公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司金额单位：人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联
关系
上市公司核算的会计科目
2022年初占用资金
余额
2022半年度占用累计发生金额（不含利
息）
2022半年度占用资金的利息（如有）
2022年半年度偿还累计发生额
2022半年度其他减少累计发生额
2022年
月末占用资金余额
占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 —— —— -
-
-
-
-
-
—— ——前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 —— —— -
-
-
-
-
—— ——总计 —— —— -
-
-
-
-
-
—— ——其它关联资金往来资金占用方名称
往来方与上市公司的关联
关系
上市公司核算的会计科目
2022年初占用资金
余额
2022半年度占用累计发生金额（不含利
息）
2022半年度占用资金的利息（如有）
2022年半年度偿还累计发生额
2022半年度其他减少累计发生额
2022年
月末占用资金余额
往来形成原因
往来性质
华侨城集团有限公司控股股东其他应收款 12,918.90
12,194.16
724.74
往来款
经营性往来
华侨城集团有限公司控股股东应收账款 1,080.39
847.53
1,080.39
847.53
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城集团有限公司控股股东预付账款 1.36
1.36
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都安仁华侨城仁嘉文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 173.78
173.78
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司同受控股股东控制其他应收款 270.07
6.07
276.14
往来款
经营性往来
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 493.07
287.78
205.29
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都安仁华侨城沃天文化产业发展有限公司同受控股股东控制应收账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城卡乐技术有限公司同受控股股东控制预付账款 5,854.82
5,854.82
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 144.88
144.88
往来款
经营性往来
成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 408.51
311.22
97.29
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制预付账款 160.34
160.34
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司同受控股股东控制其他应收款 1,280.53
1,280.53
往来款
经营性往来
滁州康佳科技产业发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 29.68
27.82
57.50
往来款
经营性往来
滁州康佳科技产业发展有限公司同受控股股东控制应收账款 7.32
7.32
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
滁州康鑫健康产业发展有限公司同受控股股东控制应收账款 0.32
0.32
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
大理古城华侨城实业有限公司同受控股股东控制其他应收款 1,500.00
1,000.00
500.00
往来款
经营性往来
大理古城华侨城实业有限公司同受控股股东控制应收账款 390.36
805.60
1,195.96
销售商品/提供劳务
经营性往来
大理嘉逸健康产业有限责任公司同受控股股东控制应收账款 500.00
18.00
518.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
东莞康佳电子有限公司同受控股股东控制长期应收款 -
往来款
经营性往来
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司同受控股股东控制其他应收款 42.80
38.29
81.09
往来款
经营性往来
海口华侨城文化旅游发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 8.98
2.32
6.66
往来款
经营性往来
海口华侨城文化旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款 49.68
49.54
0.14
销售商品/提供劳务
经营性往来
海南华侨城全域旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款 19.49
18.78
0.71
销售商品/提供劳务
经营性往来
海南华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制其他应收款 72.88
0.49
73.37
往来款
经营性往来
海南华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制应收账款 37.77
19.74
18.03
销售商品/提供劳务
经营性往来
海南华侨城文化演艺有限公司同受控股股东控制预付账款 2,468.00
1,233.97
3,701.97
销售商品/提供劳务
经营性往来
湖南华侨城文旅投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.59
0.59
-0.00
往来款
经营性往来
湖南华侨城文旅投资有限公司同受控股股东控制应收账款 299.74
279.44
20.30
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城（海南）集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 5,496.68
925.20
4,571.48
往来款
经营性往来
华侨城（海南）集团有限公司同受控股股东控制应收账款 3.66
0.46
