1、合并资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司
2020年12月31日
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,939,986,258.40 | 3,148,855,577.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 202,128,281.74 | 87,244.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 60,026,338.77 | 211,674,005.00 |
| 应收账款 | 3,153,480,819.37 | 4,323,248,383.26 |
| 应收款项融资 | 55,188,996.39 | 23,331,334.37 |
| 预付款项 | 1,782,403,061.94 | 1,890,518,399.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 205,865,564.91 | 173,995,064.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 666,501,912.20 | 558,775,906.51 |
| 合同资产 | 690,325,096.69 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 796,749,664.20 | 358,090,108.54 |
| 其他流动资产 | 39,976,901.62 | 10,778,918.34 |
| 流动资产合计 | 12,592,632,896.23 | 10,699,354,942.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,376,453,529.38 | 1,268,026,507.18 |
北方国际合作股份有限公司
2020年度财务报表
| 长期股权投资 | 146,644,944.33 | 111,996,335.09 |
| 其他权益工具投资 | 33,719,649.67 | 51,124,115.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,755,627.06 | 17,541,158.78 |
| 固定资产 | 791,648,739.26 | 561,983,554.63 |
| 在建工程 | 1,029,300,582.42 | 180,579,177.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,659,032,785.00 | 1,707,481,040.21 |
| 开发支出 | 141,592.92 | |
| 商誉 | 14,150,171.45 | 5,399,558.44 |
| 长期待摊费用 | 18,602,505.18 | 24,337,285.57 |
| 递延所得税资产 | 124,163,758.86 | 105,931,544.67 |
| 其他非流动资产 | 278,139,234.14 | 12,348,995.01 |
| 非流动资产合计 | 5,488,753,119.67 | 4,046,749,272.75 |
| 资产总计 | 18,081,386,015.90 | 14,746,104,215.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,350,855,125.12 | 625,144,529.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,704,314.98 | 6,156,976.32 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 842,509,639.04 | 759,378,605.31 |
| 应付账款 | 4,011,515,025.90 | 5,756,424,356.18 |
| 预收款项 | 565,789,544.45 | |
| 合同负债 | 474,783,041.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,740,225.47 | 57,385,505.39 |
| 应交税费 | 69,245,314.63 | 85,486,274.02 |
| 其他应付款 | 189,569,035.31 | 83,244,720.24 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 240,153.93 | 207,325.83 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 244,717,086.13 | 538,606.58 |
| 其他流动负债 | 40,135,155.50 | |
| 流动负债合计 | 7,284,773,963.32 | 7,939,549,118.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,044,603,235.69 | 903,348,138.00 |
| 应付债券 | 456,024,546.44 | 430,482,902.58 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,702,220.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,070,033.83 | 2,029,358.01 |
| 递延收益 | 10,806,008.87 | 14,461,861.35 |
| 递延所得税负债 | 50,331,177.94 | 488,786.78 |
| 其他非流动负债 | 487,910.36 | |
| 非流动负债合计 | 4,569,322,913.13 | 1,352,513,266.73 |
| 负债合计 | 11,854,096,876.45 | 9,292,062,384.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 769,516,342.00 | 769,505,410.00 |
| 其他权益工具 | 148,780,703.18 | 148,805,435.03 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 914,958,030.00 | 914,873,719.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 19,509,946.35 | 4,760,502.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 310,720,828.01 | 254,684,635.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,459,786,991.94 | 2,902,967,516.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,623,272,841.48 | 4,995,597,219.43 |
| 少数股东权益 | 604,016,297.97 | 458,444,611.25 |
| 所有者权益合计 | 6,227,289,139.45 | 5,454,041,830.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,081,386,015.90 | 14,746,104,215.47 |
法定代表人：原军 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,944,555,792.55 | 2,131,622,296.62 |
| 交易性金融资产 | 141,605,225.42 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 57,807,731.06 | |
| 应收账款 | 2,284,547,579.86 | 3,077,082,743.00 |
| 应收款项融资 | 20,442,611.89 | |
| 预付款项 | 511,126,823.26 | 1,024,380,995.76 |
| 其他应收款 | 1,227,246,099.90 | 1,478,156,727.95 |
| 其中：应收利息 | 8,040,892.35 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 38,356,415.32 | 100,175,866.68 |
| 合同资产 | 337,755,757.24 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 270,933,491.39 | |
| 其他流动资产 | 145,527,699.38 | 193,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 7,901,654,884.32 | 8,082,668,972.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 47,530,736.97 | 1,702,220.01 |
| 长期股权投资 | 1,780,722,409.72 | 1,663,244,449.56 |
