北方华锦化学工业股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-015
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任勇强、主管会计工作负责人孙世界及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
本报告期
上年同期 本报告期比上年同期增减调整前 调整后 调整后营业收入（元）5,861,722,442.51
8,611,390,241.19
8,842,476,363.16
-33.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）-887,566,678.31
344,964,785.95
377,343,490.98
-335.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-897,153,441.19
343,780,082.77
343,780,082.77
-360.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）-3,357,669,079.86
-840,828,139.21
-792,963,499.33
-323.43%
基本每股收益（元/股）-0.5549
0.2157
0.2359
-335.23%
稀释每股收益（元/股）-0.5549
0.2157
0.2359
-335.23%
加权平均净资产收益率-6.74%
2.58%
2.81%
-9.55%
本报告期末
上年度末 本报告期末比上年度末增减
调整前 调整后 调整后总资产（元）29,985,283,995.38
29,359,202,252.30
29,359,202,252.30
2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）12,740,651,225.84
13,609,039,892.51
13,609,039,892.51
-6.38%
非经常性损益项目和金额
单位：元项目 年初至报告期期末金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-103,343.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,955,177.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
681,212.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,250,354.58
减：所得税影响额3,096,573.41
少数股东权益影响额（税后）100,065.30
合计9,586,762.88
--公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数65,575
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
无
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
北方华锦化学工业集团有限公司 国有法人
32.16%
514,417,536
振华石油控股有限公司 国有法人
9.92%
158,601,100
中兵投资管理有限责任公司 国有法人
5.78%
92,400,539
黄杰 境内自然人
2.00%
31,916,893
陈前平 境内自然人
1.37%
21,950,762
香港中央结算有限公司 境外法人
1.25%
19,973,956
陈忠达 境内自然人
0.45%
7,124,469
周巍 境内自然人
0.41%
6,585,973
李强 境内自然人
0.41%
6,529,400
侯庆虎 境外自然人
0.31%
4,999,806
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份数
量
股份种类股份种类 数量北方华锦化学工业集团有限公司514,417,536
人民币普通股514,417,536
振华石油控股有限公司158,601,100
人民币普通股158,601,100
中兵投资管理有限责任公司92,400,539
人民币普通股92,400,539
黄杰31,916,893
人民币普通股31,916,893
陈前平21,950,762
人民币普通股21,950,762
香港中央结算有限公司19,973,956
人民币普通股19,973,956
陈忠达7,124,469
人民币普通股7,124,469
周巍6,585,973
人民币普通股6,585,973
李强6,529,400
人民币普通股6,529,400
侯庆虎4,999,806
人民币普通股4,999,806
上述股东关联关系或一致行动的说明
北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东，振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司为公司实际控制人兵器集团全资子公司，与本公司存在关联关系，其他7名股东与本公司不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表：
项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因交易性金融资产
100,116,595.41
-100.00%
理财到期应收账款270,562,665.81
133,620,657.50
102.49%
正常生产经营增加应收款项融资23,214,240.14
13,577,366.93
70.98%
正常生产经营增加存货6,205,596,076.83
3,743,178,523.07
65.78%
疫情影响销量下降形成其他流动资产398,863,350.20
68,530,768.88
482.02%
增值税留抵形成合同负债779,991,195.59
452,121,299.60
72.52%
正常生产经营增加应交税费165,051,185.16
277,917,648.04
-40.61%
正常生产经营减少其他应付款383,586,448.78
251,825,329.86
52.32%
正常生产经营增加专项储备66,961,530.78
47,783,519.14
40.14%
正常生产经营增加利润表：
项目 本期发生额 上年发生额 变动率 变动原因营业收入5,861,722,442.51
8,842,476,363.16
-33.71%
疫情影响销量下降形成税金及附加114,988,307.49
462,668,789.78
-75.15%
疫情影响销量下降形成研发费用12,127,389.63
17,732,675.18
-31.61%
正常生产经营减少其他收益1,186,374.06
2,917,979.67
-59.34%
上期收到两笔政府补助资产减值损失-294,719,800.66
-92,234,965.03
219.53%
本期计提存货跌价准备影响营业外收入10,360,316.69
534,712.80
1837.55%
本期收到保险赔款影响营业外支出213,305.55
865,204.56
-75.35%
正常业务形成所得税费用-61,200,836.50
100,385,432.56
-160.97%
本期利润下降以及递延所得税影响现金流量表：
项目 期末余额 上年发生额 变动率 变动原因销售商品、提供劳务收到的现金
6,449,320,529.01
9,777,444,288.76
-34.04%
疫情影响销量下降形成收到其他与经营活动有关的现金
10,571,809.61
21,302,219.69
-50.37%
正常生产经营形成支付的各项税费140,284,805.13
1,775,754,825.48
-92.10%
疫情影响销量下降，增值税及
