深圳市特发信息股份有限公司
2019年第三季度财务报告
2019年10月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 642,019,074.90 | 959,222,956.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,431,840.28 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 213,990,558.08 | 79,377,795.38 |
| 应收账款 | 2,115,386,807.77 | 2,485,026,289.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 294,438,446.15 | 116,996,283.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 99,998,246.20 | 78,671,866.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,807,752,595.22 | 1,718,067,355.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,493,805.95 | 205,500,543.29 |
| 流动资产合计 | 5,245,079,534.27 | 5,645,294,930.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 318,381.33 | 318,381.33 |
| 长期股权投资 | 81,740,711.43 | 83,301,783.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 407,683,714.52 | 332,041,556.73 |
| 固定资产 | 554,220,643.78 | 696,871,614.68 |
| 在建工程 | 114,099,234.08 | 90,769,783.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 130,190,457.46 | 139,946,743.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 456,945,796.46 | 456,945,796.46 |
| 长期待摊费用 | 27,664,714.40 | 34,119,629.54 |
| 递延所得税资产 | 35,817,045.91 | 38,887,842.73 |
| 其他非流动资产 | 66,499,110.79 | 34,586,330.94 |
| 非流动资产合计 | 1,875,179,810.16 | 1,907,789,462.63 |
| 资产总计 | 7,120,259,344.43 | 7,553,084,393.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,332,000,000.00 | 1,110,925,900.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 888,543,547.77 | 1,296,539,725.35 |
| 应付账款 | 987,735,736.43 | 1,163,777,062.15 |
| 预收款项 | 147,967,403.40 | 158,913,245.35 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 120,854,236.48 | 169,785,866.88 |
| 应交税费 | 28,368,934.62 | 77,777,797.72 |
| 其他应付款 | 196,309,812.21 | 269,538,418.03 |
| 其中：应付利息 | 974,934.85 | 2,155,103.56 |
| 应付股利 | 1,297,224.01 | 5,953,797.31 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,550,278.12 | 26,543,511.80 |
| 其他流动负债 | 3,033,038.77 | 707,229.58 |
| 流动负债合计 | 3,728,362,987.80 | 4,274,508,756.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 122,132,624.44 | 137,870,141.78 |
| 应付债券 | 64,625,724.34 | 335,737,045.19 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,694,377.79 | 35,791,701.49 |
| 递延所得税负债 | 4,472,529.30 | 8,216,020.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 233,925,255.87 | 517,614,909.27 |
| 负债合计 | 3,962,288,243.67 | 4,792,123,666.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 813,325,730.00 | 626,994,746.00 |
| 其他权益工具 | 15,192,073.51 | 82,147,478.95 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 913,711,987.51 | 738,847,065.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 260,386.87 | 49,957.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,337,007.56 | 63,337,007.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 872,371,592.69 | 805,484,847.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,678,198,778.14 | 2,316,861,102.84 |
| 少数股东权益 | 479,772,322.62 | 444,099,624.07 |
| 所有者权益合计 | 3,157,971,100.76 | 2,760,960,726.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,120,259,344.43 | 7,553,084,393.04 |
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：徐波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 341,739,307.00 | 528,948,485.35 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,431,840.28 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 209,754,974.89 | 49,863,091.58 |
| 应收账款 | 746,909,697.03 | 519,053,405.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 60,532,005.77 | 16,638,814.79 |
| 其他应收款 | 413,142,929.30 | 289,023,337.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,244,000.00 | 24,743,381.20 |
| 存货 | 257,812,695.78 | 182,849,752.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,639,947.44 | 159,900,907.52 |
| 流动资产合计 | 2,043,531,557.21 | 1,748,709,634.91 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 44,587,691.57 | 44,587,691.57 |
| 长期股权投资 | 1,654,034,967.97 | 1,635,775,459.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 370,388,782.73 | 388,093,060.45 |
| 固定资产 | 114,581,657.67 | 133,578,645.85 |
| 在建工程 | 55,091,038.83 | 49,318,999.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,648,771.57 | 33,627,783.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,942,368.20 | 9,072,446.53 |
| 递延所得税资产 | 8,174,479.24 | 8,292,621.32 |
| 其他非流动资产 | 7,360,649.11 | 2,066,016.77 |
| 非流动资产合计 | 2,293,810,406.89 | 2,304,412,724.63 |
| 资产总计 | 4,337,341,964.10 | 4,053,122,359.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 765,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 317,959,882.08 | 370,519,605.95 |
| 应付账款 | 523,602,594.70 | 198,401,905.74 |
| 预收款项 | 64,396,837.51 | 22,808,343.24 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,614,864.33 | 40,072,657.93 |
