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华控赛格:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-29

深圳华控赛格股份有限公司2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙波、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人(会计主管人员)徐钊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,731,674,827.783,786,291,400.06-1.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)451,699,785.59528,843,162.26-14.59%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)52,145,690.7433.48%135,758,490.7137.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)-26,830,873.514.78%-77,142,443.317.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-27,398,451.81-0.94%-79,746,371.013.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)-21,361,999.29224.34%-11,516,306.62-63.29%
基本每股收益(元/股)-0.02675.12%-0.07667.28%
稀释每股收益(元/股)-0.02675.12%-0.07667.28%
加权平均净资产收益率-5.74%-0.22%-15.73%-0.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,627,438.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,472,999.79
委托他人投资或管理资产的损益177,278.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-228,829.03
减:所得税影响额63,418.11
少数股东权益影响额(税后)381,542.52
合计2,603,927.70--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数48,640报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市华融泰资产管理有限公司境内非国有法人26.48%266,533,049
深圳赛格股份有限公司国有法人15.40%155,042,846
深圳市赛格集团有限公司国有法人3.46%34,840,700
陈进平境内自然人0.74%7,470,100
李步勇境内自然人0.43%4,313,500
任建铭境内自然人0.42%4,200,000
高玫境内自然人0.31%3,129,069
罗卫东境内自然人0.30%3,000,200
高晓莉境内自然人0.29%2,953,700
张海涛境内自然人0.29%2,940,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市华融泰资产管理有限公司266,533,049人民币普通股266,533,049
深圳赛格股份有限公司155,042,846人民币普通股155,042,846
深圳市赛格集团有限公司34,840,700人民币普通股34,840,700
陈进平7,470,100人民币普通股7,470,100
李步勇4,313,500人民币普通股4,313,500
任建铭4,200,000人民币普通股4,200,000
高玫3,129,069人民币普通股3,129,069
罗卫东3,000,200人民币普通股3,000,200
高晓莉2,953,700人民币普通股2,953,700
张海涛2,940,900人民币普通股2,940,900

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明(1)深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系,深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司56.7%的股份; (2)其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东陈进平因参与融资融券业务,通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份427,000股,持股比例为0.04%。 股东罗卫东因参与融资融券业务,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,000,100股,持股比例为0.3%。 股东高晓莉因参与融资融券业务,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份247,700股,持股比例为0.02%。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目

报表项目期末余额(或期初到本报告期末金额)(单位:元)期初余额(或上年同期金额)(单位:元)变动比例变动原因
存货46,368,375.3129,690,997.0756.17%主要是原材料、在产品以及合同履约成本增加所致。
一年内到期的非流动资产106,634,842.1158,388,509.4382.63%一年内到期的长期应收款重分类所致。
长期应收款466,690,693.86208,901,149.68123.40%金融资产模式核算的 PPP 项目款项增加所致。
短期借款-810,000,000.00-100.00%本年偿还银行借款所致。
应付职工薪酬16,246,957.9930,698,547.21-47.08%主要是本年发放延期兑现的薪酬所致。
长期借款1,911,496,562.501,042,099,375.0083.43%本年改善资本结构新增长期借款、PPP项目公司按项目进度增加所致。
营业收入135,758,490.7198,934,726.5537.22%主要是业务增长规模扩大所致。
营业成本95,507,473.3070,723,684.3935.04%随收入增加所致。
财务费用55,246,036.0838,133,748.3544.87%部分海绵城市项目自建设期转入运营期,利息支出根据规定由资本化处理转为费用化处理所致。
支付给职工以及为职工支付的现金102,620,605.6171,807,734.5542.91%主要是本年发放延期兑现的薪酬所致。
支付其他与经营活动有关的现金45,427,063.0734,867,781.7730.28%本期法院冻结银行存款935万元导致货币资金受限。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,275,949.59257,340,036.06-52.10%主要原因是按进度支付的工程款少于上年同期。
取得借款收到的现金212,000,000.00568,265,000.00-62.69%主要是PPP项目公司项目接近完工,根据项目进度取得的的银行贷款的需求和实际用款低于去年同期所致。
偿还债务支付的现金119,092,812.5052,800,000.00125.55%公司根据合同约定偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2020年7月24日,公司收到北京仲裁委员会(北京国际仲裁中心)邮寄的《仲裁申请书》。同方投资有限公司就与公司“委托理财协议纠纷”一案,向北京仲裁委员会(北京国际仲裁中心)申请仲裁。2020年07月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收到仲裁申请书的公告》(公告编号:2020-41)
2020年09月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2020-51)
2020年09月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于仲裁进展及财产保全的公告》(公告编号:2020-53)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年07月01日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司控股股东签订股权转让协议的具体情况及下一步打算。 未提供资料。登记表
2020年07月01日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司控股股东签订股权转让协议的具体情况及下一步打算。 未提供资料。登记表
2020年07月01日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司控股股东签订股权转让协议的具体情况及下一步打算。 未提供资料。登记表
2020年07月16日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司换届情况及未来规划情况。未提供资料。登记表
2020年07月16日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司换届情况及未来规划情况。未提供资料。登记表
2020年07月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司涉及仲裁的具体情况。 未提供资料。登记表
2020年07月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司涉诉详情及是否会对公司产生巨大影响。 未提供资料。登记表