3.20
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城（陆河）发展有限公司同受控股股东控制预付账款 0.02
1.46
1.48
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城（云南）投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 3,868.14
19.57
3,848.57
往来款
经营性往来
华侨城（云南）投资有限公司同受控股股东控制应收账款 17.17
14.23
2.94
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城北方投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 555.18
135.19
690.37
往来款
经营性往来
华侨城北方投资有限公司同受控股股东控制应收账款 21.57
21.35
0.22
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城北方投资有限公司同受控股股东控制预付账款 0.95
0.95
1.90
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城光明（深圳）投资有限公司同受控股股东控制应收账款 73.19
65.74
7.45
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城光明都市发展（深圳）有限公司同受控股股东控制应收账款 15.11
3.53
18.64
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城光明欢乐田园（深圳）生态文旅投资有限公司同受控股股东控制应收账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城华东投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 95.19
46.94
48.25
往来款
经营性往来
华侨城华东投资有限公司同受控股股东控制应收账款 0.11
0.11
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城华东投资有限公司同受控股股东控制预付账款 8.78
1.58
7.20
销售商品/提供劳务
经营性往来
控股股东、实际控制人
及其附属企业
华侨城迳口（深圳）文创发展有限公司同受控股股东控制应收账款 0.04
0.04
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 10,252.43
8,396.39
1,856.04
往来款
经营性往来
华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制预付账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 1,963.15
254.62
2,217.77
往来款
经营性往来
华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制应收账款 3.47
2.68
0.79
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城中部集团有限公司同受控股股东控制预付账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
华侨城涿州投资开发有限公司同受控股股东控制其他应收款 -
往来款
经营性往来
剑门关华侨城旅游开发股份有限公司同受控股股东控制其他应收款 5.00
5.00
-
往来款
经营性往来
剑门关华侨城旅游开发股份有限公司同受控股股东控制应收账款 182.33
72.83
255.16
销售商品/提供劳务
经营性往来
江苏省房地产投资有限责任公司同受控股股东控制其他应收款 81.87
87.32
169.19
往来款
经营性往来
江苏省房地产投资有限责任公司同受控股股东控制应收账款 37.63
6.27
31.36
销售商品/提供劳务
经营性往来
康佳集团股份有限公司同受控股股东控制其他应收款 10.46
23.99
34.45
往来款
经营性往来
康佳集团股份有限公司同受控股股东控制应收账款 468.45
41.45
427.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
康佳集团股份有限公司同受控股股东控制预付账款 1.28
1.28
销售商品/提供劳务
经营性往来
康佳集团股份有限公司同受控股股东控制长期应收款 -
往来款
经营性往来
昆明华侨城美丽乡村发展有限公司同受控股股东控制应收账款 6.71
42.37
49.08
销售商品/提供劳务
经营性往来
昆明华侨城投资有限公司同受控股股东控制应收账款 2.94
1.20
1.74
销售商品/提供劳务
经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.20
3,000.00
0.20
3,000.00
往来款
经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司同受控股股东控制应收账款 52.62
18.42
34.20
销售商品/提供劳务
经营性往来
昆山康盛投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 15.53
7.50
8.03
往来款
经营性往来
昆山康盛投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 396.48
230.60
165.88
销售商品/提供劳务
经营性往来
林芝市华侨城南山旅游投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 -
往来款
经营性往来
眉山中法华欧文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 75.42
222.99
298.41
销售商品/提供劳务
经营性往来
眉山中法农业科技园开发有限公司同受控股股东控制应收账款 70.15
237.22
307.37
销售商品/提供劳务
经营性往来
三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.05
0.05
往来款
经营性往来
深圳华侨城创新研究院有限公司同受控股股东控制其他应收款 73.23
67.72
5.51
往来款
经营性往来
深圳华侨城创新研究院有限公司同受控股股东控制应收账款 23.16
23.16
