北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北方华锦化学工业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-044
2017 年 10 月
北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主
管人员)孙伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 31,751,059,731.55 31,370,608,575.54 1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 11,553,709,284.56 10,666,431,390.45 8.32%
年初至报告期末
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
比上年同期增减
营业收入（元） 8,007,525,361.67 6.09% 23,624,063,714.27 14.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 400,586,714.51 49.26% 1,229,759,850.20 4.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
364,792,443.37 41.90% 1,202,623,593.44 3.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,134,956,985.89 -28.75%
基本每股收益（元/股） 0.2505 49.28% 0.7689 4.80%
稀释每股收益（元/股） 0.2505 49.28% 0.7689 4.80%
加权平均净资产收益率 3.53% 0.83% 10.90% -1.54%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,657,504.58 固定资产清理、报废形成的损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 \"三供一业\"移交和逐期摊销递延
10,138,616.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收益形成的利得
委托他人投资或管理资产的损益 59,086,301.38 理财产品收益形成的利得
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -34,181,731.20 \"三供一业\"移交费用支出
减：所得税影响额 -8,374,767.23
少数股东权益影响额（税后） -375,807.43
合计 27,136,256.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 78,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
北方华锦化学工业集团有限公司 国有法人 32.16% 514,417,536 199,468,085
振华石油控股有限公司 国有法人 14.87% 237,901,639
中兵投资管理有限责任公司 国有法人 0.82% 13,100,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
境内非国有法人 0.59% 9,432,203
托昀沣 5 号证券投资集合资金信托计划
#深圳修能资本管理有限公司 境内非国有法人 0.52% 8,286,768 质押 8,264,768
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
境内非国有法人 0.50% 7,973,701
-022L-CT001 深
长江证券股份有限公司 境内非国有法人 0.46% 7,417,848
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信
境内非国有法人 0.35% 5,651,365
托昀沣 6 号证券投资集合资金信托计划
中信证券信安稳利混合型养老金产品－中国建
境内非国有法人 0.34% 5,465,992
设银行股份有限公司
香港中央结算有限公司 境外法人 0.33% 5,328,228
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
北方华锦化学工业集团有限公司 314,949,451 人民币普通股 314,949,451
振华石油控股有限公司 237,901,639 人民币普通股 237,901,639
中兵投资管理有限责任公司 13,100,000 人民币普通股 13,100,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托昀沣 5 号证券投资集合资金信托计划 9,432,203 人民币普通股 9,432,203
#深圳修能资本管理有限公司 8,286,768 人民币普通股 8,286,768
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深 7,973,701 人民币普通股 7,973,701
长江证券股份有限公司 7,417,848 人民币普通股 7,417,848
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托昀沣 6 号证券投资集合资金信托计划 5,651,365 人民币普通股 5,651,365
中信证券信安稳利混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 5,465,992 人民币普通股 5,465,992
香港中央结算有限公司 5,328,228 人民币普通股 5,328,228
上述股东关联 北方华锦化学工业集团有限公司为公司控股股东，振华石油控股有限公司、中兵投资管理有限责任公司为
关系或一致行 公司实际控制人兵器集团全资子公司，与本公司存在关联关系，其他 7 名股东与本公司不存在关联关系，
动的说明 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表：
项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
货币资金 6,436,326,135.05 4,102,800,423.45 56.88% 正常生产经营形成及收回21亿元理财影响
应收账款 590,924,817.60 173,144,681.01 241.29% 正常生产经营形成的应收账款
其他应收款 34,302,892.23 5,324,795.74 544.21% 应收、代垫等金额增加
其他流动资产 136,340,753.48 2,257,267,147.80 -93.96% 本期收回银行理财产品投资
工程物资 5,194,512.91 251,546,598.77 -97.93% 本期工程物资减少
长期待摊费用 89,271,056.71 128,902,624.72 -30.75% 三剂化学品摊销金额减少
预收款项 732,059,530.29 454,430,988.49 61.09% 本期预收商品款增加
应付职工薪酬 62,904,043.29 44,768,387.60 40.51% 本期应付职工薪酬增加
应交税费 472,145,418.03 984,894,421.64 -52.06% 本期应交税费较上期减少
应付利息 155,007,715.00 25,406,143.51 510.12% 本期按合同计提贷款及应付债券利息
其他应付款 678,900,437.26 363,545,214.05 86.74% 本期预提修理费等影响
一年内到期的非流动负债 3,558,816,176.86 2,708,290,885.26 31.40% 一年内到期的长期借款重分类影响
长期借款 50,239,615.72 897,760,895.94 -94.40% 一年内到期的长期借款重分类影响
长期应付款 162,910,343.44 271,486,976.52 -39.99% 融资租赁设备款减少
未分配利润 3,322,650,533.32 2,451,165,795.46 35.55% 本期利润增加影响
利润表：
项目 本期发生额 上年发生额 变动率 变动原因
资产减值损失 134,399,088.20 59,123,894.47 127.32% 本期提取坏账准备增加
投资收益 59,086,301.38 21,874,794.52 170.11% 本期取得银行理财产品收益增加
营业外支出 51,385,538.17 7,964,023.24 545.22% “三供一业”移交费用支出
少数股东损益 65,756,565.45 27,088,499.26 142.75% 少数股份利润增加影响
现金流量表：
项目 期末余额 上年发生额 变动率 变动原因
收到其他与经营活动有关的现金 34,913,806.05 54,149,959.64 -35.52% 本期收到利息收入、营业外收入减少影响
收到其他与投资活动有关的现金 2,100,000,000.00 1,200,000,000.00 75.00% 本期收回银行理财产品影响
取得投资收益收到的现金 61,686,301.38 21,874,794.52 182.00% 本期收到银行理财收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资
344,133,593.17 533,454,040.37 -35.49% 本期长期资产较上期减少
产支付的现金
取得借款收到的现金 7,315,000,000.00 5,504,783,570.60 32.88% 本期取得银行借款总额增加
偿还债务支付的现金 8,131,870,112.00 6,055,748,819.04 34.28% 本期偿还银行借款总额增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 693,112,805.46 327,570,978.66 111.59% 本期分红影响
