北方国际合作股份有限公司2022年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,488,608,362.39 | 3,747,063,221.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 225,599,190.04 | 344,472,184.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,667,551.72 | 132,407,774.48 |
| 应收账款 | 4,411,272,478.68 | 3,799,013,589.34 |
| 应收款项融资 | 20,000.00 | 16,037,429.25 |
| 预付款项 | 1,484,653,605.16 | 1,145,768,911.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 353,342,785.87 | 251,075,169.64 |
| 其中：应收利息 | 21,006,799.48 | |
| 应收股利 | 2,212,132.55 | 1,930,390.80 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,115,464,957.39 | 991,326,883.55 |
| 合同资产 | 571,328,556.01 | 439,211,756.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 759,473,736.74 | 775,410,657.10 |
| 其他流动资产 | 197,221,407.87 | 134,658,476.90 |
| 流动资产合计 | 13,707,652,631.87 | 11,776,446,053.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,907,236,521.11 | 1,735,707,510.98 |
| 长期股权投资 | 1,451,481,343.20 | 1,102,519,064.11 |
| 其他权益工具投资 | 34,850,583.50 | 47,431,856.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,694,467.12 | 16,048,187.10 |
| 固定资产 | 2,165,844,153.69 | 1,902,987,609.30 |
| 在建工程 | 316,357,989.75 | 587,258,381.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 47,585,229.60 | 41,504,300.72 |
| 无形资产 | 1,566,249,775.48 | 1,573,187,372.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 14,150,171.45 | 14,150,171.45 |
| 长期待摊费用 | 12,799,457.75 | 11,828,028.89 |
| 递延所得税资产 | 134,166,292.84 | 120,608,822.18 |
| 其他非流动资产 | 28,212,481.88 | 184,133,814.91 |
| 非流动资产合计 | 7,924,628,467.37 | 7,567,365,119.99 |
| 资产总计 | 21,632,281,099.24 | 19,343,811,173.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,277,173,309.10 | 644,477,714.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 38,600.00 | 350,658.09 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 614,008,240.10 | 597,532,186.75 |
| 应付账款 | 5,057,861,111.29 | 5,519,594,098.93 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 942,969,177.67 | 592,466,316.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 65,253,541.00 | 53,659,836.99 |
| 应交税费 | 136,283,648.71 | 83,313,465.38 |
| 其他应付款 | 234,882,108.29 | 156,547,149.26 |
| 其中：应付利息 | 6,948,307.80 | |
| 应付股利 | 63,343,812.12 | 967,752.67 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 244,444,733.47 | 243,167,658.85 |
| 其他流动负债 | 3,962,785.99 | 29,278,951.99 |
| 流动负债合计 | 8,576,877,255.62 | 7,920,388,037.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,992,498,494.30 | 3,906,953,825.91 |
| 应付债券 | 461,983,867.67 | 449,636,567.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 48,158,570.74 | 34,983,225.06 |
| 长期应付款 | 98,686,265.54 | 109,096,724.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,795,429.86 | 8,846,096.66 |
| 递延收益 | 6,950,204.96 | 8,233,489.98 |
| 递延所得税负债 | 65,102,587.29 | 61,970,534.20 |
| 其他非流动负债 | 2,312,292.93 | 1,795,625.48 |
| 非流动负债合计 | 4,684,487,713.29 | 4,581,516,088.56 |
| 负债合计 | 13,261,364,968.91 | 12,501,904,125.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,001,703,396.00 | 774,483,509.00 |
| 其他权益工具 | 137,541,403.26 | 137,594,675.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,893,791,811.68 | 952,934,737.67 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,948,035.75 | 25,941,761.95 |
| 专项储备 | 3,719,616.08 | 2,662,675.22 |
| 盈余公积 | 348,324,076.19 | 348,324,076.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,297,044,558.48 | 3,970,478,800.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,685,072,897.44 | 6,212,420,236.08 |
| 少数股东权益 | 685,843,232.89 | 629,486,811.91 |
| 所有者权益合计 | 8,370,916,130.33 | 6,841,907,047.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,632,281,099.24 | 19,343,811,173.90 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,822,643,407.33 | 2,141,088,718.58 |
| 交易性金融资产 | 167,293,901.15 | 254,288,470.94 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,415,247,345.16 | 2,574,563,507.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 318,599,997.70 | 367,980,662.80 |
| 其他应收款 | 1,438,005,362.48 | 1,311,420,938.49 |
| 其中：应收利息 | 13,236,712.80 | |
| 应收股利 | 2,212,132.55 | 1,930,390.80 |
| 存货 | 38,794,834.41 | 43,100,969.52 |
| 合同资产 | 375,384,720.81 | 293,563,426.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,197,211,099.29 | 1,024,984,715.12 |
| 其他流动资产 | 1,115,449,938.55 | 286,980,993.36 |
| 流动资产合计 | 9,888,630,606.88 | 8,297,972,402.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 32,771,701.40 | 30,819,523.17 |
| 长期股权投资 | 3,149,389,407.65 | 2,801,877,276.53 |
| 其他权益工具投资 | 34,850,583.50 | 47,431,856.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 656,558.57 | 674,776.73 |
| 固定资产 | 81,718,926.16 | 84,976,876.84 |
| 在建工程 | 3,995,309.01 | 3,700,893.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 23,711,167.57 | 24,087,169.83 |
| 无形资产 | 2,068,264.51 | 2,337,138.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 486,191.65 | 959,916.96 |
| 递延所得税资产 | 63,105,847.46 | 51,353,011.22 |
| 其他非流动资产 | 379,054,273.88 | 949,246,611.68 |
| 非流动资产合计 | 4,001,808,231.36 | 4,227,465,051.78 |
| 资产总计 | 13,890,438,838.24 | 12,525,437,454.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 350,227,111.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 190,000,000.00 | |
| 应付账款 | 3,055,744,283.46 | 3,530,145,060.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 592,960,062.77 | 390,426,695.94 |
| 应付职工薪酬 | 13,223,377.88 | 11,776,794.47 |
| 应交税费 | 11,624,031.42 | 24,581,081.31 |
| 其他应付款 | 647,473,947.14 | 517,720,241.44 |
| 其中：应付利息 | 6,261,811.99 | |
| 应付股利 | 62,376,059.45 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 248,321,800.00 | 243,167,658.85 |
| 其他流动负债 | 12,648,519.46 | |
| 流动负债合计 | 5,419,347,502.67 | 5,270,693,163.33 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 1,335,000,000.00 | 1,275,900,900.00 |
| 应付债券 | 461,983,867.67 | 449,636,567.18 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 23,603,593.39 | 18,273,687.38 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 27,544,022.59 | 27,544,022.59 |
| 其他非流动负债 | 2,312,292.91 | 1,795,625.48 |
| 非流动负债合计 | 1,850,443,776.56 | 1,773,150,802.63 |
| 负债合计 | 7,269,791,279.23 | 7,043,843,965.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,001,703,396.00 | 774,483,509.00 |
| 其他权益工具 | 137,541,403.26 | 137,594,675.82 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,614,362,545.40 | 1,673,505,471.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 111,617,659.96 | 153,703,483.63 |
| 专项储备 | 3,590,577.43 | 2,611,711.09 |
| 盈余公积 | 348,324,076.19 | 348,324,076.19 |
| 未分配利润 | 2,403,507,900.77 | 2,391,370,561.64 |
| 所有者权益合计 | 6,620,647,559.01 | 5,481,593,488.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,890,438,838.24 | 12,525,437,454.72 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 5,393,213,805.96 | 4,401,117,764.72 |
| 其中：营业收入 | 5,393,213,805.96 | 4,401,117,764.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,737,410,882.53 | 4,234,203,490.23 |
| 其中：营业成本 | 4,579,153,693.77 | 3,827,141,981.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,470,924.73 | 4,776,341.30 |
| 销售费用 | 191,636,192.61 | 198,411,562.55 |
| 管理费用 | 147,006,056.26 | 148,491,563.89 |
| 研发费用 | 9,206,274.36 | 8,519,812.48 |
| 财务费用 | -198,062,259.20 | 46,862,228.10 |
| 其中：利息费用 | 96,564,501.94 | 95,655,914.66 |
| 利息收入 | 95,866,389.37 | 80,793,330.75 |
| 加：其他收益 | 3,193,833.03 | 1,780,916.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -51,631.60 | 6,499,037.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 948,626.24 | 2,837,606.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -73,379,085.33 | 62,795,736.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -99,968,240.43 | 96,966,265.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,508,876.35 | -905,782.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 166,574.43 | -9,428.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 494,273,249.88 | 334,041,019.58 |
| 加：营业外收入 | 2,889,467.46 | 1,873,873.84 |
| 减：营业外支出 | 1,595,777.52 | 836,217.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 495,566,939.82 | 335,078,675.43 |
| 减：所得税费用 | 51,951,097.88 | 44,023,058.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 443,615,841.94 | 291,055,617.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 443,615,841.94 | 291,055,617.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 388,941,817.73 | 274,228,939.20 |
| 2.少数股东损益 | 54,674,024.21 | 16,826,677.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,386,342.21 | 34,536,558.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,993,726.20 | 46,264,678.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,581,272.82 | -3,785,207.09 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -12,581,272.82 | -3,785,207.09 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,412,453.38 | 50,049,885.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -33,900,825.67 | 32,851,903.60 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 23,488,372.29 | 17,197,981.64 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,607,383.99 | -11,728,119.29 |
| 七、综合收益总额 | 422,229,499.73 | 325,592,175.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 365,948,091.53 | 320,493,617.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 56,281,408.20 | 5,098,558.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.33 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 924,034,103.60 | 1,584,525,918.24 |
| 减：营业成本 | 807,716,284.21 | 1,328,605,351.77 |
| 税金及附加 | 541,143.64 | 400,570.18 |
| 销售费用 | 66,343,640.44 | 66,623,266.53 |
| 管理费用 | 59,378,406.34 | 66,703,125.90 |
| 研发费用 | 4,701,941.63 | 4,261,384.87 |
| 财务费用 | -136,262,927.14 | 68,797,358.32 |
| 其中：利息费用 | 48,034,173.27 | 55,271,542.49 |
| 利息收入 | 19,135,499.75 | 11,179,023.86 |
| 加：其他收益 | 699,517.23 | 174,851.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 337,906.81 | 10,669,490.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 115,194.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -41,094,659.81 | 48,366,397.87 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,760,683.41 | 101,916,575.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,206,899.22 | -984,516.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 96,093.82 | -9,525.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,100,688.33 | 209,268,134.44 |
| 加：营业外收入 | 131,358.41 | 538,757.83 |
| 减：营业外支出 | 21,360.40 | 80,731.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,210,686.34 | 209,726,161.04 |
| 减：所得税费用 | -29,302,712.23 | 31,120,847.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,513,398.57 | 178,605,313.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,513,398.57 | 178,605,313.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -42,085,823.69 | 31,217,819.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,581,272.82 | -3,785,207.09 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -12,581,272.82 | -3,785,207.09 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,504,550.87 | 35,003,026.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | -33,900,825.67 | 32,851,903.60 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,396,274.80 | 2,151,122.63 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,427,574.88 | 209,823,132.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,195,936,626.16 | 3,913,049,165.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 217,814,332.88 | 266,811,816.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 335,323,394.53 | 207,668,584.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,749,074,353.57 | 4,387,529,565.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,485,350,575.80 | 4,441,260,103.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,585,088.14 | 284,697,512.36 |
| 支付的各项税费 | 121,394,297.59 | 101,786,306.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 453,334,163.83 | 480,953,465.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,360,664,125.36 | 5,308,697,387.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -611,589,771.79 | -921,167,822.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 166,604,184.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 928,780.43 | 473,313.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 535,166.65 | 845,847.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,463,947.08 | 167,981,684.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,015,725.16 | 268,746,903.16 |
| 投资支付的现金 | 349,007,000.00 | 289,818,908.78 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,043,725.16 | 558,565,811.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -404,579,778.08 | -390,584,127.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,167,603,823.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,238,421,526.22 | 1,655,147,150.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,406,025,349.73 | 1,655,147,150.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,602,384,838.14 | 1,136,909,001.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,710,864.96 | 170,601,341.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 734,993.07 | 540,635.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,644,830,696.17 | 1,308,050,979.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,761,194,653.56 | 347,096,171.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,547,414.10 | -35,984,923.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 763,572,517.79 | -1,000,640,700.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,100,490,682.60 | 4,781,324,960.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,864,063,200.39 | 3,780,684,259.75 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,208,919,388.50 | 1,000,236,879.38 |
| 收到的税费返还 | 76,849,623.91 | 39,354,868.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,929,995.18 | 118,590,043.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,341,699,007.59 | 1,158,181,791.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,309,029,746.92 | 1,378,580,641.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,474,755.44 | 129,188,373.72 |
| 支付的各项税费 | 24,160,496.52 | 49,729,613.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,437,353.36 | 184,423,536.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,496,102,352.24 | 1,741,922,165.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,403,344.65 | -583,740,374.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 458,695.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,521.57 | 197,434.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 461,709,618.41 | 383,310,095.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 462,033,139.98 | 543,966,225.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 861,225.06 | 2,503,187.05 |
| 投资支付的现金 | 348,007,000.00 | 288,215,192.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,021,000.00 | 449,034,415.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,348,889,225.06 | 739,752,794.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -886,856,085.08 | -195,786,568.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,167,603,823.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,835,000,000.00 | 1,025,026,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,002,603,823.51 | 1,025,026,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,270,760,300.00 | 885,545,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,227,972.72 | 115,158,503.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,675.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,304,988,272.72 | 1,000,737,628.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,697,615,550.79 | 24,288,371.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,604,286.76 | -35,984,923.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 670,960,407.82 | -791,223,494.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,873,819,018.85 | 2,906,316,301.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,544,779,426.67 | 2,115,092,807.24 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 774,483,509.00 | 137,594,675.82 | 952,934,737.67 | 25,941,761.95 | 2,662,675.22 | 348,324,076.19 | 3,970,478,800.23 | 6,212,420,236.08 | 629,486,811.91 | 6,841,907,047.99 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 774,483,509.00 | 137,594,675.82 | 952,934,737.67 | 25,941,761.95 | 2,662,675.22 | 348,324,076.19 | 3,970,478,800.23 | 6,212,420,236.08 | 629,486,811.91 | 6,841,907,047.99 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 227,219,887.00 | -53,272.5 | 940,857,074.01 | -22,993,72 | 1,056,940.86 | 326,565,758.25 | 1,472,652,661.36 | 56,356,420.98 | 1,529,009,082.34 | ||||||
| “－”号填列） | 6 | 6.20 | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -22,993,726.20 | 388,941,817.70 | 365,948,091.50 | 56,281,408.21 | 422,229,499.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 227,219,887.00 | -53,272.56 | 940,857,074.01 | 1,168,023,688.45 | 1,168,023,688.45 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 227,219,887.00 | 940,675,466.64 | 1,167,895,353.64 | 1,167,895,353.64 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -53,272.56 | 181,607.37 | 128,334.81 | 128,334.81 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -62,376,059.45 | -62,376,059.45 | -62,376,059.45 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,376,059.45 | -62,376,059.45 | -62,376,059.45 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,056,940.86 | 1,056,940.86 | 75,012.77 | 1,131,953.63 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 2,674,743. | 2,674,743. | 222,383. | 2,897,126. |
| 10 | 10 | 29 | 39 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -1,617,802.24 | -1,617,802.24 | -147,370.52 | -1,765,172.76 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,001,703,396.00 | 137,541,403.26 | 1,893,791,811.68 | 2,948,035.75 | 3,719,616.08 | 348,324,076.19 | 4,297,044,558.48 | 7,685,072,897.44 | 685,843,232.89 | 8,370,916,130.33 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 769,516,342.00 | 148,780,703.18 | 914,958,030.00 | 19,509,946.35 | 310,720,828.01 | 3,459,786,991.94 | 5,623,272,841.48 | 604,016,297.97 | 6,227,289,139.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 769,516,342.00 | 148,780,703.18 | 914,958,030.00 | 19,509,946.35 | 310,720,828.01 | 3,459,786,991.94 | 5,623,272,841.48 | 604,016,297.97 | 6,227,289,139.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,953,996.00 | -11,156,688.84 | 38,120,067.77 | 46,264,678.15 | 198,816,386.58 | 276,998,439.66 | 5,098,558.62 | 282,096,998.28 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 46,264,678.15 | 274,228,939.20 | 320,493,617.35 | 5,098,558.62 | 325,592,175.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,953,996.00 | -11,156,688.84 | 38,120,067.77 | 31,917,374.93 | 31,917,374.93 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,953,996.00 | -11,156,688.84 | 38,120,067.77 | 31,917,374.93 | 31,917,374.93 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | - | - | - |
| 75,412,552.62 | 75,412,552.62 | 75,412,552.62 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -75,412,552.62 | -75,412,552.62 | -75,412,552.62 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 774,470,338.00 | 137,624,014.34 | 953,078,097.77 | 65,774,624.50 | 310,720,828.01 | 3,658,603,378.52 | 5,900,271,281.14 | 609,114,856.59 | 6,509,386,137.73 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 774,483,509.00 | 137,594,675.82 | 1,673,505,471.39 | 153,703,483.63 | 2,611,711.09 | 348,324,076.19 | 2,391,370,561.64 | 5,481,593,488.76 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 774,483,509.00 | 137,594,675.82 | 1,673,505,471.39 | 153,703,483.63 | 2,611,711.09 | 348,324,076.19 | 2,391,370,561.64 | 5,481,593,488.76 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 227,219,887.00 | -53,272.56 | 940,857,074.01 | -42,085,823.67 | 978,866.34 | 12,137,339.13 | 1,139,054,070.25 | |||||
| （一）综合收益总额 | -42,085,823.67 | 74,513,398.58 | 32,427,574.91 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 227,219,887.00 | -53,272.56 | 940,857,074.01 | 1,168,023,688.45 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 227,219,887.00 | 940,675,466.64 | 1,167,895,353.64 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -53,272.56 | 181,607.37 | 128,334.81 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -62,376,059.45 | -62,376,059.45 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -62,376,059.45 | -62,376,059.45 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 |
| 益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 978,866.34 | 978,866.34 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,443,282.94 | 2,443,282.94 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -1,464,416.60 | -1,464,416.60 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,001,703,396.00 | 137,541,403.26 | 2,614,362,545.40 | 111,617,659.96 | 3,590,577.43 | 348,324,076.19 | 2,403,507,900.77 | 6,620,647,559.01 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 769,516,342.00 | 148,780,703.18 | 1,635,285,364.24 | 76,335,029.52 | 310,720,828.01 | 2,128,353,880.60 | 5,068,992,147.55 | |||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 769,516,342.00 | 148,780,703.18 | 1,635,285,364.24 | 76,335,029.52 | 310,720,828.01 | 2,128,353,880.60 | 5,068,992,147.55 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,953,996.00 | -11,156,688.84 | 38,120,067.77 | 31,217,819.14 | 103,192,761.03 | 166,327,955.10 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 31,217,819.14 | 178,605,313.65 | 209,823,132.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,953,996.00 | -11,156,688.84 | 38,120,067.77 | 31,917,374.93 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 4,953,996.00 | -11,156,688.84 | 38,120,067.77 | 31,917,374.93 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | - | -75,412,552.62 |
| 75,412,552.62 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -75,412,552.62 | -75,412,552.62 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 774,470,338.00 | 137,624,014.34 | 1,673,405,432.01 | 107,552,848.66 | 310,720,828.01 | 2,231,546,641.63 | 5,235,320,102.65 |
法定代表人：单钧 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