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深圳市特发信息股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-23
                   深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳市特发信息股份有限公司
    2014 年年度报告
    2015 年 04 月
                                                             深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因             被委托人姓名
张瑞理                         董事                   因公                       李明俊
常琦                           董事                   因公                       蒋勤俭
       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以 2014 年 12 月 31 日的
公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元(含税),送红股
0 股(含税),不以公积金转增股本。
       公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生和计划财务部副经理任傲严女
士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                      深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                  目         录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 69
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 167
                                                 深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   释义
                 释义项   指                                 释义内容
特发信息、公司、本公司    指   深圳市特发信息股份有限公司
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
交易所、深交所            指   深圳证券交易所
登记公司                  指   中国证券登记结算公司深圳分公司
董事会                    指   特发信息的董事会
股东大会                  指   特发信息的年度股东大会或临时股东大会
特发集团、控股股东        指   深圳市特发集团有限公司
ADSS                      指   全介质无金属自承式光缆
OPPC                      指   光纤复合相线(含有 SST 的相线)
FTTx                      指   光纤接入
两化融合                  指   以信息化带动工业化、以工业化促进信息化
报告期                    指   2014 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日
元、万元                  指   人民币元、人民币万元
                                       深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                   深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 特发信息                              股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳市特发信息股份有限公司
公司的中文简称           特发信息
公司的外文名称(如有)   Shenzhen SDG Information Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)SDGI
公司的法定代表人         王宝
注册地址                 深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
注册地址的邮政编码       518057
办公地址                 深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
办公地址的邮政编码       518057
公司网址                 www.sdgi.com.cn
电子信箱                 zhangdj@sdgi.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                张大军                                  杨文
                                    深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特 深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特
联系地址
                                    发信息港大厦 B 栋 18 楼                 发信息港大厦 B 栋 18 楼
电话                                0755-26506648                           0755-26506649
传真                                0755-26506800                           0755-26506800
电子信箱                            zhangdj@sdgi.com.cn                     zhangdj@sdgi.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                   《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn
                                               深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司董
公司年度报告备置地点
                                               事会秘书处
                                                                      深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期        注册登记地点                             税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                         深圳市深南大道新
首次注册           1999 年 07 月 29 日 洲立交桥人民大厦 4403011028357           440301715221632      71522163--2
                                         12 层
                                         深圳市南山区高新
                                         区中区科丰路 2 号
报告期末注册       2013 年 08 月 16 日                       440301103109892    440301715221632      71522163--2
                                         特发信息港大厦 B
                                         栋 18 楼
                                         公司 1999 年上市时的主营业务为:通讯材料(光纤、光缆、光纤预制棒)生产销
                                         售,通讯设备生产销售;通讯信息服务,电子元件器件生产销售,计算机网络系
                                         统集成。兼营:普通贸易。      报告期末,公司经营范围为:光纤、光缆、光纤