支付其他与筹资活动有关的现金 109,001,965.04 17,170,723.59 534.81% 本期支付银行及非金融机构手续费增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
首次公开发行或再 北方华锦化学工 股份限售 认购公司定增股票中的 199,468,085
2014/12/31 36 个月 正常履行中
融资时所作承诺 业集团有限公司 承诺 股，限售期为三十六个月
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
公司第三季度暂未开展精准扶贫工作。
2、后续精准扶贫计划
2018 年，依据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强全省定点扶贫工作的通知》（辽委办发〔2016〕
2 号）、辽宁省扶贫开发领导小组办公室《关于参加省定点扶贫工作的函》，公司控股子公司盘锦北方沥青股份有限公司拟继
续向定点扶贫对象——辽宁省葫芦岛市建昌县新开岭乡青山村拟捐赠扶贫资金 30 万元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,436,326,135.05 4,102,800,423.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 171,364,719.10 150,735,000.00
应收账款 590,924,817.60 173,144,681.01
预付款项 2,294,812,681.32 1,865,985,544.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,302,892.23 5,324,795.74
买入返售金融资产
存货 3,983,136,816.25 3,623,140,155.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,340,753.48 2,257,267,147.80
流动资产合计 13,647,208,815.03 12,178,397,747.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 8,700,000.00 8,700,000.00
长期股权投资 86,175,315.73 88,775,315.73
投资性房地产
固定资产 13,527,950,526.02 14,345,370,341.96
在建工程 1,465,080,665.30 1,306,564,988.17
工程物资 5,194,512.91 251,546,598.77
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,521,843,922.33 1,593,856,849.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 89,271,056.71 128,902,624.72
递延所得税资产 176,914,761.13 230,395,750.92
其他非流动资产 1,222,720,156.39 1,238,098,358.50
非流动资产合计 18,103,850,916.52 19,192,210,827.79
资产总计 31,751,059,731.55 31,370,608,575.54
流动负债：
短期借款 11,515,412,842.78 12,323,453,484.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,900,000.00
应付账款 2,137,876,369.70 2,061,639,484.96
预收款项 732,059,530.29 454,430,988.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,904,043.29 44,768,387.60
应交税费 472,145,418.03 984,894,421.64
应付利息 155,007,715.00 25,406,143.51
应付股利 2,045,175.89 2,045,175.89
其他应付款 678,900,437.26 363,545,214.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,558,816,176.86 2,708,290,885.26
其他流动负债
流动负债合计 19,354,067,709.10 18,968,474,185.40
非流动负债：
长期借款 50,239,615.72 897,760,895.94
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 162,910,343.44 271,486,976.52
长期应付职工薪酬 26,016,635.60 30,692,956.84
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专项应付款 1,669,230.78 1,669,230.78
预计负债 18,994,737.94 16,306,700.00
递延收益 79,981,819.22 80,783,168.64
递延所得税负债 18,567,294.02 19,305,847.68
其他非流动负债
非流动负债合计 358,379,676.72 1,318,005,776.40
负债合计 19,712,447,385.82 20,286,479,961.80
所有者权益：
股本 1,599,442,537.00 1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,202,429,266.79 6,202,429,266.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 102,798,677.58 87,005,521.33
盈余公积 326,388,269.87 326,388,269.87
一般风险准备
未分配利润 3,322,650,533.32 2,451,165,795.46
归属于母公司所有者权益合计 11,553,709,284.56 10,666,431,390.45
少数股东权益 484,903,061.17 417,697,223.29
所有者权益合计 12,038,612,345.73 11,084,128,613.74
负债和所有者权益总计 31,751,059,731.55 31,370,608,575.54
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：孙伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,622,386,754.69 3,712,014,943.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 106,144,719.10 114,475,000.00
应收账款 786,233,873.95 263,372,561.80
预付款项 1,928,378,586.70 898,440,992.07
应收利息
应收股利
其他应收款 145,467,895.01 400,993,151.56
存货 2,638,609,706.34 2,887,318,726.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 1,020,202,919.52 3,120,290,534.48
流动资产合计 12,247,424,455.31 11,396,905,909.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 8,700,000.00 8,700,000.00
长期股权投资 2,135,797,619.75 2,135,797,619.75
投资性房地产
固定资产 10,446,152,273.18 11,145,808,629.54
在建工程 509,048,535.65 516,716,978.94
工程物资 160,664.00 678,359.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,201,472,525.92 1,266,655,281.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 68,510,896.32 92,279,324.30
递延所得税资产 187,168,331.33 303,860,854.81
其他非流动资产 1,222,686,019.09 1,222,686,019.09
非流动资产合计 15,779,696,865.24 16,693,183,067.46
资产总计 28,027,121,320.55 28,090,088,977.00
流动负债：
短期借款 10,416,412,842.78 11,144,453,484.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,280,014,401.25 915,162,617.51
预收款项 311,312,933.73 212,612,376.91
应付职工薪酬 5,727,074.26 5,188,627.96
应交税费 443,708,613.85 949,894,783.86
应付利息 153,141,149.37 24,065,256.01
应付股利
其他应付款 598,423,007.71 506,795,326.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,543,388,296.40 2,692,863,004.80
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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