深圳华侨城股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人段先念、主管会计工作负责人冯文红及会计机构负责人(会计主管人员)叶肖虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 364,394,905,587.45 | 294,167,136,809.80 | 23.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 62,332,462,860.32 | 59,123,312,515.26 | 5.43% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 12,206,947,246.69 | 24.15% | 29,861,051,406.78 | 21.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,187,748,191.73 | 3.62% | 5,997,413,788.00 | 17.82% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,305,755,887.89 | -23.65% | 4,962,834,949.92 | 2.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -3,699,331,484.76 | 82.12% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.3886 | 3.63% | 0.7311 | 17.82% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3886 | 3.63% | 0.7311 | 17.82% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.23% | -0.51% | 9.86% | 0.32% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,330,766,169.21 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 88,279,047.68 | -- |
| 对外委托贷款取得的损益 | 211,832,157.04 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,118,059.25 | -- |
| 合计 | 1,623,759,314.68 | -- |
| 减：所得税影响额 | 204,956,393.62 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 384,224,082.98 | -- |
| 合计 | 1,034,578,838.08 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 106,901 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 华侨城集团有限公司 | 国有法人 | 47.01% | 3,855,685,442 | 1,138,152,352 | -- | -- | |||
| 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 | 境内非国有法人 | 7.54% | 618,062,871 | -- | -- | -- | |||
| 北京诚通金控投资有限公司 | 国有法人 | 3.24% | 265,864,078 | -- | -- | -- | |||
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 3.11% | 255,000,750 | -- | -- | -- | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.99% | 245,302,846 | -- | -- | -- | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.08% | 170,730,690 | -- | -- | -- | |||
| 深圳市钜盛华股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 117,474,302 | -- | 质押 | 117,400,795 | |||
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 1.25% | 102,529,513 | -- | -- | -- | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.93% | 76,116,400 | -- | -- | -- | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 0.56% | 46,001,004 | -- | -- | -- | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 华侨城集团有限公司 | 2,717,533,090 | 人民币普通股 | 2,717,533,090 | ||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 | 618,062,871 | 人民币普通股 | 618,062,871 | ||||||
| 北京诚通金控投资有限公司 | 265,864,078 | 人民币普通股 | 265,864,078 | ||||||
| 国新投资有限公司 | 255,000,750 | 人民币普通股 | 255,000,750 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 245,302,846 | 人民币普通股 | 245,302,846 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 170,730,690 | 人民币普通股 | 170,730,690 | ||||||
| 深圳市钜盛华股份有限公司 | 117,474,302 | 人民币普通股 | 117,474,302 | ||||||
| 全国社保基金四零三组合 | 102,529,513 | 人民币普通股 | 102,529,513 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 76,116,400 | 人民币普通股 | 76,116,400 | ||||||
| 全国社保基金一零三组合 | 46,001,004 | 人民币普通股 | 46,001,004 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名普通股股东中，国有法人股东华侨城集团与其他股东不存在关联关 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）货币资金比年初增加50.88%，主要是为后续投资预留资金所致；
（二）预付款项比年初减少37.60%，主要是预付地价款转存货所致；
（三）存货比年初增加29.42%，主要是新增土地储备及项目建设开发投入所致；
（四）其他流动资产比年初增加25.05%，主要是预缴及留底税费增加所致；
（五）长期股权投资比年初增加52.89%，主要是对外投资增加所致；
（六）在建工程比年初增加58.05%，主要是在建项目开发投入增加所致；
（七）其他非流动资产比年初增加41.90%，主要是对参股公司委托贷款增加所致；
（八）短期借款比年初增加98.83%，主要是新项目的拓展及开发增加借款所致；
（九）预收款项比年初增加56.45%，主要是预收房款增加所致；
（十）合同负债比年初增加168.54%，主要是执行新收入准则的项目公司预收房款增加所致；
（十一）应交税费比年初减少59.86%，主要是缴纳应交企业所得税所致；
（十二）一年内到期的非流动负债比年初减少92.78%，主要是偿还到期债务所致；
（十三）长期借款比年初增加47.91%，主要是新项目的拓展及开发增加借款所致；
（十四）投资收益比上年同期增加437.37%，主要是处置项目公司的收益同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
单位：元
| 证券 品种 | 证券代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金 来源 |
| 境内外股票 | 001979 | 招商 蛇口 | 1,500,000,000.00 | 公允价值计量 | 1,102,754,236.70 | -- | -293,008,475.22 | -- | -- | -- | 1,206,991,524.78 | 其他权益工具投资 | 自有 资金 |
| 境内外股票 | 00780 | 同程 艺龙 | 1,176,470,588.00 | 公允价值计量 | 1,161,835,504.71 | -- | -24,426,176.87 | -- | -- | -- | 1,152,044,411.13 | 其他权益工具投资 | 自有资金和银行借款 |
| 合计 | 2,676,470,588.00 | -- | 2,264,589,741.41 | 0.00 | -317,434,652.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,359,035,935.91 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | -- | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | -- | ||||||||||||
五、委托理财
不适用
六、衍生品投资情况
不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 7月19日 | 实地调研 | 个人 | 深圳国际会展中心投资额、业态及未来发展前景介绍；会展湾南岸物业类型、价格及销售情况等 |
| 7月25日 | 反路演 | 机构 | 公司战略情况；土地储备情况；文旅项目运营及未来规划介绍；项目跟投情况介绍；加快周转举措；资产负债率和现金流情况等 |
| 9月4日 | 反路演 | 机构 | 融资渠道及成本；未来分红政策；主题公园开业计划；股权转让情况介绍等 |
| 9月24日 | 反路演 | 机构 | 上半年销售、回款情况及区域分布；深圳楼盘销售情况；融资渠道及成本；文旅项目运营及未来规划；地产团队激励机制；未来分红政策；公司资产负债率、现金流情况等 |
| 9月26日 | 实地调研 | 机构 | 深圳会展中心物业类型、销售均价及将来场馆运营情况介绍等 |