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城创新研究院有限公司同受控股股东控制预付账款 337.63
145.76
483.39
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.63
0.63
往来款
经营性往来
深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制应收账款 106.73
6.73
113.46
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城国际传媒演艺有限公司同受控股股东控制应收账款 0.10
0.10
0.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城哈克文化有限公司同受控股股东控制其他应收款 13.39
1.65
11.74
往来款
经营性往来
深圳华侨城哈克文化有限公司同受控股股东控制应收账款 9.58
9.58
-0.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城哈克文化有限公司同受控股股东控制预付账款 0.00
0.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 447.56
384.98
62.58
往来款
经营性往来
深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司同受控股股东控制应收账款 605.74
487.36
1,093.10
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城卡乐技术有限公司同受控股股东控制预付账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城鹏城发展有限公司同受控股股东控制应收账款 2.53
2.53
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城文产投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 -
往来款
经营性往来
深圳华侨城文创投资有限公司同受控股股东控制应收账款 39.59
39.23
0.36
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城文化集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 103.38
103.38
-
往来款
经营性往来
深圳华侨城文化集团有限公司同受控股股东控制应收账款 0.39
0.10
0.29
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城文化旅游建设有限公司同受控股股东控制其他应收款 57.86
26.53
31.33
往来款
经营性往来
深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司同受控股股东控制应收账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司同受控股股东控制其他应收款 11.81
11.81
往来款
经营性往来
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司同受控股股东控制应收账款 2.76
1.01
3.77
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司同受控股股东控制预付账款 1.00
1.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城文化演艺营销有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.62
0.62
-
往来款
经营性往来
深圳华侨城文旅小镇发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 42.47
42.47
往来款
经营性往来
深圳华侨城文旅小镇发展有限公司同受控股股东控制应收账款 4.00
4.00
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 0.29
0.29
0.00
往来款
经营性往来
深圳华侨城西部投资有限公司同受控股股东控制应收账款 1.13
1.13
0.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城医院同受控股股东控制其他应收款 0.36
0.36
往来款
经营性往来
深圳华侨城医院同受控股股东控制应收账款 5.06
5.06
-0.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城资本投资管理有限公司同受控股股东控制应收账款 3.06
0.24
3.30
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华夏艺术中心有限公司同受控股股东控制应收账款 0.17
0.17
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳坪山区华侨城东部联合投资发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 -
往来款
经营性往来
深圳坪山区华侨城东部联合投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 3.00
3.00
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市晨光乳业有限公司同受控股股东控制其他应收款 11.55
11.22
0.33
往来款
经营性往来
深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 0.02
33.11
33.13
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市光明集团有限公司同受控股股东控制应收账款 0.51
0.51
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市华侨城传媒广告有限公司同受控股股东控制应收账款 0.93
0.93
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市康佳视讯系统工程有限公司同受控股股东控制其他应收款 49.11
49.11
-0.00
往来款
经营性往来
四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制其他应收款 1.79
0.60
1.19
