深圳华强实业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡新安、主管会计工作负责人周红斌及会计机构负责人(会计主管人员)常华声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 4,147,384,644.21 3,815,541,708.59 8.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,793,926,260.55 1,774,974,895.35 1.07%
股本（股） 666,949,797.00 666,949,797.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.69 2.66 1.13%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 134,843,280.91 96,186,019.72 40.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,521,168.40 30,126,502.11 -41.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）-17,908,020.52 -590,922,730.07 -96.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03 -0.89 -96.97%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.98% 1.79%-0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.63% 1.71%-1.08%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外537,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,852,276.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,230.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,382,279.44
所得税影响额 3,166,101.99
少数股东权益影响额-32,469.20
合计 6,338,565.72 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 32,344前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 4,403,810 人民币普通股华宝证券有限责任公司 3,094,877 人民币普通股胡陈冲 2,942,981 人民币普通股王文彦 2,647,980 人民币普通股俞姝 2,271,022 人民币普通股马瑞敏 1,577,700 人民币普通股周遵文 1,505,585 人民币普通股李中奇 1,309,991 人民币普通股长江证券股份有限公司 1,192,830 人民币普通股胡光力 999,568 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期末比上年期末货币资金增加 38%，主要系借款增加所致；
2、本报告期末应付账款比上年期末增加 79%，主要系子公司房地产公司应付工程款增加所致；
3、本报告期末其他应付款比上年期末减少 59%，主要系归还借款 1.34 亿所致；
4、本报告期末长期借款比上年期末增加 31%，主要系子公司房地产公司因业务需要增加长期借款所致；
5、本报告期营业收入比上年同期增加 40%，主要系物业租赁和电子商务收入增长较多所致；
6、本报告期营业成本比上年同期增加 64%，主要系物业租赁和电子商务成本增长较多所致；
7、本报告期销售费用比上年同期增加 42%，主要系物业租赁和电子商务业务较上年同期增长相应增加所致；
8、本报告期管理费用比上年同期增加 102%，主要系物业租赁和房地产业务较上年同期增长相应增加所致；
9、本报告期财务费用比上年同期增加 48%，主要系本期贷款增加所致；
10、本报告期公允价值变动收益比上年同期变动 400%，主要系本期交易性金融资产市值下降较大所致；
11、本报告期投资收益比上年同期变动 90%，主要系联营公司三洋激光亏损较上年同期增加所致；
12、本报告期营业外收入比上年同期减少 67%，主要系政府补贴减少所致；
13、本报告期所得税费用比上年同期增加 119%，主要系公司本部上年同期因处置投资亏损抵减所得税费用，本年所得税费用
大大高于上年同期所致；
14、本报告期其他综合收益比上年同期减少 73%，主要系可供出售金融资产本期市值下降而上年同期增加所致；
15、本报告期收到的税费返还比上年同期增加 883%，主要系电子世界本期收到税费返还所致；
16、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 233%，主要系本年经营性往来增加所致；
17、本报告期购买商品、接受劳务服务支付的现金比上年同期减少 90%，主要系上年同期子公司支付大额地价款；
18、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 140%，主要系主要是业务规模扩大、人员增加所致；
19、本报告期支付的各项税费比上年同期增加 307%，主要系电子世界发展代租户支付的税费在本年计入本项目，而上年同期
在支付其他与经营活动有关的现金科目；
20、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 37%，主要系本年经营性往来增加所致；
21、本报告期取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 348%，主要系本期收到基金分红，上年同期无；
22、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额比上年同期减少 50%，主要系本期公司本部和子公司
房地产公司本项支出较上年同期减少所致；
23、本报告期取得借款所收到的现金比上年同期增加 450%，主要系本期因业务需要向银行贷款额度增加所致；
24、本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100%，主要系上年同期收到华强集团现金承诺款，本期承诺
完成，无需补偿；
25、本报告期发生偿还债务所支付的现金，主要系偿还华强集团借款所致；
26、本报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 46%，主要系本期偿还利息金额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字【2011】31 号），截止本报告披露日，公司内部控制实施进展工作情况如下：
1、公司多次组织董事、监事和高级管理人员认真学习了《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，并进行了深入讨论，认为建立健全内部控制体系和加强企业内部控制，是提高经营管理水平和风险防范能力、促进企业可持续发展的重要保障。
2、公司安排四名负责内部控制建设的相关人员参加了 2011 年 3 月 8 日至 11 日由深圳证监局组织的“上市公司内部控制建
设培训班”，提升了对开展内部控制建设和实施的理解。
3、2011 年 3 月 18 日召开的董事会，正式启动内部控制规范体系建设工作，确定该项工作为今年公司管理工作的首要任务，
对内部控制规范实施的范围、组织机构、目标要求等做出了具体的布置，并审议批准成立了公司审计部。公司审计部将作为内控规范的牵头部门，联合公司各部门、各投资公司协同开展组织内控建设和自我评价。
4、2011 年 4 月 12 日，公司董事长主持召开专门会议，认真研究和讨论了《内部控制规范实施工作方案》，正式成立了内部控
制规范领导小组和工作小组，董事长为内控建设的第一责任人并担任领导小组组长，公司总经理担任领导小组副组长和工作小组组长。
5、2011 年 4 月 15 日，公司董事会审议批准了《内部控制规范实施工作方案》并进行了披露。
6、2011 年 4 月 20 日，公司董事长主持召开了由公司高管、工作小组成员、公司各部门负责人、各投资企业负责人和财务负
责人等人参加