| 9月29日 | 实地调研 | 机构 | 公司第二季度地产整体销售及新天鹅堡三期去化情况；文旅及地产毛利率情况；加快周转的举措；公司激励机制情况；近期高管减持情况介绍；公司核心竞争力介绍；股权转让情况介绍等 |
2019年第三季度，公司通过参加机构策略会与会场投资者交流、反路演、接待个人股东实地调研等多种方式与市场沟通交流，从公司经营情况、发展战略、激励措施、未来文旅及地产业务规划布局等多层次、多角度向市场展现公司实际经营状况。第三季度，公司接待投资者6批次，机构数量27家，合计47人次；通过深交所互动易平台和投资者交流问题38个。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内公司新增土地储备情况
| 序号 | 项目名称 | 区域 | 类别 | 权益比例 | 是否并表 | 待开发土地面积 （万平方米） | 待开发计容建筑面积（万平方米） | 权益建筑面积（万平方米） | 是否2019年新增项目 |
| 1 | 济南章丘绣源河项目二期 | 济南市 | 综合 | 100% | 是 | 28.26 | 61.81 | 61.81 | 是 |
| 2 | 郑州华侨城中原项目二期 | 郑州市 | 商业 | 100% | 是 | 2.01 | 8.02 | 8.02 | 是 |
| 3 | 无锡经开区项目 | 无锡市 | 住宅 | 51% | 是 | 14.39 | 22.30 | 11.37 | 是 |
| 4 | 无锡梁锡区锡钢浜项目 | 无锡市 | 综合 | 49% | 否 | 3.51 | 4.22 | 2.07 | 是 |
| 5 | 南京江北新区丰字河项目 | 南京市 | 综合 | 40% | 是 | 10.44 | 34.55 | 13.82 | 是 |
| 6 | 南京栖霞区燕子矶新城项目 | 南京市 | 综合 | 51% | 是 | 7.38 | 21.27 | 10.85 | 是 |
| 7 | 宁波海曙区五江口项目 | 宁波市 | 综合 | 17% | 是 | 15.78 | 35.81 | 6.21 | 是 |
| 8 | 宁波奉化阳光海岸项目二期 | 宁波市 | 住宅 | 100% | 是 | 8.15 | 9.99 | 9.99 | 是 |
| 9 | 西安沣东华侨城项目一期第一批次 | 西安市 | 综合 | 33% | 是 | 63.16 | 93.14 | 30.88 | 是 |
| 10 | 自贡中华彩灯大世界项目 | 自贡市 | 住宅 | 51% | 是 | 36.74 | 55.67 | 28.39 | 是 |
| 11 | 武汉青山红坊项目 | 武汉市 | 综合 | 100% | 是 | 6.58 | 28.50 | 28.50 | 是 |
| 12 | 南昌象湖商业项目 | 南昌市 | 商业 | 100% | 是 | 5.88 | 7.00 | 7.00 | 是 |
| 13 | 深汕华侨城启动区项目 | 深汕合 作区 | 住宅 | 100% | 是 | 13.54 | 13.94 | 13.94 | 是 |
| 14 | 潮洲意溪镇石牌区项目 | 潮州市 | 住宅 | 51% | 是 | 14.64 | 51.23 | 26.13 | 是 |
| 15 | 茂名歌美海东岸项目 | 茂名市 | 综合 | 100% | 是 | 22.23 | 55.13 | 55.13 | 是 |
| 16 | 增城白水寨背阴项目 | 广州市 | 其他 | 89% | 是 | 13.00 | 15.60 | 13.86 | 是 |
| 17 | 东莞虎门镇赤岗社区项目 | 东莞市 | 综合 | 100% | 是 | 1.96 | 3.92 | 3.92 | 是 |
| 18 | 东莞寮步镇塘村项目 | 东莞市 | 综合 | 100% | 是 | 2.90 | 6.39 | 6.39 | 是 |
| 19 | 增城区石滩镇郑田村项目 | 广州市 | 住宅 | 100% | 是 | 10.63 | 31.90 | 31.90 | 是 |
| 20 | 佛山市南海区大沥黄岐项目 | 佛山市 | 综合 | 100% | 是 | 3.15 | 7.87 | 7.87 | 是 |
| 21 | 东莞市黄江镇田心村项目 | 东莞市 | 综合 | 100% | 是 | 3.52 | 10.56 | 10.56 | 是 |
| 22 | 广东江门鹤山古劳水乡项目一期 | 江门市 | 住宅 | 100% | 是 | 10.69 | 11.15 | 11.15 | 是 |
| 23 | 深圳坪山正三甲项目三期城市更新项目 | 深圳市 | 综合 | 55% | 是 | 4.40 | 22.81 | 12.54 | 是 |
| 24 | 增城区荔城街萝岗村地块 | 广州市 | 综合 | 100% | 是 | 3.16 | 9.47 | 9.47 | 是 |
| 25 | 潮州工艺美术文化科技产业园-产业地块 | 潮州市 | 工业 | 51% | 是 | 15.88 | 63.53 | 32.40 | 是 |
| 26 | 深圳坪山坪环城市综合体项目 | 深圳市 | 商业 | 100% | 是 | 2.46 | 19.69 | 19.69 | 是 |
| 27 | 潮州工艺美术文化科技产业园-住宅地块 | 潮州市 | 住宅 | 49% | 否 | 9.54 | 33.39 | 16.36 | 是 |
| 28 | 龙岗低碳文化会议中心项目 | 深圳市 | 商业 | 50% | 否 | 3.92 | 26.73 | 13.36 | 是 |
| 29 | 合肥巢湖半岛温泉小镇项目 | 合肥市 | 综合 | 51% | 是 | 41.45 | 33.94 | 17.31 | 是 |
| 合计 | 379.36 | 799.53 | 520.89 | - | |||||
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,082,377,459.55 | 27,228,304,224.55 |
| 结算备付金 | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- |
| 应收票据 | -- | 52,244,148.28 |
| 应收账款 | 438,417,655.42 | 346,487,001.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- |
| 预付款项 | 6,658,516,062.02 | 10,670,070,850.97 |
| 应收保费 | -- | -- |
| 应收分保账款 | -- | -- |
| 应收分保合同准备金 | -- | -- |
| 其他应收款 | 31,552,931,750.38 | 31,298,167,513.68 |
| 其中：应收利息 | 454,870,758.89 | 494,361,336.84 |
| 应收股利 | -- | 25,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- |
| 存货 | 207,369,145,222.62 | 160,224,892,511.15 |
| 合同资产 | -- | -- |
| 持有待售资产 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 65,342,221.44 |
| 其他流动资产 | 5,549,005,758.22 | 4,437,473,434.92 |
| 流动资产合计 | 292,650,393,908.21 | 234,322,981,906.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | -- | -- |
| 债权投资 | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,185,293,672.43 |
| 其他债权投资 | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,569,219,956.81 | 1,115,065,990.51 |
| 长期股权投资 | 16,913,487,345.74 | 11,062,359,890.88 |
| 其他权益工具投资 | 2,439,415,234.91 | 1,161,835,504.71 |
| 其他非流动金融资产 | 274,789,223.52 | 275,689,223.52 |
| 投资性房地产 | 8,354,221,443.83 | 6,704,441,380.79 |
| 固定资产 | 14,400,755,844.58 | 14,553,211,476.91 |
| 在建工程 | 4,962,717,733.78 | 3,139,928,146.96 |
| 生产性生物资产 | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- |
| 无形资产 | 7,522,583,237.97 | 7,582,847,750.78 |
| 开发支出 | -- | -- |
| 商誉 | 82,283,292.86 | 87,116,029.52 |
| 长期待摊费用 | 748,260,159.72 | 679,819,296.25 |
| 递延所得税资产 | 9,737,187,338.27 | 8,956,509,091.88 |
| 其他非流动资产 | 4,739,590,867.25 | 3,340,037,448.47 |
| 非流动资产合计 | 71,744,511,679.24 | 59,844,154,903.61 |
| 资产总计 | 364,394,905,587.45 | 294,167,136,809.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,107,718,733.33 | 13,130,955,933.33 |
| 向中央银行借款 | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- |
| 应付票据 | 123,143,927.65 | 139,529,993.34 |
| 应付账款 | 11,301,118,309.11 | 14,066,761,928.46 |
| 预收款项 | 66,153,424,932.32 | 42,284,211,146.95 |
| 合同负债 | 6,524,278,009.66 | 2,429,538,016.38 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- |
| 代理承销证券款 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 977,225,865.02 | 1,231,203,356.10 |
| 应交税费 | 2,884,282,385.86 | 7,186,327,177.27 |
| 其他应付款 | 61,371,494,754.17 | 55,923,833,861.20 |
| 其中：应付利息 | 1,301,563,192.10 | 1,446,510,449.31 |
| 应付股利 | 11,079,425.44 | 29,909,532.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- |