| 应交税费 | 18,261,952.51 | 11,457,980.36 |
| 其他应付款 | 399,486,658.34 | 585,495,291.09 |
| 其中：应付利息 | 271,149.64 | 1,293,551.49 |
| 应付股利 | 1,297,224.01 | 603,360.01 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,540,698.12 | 22,139,291.10 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,139,863,487.59 | 1,910,895,075.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,893,106.08 | 69,053,558.50 |
| 应付债券 | 64,625,724.34 | 335,737,045.19 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,568,645.50 | 15,474,052.69 |
| 递延所得税负债 | 364,776.04 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 133,087,475.92 | 420,629,432.42 |
| 负债合计 | 2,272,950,963.51 | 2,331,524,507.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 813,325,730.00 | 626,994,746.00 |
| 其他权益工具 | 15,192,073.51 | 82,147,478.95 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 901,778,708.08 | 739,583,632.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,337,007.56 | 63,337,007.56 |
| 未分配利润 | 270,757,481.44 | 209,534,986.40 |
| 所有者权益合计 | 2,064,391,000.59 | 1,721,597,851.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,337,341,964.10 | 4,053,122,359.54 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 915,660,209.86 | 1,470,204,966.01 |
| 其中：营业收入 | 915,660,209.86 | 1,470,204,966.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 873,934,162.15 | 1,393,112,355.25 |
| 其中：营业成本 | 749,924,233.88 | 1,258,411,102.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,593,773.71 | 5,772,515.23 |
| 销售费用 | 33,115,744.20 | 27,898,452.16 |
| 管理费用 | 26,500,100.80 | 26,187,465.91 |
| 研发费用 | 48,194,702.87 | 56,906,536.89 |
| 财务费用 | 12,605,606.69 | 17,936,282.70 |
| 其中：利息费用 | 17,873,247.32 | 23,420,759.62 |
| 利息收入 | 4,680,744.87 | 2,352,062.72 |
| 加：其他收益 | 3,164,224.17 | 7,109,601.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,361,800.58 | 382,441.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,250,460.82 | 222.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 67,089.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,969,977.30 | 1,384,645.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,833.76 | 2,745.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,315,350.46 | 85,972,043.49 |
| 加：营业外收入 | 90,595.50 | 673,428.99 |
| 减：营业外支出 | 4,415,905.64 | 1,693,419.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,990,040.32 | 84,952,053.05 |
| 减：所得税费用 | 3,637,170.80 | 10,857,809.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,352,869.52 | 74,094,243.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,352,869.52 | 74,094,243.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,097,147.87 | 66,737,226.55 |
| 2.少数股东损益 | 6,255,721.65 | 7,357,016.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 202,950.18 | 42,950.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 202,950.18 | 42,950.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 202,950.18 | 42,950.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 202,950.18 | 42,950.64 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,555,819.70 | 74,137,193.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,300,098.05 | 66,780,177.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,255,721.65 | 7,357,016.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0347 | 0.1064 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0347 | 0.1064 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：徐波
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 405,346,847.52 | 465,312,219.73 |
| 减：营业成本 | 333,411,901.27 | 386,793,237.03 |
| 税金及附加 | 1,846,483.66 | 2,318,640.29 |
| 销售费用 | 17,313,883.52 | 11,787,214.48 |
| 管理费用 | 3,919,384.20 | 10,695,565.89 |
| 研发费用 | 25,340,412.37 | 17,126,305.94 |
| 财务费用 | -2,154,003.38 | 8,009,149.20 |
| 其中：利息费用 | 11,787,472.11 | 9,827,076.94 |
| 利息收入 | 13,609,006.56 | 722,068.42 |
| 加：其他收益 | 854,084.84 | 2,095,574.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,433,966.61 | 15,118,792.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,250,460.82 | 222.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 45,499.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -259,875.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,002,337.31 | 45,536,598.82 |
| 加：营业外收入 | 2,393.72 | 460,874.47 |
| 减：营业外支出 | 2,620,522.91 | 317,346.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,384,208.12 | 45,680,126.34 |
| 减：所得税费用 | 2,159,013.31 | 3,227,893.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,225,194.81 | 42,452,232.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,225,194.81 | 42,452,232.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,225,194.81 | 42,452,232.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,048,984,591.05 | 4,026,825,636.39 |
