北方华锦化学工业股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-026
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任勇强、主管会计工作负责人孙世界及会计机构负责人(会计主管人员)杨洪志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元）8,611,390,241.19
8,132,656,395.75
5.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）344,964,785.95
310,648,214.81
11.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
343,780,082.77
308,899,411.00
11.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）-840,828,139.21
-1,642,577,714.63
-48.81%
基本每股收益（元/股）0.2157
0.1942
11.07%
稀释每股收益（元/股）0.2157
0.1942
11.07%
加权平均净资产收益率2.58%
2.52%
0.06%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）29,453,519,572.25
32,460,677,530.24
-9.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）13,530,811,002.57
13,174,481,488.95
2.70%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-857,837.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,582,539.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出452,631.13
减：所得税影响额410,208.41
少数股东权益影响额（税后）582,421.36
合计1,184,703.18
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数68,457
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
北方华锦化学工业集团有限公司
国有法人32.16%
514,417,536
振华石油控股有限公司 国有法人9.92%
158,601,100
中兵投资管理有限责任公司 国有法人5.78%
92,400,539
黄杰 境内自然人1.96%
31,305,192
洪泽君 境内自然人1.58%
25,200,000
陈前平 境内自然人1.28%
20,505,475
长江证券股份有限公司 国有法人0.63%
10,017,848
香港中央结算有限公司 境外法人0.58%
9,230,095
陈忠达 境内自然人0.35%
5,603,555
李强 境内自然人0.33%
5,339,400
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量北方华锦化学工业集团有限公司514,417,536
人民币普通股514,417,536
振华石油控股有限公司158,601,100
人民币普通股158,601,100
中兵投资管理有限责任公司92,400,539
人民币普通股92,400,539
黄杰31,305,192
人民币普通股31,305,192
洪泽君25,200,000
人民币普通股25,200,000
陈前平20,505,475
人民币普通股20,505,475
长江证券股份有限公司10,017,848
人民币普通股10,017,848
香港中央结算有限公司9,230,095
人民币普通股9,230,095
陈忠达5,603,555
人民币普通股5,603,555
李强5,339,400
人民币普通股5,339,400
上述股东关联关系或一致行动的说明
北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东，振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司为公司实际控制人兵器集团全资子公司，与本公司存在关联关系，其他7名股东与本公司不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表：
项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因预付账款1,750,621,827.51
2,800,457,139.17
-37.49%
预付原油款减少其他流动资产381,975,841.56
59,304,750.56
544.09%
增值税留抵税额重分类形成在建工程371,570,600.75
184,968,818.02
100.88%
工程物资到货递延所得税资产190,109,668.82
271,776,554.06
-30.05%
正常生产经营减少其他非流动资产17,831,246.50
167,548,540.77
-89.36%
工程物资到货应付票据及应付账款897,883,364.76
2,298,188,483.35
-60.93%
原油暂估入库减少预收款项472,981,119.68
709,090,976.16
-33.30%
正常生产经营减少应交税费289,927,860.54
1,194,377,073.44
-75.73%
正常生产经营减少其他应付款305,597,516.34
202,367,871.52
51.01%
正常生产经营增加应付利息40,910,545.62
25,979,726.99
57.47%
公司债利息影响利润表：
项目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动原因管理费用342,707,218.27
529,422,440.55
-35.27%
上年预提大修费影响资产减值损失92,234,965.03
23,724,646.20
288.77%
正常生产经营增加其他收益2,582,539.71
276,727.59
833.24%
本期收到两笔政府补助营业外收入459,667.80
1,481,589.93
-68.97%
正常业务形成营业外支出864,874.56
167,190.52
417.30%
正常业务形成现金流量表：
项目 本期发生额 上期发生额 变动率
变动原因收到的其他与经营活动有关的现金21,108,719.69
32,810,969.17
-35.67%
上年收回应收银行存款利息取得投资收益收到的现金
6,936,986.31
-100.00%
上年收到理财收益处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6,000.00
431,825.00
-98.61%
正常业务形成购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
52,382,117.97
142,763,833.79
-63.31%
上年为大修改造准备影响取得借款收到的现金500,000,000.00
2,810,000,000.00
-82.21%
上年调整借款结构影响偿还债务支付的现金1,413,631,743.89
2,203,694,979.32
-35.85%
上年调整借款结构影响支付其他与筹资活动有关的现金8,471,440.61
3,357,995.01
152.28%
支付融资租赁费影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金6,720,851,744.78
8,650,398,675.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,095,415,062.93
907,166,420.69
其中：应收票据760,378,704.00
632,270,000.00
应收账款335,036,358.93
274,896,420.69
预付款项1,750,621,827.51
2,800,457,139.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款39,448,760.08
32,659,002.83
其中：应收利息34,184,509.52
28,496,922.02
应收股利
买入返售金融资产
存货4,061,925,897.34
4,207,798,153.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产381,975,841.56
59,304,750.56
流动资产合计14,050,239,134.20
16,657,784,142.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款20,000,000.00
20,000,000.00
长期股权投资96,400,682.88
96,400,682.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,192,694,487.54
13,512,990,880.30
在建工程371,570,600.75
184,968,818.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,363,712,144.18
1,386,238,987.17
开发支出
商誉
长期待摊费用150,961,607.38
162,968,924.77
递延所得税资产190,109,668.82
271,776,554.06
其他非流动资产17,831,246.50
167,548,540.77
非流动资产合计15,403,280,438.05
15,802,893,387.97