消费税下降影响处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,000.00
-100.00%
正常业务形成取得借款收到的现金3,450,000,000.00
1,100,000,000.00
213.64%
发行超短融以及借款形成
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
股份回购的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金5,215,014,744.85
7,115,742,150.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
100,116,595.41
衍生金融资产
应收票据314,000,000.00
327,353,737.15
应收账款270,562,665.81
133,620,657.50
应收款项融资23,214,240.14
13,577,366.93
预付款项1,720,033,851.92
1,750,476,372.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款64,821,261.80
58,092,119.66
其中：应收利息52,793,434.52
48,247,984.52
应收股利
买入返售金融资产
存货6,205,596,076.83
3,743,178,523.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产398,863,350.20
68,530,768.88
流动资产合计14,212,106,191.55
13,310,688,290.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款20,000,000.00
20,000,000.00
长期股权投资96,943,878.98
96,943,878.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,668,944,568.27
13,980,799,212.82
在建工程80,934,352.19
76,925,315.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,305,843,792.71
1,320,885,720.00
开发支出
商誉
长期待摊费用119,730,568.60
133,418,145.60
递延所得税资产324,438,731.36
257,519,746.72
其他非流动资产156,341,911.72
162,021,941.72
非流动资产合计15,773,177,803.83
16,048,513,961.58
资产总计29,985,283,995.38
29,359,202,252.30
流动负债：
短期借款6,770,000,000.00
6,710,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款821,873,409.29
1,168,991,589.30
预收款项
504,700,372.19
合同负债779,991,195.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬76,275,975.23
83,897,600.42
应交税费165,051,185.16
277,917,648.04
其他应付款383,586,448.78
251,825,329.86
其中：应付利息40,543,465.32
23,566,963.93
应付股利6,002,555.14
6,002,555.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债48,095,259.25
48,398,171.13
其他流动负债1,049,897,596.28
流动负债合计10,094,771,069.58
9,045,730,710.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3,716,796,675.27
3,257,527,188.78
应付债券2,497,976,430.26
2,497,716,075.33
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款195,933,573.15
202,184,843.67
长期应付职工薪酬94,250,227.83
88,174,242.11
预计负债
递延收益102,781,225.99
105,424,418.92
递延所得税负债15,811,137.16
16,309,825.55
其他非流动负债
非流动负债合计6,623,549,269.66
6,167,336,594.36
负债合计16,718,320,339.24
15,213,067,305.30
所有者权益：
股本1,599,442,537.00
1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,959,751,175.87
5,959,751,175.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备66,961,530.78
47,783,519.14
盈余公积584,499,041.90
584,499,041.90
一般风险准备
未分配利润4,529,996,940.29
5,417,563,618.60
归属于母公司所有者权益合计12,740,651,225.84
13,609,039,892.51
少数股东权益526,312,430.30
537,095,054.49
所有者权益合计13,266,963,656.14
14,146,134,947.00
负债和所有者权益总计29,985,283,995.38
29,359,202,252.30
法定代表人：任勇强 主管会计工作负责人：孙世界 会计机构负责人：杨洪志
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金4,335,947,625.16
5,472,441,978.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据314,000,000.00
277,353,737.15
应收账款545,557,714.86
142,233,579.46
应收款项融资
预付款项1,308,253,511.09
1,554,481,261.29
其他应收款64,214,760.74
51,554,050.99
其中：应收利息55,473,434.52
49,195,161.94
应收股利
存货4,238,533,765.33
2,888,573,554.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,062,373,149.03
900,000,000.00
流动资产合计11,868,880,526.21
11,286,638,161.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款20,000,000.00
20,000,000.00
长期股权投资2,378,835,915.77
2,378,835,915.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,679,350,872.94
8,919,792,462.60
在建工程45,819,318.54
42,120,335.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产996,316,050.06
1,009,102,320.66
开发支出
商誉