| 其他权益工具投资 | 33,719,649.67 | 51,124,115.32 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 711,213.05 | 825,741.13 |
| 固定资产 | 90,175,916.20 | 93,622,039.46 |
| 在建工程 | 3,423,761.81 | 201,907.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,404,670.01 | 2,417,343.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,907,367.67 | 2,854,818.01 |
| 递延所得税资产 | 65,651,865.54 | 68,459,866.85 |
| 其他非流动资产 | 1,720,093,734.66 | 745,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,746,341,325.30 | 2,629,452,501.25 |
| 资产总计 | 11,647,996,209.62 | 10,712,121,474.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,811,111.12 | 309,405,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 379,513,044.86 | 276,952,955.52 |
| 应付账款 | 2,018,454,050.88 | 4,038,059,463.14 |
| 预收款项 | 607,916,952.99 | |
| 合同负债 | 418,630,445.24 | |
| 应付职工薪酬 | 12,547,808.60 | 14,810,177.37 |
| 应交税费 | 24,740,875.11 | 24,778,712.98 |
| 其他应付款 | 450,374,559.18 | 421,641,243.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 244,717,086.13 | 538,606.58 |
| 其他流动负债 | 32,674,749.60 | |
| 流动负债合计 | 4,582,463,730.72 | 5,694,103,111.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,518,492,666.67 | |
| 应付债券 | 456,024,546.44 | 430,482,902.58 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,702,220.01 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 21,535,207.88 | 378,029.15 |
| 其他非流动负债 | 487,910.36 | |
| 非流动负债合计 | 1,996,540,331.35 | 432,563,151.74 |
| 负债合计 | 6,579,004,062.07 | 6,126,666,263.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 769,516,342.00 | 769,505,410.00 |
| 其他权益工具 | 148,780,703.18 | 148,805,435.03 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,635,285,364.24 | 1,635,201,054.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 76,335,029.52 | 14,707,750.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 310,720,828.01 | 254,684,635.68 |
| 未分配利润 | 2,128,353,880.60 | 1,762,550,925.63 |
| 所有者权益合计 | 5,068,992,147.55 | 4,585,455,210.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,647,996,209.62 | 10,712,121,474.21 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 12,850,656,167.57 | 11,060,172,817.26 |
| 其中：营业收入 | 12,850,656,167.57 | 11,060,172,817.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 12,100,655,364.15 | 10,116,915,133.52 |
| 其中：营业成本 | 11,563,004,438.55 | 9,454,421,011.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,190,546.43 | 12,986,584.10 |
| 销售费用 | 330,307,704.53 | 409,908,000.56 |
| 管理费用 | 225,204,672.81 | 203,566,812.34 |
| 研发费用 | 14,941,145.85 | 14,812,053.86 |
| 财务费用 | -46,993,144.02 | 21,220,670.73 |
| 其中：利息费用 | 121,967,196.73 | 77,095,480.69 |
| 利息收入 | 181,442,401.04 | 62,184,920.18 |
| 加：其他收益 | 14,785,968.51 | 4,430,999.15 |
| 投资收益（损失以―－‖号填列） | 36,130,151.80 | -13,837,816.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,234,346.23 | 4,987,561.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以―-‖号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以―－‖号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） | 107,477,681.71 | -1,407,431.47 |
| 信用减值损失（损失以―-‖号填列） | -43,843,545.12 | -75,356,903.38 |
| 资产减值损失（损失以―-‖号填列） | 31,205,569.14 | -1,660,924.31 |
| 资产处置收益（损失以―-‖号填列） | 416,207.53 | 6,424.64 |
| 三、营业利润（亏损以―－‖号填列） | 896,172,836.99 | 855,432,031.61 |
| 加：营业外收入 | 10,115,827.83 | 466,631.15 |
| 减：营业外支出 | 3,216,708.91 | 1,374,245.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列） | 903,071,955.91 | 854,524,416.93 |
| 减：所得税费用 | 118,928,916.91 | 114,958,157.27 |
| 五、净利润（净亏损以―－‖号填列） | 784,143,039.00 | 739,566,259.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 784,143,039.00 | 739,566,259.66 |
| ―－‖号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以―－‖号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 751,378,444.26 | 706,237,373.19 |
| 2.少数股东损益 | 32,764,594.74 | 33,328,886.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,457,824.86 | -6,360,466.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,749,443.61 | -9,790,421.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,404,465.65 | -19,871,596.14 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -17,404,465.65 | -19,871,596.14 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 32,153,909.26 | 10,081,174.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,616,905.00 | 300,467.39 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 81,439,365.63 | -3,225,423.56 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -45,668,551.37 | 13,006,130.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,291,618.75 | 3,429,954.90 |