                                         预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         (生产项目另办执照);通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询;软
有)
                                         件工程的开发、销售、服务;计算机网络系统集成、通信信息服务(不含限制项
                                         目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务;
                                         自动化设备应用技术的开发;自有物业租赁、物业管理;停车服务(具体内容以
                                         工商部门核准的内容为准)。
历次控股股东的变更情况(如有)           无变更。
五、其他有关资料
       公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 层
签字会计师姓名                  袁龙平、李花
       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    保荐机构名称                 保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间
                             深圳市南山区高新区中区科
                                                                                          2013 年 2 月 8 日至 2014 年 12
长城证券有限责任公司         丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 施斌、郑益甫
                                                                                          月 31 日
                             18 楼
       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
       □ 适用 √ 不适用
                                                                       深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
     公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                   2014 年                   2013 年              本年比上年增减            2012 年
营业收入(元)                   1,913,254,930.98           1,571,950,276.88                21.71%         1,610,087,503.45
归属于上市公司股东的净利润
                                       55,588,453.43          61,465,513.27                 -9.56%           47,112,843.73
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       48,412,102.14          42,036,965.13                 15.17%           45,941,321.57
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   143,097,008.72             14,402,355.77                893.57%           81,469,912.96
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.2051                    0.2283              -10.16%                    0.1885
稀释每股收益(元/股)                        0.2051                    0.2283              -10.16%                    0.1885
加权平均净资产收益率                          5.32%                    6.24%                -0.92%                    5.73%
                                  2014 年末                 2013 年末           本年末比上年末增减         2012 年末
总资产(元)                     2,608,137,126.19           2,271,568,887.39                14.82%         1,991,671,137.14
归属于上市公司股东的净资产
                                 1,068,697,997.34           1,021,239,543.91                 4.65%          846,695,597.81
(元)
     公司报告期末至年度报告披露日,股本没有因发行新股、增发、配股、股权激励行权、
回购等原因发生变化且影响所有者权益。
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                     单位:元
                 项目                     2014 年金额          2013 年金额           2012 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -54,376.49        13,962,305.50           246,074.25
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         4,000,644.50          2,653,669.00         1,118,088.00
受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                 3,369,133.66                                              银行理财收益
                                                         深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                                       2,000,000.00
的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                       1,993,784.39                    3,034,191.01
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出    124,055.88      369,255.03     -2,809,818.43
减:所得税影响额                       1,425,721.81     -702,678.11      142,800.19
       少数股东权益影响额(税后)       831,168.84      259,359.50       274,212.48
合计                                   7,176,351.29   19,428,548.14    1,171,522.16        --
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第四节 董事会报告
一、概述
    2014 年,国内外宏观经济环境复杂,国内经济下行压力持续加大。一方面,光通信行业
随着国家经济结构的调整,信息消费、中国宽带战略、4G 牌照发放等产业政策的全面落实,
以及移动互联网的高速发展,国内光通信产品市场需求有所扩大;另一方面,由于国内纤缆
行业厂家之间竞争日趋激烈,纤缆产品市场价格不断走低,持续压缩主营产业的盈利空间。
    面对严峻的行业竞争形势,公司坚持专业化、科学化管理、强化市场化理念,积极应对
宏观经济和行业竞争的挑战,寻求新的突破和发展机会。公司围绕主营业务经营目标,充分
发挥纤缆协同效应,进一步巩固运营商市场的主流供应商地位,努力扩大市场份额,大胆尝
试以项目化管理方式,推进成本管控工作,夯实内控管理,提升公司资产运营效率,实现了
公司经营业绩的持续增长,报告期公司主要经营指标(营业收入、利润总额、净利润)均创
历史新高。经过不懈努力,公司自主研发和技术创新能力持续提升,2014 年,公司技术中心
