 | 12,605,606.69 |
| 其中：利息费用 | 35,242,420.39 | 17,873,247.32 |
| 利息收入 | 2,850,698.95 | 4,680,744.87 |
| 加：其他收益 | 5,649,883.93 | 3,164,224.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,133,259.62 | 1,361,800.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,396,079.19 | 1,250,460.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,056,668.39 | 67,089.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -909,610.34 | -3,969,977.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 678.01 | -33,833.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,635,467.33 | 42,315,350.46 |
| 加：营业外收入 | 59,168.59 | 90,595.50 |
| 减：营业外支出 | 2,813,736.69 | 4,415,905.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,880,899.23 | 37,990,040.32 |
| 减：所得税费用 | 4,141,758.39 | 3,637,170.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,739,140.84 | 34,352,869.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,739,140.84 | 34,352,869.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,993,139.77 | 28,097,147.87 |
| 2.少数股东损益 | 8,746,001.07 | 6,255,721.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -176,493.67 | 202,950.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -173,753.91 | 202,950.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -173,753.91 | 202,950.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -173,753.91 | 202,950.18 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,739.76 | |
| 七、综合收益总额 | 33,562,647.17 | 34,555,819.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,819,385.86 | 28,300,098.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,743,261.31 | 6,255,721.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0307 | 0.0347 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0307 | 0.0347 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 402,979,336.78 | 405,346,847.52 |
| 减：营业成本 | 325,125,512.08 | 333,411,901.27 |
| 税金及附加 | 3,248,726.89 | 1,846,483.66 |
| 销售费用 | 10,466,043.81 | 17,313,883.52 |
| 管理费用 | 5,479,416.82 | 3,919,384.20 |
| 研发费用 | 20,069,229.05 | 25,340,412.37 |
| 财务费用 | 8,208,497.94 | -2,154,003.38 |
| 其中：利息费用 | 22,198,113.99 | 11,787,472.11 |
| 利息收入 | 13,813,472.26 | 13,609,006.56 |
| 加：其他收益 | 2,796,493.71 | 854,084.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,734,027.13 | 18,433,966.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,396,079.19 | 1,250,460.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 95,990.00 | 45,499.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -531,224.78 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,477,196.25 | 45,002,337.31 |
| 加：营业外收入 | 8,618.12 | 2,393.72 |
| 减：营业外支出 | 743,017.13 | 2,620,522.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,742,797.24 | 42,384,208.12 |
| 减：所得税费用 | 3,276,672.16 | 2,159,013.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,466,125.08 | 40,225,194.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,466,125.08 | 40,225,194.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,466,125.08 | 40,225,194.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,448,948,769.09 | 3,048,984,591.05 |
| 其中：营业收入 | 2,448,948,769.09 | 3,048,984,591.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,465,070,884.00 | 2,951,919,311.76 |
| 其中：营业成本 | 2,030,769,383.14 | 2,557,390,207.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,430,518.13 | 13,544,539.68 |
| 销售费用 | 98,413,910.23 | 91,309,533.90 |
| 管理费用 | 88,468,350.68 | 84,916,395.61 |
| 研发费用 | 152,838,848.79 | 154,089,179.59 |
| 财务费用 | 83,149,873.03 | 50,669,455.47 |
| 其中：利息费用 | 79,294,165.61 | 62,129,064.60 |
| 利息收入 | 6,391,532.66 | 11,707,699.52 |
| 加：其他收益 | 37,143,157.39 | 29,078,141.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,732,630.45 | 699,682.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,831,317.15 | 176,206.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,640,917.02 | 2,927,047.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,004,070.22 | -8,368,807.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,248.43 | -96,739.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,103,437.26 | 121,304,604.25 |
| 加：营业外收入 | 314,795.11 | 4,544,400.25 |
| 减：营业外支出 | 7,186,264.89 | 4,578,914.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,231,967.48 | 121,270,089.67 |
| 减：所得税费用 | 729,111.44 | 14,620,863.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,502,856.04 | 106,649,225.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,502,856.04 | 106,649,225.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -15,872,365.37 | 95,101,508.91 |
| 2.少数股东损益 | 25,375,221.41 | 11,547,716.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,036,880.93 | 210,429.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -941,486.28 | 210,429.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -941,486.28 | 210,429.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -941,486.28 | 210,429.52 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -95,394.65 | |
| 七、综合收益总额 | 8,465,975.11 | 106,859,655.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,813,851.65 | 95,311,938.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,279,826.76 | 11,547,716.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0194 | 0.1229 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0194 | 0.1229 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,153,530,852.80 | 1,157,305,178.86 |
| 减：营业成本 | 961,549,163.54 | 971,031,748.04 |
| 税金及附加 | 5,450,427.32 | 6,854,940.36 |
| 销售费用 | 47,674,180.55 | 49,829,549.90 |
| 管理费用 | 25,663,413.39 | 20,671,448.99 |
| 研发费用 | 40,565,535.40 | 44,261,312.20 |
| 财务费用 | 23,761,460.67 | 13,237,566.94 |
| 其中：利息费用 | 52,801,548.75 | 41,860,890.66 |
| 利息收入 | 32,444,646.33 | 27,978,387.52 |