| 其中：营业收入 | 3,048,984,591.05 | 4,026,825,636.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,951,919,311.76 | 3,820,032,052.65 |
| 其中：营业成本 | 2,557,390,207.51 | 3,425,669,438.59 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,544,539.68 | 17,289,778.47 |
| 销售费用 | 91,309,533.90 | 82,443,606.21 |
| 管理费用 | 84,916,395.61 | 71,954,415.81 |
| 研发费用 | 154,089,179.59 | 173,326,810.82 |
| 财务费用 | 50,669,455.47 | 49,348,002.75 |
| 其中：利息费用 | 62,129,064.60 | 60,571,734.72 |
| 利息收入 | 11,707,699.52 | 6,596,802.52 |
| 加：其他收益 | 29,078,141.99 | 19,360,486.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 699,682.73 | -169,352.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 176,206.81 | -1,133,057.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,927,047.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,368,807.41 | -4,951,970.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -96,739.76 | 21,354.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,304,604.25 | 221,054,102.06 |
| 加：营业外收入 | 4,544,400.25 | 979,358.68 |
| 减：营业外支出 | 4,578,914.83 | 1,800,697.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,270,089.67 | 220,232,763.15 |
| 减：所得税费用 | 14,620,863.96 | 32,360,960.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,649,225.71 | 187,871,802.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,649,225.71 | 187,871,802.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 95,101,508.91 | 164,276,764.18 |
| 2.少数股东损益 | 11,547,716.80 | 23,595,038.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 210,429.52 | 48,761.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 210,429.52 | 48,761.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 210,429.52 | 48,761.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 210,429.52 | 48,761.77 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,859,655.23 | 187,920,564.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,311,938.43 | 164,325,525.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,547,716.80 | 23,595,038.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1229 | 0.2620 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1229 | 0.2620 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：徐波
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,157,305,178.86 | 1,376,333,586.71 |
| 减：营业成本 | 971,031,748.04 | 1,182,699,974.53 |
| 税金及附加 | 6,854,940.36 | 7,078,857.62 |
| 销售费用 | 49,829,549.90 | 37,604,003.74 |
| 管理费用 | 20,671,448.99 | 22,244,604.85 |
| 研发费用 | 44,261,312.20 | 42,516,151.70 |
| 财务费用 | 13,237,566.94 | 20,171,868.73 |
| 其中：利息费用 | 41,860,890.66 | 28,520,700.18 |
| 利息收入 | 27,978,387.52 | 3,893,415.42 |
| 加：其他收益 | 6,985,246.03 | 5,076,980.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,891,767.38 | 17,456,966.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 176,206.81 | -1,133,057.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 648,090.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,319,943.30 | -978,293.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,263,659.98 | 85,573,778.92 |
| 加：营业外收入 | 4,220,263.42 | 539,329.14 |
| 减：营业外支出 | 2,658,527.58 | 319,577.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,825,395.82 | 85,793,530.77 |
| 减：所得税费用 | 6,388,137.21 | 7,007,742.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,437,258.61 | 78,785,787.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,437,258.61 | 78,785,787.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,437,258.61 | 78,785,787.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,441,512,668.09 | 3,641,315,715.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,929,634.86 | 14,318,795.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270,733,498.11 | 26,895,417.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,740,175,801.06 | 3,682,529,928.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,539,719,555.53 | 3,929,476,983.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 410,870,339.91 | 416,638,456.63 |
| 支付的各项税费 | 129,637,850.29 | 135,149,475.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,869,850.34 | 186,975,227.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,288,097,596.07 | 4,668,240,142.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -547,921,795.01 | -985,710,214.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 523,478.62 | 963,705.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354,400.00 | 5,020.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,737,278.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 413,565,375.60 | 459,099,735.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 416,180,532.90 | 460,068,460.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,227,017.59 | 96,105,821.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 256,202,725.80 | 471,801,715.