| 应付分保账款 | -- | -- |
| 持有待售负债 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 621,700,000.00 | 8,606,759,053.81 |
| 其他流动负债 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 176,064,386,917.12 | 144,999,120,466.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | -- | -- |
| 长期借款 | 87,871,134,525.03 | 59,410,511,780.30 |
| 应付债券 | 12,907,924,003.17 | 11,137,014,774.85 |
| 其中：优先股 | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- |
| 长期应付款 | 2,006,615,073.70 | 40,220,780.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- |
| 递延收益 | 1,300,801,840.16 | 1,371,702,947.25 |
| 递延所得税负债 | 37,149,403.46 | 46,232,724.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,123,624,845.52 | 72,005,683,006.98 |
| 负债合计 | 280,188,011,762.64 | 217,004,803,473.82 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 8,202,506,415.00 | 8,203,106,415.00 |
| 其他权益工具 | -- | -- |
| 其中：优先股 | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- |
| 资本公积 | 5,520,394,743.85 | 5,496,389,628.98 |
| 减：库存股 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,547,373,918.41 | -1,179,112,785.24 |
| 专项储备 | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,937,949,823.65 | 3,937,949,823.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- |
| 未分配利润 | 46,218,985,796.23 | 42,664,979,432.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 62,332,462,860.32 | 59,123,312,515.26 |
| 少数股东权益 | 21,874,430,964.49 | 18,039,020,820.72 |
| 所有者权益合计 | 84,206,893,824.81 | 77,162,333,335.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 364,394,905,587.45 | 294,167,136,809.80 |
法定代表人：段先念 主管会计工作负责人：冯文红 会计机构负责人：叶肖虹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,727,950,206.10 | 5,490,529,428.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- |
| 应收账款 | 18,465,485.79 | 7,699,253.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- |
| 预付款项 | 3,531,001,080.20 | 4,223,990,968.86 |
| 其他应收款 | 24,799,394,795.26 | 21,339,239,424.05 |
| 其中：应收利息 | 3,029,367,345.81 | 1,492,186,334.04 |
| 应收股利 | 23,444,726.91 | 23,444,726.91 |
| 存货 | 12,188,495.84 | 12,019,790.94 |
| 合同资产 | -- | -- |
| 持有待售资产 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 39,089,000,063.19 | 31,073,478,866.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 49,078,465,525.85 | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,169,893,672.43 |
| 其他债权投资 | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | 39,820,410,812.41 |
| 长期应收款 | 3,265,952,119.20 | 2,705,167,970.46 |
| 长期股权投资 | 37,171,174,010.87 | 33,835,468,723.57 |
| 其他权益工具投资 | 1,271,970,823.78 | -- |
| 其他非流动金融资产 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 194,934,936.93 | 214,906,645.26 |
| 固定资产 | 530,867,919.40 | 529,110,557.05 |
| 在建工程 | 236,559,590.55 | 193,371,347.48 |
| 生产性生物资产 | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- |
| 无形资产 | 54,047,154.84 | 55,761,930.42 |
| 开发支出 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 124,275,277.93 | 132,353,451.60 |
| 递延所得税资产 | 261,732,426.82 | 28,699,835.44 |
| 其他非流动资产 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 92,189,979,786.17 | 78,685,144,946.12 |
| 资产总计 | 131,278,979,849.36 | 109,758,623,812.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,970,000,000.00 | 27,530,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- |
| 应付账款 | 116,823,558.60 | 122,547,014.09 |
| 预收款项 | 25,496,455.96 | 55,315,541.10 |
| 合同负债 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 102,665,226.41 | 131,085,996.38 |
| 应交税费 | 51,678,418.62 | 1,067,902.79 |
| 其他应付款 | 3,604,670,945.91 | 2,707,485,099.70 |
| 其中：应付利息 | 1,598,112,543.14 | 1,090,991,178.85 |
| 应付股利 | 18,849,499.99 | 26,003,750.00 |
| 持有待售负债 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,830,028,412.63 |
| 其他流动负债 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 48,871,334,605.50 | 32,377,529,966.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 33,171,616,000.00 | 30,439,304,000.00 |
| 应付债券 | 12,907,924,003.17 | 11,137,014,774.85 |
| 其中：优先股 | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- |
| 递延收益 | 1,313,321.88 | 1,441,799.04 |
| 递延所得税负债 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,080,853,325.05 | 41,577,760,573.89 |
| 负债合计 | 94,952,187,930.55 | 73,955,290,540.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,202,506,415.00 | 8,203,106,415.00 |
| 其他权益工具 | -- | -- |
| 其中：优先股 | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- |
| 资本公积 | 8,598,547,395.61 | 8,578,734,780.74 |
| 减：库存股 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -316,418,449.41 | -420,655,737.49 |
| 专项储备 | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,117,361,698.52 | 3,117,361,698.52 |
| 未分配利润 | 16,724,794,859.09 | 16,324,786,115.45 |
| 所有者权益合计 | 36,326,791,918.81 | 35,803,333,272.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 131,278,979,849.36 | 109,758,623,812.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 12,206,947,246.69 | 9,832,220,073.73 |