资产总计29,453,519,572.25
32,460,677,530.24
流动负债：
短期借款4,395,000,000.00
5,065,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款897,883,364.76
2,298,188,483.35
预收款项472,981,119.68
709,090,976.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬91,240,477.19
110,062,706.88
应交税费289,927,860.54
1,194,377,073.44
其他应付款305,597,516.34
202,367,871.52
其中：应付利息40,910,545.62
25,979,726.99
应付股利6,106,998.42
6,272,366.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债49,336,979.04
49,604,610.91
其他流动负债
流动负债合计6,501,967,317.55
9,628,691,722.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5,979,302,720.17
6,224,126,930.26
应付债券2,496,818,099.69
2,496,533,534.36
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款222,464,896.39
228,726,234.75
长期应付职工薪酬44,950,710.17
47,417,249.96
预计负债
递延收益82,585,370.31
84,884,106.60
递延所得税负债17,040,202.86
17,299,942.12
其他非流动负债
非流动负债合计8,843,161,999.59
9,098,987,998.05
负债合计15,345,129,317.14
18,727,679,720.31
所有者权益：
股本1,599,442,537.00
1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,202,433,154.79
6,202,433,154.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备64,042,929.59
52,678,201.92
盈余公积527,627,611.99
527,627,611.99
一般风险准备
未分配利润5,137,264,769.20
4,792,299,983.25
归属于母公司所有者权益合计13,530,811,002.57
13,174,481,488.95
少数股东权益577,579,252.54
558,516,320.98
所有者权益合计14,108,390,255.11
13,732,997,809.93
负债和所有者权益总计29,453,519,572.25
32,460,677,530.24
法定代表人：任勇强 主管会计工作负责人：孙世界 会计机构负责人：杨洪志
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金5,578,192,845.34
7,890,420,030.91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,015,842,144.18
743,668,195.85
其中：应收票据641,510,000.00
547,670,000.00
应收账款374,332,144.18
195,998,195.85
预付款项1,406,468,102.95
1,456,960,159.66
其他应收款198,707,133.57
234,782,566.89
其中：应收利息34,184,509.52
29,693,172.02
应收股利
41,319,576.18
存货3,094,548,041.19
3,022,803,105.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,344,385,549.82
1,000,067,001.52
流动资产合计12,638,143,817.05
14,348,701,060.68
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款20,000,000.00
20,000,000.00
长期股权投资2,144,960,413.33
2,144,960,413.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,611,794,882.93
9,857,931,706.38
在建工程231,282,359.73
61,633,602.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,074,452,388.10
1,094,727,011.73
开发支出
商誉
长期待摊费用124,539,228.27
134,165,155.95
递延所得税资产170,619,834.29
252,026,743.38
其他非流动资产4,467,824.79
158,509,736.51
非流动资产合计13,382,116,931.44
13,723,954,370.08
资产总计26,020,260,748.49
28,072,655,430.76
流动负债：
短期借款3,395,000,000.00
4,365,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款617,003,951.66
791,445,195.13
预收款项284,053,707.32
423,790,256.03
合同负债
应付职工薪酬4,321,727.28
3,762,761.99
应交税费316,451,793.20
1,133,793,881.88
其他应付款347,340,822.68
289,926,514.69
其中：应付利息36,868,840.27
24,597,672.91
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,767,864.47
33,035,496.34
其他流动负债
流动负债合计4,996,939,866.61
7,040,754,106.06
非流动负债：
长期借款5,660,000,000.00
5,900,000,000.00
应付债券2,496,818,099.69
2,496,533,534.36
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款216,105,177.95
222,366,516.31
长期应付职工薪酬36,298,559.23
37,208,926.50
预计负债
递延收益71,354,477.89
73,423,392.73
递延所得税负债1,384,814.46
1,395,633.32
其他非流动负债
非流动负债合计8,481,961,129.22
8,730,928,003.22
负债合计13,478,900,995.83
15,771,682,109.28
所有者权益：
股本1,599,442,537.00
1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积6,407,520,470.04
6,559,689,198.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备40,762,436.65
30,703,916.29
盈余公积527,627,611.99
527,627,611.99
未分配利润3,966,006,696.98
3,583,510,057.75
所有者权益合计12,541,359,752.66
12,300,973,321.48
负债和所有者权益总计26,020,260,748.49
28,072,655,430.76
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入8,611,390,241.19
8,132,656,395.75
其中：营业收入8,611,390,241.19
8,132,656,395.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,149,752,867.06
7,698,896,894.31
其中：营业成本7,038,973,753.08
6,498,934,685.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加460,411,166.44
436,943,855.65
销售费用88,410,725.97
71,317,278.62
管理费用342,707,218.27
529,422,440.55
研发费用17,732,675.18
18,546,341.71
财务费用109,282,363.09
120,007,646.46
其中：利息费用129,170,307.69
127,068,788.58
利息收入20,655,008.78
12,239,555.59
资产减值损失92,234,965.03
23,724,646.20
信用减值损失
加：其他收益2,582,539.71
276,727.59
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
464,219,913.84
434,036,229.03
加：营业外收入459,667.80
1,481,589.93
减：营业外支出864,874.56
167,190.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
463,814,707.08
435,350,628.44
减：所得税费用100,385,432.56