往来款
经营性往来
四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制应收账款 59.13
59.13
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
四川康佳智能终端科技有限公司同受控股股东控制预付账款 2.68
2.68
销售商品/提供劳务
经营性往来
遂宁康佳产业园区开发有限公司同受控股股东控制应收账款 3.70
8.07
11.77
销售商品/提供劳务
经营性往来
泰州华侨城有限公司同受控股股东控制其他应收款 1,265.05
270.10
994.95
往来款
经营性往来
泰州华侨城有限公司同受控股股东控制应收账款 530.26
496.41
33.85
销售商品/提供劳务
经营性往来
腾冲东云实业发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 445.27
123.20
568.47
往来款
经营性往来
腾冲东云实业发展有限公司同受控股股东控制应收账款 69.35
40.51
109.86
销售商品/提供劳务
经营性往来
腾冲东云实业发展有限公司同受控股股东控制预付账款 0.84
0.84
销售商品/提供劳务
经营性往来
天津华侨城文化发展有限公司同受控股股东控制应收账款 74.31
81.46
155.77
销售商品/提供劳务
经营性往来
无锡兆禾文化旅游发展有限公司同受控股股东控制其他应收款 1,500.00
1,500.00
-
往来款
经营性往来
无锡兆禾文化旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款 118.08
118.08
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
武汉青山古镇置业有限责任公司同受控股股东控制其他应收款 157.28
72.86
230.14
往来款
经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司同受控股股东控制应收账款 24.14
24.14
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南华文康旅发展有限责任公司同受控股股东控制应收账款 26.00
55.20
81.20
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南省国际旅行社有限公司同受控股股东控制应收账款 43.39
40.41
2.98
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司同受控股股东控制应收账款 17.64
17.64
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南世博旅游景区投资管理有限公司同受控股股东控制应收账款 271.94
120.97
150.97
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南世博旅游景区投资管理有限公司同受控股股东控制预付账款 0.10
0.10
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南世博园艺有限公司同受控股股东控制应收账款 55.95
55.43
0.52
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南文化产业投资控股集团有限责任公司同受控股股东控制应收账款 12.93
12.93
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南文投建设投资有限公司同受控股股东控制其他应收款 8.70
8.70
往来款
经营性往来
云南文投建设投资有限公司同受控股股东控制应收账款 1.35
1.35
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
云文投（祥云）文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 64.15
3.55
60.60
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司同受控股股东控制应收账款 2.68
2.68
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城医院同受控股股东控制应收账款 39.47
39.47
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市光明房地产开发公司同受控股股东控制应收账款 0.72
0.72
销售商品/提供劳务
经营性往来
博罗康佳印制板有限公司同受控股股东控制应收账款 170.39
170.39
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制应收账款 0.34
0.34
销售商品/提供劳务
经营性往来
滁州康佳科技产业发展有限公司同受控股股东控制应收账款 49.97
49.97
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司同受控股股东控制应收账款 141.79
141.79
销售商品/提供劳务
经营性往来
三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司同受控股股东控制应收账款 144.73
144.73
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 1,488.93
1,488.93
销售商品/提供劳务
经营性往来
武汉青山古镇置业有限责任公司同受控股股东控制应收账款 73.79
73.79
销售商品/提供劳务
经营性往来
泰州华侨城有限公司同受控股股东控制应收账款 281.38
281.38
销售商品/提供劳务
经营性往来
宜宾康佳科技产业园运营有限公司同受控股股东控制应收账款 93.95
93.95
销售商品/提供劳务
经营性往来
烟台康金科技发展有限公司同受控股股东控制应收账款 1.14
1.14
销售商品/提供劳务
经营性往来
重庆康佳光电技术研究院有限公司同受控股股东控制应收账款 17.66
17.66
销售商品/提供劳务
经营性往来
昆明世博会议中心有限公司同受控股股东控制应收账款 3.67
3.67
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南世博花园酒店有限公司同受控股股东控制应收账款 0.41
0.41
销售商品/提供劳务
经营性往来
德宏美好生活置业有限公司同受控股股东控制应收账款 13.86
13.86
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城东部投资有限公司同受控股股东控制应收账款 37.20