| 七、综合收益总额 | 785,600,863.86 | 733,205,792.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 766,127,887.87 | 696,446,951.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 19,472,975.99 | 36,758,841.37 |
| 额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.98 | 0.92 |
| （二）稀释每股收益 | 0.90 | 0.91 |
法定代表人：原军 主管会计工作负责人：倪静 会计机构负责人：纪新伟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 3,721,470,732.48 | 4,252,605,294.97 |
| 减：营业成本 | 3,031,870,827.27 | 3,453,589,933.34 |
| 税金及附加 | 833,675.51 | 3,796,527.02 |
| 销售费用 | 121,472,343.73 | 129,927,939.83 |
| 管理费用 | 95,940,454.90 | 72,367,974.58 |
| 研发费用 | 7,002,346.75 | 6,295,198.64 |
| 财务费用 | -1,854,462.28 | -24,521,434.17 |
| 其中：利息费用 | 82,036,496.28 | 5,655,890.05 |
| 利息收入 | 27,822,293.19 | 25,073,470.51 |
| 加：其他收益 | 6,069,629.97 | 896,449.03 |
| 投资收益（损失以―－‖号填列） | 31,959,982.69 | -5,856,362.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,640.70 | -91,838.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以―-‖号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以―－‖号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以―－‖号填列） | 51,021,307.15 | |
| 信用减值损失（损失以―-‖号填列） | 55,111,868.04 | -80,387,637.51 |
| 资产减值损失（损失以―-‖号填列） | 33,754,598.71 | |
| 资产处置收益（损失以―-‖号填列） | -4,828.71 | 1,694.80 |
| 二、营业利润（亏损以―－‖号填列） | 644,118,104.45 | 525,803,299.48 |
| 加：营业外收入 | 1,696,976.25 | 45,120.44 |
| 减：营业外支出 | 134,395.27 | 335,210.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以―－‖号填列） | 645,680,685.43 | 525,513,209.59 |
| 减：所得税费用 | 85,318,762.14 | 66,772,898.39 |
| 四、净利润（净亏损以―－‖号填列） | 560,361,923.29 | 458,740,311.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以―－‖号填列） | 560,361,923.29 | 458,740,311.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以―－‖号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 61,627,279.43 | -17,548,220.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,404,465.65 | -19,871,596.14 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -17,404,465.65 | -19,871,596.14 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 79,031,745.08 | 2,323,375.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,616,905.00 | 300,467.39 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 76,996,330.53 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,652,319.55 | 2,022,908.54 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 621,989,202.72 | 441,192,090.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,576,934,662.69 | 7,514,842,204.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 569,086,241.87 | 445,673,506.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,600,700,661.35 | 1,383,530,460.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,746,721,565.91 | 9,344,046,171.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,821,546,575.03 | 8,493,791,501.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 489,981,122.04 | 454,217,826.09 |
| 支付的各项税费 | 174,243,779.78 | 172,724,657.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,534,630,435.19 | 1,801,820,166.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,020,401,912.04 | 10,922,554,151.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,273,680,346.13 | -1,578,507,979.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,039,245.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,197,337.85 | 5,861,753.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,008,265.38 | 218,981.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,559,423.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,765,026.51 | 10,119,979.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 782,531,550.35 | 420,460,275.38 |
| 投资支付的现金 | 30,678,796.86 | 15,436,950.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,727,637.40 | 86,218.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 814,937,984.61 | 435,983,443.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -796,172,958.10 | -425,863,464.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,125,802.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,125,802.94 |