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 362,429,743.39 | 567,907,536.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,750,789.51 | -107,839,075.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,282,391,311.08 | 1,362,809,464.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000,000.00 | 67,167,198.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,364,391,311.08 | 1,429,976,662.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,079,370,954.90 | 597,609,292.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,417,211.62 | 67,346,102.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,329,523.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,743,096.00 | 52,158,199.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,175,531,262.52 | 717,113,594.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,860,048.56 | 712,863,068.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,097,777.77 | 757,596.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -304,213,179.17 | -379,928,625.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 865,564,715.92 | 790,174,128.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,351,536.75 | 410,245,502.56 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,218,623.00 | 940,858,170.32 |
| 收到的税费返还 | 11,039,569.02 | 889,740.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 481,030,922.87 | 87,060,378.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,253,289,114.89 | 1,028,808,289.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,696,455.31 | 1,374,938,539.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,968,163.69 | 85,823,161.90 |
| 支付的各项税费 | 34,166,309.38 | 75,752,679.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 519,676,112.57 | 62,756,202.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,604,507,040.95 | 1,599,270,582.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,217,926.06 | -570,462,293.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 56,500,010.25 | 3,785,754.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 372,633,912.27 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 429,133,922.52 | 303,785,754.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,814,305.34 | 39,272,254.31 |
| 投资支付的现金 | 18,105,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 220,386,000.00 | 310,504,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 264,306,045.34 | 349,776,254.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,827,877.18 | -45,990,499.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 708,000,000.00 | 890,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 708,000,000.00 | 890,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 670,176,426.87 | 220,722,698.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,861,643.38 | 144,084,215.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,240,000.00 | 1,652,007.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 710,278,070.25 | 366,458,920.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,278,070.25 | 523,541,079.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352,017.78 | 388,069.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188,316,101.35 | -92,523,644.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 522,278,485.35 | 235,490,327.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,962,384.00 | 142,966,682.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 959,222,956.51 | 959,222,956.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,431,840.28 | 2,431,840.28 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,431,840.28 | -2,431,840.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 79,377,795.38 | 79,377,795.38 | |
| 应收账款 | 2,485,026,289.88 | 2,485,026,289.88 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 116,996,283.96 | 116,996,283.96 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 78,671,866.10 | 78,671,866.10 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,718,067,355.01 | 1,718,067,355.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 205,500,543.29 | 205,500,543.29 | |
| 流动资产合计 | 5,645,294,930.41 | 5,645,294,930.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 318,381.33 | 318,381.33 | |
| 长期股权投资 | 83,301,783.30 | 83,301,783.30 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 332,041,556.73 | 332,041,556.73 | |
| 固定资产 | 696,871,614.68 | 696,871,614.68 | |
| 在建工程 | 90,769,783.24 | 90,769,783.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 139,946,743.68 | 139,946,743.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 456,945,796.46 | 456,945,796.46 | |
| 长期待摊费用 | 34,119,629.54 | 34,119,629.54 | |
| 递延所得税资产 | 38,887,842.73 | 38,887,842.73 | |
| 其他非流动资产 | 34,586,330.94 | 34,586,330.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,907,789,462.63 | 1,907,789,462.63 | |