37.20
销售商品/提供劳务
经营性往来
文昌华侨城文化旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款 0.61
0.61
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市光明房地产开发公司同受控股股东控制应收账款 -1.91
-1.91
销售商品/提供劳务
经营性往来
康佳创投发展（深圳）有限公司同受控股股东控制应收账款 14.34
14.34
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南文滇置业有限公司同受控股股东控制应收账款 501.28
501.28
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款 1.48
1.48
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳康佳控股集团有限公司同受控股股东控制应收账款 0.31
0.31
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司同受控股股东控制应收账款 18.66
18.66
销售商品/提供劳务
经营性往来
云南世博花园酒店有限公司同受控股股东控制应收账款 7.98
7.98
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳华侨城哈克文化有限公司同受控股股东控制应收账款 5.53
5.53
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市晨光乳业有限公司同受控股股东控制应收账款 0.49
0.49
销售商品/提供劳务
经营性往来
赣州华侨城文旅发展有限公司控股股东之联营企业其他应收款 294.85
294.85
-0.00
往来款
经营性往来
华侨城旅游投资管理集团有限公司控股股东之联营企业其他应收款 8.32
8.32
0.00
往来款
经营性往来
华侨城旅游投资管理集团有限公司控股股东之联营企业应收账款 2.82
2.82
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
宁波华侨城商业管理有限公司控股股东之联营企业其他应收款 940.00
940.00
-
往来款
经营性往来
宁波华侨城商业管理有限公司控股股东之联营企业应收账款 636.64
636.64
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
武汉创想侨城企业管理有限公司控股股东之联营企业预付账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
北京华侨城斋堂文旅发展有限公司子公司其他流动资产 7,800.00
-
-
7,800.00
委托贷款
经营性往来
北京华侨城斋堂文旅发展有限公司子公司应收利息 513.83
171.38
513.83
171.38
委托贷款利息
经营性往来
北京世纪华侨城实业有限公司子公司其他应收款 40.97
5.00
5.00
40.97
代垫款
非经营性往来
成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司子公司其他流动资产 105,190.00
-
-
105,190.00
委托贷款
经营性往来
成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司子公司一年内到期的非流动资产 5,390.00
16,149.00
-
21,539.00
委托贷款
经营性往来
成都洛带华侨城文化旅游开发有限公司子公司应收利息 10,387.14
2,635.43
-
13,022.57
委托贷款利息
经营性往来
成都天府华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 31.06
12.00
-
43.06
代垫款
非经营性往来
成都天府华侨城实业发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产 22,900.00
-
-
22,900.00
委托贷款
经营性往来
成都天府华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 3,304.52
1,957.52
-
5,262.04
委托贷款利息
经营性往来
杭州华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 17,964.59
-
20.68
17,943.91
委托贷款利息
经营性往来
杭州兰侨置业有限公司子公司其他非流动资产 -
-
委托贷款
经营性往来
杭州兰侨置业有限公司子公司一年内到期的非流动资产 205,006.50
-
10,000.00
195,006.50
委托贷款
经营性往来
杭州兰侨置业有限公司子公司应收利息 47,624.08
4,295.49
-
51,919.57
委托贷款利息
经营性往来
华侨城(北京)投资发展有限公司子公司应收利息 291.06
-
-
291.06
委托贷款利息
经营性往来
华侨城（成都）投资有限公司子公司其他非流动资产 192,392.18
-
192,392.18
委托贷款
经营性往来
华侨城（成都）投资有限公司子公司其他流动资产 101,463.31
-
-
101,463.31
委托贷款
经营性往来
华侨城（成都）投资有限公司子公司一年内到期的非流动资产 254,556.24
6,000.00
-
260,556.24
委托贷款
经营性往来
华侨城（成都）投资有限公司子公司应收利息 26,826.68
12,166.63
-
38,993.31
委托贷款利息
经营性往来
华侨城（南昌）实业发展有限公司子公司其他应收款 -
-
-
代垫款
非经营性往来
华侨城（南昌）实业发展有限公司子公司应收利息 12,524.55
-
12,524.55
-
委托贷款利息
经营性往来
华侨城（上海）置地有限公司子公司应收利息 1,318.56
-
1,318.56
-
委托贷款利息
经营性往来
华侨城（天津）投资有限公司子公司应收利息 4,574.37
1,889.71
-
6,464.07
委托贷款利息
经营性往来
华侨城（西安）发展有限公司子公司其他流动资产 40,905.51
-
-
40,905.51
委托贷款
经营性往来
华侨城（西安）发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产 82,875.00
-
-
82,875.00
委托贷款
经营性往来
济南华侨城实业有限公司子公司其他流动资产 132,590.49
-
-
132,590.49
委托贷款
经营性往来