长期待摊费用92,263,289.29
102,680,624.05
递延所得税资产296,044,517.26
225,623,607.75
其他非流动资产156,341,911.72
156,341,911.72
非流动资产合计12,664,971,875.58
12,854,497,178.05
资产总计24,533,852,401.79
24,141,135,339.89
流动负债：
短期借款4,430,000,000.00
4,770,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款613,914,065.78
631,281,400.00
预收款项
232,415,719.05
合同负债407,650,002.80
应付职工薪酬5,760,447.41
14,315,485.79
应交税费94,475,350.40
226,561,847.73
其他应付款176,328,809.96
116,329,619.43
其中：应付利息37,036,840.27
20,713,397.21
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债31,593,288.52
31,896,200.40
其他流动负债1,016,905,150.31
流动负债合计6,776,627,115.18
6,022,800,272.40
非流动负债：
长期借款3,410,000,000.00
2,950,000,000.00
应付债券2,497,976,430.26
2,497,716,075.33
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款191,933,573.15
198,184,843.67
长期应付职工薪酬42,137,881.31
37,787,289.97
预计负债
递延收益63,280,191.29
65,358,122.81
递延所得税负债1,341,539.01
1,352,357.87
其他非流动负债
非流动负债合计6,206,669,615.02
5,750,398,689.65
负债合计12,983,296,730.20
11,773,198,962.05
所有者权益：
股本1,599,442,537.00
1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,314,776,484.01
6,314,776,484.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备34,801,564.88
21,557,293.80
盈余公积584,499,041.90
584,499,041.90
未分配利润3,017,036,043.80
3,847,661,021.13
所有者权益合计11,550,555,671.59
12,367,936,377.84
负债和所有者权益总计24,533,852,401.79
24,141,135,339.89
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
5,861,722,442.51
8,842,476,363.16
其中：营业收入5,861,722,442.51
8,842,476,363.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
6,536,790,027.00
8,256,635,473.93
其中：营业成本5,901,003,066.95
7,200,678,433.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加114,988,307.49
462,668,789.78
销售费用69,888,112.92
92,806,927.53
管理费用340,037,659.65
360,581,222.07
研发费用12,127,389.63
17,732,675.18
财务费用98,745,490.36
122,167,425.96
其中：利息费用115,918,359.11
142,361,682.69
利息收入18,670,553.85
20,963,360.17
加：其他收益1,186,374.06
2,917,979.67
投资收益（损失以“－”号填列）797,808.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-116,595.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,727,732.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-294,719,800.66
-92,234,965.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-970,647,531.23
496,523,903.87
加：营业外收入10,360,316.69
534,712.80
减：营业外支出213,305.55
865,204.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-960,500,520.09
496,193,412.11
减：所得税费用-61,200,836.50
100,385,432.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-899,299,683.59
395,807,979.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-899,299,683.59
395,807,979.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-887,566,678.31
377,343,490.98
2.少数股东损益
-11,733,005.28
18,464,488.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-899,299,683.59
395,807,979.55
归属于母公司所有者的综合收益总额-887,566,678.31
377,343,490.98
归属于少数股东的综合收益总额-11,733,005.28
18,464,488.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.5549
0.2359
（二）稀释每股收益
-0.5549
0.2359
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：任勇强 主管会计工作负责人：孙世界 会计机构负责人：杨洪志
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
4,457,636,255.01
6,606,492,137.36
减：营业成本4,621,581,402.36
5,373,831,626.31
税金及附加69,436,511.85
417,342,372.18
销售费用61,720,814.74
69,600,118.94
管理费用240,097,408.02
237,509,636.18
研发费用9,088,724.22
14,139,557.61
财务费用70,692,931.42
89,268,292.76
其中：利息费用83,889,486.54
105,323,107.69
利息收入15,302,823.42
17,842,962.87
加：其他收益117,313.86
46,906.14
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,724,472.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-294,719,800.66
