中兴通讯股份有限公司关于2022年度第九期至第十四期超短期融资券发行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2021〕DFI30号),同意接受公司债务融资工具注册,自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券(以下简称“超短融”)、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据等产品,也可定向发行相关产品,具体内容请见公司于2021年8月19日发布的相关公告。
2022年4月1日至4月2日,公司按面值完成了2022年度第九期至第十四期超短融的发行,具体情况如下:
债券名称
债券名称 | 发行额 | 单位面值 | 起息日期 | 兑付日期 | 期限 | 发行利率 | 主承销商 |
2022年度第九期超短融 | 10亿元人民币 | 100元人民币 | 2022年4月1日 | 2022年6月30日 | 90天 | 2.25% | 主承销商:广发银行股份有限公司 联席主承销商:浙商银行股份有限公司 |
2022年度第十期超短融 | 10亿元人民币 | 100元人民币 | 2022年4月1日 | 2022年6月30日 | 90天 | 2.25% | 主承销商:宁波银行股份有限公司 联席主承销商:中国民生银行股份有限公司 |
2022年度第十一期超短融 | 10亿元人民币 | 100元人民币 | 2022年4月1日 | 2022年6月30日 | 90天 | 2.25% | 主承销商:渤海银行股份有限公司 联席主承销商:恒丰银行股份有限公司 |
2022年度第十二期超短融 | 10亿元人民币 | 100元人民币 | 2022年4月2日 | 2022年6月30日 | 89天 | 2.25% | 中国建设银行股份有限公司 |
2022年度第十三期超短融 | 5亿元人民币 | 100元人民币 | 2022年4月2日 | 2022年6月30日 | 89天 | 2.25% | 招商银行股份有限公司 |
2022年度第十四期超短融 | 5亿元人民币 | 100元人民币 | 2022年4月2日 | 2022年6月30日 | 89天 | 2.25% | 上海银行股份有限公司 |
2022年4月2日,2022年度第九期至第十四期超短融所募集的资金已经全部到账,将用作补充流动资金、偿还借款及兑付承兑汇票。
2022年度第九期至第十四期超短融发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。
截至2022年4月2日,公司已发行尚未到期的超短融(含2022年度第九期至第十四期超短融)合计为50亿元人民币。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2022年4月6日