| 取得借款收到的现金 | 5,278,865,154.20 | 1,358,483,648.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,280,865,154.20 | 1,359,609,451.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,042,783,985.18 | 493,317,562.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,414,164.30 | 143,317,255.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 926,008.41 | 9,852,809.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,369,128.63 | 10,818,982.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,240,567,278.11 | 647,453,799.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,040,297,876.09 | 712,155,651.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103,363,735.56 | 23,566,550.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,867,080,836.30 | -1,268,649,241.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,914,244,124.18 | 4,182,893,365.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,781,324,960.48 | 2,914,244,124.18 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,077,219,120.55 | 2,353,341,618.66 |
| 收到的税费返还 | 144,967,094.17 | 70,693,862.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,447,487,353.31 | 1,088,470,890.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,669,673,568.03 | 3,512,506,372.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,641,630,589.96 | 2,419,529,128.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,495,856.44 | 180,695,286.56 |
| 支付的各项税费 | 77,204,675.36 | 84,577,621.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,051,489,296.26 | 1,293,587,429.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,978,820,418.02 | 3,978,389,465.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -309,146,849.99 | -465,883,093.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,650,000.00 | 9,180,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,452.31 | 35,928.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 193,000,000.00 | 297,237,685.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,666,452.31 | 306,453,614.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,592,517.61 | 3,307,790.56 |
| 投资支付的现金 | 121,228,505.86 | 15,436,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 425,015,600.00 | 1,048,062,880.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 553,836,623.47 | 1,066,807,620.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,170,171.16 | -760,354,006.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,040,000,000.00 | 875,666,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,040,000,000.00 | 875,666,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,001,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,767,223.58 | 61,592,932.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,687.70 | 685,440.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 422,111,911.28 | 62,278,373.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,617,888,088.72 | 813,387,627.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47,927,356.84 | 9,701,034.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 907,643,710.73 | -403,148,438.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,998,672,591.16 | 2,401,821,029.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,906,316,301.89 | 1,998,672,591.16 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 769,505,410.00 | 148,805,435.03 | 914,873,719.98 | 4,760,502.74 | 254,684,635.68 | 2,902,967,516.00 | 4,995,597,219.43 | 458,444,611.25 | 5,454,041,830.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -67,728,581.88 | -67,728,581.88 | -67,728,581.88 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 769,505,410.00 | 148,805,435.03 | 914,873,719.98 | 4,760,502.74 | 254,684,635.68 | 2,835,238,934.12 | 4,927,868,637.55 | 458,444,611.25 | 5,386,313,248.80 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） | 10,932.00 | -24,731.85 | 84,310.02 | 14,749,443.61 | 56,036,192.33 | 624,548,057.82 | 695,404,203.93 | 145,571,686.72 | 840,975,890.65 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 14,749,443.61 | 751,378,444.26 | 766,127,887.87 | 19,472,975.99 | 785,600,863.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,932.00 | -24,731.85 | 84,310.02 | 70,510.17 | 134,407,547.24 | 134,478,057.41 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 10,932.00 | 10,932.00 | 134,407,547.24 | 134,418,479.24 | |||||||||||
| 2．其他权益 | -24,731.85 | 84,310.02 | 59,578.17 | 59,578.17 | |||||||||||
| 工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 56,036,192.33 | -126,830,386.44 | -70,794,194.11 | -8,308,836.51 | -79,103,030.62 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 56,036,192.33 | -56,036,192.33 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,794,194.11 | -70,794,194.11 | -8,308,836.51 | -79,103,030.62 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 769,516,342.00 | 148,780,703.18 | 914,958,030.00 | 19,509,946.35 | 310,720,828.01 | 3,459,786,991.94 | 5,623,272,841.48 | 604,016,297.97 | 6,227,289,139.45 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 769,505,410.00 | 914,022,003.74 | -18,997,991.57 | 208,810,604.56 | 2,304,164,606.73 | 4,177,504,633.46 | 431,306,230.44 | 4,608,810,863.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 33,548,916.05 | 33,548,916.05 | 33,548,916.05 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 769,505,410.00 | 914,022,003.74 | 14,550,924.48 | 208,810,604.56 | 2,304,164,606.73 | 4,211,053,549.51 | 431,306,230.44 | 4,642,359,779.95 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） | 148,805,435.03 | 851,716.24 | -9,790,421.74 | 45,874,031.12 | 598,802,909.27 | 784,543,669.92 | 27,138,380.81 | 811,682,050.73 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -9,790,421.74 | 706,237,373.19 | 696,446,951.45 | 36,758,841.37 | 733,205,792.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 148,805,435.03 | 851,716.24 | 149,657,151.27 | 268,963.03 | 149,926,114.30 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | 148,805,435.03 | 148,805,435.03 | 148,805,435.03 | ||||||||||||
| 投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 851,716.24 | 851,716.24 | 268,963.03 | 1,120,679.27 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 45,874,031.12 | -107,434,463.92 | -61,560,432.80 | -9,889,423.59 | -71,449,856.39 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 45,874,031.12 | -45,874,031.12 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -61,560,432.80 | -61,560,432.80 | -9,889,423.59 | -71,449,856.39 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 769,505,410.00 | 148,805,435.03 | 914,873,719.98 | 4,760,502.74 | 254,684,635.68 | 2,902,967,516.00 | 4,995,597,219.43 | 458,444,611.25 | 5,454,041,830.68 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 769,505,410.00 | 148,805,435.03 | 1,635,201,054.22 | 14,707,750.09 | 254,684,635.68 | 1,762,550,925.63 | 4,585,455,210.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | -67,728,581.88 | -67,728,581.88 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 769,505,410.00 | 148,805,435.03 | 1,635,201,054.22 | 14,707,750.09 | 254,684,635.68 | 1,694,822,343.75 | 4,517,726,628.77 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） | 10,932.00 | -24,731.85 | 84,310.02 | 61,627,279.43 | 56,036,192.33 | 433,531,536.85 | 551,265,518.78 | |||||
| （一）综合收益总额 | 61,627,279.43 | 560,361,923.29 | 621,989,202.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,932.00 | -24,731.85 | 84,310.02 | 70,510.17 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 10,932.00 | 10,932.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -24,731.85 | 84,310.02 | 59,578.17 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 56,036,192.33 | -126,830,386.44 | -70,794,194.11 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 56,036,192.33 | -56,036,192.33 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -70,794,194.11 | -70,794,194.11 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 769,516,342.00 | 148,780,703.18 | 1,635,285,364.24 | 76,335,029.52 | 310,720,828.01 | 2,128,353,880.60 | 5,068,992,147.55 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 769,505,410.00 | 1,635,201,054.22 | -1,292,945.75 | 208,810,604.56 | 1,411,245,078.35 | 4,023,469,201.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 33,548,916.05 | 33,548,916.05 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 769,505,410.00 | 1,635,201,054.22 | 32,255,970.30 | 208,810,604.56 | 1,411,245,078.35 | 4,057,018,117.43 | ||||||
三、本期增减变动金额（减
少以―－‖号填列）
148,805,435.03 -17,548,220.21 45,874,031.12 351,305,847.28 528,437,093.22
（一）综合收益总额
-17,548,220.21 458,740,311.20 441,192,090.99
（二）所有者投入和减少资
本
148,805,435.03 148,805,435.031．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本
148,805,435.03 148,805,435.033．股份支付计入所有者权益的金额4．其他
（三）利润分配
45,874,031.12 -107,434,463.92 -61,560,432.801．提取盈余公积 45,874,031.12 -45,874,031.122．对所有者（或股东）的分配
-61,560,432.80 -61,560,432.803．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 769,505,410.00 148,805,435.03 1,635,201,054.22 14,707,750.09 254,684,635.68 1,762,550,925.63 4,585,455,210.65