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北方华锦化学工业股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-24
                 北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北方华锦化学工业股份有限公司
     2014 年第一季度报告
           2014-043
    2014 年 04 月
                                    北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李金泉、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主
管人员)孙伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                     (%)
营业收入(元)                                8,294,109,901.20        10,606,708,220.72                        -21.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)               -316,949,783.14           -82,091,170.10                      -286.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -317,618,157.99           -85,432,866.64                      -272.04%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             -1,985,703,455.63          -542,381,600.31                      -266.11%
基本每股收益(元/股)                                    -0.26                       -0.07                   -271.43%
稀释每股收益(元/股)                                    -0.26                       -0.07                   -271.43%
加权平均净资产收益率(%)                               -4.52%                    -1.13%                       -3.39%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减(%)
总资产(元)                                 30,672,748,897.33        28,444,026,904.20                        7.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)              6,859,288,147.97         7,171,993,889.95                        -4.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -20,344.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        932,460.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      8,596.04
减:所得税影响额                                                        230,178.02
     少数股东权益影响额(税后)                                          22,159.21
合计                                                                    668,374.85                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                            北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                                                              57,638
                                               前 10 名股东持股情况
                                                         持股比例                    持有有限售条   质押或冻结情况
               股东名称                    股东性质                   持股数量
                                                          (%)                      件的股份数量 股份状态     数量
北方华锦化学工业集团有限公司            国有法人            51.14%    613,930,000
浙江江南涤化有限公司                    境内非国有法人       1.08%      13,000,000
陈小毛                                  境内自然人           0.78%       9,364,092
吴绮绯                                  境内自然人           0.53%       6,419,826
沈峰                                    境内自然人           0.51%       6,068,991
江苏福茂投资管理有限公司                境内非国有法人       0.47%       5,601,800
赵国庆                                  境内自然人           0.42%       5,041,110
郭晓亮                                  境内自然人           0.37%       4,482,902
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证
                                        境内非国有法人       0.37%       4,392,591
券投资基金
朱涛                                    境内自然人           0.34%       4,090,901
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
北方华锦化学工业集团有限公司                                            613,930,000 人民币普通股          613,930,000
浙江江南涤化有限公司                                                     13,000,000 人民币普通股           13,000,000
陈小毛                                                                     9,364,092 人民币普通股           9,364,092
吴绮绯                                                                     6,419,826 人民币普通股           6,419,826
沈峰                                                                       6,068,991 人民币普通股           6,068,991
江苏福茂投资管理有限公司                                                   5,601,800 人民币普通股           5,601,800
赵国庆                                                                     5,041,110 人民币普通股           5,041,110
郭晓亮                                                                     4,482,902 人民币普通股           4,482,902
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指
                                                                           4,392,591 人民币普通股           4,392,591
数证券投资基金
朱涛                                                                       4,090,901 人民币普通股           4,090,901
上述股东关联关系或一致行动的说      本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持
明                                  股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                             北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    应收账款:期末余额比期初余额增加1631.89%,主要由于本期销售结算与客户付款结算时间存在差异
形成;
    在建工程:期末余额比期初余额减少75.41%,主要是新疆化肥改造完毕后预转固定资产形成;
    预收款项:期末余额比期初余额增加102.33%,主要是本季销售不旺,销售部门预收货款结算量少形
成;
    营业利润、利润总额、净利润与上期相比大幅减少,主要是本期产品销售毛利下降形成;
    经营活动产生的现金流量净额:本期金额比上期减少266.11%,主要是由于经营现金流入量低于流出
量差额增大形成;
    投资活动产生的现金流量净额:本期金额比上期增加49.01%,主要是本期资本性支出低于上期
    筹资活动产生的现金流量净额:本期金额比上期增加539.77%,主要是本期借款金额高于上期