-92,642,695.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-911,308,496.57
312,204,743.92
加：营业外收入10,251,793.39
355,215.39
减：营业外支出
2.52
835,958.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-901,056,705.70
311,724,001.05
减：所得税费用-70,431,728.37
81,396,090.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-830,624,977.33
230,327,910.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-830,624,977.33
230,327,910.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-830,624,977.33
230,327,910.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,449,320,529.01
9,777,444,288.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,571,809.61
21,302,219.69
经营活动现金流入小计6,459,892,338.62
9,798,746,508.45
购买商品、接受劳务支付的现金9,134,969,759.71
8,215,147,411.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金280,733,410.82
312,013,650.97
支付的各项税费140,284,805.13
1,775,754,825.48
支付其他与经营活动有关的现金261,573,442.82
288,794,119.60
经营活动现金流出小计9,817,561,418.48
10,591,710,007.78
经营活动产生的现金流量净额-3,357,669,079.86
-792,963,499.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.00
取得投资收益收到的现金797,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100,797,808.22
6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,426,373.08
53,561,710.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计56,426,373.08
53,561,710.70
投资活动产生的现金流量净额44,371,435.14
-53,555,710.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,450,000,000.00
1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,450,000,000.00
1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金1,930,000,000.00
2,013,631,743.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,941,857.72
127,572,239.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,487,902.77
8,471,440.61
筹资活动现金流出小计2,037,429,760.49
2,149,675,423.56
筹资活动产生的现金流量净额1,412,570,239.51
-1,049,675,423.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,900,727,405.21
-1,896,194,633.59
加：期初现金及现金等价物余额7,115,742,150.06
8,729,390,337.65
六、期末现金及现金等价物余额
5,215,014,744.85
6,833,195,704.06
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,966,520,353.72
7,088,241,232.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,757,373.42
18,197,393.78
经营活动现金流入小计3,977,277,727.14
7,106,438,626.30
购买商品、接受劳务支付的现金5,614,910,954.11
6,218,962,731.87
支付给职工以及为职工支付的现金173,068,781.15
163,619,353.88
支付的各项税费196,724,584.10
1,515,924,928.61
支付其他与经营活动有关的现金213,593,275.47
221,024,682.12
经营活动现金流出小计6,198,297,594.83
8,119,531,696.48
经营活动产生的现金流量净额-2,221,019,867.69
-1,013,093,070.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00
投资活动现金流入小计50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,602,498.10
30,328,962.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,602,498.10
30,328,962.13
投资活动产生的现金流量净额42,397,501.90
-30,328,962.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,550,000,000.00
100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,550,000,000.00
100,000,000.00
偿还债务支付的现金1,430,000,000.00
1,310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,396,424.38
50,370,745.64
支付其他与筹资活动有关的现金8,475,563.39
8,434,407.62
筹资活动现金流出小计1,507,871,987.77
1,368,805,153.26
筹资活动产生的现金流量净额1,042,128,012.23
-1,268,805,153.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,136,494,353.56
-2,312,227,185.57
加：期初现金及现金等价物余额5,472,441,978.72
7,890,420,030.91
六、期末现金及现金等价物余额
4,335,947,625.16
5,578,192,845.34
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金7,115,742,150.06
7,115,742,150.06
交易性金融资产100,116,595.41
100,116,595.41
应收票据327,353,737.15
327,353,737.15
应收账款133,620,657.50
