中国长城科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
中国长城科技集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”、“公司”）于 2017 年 1 月实施换股
合并长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产
的重大资产重组项目（简称“重大资产重组”），因而承继及承接了长城信息于 2014 年 12
月的非公开发行募集资金的存放与使用。
根据 2014 年 6 月 25 日长城信息召开的 2014 年度第二次临时股东大会审议通过的《关
于非公开发行股票发行方案（修订版）的议案》，以及中国证券监督管理委员会“证监许可
[2014]1313 号”文件核准，长城信息获准以非公开发行的方式发行在境内上市人民币普通
股（A 股），每股面值为 1.00 元，发行价格不低于人民币 19.34 元/股，发行股份总数不超
过 5,171 万股。长城信息当年非公开实际发行人民币普通股（A 股）31,847,133 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 31.40 元，募集资金总额为 100,000.00 万元；扣除
承销费、保荐费等发行费用 2,040.00 万元后，实际募集资金净额为 97,960.00 万元；募集
资金到账时间为 2014 年 12 月 22 日，募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 22 日出具“天职业字[2014]12877 号”验资报告。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额
2,290.75 万元，募集资金合计 100,250.75 万元；累计使用募集资金 67,434.27 万元，其中
累计投入募 集资金项 目 47,434.27 万元，使用部分闲置 募集资金暂 时补充流动 资 金
20,000.00 万元，2017 年度投入募集资金项目 8,296.91 万元；公司募集资金专户余额为
32,816.48 万元，其中活期存款账户余额为 32,816.48 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保证募集资金安全,中国长城、长
城信息根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员
会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，均定有《募集资金管理制度》，对募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。
根据《长城信息募集资金管理制度》要求，当时长城信息董事会批准开设了中国农业银
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行长沙县支行账户 18030901040020128（已注销）、华融湘江银行长沙金星路支行账户
81030309000029857、中国建设银行长沙大华支行账户 43001539061052504545、北京银行长
沙高桥支行账户 20000024387100002600786（已注销）、中国农业银行长沙县支行账户
18030901040020219 及北京银行长沙高桥支行账户 20000025741100003216718 作为专项账
户；重大资产重组完成后，根据《中国长城募集资金管理制度》要求，中国长城董事会批准
开设了华融湘江银行长沙分行账户 81010309000130767 和中国建设银行长沙芙蓉支行账户
43050177433600000127 作为部分募集资金投资项目由全资子公司实施新增专项账户；专项
账户仅用于该次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，在授权范围内，
经主管经理签字后报财务部门，由财务部门根据《募集资金管理制》相关规定予以执行；凡
超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金投资项目按董事会制定的计划进度实施，
负责实施项目的部门要细化具体工作进度，保证各项工作按计划进度完成，并定期向财务部
门提供具体工作进度计划。公司内部审计部门对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及
时向公司董事会审计委员会报告检查结果。
董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,出具《公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》并披露。年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与
使用情况出具鉴证报告。
（二）募集资金四方监管协议情况
为规范募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《长城信息募集资金管理制度》等相关法律、法规规定，长城信息、
保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与相关银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议得到了切实履行。长城信息与长沙湘计海盾科技有限公司（简称“湘计
海盾”）、西部证券分别与相关银行签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
在公司重大资产重组项目中，海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）被聘为中国
长城独立财务顾问，在重大资产重组完成后承接对原长城信息募集资金的监管，且涉及信息
安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通
平台”的医疗电子项目由全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司（简称“长城金融”）
和湖南长城医疗科技有限公司（简称“长城医疗”）实施。为持续规范剩余部分募集资金的
管理，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和
规范性文件以及《中国长城募集资金管理制度》的规定，中国长城及全资子公司与海通证券、
相关银行签订更新原长城信息募集资金监管协议，即中国长城及全资子公司湘计海盾、长城
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金融、长城医疗分别与海通证券、相关银行签订新的募集资金四方监管协议，四方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户主体 存款
序号 开户银行 银行账号 余额（万元）
（实施主体） 方式
1 湘计海盾 中国农业银行长沙县支行 18030901040020219 活期 3,482.42
2 湘计海盾 北京银行长沙高桥支行 20000025741100003216718 活期 7,211.34
3 长城医疗 华融湘江银行长沙分行 81010309000130767 活期 14,865.44
4 长城金融 中国建设银行长沙芙蓉支行 43050177433600000127 活期 7,257.28
5 长城信息 华融湘江银行长沙金星路支行 81030309000029857 活期
6 长城信息 中国建设银行长沙大华支行 43001539061052504545 活期
合计 32,816.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金投资理财产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件 1：募集资金使用情况表
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2018 年 4 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 97,960.00 本年度投入募集资金总额 8,296.91
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 47,434.27
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投
是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 入进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 现的效益 预计效益
变更） 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
光纤水下探测系统产业 否 31,935.00 31,935.00 5,639.57 19,346.30 60.58 2019/6/30 未完工 否
自主可控安全计算机产业化 否 17,897.00 17,897.00 168.19 6,019.12 33.63 2019/6/30 未完工 否
基于居民健康卡的区域诊疗一卡通
否 27,858.00 27,858.00 1,129.06 8,623.81 30.96 2019/6/30 未完工 否
平台
安全高端金融机具产业化 否 20,270.00 20,270.00 1,360.09 13,445.04 66.33 2018/10/31 未完工 否
承诺投资项目小计 97,960.00 97,960.00 8,296.91 47,434.27
合计 97,960.00 97,960.00 8,296.91 47,434.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015 年 6 月 12 日，长城信息第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金的议案》，长城信息董事会同意以募集资金 7,292.81 万元置换截至 2015 年 3 月 31 日已投入募集资
金投资项目的自筹资金 7,292.81 万元。
2016 年 12 月 30 日，长城信息第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意长城信息使用部分闲置
募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；2017 年 12 月 25 日，前述用于补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的人民币 2 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2017 年 12 月 28 日，中国长城第六届董事会临时会议和第六届监事会临时会议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用
部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（暂时补充流动资金除外）存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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