济南华侨城实业有限公司子公司一年内到期的非流动资产 14,760.00
55,000.00
-
69,760.00
委托贷款
经营性往来
济南华侨城实业有限公司子公司应收利息 9,907.35
4,413.77
-
14,321.13
委托贷款利息
经营性往来
济南天侨实业有限公司子公司其他流动资产 4,828.08
-
-
4,828.08
委托贷款
经营性往来
济南天侨实业有限公司子公司其他应收款 379.00
-
-
379.00
往来款
经营性往来
济南天侨实业有限公司子公司应收利息 378.39
117.98
-
496.36
委托贷款利息
经营性往来
昆明世博园物业服务有限公司子公司其他应收款 -
-
-
往来款
经营性往来
南京华侨城实业发展有限公司子公司其他流动资产 255,372.02
-
70,000.00
185,372.02
委托贷款
经营性往来
南京华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 83.63
600,632.00
600,620.00
95.63
代垫款
非经营性往来
南京华侨城实业发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产 14,178.30
-
14,178.30
委托贷款
经营性往来
南京华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 33,015.94
9,595.37
2,329.61
40,281.70
委托贷款利息
经营性往来
南京华侨城置地有限公司子公司其他应收款 1.66
-
-
1.66
代垫款
非经营性往来
宁波滨海华侨城投资发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产 1,894.79
21,800.00
-
23,694.79
委托贷款
经营性往来
宁波滨海华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 181.06
292.74
181.06
292.74
委托贷款利息
经营性往来
宁波华侨城投资发展有限公司子公司其他应收款 13.00
-
13.00
代垫款
非经营性往来
宁波华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 4,330.57
-
-
4,330.57
委托贷款利息
经营性往来
青岛华侨城实业有限公司子公司其他应收款 104.09
-
-
104.09
代垫款
非经营性往来
上海华侨城投资发展有限公司子公司其他非流动资产 78,705.00
-
78,705.00
-
委托贷款
经营性往来
上海华侨城投资发展有限公司子公司其他流动资产 288,733.05
-
96,120.82
192,612.23
委托贷款
经营性往来
上海华侨城投资发展有限公司子公司其他应收款 188,851.97
187,789.82
1,062.15
往来款
经营性往来
上海华侨城投资发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产 137,174.18
-
137,174.18
-
委托贷款
经营性往来
上海华侨城投资发展有限公司子公司应收利息 50,315.96
7,206.96
25,281.30
32,241.62
委托贷款利息
经营性往来
上海天祥华侨城投资有限公司子公司其他应收款 18.96
5.00
-
23.96
代垫款
非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
深圳东部华侨城有限公司子公司其他非流动资产 41,775.00
-
-
41,775.00
委托贷款
经营性往来
深圳东部华侨城有限公司子公司其他流动资产 3,480.00
-
-
3,480.00
委托贷款
经营性往来
深圳东部华侨城有限公司子公司其他应收款 129.18
-107.07
-
22.11
代垫款
非经营性往来
深圳东部华侨城有限公司子公司一年内到期的非流动资产 -
-
-
委托贷款
经营性往来
深圳东部华侨城有限公司子公司应收利息 19,163.72
1,117.39
-
20,281.11
委托贷款利息
经营性往来
深圳华侨城滨海有限公司子公司其他应收款 9.58
-12.87
-
-3.29
代垫款
非经营性往来
深圳华侨城低碳城城市发展有限公司子公司其他应收款 -30,000.00
-30,000.00
-
代垫款
非经营性往来
深圳华侨城房地产有限公司子公司应收利息 6,078.68
-
-
6,078.68
委托贷款利息
经营性往来
深圳华侨城房地产有限公司子公司长期应收款 194,894.32
-
-
-
194,894.32
拨付华房募集资金
经营性往来
深圳华侨城海景酒店有限公司子公司其他应收款 3.14
-
-
3.14
代垫款
非经营性往来
深圳华侨城旅游景区管理有限公司子公司其他应收款 -
-
-
代垫款
非经营性往来
深圳市华侨城国际酒店管理有限公司子公司其他应收款 107.44
-
-
107.44
代垫款
非经营性往来
深圳市华侨城投资有限公司子公司其他流动资产 59,800.00
-
-
59,800.00
委托贷款
经营性往来
深圳市华侨城投资有限公司子公司其他应收款 10,199.30
1.00
-0.70
10,201.00
往来款
经营性往来
深圳市华侨城投资有限公司子公司应收利息 8,495.42
1,313.89
-
9,809.31
委托贷款利息
经营性往来
深圳市华友投资有限公司子公司一年内到期的非流动资产 -
-
-
委托贷款
经营性往来
深圳市华友投资有限公司子公司应收利息 1,747.50
-
69.16
1,678.33
委托贷款利息
经营性往来
深圳市招华会展实业有限公司子公司其他应收款 170,000.00
9.00
-
170,009.00
往来款
经营性往来
深圳市招华会展实业有限公司子公司应收利息 9,089.91
3,974.46
-
13,064.37
委托贷款利息
经营性往来
太原侨鼎置业有限公司子公司其他流动资产 44,093.22
-
-
44,093.22
委托贷款
经营性往来
太原侨鼎置业有限公司子公司一年内到期的非流动资产 37,004.10
1,000.00
-
38,004.10
委托贷款
经营性往来
太原侨鼎置业有限公司子公司应收利息 5,964.56
1,802.58
-
7,767.14
委托贷款利息
经营性往来
太原侨冠置业有限公司子公司其他流动资产 42,380.55
-
-
42,380.55
委托贷款
经营性往来
太原侨冠置业有限公司子公司一年内到期的非流动资产 2,000.00
-
-
2,000.00
委托贷款
经营性往来
太原侨冠置业有限公司子公司应收利息 3,965.75
975.10
-
4,940.85
委托贷款利息
经营性往来
天津华侨城实业有限公司子公司其他流动资产 111,000.00
-
-
111,000.00