被国家五部委共同确认为“国家级企业技术中心”,增强了公司的市场竞争力和社会影响力。
    同时,公司积极推进资本运作项目,稳步实施“强化产业经营,探索资本运作”双轮驱
动的发展战略。经过半年多的努力,公司于 2015 年 4 月 13 日在巨潮资讯网披露了《发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。本次收购将加强公司在
通信设备制造领域的发展,延伸产业链,提高相关产品的获利能力,并且公司可通过本次收
购进入军工行业,利用现有的技术、管理、市场资源等优势,加大对军工产品的投入,充分
利用当前军工市场发展的良好机遇,拓展上市公司盈利来源。
    公司在报告期内开展的主要工作包括:
    1、进一步巩固主流供应商地位,在市场竞争日益加剧的情况下,充分发挥纤缆协同效应,
光纤光缆产品在运营商集采招标中争取获得到更多的集采分量。
    2、明确了“以做强光纤光缆产业为基础,拓展移动互联网的基础网络建设、技术集成、
平台增值服务领域,成为新一代通讯信息技术全方案服务商”的战略发展思路。报告期内,
公司积极筹划资本运作项目,通过资本市场并购重组,向宽带信号传输和军用无线通信、飞
控导航、雷达信号处理和电子对抗等领域延伸,快速充实战略发展架构,推动公司战略转型
升级。
    3、针对纤缆销售价格持续下滑,导致产品毛利降低的情况,公司加强全面预算管理,强
化成本管控工作,成立成本管控项目组,积极挖潜、提高效率,努力消化产品价格下降带来
的经营压力。
    4、完善自主研发体系,构建差异化竞争力。公司技术中心被国家五部委共同确认为 “国
家级企业技术中心”,增强了公司的市场竞争力和社会影响力;公司全力组织推进“工业化、
信息化”融合贯标体系建设工作,借助信息技术持续提升企业综合竞争力。
    5、发挥统筹平台作用,支持产业线业务发展。完善公司组织结构,整合公司市场销售平
                                                         深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
台和品牌营销管理平台,统筹规划公司市场营销工作;成立纤缆专项工作小组、规范统一采
购平台运行体系和统一供应商管理,扩大纤缆产业链相关经营主体之间的协同优势和整体效
果。
    6、完善人力资源管理体系,规范考核绩效制度,强化价值创造的评价体系,实施全方位
绩效考核,激发员工价值创造的职业化氛围,明确员工的职业发展通道。
    7、“特发信息科技大厦”项目主体建筑于 2015 年 1 月封顶。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期,公司主要核心业务是光纤、光缆、通信设备、电力线缆、电力通信光缆、金具
及附件的研发、生产、销售,以及通信系统集成及技术服务等。公司所处行业和主要经营范
围在报告期内未发生变化。
     2014 年,公司主导产业产能发挥良好,产销量基本平衡、匹配合理,经营业绩实现稳健
增长,公司实现营业收入 19.13 亿元,比上年同期增加 3.41 亿元,增长 21.71%;利润总额
8584.6 万元,比上年同期增加 1389.4 万元,增长 19.31%;实现净利润 7081.1 万元,较上年
同期增加 640.9 万元,增长 9.95%;归属母公司的净利润 5558.8 万元,较上年同期减少 587.7
万元,下降 9.56%,扣除去年转让吉光投资收益等非经营性因素,利润总额比去年同期增长
了 48.44%。报告期内,收入增长较快主要得益于配线类产品订单和中国移动订单的增长,以
及 2014 年光纤达产带来的产能增加,扩大了销售规模;利润额的增长,一方面是由于收入规
模的增加,另一方面是公司采取了各种成本管控措施,并提升产品合格率,在产品价格大幅
下降的情况下,将毛利率的降幅控制在较小的范围内。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:
                                                                                              单位:元
      项目           本报告期          上年同期          同比增减               变动原因
                                                           (%)
    营业收入       1,913,254,930.98   1,571,950,276.88       21.71%
    营业成本       1,554,480,591.85   1,274,518,887.25       21.97%
    期间费用        258,704,380.56     213,172,462.28        21.36%
                                                                      随着公司经营规模扩大,加大
    研发投入         86,180,119.69      64,532,060.74        33.55%
                                                                      了对研发的投入。
                                                                    主要原因系收入规模扩大导致
经营性现金流净额    143,097,008.72      14,402,355.77       893.57% 本期回款比上年增加,同时充
                                                                    分利用票据结算付款所致。
    2014 年,公司光纤扩产全面达产,纤缆协同效应进一步显现,使公司在运营商集采招标
                                                  深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
中取得了较好的成绩,有效地扩大了产品市场份额;光缆重庆战略布点项目达产,使其逐步
成为公司西南片区成本管控和售后服务中心,提高了区域辐射市场的响应速度和市场竞争力,
发挥了战略布点的规模效应和成本优势。
    随着各电网公司广泛应用特种电力线缆产品,以及国内新能源发电和智能电网建设加快,
电力光缆产品市场需求有所增长,凭借技术及品牌优势,公司电力光缆在保持现有市场份额
的同时,在风电、光伏项目、设计院总包项目等新能源发电领域,已中标多个项目的光缆采
购业务。
    完成并购后的华银公司不仅在自身的经营业绩上得到了明显增长,实现了电力缆产业链
的发展与延伸,丰富了产品结构。
    光网公司在完成年度配线产品订单的同时,进一步加大了对运营商和国内外集成商的营
销力度,运营商箱体类产品和集成商订单大幅增加,并积极完成集成商合格供应商资格审核。
    泰科公司在与中兴达成 TD-LTE 战略合作协议后,借壳投标的商业经营模式进一步完善,
此外,自主开发的电力无线通信系统等新业务也获得突破。
    截至 2014 年 12 月 31 日,公司总资产 260,814 万元,净资产 126,145 万元。
2、收入
    2014 年,公司实现营业收入 19.13 亿元,比上年同期增加 3.41 亿元,增长 21.71%。收
入增长的主要原因是得益于配线类产品订单和中国移动订单的增长,以及 2014 年光纤达产带
来的产能增加,扩大了销售规模。
    公司实物销售收入大于劳务收入
    行业分类       项目          单位       2014 年            2013 年           同比增减
                销售量    芯公里            17,667,314.83      11,676,409.34           51.31%
光纤光缆        生产量    芯公里            19,684,311.42      11,352,329.66           73.39%
                库存量    芯公里             4,610,306.86       2,593,310.26           77.78%
                销售量    套                    5,647,994          4,298,291           31.40%
光传输设备      生产量    套                    5,758,330          4,025,135           43.06%
                库存量    套                     180,782              70,446          156.62%
                销售量    万只                                        291.29         -100.00%
电子元器件      生产量    万只
                库存量    万只
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因:
    光缆光缆产销数量同比增长,主要原因是光纤扩产后,产销规模较上年同期有较大增长;
库存量同比增长,主要原因是本期根据客户订单和预计需求量进行生产备货。
    光传输设备因光网科技公司对中国移动箱体类订单增加,公司业务重新分类,同时也对
2013 年度相关数据相应调整。