| 资产总计 | 7,553,084,393.04 | 7,553,084,393.04 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,110,925,900.00 | 1,110,925,900.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,296,539,725.35 | 1,296,539,725.35 | |
| 应付账款 | 1,163,777,062.15 | 1,163,777,062.15 | |
| 预收款项 | 158,913,245.35 | 158,913,245.35 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 169,785,866.88 | 169,785,866.88 | |
| 应交税费 | 77,777,797.72 | 77,777,797.72 | |
| 其他应付款 | 269,538,418.03 | 269,538,418.03 | |
| 其中：应付利息 | 2,155,103.56 | 2,155,103.56 | |
| 应付股利 | 5,953,797.31 | 5,953,797.31 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,543,511.80 | 26,543,511.80 | |
| 其他流动负债 | 707,229.58 | 707,229.58 | |
| 流动负债合计 | 4,274,508,756.86 | 4,274,508,756.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 137,870,141.78 | 137,870,141.78 | |
| 应付债券 | 335,737,045.19 | 335,737,045.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 35,791,701.49 | 35,791,701.49 | |
| 递延所得税负债 | 8,216,020.81 | 8,216,020.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 517,614,909.27 | 517,614,909.27 | |
| 负债合计 | 4,792,123,666.13 | 4,792,123,666.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 626,994,746.00 | 626,994,746.00 | |
| 其他权益工具 | 82,147,478.95 | 82,147,478.95 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 738,847,065.63 | 738,847,065.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 49,957.35 | 49,957.35 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,337,007.56 | 63,337,007.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 805,484,847.35 | 805,484,847.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,316,861,102.84 | 2,316,861,102.84 | |
| 少数股东权益 | 444,099,624.07 | 444,099,624.07 | |
| 所有者权益合计 | 2,760,960,726.91 | 2,760,960,726.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,553,084,393.04 | 7,553,084,393.04 |
调整情况说明本次调整将2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 528,948,485.35 | 528,948,485.35 | |
| 交易性金融资产 | 2,431,840.28 | 2,431,840.28 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,431,840.28 | -2,431,840.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,863,091.58 | 49,863,091.58 | |
| 应收账款 | 519,053,405.45 | 519,053,405.45 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,638,814.79 | 16,638,814.79 | |
| 其他应收款 | 289,023,337.23 | 289,023,337.23 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 24,743,381.20 | 24,743,381.20 | |
| 存货 | 182,849,752.71 | 182,849,752.71 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 159,900,907.52 | 159,900,907.52 | |
| 流动资产合计 | 1,748,709,634.91 | 1,748,709,634.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 44,587,691.57 | 44,587,691.57 | |
| 长期股权投资 | 1,635,775,459.34 | 1,635,775,459.34 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 388,093,060.45 | 388,093,060.45 | |
| 固定资产 | 133,578,645.85 | 133,578,645.85 | |
| 在建工程 | 49,318,999.00 | 49,318,999.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,627,783.80 | 33,627,783.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,072,446.53 | 9,072,446.53 | |
| 递延所得税资产 | 8,292,621.32 | 8,292,621.32 | |
| 其他非流动资产 | 2,066,016.77 | 2,066,016.77 | |
| 非流动资产合计 | 2,304,412,724.63 | 2,304,412,724.63 | |
| 资产总计 | 4,053,122,359.54 | 4,053,122,359.54 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 370,519,605.95 | 370,519,605.95 | |
| 应付账款 | 198,401,905.74 | 198,401,905.74 | |
| 预收款项 | 22,808,343.24 | 22,808,343.24 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 40,072,657.93 | 40,072,657.93 | |
| 应交税费 | 11,457,980.36 | 11,457,980.36 | |
| 其他应付款 | 585,495,291.09 | 585,495,291.09 | |
| 其中：应付利息 | 1,293,551.49 | 1,293,551.49 | |
| 应付股利 | 603,360.01 | 603,360.01 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,139,291.10 | 22,139,291.10 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,910,895,075.41 | 1,910,895,075.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 69,053,558.50 | 69,053,558.50 | |
| 应付债券 | 335,737,045.19 | 335,737,045.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,474,052.69 | 15,474,052.69 | |
| 递延所得税负债 | 364,776.04 | 364,776.04 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 420,629,432.42 | 420,629,432.42 | |
| 负债合计 | 2,331,524,507.83 | 2,331,524,507.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 626,994,746.00 | 626,994,746.00 |
| 其他权益工具 | 82,147,478.95 | 82,147,478.95 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 739,583,632.80 | 739,583,632.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,337,007.56 | 63,337,007.56 | |
| 未分配利润 | 209,534,986.40 | 209,534,986.40 | |
| 所有者权益合计 | 1,721,597,851.71 | 1,721,597,851.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,053,122,359.54 | 4,053,122,359.54 |
调整情况说明本次调整将2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：徐波
深圳市特发信息股份有限公司
二○一九年十月二十九日