北方国际合作股份有限公司 2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:北方国际合作股份有限公司 | | | | | 单位:万元 | | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年占用资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | | | | | | | | | 往来性质 |
其它关联资金往来 | | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2022年上半年往来资金的利息(如有) | 2022年上半年偿还累计发生金额 | 2022年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | (经营性往来、 非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国北方工业有限公司 | 母公司及最终控制方 | 其他应收款 | 0.00 | 11.93 | | 0.00 | 11.93 | 押金 | 经营性往来 | 中国北方工业有限公司 | 母公司及最终控制方 | 应收账款 | 8,540.90 | 7,900.30 | | 13,062.31 | 3,378.89 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | 中国北方工业有限公司 | 母公司及最终控制方 | 预付账款 | 11.31 | | | 0.00 | 11.31 | 提供劳务 | 经营性往来 | AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD. | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 1,465.33 | | | 855.66 | 609.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 13,147.83 | 2,164.22 | | 0.00 | 15,312.05 | 提供劳务 | 经营性往来 | 奥信控股(香港)有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 预付账款 | 771.51 | | | 0.00 | 771.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方工业天津发展有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 28.80 | 0.00 | | 0.00 | 28.80 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方国际展览有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 7.95 | | 0.00 | 7.95 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方矿业(香港)有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 851.53 | 1,660.64 | | 1,331.81 | 1,180.36 | 提供劳务 | 经营性往来 |
北方矿业技术服务简易股份有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 57.79 | | 0.00 | 57.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方物业开发有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 预付账款 | 0.00 | 3.15 | | 0.00 | 3.15 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | 8.52 | | | 0.00 | 8.52 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应付账款 | 0.00 | 173.34 | | 0.00 | 173.34 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 1,384.43 | 2,076.94 | | 1,718.97 | 1,742.40 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 预付款项 | 53.30 | | | 53.30 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 预付账款 | 0.00 | 7.33 | | 0.00 | 7.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 4.10 | 197.49 | | 41.04 | 160.55 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广州易尚国泰大酒店有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | 0.78 | | | 0.00 | 0.78 | 提供劳务 | 经营性往来 | 科米卡矿业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 7,923.00 | 1,181.39 | | 0.00 | 9,104.39 | 提供劳务 | 经营性往来 | 科米卡矿业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 11,448.27 | 11,264.91 | | 7,517.42 | 15,195.76 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 科米卡矿业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 预付账款 | 42.09 | 2.22 | | 0.00 | 44.31 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 拉米卡矿业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 9,985.39 | 525.77 | | 0.00 | 10,511.16 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 拉米卡矿业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 17,690.39 | 9,240.53 | | 14,217.83 | 12,713.09 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 中国万宝工程有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 1,137.30 | | 827.59 | 309.71 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北方矿业有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | 0.00 | 200.00 | | 0.00 | 200.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北方矿业有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 预付账款 | 0.00 | 7,419.58 | | 0.00 | 7,419.58 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 15.29 | | | 15.29 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 奥信控股(香港)有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 应收账款 | 259.42 | | | 259.42 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 小计 | | | | 73,632.19 | 45,232.78 | 0.00 | 39,900.64 | 78,964.33 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | ENERGIJA PROJEKT d.d. | 子公司 | 其他非流动资产 | 16,194.09 | | | 958.81 | 15,235.28 | 借款 | 非经营性往来 | 中国北方车辆有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 29,530.06 | | | 15,530.06 | 14,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | 中国北方车辆有限公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动 | 74,582.78 | 15,417.22 | | | 90,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | | 65,000.00 | | | 65,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 内蒙古元北国际贸易有限责任公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 30,560.34 | | | 22,560.34 | 8,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 内蒙古元北国际贸易有限责任公司 | 子公司 | 一年内到期的非流动 | 24,568.05 | 400.29 | | | 24,968.34 | 借款 | 非经营性往来 | | 内蒙古元北国际贸易有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 19,142.24 | 15,857.76 | | | 35,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 北方工程刚果(金)股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,779.03 | 936.12 | | | 18,715.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北方国际萨塔电力有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 479.52 | | | 413.18 | 66.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北方国际新能源公司 | 子公司 | 其他应收款 | 194.78 | | | 20.48 | 174.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105,601.25 | | | 54,156.28 | 51,444.97 | 往来款 | 非经营性往来 | | ENERGIJA PROJEKT D.D. | 子公司 | 其他应收款 | 303.15 | | | 9.16 | 293.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 誉星发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.60 | | | | 0.60 | 往来款 | 非经营性往来 | 小计 | | | | 318,935.89 | 97,611.39 | 0.00 | 93,648.31 | 322,898.97 | | | 其他关联方及其附属企业 | RPCL-NORINCO INTL POWER LIMITED | 合营企业 | 应收账款 | 167,020.02 | 36,575.29 | | 73,529.05 | 130,066.26 | 提供劳务 | 经营性往来 | 包头北方创业有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 3.00 | | 0.00 | 3.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 1,196.49 | 27,049.11 | | 28,245.60 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
北方爆破科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 87.52 | 4.27 | | 0.00 | 91.79 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北方自动控制技术研究所 | 其他关联方 | 应收账款 | 46.47 | | | 4.50 | 41.97 | 提供劳务 | 经营性往来 | 北京北方光电有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.22 | | | 0.00 | 0.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | 广东铨欣北方销售服务有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 142.59 | 92.08 | | 0.00 | 234.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | 江门北方诺林机电设备制造有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 5,652.69 | 9,013.00 | | 14,665.69 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 泸州北方化学工业有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 12.80 | | 12.80 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 0.00 | 11,708.83 | | 0.00 | 11,708.83 | 提供劳务 | 经营性往来 | 内蒙古一机集团进出口有限责任公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 1.32 | 219.30 | | 219.30 | 1.32 | 提供劳务 | 经营性往来 | 上海日陆北方物流有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 558.73 | 654.00 | | 1,212.73 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 武汉武重矿山机械有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2.70 | 0.40 | | 0.00 | 3.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | 西安电子工程研究所 | 其他关联方 | 应收账款 | 209.05 | | | 197.30 | 11.75 | 提供劳务 | 经营性往来 | 襄阳五二五泵业有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 103.56 | 13.00 | | 53.79 | 62.77 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 中国兵工物资集团有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.00 | 0.10 | | 0.00 | 0.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 德黑兰轨道车辆制造公司(TWM) | 不存在共同控制或重大影响的参股公司 | 应收股利 | 193.04 | 28.17 | | 0.00 | 221.21 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 包头北方创业专用汽车有限责任公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 51.86 | | | 51.86 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 上海日陆北方物流有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 26.88 | | | 26.88 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 湖北江山重工有限责任公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 86.58 | | | 86.58 | 0.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | 小计 | | | | 175,379.72 | 85,373.35 | 0.00 | 118,306.08 | 142,446.99 | | | 合计 | | | | 567,947.80 | 228,217.52 | 0.00 | 251,855.03 | 544,310.29 | | |
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