| 其中：营业收入 | 12,206,947,246.69 | 9,832,220,073.73 |
| 利息收入 | -- | -- |
| 已赚保费 | -- | -- |
| 手续费及佣金收入 | -- | -- |
| 二、营业总成本 | 9,752,124,748.48 | 6,228,441,688.91 |
| 其中：营业成本 | 5,058,258,766.72 | 3,234,343,128.99 |
| 利息支出 | -- | -- |
| 手续费及佣金支出 | -- | -- |
| 退保金 | -- | -- |
| 赔付支出净额 | -- | -- |
| 提取保险责任准备金净额 | -- | -- |
| 保单红利支出 | -- | -- |
| 分保费用 | -- | -- |
| 税金及附加 | 2,882,450,067.50 | 1,860,013,465.64 |
| 销售费用 | 441,713,351.43 | 373,789,348.47 |
| 管理费用 | 633,763,577.53 | 494,437,905.04 |
| 研发费用 | -- | -- |
| 财务费用 | 735,938,985.30 | 265,857,840.77 |
| 其中：利息费用 | 1,047,489,721.56 | 617,798,966.75 |
| 利息收入 | 240,148,856.32 | 233,718,913.86 |
| 加：其他收益 | 30,122,487.68 | 2,143,528.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,348,172,924.89 | 182,390,241.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,504,215.85 | 38,038,454.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -- | -- |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,245,068.18 | -- |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,830,523.35 | 20,511,015.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,029.23 | 47,188.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,829,514,426.38 | 3,808,870,358.47 |
| 加：营业外收入 | 11,159,780.51 | 6,817,808.47 |
| 减：营业外支出 | 11,439,203.86 | 12,030,526.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,829,235,003.03 | 3,803,657,640.66 |
| 减：所得税费用 | 922,251,173.93 | 722,325,526.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,906,983,829.10 | 3,081,332,114.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,906,983,829.10 | 3,081,332,114.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -- | -- |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,187,748,191.73 | 3,076,421,837.77 |
| 2.少数股东损益 | 719,235,637.37 | 4,910,276.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -815,453,236.09 | -546,945,385.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -728,513,233.40 | -546,945,385.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -333,632,434.08 | -- |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -- | -- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -333,632,434.08 | -- |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | -- | -- |
| 5.其他 | -- | -- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -394,880,799.32 | -546,945,385.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -- | -- |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -- | 6,548,657.91 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -- | -- |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -- | -- |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | -- | -- |
| 7.现金流量套期储备 | -- | -- |
| 8.外币财务报表折算差额 | -394,880,799.32 | -553,494,043.06 |
| 9.其他 | -- | -- |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -86,940,002.69 | -- |
| 七、综合收益总额 | 3,091,530,593.01 | 2,534,386,729.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,459,234,958.33 | 2,529,476,452.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 632,295,634.68 | 4,910,276.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3886 | 0.3750 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3886 | 0.3750 |
法定代表人：段先念 主管会计工作负责人：冯文红 会计机构负责人：叶肖虹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 241,811,767.65 | 240,963,729.94 |
| 减：营业成本 | 101,309,986.59 | 88,467,660.34 |
| 税金及附加 | 6,959,808.58 | 6,188,019.23 |
| 销售费用 | 16,845,734.34 | 16,091,598.28 |
| 管理费用 | 63,714,769.44 | 88,483,269.50 |
| 研发费用 | -- | -- |
| 财务费用 | 813,491,254.49 | 737,795,788.23 |
| 其中：利息费用 | 829,623,352.77 | 772,613,889.28 |
| 利息收入 | 13,142,838.78 | 35,230,817.57 |
| 加：其他收益 | 247,444.65 | 1,498,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,908,377,157.83 | 3,714,720,312.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,420,906.05 | 49,671,515.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -- | -- |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,148,114,816.69 | 3,020,156,606.69 |
| 加：营业外收入 | 129,080.40 | 187,261.37 |
| 减：营业外支出 | 537,963.32 | 4,190,545.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,147,705,933.77 | 3,016,153,322.11 |
| 减：所得税费用 | -57,989,905.85 | -163,532,686.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,205,695,839.62 | 3,179,686,009.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,205,695,839.62 | 3,179,686,009.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -- | -- |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -121,398,305.02 | -22,881,355.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -121,398,305.02 | -- |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -- | -- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -121,398,305.02 | -- |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | -- | -- |