委托贷款
经营性往来
天津华侨城实业有限公司子公司其他应收款 144.33
6.00
-
150.33
代垫款
非经营性往来
天津华侨城实业有限公司子公司一年内到期的非流动资产 11,400.00
12,000.00
-
23,400.00
委托贷款
经营性往来
天津华侨城实业有限公司子公司应收利息 7,950.95
2,939.84
-
10,890.79
委托贷款利息
经营性往来
天津华侨城泽沣置业有限公司子公司其他流动资产 54,300.00
-
-
54,300.00
委托贷款
经营性往来
天津华侨城泽沣置业有限公司子公司一年内到期的非流动资产 1,100.00
4,000.00
-
5,100.00
委托贷款
经营性往来
天津华侨城泽沣置业有限公司子公司应收利息 3,649.52
1,303.16
72.46
4,880.22
委托贷款利息
经营性往来
武汉当代华侨城实业发展有限公司子公司其他流动资产 145,152.80
-
-
145,152.80
委托贷款
经营性往来
武汉当代华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 36,322.13
4,378.78
-
40,700.91
委托贷款利息
经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司子公司其他非流动资产 125,000.00
-
22,000.00
103,000.00
委托贷款
经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 1,037.28
26.50
26.50
1,037.28
代垫款
非经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司子公司一年内到期的非流动资产 -
-
委托贷款
经营性往来
武汉华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 14,198.49
2,626.01
11,404.73
5,419.77
委托贷款利息
经营性往来
香港华侨城有限公司子公司其他应收款 1,031.75
-
-
1,031.75
往来款
经营性往来
扬州华侨城实业发展有限公司子公司其他流动资产 2,100.00
-
-
2,100.00
委托贷款
经营性往来
扬州华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 293.30
63.35
-
356.65
委托贷款利息
经营性往来
云南华侨城实业有限公司子公司其他流动资产 21,395.84
-
-
21,395.84
委托贷款
经营性往来
云南华侨城实业有限公司子公司其他应收款 448.07
6.00
6.00
448.07
代垫款
非经营性往来
云南华侨城实业有限公司子公司应收利息 2,656.93
2,638.50
2,152.93
3,142.50
委托贷款利息
经营性往来
云南世博花园物业服务有限公司子公司其他应收款 -
-
-
往来款
经营性往来
郑州华侨城文化旅游开发有限公司子公司其他流动资产 89,889.88
-
-
-
89,889.88
委托贷款
经营性往来
郑州华侨城文化旅游开发有限公司子公司一年内到期的非流动资产 7,500.00
-
-
-
7,500.00
委托贷款
经营性往来
郑州华侨城文化旅游开发有限公司子公司应收利息 6,438.09
2,139.79
-
8,577.88
委托贷款利息
经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司子公司其他非流动资产 -
-
-
-
委托贷款
经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司子公司其他应收款 110.14
17.00
-
127.14
代垫款
非经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司子公司应收利息 3,272.48
3,272.48
-
委托贷款利息
经营性往来
重庆华侨城实业发展有限公司子公司长期应收款 161,700.89
-
-
161,700.89
拨付重庆募集资金
经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司其他非流动资产 35,000.00
35,000.00
委托贷款
经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司其他应收款 167.99
53.17
221.16
代垫款
非经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司其他非流动资产 135,000.00
135,000.00
委托贷款
经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司应收利息 2,717.00
2,560.91
5,277.91
委托贷款利息
经营性往来
北京中铁华兴房地产开发有限公司参股公司应收账款 0.43
0.43
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
潮州华碧投资有限公司参股公司其他应收款 19,332.10
6.12
19,325.98
往来款
经营性往来
成都地润置业发展有限公司参股公司其他应收款 77,552.92
9,433.83
86,986.75
往来款
经营性往来
成都地润置业发展有限公司参股公司应收账款 1,032.78
1,032.78
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
成都佳利投资有限公司参股公司其他应收款 77,155.66
1,886.84
79,042.50
往来款
经营性往来
成都体育产业有限责任公司参股公司其他应收款 -
代垫款
非经营性往来
杭州龙诚房地产开发有限公司参股公司其他应收款 3,002.70
1,000.00
4,002.70
往来款
经营性往来
深圳锦绣中华发展有限公司参股公司应收账款 -
-
代垫款
非经营性往来
深圳世界之窗有限公司参股公司其他应收款 94.44
14.34
108.78
往来款
经营性往来
深圳世界之窗有限公司参股公司应收账款 0.20
0.20
-
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市招华国际会展发展有限公司参股公司其他应收款 314,432.49
28,014.69
342,447.18
往来款
经营性往来
深圳市招华国际会展运营有限公司参股公司其他应收款 215.76
57.37
273.13
代垫款
非经营性往来
深圳市招华会展置地有限公司参股公司其他应收款 376,563.64
376,563.64
往来款
经营性往来
深圳市招华会展置地有限公司参股公司应收利息 58,858.47