| 加：其他收益 | 14,252,876.60 | 6,985,246.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,714,260.26 | 33,891,767.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,263,827.65 | 176,206.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,760,162.34 | 648,090.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,340,548.83 | 1,319,943.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,733,097.62 | 94,263,659.98 |
| 加：营业外收入 | 174,299.50 | 4,220,263.42 |
| 减：营业外支出 | 1,254,722.65 | 2,658,527.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,652,674.47 | 95,825,395.82 |
| 减：所得税费用 | 6,682,861.11 | 6,388,137.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,969,813.36 | 89,437,258.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,969,813.36 | 89,437,258.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 94,969,813.36 | 89,437,258.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,463,019,897.94 | 3,441,512,668.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,377,647.23 | 27,929,634.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 334,743,845.69 | 270,733,498.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,842,141,390.86 | 3,740,175,801.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,153,853,080.28 | 3,539,719,555.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,135,846.27 | 410,870,339.91 |
| 支付的各项税费 | 104,156,306.92 | 129,637,850.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 380,808,047.94 | 207,869,850.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,019,953,281.41 | 4,288,097,596.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,177,811,890.55 | -547,921,795.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,283,670.60 | 523,478.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,905.43 | 354,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,737,278.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 353,602,837.84 | 413,565,375.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 382,890,413.87 | 416,180,532.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,216,758.40 | 106,227,017.59 |
| 投资支付的现金 | 1,830,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 377,173,098.47 | 256,202,725.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 569,219,856.87 | 362,429,743.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,329,443.00 | 53,750,789.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,800,000.00 | 65,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,800,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,318,920,619.59 | 1,282,391,311.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 475,000.00 | 17,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,327,195,619.59 | 1,364,391,311.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,713,602,095.54 | 1,079,370,954.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,247,515.25 | 90,417,211.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,692,536.00 | 30,329,523.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,488,277.81 | 5,743,096.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,884,337,888.60 | 1,175,531,262.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,442,857,730.99 | 188,860,048.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,520,985.39 | 1,097,777.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,195,412.05 | -304,213,179.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 727,138,502.69 | 865,564,715.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,333,914.74 | 561,351,536.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,215,317.56 | 761,218,623.00 |
| 收到的税费返还 | 5,658,174.91 | 11,039,569.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 848,743,321.14 | 481,030,922.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,799,616,813.61 | 1,253,289,114.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,785,699,324.63 | 965,696,455.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,691,698.29 | 84,968,163.69 |
| 支付的各项税费 | 24,007,691.91 | 34,166,309.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 943,747,020.41 | 519,676,112.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,843,145,735.24 | 1,604,507,040.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,043,528,921.63 | -351,217,926.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,637,222.84 | 56,500,010.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 190,030,681.03 | 372,633,912.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 248,667,903.87 | 429,133,922.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,491,368.19 | 25,814,305.34 |
| 投资支付的现金 | 49,935,796.60 | 18,105,740.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 190,126,000.00 | 220,386,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 246,553,164.79 | 264,306,045.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,114,739.08 | 164,827,877.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,481,550,000.00 | 708,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,481,550,000.00 | 708,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,079,447,282.62 | 670,176,426.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,181,503.63 | 37,861,643.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,929,166.68 | 2,240,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,174,557,952.93 | 710,278,070.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,306,992,047.07 | -2,278,070.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -532,064.51 | 352,017.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,045,800.01 | -188,316,101.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,556,326.61 | 522,278,485.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 597,602,126.62 | 333,962,384.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 834,673,995.35 | 834,673,995.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 60,111,501.92 | 60,111,501.92 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,507,191,198.91 | 2,341,601,356.30 | -165,589,842.61 |