2020年07月29日

2020年07月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司涉诉案件是否真实,是否会导致公司净资产为负。 未提供资料。登记表
2020年07月29日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司是否持有同方环境股权,案件进展情况。 未提供资料。登记表
2020年08月25日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司下半年经营目标和计划,公司经营现状。 未提供资料。登记表
2020年09月10日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司股东减持情况及案件进展情况。 未提供资料。登记表
2020年09月16日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司涉及仲裁案件的进展情况。未提供资料。登记表
2020年09月30日公司证券部电话沟通个人个人投资者公司涉及仲裁案件的进展情况。未提供资料。登记表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳华控赛格股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金510,212,520.71607,478,923.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,232,601.325,950,265.00
应收账款140,258,404.52216,342,787.34
应收款项融资
预付款项10,602,053.835,561,494.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款27,369,468.7330,980,351.52
其中:应收利息1,601,303.562,266,700.00
应收股利
买入返售金融资产
存货46,368,375.3129,690,997.07
合同资产36,052,159.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产106,634,842.1158,388,509.43
其他流动资产198,134,546.17201,774,334.34
流动资产合计1,082,864,971.721,156,167,662.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

长期应收款

长期应收款466,690,693.86208,901,149.68
长期股权投资26,259,019.9829,005,006.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产197,897,365.75183,688,707.24
在建工程1,786,450,911.042,039,925,172.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产100,777,864.25103,172,424.81
开发支出
商誉19,283,754.5019,283,754.50
长期待摊费用693,866.61735,219.39
递延所得税资产1,198,958.59848,136.40
其他非流动资产49,557,421.4844,564,165.90
非流动资产合计2,648,809,856.062,630,123,737.16
资产总计3,731,674,827.783,786,291,400.06
流动负债:
短期借款810,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款490,695,308.89562,932,311.03
预收款项65,629.964,027,030.15
合同负债3,739,028.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,246,957.9930,698,547.21
应交税费9,416,997.833,427,485.40

其他应付款

其他应付款19,834,180.3419,516,872.11
其中:应付利息7,749,156.564,508,851.96
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债146,195,625.00112,685,625.00
其他流动负债7,549,256.138,401,280.89
流动负债合计693,742,984.651,551,689,151.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,911,496,562.501,042,099,375.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款247,621,966.57230,699,198.17
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,783,876.754,304,638.50
递延所得税负债22,928.8057,322.08
其他非流动负债
非流动负债合计2,163,925,334.621,277,160,533.75
负债合计2,857,668,319.272,828,849,685.54
所有者权益:
股本1,006,671,464.001,006,671,464.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,193,168,262.761,193,168,262.76
减:库存股
其他综合收益-155.75777.61
专项储备
盈余公积157,709,529.79157,709,529.79

一般风险准备

一般风险准备
未分配利润-1,905,849,315.21-1,828,706,871.90
归属于母公司所有者权益合计451,699,785.59528,843,162.26
少数股东权益422,306,722.92428,598,552.26
所有者权益合计874,006,508.51957,441,714.52
负债和所有者权益总计3,731,674,827.783,786,291,400.06

法定代表人:孙波 主管会计工作负责人:荣姝娟 会计机构负责人:徐钊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金13,261,076.00186,046,891.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款69,913,193.4491,250,839.36
应收款项融资
预付款项778,397.38824,692.24
其他应收款165,371,244.23110,406,628.45
其中:应收利息7,073,416.731,112,500.03
应收股利
存货12,184,383.923,340,872.88
合同资产7,966,978.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产881,223.70983,419.35
流动资产合计270,356,496.88392,853,343.60
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资819,754,428.56819,665,658.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产