112,292,846.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
363,429,274.52
323,057,782.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）363,429,274.52
323,057,782.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润344,964,785.95
310,648,214.81
2.少数股东损益18,464,488.57
12,409,567.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额363,429,274.52
323,057,782.39
归属于母公司所有者的综合收益总额344,964,785.95
310,648,214.81
归属于少数股东的综合收益总额18,464,488.57
12,409,567.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2157
0.1942
（二）稀释每股收益0.2157
0.1942
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任勇强 主管会计工作负责人：孙世界 会计机构负责人：杨洪志
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入6,606,492,137.36
6,569,242,835.75
减：营业成本5,373,831,626.31
5,261,993,589.12
税金及附加417,342,372.18
391,982,399.15
销售费用69,600,118.94
55,246,140.13
管理费用237,509,636.18
412,229,145.39
研发费用14,139,557.61
14,859,413.38
财务费用89,268,292.76
98,171,725.24
其中：利息费用105,323,107.69
103,606,488.58
利息收入17,842,962.87
10,551,704.92
资产减值损失92,642,695.60
22,669,167.94
信用减值损失
加：其他收益46,906.14
46,906.14
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
312,204,743.92
312,138,161.54
加：营业外收入355,215.39
907,121.92
减：营业外支出835,958.26
900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
311,724,001.05
313,044,383.46
减：所得税费用81,396,090.23
79,061,539.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
230,327,910.82
233,982,843.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
230,327,910.82
233,982,843.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额230,327,910.82
233,982,843.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,605,376,211.52
8,742,117,301.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,108,719.69
32,810,969.17
经营活动现金流入小计9,626,484,931.21
8,774,928,270.96
购买商品、接受劳务支付的现金8,134,214,249.91
8,128,501,544.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金291,302,336.93
320,703,264.65
支付的各项税费1,759,217,174.26
1,722,639,381.66
支付其他与经营活动有关的现金282,579,309.32
245,661,794.84
经营活动现金流出小计10,467,313,070.42
10,417,505,985.59
经营活动产生的现金流量净额-840,828,139.21
-1,642,577,714.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
6,936,986.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000.00
431,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,000.00
7,368,811.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,382,117.97
142,763,833.79
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计52,382,117.97
142,763,833.79
投资活动产生的现金流量净额-52,376,117.97
-135,395,022.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金500,000,000.00
2,810,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500,000,000.00
2,810,000,000.00
偿还债务支付的现金1,413,631,743.89
2,203,694,979.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,239,489.06
126,189,412.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,471,440.61
3,357,995.01
筹资活动现金流出小计1,536,342,673.56
2,333,242,386.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,036,342,673.56
476,757,613.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-1,929,546,930.74
-1,301,215,123.65
加：期初现金及现金等价物余额8,640,866,089.52
6,327,949,352.17
六、期末现金及现金等价物余额
6,711,319,158.78
5,026,734,228.52
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7,088,241,232.52
6,768,946,057.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,197,393.78
30,944,201.84
经营活动现金流入小计7,106,438,626.30
6,799,890,259.59
购买商品、接受劳务支付的现金6,218,962,731.87
6,301,770,696.88
支付给职工以及为职工支付的现金163,619,353.88
189,465,474.78
支付的各项税费1,515,924,928.61
1,446,467,886.51
支付其他与经营活动有关的现金221,024,682.12
199,754,586.67
经营活动现金流出小计8,119,531,696.4 8
8,137,458,644.84
经营活动产生的现金流量净额-1,013,093,070.18
-1,337,568,385.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,328,962.13
100,393,393.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,328,962.13
100,393,393.25
投资活动产生的现金流量净额-30,328,962.13
-100,393,393.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00
2,110,000,000.0 0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00
2,110,000,000.0 0
偿还债务支付的现金1,310,000,000.00
1,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,370,745.64
103,154,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,434,407.62
3,357,995.01
筹资活动现金流出小计1,368,805,153.26
1,656,512,645.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,268,805,153.26
453,487,354.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-2,312,227,185.57
-984,474,423.51
加：期初现金及现金等价物余额7,890,420,030.91
5,638,742,517.96
六、期末现金及现金等价物余额
5,578,192,845.34
4,654,268,094.45
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。