| 应收款项融资 | 115,338,664.60 | 115,338,664.60 | |
| 预付款项 | 195,362,885.35 | 195,362,885.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 115,837,546.18 | 115,837,546.18 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,555,399,511.03 | 1,555,399,511.03 | |
| 合同资产 | 165,589,842.61 | 165,589,842.61 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 70,833,262.91 | 70,833,262.91 | |
| 流动资产合计 | 5,454,748,566.25 | 5,454,748,566.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 318,381.33 | 318,381.33 | |
| 长期股权投资 | 81,571,583.10 | 81,571,583.10 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 373,424,830.03 | 373,424,830.03 | |
| 固定资产 | 582,749,081.46 | 582,749,081.46 | |
| 在建工程 | 174,365,568.17 | 174,365,568.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 155,062,209.59 | 155,062,209.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 501,684,751.67 | 501,684,751.67 | |
| 长期待摊费用 | 25,132,486.84 | 25,132,486.84 | |
| 递延所得税资产 | 51,316,560.49 | 51,316,560.49 | |
| 其他非流动资产 | 223,386,775.42 | 223,386,775.42 | |
| 非流动资产合计 | 2,169,012,228.10 | 2,169,012,228.10 | |
| 资产总计 | 7,623,760,794.35 | 7,623,760,794.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,369,135,031.50 | 1,369,135,031.50 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 947,944,052.76 | 947,944,052.76 | |
| 应付账款 | 941,520,522.66 | 941,520,522.66 | |
| 预收款项 | 118,686,477.45 | -118,686,477.45 | |
| 合同负债 | 105,032,280.93 | 105,032,280.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 144,512,963.87 | 144,512,963.87 | |
| 应交税费 | 63,863,346.35 | 63,863,346.35 | |
| 其他应付款 | 281,759,712.44 | 281,759,712.44 | |
| 其中：应付利息 | 2,135,247.75 | 2,135,247.75 | |
| 应付股利 | 1,297,224.01 | 1,297,224.01 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,991,701.84 | 34,991,701.84 | |
| 其他流动负债 | 1,806,792.88 | 15,460,989.40 | 13,654,196.52 |
| 流动负债合计 | 3,904,220,601.75 | 3,904,220,601.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 103,101,061.03 | 103,101,061.03 | |
| 应付债券 | 57,518,121.97 | 57,518,121.97 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 35,378,187.84 | 35,378,187.84 | |
| 递延收益 | 54,747,116.45 | 54,747,116.45 | |
| 递延所得税负债 | 46,842,903.71 | 46,842,903.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 297,587,391.00 | 297,587,391.00 | |
| 负债合计 | 4,201,807,992.75 | 4,201,807,992.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 815,002,299.00 | 815,002,299.00 | |
| 其他权益工具 | 13,349,748.83 | 13,349,748.83 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 921,896,631.42 | 921,896,631.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -197,049.06 | -197,049.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,411,590.06 | 91,411,590.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,072,371,799.68 | 1,072,371,799.68 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,913,835,019.93 | 2,913,835,019.93 |
| 少数股东权益 | 508,117,781.67 | 508,117,781.67 | |
| 所有者权益合计 | 3,421,952,801.60 | 3,421,952,801.60 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,623,760,794.35 | 7,623,760,794.35 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 341,288,626.61 | 341,288,626.61 | |
| 交易性金融资产 | 60,111,501.92 | 60,111,501.92 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 680,281,845.42 | 680,281,845.42 | |
| 应收款项融资 | 23,949,810.47 | 23,949,810.47 | |
| 预付款项 | 20,170,142.02 | 20,170,142.02 | |
| 其他应收款 | 644,088,350.65 | 644,088,350.65 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 246,063,536.20 | 246,063,536.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,592,278.30 | 4,592,278.30 | |
| 流动资产合计 | 2,020,546,091.59 | 2,020,546,091.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 44,587,691.57 | 44,587,691.57 | |
| 长期股权投资 | 1,790,163,384.85 | 1,790,163,384.85 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 362,833,377.26 | 362,833,377.26 | |
| 固定资产 | 111,789,661.60 | 111,789,661.60 | |
| 在建工程 | 57,436,818.04 | 57,436,818.04 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 32,337,953.92 | 32,337,953.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,169,521.65 | 6,169,521.65 | |
| 递延所得税资产 | 10,054,637.64 | 10,054,637.64 | |
| 其他非流动资产 | 212,361,644.17 | 212,361,644.17 | |
| 非流动资产合计 | 2,627,734,690.70 | 2,627,734,690.70 | |
| 资产总计 | 4,648,280,782.29 | 4,648,280,782.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 705,000,000.00 | 705,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 324,329,513.70 | 324,329,513.70 | |
| 应付账款 | 450,867,888.93 | 450,867,888.93 | |
| 预收款项 | 68,431,227.81 | -68,431,227.81 | |
| 合同负债 | 60,558,608.68 | 60,558,608.68 | |
| 应付职工薪酬 | 35,933,795.32 | 35,933,795.32 | |
| 应交税费 | 7,087,026.18 | 7,087,026.18 | |
| 其他应付款 | 605,885,915.97 | 605,885,915.97 | |
| 其中：应付利息 | 905,231.73 | 905,231.73 | |
| 应付股利 | 1,297,224.01 | 1,297,224.01 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,521,450.84 | 23,521,450.84 | |
| 其他流动负债 | 7,872,619.13 | 7,872,619.13 | |
| 流动负债合计 | 2,221,056,818.75 | 2,221,056,818.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 44,563,417.67 | 44,563,417.67 | |
| 应付债券 | 57,518,121.97 | 57,518,121.97 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,773,515.23 | 20,773,515.23 | |
| 递延所得税负债 | 40,650,162.69 | 40,650,162.69 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 163,505,217.56 | 163,505,217.56 | |
| 负债合计 | 2,384,562,036.31 | 2,384,562,036.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 815,002,299.00 | 815,002,299.00 | |
| 其他权益工具 | 13,349,748.83 | 13,349,748.83 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 909,963,642.78 | 909,963,642.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 91,411,590.06 | 91,411,590.06 | |
| 未分配利润 | 433,991,465.31 | 433,991,465.31 | |
| 所有者权益合计 | 2,263,718,745.98 | 2,263,718,745.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,648,280,782.29 | 4,648,280,782.29 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
深圳市特发信息股份有限公司
二○二○年十月二十九日