9,198.41
68,056.88
委托贷款利息
经营性往来
太原侨晋置业有限公司参股公司其他非流动资产 37,977.32
3,700.00
34,277.32
委托贷款
经营性往来
太原侨晋置业有限公司参股公司其他应收款 5.75
5.75
代垫款
非经营性往来
太原侨晋置业有限公司参股公司应收利息 8,677.39
1,156.83
9,834.22
委托贷款利息
经营性往来
太原侨君置业有限公司参股公司其他非流动资产 162,057.11
162,057.11
委托贷款
经营性往来
太原侨君置业有限公司参股公司应收利息 14,174.10
13,671.90
27,846.00
委托贷款利息
经营性往来
太原侨隆置业有限公司参股公司其他应收款 -
往来款
经营性往来
太原侨诺置业有限公司参股公司其他应收款 -
往来款
经营性往来
太原侨硕置业有限公司参股公司其他应收款 -
往来款
经营性往来
天津华锦万吉置业有限公司参股公司其他非流动资产 177,019.66
177,019.66
委托贷款
经营性往来
天津华锦万吉置业有限公司参股公司其他应收款 843.25
843.25
往来款
经营性往来
天津华锦万吉置业有限公司参股公司应收利息 1,915.01
1,915.01
-
委托贷款利息
经营性往来
天津嘉运置业有限公司参股公司其他应收款 11,214.94
9,450.34
1,764.60
往来款
经营性往来
天津嘉运置业有限公司参股公司应收利息 107.31
107.31
委托贷款利息
经营性往来
温州华侨城投资发展有限公司参股公司其他非流动资产 33,889.38
4,214.00
29,675.38
委托贷款
经营性往来
温州华侨城投资发展有限公司参股公司应收利息 2,438.41
669.15
3,107.56
委托贷款利息
经营性往来
郑州华侨城都市置业有限公司参股公司其他应收款 19.23
19.23
-0.00
代垫款
非经营性往来
中山禹鸿房地产开发有限公司参股公司其他应收款 -
往来款
经营性往来
中山禹鸿房地产开发有限公司参股公司长期应收款 -
往来款
经营性往来
重庆旭宇华锦房地产开发有限公司参股公司其他应收款 43,534.65
3,163.50
40,371.15
往来款
经营性往来
重庆旭宇华锦房地产开发有限公司参股公司应收利息 2,844.40
2,844.40
委托贷款利息
经营性往来
资汇控股有限公司参股公司其他应收款 1.13
0.05
1.18
代垫款
非经营性往来
自贡华侨城文化旅游开发有限公司参股公司其他应收款 5,004.83
18,834.45
23,839.28
往来款
经营性往来
深圳市华侨城消防安装工程有限公司前参股公司其他应收款 -
代垫款
非经营性往来
北京侨禧投资有限公司其他关联方应收利息 16,736.06
16,736.06
委托贷款利息
经营性往来
常熟市沙家浜华鼎置地有限公司其他关联方其他应收款 9.95
9.95
代垫款
非经营性往来
成都泓莱悦房地产开发有限责任公司其他关联方其他应收款 -
往来款及股权转让款
非经营性往来
豪力有限公司其他关联方其他应收款 400.62
11,239.09
11,639.71
往来款
经营性往来
豪力有限公司其他关联方应收利息 203.47
203.47
委托贷款利息
经营性往来
合肥国嘉产业资本管理有限公司其他关联方其他应收款 -
代垫款
非经营性往来
何香凝美术馆其他关联方应收账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
南京万东置业有限公司其他关联方其他应收款 660.00
660.00
-
往来款
经营性往来
南京万科企业有限公司其他关联方其他应收款 56,438.61
11,970.82
68,409.43
往来款
经营性往来
宁波环高投资管理有限公司其他关联方其他应收款 24,896.81
2,500.00
22,396.81
往来款
经营性往来
上海华筵房地产开发有限公司其他关联方应收利息 7.43
7.43
委托贷款利息
经营性往来
深圳华侨城当代艺术中心其他关联方其他应收款 -
代垫款
非经营性往来
深圳华侨城当代艺术中心其他关联方应收账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
深圳市华恒达投资有限公司其他关联方其他应收款 110,020.10
110,020.10
往来款
经营性往来
深圳市招华投资咨询合伙企业（普通合伙）其他关联方其他应收款 0.34
0.34
代垫款
非经营性往来
四川九点酒店有限责任公司其他关联方应收账款 -
销售商品/提供劳务
经营性往来
武汉首茂城置业有限公司其他关联方其他非流动资产 78,771.00
78,771.00
委托贷款
经营性往来
武汉首茂城置业有限公司其他关联方其他应收款 41,982.69
391.22
42,373.91
往来款
经营性往来
武汉首茂城置业有限公司其他关联方应收利息 144.41
787.71
932.12
委托贷款利息
经营性往来
武汉誉天红光置业有限公司其他关联方其他应收款 137,885.06
7,552.03
145,437.09
往来款
经营性往来
重庆华侨城置地有限公司其他关联方其他应收款 9.62
9.62
-
代垫款
非经营性往来
重庆华侨城置地有限公司其他关联方其他应收款 13.95
13.95
-
往来款
经营性往来
陈学建子公司之少数股东其他应收款 786.54
786.54
-
往来款
经营性往来
广东顺控城投置业有限公司子公司之少数股东其他应收款 86,249.29
935.33
85,313.96
往来款
经营性往来
杭州滨江房产集团股份有限公司子公司之少数股东其他应收款 70,981.17
70,981.17
-
往来款
经营性往来
南京绿地国际商务中心有限公司子公司之少数股东其他应收款 114,291.58
114,291.58
往来款
经营性往来
深圳市花伴里投资股份有限公司子公司之少数股东其他应收款 57,870.10
57,870.10
往来款
经营性往来
深圳市六和实业集团有限公司子公司之少数股东其他应收款 14,315.58
708.31
15,023.89
往来款
经营性往来
四川新希望房地产开发有限公司子公司之少数股东其他应收款 76,896.09
76,896.09
-
往来款
经营性往来
西安曲江旅游投资（集团）有限公司子公司之少数股东其他应收款 35,327.79
2,118.34
33,209.45
往来款
经营性往来
浙江保利房地产开发有限公司子公司之少数股东其他应收款 98,584.13
98,584.13
-
往来款
经营性往来
中交投资有限公司子公司之少数股东其他应收款 2,970.00
2,970.00
-
往来款
经营性往来
总计 —— —— 6,512,009.98
679,039.39
214,009.71
1,541,910.27
-
5,863,148.81
—— ——法定代表人：张振高
主管会计工作的负责人：冯文红
会计机构负责人：潘凤文