133,620,657.50
应收款项融资13,577,366.93
13,577,366.93
预付款项1,750,476,372.06
1,750,476,372.06
其他应收款58,092,119.66
58,092,119.66
其中：应收利息48,247,984.52
48,247,984.52
存货3,743,178,523.07
3,743,178,523.07
其他流动资产68,530,768.88
68,530,768.88
流动资产合计13,310,688,290.72
13,310,688,290.72
非流动资产：
长期应收款20,000,000.00
20,000,000.00
长期股权投资96,943,878.98
96,943,878.98
固定资产13,980,799,212.82
13,980,799,212.82
在建工程76,925,315.74
76,925,315.74
无形资产1,320,885,720.00
1,320,885,720.00
长期待摊费用133,418,145.60
133,418,145.60
递延所得税资产257,519,746.72
257,519,746.72
其他非流动资产162,021,941.72
162,021,941.72
非流动资产合计16,048,513,961.58
16,048,513,961.58
资产总计29,359,202,252.30
29,359,202,252.30
流动负债：
短期借款6,710,000,000.00
6,710,000,000.00
应付账款1,168,991,589.30
1,168,991,589.30
预收款项504,700,372.19
-504,700,372.19
合同负债
452,121,299.60
452,121,299.60
应付职工薪酬83,897,600.42
83,897,600.42
应交税费277,917,648.04
277,917,648.04
其他应付款251,825,329.86
251,825,329.86
其中：应付利息23,566,963.93
23,566,963.93
应付股利6,002,555.14
6,002,555.14
一年内到期的非流动负债48,398,171.13
48,398,171.13
其他流动负债
52,579,072.59
52,579,072.59
流动负债合计9,045,730,710.94
9,045,730,710.94
非流动负债：
长期借款3,257,527,188.78
3,257,527,188.78
应付债券2,497,716,075.33
2,497,716,075.33
长期应付款202,184,843.67
202,184,843.67
长期应付职工薪酬88,174,242.11
88,174,242.11
递延收益105,424,418.92
105,424,418.92
递延所得税负债16,309,825.55
16,309,825.55
非流动负债合计6,167,336,594.36
6,167,336,594.36
负债合计15,213,067,305.30
15,213,067,305.30
所有者权益：
股本1,599,442,537.00
1,599,442,537.00
资本公积5,959,751,175.87
5,959,751,175.87
专项储备47,783,519.14
47,783,519.14
盈余公积584,499,041.90
584,499,041.90
未分配利润5,417,563,618.60
5,417,563,618.60
归属于母公司所有者权益合计13,609,039,892.51
13,609,039,892.51
少数股东权益537,095,054.49
537,095,054.49
所有者权益合计14,146,134,947.00
14,146,134,947.00
负债和所有者权益总计29,359,202,252.30
29,359,202,252.30
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金5,472,441,978.72
5,472,441,978.72
应收票据277,353,737.15
277,353,737.15
应收账款142,233,579.46
142,233,579.46
预付款项1,554,481,261.29
1,554,481,261.29
其他应收款51,554,050.99
51,554,050.99
其中：应收利息49,195,161.94
49,195,161.94
存货2,888,573,554.23
2,888,573,554.23
其他流动资产900,000,000.00
900,000,000.00
流动资产合计11,286,638,161.84
11,286,638,161.84
非流动资产：
长期应收款20,000,000.00
20,000,000.00
长期股权投资2,378,835,915.77
2,378,835,915.77
固定资产8,919,792,462.60
8,919,792,462.60
在建工程42,120,335.50
42,120,335.50
无形资产1,009,102,320.66
1,009,102,320.66
长期待摊费用102,680,624.05
102,680,624.05
递延所得税资产225,623,607.75
225,623,607.75
其他非流动资产156,341,911.72
156,341,911.72
非流动资产合计12,854,497,178.05
12,854,497,178.05
资产总计24,141,135,339.89
24,141,135,339.89
流动负债：
短期借款4,770,000,000.00
4,770,000,000.00
应付账款631,281,400.00
631,281,400.00
预收款项232,415,719.05
-232,415,719.05
合同负债
208,598,638.68
208,598,638.68
应付职工薪酬14,315,485.79
14,315,485.79
应交税费226,561,847.73
226,561,847.73
其他应付款116,329,619.43
116,329,619.43
其中：应付利息20,713,397.21
20,713,397.21
一年内到期的非流动负债31,896,200.40
31,896,200.40
其他流动负债
23,817,080.37
23,817,080.37
流动负债合计6,022,800,272.40
6,022,800,272.40
非流动负债：
长期借款2,950,000,000.00
2,950,000,000.00
应付债券2,497,716,075.33
2,497,716,075.33
长期应付款198,184,843.67
198,184,843.67
长期应付职工薪酬37,787,289.97
37,787,289.97
递延收益65,358,122.81
65,358,122.81
递延所得税负债1,352,357.87
1,352,357.87
非流动负债合计5,750,398,689.65
5,750,398,689.65
负债合计11,773,198,962.05
11,773,198,962.05
所有者权益：
股本1,599,442,537.00
1,599,442,537.00
资本公积6,314,776,484.01
6,314,776,484.01
专项储备21,557,293.80
21,557,293.80
盈余公积584,499,041.90
584,499,041.90
未分配利润3,847,661,021.13
3,847,661,021.13
所有者权益合计12,367,936,377.84
12,367,936,377.84
负债和所有者权益总计24,141,135,339.89
24,141,135,339.89
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。