                                                               深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
       公司报告期内产品或服务未发生重大变化或调整。
       公司主要销售客户情况:
前五名客户合计销售金额(元)                                                                  193,935,232.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             10.14%
       公司前 5 大客户资料:
 序号               客户名称                          销售额(元)                    占年度销售总额比例
  1                  客户 1                                     51,384,104.79                         2.69%
  2                  客户 2                                     39,274,879.64                         2.05%
  3                  客户 3                                     35,353,867.88                         1.85%
  4                  客户 4                                     34,774,036.95                         1.82%
  5                  客户 5                                     33,148,343.42                         1.73%
合计                   --                                      193,935,232.68                        10.14%
3、成本
       行业分类:
                                                                                                     单位:元
                                           2014 年                          2013 年
         行业分类      项目                       占营业成本                         占营业成本   同比增减
                                    金额                             金额
                                                      比重                               比重
通信及相关设备制造业           1,506,272,655.02      96.90%     1,217,570,239.78         95.53%      23.71%
电子元器件制造业                                                    1,619,705.73          0.13%    -100.00%
       产品分类:
                                                                                                     单位:元
                                        2014 年                            2013 年
      产品分类      项目                          占营业成                        占营业成本      同比增减
                                   金额                             金额
                                                    本比重                          比重
光纤光缆                       1,221,078,487.09      78.55% 1,053,665,331.33             82.67%      15.89%
光传输设备                      285,194,167.93       18.35%     163,904,908.45           12.86%      74.00%
铝电解电容器                                                       1,619,705.73           0.13%    -100.00%
       本年度主营业务成本的构成:
                                                  深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
       公司主要供应商情况:
前五名供应商合计采购金额(元)                                                 440,395,441.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                             30.94%
       公司前 5 名供应商资料:
 序号                供应商名称              采购额(元)           占年度采购总额比例
   1                  供应商 1                   311,352,798.78                        21.88%
   2                  供应商 2                    40,421,569.69                         2.84%
   3                  供应商 3                    30,405,716.67                         2.13%
   4                  供应商 4                    30,068,649.59                         2.11%
   5                  供应商 5                    28,146,706.64                         1.98%
合计                     --                      440,395,441.37                        30.94%
4、费用
       注:所得税费用同比增长 99.14%,变动原因主要有:(1)母公司上年同期转让子公司广
西吉光电子投资损失确认引起应纳税所得减少;本期因存货跌价准备转销确认了递延所得税
费用;(2)子公司光网科技、光纤公司和重庆光缆公司本期利润总额大幅增加;(3)子公司
光纤公司本期弥补亏损确认了递延所得税费用。
5、研发支出
    为扩大产能、提升效率、增加产值,公司每年坚持对研发支出的投入。2014 年度研发支
出实际发生额为 8,618 万元,同比上年 6,453 万元增加了 33.55%,占本年期末净资产的 6.83%,
占本年营业收入的 4.50%。主要是由于随着公司经营规模的扩大,加大了对研发的投入。
                                                                      深圳市特发信息股份有限公司 2014 年年度报告全文
6、现金流
                                                                                                              单位:元
             项目                          2014 年                        2013 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                         1,836,184,607.73              1,543,468,176.25                   18.96%
经营活动现金流出小计                         1,693,087,599.01              1,529,065,820.48                   10.73%
经营活动产生的现金流量净额                     143,097,008.72                 14,402,355

  附件:公告原文
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