投资性房地产
固定资产146,394,519.27154,015,487.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,826,628.5533,587,665.58
开发支出
商誉
长期待摊费用360,792.73196,701.25
递延所得税资产
其他非流动资产1,406,286.891,406,286.89
非流动资产合计1,000,742,656.001,008,871,799.80
资产总计1,271,099,152.881,401,725,143.40
流动负债:
短期借款810,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款38,821,652.4645,084,031.06
预收款项36,449.302,180,307.96
合同负债
应付职工薪酬3,032,190.0310,981,547.23
应交税费6,844,381.43506,130.34
其他应付款28,118,041.7526,474,975.99
其中:应付利息5,241,666.651,816,764.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,000,000.00
其他流动负债1,033,176.961,029,438.01
流动负债合计85,885,891.93896,256,430.59
非流动负债:
长期借款732,000,000.00
应付债券

其中:优先股

其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计732,000,000.00
负债合计817,885,891.93896,256,430.59
所有者权益:
股本1,006,671,464.001,006,671,464.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,196,601,212.241,196,601,212.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积157,709,529.79157,709,529.79
未分配利润-1,907,768,945.08-1,855,513,493.22
所有者权益合计453,213,260.95505,468,712.81
负债和所有者权益总计1,271,099,152.881,401,725,143.40

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入52,145,690.7439,067,022.97
其中:营业收入52,145,690.7439,067,022.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本78,584,936.9363,759,962.46
其中:营业成本37,070,928.6031,371,028.63

利息支出

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,701,337.591,745,093.25
销售费用1,482,238.471,470,443.19
管理费用15,008,866.6412,412,469.74
研发费用4,275,291.783,379,201.70
财务费用18,046,273.8513,381,725.95
其中:利息费用18,620,236.2014,289,758.33
利息收入686,477.57897,452.28
加:其他收益216,775.141,575,672.03
投资收益(损失以“-”号填列)-1,147,158.40-2,635,164.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,147,158.40-2,635,164.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,617,625.48-750,970.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-482.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-28,987,254.93-26,503,884.77
加:营业外收入56,912.47800.00
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-28,930,342.46-26,503,084.77
减:所得税费用-41,681.43-49,840.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-28,888,661.03-26,453,243.80
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-28,888,661.03-26,453,243.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

1.归属于母公司所有者的净利润-26,830,873.51-25,607,322.96
2.少数股东损益-2,057,787.52-845,920.84
六、其他综合收益的税后净额-1,899.231,338.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,899.231,338.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,899.231,338.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,899.231,338.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28,890,560.26-26,451,905.24
归属于母公司所有者的综合收益总额-26,832,772.74-25,605,984.40
归属于少数股东的综合收益总额-2,057,787.52-845,920.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0267-0.0254
(二)稀释每股收益-0.0267-0.0254

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:

元。法定代表人:孙波 主管会计工作负责人:荣姝娟 会计机构负责人:徐钊

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,554,182.874,837,175.76
减:营业成本1,758,391.141,806,894.45
税金及附加1,423,227.961,408,340.95

销售费用

销售费用178,066.63189,197.07
管理费用7,307,685.387,037,630.90
研发费用
财务费用11,749,381.5614,137,217.75
其中:利息费用14,183,333.3214,415,608.19
利息收入2,469,661.38258,231.25
加:其他收益22,714.29
投资收益(损失以“-”号填列)-264,034.67-1,965,569.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-264,034.67-1,965,569.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,063,424.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-19,167,314.51-21,707,674.52
加:营业外收入880.00800.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-19,166,434.51-21,706,874.52
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-19,166,434.51-21,706,874.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-19,166,434.51-21,706,874.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-19,166,434.51-21,706,874.52
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入135,758,490.7198,934,726.55
其中:营业收入135,758,490.7198,934,726.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本216,900,373.32168,039,925.21
其中:营业成本95,507,473.3070,723,684.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,935,074.084,822,846.40
销售费用3,884,103.064,152,580.97
管理费用46,679,299.1039,058,927.88
研发费用8,648,387.7011,148,137.22
财务费用55,246,036.0838,133,748.35
其中:利息费用58,255,146.1241,162,098.76
利息收入3,156,528.903,045,947.76

