深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳华侨城股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘平春、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人(会计主
管人员)丁友萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 4,149,641,970.57 5,691,075,634.29 -27.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 516,091,721.02 666,006,815.94 -22.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
511,149,898.31 703,663,662.10 -27.36%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,537,289,079.88 -108,686,792.63 -1,314.42%
基本每股收益（元/股） 0.0710 0.0916 -22.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0710 0.0916 -22.49%
加权平均净资产收益率 1.82% 2.75% -0.93%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 94,186,521,645.43 94,875,367,925.37 -0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 28,632,703,114.46 28,118,636,027.07 1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
949,521.57
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,362,090.28
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,796,485.81
减：所得税影响额 2,299,381.63
少数股东权益影响额（税后） 2,866,893.32
合计 4,941,822.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 184,691
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华侨城集团公司 国有法人 56.90% 4,137,038,714 4,137,038,714 无
全国社保基金一零
其他 2.39% 173,888,828 0 未知 -
四组合
全国社保基金一零
其他 0.65% 47,218,113 0 未知 -
一组合
全国社保基金四零
其他 0.54% 39,339,181 0 未知 -
三组合
全国社保基金四一
其他 0.48% 35,000,064 0 未知 -
三组合
中国工商银行股份
有限公司－诺安灵
其他 0.45% 32,447,628 0 未知 -
活配置混合型证券
投资基金
交通银行－华安创
其他 0.37% 27,000,000 0 未知 -
新证券投资基金
中国工商银行－景
顺长城精选蓝筹股 其他 0.34% 25,000,000 0 未知 -
票型证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－华夏收
其他 0.33% 24,222,245 0 未知 -
入股票型证券投资
基金
中信证券股份有限
其他 0.30% 21,655,172 0 未知 -
公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
4
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
全国社保基金一零四组合 173,888,828 人民币普通股 173,888,828
全国社保基金一零一组合 47,218,113 人民币普通股 47,218,113
全国社保基金四零三组合 39,339,181 人民币普通股 39,339,181
全国社保基金四一三组合 35,000,064 人民币普通股 35,000,064
中国工商银行股份有限公司－
诺安灵活配置混合型证券投资 32,447,628 人民币普通股 32,447,628
基金
交通银行－华安创新证券投资
27,000,000 人民币普通股 27,000,000
基金
中国工商银行－景顺长城精选
25,000,000 人民币普通股 25,000,000
蓝筹股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
24,222,245 人民币普通股 24,222,245
华夏收入股票型证券投资基金
中信证券股份有限公司 21,655,172 人民币普通股 21,655,172
中国建设银行－华夏红利混合
20,725,947 人民币普通股 20,725,947
型开放式证券投资基金
前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名流通股股
的说明 东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项比年初数减少54.27%，主要是预付地价款重分类至存货所致；
2、营业税金及附加比上年同期减少30.43%，主要是收入减少所致；
3、资产减值损失比上年同期减少88.15%，主要是商誉摊销减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第四次会议审议通
过了《关于公司限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》。本激励计
划采取的激励形式为限制性股票。股
2015 年 03 月 21 日 详情请见巨潮资讯网 2015-10 号公告
票来源为公司向 296 名激励对象定向
发行的本公司 A 股普通股。目前该事
项待国资委审批通过后将提交公司股
东大会审议。
公司第六届董事会第八次临时会议审
议通过了关于公司非公开发行 A 股股
票方案等相关议案。本次拟非公开发
行股票数量为 1,162,790,699 股，募集
资金总额为人民币 80 亿元。目前该事 详情请见巨潮资讯网 2015-17，2015-18
2015 年 03 月 21 日
项已经国资委审批通过，计划于 2015 号公告
年 4 月 24 日提交公司 2015 年第一次
临时股东大会逐项表决审议通过后，
报中国证监会核准后实施，具体方案
以中国证监会核准的为准。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
华侨城集团对华侨城片区内共 正在履行，公司将严格遵守
计 585 处,总面积 716,017 平方 2013 年 05 月 2014 年 12 月 承诺内容，计划于 2015 年 6
重大资产重组承诺 华侨城集团
米,总评估值 141,317 万元,尚需 15 日 31 日 月 30 日前对已明确无法办证
进一步完善权属手续的房产出 的房产按承诺实施回购。（相
6
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
具了《承诺函》,承诺在约定期 关内容详见公司 2013-15 号
限内完善相关权属手续。 公告）
在收购“水秀”及“海洋奇梦馆” 上述资产已收购完毕，本承
关于对购买公司资产的 2013 年 12 月
华侨城集团 两项目资产后，将欢乐海岸投资 持续 诺正在履行（相关内容详见
承诺 14 日
公司委托给公司经营 公司 2013-46 号公告）
正在履行，公司第六届董事