| 5.其他 | -- | -- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -- | -22,881,355.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -- | -- |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -- | -22,881,355.91 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -- | -- |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -- | -- |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | -- | -- |
| 7.现金流量套期储备 | -- | -- |
| 8.外币财务报表折算差额 | -- | -- |
| 9.其他 | -- | -- |
| 六、综合收益总额 | 3,084,297,534.60 | 3,156,804,653.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -- | -- |
| （二）稀释每股收益 | -- | -- |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 29,861,051,406.78 | 24,550,305,573.39 |
| 其中：营业收入 | 29,861,051,406.78 | 24,550,305,573.39 |
| 利息收入 | -- | -- |
| 已赚保费 | -- | -- |
| 手续费及佣金收入 | -- | -- |
| 二、营业总成本 | 23,785,942,744.42 | 17,941,613,956.02 |
| 其中：营业成本 | 11,170,204,262.96 | 9,604,102,722.30 |
| 利息支出 | -- | -- |
| 手续费及佣金支出 | -- | -- |
| 退保金 | -- | -- |
| 赔付支出净额 | -- | -- |
| 提取保险责任准备金净额 | -- | -- |
| 保单红利支出 | -- | -- |
| 分保费用 | -- | -- |
| 税金及附加 | 7,901,733,859.04 | 4,952,536,758.04 |
| 销售费用 | 921,050,913.21 | 814,412,683.71 |
| 管理费用 | 1,704,756,775.13 | 1,289,337,197.23 |
| 研发费用 | -- | -- |
| 财务费用 | 2,088,196,934.08 | 1,281,224,594.74 |
| 其中：利息费用 | 3,125,905,610.59 | 1,886,445,730.40 |
| 利息收入 | 977,404,503.18 | 513,382,139.43 |
| 加：其他收益 | 80,700,112.99 | 3,023,623.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,772,704,812.90 | 515,980,277.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 320,381,389.22 | 133,859,682.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -- | -- |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,286,685.92 | -- |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,887,136.38 | -5,367,193.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,981.99 | 1,379,991.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,924,904,155.80 | 7,123,708,316.75 |
| 加：营业外收入 | 22,883,965.41 | 29,608,302.46 |
| 减：营业外支出 | 23,688,533.24 | 26,945,220.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,924,099,587.97 | 7,126,371,399.08 |
| 减：所得税费用 | 2,101,198,079.08 | 1,745,856,273.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,822,901,508.89 | 5,380,515,125.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,822,901,508.89 | 5,380,515,125.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -- | -- |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,997,413,788.00 | 5,090,205,307.63 |
| 2.少数股东损益 | 825,487,720.89 | 290,309,817.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -372,516,844.66 | -697,597,002.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -368,261,133.17 | -697,597,002.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 93,848,431.47 | -- |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -- | -- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 93,848,431.47 | -- |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | -- | -- |
| 5.其他 | -- | -- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -462,109,564.64 | -697,597,002.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -- | -- |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -- | -25,866,596.31 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -- | -- |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -- | -- |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | -- | -- |
| 7.现金流量套期储备 | -- | -- |
| 8.外币财务报表折算差额 | -462,109,564.64 | -671,730,405.95 |
| 9.其他 | -- | -- |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,255,711.49 | -- |
| 七、综合收益总额 | 6,450,384,664.23 | 4,682,918,123.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,629,152,654.83 | 4,392,608,305.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 821,232,009.40 | 290,309,817.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7311 | 0.6205 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7311 | 0.6205 |
法定代表人：段先念 主管会计工作负责人：冯文红 会计机构负责人：叶肖虹
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 583,904,549.40 | 590,259,507.10 |
| 减：营业成本 | 249,183,572.22 | 239,813,889.10 |
| 税金及附加 | 15,992,146.71 | 13,659,740.19 |
| 销售费用 | 34,747,626.13 | 39,755,810.77 |
| 管理费用 | 299,218,327.58 | 210,162,846.81 |
| 研发费用 | -- | -- |
| 财务费用 | 2,390,274,137.05 | 1,960,584,609.53 |
| 其中：利息费用 | 2,461,850,549.10 | 2,019,508,999.26 |
| 利息收入 | 66,331,549.46 | 60,052,582.44 |
| 加：其他收益 | 588,466.82 | 1,798,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,054,235,016.08 | 4,691,242,383.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 164,900,580.65 | 128,358,135.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -- | -- |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -- | -- |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -- | -- |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,649,312,222.61 | 2,819,323,894.22 |
| 加：营业外收入 | 556,338.34 | 1,021,800.97 |
| 减：营业外支出 | 779,427.24 | 4,674,496.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,649,089,133.71 | 2,815,671,198.28 |
| 减：所得税费用 | -193,389,112.66 | -269,835,768.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,842,478,246.37 | 3,085,506,966.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,842,478,246.37 | 3,085,506,966.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -- | -- |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 104,237,288.08 | -55,296,610.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 104,237,288.08 | -- |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -- | -- |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 104,237,288.08 | -- |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | -- | -- |
| 5.其他 | -- | -- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -- | -55,296,610.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -- | -- |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -- | -- |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -- | -55,296,610.13 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -- | -- |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -- | -- |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | -- | -- |
| 7.现金流量套期储备 | -- | -- |
| 8.外币财务报表折算差额 | -- | -- |
| 9.其他 | -- | -- |
| 六、综合收益总额 | 2,946,715,534.45 | 3,030,210,356.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -- | -- |
| （二）稀释每股收益 | -- | -- |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,928,727,583.84 | 36,152,146,197.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- |
| 向中央银行借款净增加额 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- |
| 收到再保业务现金净额 | -- | -- |
| 保户储金及投资款净增加额 | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -- | -- |
| 收到的税费返还 | 74,856,094.49 | 24,896,023.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,946,522,498.77 | 6,154,646,808.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,950,106,177.10 | 42,331,689,029.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,933,516,400.26 | 34,579,504,349.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- |
| 拆出资金净增加额 | -- | -- |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- |
| 支付保单红利的现金 | -- | -- |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,521,617,485.75 | 2,001,856,986.79 |
| 支付的各项税费 | 16,860,184,606.74 | 9,709,612,713.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,334,119,169.11 | 16,729,968,486.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,649,437,661.86 | 63,020,942,536.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,699,331,484.76 | -20,689,253,507.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 678,745,716.20 | 456,195,954.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 438,379.17 | 29,181,974.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,882,064,032.14 | 80,815,379.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,727,981,595.36 | 4,998,692,096.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,289,229,722.87 | 5,564,885,405.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,509,544,705.79 | 1,658,810,471.93 |
| 投资支付的现金 | 6,820,984,933.31 | 8,435,784,879.70 |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,860,520.29 | 3,937,645,953.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,094,108,279.59 | 983,412,764.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,444,498,438.98 | 15,015,654,069.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,155,268,716.11 | -9,450,768,663.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 687,820,527.22 | 2,627,437,369.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 687,820,527.22 | 2,627,437,369.43 |
| 取得借款收到的现金 | 78,744,292,245.47 | 83,223,207,160.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,418,837,564.87 | 9,467,858,967.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,850,950,337.56 | 95,318,503,497.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,143,711,938.92 | 48,770,379,719.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,277,686,304.87 | 5,243,690,976.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,631,571.01 | 180,495,619.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,886,178,805.79 | 33,585,732.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,307,577,049.58 | 54,047,656,428.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,543,373,287.98 | 41,270,847,068.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,363,097.44 | 101,542,871.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,681,409,989.67 | 11,232,367,769.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,194,928,760.00 | 27,508,532,032.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,876,338,749.67 | 38,740,899,801.67 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,272,618.38 | 609,953,387.37 |
| 收到的税费返还 | 567,914.82 | 36,123.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,965,054,583.08 | 7,822,101,461.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,524,895,116.28 | 8,432,090,972.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,453,028,689.86 | 5,197,939,221.38 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 142,852,547.62 | 164,954,929.23 |
| 支付的各项税费 | 50,085,182.15 | 58,586,249.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,252,900,183.56 | 7,577,752,346.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,898,866,603.19 | 12,999,232,746.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,373,971,486.91 | -4,567,141,774.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,566,797,957.10 | 25,336,229,807.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,498,449,896.94 | 3,859,937,564.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | 58,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,990,404.98 | 733,778,914.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,067,303,259.02 | 29,930,004,285.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,208,526.23 | 90,596,690.33 |
| 投资支付的现金 | 27,641,476,819.28 | 36,326,727,287.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | 301,890,865.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,062,685,345.51 | 36,719,214,842.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,995,382,086.49 | -6,789,210,556.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,749,000,000.00 | 55,386,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,496,000,000.00 | 9,479,064,217.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,245,000,000.00 | 64,865,664,217.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,671,120,000.00 | 43,236,607,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,145,103,380.69 | 3,345,633,363.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,621,828,615.18 | 13,436,924.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,438,051,995.87 | 46,595,677,288.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,806,948,004.13 | 18,269,986,928.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,719.04 | 38,362.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,437,624,149.77 | 6,913,672,959.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,290,326,056.33 | 5,432,158,798.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,727,950,206.10 | 12,345,831,758.47 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 27,228,304,224.55 | 27,228,304,224.55 | -- |
| 结算备付金 | -- | -- | -- |
| 拆出资金 | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 52,244,148.28 | 52,244,148.28 | -- |
| 应收账款 | 346,487,001.20 | 346,487,001.20 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,670,070,850.97 | 10,670,070,850.97 | -- |
| 应收保费 | -- | -- | -- |
| 应收分保账款 | -- | -- | -- |
| 应收分保合同准备金 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 31,298,167,513.68 | 31,298,167,513.68 | -- |
| 其中：应收利息 | 494,361,336.84 | 494,361,336.84 | -- |
| 应收股利 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- |
| 存货 | 160,224,892,511.15 | 160,224,892,511.15 | -- |
| 合同资产 | -- | -- | -- |
| 持有待售资产 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 65,342,221.44 | 65,342,221.44 | -- |
| 其他流动资产 | 4,437,473,434.92 | 4,437,473,434.92 | -- |
| 流动资产合计 | 234,322,981,906.19 | 234,322,981,906.19 | -- |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | -- | -- | -- |
| 债权投资 | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 1,185,293,672.43 | -- | -1,185,293,672.43 |
| 其他债权投资 | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,115,065,990.51 | 1,115,065,990.51 | -- |
| 长期股权投资 | 11,062,359,890.88 | 11,062,359,890.88 | -- |
| 其他权益工具投资 | 1,161,835,504.71 | 2,347,129,177.14 | 1,185,293,672.43 |
| 其他非流动金融资产 | 275,689,223.52 | 275,689,223.52 | -- |
| 投资性房地产 | 6,704,441,380.79 | 6,704,441,380.79 | -- |
| 固定资产 | 14,553,211,476.91 | 14,553,211,476.91 | -- |
| 在建工程 | 3,139,928,146.96 | 3,139,928,146.96 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 7,582,847,750.78 | 7,582,847,750.78 | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 87,116,029.52 | 87,116,029.52 | -- |
| 长期待摊费用 | 679,819,296.25 | 679,819,296.25 | -- |
| 递延所得税资产 | 8,956,509,091.88 | 8,956,509,091.88 | -- |
| 其他非流动资产 | 3,340,037,448.47 | 3,340,037,448.47 | -- |
| 非流动资产合计 | 59,844,154,903.61 | 59,844,154,903.61 | -- |
| 资产总计 | 294,167,136,809.80 | 294,167,136,809.80 | -- |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 13,130,955,933.33 | 13,130,955,933.33 | -- |
| 向中央银行借款 | -- | -- | -- |
| 拆入资金 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | 139,529,993.34 | 139,529,993.34 | -- |
| 应付账款 | 14,066,761,928.46 | 14,066,761,928.46 | -- |
| 预收款项 | 42,284,211,146.95 | 42,284,211,146.95 | -- |
| 合同负债 | 2,429,538,016.38 | 2,429,538,016.38 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- |
| 吸收存款及同业存放 | -- | -- | -- |
| 代理买卖证券款 | -- | -- | -- |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,231,203,356.10 | 1,231,203,356.10 | -- |
| 应交税费 | 7,186,327,177.27 | 7,186,327,177.27 | -- |
| 其他应付款 | 55,923,833,861.20 | 55,923,833,861.20 | -- |
| 其中：应付利息 | 1,446,510,449.31 | 1,446,510,449.31 | -- |
| 应付股利 | 29,909,532.92 | 29,909,532.92 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- |
| 应付分保账款 | -- | -- | -- |
| 持有待售负债 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,606,759,053.81 | 8,606,759,053.81 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 144,999,120,466.84 | 144,999,120,466.84 | -- |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | -- | -- | -- |
| 长期借款 | 59,410,511,780.30 | 59,410,511,780.30 | -- |
| 应付债券 | 11,137,014,774.85 | 11,137,014,774.85 | -- |
| 其中：优先股 | -- | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 40,220,780.12 | 40,220,780.12 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 1,371,702,947.25 | 1,371,702,947.25 | -- |
| 递延所得税负债 | 46,232,724.46 | 46,232,724.46 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 72,005,683,006.98 | 72,005,683,006.98 | -- |
| 负债合计 | 217,004,803,473.82 | 217,004,803,473.82 | -- |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 8,203,106,415.00 | 8,203,106,415.00 | -- |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- |
| 其中：优先股 | -- | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 5,496,389,628.98 | 5,496,389,628.98 | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,179,112,785.24 | -1,179,112,785.24 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,937,949,823.65 | 3,937,949,823.65 | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,664,979,432.87 | 42,664,979,432.87 | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 59,123,312,515.26 | 59,123,312,515.26 | -- |
| 少数股东权益 | 18,039,020,820.72 | 18,039,020,820.72 | -- |
| 所有者权益合计 | 77,162,333,335.98 | 77,162,333,335.98 | -- |
| 负债和所有者权益总计 | 294,167,136,809.80 | 294,167,136,809.80 | -- |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,490,529,428.85 | 5,490,529,428.85 | -- |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,699,253.98 | 7,699,253.98 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,223,990,968.86 | 4,223,990,968.86 | -- |
| 其他应收款 | 21,339,239,424.05 | 21,339,239,424.05 | -- |
| 其中：应收利息 | 1,492,186,334.04 | 1,492,186,334.04 | -- |
| 应收股利 | 23,444,726.91 | 23,444,726.91 | -- |
| 存货 | 12,019,790.94 | 12,019,790.94 | -- |
| 合同资产 | -- | -- | -- |
| 持有待售资产 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 31,073,478,866.68 | 31,073,478,866.68 | -- |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | -- | 39,820,410,812.41 | 39,820,410,812.41 |
| 可供出售金融资产 | 1,169,893,672.43 | -- | -1,169,893,672.43 |
| 其他债权投资 | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 39,820,410,812.41 | -- | -39,820,410,812.41 |
| 长期应收款 | 2,705,167,970.46 | 2,705,167,970.46 | -- |
| 长期股权投资 | 33,835,468,723.57 | 33,835,468,723.57 | -- |
| 其他权益工具投资 | -- | 1,169,893,672.43 | 1,169,893,672.43 |
| 其他非流动金融资产 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 214,906,645.26 | 214,906,645.26 | -- |
| 固定资产 | 529,110,557.05 | 529,110,557.05 | -- |
| 在建工程 | 193,371,347.48 | 193,371,347.48 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 55,761,930.42 | 55,761,930.42 | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 132,353,451.60 | 132,353,451.60 | -- |
| 递延所得税资产 | 28,699,835.44 | 28,699,835.44 | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 78,685,144,946.12 | 78,685,144,946.12 | -- |
| 资产总计 | 109,758,623,812.80 | 109,758,623,812.80 | -- |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 27,530,000,000.00 | 27,530,000,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 122,547,014.09 | 122,547,014.09 | -- |
| 预收款项 | 55,315,541.10 | 55,315,541.10 | -- |
| 合同负债 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 131,085,996.38 | 131,085,996.38 | -- |
| 应交税费 | 1,067,902.79 | 1,067,902.79 | -- |
| 其他应付款 | 2,707,485,099.70 | 2,707,485,099.70 | -- |
| 其中：应付利息 | 1,090,991,178.85 | 1,090,991,178.85 | -- |
| 应付股利 | 26,003,750.00 | 26,003,750.00 | -- |
| 持有待售负债 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,830,028,412.63 | 1,830,028,412.63 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 32,377,529,966.69 | 32,377,529,966.69 | -- |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 30,439,304,000.00 | 30,439,304,000.00 | -- |
| 应付债券 | 11,137,014,774.85 | 11,137,014,774.85 | -- |
| 其中：优先股 | -- | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | 1,441,799.04 | 1,441,799.04 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,577,760,573.89 | 41,577,760,573.89 | -- |
| 负债合计 | 73,955,290,540.58 | 73,955,290,540.58 | -- |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 8,203,106,415.00 | 8,203,106,415.00 | -- |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- |
| 其中：优先股 | -- | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- | -- |
| 资本公积 | 8,578,734,780.74 | 8,578,734,780.74 | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -420,655,737.49 | -420,655,737.49 | -- |
| 专项储备 | -- | ||
| 盈余公积 | 3,117,361,698.52 | 3,117,361,698.52 | -- |
| 未分配利润 | 16,324,786,115.45 | 16,324,786,115.45 | -- |
| 所有者权益合计 | 35,803,333,272.22 | 35,803,333,272.22 | -- |
| 负债和所有者权益总计 | 109,758,623,812.80 | 109,758,623,812.80 | -- |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。