加:其他收益

加:其他收益1,571,406.263,001,509.20
投资收益(损失以“-”号填列)-2,568,707.70-5,880,973.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,745,986.54-8,889,780.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,399,409.16-1,908,459.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,886.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-83,538,593.21-73,885,236.09
加:营业外收入60,312.4722,803.20
减:营业外支出233,109.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-83,711,389.77-73,862,432.89
减:所得税费用-277,117.12-30,293.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-83,434,272.65-73,832,139.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-83,434,272.65-73,832,139.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-77,142,443.31-71,871,883.49
2.少数股东损益-6,291,829.34-1,960,255.52
六、其他综合收益的税后净额-933.361,548.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-933.361,548.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-933.361,548.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-933.361,548.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-83,435,206.01-73,830,590.45
归属于母公司所有者的综合收益总额-77,143,376.67-71,870,334.93
归属于少数股东的综合收益总额-6,291,829.34-1,960,255.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0766-0.0714
(二)稀释每股收益-0.0766-0.0714

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:

元。法定代表人:孙波 主管会计工作负责人:荣姝娟 会计机构负责人:徐钊

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入18,479,866.3714,347,774.29
减:营业成本9,378,508.795,420,683.59
税金及附加4,314,027.724,237,370.83
销售费用536,207.02565,093.66
管理费用21,009,200.0524,077,495.74
研发费用
财务费用35,986,226.2540,750,459.50
其中:利息费用43,304,836.6341,417,849.95
利息收入7,352,414.91657,303.51
加:其他收益717,195.71
投资收益(损失以“-”号填列)88,769.73-3,141,339.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益88,769.73-5,710,182.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-321,393.8496,209.00

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-52,259,731.86-63,748,460.00
加:营业外收入4,280.0022,523.20
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-52,255,451.86-63,725,936.80
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-52,255,451.86-63,725,936.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-52,255,451.86-63,725,936.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-52,255,451.86-63,725,936.80
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,546,157.79124,072,899.79

客户存款和同业存放款项净增加额

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,521,875.23
收到其他与经营活动有关的现金29,008,283.1640,651,121.11
经营活动现金流入小计219,076,316.18164,724,020.90
购买商品、接受劳务支付的现金74,746,118.0579,736,463.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金102,620,605.6171,807,734.55
支付的各项税费7,798,836.079,686,105.75
支付其他与经营活动有关的现金45,427,063.0734,867,781.77
经营活动现金流出小计230,592,622.80196,098,086.03
经营活动产生的现金流量净额-11,516,306.62-31,374,065.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,008,000.00
取得投资收益收到的现金177,278.842,056,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,898.0090,911.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金71,951,700.0080,000,000.00
投资活动现金流入小计72,130,876.8483,155,761.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,275,949.59257,340,036.06

投资支付的现金

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,657,693.66
支付其他与投资活动有关的现金66,411,400.0052,310,054.86
投资活动现金流出小计189,687,349.59317,307,784.58
投资活动产生的现金流量净额-117,556,472.75-234,152,023.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金212,000,000.00568,265,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金66,922,768.4076,516,928.10
筹资活动现金流入小计278,922,768.40644,781,928.10
偿还债务支付的现金119,092,812.5052,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,357,251.1175,522,088.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流出小计206,450,063.61178,322,088.86
筹资活动产生的现金流量净额72,472,704.79466,459,839.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,018.6526,043.97
五、现金及现金等价物净增加额-56,620,093.23200,959,794.77
加:期初现金及现金等价物余额557,478,923.93544,316,860.89
六、期末现金及现金等价物余额500,858,830.70745,276,655.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,223,491.6911,197,651.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金37,656,671.2319,096,854.19
经营活动现金流入小计53,880,162.9230,294,505.85
购买商品、接受劳务支付的现金9,827,200.5216,649,324.20
支付给职工以及为职工支付的现金24,764,526.5719,454,950.96
支付的各项税费840,947.631,818,198.07
支付其他与经营活动有关的现金61,574,896.2015,446,703.48

经营活动现金流出小计

经营活动现金流出小计97,007,570.9253,369,176.71
经营活动产生的现金流量净额-43,127,408.00-23,074,670.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,008,000.00
取得投资收益收到的现金2,056,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,500,000.00108,410,305.56
投资活动现金流入小计1,500,000.00111,475,154.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金613,070.78
投资支付的现金10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.0072,000,000.00
投资活动现金流出小计30,613,070.7882,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-29,113,070.7829,475,154.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.0022,000,000.00
筹资活动现金流入小计50,000,000.0072,000,000.00
偿还债务支付的现金70,000,000.0048,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,879,934.5841,158,523.34
支付其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流出小计109,879,934.58139,158,523.34
筹资活动产生的现金流量净额-59,879,934.58-67,158,523.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,091.9724,522.83
五、现金及现金等价物净增加额-132,139,505.33-60,733,516.49
加:期初现金及现金等价物余额136,046,891.32103,370,139.86
六、期末现金及现金等价物余额3,907,385.9942,636,623.37

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金607,478,923.93607,478,923.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,950,265.005,950,265.00
应收账款216,342,787.34192,294,074.37-24,048,712.97
应收款项融资
预付款项5,561,494.275,561,494.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,980,351.5230,980,351.52
其中:应收利息2,266,700.002,266,700.00
应收股利
买入返售金融资产
存货29,690,997.0729,690,997.07
合同资产24,048,712.9724,048,712.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产58,388,509.4358,388,509.43
其他流动资产201,774,334.34201,774,334.34
流动资产合计1,156,167,662.901,156,167,662.90
非流动资产:
发放贷款和垫款

债权投资

债权投资
其他债权投资
长期应收款208,901,149.68208,901,149.68
长期股权投资29,005,006.5229,005,006.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产183,688,707.24183,688,707.24
在建工程2,039,925,172.722,039,925,172.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产103,172,424.81103,172,424.81
开发支出
商誉19,283,754.5019,283,754.50
长期待摊费用735,219.39735,219.39
递延所得税资产848,136.40848,136.40
其他非流动资产44,564,165.9044,564,165.90
非流动资产合计2,630,123,737.162,630,123,737.16
资产总计3,786,291,400.063,786,291,400.06
流动负债:
短期借款810,000,000.00810,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款562,932,311.03562,932,311.03
预收款项4,027,030.1576,790.71-3,950,239.44
合同负债3,768,761.813,768,761.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬

应付职工薪酬30,698,547.2130,698,547.21
应交税费3,427,485.403,427,485.40
其他应付款19,516,872.1119,516,872.11
其中:应付利息4,508,851.964,508,851.96
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债112,685,625.00112,685,625.00
其他流动负债8,401,280.898,582,758.52181,477.63
流动负债合计1,551,689,151.791,551,689,151.79
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,042,099,375.001,042,099,375.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款230,699,198.17230,699,198.17
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,304,638.504,304,638.50
递延所得税负债57,322.0857,322.08
其他非流动负债
非流动负债合计1,277,160,533.751,277,160,533.75
负债合计2,828,849,685.542,828,849,685.54
所有者权益:
股本1,006,671,464.001,006,671,464.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,193,168,262.761,193,168,262.76
减:库存股
其他综合收益777.61777.61

专项储备

专项储备
盈余公积157,709,529.79157,709,529.79
一般风险准备
未分配利润-1,828,706,871.90-1,828,706,871.90
归属于母公司所有者权益合计528,843,162.26528,843,162.26
少数股东权益428,598,552.26428,598,552.26
所有者权益合计957,441,714.52957,441,714.52
负债和所有者权益总计3,786,291,400.063,786,291,400.06

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金186,046,891.32186,046,891.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款91,250,839.3683,283,861.15-7,966,978.21
应收款项融资
预付款项824,692.24824,692.24
其他应收款110,406,628.45110,406,628.45
其中:应收利息1,112,500.031,112,500.03
应收股利
存货3,340,872.883,340,872.88
合同资产7,966,978.217,966,978.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产983,419.35983,419.35
流动资产合计392,853,343.60392,853,343.60
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资819,665,658.83819,665,658.83

其他权益工具投资

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产154,015,487.25154,015,487.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,587,665.5833,587,665.58
开发支出
商誉
长期待摊费用196,701.25196,701.25
递延所得税资产
其他非流动资产1,406,286.891,406,286.89
非流动资产合计1,008,871,799.801,008,871,799.80
资产总计1,401,725,143.401,401,725,143.40
流动负债:
短期借款810,000,000.00810,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款45,084,031.0645,084,031.06
预收款项2,180,307.96413,026.451,767,281.51
合同负债1,767,281.511,767,281.51
应付职工薪酬10,981,547.2310,981,547.23
应交税费506,130.34506,130.34
其他应付款26,474,975.9926,474,975.99
其中:应付利息1,816,764.601,816,764.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,029,438.011,029,438.01
流动负债合计896,256,430.59896,256,430.59
非流动负债:

长期借款

长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计896,256,430.59896,256,430.59
所有者权益:
股本1,006,671,464.001,006,671,464.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,196,601,212.241,196,601,212.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积157,709,529.79157,709,529.79
未分配利润-1,855,513,493.22-1,855,513,493.22
所有者权益合计505,468,712.81505,468,712.81
负债和所有者权益总计1,401,725,143.401,401,725,143.40

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳华控赛格股份有限公司法定代表人:孙波二〇二〇年十月二十九日


  附件:公告原文
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