会第八次临时会议审议通过
了关于公司非公开发行 A 股
华侨城集团对公司下属子公司
股票方案等相关议案。本次
增资，将保持公司对其增资公司 2011 年 8 月
非公开发行股票募集的资金
（武汉华侨城实业发展有限公 31 日、2012
对公司控股公司增资时 部分将用于收购华侨城集团
华侨城集团 司、上海华侨城投资发展有限公 年 10 月 20 持续
的承诺 持有的武汉华侨城 15.15%股
司、深圳市华侨城酒店管理有限 日、2013 年
权、上海华侨城 9.87%股权、
公司）的实际控制,公司对其持 10 月 12 日
酒店管理公司 38.78%股权。
股权享有优先受让权。
（相关内容详见公司
2011-24，2012-40，2013-38
号，2015-18 号公告）
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
宝盈基金、海富
通基金、博时基
金、鹏华基金、
景顺长城基金、
银河证券、平安
证券、中信建
投、兴业证券、
中金公司、海通
证券、中信证
券、国信证券、
2015 年 03 月 23 深圳华侨城洲 申万宏源、国泰 公司业务情况介绍以及
其他 机构
日 际大酒店 君安、华泰证 2014 年报等公开资料
券、安信国际、
第一创业证券、
华创证券、中山
证券、高华证
券、泰康资产、
阳光保险、平安
资产、盈峰资
本、东方港湾等
40 家机构 75 名
投资者
中信证券、华夏
基金、工银瑞
2015 年 03 月 31
公司 实地调研 机构 信、招商基金、 公司业务情况介绍
日
东方基金、诺安
基金
8
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳华侨城股份有限公司
2015 年 04 月 21 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,042,339,167.96 14,313,647,448.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 106,489,533.00 96,499,521.84
应收账款 501,098,809.75 524,247,100.33
预付款项 1,747,441,973.41 3,821,484,029.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,055,460,477.32 1,705,450,058.33
买入返售金融资产
存货 47,976,541,425.45 44,767,777,612.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 64,429,371,386.89 65,229,105,771.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
9
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 70,479,299.00 70,479,299.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 553,630,808.52 512,399,849.20
投资性房地产 2,784,870,878.54 2,822,673,349.26
固定资产 15,593,571,825.62 15,619,630,847.27
在建工程 2,129,022,442.65 2,020,880,755.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,583,486,690.14 4,619,297,427.74
开发支出
商誉 255,675,937.74 260,337,114.27
长期待摊费用 439,891,975.72 434,113,561.00
递延所得税资产 3,338,887,889.50 3,278,613,548.24
其他非流动资产 7,632,511.11 7,836,402.09
非流动资产合计 29,757,150,258.54 29,646,262,153.84
资产总计 94,186,521,645.43 94,875,367,925.37
流动负债：
短期借款 3,249,934,748.16 3,496,594,748.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 512,550,892.99 580,934,079.57
应付账款 7,271,884,491.94 8,420,090,673.77
预收款项 4,219,027,239.02 4,131,495,378.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 531,893,233.91 671,364,824.25
应交税费 1,808,209,956.97 2,477,017,583.51
10
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 51,365,750.88 52,410,133.43
应付股利 31,448,000.00 31,448,000.00
其他应付款 16,415,232,856.94 15,957,003,792.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,224,140,190.57 5,159,417,166.47
其他流动负债
流动负债合计 39,315,687,361.38 40,977,776,380.11
非流动负债：
长期借款 20,212,017,176.52 19,790,869,736.85
应付债券 1,009,463,394.16 996,763,459.53
其中：优先股
永续债
长期应付款 786,527,485.19 786,527,485.19
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,655,048.00 20,655,048.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 49,014,013.68 55,075,159.37
其他非流动负债
非流动负债合计 22,077,677,117.55 21,649,890,888.94
负债合计 61,393,364,478.93 62,627,667,269.05
所有者权益：
股本 7,271,342,722.00 7,271,342,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 699,727,934.45 699,727,934.45
减：库存股
其他综合收益 -49,703,635.20 -47,679,001.57
专项储备
11
深圳华侨城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 2,169,349,881.05 2,169,349,881.05
一般风险准备
未分配利润 18,541,986,212.16 18,025,894,491.14
归属于母公司所有者权益合计 28,632,703,114.46 28,118,636,027.07
少数股东权益 4,160,454,052.04 4,129,064,629.25
所有者权益合计 32,793,157,166.50 32,247,700,656.32
负债和所有者权益总计 94,186,521,645.43 94,875,367,925.37
法定代表人：刘平春 主管会计工作负责人：王晓雯 会计机构负责人：丁友萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
| 深圳华侨城股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |