深圳华控赛格股份有限公司
2025年半年度报告
2025年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郎永强、主管会计工作负责人高莹及会计机构负责人(会计主管人员)刘志强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本半年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义
...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节管理层讨论与分析 ...... 8
第四节公司治理、环境和社会 ...... 18
第五节重要事项 ...... 19
第六节股份变动及股东情况 ...... 31
第七节债券相关情况 ...... 35
第八节财务报告 ...... 36
第九节其他报送数据 ...... 157
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、报告期内在《证券时报》《中国证券报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3、其他相关资料。
释义
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、赛格三星、ST三星、华控赛格 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳华控赛格股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 本报告中所引用的货币金额除特别说明外 | 指 | 人民币金额 |
| 报告期 | 指 | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 省国资运营公司 | 指 | 山西省国有资本运营有限公司 |
| 山西建投、建投集团 | 指 | 山西建设投资集团有限公司 |
| 华融泰、控股股东 | 指 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 |
| 赛格集团 | 指 | 深圳市赛格集团有限公司 |
| 赛格股份 | 指 | 深圳赛格股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 董事会 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司监事会 |
| 清控人居 | 指 | 北京清控人居环境研究院有限公司 |
| 中环世纪 | 指 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 |
| 清控中创 | 指 | 北京清控中创工程建设有限公司 |
| PPP | 指 | Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式 |
| 迁安华控 | 指 | 迁安市华控环境投资有限责任公司 |
| 遂宁华控 | 指 | 遂宁市华控环境治理有限责任公司 |
| 玉溪华控 | 指 | 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 |
| 华控凯迪 | 指 | 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 |
| 内蒙古奥原 | 指 | 内蒙古奥原新材料有限公司 |
| 黑龙江奥原 | 指 | 黑龙江奥原新材料有限公司 |
| 云数智 | 指 | 山西建投云数智科技有限公司 |
| 同方环境 | 指 | 同方环境股份有限公司 |
| 同方投资 | 指 | 同方投资有限公司 |
| 四川天玖 | 指 | 四川天玖投资有限责任公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称
| 股票简称 | 华控赛格 | 股票代码 | 000068 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳华控赛格股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 华控赛格 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHENHUAKONGSEGCO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HUAKONGSEG | ||
| 公司的法定代表人 | 郎永强 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 秦军平 | 杨新年 |
| 联系地址 | 深圳市福田区太平金融大厦29楼 | 深圳市福田区太平金融大厦29楼 |
| 电话 | 0755-28339057 | 0755-28339057 |
| 传真 | 0755-89938787 | 0755-89938787 |
| 电子信箱 | junping.qin@huakongseg.com.cn | xinnian.yang@huakongseg.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用?不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用?不适用公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
3、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 326,155,031.03 | 242,787,645.84 | 275,813,601.60 | 18.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -88,775,613.61 | -55,587,651.74 | -54,298,216.51 | -63.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -38,664,033.83 | -56,330,756.27 | -55,052,111.94 | 29.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 165,484,199.12 | 40,317,370.90 | 44,186,391.47 | 274.51% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0882 | -0.0552 | -0.0539 | -63.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0882 | -0.0552 | -0.0539 | -63.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -13.16% | -8.28% | -8.01% | -5.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 4,176,692,531.47 | 4,066,401,236.23 | 4,330,281,398.19 | -3.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 619,464,802.49 | 712,525,669.43 | 729,916,016.10 | -15.13% |
扣除股份支付影响后的净利润
| 本报告期 | |
| 扣除股份支付影响后的净利润（元） | -87,589,580.72 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -65,887.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 212,241.44 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -62,361.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,208,698.89 | 主要是公司基于谨慎性原则，结合法律顾问的专业意见，综合评估了与七台河市新兴区政府锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷仲裁风险计提预计负债5000万元。 |
| 减：所得税影响额 | -29,285.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,158.74 | |
| 合计 | -50,111,579.78 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司业务概要报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。具体可参见2024年年度报告。
（二）主要经营指标2025年上半年，公司亏损8,877.56万元，同比增亏63.50%。主要原因是公司基于谨慎性原则，结合法律顾问的专业意见，综合评估了与七台河市新兴区政府锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷仲裁风险，计提预计负债5,000万元，导致非经常性亏损增加；同期，扣非后归属于母公司所有者净利润亏损3,866.40万元，同比减亏29.77%，主要得益于上半年公司积极开拓市场，实现营业收入3.26亿元，较上年同期增加18.25%；加之2024年年中偿还带息负债后，负债规模下降，财务费用相应减少。
（三）主要经营情况2025年上半年，按照公司年初既定的任务目标，公司积极围绕风险化解、盘活资产、业务转型、市场开拓、管理优化和团队建设等方面开展各项经营工作。报告期内，公司根据法院判决情况和上海迈众沟通情况，决定自行持有同方环境20.25%的股权，维护了公司及全体股东的合法权益；为了各业务板块协同发展和科技赋能，公司通过收购云数智股权方式，引入了智能化、信息化和数字化技术，推动公司业务向绿色化、数字化转型升级；加速推进公司参与深圳市利益统筹项目的留用地选址以及全力配合政府审批工作，争取按照协议约定时间完成留用地址范围的确认。具体经营管理相关工作开展如下：
1.稳步推进经营发展，优化存量资产布局报告期内，公司全力推进业务发展。环保水务板块，加快推进迁安、遂宁、玉溪三个海绵城市PPP项目的建设运营工作，其中遂宁项目竣工结算已分四批全部编制完成，三批已上报政府审计部门；玉溪项目正在积极向政府争取专项化债资金支持，以缓解资金压力；迁安项目正在和政府接洽，研判项目公司下一步运营方向；规划设计板块，积极应对市场变化，优化调整业务结构，以城市更新、人居环境和乡村振兴为规划设计重点，大力拓展市场份额；建筑施工板块和贸易业务板块，根据间接控股股东山西建投同业竞争解决承诺，公司计划逐步压缩该类业务至合理比例以下，或择机退出相关领域。
报告期内，公司重组存量经营资产，通过收购中环世纪和清控人居持有的清控中创股权，将清控中创调整为公司直接持股管理的二级企业并对其增资，逐步压缩传统建筑施工业务，推动清控中创向环保
工程主业转型，进一步释放发展活力，为公司业绩增长作出更加积极有效的支持。同时，公司计划有序剥离非核心资产，研究制定了黑龙江奥原、成都支付通的股权处置方案，坚决清理低效无效资产。
2.创新模式筑基发展，业务转型提速增效报告期内，公司完成对云数智的股权收购，实现并表核算，并持续推进剩余股权的收购工作。云数智作为拥有多项专业资质的数字化平台建设运营服务商，公司将依托云数智在软件开发、信息化系统集成及智能化施工领域的技术积累和项目经验，为其他业务板块注入数智化动能。同时，云数智作为集团体系信息化平台运维主体，现阶段将继续围绕集团内部关联方业务应用需求，利用数字技术驱动传统产业升级；后续择机面向外部市场输出成熟产品和解决方案，实现“技术赋能－业务协同－价值创造”的良性循环发展格局。
报告期内，根据间接控股股东山西建投同业竞争承诺，公司决定限期压缩华控凯迪贸易业务比例直至彻底退出相关业务，计划将再生资源回收利用业务作为华控凯迪业务转型的重要方向。华控凯迪将以废旧金属（主要为废旧钢材）及生产设备拆解利用业务为主要方向，通过实施废弃物精细化管理，提升废弃物资源化利用水平为路径，全力布局再生资源循环利用产业。为保证业务顺利实施，加快目标市场开拓进度，加强与目标客户之间的联系交流，现华控凯迪已完成名称、注册地址及经营范围变更工作，成功获得环境、质量和职业健康安全“三标一体”认证，为后续业务拓展奠定坚实基础。
3.直面问题寻求突破，破解难题谋取发展
报告期内，公司正在通过法律途径解决两项重要历史遗留问题，一是与七台河新兴区政府就锂离子电池负极材料项目投资合同所产生的纠纷；二是迁安PPP项目相关工程施工合同纠纷。为了公司健康平稳发展，消除潜在风险，公司已与当地政府及相关工程单位进行过多轮沟通协商，力求寻求最优解决方案。鉴于各方在核心问题上存在分歧且短期内难以达成一致，为高效、公正地厘清权责，司法途径已成为解决上述纠纷的必要选择。公司将密切关注纠纷问题的进展情况，积极应对，争取尽快消除相关诉讼风险，轻装上阵，聚焦主业发展。
4.建立健全制度体系，提升规范治理水平
报告期内，公司高度重视治理体系的持续优化，依据《公司法》及监管部门发布的配套制度，开展公司内部制度的系统性修订工作。本次系统性制度修订符合最新监管导向及公司经营实际，强调了审计委员会的核心监督职能，进一步厘清制度层级、优化责任衔接、细化操作指引，构建了层次清晰、结构完整、科学合理、适用性强的公司规章制度体系，本次制度优化进一步增强了公司决策流程规范性、内部控制有效性、风险防御韧性，为公司下一步业务转型升级与可持续高质量发展提供了坚实的制度保障。
5.建设梯队培养人才，着力强化党的建设
报告期内，公司始终坚持“人才强企”的发展理念，重视人才梯队的建设。人才培养方向，选优配强各部门、各子公司关键岗位，系统规划了各层级、各专业的人才发展路径，加速青年骨干成长，构建了结构合理、素质优良、能担重任的后备人才梯队；党的建设方面，党总支坚持党建融入中心工作，围绕年度经营任务，充分发挥“把方向、管大局、保落实”的政治和领导核心作用，先后修订《落实“三重一大”决策制度实施办法》《前置研究讨论重大经营管理事项清单》，进一步规范党组织会议议事程序，并立足公司经营管理实际，深入开展党建特色品牌创建活动，推进党建与业务互建互动、深度融合。
2025年下半年，公司将系统推进业务结构调整与高质量发展。在核心业务方面，以云数智信息技术为依托，着力构建各业务板块与智能化技术协同发展的新格局，进一步夯实主业根基；持续巩固并深化环保水务领域的先发优势，依托多年深耕积累的先进技术与丰富项目经验，并通过内部“增减”联动，优化存量资产布局，实现核心竞争力的迭代升级与整体运营质量的显著提升；在公司治理方面，公司将继续坚持依法治企，不断夯实可持续发展根基，通过持续完善公司治理结构、健全内控体系，全面提升规范运作水平与合规管理能力，为公司的长远稳健发展提供坚实保障。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2024年年度报告。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 326,155,031.03 | 275,813,601.60 | 18.25% | / |
| 营业成本 | 308,237,791.89 | 263,975,362.21 | 16.77% | / |
| 销售费用 | 1,793,238.73 | 2,739,559.50 | -34.54% | 公司减员增效，降低了销售人员的人工成本 |
| 管理费用 | 39,096,775.24 | 43,073,492.28 | -9.23% | / |
| 财务费用 | 3,591,555.27 | 6,932,794.03 | -48.19% | 带息负债减少导致财务费用下降 |
| 所得税费用 | 4,584,392.80 | 3,213,858.37 | 42.64% | 盈利子公司利润增加，当期所得税费用增加 |
| 研发投入 | 3,937,566.50 | 4,740,238.38 | -16.93% | / |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,484,199.12 | 44,186,391.47 | 274.51% | 本年度子公司云数智收到资金池退池 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,881,063.75 | -902,709.65 | -2,434.71% | 本年度收购子公司云数智所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,897,810.74 | -211,511,125.14 | 50.41% | 上年度大额归还带息负债所致 |
现金及现金等价物净增加额
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,705,262.07 | -168,211,981.66 | 122.42% | 本年度收购子公司云数智、上年度大额归还带息负债所致 |
| 信用减值损失 | -467,542.95 | -2,170,701.13 | 78.46% | 本年度应收账款、其他应收款计提坏账减少 |
| 资产减值损失 | 372,879.38 | -5,617,141.74 | 106.64% | 上年度黑龙江奥原在建工程全额计提减值 |
| 营业外支出 | 50,210,698.89 | 10,545.06 | 476,053.75% | 主要为公司预计退回黑龙江省七台河新兴区产业扶持资金 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动?适用□不适用公司于2025年1月收购子公司山西建投云数智科技有限公司40%的股权后，导致公司合并报表范围发生变更。根据关联方山西建投与云数智股东园区建发签署的《一致行动人协议》，可以确保公司受让标的股权后根据《一致行动人协议》延续山西建投的相关权利，受托行使园区建发持有云数智20%股权的表决权及其他重要事项。本次并购完成后公司已持有云数智60%的表决权，同时公司已通过董事会安排和委派财务负责人等方式实现对云数智的实际控制，云数智变为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。故公司报告期内利润来源发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 326,155,031.03 | 100% | 275,813,601.60 | 100% | 18.25% |
| 分行业 | |||||
| 环保行业 | 16,960,431.42 | 5.20% | 21,319,622.32 | 7.73% | -20.45% |
| 建筑工程 | 71,026,793.03 | 21.78% | 17,369,598.03 | 6.30% | 308.91% |
| 贸易业务 | 213,712,474.88 | 65.52% | 203,830,363.97 | 73.90% | 4.85% |
| 软件和信息技术服务业 | 23,885,945.30 | 7.32% | 33,025,955.76 | 11.97% | -27.68% |
| 其他 | 569,386.40 | 0.18% | 268,061.52 | 0.10% | 112.41% |
| 分产品 | |||||
| 专业技术及运营服务 | 39,745,596.09 | 12.19% | 54,060,604.62 | 19.60% | -26.48% |
| 工程建设 | 71,026,793.03 | 21.78% | 17,393,332.55 | 6.31% | 308.36% |
| 建筑材料 | 213,712,474.88 | 65.52% | 203,830,363.97 | 73.90% | 4.85% |
| 锂电池负极材料 | 1,100,780.63 | 0.34% | 261,238.94 | 0.09% | 321.37% |
| 其他 | 569,386.40 | 0.17% | 268,061.52 | 0.10% | 112.41% |
分地区
| 分地区 | |||||
| 国内 | 326,155,031.03 | 100.00% | 275,813,601.60 | 100.00% | 18.25% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 建筑工程 | 71,026,793.03 | 67,846,820.64 | 4.48% | 308.91% | 298.69% | 2.45% |
| 贸易业务 | 213,712,474.88 | 209,551,706.83 | 1.95% | 4.85% | 7.80% | -2.68% |
| 分产品 | ||||||
| 工程建设 | 71,026,793.03 | 67,846,820.64 | 4.48% | 308.36% | 298.69% | 2.32% |
| 建筑材料 | 213,712,474.88 | 209,551,706.83 | 1.95% | 4.85% | 7.80% | -2.68% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 | 5.49% | 18.25% | 16.77% | 1.20% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
四、非主营业务分析
□适用?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 181,949,396.63 | 4.36% | 142,533,709.20 | 3.29% | 1.07% | / |
| 应收账款 | 428,619,744.61 | 10.26% | 401,515,985.76 | 9.27% | 0.99% | / |
| 合同资产 | 426,382,538.36 | 10.21% | 529,981,201.04 | 12.24% | -2.03% | / |
| 存货 | 45,885,667.85 | 1.10% | 28,782,157.40 | 0.66% | 0.44% | / |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | / |
| 长期股权投资 | 2,991,559.22 | 0.07% | 3,015,639.65 | 0.07% | 0.00% | / |
固定资产
| 固定资产 | 58,708,268.21 | 1.41% | 61,844,422.25 | 1.43% | -0.02% | / |
| 在建工程 | 8,379,976.77 | 0.20% | 8,379,976.77 | 0.19% | 0.01% | / |
| 使用权资产 | 8,940,129.22 | 0.21% | 10,029,113.71 | 0.23% | -0.02% | / |
| 短期借款 | 22,310,104.77 | 0.53% | 39,802,448.56 | 0.92% | -0.39% | / |
| 合同负债 | 55,926,992.94 | 1.34% | 21,808,241.12 | 0.50% | 0.84% | / |
| 长期借款 | 595,549,940.50 | 14.26% | 639,564,586.00 | 14.77% | -0.51% | / |
| 租赁负债 | 4,822,859.33 | 0.12% | 6,091,773.52 | 0.14% | -0.02% | / |
2、主要境外资产情况
□适用?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 11,424,325.84 | 11,424,325.84 | 账户冻结 |
| 应收账款 | 56,297,012.09 | 54,674,096.70 | 质押 |
| 合同资产 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 质押 |
| 固定资产 | 38,941,475.73 | 30,273,491.17 | 抵押 |
| 合计 | 173,662,813.66 | 163,371,913.71 |
六、投资状况分析
1、总体情况?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 21,675,600.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况?适用□不适用
单位：元
被投资公司
名称
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 山西建投云数智科技有限公司 | 信息系统集成服务 | 收购 | 21,675,600.00 | 40.00% | 自有 | 无 | 无 | 股权 | 并购云数智已通过公司董事会审批，本次并购完成后公司通过董事会安排和委派财务负责人等方式实现对云数智的实际控制。 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2025年01月25日 | 巨潮公告号：2025-07 |
| 合计 | -- | -- | 21,675,600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
八、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 子公司 | 技术咨询规划 | 200,000,000.00 | 540,982,116.45 | 89,850,070.69 | 83,517,635.00 | -9,290,712.11 | -10,816,406.58 |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 子公司 | 海绵城市建设项目投资与管理 | 423,120,000.00 | 1,099,798,540.23 | 493,589,859.19 | 21,422.46 | 12,379,106.16 | 9,319,207.56 |
| 内蒙古奥原新材料有限公司 | 子公司 | 石墨及碳素制品制造 | 63,000,000.00 | 147,445,256.41 | -57,423,965.78 | 1,100,780.63 | -11,116,552.22 | -11,287,795.11 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用?不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 山西建投云数智科技有限公司 | 收购 | 本次收购云数智40%的股权并将其纳入合并报表范围管理，将为公司引入智能化和数字化技术，在保证公司稳健运营的前提下，充分发挥环保水务、海绵城市建设、建筑规划设计等领域的先发优势，向绿色化、数字化转型升级，提升公司核心竞争力、促进公司可持续发展。本次合并采用同一控制下企业合并会计处理，合并报表中公司2024年半年度数据已追溯调整，2023年同期数据同步重述。合并对价与账面净资产差额428.53万元冲减资本公积，未对当期损益产生影响。被合并方本期贡献收入2,388.59万元，净利润472.11万元。 |
九、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）PPP项目运营风险海绵城市PPP项目目前呈现高资本沉淀、高协调复杂度、高政策敏感度的特征，叠加回报周期长、资金周转长等运营挑战，同时受项目所在地经济发展水平、财政收支状况或债务状况的影响，存在当地政府不能按时付费的违约风险，可能对项目公司的正常运营产生一定程度的不利影响。
应对措施：公司将持续关注地方政府的偿债能力、财务承受力和信用风险，主动积极对接地方政府，借助一系列政策支持，进一步优化项目回报率和回报周期，提高项目公司抗风险能力。
（二）市场竞争加剧风险
目前，公司各业务板块均面临激烈的行业竞争，由于公司业务规模较小，市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，以及行业所固有的地域属性加大了公司承揽项目的难度，公司环保类收入逐年下降。同时，随着更多大型央企、地方国企、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。
应对措施：公司将密切关注行业动态，精准把握区域及行业发展规划的相关政策信息，确保公司战
略决策的前瞻性与适应性。公司将充分利用现有优势，通过整合资产和优化布局，提升资源配置效率，增强市场竞争力。
（三）运营管理风险
随着国家和社会对环境保护的日益重视，各类环保法案相继出台，环境治理标准日趋严格，对水务环保企业的管理能力和运营质量提出了更高的要求。与此同时，随着新“国九条”等法律法规的颁布，资本市场的监管威慑力不断提高、监管穿透力不断增强，对上市公司的规范治理提出了更高的要求。
应对措施：加强主动沟通与学习交流，及时掌握监管方面的最新政策法规，结合监管动向和业务实际对公司运营管理举措进行持续跟进、完善和优化；加强法人治理和内部管控，完善运营管理体系和业务流程，建立高效的组织架构。
（四）法律诉讼风险
目前，公司与同方投资与公司有关纠纷一案已经山东省高院二审判决并已结案，但因同方投资不服原审判决又向中华人民共和国最高人民法院提起再审申请，本案是否符合再审立案条件尚需中华人民共和国最高人民法院审查后裁定。同时，报告期内，因历史遗留问题、市场环境变化、业务模式调整以及人员变动等情况，导致今年以来公司及所属子公司涉诉案件大量增加。上述新增案件数量众多，且个别案件涉案金额较大，对公司声誉和市场形象产生一定程度的负面影响。
应对措施：公司现已建立健全了法律风险管理体系，定期进行法律风险评估，识别潜在法律风险，提高合同管理和审查，加强与专业法律机构的长期合作，降低公司法律诉讼风险。针对已涉诉案件，公司将全面梳理案件类型，分类处理，优化纠纷解决机制，减少诉讼成本和时间，坚决落实“存量风险见底、增量风险趋零、整体风险可控”的目标任务。
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是?否公司是否披露了估值提升计划。
□是?否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是?否
第四节公司治理、环境和社会
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用
姓名
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 卫炳章 | 董事长 | 离任 | 2025年06月03日 | 控股股东华融泰人事安排调整原因 |
| 郎永强 | 董事长 | 被选举 | 2025年06月09日 | 选举产生 |
| 吴彦江 | 副总经理 | 聘任 | 2025年06月09日 | 董事会聘任 |
| 秦军平 | 董事会秘书 | 聘任 | 2025年07月11日 | 董事会聘任 |
| 潘景辉 | 副总经理 | 离任 | 2025年06月03日 | 控股股东华融泰人事安排调整原因 |
| 丁勤 | 董事会秘书 | 离任 | 2025年06月03日 | 控股股东华融泰人事安排调整原因 |
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
四、环境信息披露情况
上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单?是□否
| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） | 1 | |
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| 1 | 内蒙古奥原新材料有限公司 | 包头市生态环境局http://sthjj.baotou.gov.cn/zhyw.jhtml |
五、社会责任情况
无
第五节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用?不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是?否公司半年度报告未经审计，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具报告（中名国成阅字（2025）第0007号）。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
七、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项?适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2025年1月21日,因同方投资不服〔2024〕鲁民终645号民事判决书，向最高人民法院申请再审。 | 同方投资请求撤销山东高院（2024）鲁民终645号民事判决书、山东潍坊中院（2023）鲁07民初100号民事判决及之三民事裁定，改判驳回华控赛格对同方投资提出的全部诉讼请求，支持同方投资对华控赛格所提全部反诉请求，并由公司承担本案一、二审诉讼 | 否 | 再审立案审查阶段 | 本次案件尚处于再审立案审查阶段，是否符合再审立案条件尚需最高人民法院审查后裁定，目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响。 | 审查阶段 | 2025年01月23日 |
2025年
月
日在指定信息披露媒体发布的《关于同方投资提起再审暨收到<应诉通知书>的公告》（2025-
）
费用
| 费用 | |||||||
| 2025年6月25日，公司收到七台河仲裁委邮寄的《仲裁通知书》《仲裁申请书》等相关法律文书，申请人七台河市新兴区人民政府就与公司及子公司黑龙江奥原签订的《七台河市锂离子电池负极材料项目投资合同》所产生的纠纷问题，向七台河仲裁委申请仲裁，请求裁决解除2019年12月24日与公司及子公司共同签订的《七台河市锂离子电池负极材料项目投资合同》并由公司及子公司返还七台河市新兴区人民政府已经给付的扶持资金5000万元及承担案件仲裁费。 | 7,396.25 | 是，公司结合法律顾问的专业意见，综合评估仲裁结果的可能性及潜在损失金额，基于谨慎性原则确认了预计负债5000万元，产生亏损5000万元。 | 2025年7月9日，公司及子公司就该案向向七台河仲裁委递交了《仲裁反请求申请书》，并于2025年7月21日收到七台河仲裁委下发的《反请求受理通知书》，公司及子公司请求七台河市新兴区人民政府赔偿已投资金额及损失暂计22,421,965.02元。2025年8月4日，公司收到七台河仲裁委邮寄的《增加仲裁申请书》，七台河市新兴区人民政府请求增加仲裁金额包括利息及相关损失共计2,396.246万元。 | 仲裁审理阶段 | 仲裁审理阶段 | 2025年06月27日 | 2025年6月27日、2025年7月25日、2025年8月6日在指定信息披露媒体发布的《关于公司及子公司收到<仲裁申请书>的公告》（公告编号：2025-32）《关于仲裁进展暨收到<反请求受理通知书>的公告》（公告编号：2025-39）《关于仲裁进展暨收到<增加仲裁申请书>的公告》（公告编号：2025-41） |
| 2025年6月25日，黑龙江奥原收到七台河仲裁委下发的《受理仲裁通知书》等相关法律文书。黑龙江奥原就与七台河市自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》所产生的纠纷问题，向七台河仲裁委员会申请仲裁，请求：1.解除《国有建设用地使用权出让合同》；2.被申请人有偿收回申请人土地，并按照土地出让金人民币48,890,900.00元支付申请人补偿，或申请人向被申请人退回案涉土地，被申请人返还申请人土地出让金人民币48,890,900.00元；3.被申请人赔偿申请人已投资金额（暂计：7,520,000元）；4.本案仲裁费用、律师费等由被申请人承担。 | 5,641.09 | 否 | 仲裁审理阶段 | 仲裁审理阶段 | 仲裁审理阶段 | 2025年06月27日 | 2025年6月27日在指定信息披露媒体发布的《关于子公司提起仲裁的公告》（公告编号：2025-31） |
2025年7月28日，公司控股子公司迁安华控收到河北省唐山市中院发送的《民事诉状》等法律文书。成都建工集团有限公司就与公司控股子公司迁安华控签订的《河北省建设工程施工合同》所产生的纠纷问题，向唐山市中院提起诉讼。成都建工请求法院判决迁安华控支付工程款本金、利息及维修费用总额暂计263,062,086.88元并承担案件诉讼费、保全费、保全担保费，以及请求法院确认成都建工对上述工程款本金享有建设工程优先受偿权。
| 2025年7月28日，公司控股子公司迁安华控收到河北省唐山市中院发送的《民事诉状》等法律文书。成都建工集团有限公司就与公司控股子公司迁安华控签订的《河北省建设工程施工合同》所产生的纠纷问题，向唐山市中院提起诉讼。成都建工请求法院判决迁安华控支付工程款本金、利息及维修费用总额暂计263,062,086.88元并承担案件诉讼费、保全费、保全担保费，以及请求法院确认成都建工对上述工程款本金享有建设工程优先受偿权。 | 26,306 | 目前案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 | / | 尚未开庭审理 | 尚未开庭审理 | 2025年07月30日 | 2025年7月30日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司迁安华控收到<民事诉状>的公告》（公告编号：2025-40） |
其他诉讼事项?适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情况
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 报告期内未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（公司及控股子公司作为原告） | 5,715.37 | 否 | 审理中 | 在审理阶段、最终实际影响以法院判决为准。 | 审理阶段 | / | / |
| 报告期内未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（公司及控股子公司作为被告） | 5,300.72 | 否 | 审理中 | 在审理阶段、不会对公司造成重大影响。 | 审理阶段 | / | / |
| 报告期内未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（公司及控股子公司作为原告） | 1,128.79 | 否 | 已结案 | 诉讼均已审结且被告已履行终结生效判决或已由法院执行终结。 | 执行完毕 | / | / |
| 报告期内未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（公司及控股子公司作为被告） | 1,426.08 | 否 | 已结案 | 诉讼均已审结且公司已履行终结生效判决或已由法院执行终结或原告撤诉结案。 | 执行完毕 | / | / |
| 报告期内未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（公司及控股子公司作为原告） | 149.25 | 否 | 执行中 | 胜诉但被告拒不履行生效判决已向受理法院申请强制执行。 | 执行中 | / | / |
| 报告期内未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（公司及控股子公司作为被告） | 1,113.97 | 否 | 执行中 | 子公司未履行生效判决对方申请强制执行。 | 执行中 | / | / |
九、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易?适用□不适用
关联交易方
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 山西国运及其下属子公司（不含山西建投下属子公司） | 实际控制人 | 销售/采购商品 | 销售/采购商品 | 公允 | 市场价 | 13.48 | 0.20% | 20,000 | 否 | 按合同约定 | 13.48 | 2024年11月15日 | 巨潮资讯网公司公告：2024-54号 |
| 山西建投及其下属子公司（不含华融泰下属子公司） | 间接控股股东 | 销售/采购商品 | 销售/采购商品 | 公允 | 市场价 | 19,714.33 | 32.61% | 128,900 | 否 | 按合同约定 | 19,714.33 | 2024年11月15日 | 巨潮资讯网公司公告：2024-54号 |
| 山西建投及其下属子公司（不含华融泰下属子公司） | 间接控股股东 | 提供/接受劳务 | 提供/接受劳务 | 公允 | 市场价 | 434.53 | 6.31% | 1,434.81 | 否 | 按合同约定 | 434.53 | 2024年11月15日 | 巨潮资讯网公司公告：2024-54号 |
| 山西建投及其下属子公司（不含华融泰下属子公司） | 间接控股股东 | 承包/分包建筑工程类项目 | 承包/分包建筑工程类项目 | 公允 | 市场价 | 3,603.75 | 46.59% | 43,000 | 否 | 按合同约定 | 3,603.75 | 2024年11月15日 | 巨潮资讯网公司公告：2024-54号 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司（不含华控赛格及下属子公司） | 控股股东 | 销售/采购商品 | 销售/采购商品 | 公允 | 市场价 | 16.92 | 0.03% | 5,000 | 否 | 按合同约定 | 16.92 | 2024年11月15日 | 巨潮资讯网公司公告：2024-54号 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司（不含华控赛格及下属子公司） | 控股股东 | 提供/接受劳务 | 提供/接受劳务 | 公允 | 市场价 | 6.75 | 0.10% | 350 | 否 | 按合同约定 | 6.75 | 2024年11月15日 | 巨潮资讯网公司公告：2024-54号 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司（不含华控赛格及下属子公司） | 控股股东 | 承包/分包建筑工程类项目 | 承包/分包建筑工程类项目 | 公允 | 市场价 | 20.3 | 0.26% | 5,000 | 否 | 按合同约定 | 20.30 | 2024年11月15日 | 巨潮资讯网公司公告：2024-54号 |
| 合计 | -- | -- | 23,810.06 | -- | 203,684.81 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回的详细情况
| 大额销货退回的详细情况 | 无 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易?适用□不适用
关联方
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 山西建设投资集团有限公司 | 间接控股股东 | 收购股权 | 山西建投云数智科技有限公司40%股权 | 公允 | 4,579.67 | 5,418.9 | 2,167.56 | 非公开协议转让 | 0 | 2025年01月25日 | 巨潮资讯网公司公告：2025-07号 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 因无形资产评估增值所致 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次合并采用同一控制下企业合并会计处理，合并报表中公司2024年半年度数据已追溯调整，2023年同期数据同步重述。合并对价与账面净资产差额428.53万元冲减资本公积，未对当期损益产生影响。被合并方本期贡献收入2,388.59万元，净利润472.11万元。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 不适用 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来?适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是□否应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 控股股东 | 借款 | 28,607 | 0 | 200 | 5.50% | 789.66 | 28,407 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 控股股东 | 借款 | 1,000 | 0 | 0 | 5.02% | 25.24 | 1,000 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 控股股东 | 借款 | 0 | 8,800 | 0 | 6.45% | 35.36 | 8,800 |
| 晋建国际商业保理 | 间接控股股东之重 | 保理 | 25,000 | 0 | 7,830 | 7.80% | 606.38 | 17,170 |
（珠海横琴）有限
公司
| （珠海横琴）有限公司 | 要子公司 | |||||||
| 晋建国际融资租赁（天津）有限公司 | 间接控股股东之重要子公司 | 借款 | 0 | 3,000 | 100 | 6.00% | 45.75 | 2,900.00 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 导致发生财务费用1,502.39万元。 | |||||||
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明
本报告期内，公司将位于四川省遂宁市船山区芳洲北路102、104号、106号、108、110号、112号、114号、116号、118号区域用于租赁，与陈容、四川省严素文件传播有限公司、余小琴等签订了租赁合同，实现租赁收益56.94万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保?适用□不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 2022年07月06日 | 3,000 | 2024年06月28日 | 1,229.87 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 是 |
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 2023年11月24日 | 25,000 | 2024年05月23日 | 17,170 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 28,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 18,399.87 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 28,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 18,399.87 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 28,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 18,399.87 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 28,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 18,399.87 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 29.70% | |||||||||
其中：
3、委托理财
□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明?适用?不适用
1.公司于2025年1月21日收到最高人民法院下发的《应诉通知书》（具体内容详见公司于2025年1月23日在指定信息披露媒体发布的《关于同方投资提起再审暨收到<应诉通知书>的公告》，公告编号2025-05），同方投资仍然不服判决，向最高人民法院提起再审申请，现处于再审立案审查阶段，是否符合再审立案条件尚需最高人民法院审查后裁定。公司已聘请专业的法律团队积极应对，确保应诉工作有序推进，最大限度降低再审案件对公司的影响。公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。
2.山西建投于2020年7月2日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺通过资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式在5年内（即2025年7月2日前）稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。山西建投自作出避免同业竞争承诺以来，一直积极探索业务调整和资产重组方式以解决同业竞争问题，但受限于收购后较长的业务整合期、涉及的同业竞争业务范围较广、上市公司自身面临较大资金压力，以及新的非同业竞争业务拓展困难等多重因素影响，导致原承诺事项未能按期完成。为保证承诺的有效性和合规性，山西建投决定延长原承诺函项下的履行期限，将相关承诺履行期限延期3年，延期至2028年7月2日。（具体内容详见公司于2025年6月14日在指定信息披露媒体发布的关于收到《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的公告》，公告编号2025-27）。
3.公司于2023年7月2日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》，（具体内容详见公司于2023年7月11日在指定信息披露媒体发布的关于收到《行政处罚决定书的公告》，公告编号2023-35），由上述事项引发的中小投资者证券虚假陈述责任纠纷系列案件已经由深圳中级人民法院审理完毕或取得阶段性进展。截至目前，该系列案件共计24宗，涉案总金额2,237,364.87元。其中：
（1）已按撤诉处理（8宗）：因原告未在规定期限内缴纳诉讼费，深圳中院已对涉案金额186,610.23元的8宗案件按撤诉处理；
（2）一审已胜诉（9宗）：针对涉案金额603,398.76元的9宗案件，深圳中院已于2025年4月18日合并审理，并于7月30日作出一审判决，全部驳回原告的诉讼请求；
（3）尚未开庭（7宗）：系2025年4月18日后新增案件，涉案金额1,447,355.88元，目前尚未排期开庭。
公司将持续关注剩余案件的进展，并妥善做好中小投资者的沟通与咨询工作。
十四、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,006,671,464 | 100.00% | 1,006,671,464 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 1,006,671,464 | 100.00% | 1,006,671,464 | 100.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,006,671,464 | 100.00% | 1,006,671,464 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用?不适用股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
□适用?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 38,837 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 国有法人 | 26.48% | 266,533,049 | 0 | 0 | 266,533,049 | 不适用 | / |
| 深圳赛格股份有限公司 | 国有法人 | 14.18% | 142,792,846 | 0 | 0 | 142,792,846 | 不适用 | / |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 国有法人 | 3.39% | 34,077,600 | 0 | 0 | 34,077,600 | 不适用 | / |
| 陈进平 | 境内自然人 | 0.80% | 8,008,500 | -30,000 | 0 | 8,008,500 | 不适用 | / |
| 北京和通天下投资管理有限公司－和通天下东家京选6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 6,900,000 | 5,350,000 | 0 | 6,900,000 | 不适用 | / |
| 欧阳春霖 | 境内自然人 | 0.66% | 6,619,200 | 5,543,000 | 0 | 6,619,200 | 不适用 | / |
| 唐建柏 | 境内自然人 | 0.57% | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 不适用 | / |
| 任建铭 | 境内自然人 | 0.55% | 5,500,000 | 2,500,000 | 0 | 5,500,000 | 不适用 | / |
| 北京和通天下投资管理有限公司－和通天下恒利二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 5,100,000 | 2,282,600 | 0 | 5,100,000 | 不适用 | / |
| BARCLAYSBANKPLC | 境外法人 | 0.45% | 4,540,683 | 2,904,662 | 0 | 4,540,683 | 不适用 | / |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前
名股东的情况（如有）（参见注
）
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份56.54%的股份；2、其他流通股不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 266,533,049.00 | 人民币普通股 | 266,533,049.00 |
| 深圳赛格股份有限公司 | 142,792,846 | 人民币普通股 | 142,792,846 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 34,077,600 | 人民币普通股 | 34,077,600 |
| 陈进平 | 8,008,500 | 人民币普通股 | 8,008,500 |
| 北京和通天下投资管理有限公司－和通天下东家京选6号私募证券投资基金 | 6,900,000 | 人民币普通股 | 6,900,000 |
| 欧阳春霖 | 6,619,200 | 人民币普通股 | 6,619,200 |
| 唐建柏 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 |
| 任建铭 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 |
| 北京和通天下投资管理有限公司－和通天下恒利二号私募证券投资基金 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| BARCLAYSBANKPLC | 4,540,683 | 人民币普通股 | 4,540,683 |
| 前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系，赛格集团持有赛格股份56.54%的股份；2、其他流通股不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 股东陈进平因参与融资融券业务，通过世纪证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份489500股，持股比例为0.049%。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用?不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2024年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
六、优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第七节债券相关情况
□适用?不适用
第八节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度报告未经审计，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具报告（中名国成阅字（2025）第0007号）。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：深圳华控赛格股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 181,949,396.63 | 142,533,709.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,780,124.99 | 4,827,780.36 |
| 应收账款 | 428,619,744.61 | 401,515,985.76 |
| 应收款项融资 | 6,869,200.06 | |
| 预付款项 | 12,817,744.97 | 6,964,942.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 333,193,710.15 | 461,427,627.29 |
其中：应收利息
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 45,885,667.85 | 28,782,157.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 426,382,538.36 | 529,981,201.04 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 28,395,888.54 | 25,746,897.48 |
| 其他流动资产 | 112,366,826.64 | 137,388,808.20 |
| 流动资产合计 | 1,571,391,642.74 | 1,746,038,309.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 22,463,658.37 | 22,383,481.83 |
| 长期股权投资 | 2,991,559.22 | 3,015,639.65 |
| 其他权益工具投资 | 116,203,081.21 | 116,203,081.21 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 58,708,268.21 | 61,844,422.25 |
| 在建工程 | 8,379,976.77 | 8,379,976.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,940,129.22 | 10,029,113.71 |
| 无形资产 | 110,709,492.62 | 86,212,777.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 11,303,292.48 | 34,598,918.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,683,627.26 | 2,891,312.84 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 58,875,189.47 | 59,665,190.53 |
| 其他非流动资产 | 2,205,042,613.90 | 2,179,019,173.95 |
| 非流动资产合计 | 2,605,300,888.73 | 2,584,243,088.90 |
| 资产总计 | 4,176,692,531.47 | 4,330,281,398.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,310,104.77 | 39,802,448.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 12,724,932.84 |
| 应付账款 | 1,086,998,649.69 | 1,168,412,586.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 55,926,992.94 | 21,808,241.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,615,176.77 | 49,476,421.86 |
| 应交税费 | 24,971,173.63 | 24,155,367.01 |
| 其他应付款 | 466,851,159.03 | 416,969,826.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 136,065,923.55 | 158,695,658.44 |
| 其他流动负债 | 17,938,315.72 | 9,231,460.93 |
| 流动负债合计 | 1,854,677,496.10 | 1,901,276,943.93 |
| 非流动负债： |
保险合同准备金
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 595,549,940.50 | 639,564,586.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,822,859.33 | 6,091,773.52 |
| 长期应付款 | 563,898,720.79 | 565,898,720.79 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 3,276,188.59 | 3,438,430.03 |
| 递延所得税负债 | 97,122,485.48 | 97,400,922.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,314,670,194.69 | 1,312,394,432.86 |
| 负债合计 | 3,169,347,690.79 | 3,213,671,376.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,006,671,464.00 | 1,006,671,464.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,188,883,009.42 | 1,201,168,262.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,733,799,200.72 | -1,635,633,240.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 619,464,802.49 | 729,916,016.10 |
| 少数股东权益 | 387,880,038.19 | 386,694,005.30 |
| 所有者权益合计 | 1,007,344,840.68 | 1,116,610,021.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,176,692,531.47 | 4,330,281,398.19 |
法定代表人：郎永强主管会计工作负责人：高莹会计机构负责人：刘志强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,489,177.85 | 24,940,031.73 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 13,088,499.15 | 14,294,746.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,514,690.68 | 2,546,090.68 |
| 其他应收款 | 551,567,108.22 | 541,604,864.86 |
| 其中：应收利息 | 51,776,871.11 | 45,237,204.44 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 35,212.16 | 12,553.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 244,926.16 | |
| 流动资产合计 | 573,939,614.22 | 583,398,287.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 920,293.61 | 891,997.74 |
| 长期股权投资 | 748,480,624.50 | 731,114,358.27 |
| 其他权益工具投资 | 116,203,081.21 | 116,203,081.21 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
固定资产
| 固定资产 | 3,535,918.54 | 3,689,716.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,728,187.11 | 6,955,655.77 |
| 无形资产 | 29,528,801.42 | 29,528,801.42 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 204,030.24 | 486,658.62 |
| 递延所得税资产 | 25,402,054.23 | 25,402,054.23 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 930,002,990.86 | 914,272,323.89 |
| 资产总计 | 1,503,942,605.08 | 1,497,670,611.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,011,388.90 | 10,012,527.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,988,169.59 | 3,365,528.09 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,290,796.26 | 29,069,460.63 |
| 应交税费 | 361,625.27 | 476,532.11 |
| 其他应付款 | 249,271,702.63 | 210,296,259.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,956,148.16 | 2,826,527.83 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 390,897.32 | 307,004.08 |
| 流动负债合计 | 294,270,728.13 | 261,353,840.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,160,109.34 | 4,672,624.86 |
| 长期应付款 | 284,069,145.60 | 286,069,145.60 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,000,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 96,708,743.38 | 96,708,743.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 433,937,998.32 | 387,450,513.84 |
| 负债合计 | 728,208,726.45 | 648,804,354.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,006,671,464.00 | 1,006,671,464.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,192,315,958.90 | 1,196,601,212.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 |
| 未分配利润 | -1,580,963,074.06 | -1,512,115,948.98 |
| 所有者权益合计 | 775,733,878.63 | 848,866,257.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,503,942,605.08 | 1,497,670,611.26 |
3、合并利润表
单位：元
项目
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 326,155,031.03 | 275,813,601.60 |
| 其中：营业收入 | 326,155,031.03 | 275,813,601.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 359,153,920.30 | 324,112,485.82 |
| 其中：营业成本 | 308,237,791.89 | 263,975,362.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,496,992.67 | 2,651,039.42 |
| 销售费用 | 1,793,238.73 | 2,739,559.50 |
| 管理费用 | 39,096,775.24 | 43,073,492.28 |
| 研发费用 | 3,937,566.50 | 4,740,238.38 |
| 财务费用 | 3,591,555.27 | 6,932,794.03 |
| 其中：利息费用 | 33,996,299.32 | 46,144,436.51 |
| 利息收入 | 30,478,665.41 | 39,588,333.86 |
| 加：其他收益 | 387,031.32 | 1,025,782.64 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -24,080.43 | -56,760.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,080.43 | -42,010.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） |
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -467,542.95 | -2,170,701.13 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 372,879.38 | -5,617,141.74 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -65,887.08 | 14,637.63 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -32,796,489.03 | -55,103,067.53 |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | 50,210,698.89 | 10,545.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -83,005,187.92 | -55,113,612.57 |
| 减：所得税费用 | 4,584,392.80 | 3,213,858.37 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -87,589,580.72 | -58,327,470.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -87,589,580.72 | -58,327,470.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -88,775,613.61 | -54,298,216.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 1,186,032.89 | -4,029,254.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -87,589,580.72 | -58,327,470.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -88,775,613.61 | -54,298,216.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,186,032.89 | -4,029,254.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0882 | -0.0539 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0882 | -0.0539 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-155,904.58元，上期被合并方实现的净利润为：3,245,410.74元。法定代表人：郎永强主管会计工作负责人：高莹会计机构负责人：刘志强
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 882,907.43 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 706,940.21 | 0.00 |
| 税金及附加 | 13,382.51 | 8,632.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 14,075,057.19 | 18,731,104.37 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,996,946.21 | 12,103,221.43 |
| 其中：利息费用 | 13,467,971.69 | 20,980,130.25 |
| 利息收入 | 7,475,063.35 | 8,865,844.33 |
| 加：其他收益 | 124,167.58 | 71,028.80 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -24,080.43 | 159,038.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -24,080.43 | 159,038.33 |
| 以摊余成本计量的金 |
融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
| 融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 294,266.25 | 255,494.83 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 706,940.21 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -18,808,125.08 | -30,357,395.84 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 50,039,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -68,847,125.08 | -30,357,395.84 |
| 减：所得税费用 | -7,589,348.96 | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -68,847,125.08 | -22,768,046.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -68,847,125.08 | -22,768,046.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
7.其他
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -68,847,125.08 | -22,768,046.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,132,818.85 | 284,081,071.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 448,802.38 | 729,075.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167,931,195.76 | 102,930,776.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,512,816.99 | 387,740,923.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,749,446.14 | 162,375,392.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,700,562.74 | 56,890,018.44 |
| 支付的各项税费 | 10,655,923.70 | 10,104,805.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,922,685.29 | 114,184,315.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,028,617.87 | 343,554,532.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,484,199.12 | 44,186,391.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 349,733.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 349,733.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,031,725.77 | 1,252,442.90 |
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,849,337.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,881,063.75 | 1,252,442.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,881,063.75 | -902,709.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | 472,915,361.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,000,000.00 | 472,915,361.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,209,350.41 | 464,643,829.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,987,600.73 | 38,082,080.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,700,859.60 | 181,700,577.46 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 192,897,810.74 | 684,426,486.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,897,810.74 | -211,511,125.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.56 | 15,461.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,705,262.07 | -168,211,981.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,699,808.72 | 295,784,442.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,405,070.79 | 127,572,461.25 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,445,594.11 | 1,354,599.98 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 653,504.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304,704,165.74 | 4,046,738.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,149,759.85 | 6,054,842.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 378,184.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,936,634.92 | 18,282,973.36 |
| 支付的各项税费 | 48,872.65 | 2,865.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,810,935.42 | 11,460,535.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,796,442.99 | 30,124,558.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,646,683.14 | -24,069,716.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 349,733.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,297,305.55 | 2,181,028.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,297,305.55 | 2,530,761.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,941.50 | 310,045.22 |
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,465,920.17 | 31,308,932.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,476,861.67 | 51,618,977.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,179,556.12 | -49,088,215.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,000,000.00 | 472,915,361.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,000,000.00 | 472,915,361.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 362,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,277.76 | 10,686,277.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,417,274.30 | 61,063,723.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,624,552.06 | 434,350,000.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,375,447.94 | 38,565,360.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.56 | 15,461.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,450,853.88 | -34,577,109.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,940,031.73 | 135,405,126.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,489,177.85 | 100,828,016.63 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,006,671,464.00 | 1,201,168,262.76 | 157,709,529.79 | -1,635,633,240.45 | 729,916,016.10 | 386,694,005.30 | 1,116,610,021.40 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,006,671,464.00 | 1,201,168,262.76 | 157,709,529.79 | -1,635,633,240.45 | 729,916,016.10 | 386,694,005.30 | 1,116,610,021.40 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00 | -12,285,253.34 | 0.00 | -98,165,960.27 | -110,451,213.61 | 1,186,032.89 | -109,265,180.72 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88,775,613.61 | -88,775,613.61 | 1,186,032.89 | -87,589,580.72 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -12,285,253.34 | 0.00 | -9,390,346.66 | -21,675,600.00 | 0.00 | -21,675,600.00 | ||||||||
1．所有者投入的普通股
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | -12,285,253.34 | 0.00 | -9,390,346.66 | -21,675,600.00 | 0.00 | -21,675,600.00 | ||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 |
（五）专项储备
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 416,219.42 | 416,219.42 | 416,219.42 | |||||||||
| 2．本期使用 | -416,219.42 | -416,219.42 | -416,219.42 | |||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,006,671,464.00 | 1,188,883,009.42 | 157,709,529.79 | -1,733,799,200.72 | 619,464,802.49 | 387,880,038.19 | 1,007,344,840.68 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,006,671,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,168,262.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,709,529.79 | 0.00 | -1,658,136,363.49 | 0.00 | 699,412,893.06 | 360,076,632.91 | 1,059,489,525.97 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | 8,000,000.00 | 8,164,775.06 | 16,164,775.06 | 28,593,290.63 | 44,758,065.69 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,006,671,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,168,262.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,709,529.79 | 0.00 | -1,649,971,588.43 | 0.00 | 715,577,668.12 | 388,669,923.54 | 1,104,247,591.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | -56,994,58 | -56,994,583.85 | -8,073,805.44 | -65,068,389.29 | |||||||||||
号填列）
| 号填列） | 3.85 | |||||
| （一）综合收益总额 | -54,298,216.51 | -54,298,216.51 | -4,029,254.43 | -58,327,470.94 | ||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （三）利润分配 | -2,696,367.34 | -2,696,367.34 | -4,044,551.01 | -6,740,918.35 | ||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,696,367.34 | -2,696,367.34 | -4,044,551.01 | -6,740,918.35 | ||
| 4．其他 | 0.00 | |||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 |
5．其他综合收益结转留存收益
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | 233,666.76 | 233,666.76 | 233,666.76 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -233,666.76 | -233,666.76 | -233,666.76 | ||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,006,671,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,168,262.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,709,529.79 | 0.00 | -1,706,966,172.28 | 0.00 | 658,583,084.27 | 380,596,118.10 | 1,039,179,202.37 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,006,671,464.00 | 1,196,601,212.24 | 157,709,529.79 | -1,512,115,948.98 | 848,866,257.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,006,671,464.00 | 1,196,601,212.24 | 157,709,529.79 | -1,512,115,948.98 | 848,866,257.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -4,285,253.34 | -68,847,125.08 | -73,132,378.42 | |||||||||
（一）综合收益总额
| （一）综合收益总额 | -68,847,125.08 | -68,847,125.08 | ||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,285,253.34 | -4,285,253.34 | ||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 4．其他 | -4,285,253.34 | -4,285,253.34 | ||||
| （三）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||
| 6．其他 | ||||||
| （五）专项储备 | ||||||
| 1．本期提取 |
2．本期使用
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,006,671,464.00 | 1,192,315,958.90 | 157,709,529.79 | -1,580,963,074.06 | 775,733,878.63 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,006,671,464.00 | 1,196,601,212.24 | 157,709,529.79 | -1,567,500,399.91 | 793,481,806.12 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,006,671,464.00 | 1,196,601,212.24 | 157,709,529.79 | -1,567,500,399.91 | 793,481,806.12 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -16,744,064.20 | -16,744,064.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -16,744,064.20 | -16,744,064.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
2．对所有者（或股东）的分配
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,006,671,464.00 | 1,196,601,212.24 | 157,709,529.79 | -1,584,244,464.11 | 776,737,741.92 |
三、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）系于1997年6月经深圳市人民政府批准，由深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深业腾美有限公司、深圳市赛格进出口公司、深圳市赛格储运有限公司作为发起人，在原深圳中康玻璃有限公司基础上进行分立，并以募集方式向社会公众发行股票于1997年6月6日正式设立的股份有限公司。1997年6月11日在深圳证券交易所上市。
原深圳中康玻璃有限公司是一家专业化生产彩色显像管玻壳的企业，于1989年设立，1994年开始生产，1995年10月，经深圳市政府批准认定为高新技术先进技术企业，并一次性通过国内外权威认证机构ISO9002质量体系认证，是“八五”期间国家计划重点工程项目，是20世纪80年代我国电子工业史上一次性投资最大的项目。本公司承接了原深圳中康玻璃有限公司的主要资产及业务，并享受原深圳中康玻璃有限公司的所有优惠政策。
韩国三星康宁株式会社（现更名为“韩国三星康宁精密玻璃株式会社”）于1998年6月26日全资收购本公司股东深业腾美有限公司，间接持有本公司股权。三星康宁（马来西亚）有限公司于2004年3月25日收购了深圳市赛格集团有限公司14.09%的股权，本公司于1998年9月24日由深圳市赛格中康股份有限公司更名为深圳市赛格三星股份有限公司，于2004年6月14日由深圳市赛格三星股份有限公司更名为深圳赛格三星股份有限公司。
股权分置改革实施情况：公司以截至2007年6月30日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东转增103,563,697股（相当于每10股转增4.602831股）；向三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司两家非流通股东分别转增4,301,128股和2,836,122股（相当于每10股转增
0.256084股）。实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2008年1月11日。2008年1月14日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。实施股权分置改革后，公司注册资本增至人民币896,671,464.00元。
2013年1月16日，公司股东三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司分别与深圳市华融泰资产管理有限公司、深圳市长润投资管理有限公司(现更名为工布江达长润投资管理有限公司)签订了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》，三星康宁将其持有的公司股份156,103,049股（占公司总股本的17.41%）转让给深圳市华融泰资产管理有限公司，三星康宁马来西亚将其持有的公司股份113,585,801股（占公司总股本的12.67%）转让给深圳市长润投资管理有限公司。
2013年3月8日公司名称更名为“深圳华控赛格股份有限公司”，英文名称变更为“SHENZHENHUAKONGSEGCO.,LTD.”。
2014年10月31日，公司非公开发行股票的议案通过了中国证券监督管理委员会审核，根据证监许可[2014]1286号文《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司发行11,000万股。2015年1月21日，公司向深圳市华融泰资产管理有限公司非公开发行11,000万股。非公开发行完成后，公司股本变更为100,667.15万股，注册资本变更为100,667.15万元。
2019年10月10日，山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）与深圳市奥融信投资发展有限公司签订《股权转让协议》，国投绿色能源通过协议方式受让奥融信持有的华融泰51%股权，国投绿色能源成为深圳市华融泰资产管理有限公司的控股股东，国投绿色能源的控股股东是宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业(有限合伙)，宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业(有限合伙)的控股股东是山西省国有资本投资运营有限公司，从而公司的实际控制人变更为山西省国有资本投资运营有限公司。
2020年4月14日，山西省人民政府批复，同意山西省国有资本投资运营有限公司更名为山西省国有资本运营有限公司。
2020年6月30日，山西建设投资集团有限公司通过协议方式受让山西国耀股权投资合伙企业（有限合伙）、山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）和山西国投股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的深圳市华融泰资产管理有限公司33.03%、24.05%和19.82%股权，共计76.90%股权，从而间接控制深圳市华融泰资产管理有限公司持有的公司266,533,049股股份。本次交易完成后，深圳市华融泰资产管理有限公司仍是公司的控股股东，山西省国有资本运营有限公司仍是公司的实际控制人，山西建设投资集团有限公司成为公司的间接控股股东。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2025年6月30日，本公司累计发行股本总数100,667.15万股，注册资本为100,667.15万元，注册地址：深圳市坪山新区大工业区兰竹大道以北CH3主厂房，实际控制人为山西省国有资本运营有限公司。
（二）主要经营活动
本公司属公用事业-环保工程行业，主要产品或服务为海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、工程咨询设计、石墨及新材料、水污染防治规划设计、智慧水务综合解决方案、建筑规划设计、系统化环境综合治理服务、工程建设、信息系统集成服务、大数据服务。
（三）财务报表的批准报出
财务报表批准报出日：本公司董事会于2025年8月27日批准报出本财务报表。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销方法、收入确认等。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的合并及公司财务状况以及2025年半年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本报告期期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用□不适用
项目
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 500万元 |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回 | 500万元 |
重要的应收款项核销
| 重要的应收款项核销 | 500万元 |
| 账龄超过1年以上的重要应付账款及其他应付款 | 500万元 |
| 重要的在建工程 | 500万元 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占净资产总额5%以上或管理层根据公司所处的具体环境认为重要 |
| 少数股东持有的权益重要的子公司 | 少数股东持有5%以上股权，且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目10%以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 账面价值占长期股权投资10%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益(损失以绝对金额计算)占合并报表净利润的10%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项
可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、16“长期股权投资”或本附注三、11“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他
原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的上月月末中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的上月月末中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的上月月末中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。
金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投
资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。
损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
（6）衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。
混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：
①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（8）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。
12、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。
13、存货
（1）存货的分类本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、发出商品、开发成本、开发产品、合同履约成本等。
（2）存货取得和发出的计价方法本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
（3）存货跌价准备计提方法本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
14、持有待售资产本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认
的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
15、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、11“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、7（2）“控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
16、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
17、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 12-25 | 5 | 3.80-7.92 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5 | 7.92-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 |
通用设备
| 通用设备 | 年限平均法 | 6-12 | 5 | 7.92-15.83 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
18、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
19、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。20、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
21、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
22、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会
计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
23、合同负债
合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
25、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
27、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、20“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
28、收入
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
技术咨询服务收入
本公司与客户之间的提供技术咨询服务合同主要为工程设计等履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
商品销售收入
公司产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
工程施工业务
公司提供工程施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。
如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
不适用
29、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业
及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
（1）本公司作为承租人
合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。
①使用权资产
使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法（根据实际情况描述）对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
②租赁负债
租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。
当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。
③租赁的变更
当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。
④短期租赁和低价值资产租赁
本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，
原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。
⑤售后租回交易对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
①融资租赁
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：
A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②经营租赁
租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
（1）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。
本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）应收票据组合
应收票据组合1商业承兑汇票
应收票据组合2银行承兑汇票
应收票据组合3财务公司承兑汇票
（2）应收账款组合
应收账款组合1账龄组合：按类似信用风险特征进行组合
应收账款组合2特定款项组合：特定款项
（3）其他应收款组合
其他应收款组合1账龄组合：按类似信用风险特征进行组合
其他应收款组合2特定款项组合：特定款项
（4）应收款项融资组合
应收款项融资组合1商业承兑汇票
应收款项融资组合2银行承兑汇票
（5）合同资产组合
（6）长期应收款组合
（2）所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
（3）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额 | 13%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
教育费附加
| 教育费附加 | 实缴增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税 | 2% |
| 房产税 | 房产余值、租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 3.2元-8元/㎡/年 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳华控赛格股份有限公司 | 25% |
| 深圳市华控智城科技建设投资有限公司 | 20% |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 15% |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 15% |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 25% |
| 遂宁市华控环境治理有限责任公司 | 25% |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 25% |
| 北京清控中创工程建设有限公司 | 25% |
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 25% |
| 内蒙古奥原新材料有限公司 | 15% |
| 黑龙江奥原新材料有限公司 | 25% |
| 山西建投云数智科技有限公司 | 15% |
| 山西建投云数智智能科技有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）公司子公司北京清控人居环境研究院有限公司（以下简称“清控人居”）于2023年11月30日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：202311004733），认定有效期为3年，自2023年至2025年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。2025年子公司清控人居所得税率为15%。
（2）公司子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司（以下简称“中环世纪”）于2023年11月30日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：202311004059），认定有效期为3年，自2023年至2025年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条及其实施条例第九十三条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。2025年子公司中环世纪企业所得税率为15%。
（3）根据财政部公告2020年第23号财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。内蒙古奥原新材料有限公司符合该西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。
（4）依据《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火（2016)32号）和《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火（2016)195号），山西建投云数智科技有限公司于2023年12月8日取得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（编号：
GR202314000888），有效期三年。自2024年起至2026年，山西建投云数智科技有限公司按15%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 83,661.52 | 42,186.66 |
| 银行存款 | 170,441,409.27 | 132,657,622.06 |
| 其他货币资金 | 11,424,325.84 | 9,833,900.48 |
| 合计 | 181,949,396.63 | 142,533,709.20 |
其他说明
期初受限货币资金包括北京清控人居环境研究院有限公司与中国建设银行股份有限公司北京清华园支行的定期存款金额为324,825.00元；账户冻结金额为9,509,075.48元；期末受限货币资金为账户冻结金额11,424,325.84元。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,780,124.99 | 4,827,780.36 |
| 合计 | 1,780,124.99 | 4,827,780.36 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,780,124.99 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,780,124.99 | 4,827,780.36 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 4,827,780.36 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票组合 | 1,780,124.99 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,780,124.99 | 4,827,780.36 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 4,827,780.36 |
| 合计 | 1,780,124.99 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,780,124.99 | 4,827,780.36 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 4,827,780.36 |
按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑票据
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑票据 | 1,780,124.99 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,780,124.99 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用?不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 | 2,281,610.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 2,281,610.00 |
3、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
年以内（含
年）
| 1年以内（含1年） | 346,402,951.61 | 311,173,128.59 |
| 1至2年 | 25,918,167.39 | 37,449,420.03 |
| 2至3年 | 30,505,890.41 | 28,094,269.64 |
| 3年以上 | 124,186,551.88 | 122,727,246.03 |
| 3至4年 | 9,358,982.95 | 9,438,001.14 |
| 4至5年 | 6,168,295.29 | 6,064,531.72 |
| 5年以上 | 108,659,273.64 | 107,224,713.17 |
| 合计 | 527,013,561.29 | 499,444,064.29 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 79,784,857.07 | 15.14% | 78,763,773.57 | 98.72% | 1,021,083.50 | 80,593,363.79 | 16.14% | 79,473,026.93 | 98.61% | 1,120,336.86 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 447,228,704.22 | 84.86% | 19,630,043.11 | 4.39% | 427,598,661.11 | 418,850,700.50 | 83.86% | 18,455,051.60 | 4.41% | 400,395,648.90 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 447,228,704.22 | 84.86% | 19,630,043.11 | 4.39% | 427,598,661.11 | 418,850,700.50 | 83.86% | 18,455,051.60 | 4.41% | 400,395,648.90 |
| 合计 | 527,013,561.29 | 100.00% | 98,393,816.68 | 18.67% | 428,619,744.61 | 499,444,064.29 | 100.00% | 97,928,078.53 | 19.61% | 401,515,985.76 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 55,459,298.50 | 55,459,298.50 | 55,459,298.50 | 55,459,298.50 | 100.00% | 客户破产清算 |
| 单位2 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 100.00% | 客户破产重整 |
| 单位3 | 3,367,924.53 | 3,367,924.53 | 3,367,924.53 | 3,367,924.53 | 100.00% | 预计难以收回 |
单位4
| 单位4 | 1,172,205.80 | 586,102.90 | 1,172,167.00 | 586,083.50 | 50.00% | 预计不能全额收回 |
| 单位5 | 846,380.33 | 846,380.33 | 846,380.33 | 846,380.33 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位6 | 805,471.70 | 805,471.70 | 805,471.70 | 805,471.70 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位7 | 650,000.00 | 325,000.00 | 650,000.00 | 325,000.00 | 50.00% | 预计不能全额收回 |
| 单位8 | 623,400.00 | 623,400.00 | 623,400.00 | 623,400.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位9 | 494,067.47 | 494,067.47 | 494,067.47 | 494,067.47 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位10 | 427,920.00 | 427,920.00 | 427,920.00 | 427,920.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位11 | 382,797.40 | 382,797.40 | 382,797.40 | 382,797.40 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位12 | 346,000.00 | 346,000.00 | 346,000.00 | 346,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位13 | 279,700.00 | 279,700.00 | 279,700.00 | 279,700.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位14 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位15 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位16 | 239,123.93 | 239,123.93 | 239,123.93 | 239,123.93 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位17 | 220,000.00 | 110,000.00 | 220,000.00 | 110,000.00 | 50.00% | 预计不能全额收回 |
| 单位18 | 128,205.09 | 128,205.09 | 128,205.09 | 128,205.09 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位19 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位20 | 110,560.00 | 110,560.00 | 110,560.00 | 110,560.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位21 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位22 | 82,590.00 | 82,590.00 | 82,590.00 | 82,590.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位23 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位24 | 62,800.00 | 62,800.00 | 62,800.00 | 62,800.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位25 | 47,742.00 | 47,742.00 | 47,742.00 | 47,742.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位26 | 42,385.96 | 42,385.96 | 42,385.96 | 42,385.96 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位27 | 34,460.00 | 34,460.00 | 34,460.00 | 34,460.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位28 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位29 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位30 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位31 | 16,635.19 | 16,635.19 | 16,635.19 | 16,635.19 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位32 | 15,795.67 | 15,795.67 | 15,795.67 | 15,795.67 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位34 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
单位
| 单位35 | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | 14,175.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位36 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位37 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位38 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位39 | 5,357.00 | 5,357.00 | 5,357.00 | 5,357.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位40 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位41 | 198,467.92 | 99,233.96 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / |
| 单位42 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | / |
| 80,593,363.79 | 79,473,026.93 | 79,784,857.07 | 78,763,773.57 |
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 447,228,704.22 | 19,630,043.11 | 4.39% |
| 合计 | 447,228,704.22 | 19,630,043.11 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 79,473,026.93 | 0.00 | 709,253.36 | 0.00 | 0.00 | 78,763,773.57 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 18,455,051.60 | 1,828,523.46 | 653,531.95 | 0.00 | 0.00 | 19,630,043.11 |
| 合计 | 97,928,078.53 | 1,828,523.46 | 1,362,785.31 | 0.00 | 0.00 | 98,393,816.68 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
| 单位一 | 610,000.00 | 款项已收回 | 转回 | 企业应收账款坏账政策预期信用损失率 |
| 单位二 | 198,467.92 | 款项已收回 | 转回 | 企业应收账款坏账政策预期信用损失率 |
| 单位三 | 160,254.53 | 款项已收回 | 转回 | 企业应收账款坏账政策预期信用损失率 |
| 合计 | 968,722.45 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 256,888,512.09 | 245,187,573.03 | 502,076,085.12 | 51.69% | 13,717,699.70 |
| 第二名 | 11,478,275.96 | 67,000,000.00 | 78,478,275.96 | 8.08% | 726,540.67 |
| 第三名 | 54,256,293.84 | 3,435,178.87 | 57,691,472.71 | 5.94% | 1,085,125.88 |
| 第四名 | 55,459,298.50 | 0.00 | 55,459,298.50 | 5.71% | 55,459,298.50 |
| 第五名 | 31,333,743.17 | 10,659,265.47 | 41,993,008.64 | 4.32% | 626,674.86 |
| 合计 | 409,416,123.56 | 326,282,017.37 | 735,698,140.93 | 75.74% | 71,615,339.61 |
4、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 提供服务产生的合同资产 | 142,941,768.82 | 9,143,612.28 | 133,798,156.54 | 85,651,450.09 | 9,879,909.23 | 75,771,540.86 |
| 已完工未结算工程项目 | 234,277,944.54 | 8,693,562.72 | 225,584,381.82 | 344,832,865.12 | 7,623,204.94 | 337,209,660.18 |
| 海绵城市PPP项目款 | 67,000,000.00 | 0.00 | 67,000,000.00 | 117,000,000.00 | 0.00 | 117,000,000.00 |
| 合计 | 444,219,713.36 | 17,837,175.00 | 426,382,538.36 | 547,484,315.21 | 17,503,114.17 | 529,981,201.04 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
金额
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
按单项计提坏账准备
| 按单项计提坏账准备 | 2,474,759.44 | 0.56% | 2,474,759.44 | 100.00% | 0.00 | 2,474,759.44 | 0.45% | 2,474,759.44 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 441,744,953.92 | 99.44% | 15,362,415.56 | 3.48% | 426,382,538.36 | 545,009,555.77 | 99.55% | 15,028,354.73 | 2.76% | 529,981,201.04 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 441,744,953.92 | 99.44% | 15,362,415.56 | 3.48% | 426,382,538.36 | 545,009,555.77 | 99.55% | 15,028,354.73 | 2.76% | 529,981,201.04 |
| 合计 | 444,219,713.36 | 100.00% | 17,837,175.00 | 4.02% | 426,382,538.36 | 547,484,315.21 | 100.00% | 17,503,114.17 | 3.20% | 529,981,201.04 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位2 | 60,321.93 | 60,321.93 | 60,321.93 | 60,321.93 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位3 | 2,182,340.38 | 2,182,340.38 | 2,182,340.38 | 2,182,340.38 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位4 | 53,877.13 | 53,877.13 | 53,877.13 | 53,877.13 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 单位5 | 123,220.00 | 123,220.00 | 123,220.00 | 123,220.00 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 2,474,759.44 | 2,474,759.44 | 2,474,759.44 | 2,474,759.44 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 441,744,953.92 | 15,362,415.56 | 3.48% |
| 合计 | 441,744,953.92 | 15,362,415.56 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用?不适用
5、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 0.00 | 6,869,200.06 |
| 合计 | 0.00 | 6,869,200.06 |
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款
| 其他应收款 | 333,193,710.15 | 461,427,627.29 |
| 合计 | 333,193,710.15 | 461,427,627.29 |
（1）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 10,418,792.36 | 10,736,095.02 |
| 备用金 | 710,173.37 | 476,907.45 |
| 往来款 | 246,286,689.43 | 374,337,047.14 |
| 仓租款 | 490,827.40 | 490,827.40 |
| 处置股权款 | 98,843,620.00 | 98,843,620.00 |
| 其他 | 880,729.30 | 978,447.19 |
| 合计 | 357,630,831.86 | 485,862,944.20 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 33,628,466.34 | 162,270,615.69 |
| 1至2年 | 306,204,033.33 | 305,811,480.82 |
| 2至3年 | 7,055,325.80 | 6,869,490.63 |
| 3年以上 | 10,743,006.39 | 10,911,357.06 |
| 3至4年 | 940,716.85 | 2,526,510.24 |
| 4至5年 | 1,449,663.70 | 39,420.98 |
| 5年以上 | 8,352,625.84 | 8,345,425.84 |
| 合计 | 357,630,831.86 | 485,862,944.20 |
3）按坏账计提方法分类披露?适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备
| 按单项计提坏账准备 | 54,425,592.19 | 15.22% | 7,890,813.23 | 14.50% | 46,534,778.96 | 54,425,592.19 | 11.20% | 7,890,813.23 | 14.50% | 46,534,778.96 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 303,205,239.67 | 84.78% | 16,546,308.48 | 5.46% | 286,658,931.19 | 431,437,352.01 | 88.80% | 16,544,503.68 | 3.83% | 414,892,848.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 303,205,239.67 | 84.78% | 16,546,308.48 | 5.46% | 286,658,931.19 | 431,437,352.01 | 88.80% | 16,544,503.68 | 3.83% | 414,892,848.33 |
| 合计 | 357,630,831.86 | 100.00% | 24,437,121.71 | 6.83% | 333,193,710.15 | 485,862,944.20 | 100.00% | 24,435,316.91 | 5.03% | 461,427,627.29 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 53,573,232.63 | 7,038,453.67 | 53,573,232.63 | 7,038,453.67 | 13.14% | 历史上已发生违约 |
| 单位二 | 490,827.40 | 490,827.40 | 490,827.40 | 490,827.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位三 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% | 公司已注销预计无法收回 |
| 单位四 | 61,532.16 | 61,532.16 | 61,532.16 | 61,532.16 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 54,425,592.19 | 7,890,813.23 | 54,425,592.19 | 7,890,813.23 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 303,205,239.67 | 16,546,308.48 | 5.46% |
| 合计 | 303,205,239.67 | 16,546,308.48 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2025年1月1日余额 | 0.00 | 16,544,503.68 | 7,890,813.23 | 24,435,316.91 |
| 2025年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 0.00 | 5,774.80 | 0.00 | 5,774.80 |
| 本期转回 | 0.00 | 3,970.00 | 0.00 | 3,970.00 |
2025年
月
日余额
| 2025年6月30日余额 | 0.00 | 16,546,308.48 | 7,890,813.23 | 24,437,121.71 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 7,890,813.23 | 0.00 | 0.00 | 7,890,813.23 | ||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 16,544,503.68 | 5,774.80 | 3,970.00 | 16,546,308.48 | ||
| 合计 | 24,435,316.91 | 5,774.80 | 3,970.00 | 24,437,121.71 | ||
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 深圳土地整备项目货币补偿尾款 | 189,702,093.00 | 1至2年 | 53.04% | 9,485,104.65 |
| 第二名 | 处置股权款 | 74,132,715.00 | 1至2年 | 20.73% | 3,706,635.75 |
| 第三名 | 逾期未收到的本金及利息 | 53,573,232.63 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 14.98% | 7,038,453.67 |
| 第四名 | 处置股权款 | 24,710,905.00 | 1至2年 | 6.91% | 1,235,545.25 |
| 第五名 | 履约保证金 | 4,515,000.00 | 5年以上 | 1.26% | 903,000.00 |
| 合计 | 346,633,945.63 | 96.92% | 22,368,739.32 |
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 10,086,936.15 | 78.70% | 4,298,154.34 | 61.71% |
| 1至2年 | 1,974,750.46 | 15.40% | 2,018,587.60 | 28.98% |
至
年
| 2至3年 | 317,705.36 | 2.48% | 210,057.67 | 3.02% |
| 3年以上 | 438,353.00 | 3.42% | 438,142.89 | 6.29% |
| 合计 | 12,817,744.97 | 6,964,942.50 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例（%） | 账龄 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 6,053,361.55 | 47.23 | 1年以内 | 预付货款 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,962,264.15 | 15.31 | 1年以内 | 预付其他款项 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,544,000.00 | 12.05 | 1至2年 | 预付货款 |
| 第四名 | 非关联方 | 822,037.50 | 6.41 | 1年以内 | 预付货款 |
| 第五名 | 非关联方 | 330,188.68 | 2.58 | 1年以内 | 预付其他款项 |
| 合计 | - | 10,711,851.88 | 83.57 | - | - |
8、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 7,533,256.64 | 3,831,476.35 | 3,701,780.29 | 7,533,256.64 | 3,831,476.35 | 3,701,780.29 |
| 在产品 | 26,048,008.98 | 7,316,072.67 | 18,731,936.31 | 28,778,793.42 | 13,503,494.10 | 15,275,299.32 |
| 库存商品 | 4,427,476.01 | 4,138,032.56 | 289,443.45 | 4,427,476.01 | 4,138,032.56 | 289,443.45 |
| 周转材料 | 6,240,633.88 | 2,721,340.76 | 3,519,293.12 | 6,217,575.70 | 2,721,340.76 | 3,496,234.94 |
| 发出商品 | 19,643,214.68 | 0.00 | 19,643,214.68 | 7,489,839.40 | 1,470,440.00 | 6,019,399.40 |
| 合计 | 63,892,590.19 | 18,006,922.34 | 45,885,667.85 | 54,446,941.17 | 25,664,783.77 | 28,782,157.40 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料
| 原材料 | 3,831,476.35 | 0.00 | 0.00 | 3,831,476.35 | ||
| 在产品 | 13,503,494.10 | 0.00 | 6,187,421.43 | 7,316,072.67 | ||
| 库存商品 | 4,138,032.56 | 0.00 | 0.00 | 4,138,032.56 | ||
| 周转材料 | 2,721,340.76 | 0.00 | 0.00 | 2,721,340.76 | ||
| 发出商品 | 1,470,440.00 | 0.00 | 1,470,440.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 25,664,783.77 | 0.00 | 7,657,861.43 | 18,006,922.34 |
9、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 28,395,888.54 | 25,746,897.48 |
| 合计 | 28,395,888.54 | 25,746,897.48 |
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 645,675.18 | 1,385,184.55 |
| 待认证进项税额 | 73,997,098.98 | 60,015,842.38 |
| 增值税留抵税额 | 36,465,861.78 | 38,966,651.41 |
| 预缴增值税 | 700,000.08 | 700,000.08 |
| 其他流动资产 | 558,190.62 | 36,321,129.78 |
| 合计 | 112,366,826.64 | 137,388,808.20 |
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 同方环境股份有限公司 | 116,203,081.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,203,081.21 | 根据同方环境公司章程，公司所持的20.25%股权表决权对股东大会的决议无重大影响，公司 |
无法派遣董事。
| 无法派遣董事。 | ||||||||
| 合计 | 116,203,081.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,203,081.21 |
12、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收代垫拆迁款及利息 | 24,365,241.77 | 3,508,030.22 | 20,857,211.55 | 24,365,241.77 | 3,508,030.22 | 20,857,211.55 | / |
| 租赁保证金 | 1,606,446.82 | 0.00 | 1,606,446.82 | 1,526,270.28 | 0.00 | 1,526,270.28 | / |
| 合计 | 25,971,688.59 | 3,508,030.22 | 22,463,658.37 | 25,891,512.05 | 3,508,030.22 | 22,383,481.83 | |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 25,971,688.59 | 100.00% | 3,508,030.22 | 13.51% | 22,463,658.37 | 25,891,512.05 | 100.00% | 3,508,030.22 | 13.55% | 22,383,481.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 长期应收款组合 | 25,971,688.59 | 100.00% | 3,508,030.22 | 13.51% | 22,463,658.37 | 25,891,512.05 | 100.00% | 3,508,030.22 | 13.55% | 22,383,481.83 |
| 合计 | 25,971,688.59 | 100.00% | 3,508,030.22 | 13.51% | 22,463,658.37 | 25,891,512.05 | 100.00% | 3,508,030.22 | 13.55% | 22,383,481.83 |
按组合计提坏账准备类别名称：3,508,030.22
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收代垫拆迁款及利息 | 24,365,241.77 | 3,508,030.22 | 14.40% |
| 合计 | 24,365,241.77 | 3,508,030.22 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
坏账准备
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2025年1月1日余额 | 3,508,030.22 | 3,508,030.22 | ||
| 2025年1月1日余额在本期 | ||||
| 2025年6月30日余额 | 3,508,030.22 | 3,508,030.22 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
13、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 凯利易方创业投资有限公司 | 3,015,639.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,559.22 | 0.00 |
| 成都支付通新信息技术服务有限公司 | 0.00 | 7,645,949.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,645,949.44 |
| 小计 | 3,015,639.65 | 7,645,949.44 | 0.00 | 0.00 | -24,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,559.22 | 7,645,949.44 |
| 合计 | 3,015,639.65 | 7,645,949.44 | 0.00 | 0.00 | -24,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,559.22 | 7,645,949.44 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明
14、固定资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 58,708,268.21 | 61,844,422.25 |
| 合计 | 58,708,268.21 | 61,844,422.25 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 运输设备 | 通用设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 38,941,475.73 | 51,130,428.20 | 4,464,252.76 | 46,256,347.77 | 16,582,147.82 | 157,374,652.28 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,644.25 | 96,128.11 | 110,772.36 |
| （1）购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,644.25 | 96,128.11 | 110,772.36 |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 38,941,475.73 | 51,130,428.20 | 4,464,252.76 | 46,270,992.02 | 16,678,275.93 | 157,485,424.64 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 7,679,853.74 | 20,576,847.52 | 3,552,312.89 | 42,541,631.20 | 10,153,224.69 | 84,503,870.04 |
| 2.本期增加金额 | 988,130.82 | 1,438,217.88 | 83,838.48 | 341,028.22 | 395,711.00 | 3,246,926.40 |
| （1）计提 | 988,130.82 | 1,438,217.88 | 83,838.48 | 341,028.22 | 395,711.00 | 3,246,926.40 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 8,667,984.56 | 22,015,065.40 | 3,636,151.37 | 42,882,659.42 | 10,548,935.69 | 87,750,796.44 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 10,461,987.54 | 0.00 | 561,133.35 | 3,239.10 | 11,026,359.99 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 0.00 | 10,461,987.54 | 0.00 | 561,133.35 | 3,239.10 | 11,026,359.99 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 30,273,491.17 | 18,653,375.26 | 828,101.39 | 2,827,199.25 | 6,126,101.14 | 58,708,268.21 |
| 2.期初账面价值 | 31,261,621.99 | 20,091,593.14 | 911,939.87 | 3,153,583.22 | 6,425,684.03 | 61,844,422.25 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 专用设备 | 51,130,428.20 | 22,015,065.40 | 10,461,987.54 | 18,653,375.26 | / |
| 通用设备 | 48,803,926.13 | 43,056,427.74 | 561,133.35 | 5,186,365.04 | / |
15、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 8,271,323.84 | 8,271,323.84 |
| 工程物资 | 108,652.93 | 108,652.93 |
| 合计 | 8,379,976.77 | 8,379,976.77 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1万吨/年锂离子电池负极材料项目 | 8,271,323.84 | 0.00 | 8,271,323.84 | 8,271,323.84 | 0.00 | 8,271,323.84 |
3万吨/年锂离子电池负极材料项目
| 3万吨/年锂离子电池负极材料项目 | 5,205,703.49 | 5,205,703.49 | 0.00 | 5,205,703.49 | 5,205,703.49 | 0.00 |
| 合计 | 13,477,027.33 | 5,205,703.49 | 8,271,323.84 | 13,477,027.33 | 5,205,703.49 | 8,271,323.84 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 1万吨/年锂离子电池负极材料项目 | 208,007,900.00 | 8,271,323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,271,323.84 | 46.16% | 46.16% | 1,878,986.17 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 208,007,900.00 | 8,271,323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,271,323.84 | 1,878,986.17 | 0.00 | 0.00% |
（3）在建工程的减值测试情况?适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 3万吨/年锂离子电池负极材料项目 | 5,205,703.49 | 0.00 | 5,205,703.49 | 公允价值的确定选用成本法对公允价值进行评估；处置费用包括处置资产所发生的相关税费及产权交易服务费。 | 数量、不含税销售单价、销售税金及附加费率、销售相关费用率；印花税、产权交易费用。 | / |
| 合计 | 5,205,703.49 | 0.00 | 5,205,703.49 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用
（4）工程物资
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 108,652.93 | 0.00 | 108,652.93 | 108,652.93 | 0.00 | 108,652.93 |
| 合计 | 108,652.93 | 0.00 | 108,652.93 | 108,652.93 | 0.00 | 108,652.93 |
16、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 20,989,390.14 | 20,989,390.14 |
| 2.本期增加金额 | 1,785,692.52 | 1,785,692.52 |
| 新增 | 1,785,692.52 | 1,785,692.52 |
| 3.本期减少金额 | 1,002,389.63 | 1,002,389.63 |
| 处置 | 1,002,389.63 | 1,002,389.63 |
| 4.期末余额 | 21,772,693.03 | 21,772,693.03 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 10,960,276.43 | 10,960,276.43 |
| 2.本期增加金额 | 2,818,988.78 | 2,818,988.78 |
| （1）计提 | 2,818,988.78 | 2,818,988.78 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 946,701.40 | 946,701.40 |
| （1）处置 | 946,701.40 | 946,701.40 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 12,832,563.81 | 12,832,563.81 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
（
）处置
（
）处置
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 8,940,129.22 | 8,940,129.22 |
| 2.期初账面价值 | 10,029,113.71 | 10,029,113.71 |
17、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 109,388,864.09 | 17,168,753.25 | 3,848,718.55 | 978,297.41 | 131,384,633.30 | |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 27,200,566.86 | 0.00 | 27,200,566.86 | |
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | 0.00 | 0.00 | 27,200,566.86 | 0.00 | 27,200,566.86 | |
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 109,388,864.09 | 17,168,753.25 | 31,049,285.41 | 978,297.41 | 158,585,200.16 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 27,427,156.24 | 13,110,189.53 | 3,656,212.42 | 978,297.41 | 45,171,855.60 | |
| 2.本期增加金额 | 586,530.66 | 664,494.85 | 1,452,826.43 | 0.00 | 2,703,851.94 | |
| （1）计提 | 586,530.66 | 664,494.85 | 1,452,826.43 | 0.00 | 2,703,851.94 |
3.本期减少金额
（
）处置
（
）处置
4.期末余额
| 4.期末余额 | 28,013,686.90 | 13,774,684.38 | 5,109,038.85 | 978,297.41 | 47,875,707.54 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 81,375,177.19 | 3,394,068.87 | 25,940,246.56 | 0.00 | 110,709,492.62 | |
| 2.期初账面价值 | 81,961,707.85 | 4,058,563.72 | 192,506.13 | 0.00 | 86,212,777.70 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例17.15%
18、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 5,659,543.11 | 5,659,543.11 | ||||
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 23,076,859.33 | 23,076,859.33 | ||||
| 北京清控中创工程建设有限公司 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | ||||
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 3,052,166.49 | 3,052,166.49 | ||||
合计
| 合计 | 33,158,568.93 | 33,158,568.93 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 5,659,543.11 | 5,659,543.11 | ||||
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 23,076,859.33 | 23,076,859.33 | ||||
| 北京清控中创工程建设有限公司 | 1,370,000.00 | 1,370,000.00 | ||||
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 3,052,166.49 | 3,052,166.49 | ||||
| 合计 | 33,158,568.93 | 33,158,568.93 | ||||
（3）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用
19、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入房屋装修费 | 2,891,312.84 | 0.00 | 588,563.04 | 619,122.54 | 1,683,627.26 |
| 合计 | 2,891,312.84 | 0.00 | 588,563.04 | 619,122.54 | 1,683,627.26 |
其他说明20、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 79,900,904.60 | 16,733,197.22 | 79,566,843.82 | 16,594,647.07 |
| 信用减值损失 | 28,828,119.98 | 6,493,484.91 | 26,337,782.49 | 5,986,659.71 |
可抵扣亏损
| 可抵扣亏损 | 163,689,099.72 | 35,264,950.26 | 168,188,354.94 | 36,389,764.06 |
| 租赁负债 | 1,535,190.89 | 383,557.08 | 3,145,881.47 | 694,119.69 |
| 合计 | 273,953,315.19 | 58,875,189.47 | 277,238,862.72 | 59,665,190.53 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 使用权资产 | 1,731,153.73 | 413,742.10 | 3,073,457.93 | 692,179.14 |
| 政策性搬迁税收优惠 | 386,834,973.52 | 96,708,743.38 | 386,834,973.52 | 96,708,743.38 |
| 合计 | 388,566,127.25 | 97,122,485.48 | 389,908,431.45 | 97,400,922.52 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 58,875,189.47 | 0.00 | 59,665,190.53 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 97,122,485.48 | 0.00 | 97,400,922.52 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 223,366,494.24 | 243,386,997.93 |
| 可抵扣亏损 | 255,469,785.19 | 252,013,709.86 |
| 合计 | 478,836,279.43 | 495,400,707.79 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2024年 | 0.00 | 2,522.10 | / |
| 2025年 | 628,962.30 | 628,962.30 | / |
| 2026年 | 20,295,439.02 | 20,295,439.02 | / |
| 2027年 | 56,707,677.87 | 56,707,677.87 | / |
| 2028年 | 15,474,255.86 | 15,474,255.86 | / |
| 2029年 | 33,434,593.05 | 33,434,593.05 | / |
| 2030年 | 20,815,490.88 | 20,815,490.88 | / |
2031年
| 2031年 | 31,757,314.87 | 31,757,314.87 | / |
| 2032年 | 17,703,091.44 | 17,703,091.44 | / |
| 2033年 | 16,377,947.61 | 16,377,947.61 | / |
| 2034年 | 38,816,414.86 | 38,816,414.86 | / |
| 2035年 | 3,458,597.43 | 0.00 | / |
| 合计 | 255,469,785.19 | 252,013,709.86 |
21、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产（海绵城市PPP项目款） | 2,201,533,723.41 | 38,973,000.00 | 2,162,560,723.41 | 2,175,507,283.46 | 38,973,000.00 | 2,136,534,283.46 |
| 预付长期资产款 | 42,481,890.49 | 0.00 | 42,481,890.49 | 42,484,890.49 | 0.00 | 42,484,890.49 |
| 合计 | 2,244,015,613.90 | 38,973,000.00 | 2,205,042,613.90 | 2,217,992,173.95 | 38,973,000.00 | 2,179,019,173.95 |
22、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 11,424,325.84 | 11,424,325.84 | 账户冻结 | 账户冻结 | 9,833,900.48 | 9,833,900.48 | 账户冻结、保函保证金 | 账户冻结、保函保证金 |
| 固定资产 | 38,941,475.73 | 30,273,491.17 | 抵押 | / | 38,941,475.73 | 31,261,621.99 | 抵押 | / |
| 应收账款 | 56,297,012.09 | 54,674,096.70 | 质押 | / | 58,415,846.45 | 56,834,356.68 | 质押 | / |
| 合同资产 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | 质押 | / | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 质押 | / |
| 合计 | 173,662,813.66 | 163,371,913.71 | 224,191,222.66 | 214,929,879.15 | ||||
23、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 10,011,388.90 | 10,012,527.78 |
| 保证、质押借款 | 12,298,715.87 | 29,789,920.78 |
| 合计 | 22,310,104.77 | 39,802,448.56 |
24、应付票据
单位：元
种类
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 5,000,000.00 | 12,724,932.84 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 12,724,932.84 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为无。
25、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 386,331,423.39 | 461,775,228.69 |
| 设备款 | 84,536,841.00 | 81,109,218.70 |
| 工程款 | 445,722,529.35 | 433,205,025.24 |
| 设计咨询费及其他 | 170,407,855.95 | 192,323,113.70 |
| 合计 | 1,086,998,649.69 | 1,168,412,586.33 |
（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 221,246,677.93 | 未完成竣工决算 |
| 第二名 | 95,011,682.15 | 未完成竣工决算 |
| 第三名 | 19,705,873.92 | 未到期 |
| 第四名 | 14,697,106.62 | 未完成竣工决算 |
| 第五名 | 14,641,192.18 | 未到期 |
| 合计 | 365,302,532.80 |
其他说明：
26、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 466,851,159.03 | 416,969,826.84 |
| 合计 | 466,851,159.03 | 416,969,826.84 |
（1）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合并范围外关联方往来 | 295,215,684.03 | 268,448,853.06 |
| 非关联单位资金往来 | 88,049,968.74 | 75,065,049.58 |
| 保证金、押金 | 29,999,686.80 | 16,089,997.46 |
| 预提费用 | 50,822,928.67 | 54,618,168.02 |
| 其他 | 2,762,890.79 | 2,747,758.72 |
| 合计 | 466,851,159.03 | 416,969,826.84 |
27、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程项目款 | 35,045,835.55 | 19,196,618.08 |
| 产品销售款 | 19,440,431.31 | 2,209,943.53 |
| 技术服务款 | 1,440,726.08 | 401,679.51 |
| 合计 | 55,926,992.94 | 21,808,241.12 |
28、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 48,007,868.64 | 37,768,691.00 | 47,840,303.84 | 37,936,255.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 956,886.26 | 4,515,622.20 | 4,981,944.07 | 490,564.39 |
| 三、辞退福利 | 511,666.96 | 912,742.97 | 1,236,053.35 | 188,356.58 |
| 合计 | 49,476,421.86 | 43,197,056.17 | 54,058,301.26 | 38,615,176.77 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,161,404.88 | 27,707,420.08 | 37,814,607.99 | 36,054,216.97 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,396,018.06 | 1,396,018.06 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 308,396.14 | 3,032,130.99 | 3,035,482.95 | 305,044.18 |
其中：医疗保险费
| 其中：医疗保险费 | 271,991.49 | 2,748,414.39 | 2,735,422.33 | 284,983.55 |
| 工伤保险费 | 36,404.65 | 237,441.24 | 253,785.26 | 20,060.63 |
| 生育保险费 | 0.00 | 46,275.36 | 46,275.36 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 829,749.50 | 3,056,896.72 | 3,093,106.12 | 793,540.10 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 389,426.97 | 421,078.55 | 523,755.03 | 286,750.49 |
| 其他短期薪酬 | 318,891.15 | 2,155,146.60 | 1,977,333.69 | 496,704.06 |
| 合计 | 48,007,868.64 | 37,768,691.00 | 47,840,303.84 | 37,936,255.80 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 919,107.52 | 4,319,943.39 | 4,772,764.58 | 466,286.33 |
| 2、失业保险费 | 37,778.74 | 195,678.81 | 209,179.49 | 24,278.06 |
| 合计 | 956,886.26 | 4,515,622.20 | 4,981,944.07 | 490,564.39 |
29、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 219,017.88 | 2,864,352.26 |
| 企业所得税 | 15,541,092.07 | 12,292,594.59 |
| 个人所得税 | 411,444.44 | 658,610.76 |
| 城市维护建设税 | 7,054.13 | 7,231.85 |
| 土地使用税 | 8,591,582.59 | 7,679,608.21 |
| 房产税 | 169,241.82 | 488,143.52 |
| 印花税 | 25,912.51 | 158,880.72 |
| 教育费附加 | 3,053.47 | 3,123.61 |
| 地方教育费附加 | 2,035.64 | 2,082.41 |
| 环境保护税 | 739.08 | 739.08 |
| 合计 | 24,971,173.63 | 24,155,367.01 |
30、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款
| 一年内到期的长期借款 | 127,048,791.00 | 148,752,291.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,819,713.53 | 4,553,260.64 |
| 一年内到期的应付利息 | 4,924,839.02 | 5,111,306.80 |
| 一年内到期的预计负债 | 272,580.00 | 278,800.00 |
| 合计 | 136,065,923.55 | 158,695,658.44 |
31、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已背书未到期的银行承兑汇票 | 0.00 | 2,281,610.00 |
| 待转销项税 | 17,938,315.72 | 6,949,850.93 |
| 合计 | 17,938,315.72 | 9,231,460.93 |
32、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 595,549,940.50 | 639,564,586.00 |
| 合计 | 595,549,940.50 | 639,564,586.00 |
其他说明，包括利率区间：
本公司期末长期借款利率区间为3.85%-4.69%。
33、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 4,822,859.33 | 6,091,773.52 |
| 合计 | 4,822,859.33 | 6,091,773.52 |
34、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 284,069,145.60 | 286,069,145.60 |
| 专项应付款 | 279,829,575.19 | 279,829,575.19 |
| 合计 | 563,898,720.79 | 565,898,720.79 |
（1）专项应付款
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 迁安海绵城市建设 | 110,459,208.21 | 0.00 | 0.00 | 110,459,208.21 | 项目中使用的政府调拨款 |
| 玉溪海绵城市建设 | 160,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,930,000.00 | 收到应付专项项目款 |
| 遂宁市河东新区海绵城市建设PPP项目 | 8,440,366.98 | 0.00 | 0.00 | 8,440,366.98 | 收到河开应付专项项目款 |
| 合计 | 279,829,575.19 | 0.00 | 0.00 | 279,829,575.19 |
其他说明：
35、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 50,000,000.00 | 0.00 | 诉讼进行中 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 0.00 |
36、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,438,430.03 | 0.00 | 162,241.44 | 3,276,188.59 | 国家课题形成的成本补助、基础设施建设、高性能锂离子电池负极材料制备及应用技术产业化项目的政府补助 |
| 合计 | 3,438,430.03 | 0.00 | 162,241.44 | 3,276,188.59 |
37、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,006,671,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,671,464.00 |
其他说明：
38、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 697,009,981.46 | 0.00 | 12,285,253.34 | 684,724,728.12 |
其他资本公积
| 其他资本公积 | 504,158,281.30 | 0.00 | 0.00 | 504,158,281.30 |
| 合计 | 1,201,168,262.76 | 0.00 | 12,285,253.34 | 1,188,883,009.42 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少的原因为同一控制下企业合并的影响
39、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 0.00 | 416,219.42 | 416,219.42 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 416,219.42 | 416,219.42 | 0.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
建设工程-房屋建筑、水利水电、电力、铁路、城市轨道交通工程产生的安全生产费。40、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 107,510,451.91 | 0.00 | 0.00 | 107,510,451.91 |
| 任意盈余公积 | 50,199,077.88 | 0.00 | 0.00 | 50,199,077.88 |
| 合计 | 157,709,529.79 | 0.00 | 0.00 | 157,709,529.79 |
41、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -1,635,633,240.45 | -1,658,136,363.49 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 8,164,775.06 |
| 调整后期初未分配利润 | -1,635,633,240.45 | -1,649,971,588.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -88,775,613.61 | -54,298,216.51 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | -2,696,367.34 |
| 同一控制下企业合并 | -9,390,346.66 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | -1,733,799,200.72 | -1,706,966,172.28 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-9,390,346.66元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
42、营业收入和营业成本
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 321,554,756.94 | 304,675,281.89 | 275,545,540.08 | 263,975,362.21 |
| 其他业务 | 4,600,274.09 | 3,562,510.00 | 268,061.52 | 0.00 |
| 合计 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 | 275,813,601.60 | 263,975,362.21 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 |
| 其中： | ||||
| 环保行业 | 16,960,431.42 | 17,750,253.95 | 16,960,431.42 | 17,750,253.95 |
| 建筑工程 | 71,026,793.03 | 67,846,820.64 | 71,026,793.03 | 67,846,820.64 |
| 贸易业务 | 213,712,474.88 | 209,551,706.83 | 213,712,474.88 | 209,551,706.83 |
| 软件和信息技术服务业 | 23,885,945.30 | 13,089,010.47 | 23,885,945.30 | 13,089,010.47 |
| 其他 | 569,386.40 | 0.00 | 569,386.40 | 0.00 |
| 按经营地区分类 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 |
| 其中： | ||||
| 国内 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 |
| 合计 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 | 326,155,031.03 | 308,237,791.89 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为230,488,775.95元，其中，164,255,565.99元预计将于2025年度确认收入，52,313,209.96元预计将于2026年度确认收入，13,920,000.00元预计将于2027年度确认收入。
43、税金及附加
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 192,359.36 | 455,655.80 |
| 教育费附加 | 789,296.65 | 326,847.68 |
| 房产税 | 209,369.82 | 193,701.89 |
| 土地使用税 | 1,189,144.50 | 1,189,144.50 |
| 车船使用税 | 7,232.40 | 0.00 |
| 印花税 | 107,986.54 | 477,897.95 |
| 其他 | 1,603.40 | 7,791.60 |
| 合计 | 2,496,992.67 | 2,651,039.42 |
44、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 24,317,121.01 | 28,601,811.85 |
| 折旧摊销费用 | 5,705,331.84 | 5,083,830.01 |
| 租赁费 | 3,136,293.26 | 2,578,890.12 |
| 咨询费（含顾问费） | 309,082.74 | 1,471,758.64 |
| 差旅费 | 669,416.12 | 968,486.25 |
| 车辆费用 | 176,099.55 | 171,328.52 |
| 董事会经费 | 1,058,270.98 | 303,298.35 |
| 业务招待费 | 97,633.79 | 84,075.17 |
| 案件受理费 | 205,107.89 | 0.00 |
| 其他 | 3,422,418.06 | 3,810,013.37 |
| 合计 | 39,096,775.24 | 43,073,492.28 |
45、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 1,605,583.19 | 2,284,567.85 |
| 差旅费 | 36,976.77 | 66,578.34 |
| 业务费 | 127,479.46 | 45,953.01 |
维修费
| 维修费 | 0.00 | 182,572.98 |
| 其他 | 23,199.31 | 159,887.32 |
| 合计 | 1,793,238.73 | 2,739,559.50 |
46、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,299,418.50 | 3,138,356.13 |
| 材料费用 | 895,557.07 | 0.00 |
| 折旧摊销费 | 105,398.40 | 106,397.26 |
| 社会保险 | 310,651.70 | 665,160.62 |
| 房租 | 128,589.29 | 406,605.31 |
| 住房公积金 | 134,843.00 | 301,192.88 |
| 办公费 | 46,909.94 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.00 | 32,075.25 |
| 其他 | 16,198.60 | 90,450.93 |
| 合计 | 3,937,566.50 | 4,740,238.38 |
47、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 33,996,299.32 | 46,144,436.51 |
| 利息收入 | -30,478,665.41 | -39,588,333.86 |
| 汇兑损益 | 62.56 | -16,076.83 |
| 手续费及其他 | 73,858.80 | 392,768.21 |
| 合计 | 3,591,555.27 | 6,932,794.03 |
48、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 227,285.20 | 919,997.08 |
| 个税手续费返还 | 159,746.12 | 105,785.56 |
| 合计 | 387,031.32 | 1,025,782.64 |
49、投资收益
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -24,080.43 | -42,010.71 |
| 已贴现未到期的应收票据的投资收益 | 0.00 | -14,750.00 |
| 合计 | -24,080.43 | -56,760.71 |
50、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -465,738.15 | -2,052,058.84 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,804.80 | -118,642.29 |
| 合计 | -467,542.95 | -2,170,701.13 |
51、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 706,940.21 | 0.00 |
| 六、在建工程减值损失 | 0.00 | -5,205,703.49 |
| 十一、合同资产减值损失 | -334,060.83 | -411,438.25 |
| 合计 | 372,879.38 | -5,617,141.74 |
52、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产 | -72,385.84 | 0.00 |
| 处置使用权资产 | 6,498.76 | 0.00 |
| 非流动资产处置收益 | 0.00 | 14,637.63 |
| 合计 | -65,887.08 | 14,637.63 |
53、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 2,000.00 | 0.02 | 2,000.00 |
| 合计 | 2,000.00 | 0.02 | 2,000.00 |
54、营业外支出
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 未决诉讼 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 滞纳金 | 171,049.15 | 0 | 171,049.15 |
| 罚款支出 | 140.98 | 0 | 140.98 |
| 其他 | 39,508.76 | 10,545.06 | 39,508.76 |
| 合计 | 50,210,698.89 | 10,545.06 | 50,210,698.89 |
55、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,072,828.78 | 3,598,725.66 |
| 递延所得税费用 | 511,564.02 | -384,867.29 |
| 合计 | 4,584,392.80 | 3,213,858.37 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -83,005,187.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -20,751,296.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,557.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -66,802.38 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 65,719.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 19,967,733.42 |
| 研发费加计扣除的影响 | -387,287.12 |
| 其他 | 5,765,883.73 |
| 所得税费用 | 4,584,392.80 |
56、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 164,640,386.50 | 96,467,786.61 |
| 仓租收入 | 616,172.99 | 0.00 |
| 利息收入 | 693,226.94 | 2,966,075.14 |
| 保证金 | 455,000.00 | 1,277,370.00 |
| 政府补助 | 387,031.30 | 568,647.74 |
| 其他 | 1,139,378.03 | 1,650,896.93 |
| 合计 | 167,931,195.76 | 102,930,776.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 24,436,723.53 | 100,901,663.74 |
| 付现费用 | 10,700,413.27 | 11,887,417.78 |
| 保证金 | 612,307.01 | 320,910.00 |
| 其他 | 3,173,241.48 | 1,074,323.92 |
| 合计 | 38,922,685.29 | 114,184,315.44 |
（2）与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方资金往来 | 6,849,337.98 | 0.00 |
| 合计 | 6,849,337.98 | 0.00 |
（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联往来款 | 88,000,000.00 | 0.00 |
贷款保证金
| 贷款保证金 | 0.00 | 272,915,361.61 |
| 保理融资款 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 88,000,000.00 | 472,915,361.61 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付租赁费用 | 2,501,672.58 | 4,684,708.36 |
| 其他关联往来款 | 82,154,037.02 | 171,712,062.31 |
| 融资租赁支付的租金 | 2,045,150.00 | 5,303,806.79 |
| 合计 | 86,700,859.60 | 181,700,577.46 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 39,802,448.56 | 0.00 | 206,138.88 | 17,698,482.67 | 0.00 | 22,310,104.77 |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 793,428,183.80 | 0.00 | 22,593,855.19 | 88,498,468.47 | 0.00 | 727,523,570.52 |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 10,645,034.16 | 0.00 | 1,393,717.04 | 3,240,710.98 | 0.00 | 8,798,040.22 |
| 其他应付款 | 265,000,000.00 | 88,000,000.00 | 16,949,587.51 | 81,249,587.51 | 0.00 | 288,700,000.00 |
| 长期应付款 | 304,373,595.46 | 0.00 | 8,502,620.38 | 2,210,561.11 | 0.00 | 310,665,654.73 |
| 合计 | 1,413,249,261.98 | 88,000,000.00 | 49,645,919.00 | 192,897,810.74 | 0.00 | 1,357,997,370.24 |
57、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -87,589,580.72 | -58,327,470.94 |
| 加：资产减值准备 | 94,663.57 | 7,787,842.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,246,926.40 | 3,290,069.09 |
| 使用权资产折旧 | 2,818,988.78 | 4,202,786.06 |
| 无形资产摊销 | 2,703,851.94 | 1,348,848.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 588,563.04 | 863,779.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 65,887.08 | -14,637.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 419.54 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,996,299.32 | 46,128,359.68 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 24,080.43 | 56,760.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 790,001.06 | 50,496.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -278,437.04 | -435,363.62 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -17,103,510.45 | -29,426,085.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 208,212,578.96 | 48,937,251.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 17,913,467.21 | 19,723,755.67 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,484,199.12 | 44,186,391.47 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 170,405,070.79 | 127,572,461.25 |
| 减：现金的期初余额 | 132,699,808.72 | 295,784,442.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,705,262.07 | -168,211,981.66 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 170,405,070.79 | 132,699,808.72 |
| 其中：库存现金 | 83,661.52 | 42,186.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 170,321,409.27 | 132,657,622.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 170,405,070.79 | 132,699,808.72 |
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 账户冻结 | 11,424,325.84 | 9,509,075.48 | 账户冻结受限 |
| 保函保证金 | 0.00 | 324,825.00 | 保函保证金受限 |
| 合计 | 11,424,325.84 | 9,833,900.48 |
58、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 315.00 | 7.1586 | 2,254.96 |
| 欧元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 港币 | 3,787.00 | 0.9120 | 3,453.74 |
59、租赁
（1）本公司作为承租方?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用?不适用涉及售后租回交易的情况无
（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 房屋出租 | 455,423.01 | 0.00 |
| 停车位 | 16,056.87 | 0.00 |
| 合计 | 471,479.88 | 0.00 |
作为出租人的融资租赁
□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额
□适用?不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,644,783.45 | 3,472,028.47 |
| 材料费用 | 895,557.07 | 0.00 |
| 折旧摊销费 | 105,398.40 | 106,397.26 |
| 社会保险 | 424,113.92 | 665,160.62 |
| 房租 | 128,589.29 | 406,605.31 |
| 住房公积金 | 163,043.00 | 301,192.88 |
| 办公费 | 46,909.94 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.00 | 32,075.25 |
| 设计费等 | 3,417,913.71 | 0.00 |
| 其他 | 16,198.60 | 90,450.93 |
| 合计 | 7,842,507.38 | 5,073,910.72 |
| 其中：费用化研发支出 | 3,937,566.50 | 4,740,238.38 |
| 资本化研发支出 | 3,904,940.88 | 333,672.34 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 筑服云采购监管平台的研究与应用 | 24,270,423.81 | 0.00 | 24,270,423.81 | 0.00 | ||||
| 建投集团供应链平台（筑服云）升级建设项目 | 2,930,143.05 | 2,630,824.43 | 2,930,143.05 | 2,630,824.43 | ||||
| 建投集团智慧工地管控平台的研发 | 4,361,183.46 | 787,089.28 | 0.00 | 5,148,272.74 | ||||
| 建投云数智快速开发平台建设项目 | 3,037,168.14 | 0.00 | 0.00 | 3,037,168.14 | ||||
| 基础数据管理中心的研发与应用 | 0.00 | 198,626.09 | 0.00 | 198,626.09 | ||||
| 物资采购智慧管控平台的研发与应用 | 0.00 | 185,813.34 | 0.00 | 185,813.34 | ||||
| 开放能力平台的研发与应用 | 0.00 | 102,587.74 | 0.00 | 102,587.74 | ||||
| 合计 | 34,598,918.46 | 3,904,940.88 | 27,200,566.86 | 11,303,292.48 | ||||
九、合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 山西建投云数智科技有限公司 | 40.00% | 子公司 | 2025年01月25日 | 企业合并协议已获股东大会通过；合并方实际上已经控制了被合 | 4,177,521.11 | -155,904.58 | 33,084,977.30 | 3,245,410.74 |
并方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担风险
（2）合并成本
单位：元
并方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担风险
合并成本
| 合并成本 | |
| --现金 | 13,000,000.00 |
| --非现金资产的账面价值 | 0.00 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 8,675,600.00 |
| --发行的权益性证券的面值 | 0.00 |
| --或有对价 | 0.00 |
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | 264,794,257.08 | 263,880,161.96 |
| 货币资金 | 100,691.55 | 100,891.55 |
| 应收款项 | 9,866,717.68 | 10,584,135.47 |
| 存货 | 467,317.01 | 467,317.01 |
| 固定资产 | 1,178,493.43 | 1,188,353.84 |
| 无形资产 |
负债：
| 负债： | 217,104,753.79 | 216,034,754.09 |
| 借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付款项 | 182,898,778.04 | 183,000,741.95 |
净资产
| 净资产 | 47,689,503.29 | 47,845,407.87 |
| 减：少数股东权益 | 4,374,388.01 | 4,369,541.23 |
| 取得的净资产 | 19,075,801.32 | 0.00 |
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
单位：元
子公司名称
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 深圳市华控智城科技建设投资有限公司 | 25,000,000.00 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 资本市场服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 146,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 技术咨询规划 | 79.54% | 0.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 200,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 技术咨询规划 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下合并 |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 423,120,000.00 | 云南省玉溪市 | 云南省玉溪市 | 海绵城市建设项目投资与管理 | 51.00% | 0.00% | 设立 |
| 遂宁市华控环境治理有限责任公司 | 200,280,000.00 | 四川省遂宁市 | 四川省遂宁市 | 海绵城市建设项目投资与管理 | 90.00% | 0.00% | 设立 |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 335,870,000.00 | 河北省迁安市 | 河北省迁安市 | 海绵城市建设项目投资与管理 | 52.80% | 0.00% | 设立 |
| 北京清控中创工程建设有限公司 | 20,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 施工承包 | 0.00% | 96.32% | 非同一控制下合并 |
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 100,000,000.00 | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下合并 |
| 内蒙古奥原新材料有限公司 | 63,000,000.00 | 内蒙古自治区包头市 | 内蒙古自治区包头市 | 石墨及碳素制品制造 | 76.19% | 0.00% | 非同一控制下合并 |
| 黑龙江奥原新材料有限公司 | 200,000,000.00 | 黑龙江省七台河市 | 黑龙江省七台河市 | 石墨及碳素制品制造 | 0.00% | 76.19% | 设立 |
| 山西建投云数智科技有限公司 | 20,000,000.00 | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 软件和信息技术服务业 | 40.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 山西建投云数智智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 其他服务业 | 22.80% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
子公司名称
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 20.46% | -828,742.24 | 0.00 | 6,194,741.00 |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 47.20% | -2,575,072.58 | 0.00 | 96,199,400.34 |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 49.00% | 4,566,411.70 | 0.00 | 241,859,031.00 |
| 遂宁市华控环境治理有限责任公司 | 10.00% | 102,955.51 | 0.00 | 24,629,511.67 |
| 内蒙古奥原新材料有限公司 | 23.81% | -2,687,624.02 | 0.00 | -13,672,646.26 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子公司名称
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 51,145,969.33 | 14,817,051.36 | 65,963,020.69 | 33,101,181.47 | 2,584,512.69 | 35,685,694.16 | 55,572,297.75 | 14,030,684.25 | 69,602,982.00 | 33,566,506.73 | 1,708,600.15 | 35,275,106.88 |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 22,357,122.97 | 705,491,148.97 | 727,848,271.94 | 277,376,774.86 | 246,659,208.21 | 524,035,983.07 | 22,343,736.50 | 702,552,274.68 | 724,896,011.18 | 254,768,851.86 | 260,859,208.21 | 515,628,060.07 |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 169,390,085.35 | 930,408,454.88 | 1,099,798,540.23 | 127,756,975.45 | 478,451,705.59 | 606,208,681.04 | 165,896,058.20 | 921,812,055.24 | 1,087,708,113.44 | 142,333,622.92 | 461,103,838.89 | 603,437,461.81 |
| 遂宁市华控环境治理有限责任公司 | 102,131,396.59 | 573,493,991.11 | 675,625,387.70 | 278,823,963.55 | 150,506,307.48 | 429,330,271.03 | 157,299,459.12 | 559,032,100.08 | 716,331,559.20 | 273,211,044.60 | 197,854,952.98 | 471,065,997.58 |
| 内蒙古奥原新材料有限公司 | 19,893,157.66 | 127,552,098.75 | 147,445,256.41 | 203,227,512.33 | 1,641,709.86 | 204,869,222.19 | 20,014,303.06 | 131,524,184.20 | 151,538,487.26 | 195,944,828.05 | 1,729,829.88 | 197,674,657.93 |
| 山西建投云数智科技有限公司 | 233,224,470.74 | 38,331,774.20 | 271,556,244.94 | 218,989,783.82 | 0.00 | 218,989,783.82 | 227,959,837.60 | 35,920,324.36 | 263,880,161.96 | 216,034,754.09 | 0.00 | 216,034,754.09 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 2,381,850.02 | -4,050,548.59 | -4,050,548.59 | 1,442,508.97 | 3,621,864.22 | -7,198,056.00 | -7,198,056.00 | -4,275,486.95 |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 0.00 | -5,455,662.24 | -5,455,662.24 | 17,432,892.65 | 6,192,572.15 | -6,246,848.39 | -6,246,848.39 | 13,104,111.37 |
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 21,422.46 | 9,319,207.56 | 9,319,207.56 | 6,489,172.59 | 20,213.11 | 10,341,765.72 | 10,341,765.72 | 6,091,927.89 |
| 遂宁市华控环境治理有限责任公司 | 2,150,545.38 | 1,029,555.05 | 1,029,555.05 | 49,129,687.43 | 1,848,021.47 | 250,477.66 | 250,477.66 | 54,316,231.99 |
| 内蒙古奥原新材料有限公司 | 1,100,780.63 | -11,287,795.11 | -11,287,795.11 | -5,232.18 | 261,238.94 | -27,387,289.68 | -27,387,289.68 | 1,038,332.50 |
| 山西建投云数智科技有限公司 | 23,885,945.30 | 4,721,053.25 | 4,656,493.47 | 33,645,910.17 | 33,084,977.30 | 3,245,410.74 | 3,223,588.08 | 3,869,020.57 |
其他说明：
2、在合营企业或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,991,559.22 | 3,864,932.46 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -24,080.43 | -42,010.71 |
| --综合收益总额 | -24,080.43 | -42,010.71 |
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用?不适用
2、涉及政府补助的负债项目?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 重点领域规划实施环境影响调研及评价项目 | 495.89 | 0.00 | 495.89 | 与收益相关 | |||
| 国家级新区规划实施环境影响核查 | 1,427.22 | 0.00 | 1,427.22 | 与收益相关 | |||
| 大清河流域（白洋淀）环境风险决策支持系统及流域水生态环境管理智慧平台建设 | 42,170.99 | 0.00 | 42,170.99 | 与收益相关 | |||
| 涉及大连斑海豹国家级自然保护区 | 387.53 | 0.00 | 387.53 | 与收益相关 |
的开发活动与环境管理制度研究
| 的开发活动与环境管理制度研究 | ||||||
| 城市总规环评技术要点（三线一单） | 129.22 | 0.00 | 129.22 | 与收益相关 | ||
| 连云港市三线一单编制技术和应用模式研究 | 128,142.41 | 0.00 | 128,142.41 | 与收益相关 | ||
| 十三五-给水和排水管网运行安全保障集成智能监管平台 | 1,326,784.78 | 74,121.42 | 1,252,663.36 | 与收益相关 | ||
| 京津冀战略环评一期 | 209,049.81 | 0.00 | 209,049.81 | 与收益相关 | ||
| 总量控制体系研究及示范 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 与收益相关 | ||
| 内蒙古奥原基础设施建设补贴 | 1,120,650.20 | 37,354.98 | 1,083,295.22 | 与资产相关 | ||
| 高性能锂离子电池负极材料制备及应用技术产业化项目 | 609,179.68 | 50,765.04 | 558,414.64 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 3,438,430.03 | 162,241.44 | 3,276,188.59 |
3、计入当期损益的政府补助?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 内蒙古奥原基础设施建设补贴 | 37,354.98 | 37,354.98 |
| 高性能锂离子电池负极项目科技扶持资金 | 50,765.04 | 50,765.04 |
| 十三五—给水和排水管网运行安全保障集成智能监管平台 | 74,121.42 | 74,121.42 |
| 进项税额加计扣除 | 15,043.76 | 38,853.89 |
| 大清河流域（白洋淀）环境风险决策支持系统及流域水生态环境管理智慧平台建设 | 0.00 | 29,065.75 |
| 稳岗补贴 | 0.00 | 34,626.50 |
| 科技成果转化专项资金 | 0.00 | 200,000.00 |
| 涉及大连斑海豹国家级自然保护区的开发活动与环境管理制度研究 | 0.00 | 0.00 |
| 坪山区2024年度经济发展专项资金项目资助款 | 0.00 | 0.00 |
| 北京高新技术企业“小升规”培育项目 | 0.00 | 200,000.00 |
深圳市南山区工业和信息化局2023年商业稳增长专项资助项目补助
| 深圳市南山区工业和信息化局2023年商业稳增长专项资助项目补助 | 0.00 | 252,200.00 |
| 连云港市三线一单编制技术和应用模式研究 | 0.00 | 3,009.50 |
| 其他 | 50,000.00 | 0.00 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。
（1）市场风险1）外汇风险本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、港元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
2）利率风险本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。
3）其他价格风险无
（2）信用风险本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产和长期应收款。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。
截至2025年6月30日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
项目
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收票据 | 1,780,124.99 | 0.00 |
| 应收账款 | 527,013,561.29 | 98,393,816.68 |
| 其他应收款 | 357,630,831.86 | 24,437,121.71 |
| 合同资产 | 444,219,713.36 | 17,837,175.00 |
| 长期应收款（含一年内到期的款项） | 54,367,577.13 | 3,508,030.22 |
| 合计 | 1,385,011,808.63 | 144,176,143.61 |
（3）流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 2025年6月30日 | ||||
| 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 22,310,104.77 | 22,310,104.77 | |||
| 应付账款 | 1,086,998,649.69 | 1,086,998,649.69 | |||
| 其他应付款 | 466,851,159.03 | 466,851,159.03 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 136,065,923.55 | 136,065,923.55 | |||
| 长期借款（含一年内到期） | 189,331,291.00 | 311,318,649.50 | 94,900,000.00 | 595,549,940.50 | |
| 租赁负债 | 3,270,211.05 | 1,552,648.28 | 4,822,859.33 | ||
| 合计 | 1,712,225,837.04 | 192,601,502.05 | 312,871,297.78 | 94,900,000.00 | 2,312,598,636.87 |
项目
| 项目 | 2024年12月31日 | ||||
| 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 39,802,448.56 | 39,802,448.56 | |||
| 应付账款 | 1,168,412,586.33 | 1,168,412,586.33 | |||
| 其他应付款 | 416,969,826.84 | 416,969,826.84 | |||
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 158,695,658.44 | 158,695,658.44 | |||
| 长期借款（含一年内到期） | 149,677,291.00 | 254,997,295.00 | 234,890,000.00 | 639,564,586.00 | |
| 租赁负债 | 3,408,122.17 | 2,683,651.35 | 6,091,773.52 | ||
| 合计 | 1,783,880,520.17 | 153,085,413.17 | 257,680,946.35 | 234,890,000.00 | 2,429,536,879.69 |
十三、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 深圳 | 资产管理 | 65,142.26万元 | 26.48% | 26.48% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是山西省国有资本运营有限公司。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注附注七、1.“在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注无。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 山西建设投资集团有限公司 | 间接控股股东 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 公司股东 |
| 深圳赛格股份有限公司 | 公司股东 |
| 同方药业集团有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 重庆康乐制药有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 晋建国际商业保理(珠海横琴)有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 晋建国际融资租赁（天津）有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 深圳华控赛格置业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 四川天玖投资有限责任公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西一建集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西一建昆仑阳诚建设工程有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西二建集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西奥博建工实业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
山西三建集团有限公司
| 山西三建集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建筑工程集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西四建集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西五建集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西六建集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西八建集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西八建集团有限公司(原) | 间接控股股东之子公司 |
| 天津晋和房地产开发有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 天津晋明房地产开发有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 腾业钢构有限责任公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 太原智能科创项目管理有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西卓安物资贸易有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西杏花村国贸投资有限责任公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西新源智慧建设有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西潇河建筑产业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西潇河新城酒店有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西潇河国际会议中心有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西省工业设备安装集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西省城市群投资建设集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西绿建住品科技有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西绿建智造幕墙科技有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西绿建智造装饰铝板科技有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投装饰产业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投迎宾大道工程项目管理有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投物资贸易有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投五岳建设工程有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投晋西北建筑产业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投建筑产业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投集团装饰有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
山西建设融资担保有限公司
| 山西建设融资担保有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建发繁峙园区有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建达预拌砼有限责任公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西机械化建设集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西鸿陆建筑劳务有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西滨汾物业集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 煤炭工业太原设计研究院集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 晋中市辰玖房地产开发有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 晋建投华南投资建设有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西水务物资贸易有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西能久消防设施检测服务有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西煤机富中输送设备有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西省投资规划研究院有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投智慧物联科技有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西静态交通建设运营有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 陕西紫光辰济药业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西省建筑科学研究院集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西省城市群投资建设集团有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西宏昌盛物资供应链管理有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建投长治建筑产业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 晋建投华南投资建设有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西建发临汾园区有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| ShanxiCIGDjibutiBranch | 间接控股股东之子公司 |
| 娄烦县建发基础设施投资有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 阳曲县建发置业有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西华颐房地产开发有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西城运华兴房地产开发有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西潇河国际会议中心有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
| 山西省建筑装饰工程有限公司 | 间接控股股东之子公司 |
山西水务物资贸易有限公司
| 山西水务物资贸易有限公司 | 实际控制人之子公司 |
| 山西能久消防设施检测服务有限公司 | 实际控制人之子公司 |
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | 实际控制人之子公司 |
| 山西煤机富中输送设备有限公司 | 实际控制人之子公司 |
| 郎永强 | 董事长 |
| 周杨 | 副董事长 |
| 柴宏杰 | 董事、总经理 |
| 李青山 | 董事 |
| 秦军平 | 董事、董秘 |
| 陈运红 | 独立董事 |
| 昝志宏 | 独立董事 |
| 曹俐 | 独立董事 |
| 陈婷 | 监事会主席 |
| 董捷 | 监事 |
| 左乐曾 | 职工监事 |
| 高莹 | 财务总监 |
| 杨志国 | 副总经理 |
| 卫炳章 | 原董事长 |
| 潘景辉 | 原副总经理 |
| 丁勤 | 原董事会秘书 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 山西建设投资集团有限公司下属子公司 | 采购商品 | 145,600.00 | 20,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司 | 采购商品 | 169,200.00 | 50,000,000.00 | 否 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山西省国有资本运营有限公司下属子公司 | 提供劳务 | 134,800.00 | 8,500.00 |
| 山西建设投资集团有限公司及其下属公司 | 提供服务 | 4,345,300.00 | 0.00 |
| 山西建设投资集团有限公司及其下属公司 | 销售商品 | 197,288,900.00 | 203,616,560.46 |
| 山西建设投资集团有限公司及其下属公司 | 提供劳务 | 0.00 | 15,160,848.12 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司 | 提供劳务 | 67,500.00 | 42,900.00 |
| 同方药业集团有限公司下属公司 | 提供劳务 | 0.00 | 568,059.26 |
（2）关联租赁情况本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 太原智能科创项目管理有限公司 | 办公地点 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,666.67 | 460,880.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（3）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2024年06月28日 | 2025年06月26日 | 否 |
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 250,000,000.00 | 2023年12月12日 | 2024年12月11日 | 否 |
（4）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 37,200,000.00 | 2024年5月23日 | 2025年7月1日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 34,000,000.00 | 2024年5月23日 | 2025年7月1日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 50,500,000.00 | 2024年5月28日 | 2025年7月1日 | / |
晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 21,777,000.00 | 2024年6月14日 | 2025年10月20日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 674,847.00 | 2024年7月15日 | 2025年10月20日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 535,920.18 | 2024年7月15日 | 2025年10月20日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 482,769.30 | 2024年7月18日 | 2025年7月11日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 1,800,000.00 | 2024年8月1日 | 2025年7月16日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 2,500,000.00 | 2024年7月24日 | 2025年7月16日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 3,000,000.00 | 2024年8月1日 | 2025年7月21日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 1,500,000.00 | 2024年8月9日 | 2025年7月25日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 1,500,000.00 | 2024年8月12日 | 2025年7月25日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 896,000.00 | 2024年8月16日 | 2025年8月8日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 3,000,000.00 | 2024年8月30日 | 2025年8月21日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 3,000,000.00 | 2024年9月14日 | 2025年9月12日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 3,480,000.00 | 2024年11月21日 | 2025年9月11日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 1,110,463.52 | 2024年9月14日 | 2025年9月10日 | / |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 4,743,000.00 | 2024年9月19日 | 2025年9月11日 | / |
| 拆出 | ||||
（5）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,579,797.29 | 1,857,200.00 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 同方药业集团有限公司及其下属公司 | 691,610.36 | 34,580.52 | 3,607,910.36 | 202,895.52 |
| 应收账款 | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 256,888,547.86 | 6,595,427.67 | 289,792,625.83 | 6,409,805.16 |
| 应收账款 | 山西省国有资本运营有限公司下属子公司 | 5,000,000.00 | 782,947.55 | 5,000,000.00 | 477,011.39 |
| 应收账款 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 763.00 | 29.06 | 20,873.93 | 417.48 |
| 合同资产 | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 217,108,771.82 | 8,505,993.23 | 215,873,021.35 | 7,324,323.52 |
合同资产
| 合同资产 | 同方药业集团有限公司下属公司 | 2,940,183.00 | 263,026.37 | 2,737,159.10 | 206,426.48 |
| 合同资产 | 山西省国有资本运营有限公司下属子公司 | 379,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 189,020.00 | 0.00 | 250,700.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 1,093,348.71 | 218,683.81 | 1,093,348.71 | 218,683.81 |
| 其他应收款 | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 48,482.24 | 50.00 | 59,482.24 | 0.00 |
| 应收票据 | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 900.00 |
| 其他应收款 | 山西省国有资本运营有限公司下属子公司 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 3,284,041.60 | 8,532,428.46 |
| 应付账款 | 山西省国有资本运营有限公司下属公司 | 206,800.00 | 206,800.00 |
| 合同负债 | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 3,040,484.71 | 3,945,416.14 |
| 其他应付款 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 123,272,109.13 | 18,304,449.86 |
| 其他应付款 | 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 171,700,000.00 | 250,000,000.00 |
| 其他应付款 | 山西建设投资集团有限公司下属公司 | 31,546,730.74 | 40,563,766.65 |
| 长期应付款 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 284,069,158.60 | 286,069,145.60 |
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资产抵押本公司子公司内蒙古奥原新材料有限公司向本公司借款2500万元，内蒙古奥原新材料有限公司抵押给本公司的房地产坐落于固阳县金山工业园区，不动产权证号：蒙(2023)固阳县不动产权第0011005号、不动产单元号：150222102243GB00011F00040001。其房屋建筑面积10107.78m?，占地面积54528m?。债务履行期限：经双方协商由从2024年4月7日起到2025年4月6日止，变更为从2024年4月7日起到2026年1月23日止。截止2025年6月30日，此厂房原值38,941,475.73元，累计摊销8,667,98
4.56元，净值为30,273,491.17元。
（2）资产质押2017年，本公司子公司迁安市华控环境投资有限责任公司与中国建设银行股份有限公司迁安支行
签订固定资产贷款合同，同时签订最高额应收账款质押合同，以《迁安市海绵城市PPP项目合同》约定的应收账款设定质押；
2017年12月18日，本公司子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司与中国工商银行股份有限公司遂宁分行签订固定资产借款合同，同时签订质押合同，以《遂宁市河东新区海绵城市建设一期改造及联盟河水系治理PPP项目合同》项下应收账款收益权设定质押，质押物价值经认定为100,000.00万元。
2019年7月19日，本公司子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司与交通银行股份有限公司玉溪分行签订固定资产贷款合同，同时签订最高额质押合同，以PPP项目合同项下全部收益权设定质押。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2025年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、其他重要事项
1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
公司于2025年1月21日收到最高人民法院下发的《应诉通知书》（具体内容详见公司于2025年1月23日在指定信息披露媒体发布的《关于同方投资提起再审暨收到<应诉通知书>的公告》，公告编号2025-05），同方投资仍然不服判决，向最高人民法院提起再审申请，现处于再审立案审查阶段，是否符合再审立案条件尚需最高人民法院审查后裁定。公司已聘请专业的法律团队积极应对，确保应诉工作有序推进，最大限度降低再审案件对公司的影响。公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
账龄
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 2至3年 | 1,500,000.00 | 1,553,244.45 |
| 3年以上 | 82,138,989.91 | 83,586,898.63 |
| 3至4年 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 |
至
年
| 4至5年 | 0.00 | 0.00 |
| 5年以上 | 76,188,989.91 | 77,636,898.63 |
| 合计 | 83,638,989.91 | 85,140,143.08 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 68,953,365.97 | 82.44% | 68,953,365.97 | 100.00% | 0.00 | 68,953,365.97 | 80.99% | 68,953,365.97 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,685,623.94 | 17.56% | 1,597,124.79 | 10.88% | 13,088,499.15 | 16,186,777.11 | 19.01% | 1,892,030.99 | 11.69% | 14,294,746.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 8,735,623.94 | 10.44% | 1,597,124.79 | 18.28% | 7,138,499.15 | 10,236,777.11 | 12.02% | 1,892,030.99 | 18.48% | 8,344,746.12 |
| 特定款项组合 | 5,950,000.00 | 7.11% | 0.00 | 0.00% | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 | 6.99% | 0.00 | 0.00% | 5,950,000.00 |
| 合计 | 83,638,989.91 | 100.00% | 70,550,490.76 | 84.35% | 13,088,499.15 | 85,140,143.08 | 100.00% | 70,845,396.96 | 83.21% | 14,294,746.12 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 55,459,298.50 | 55,459,298.50 | 55,459,298.50 | 55,459,298.50 | 100.00% | 客户破产清算 |
| 单位2 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 100.00% | 客户破产重整 |
| 单位3 | 494,067.47 | 494,067.47 | 494,067.47 | 494,067.47 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 68,953,365.97 | 68,953,365.97 | 68,953,365.97 | 68,953,365.97 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 |
账面余额
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 8,735,623.94 | 1,597,124.79 | 18.28% |
| 合计 | 8,735,623.94 | 1,597,124.79 |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：特定款项组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 特定款项组合 | 5,950,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 5,950,000.00 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用?不适用
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 68,953,365.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,953,365.97 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,892,030.99 | 5,324.45 | 300,230.64 | 0.00 | 0.00 | 1,597,124.80 |
| 合计 | 70,845,396.96 | 5,324.45 | 300,230.64 | 0.00 | 0.00 | 70,550,490.77 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 55,459,298.50 | 0.00 | 55,459,298.50 | 66.31% | 55,459,298.50 |
| 第二名 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 15.54% | 13,000,000.00 |
| 第三名 | 5,950,000.00 | 0.00 | 5,950,000.00 | 7.11% | 0.00 |
| 第四名 | 3,313,798.94 | 0.00 | 3,313,798.94 | 3.96% | 571,200.00 |
| 第五名 | 1,509,275.00 | 0.00 | 1,509,275.00 | 1.80% | 301,855.00 |
合计
| 合计 | 79,232,372.44 | 0.00 | 79,232,372.44 | 94.72% | 69,332,353.50 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 51,776,871.11 | 45,237,204.44 |
| 其他应收款 | 499,790,237.11 | 496,367,660.42 |
| 合计 | 551,567,108.22 | 541,604,864.86 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非金融机构借款 | 51,776,871.11 | 45,237,204.44 |
| 合计 | 51,776,871.11 | 45,237,204.44 |
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 414,841,855.52 | 411,843,539.36 |
| 保证金及押金 | 337,164.22 | 209,894.22 |
| 备用金 | 389,961.07 | 92,330.59 |
| 仓租款 | 490,827.40 | 490,827.40 |
| 股权转让款 | 98,843,620.00 | 98,843,620.00 |
| 合计 | 514,903,428.21 | 511,480,211.57 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 43,514,289.48 | 57,968,844.81 |
| 1至2年 | 311,507,782.48 | 325,661,932.54 |
| 2至3年 | 13,448,483.20 | 10,943,282.73 |
| 3年以上 | 146,432,873.05 | 116,906,151.49 |
| 3至4年 | 17,046,159.03 | 5,146,424.42 |
至
年
| 4至5年 | 31,221,295.25 | 22,019,600.00 |
| 5年以上 | 98,165,418.77 | 89,740,127.07 |
| 合计 | 514,903,428.21 | 511,480,211.57 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 552,359.56 | 0.11% | 552,359.56 | 100.00% | 0 | 552,359.56 | 0.11% | 552,359.56 | 100.00% | 0 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 514,351,068.65 | 99.89% | 14,560,831.54 | 2.83% | 499,790,237.11 | 510,927,852.01 | 99.89% | 14,560,191.59 | 2.85% | 496,367,660.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 291,220,509.92 | 56.56% | 14,560,831.54 | 5.00% | 276,659,678.38 | 291,735,848.30 | 57.04% | 14,560,191.59 | 4.99% | 277,175,656.71 |
| 特定款相组合 | 223,130,558.73 | 43.33% | 0 | 0.00% | 223,130,558.73 | 219,192,003.71 | 42.85% | 0 | 0.00% | 219,192,003.71 |
| 合计 | 514,903,428.21 | 100.00% | 15,113,191.10 | 2.94% | 499,790,237.11 | 511,480,211.57 | 100.00% | 15,112,551.15 | 2.95% | 496,367,660.42 |
按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 490,827.40 | 490,827.40 | 490,827.40 | 490,827.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 单位二 | 61,532.16 | 61,532.16 | 61,532.16 | 61,532.16 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 552,359.56 | 552,359.56 | 552,359.56 | 552,359.56 | ||
按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 291,220,509.92 | 14,560,831.54 | 5.00% |
| 合计 | 291,220,509.92 | 14,560,831.54 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：特定款项组合
单位：元
名称
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 特定款项组合 | 223,130,558.73 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 223,130,558.73 | 0.00 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2025年1月1日余额 | 0.00 | 14,560,191.59 | 552,359.56 | 15,112,551.15 |
| 2025年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 0.00 | 4,559.95 | 0.00 | 4,559.95 |
| 本期转回 | 0.00 | 3,920.00 | 0.00 | 3,920.00 |
| 2025年6月30日余额 | 0.00 | 14,560,831.54 | 552,359.56 | 15,113,191.10 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 552,359.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,359.56 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 14,560,191.59 | 4,559.95 | 3,920.00 | 0.00 | 0.00 | 14,560,831.54 |
| 合计 | 15,112,551.15 | 4,559.95 | 3,920.00 | 0.00 | 0.00 | 15,113,191.10 |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 189,702,093.00 | 1至2年 | 33.48% | 9,485,104.65 |
| 第二名 | 往来款 | 141,902,761.33 | 1至2年、2至3年、3至4年、4至5年、5年以上 | 25.04% | 0.00 |
| 第三名 | 股权转让款 | 74,132,715.00 | 1至2年 | 13.08% | 3,706,635.75 |
| 第四名 | 往来款 | 26,408,969.26 | 1至2年、2至3年、3至4年、4至5年 | 4.66% | 0.00 |
| 第五名 | 股权转让款 | 24,710,905.00 | 1至2年 | 4.36% | 1,235,545.25 |
| 合计 | 456,857,443.59 | 80.62% | 14,427,285.65 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 857,724,696.23 | 112,235,630.95 | 745,489,065.28 | 840,334,349.57 | 112,235,630.95 | 728,098,718.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,991,559.22 | 0.00 | 2,991,559.22 | 3,015,639.65 | 0.00 | 3,015,639.65 |
| 合计 | 860,716,255.45 | 112,235,630.95 | 748,480,624.50 | 843,349,989.22 | 112,235,630.95 | 731,114,358.27 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 深圳市华控智城科技建设投资有限公司 | 9,937,428.08 | 15,062,571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,937,428.08 | 15,062,571.92 |
| 北京清控人居环境研究院有限公司 | 69,591,777.04 | 52,275,932.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,591,777.04 | 52,275,932.96 |
| 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 146,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,900,000.00 | 0.00 |
| 迁安市华控环境投资有限责任公司 | 88,669,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,669,680.00 | 0.00 |
| 遂宁市华 | 180,252,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,252,00 | 0.00 |
控环境治理有限责任公司
| 控环境治理有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | 215,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,800,000.00 | 0.00 |
| 山西华控凯迪物资循环科技有限公司 | 16,947,833.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,947,833.50 | 0.00 |
| 内蒙古奥原新材料有限公司 | 0.00 | 44,897,126.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,897,126.07 |
| 山西建投云数智科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 17,390,346.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,390,346.66 | 0.00 |
| 合计 | 728,098,718.62 | 112,235,630.95 | 17,390,346.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,489,065.28 | 112,235,630.95 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 凯利易方资本管理有限公司 | 3,015,639.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,559.22 | 0.00 |
| 小计 | 3,015,639.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,559.22 | 0.00 |
| 合计 | 3,015,639.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991,559.22 | 0.00 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
4、营业收入和营业成本
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 882,907.43 | 706,940.21 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 882,907.43 | 706,940.21 | 0.00 | 0.00 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 882,907.43 | 706,940.21 | 882,907.43 | 706,940.21 |
| 其中： | ||||
| 贸易业务 | 882,907.43 | 706,940.21 | 882,907.43 | 706,940.21 |
| 按经营地区分类 | 882,907.43 | 706,940.21 | 882,907.43 | 706,940.21 |
| 其中： | ||||
| 国内销售 | 882,907.43 | 706,940.21 | 882,907.43 | 706,940.21 |
| 按商品转让的时间分类 | 882,907.43 | 706,940.21 | 882,907.43 | 706,940.21 |
| 其中： | ||||
| 在某一时点转让 | 882,907.43 | 706,940.21 | 882,907.43 | 706,940.21 |
| 合计 | 882,907.43 | 706,940.21 | 882,907.43 | 706,940.21 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于2025年度确认收入，0.00元预计将于2026年度确认收入，0.00元预计将于2027年度确认收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -24,080.43 | 159,038.33 |
合计
| 合计 | -24,080.43 | 159,038.33 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -65,887.08 | / |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 212,241.44 | / |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -62,361.83 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,208,698.89 | 主要是公司基于谨慎性原则，结合法律顾问的专业意见，综合评估了与七台河市新兴区政府锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷仲裁风险计提预计负债5000万元。 |
| 减：所得税影响额 | -29,285.32 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,158.74 | / |
| 合计 | -50,111,579.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -13.16% | -0.0882 | -0.0882 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.73% | -0.0384 | -0.0384 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
第九节其他报送数据
一、其他重大社会安全问题情况上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是□否?不适用报告期内是否被行政处罚
□是□否?不适用
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2025年01月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年01月10日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年01月13日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年01月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 未来发展交流 | / |
| 2025年01月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年01月24日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 未来发展交流 | / |
| 2025年02月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年02月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年02月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年02月13日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年报披露日期问询 | / |
| 2025年02月14日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业绩情况 | / |
| 2025年02月19日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年02月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年02月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年02月24日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年02月24日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年02月25日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年02月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
2025年
月
日
| 2025年02月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年03月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 业绩变动情况 | / |
| 2025年03月04日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司主要业务情况等 | / |
| 2025年03月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年03月14日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年03月20日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年03月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年报事项情况 | / |
| 2025年03月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年03月28日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年报事项情况 | / |
| 2025年04月07日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业绩情况 | / |
| 2025年04月08日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年04月09日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年04月11日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年04月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年04月15日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年04月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年04月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年04月21日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年04月23日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 近期诉讼案件情况 | / |
| 2025年04月25日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年04月30日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年05月08日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年05月08日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年05月09日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 近期诉讼案件情况 | / |
| 2025年05月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年05月13日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年05月15日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 坪山土地开发进展 | / |
| 2025年05月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 业绩预告问询 | / |
| 2025年05月20日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
2025年05月23日
| 2025年05月23日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年06月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司近期经营情况 | / |
| 2025年06月04日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 向特定对象发行股票事项进展情况 | / |
| 2025年06月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年报事项情况 | / |
| 2025年06月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 半年报公告时间 | / |
| 2025年06月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 年报事项情况 | / |
| 2025年06月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业绩情况 | / |
| 2025年06月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 半年报公告时间 | / |
| 2025年06月25日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 远东宏信有限公司、凯石基金管理有限公司、深圳良品私域科技服务有限公司、深圳源通千相投资有限公司、深圳创华启盛顾问咨询有限公司、深圳市圣吉文化科技有限公司 | 公司近期主要经营情况及未来发展定位 | 2025年6月26日在指定信息披露媒体发布的《000068华控赛格投资者关系管理信息20250626》 |
| 2025年06月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业绩情况 | / |
三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况
?适用□不适用
单位：万元
| 往来方名称 | 往来性质 | 期初余额 | 报告期发生额 | 报告期偿还额 | 期末余额 | 利息收入 | 利息支出 |
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 非经营性往来 | 29,607 | 8,800 | 200 | 38,207 | 0 | 850.26 |
| 晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司 | 非经营性往来 | 25,000 | 0 | 7,830 | 17,170 | 0 | 606.38 |
| 晋建国际融资租赁（天津）有限公司 | 非经营性往来 | 0 | 3,000 | 100 | 2,900 | 0 | 45.75 |
| 合计 | -- | 54,607 | 11,800 | 8,130 | 58,277 | 0 | 1,502.39 |
深圳华控赛格股份有限公司
法定代表人：郎永强二〇二五年八月二十九日