    现金及现金等价物净增加额:本期金额比上期增加75.67%,主要是经营性、投次性、融资性现金净流
量之和比上期增加形成
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项    承诺方                         承诺内容                     承诺时间 承诺期限            履行情况
                      A 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达
                      到公司股份总数百分之一时,自该事实发生之日起
                      两个工作日内做出公告.    B 在华锦集团所持股份获
                      得上市流通权之日起二十四个月内不通过证券交易
                      所挂牌出售股份。C 华锦集团在 B 项承诺期满后在
                      十二个月内通过证券交易所挂牌出售股份不超过公
           北方华锦
                      司股份总数的百分之十,并且通过证券交易所挂牌
           化学工业                                                     2005 年 10
股改承诺              出售股份的价格不低于 4.84 元/股(如果自非流通股                         部分完成
           集团有限                                                     月 25 日
                      获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、
           公司
                      资本公积金转增股本等事项,应对该价格进行除权
                      除息处理)。华锦集团承诺如果通过证券交易所挂牌
                      出售股份的价格低于 4.84 元/股,卖出股份所得资金
                      划入上市公司帐户,归全体股东享有。D 本承诺人
                      保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股
                      东因此遭受的损失。
首次公开 北方华锦 待完成北沥公司 75.27%的股权收购及内部整合工           2007 年 01 待完成北 北方华锦持有北沥公司股
发行或再 化学工业 作后,将北沥公司纳入华锦股份。                        月 01 日     沥公司   份 14,610 万股,占北沥公
                                                            北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
融资时所 集团有限                                                             75.27%的 司股本总额的 45.03%;北
作承诺     公司                                                               股权收购 方华锦关联方中国北方化
                                                                              及内部整 学工业总公司持有北沥公
                                                                              合工作后 司 7861 万股,占北沥公司
                                                                                        股本总额的 24.23%。华锦
                                                                                        股份不持有北沥公司的股
                                                                                        份。北方华锦在 2007 年做
                                                                                        出的承诺未履行。
承诺是否
           否
及时履行
           未完成履行承诺具体原因:根据北方华锦出具的说明,其未完整履行将持有的北沥公司股份注入华锦股份的原
           因是由于北沥公司的主要产品系危险化学品,且厂区与周边居民区存在安全冲突,有较大拆迁风险。原国家环
未完成履
           境保护总局下发的《关于辽宁华锦化工(集团)有限责任公司乙烯原料扩建工程环境影响报告书的批复》(环审
行的具体
           [2007]69 号)中已认定“随着盘锦市城市发展,北沥公司于当地居民区规划上的矛盾已显现。2006 年,我局在化
原因及下
           工石化建设项目环境风险排查中已要求当地政府尽早开展规划环境影响评价,协调好装置布局与城市规划之间
一步计划
           的关系。因此,对北沥公司应先限制性发展,从长远看,应逐步实施搬迁和关停计划”。如在北沥公司搬迁前,
(如有)
           将所持北沥公司股份转让给华锦股份,存在着对华锦股份及其中小股东的利益造成较大损害的可能。解决方案:
           对承诺予以优化和规范       解决进展:董事会、股东大会已审议通过优化承诺。
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
                             年初至下一报告期期末         上年同期                增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)        -69,000 --    -65,000     -8,572.52 下降               658.24% --        704.9%
基本每股收益(元/股)               -0.57 --      -0.54         -0.07 下降               671.43% --     714.29%
业绩预告的说明             成品油滞销,价格下滑;尿素价格大幅下滑,天然气涨价导致成本大幅增加。
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内公司无接待调研、沟通、采访等活动。
                                                  北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北方华锦化学工业股份有限公司
                                                                                                单位:元
                     项目                       期末余额                        期初余额
流动资产:
    货币资金                                          2,349,035,762.82                2,644,100,608.09
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           416,145,914.65                   335,601,837.42
    应收账款                                           214,605,236.87                      12,391,380.84
    预付款项                                          1,075,952,226.39                  336,957,254.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             27,391,870.55                    5,355,829.49
    买入返售金融资产
    存货                                              5,962,583,454.49                4,593,774,730.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       266,129,532.12                      42,861,222.66
流动资产合计                                         10,311,843,997.89                7,971,042,864.00
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            5,000,000.00                    5,000,000.00
    投资性房地产
                             北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    固定资产                   18,065,844,288.57                16,777,449,336.50
    在建工程                     458,836,636.25                  1,865,901,949.07
    工程物资                      58,958,502.54                     21,983,278.88
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    1,643,294,138.82                 1,666,094,752.92
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  94,702,798.74                     93,598,683.73
    递延所得税资产                34,268,534.52                     42,956,039.10
    其他非流动资产
非流动资产合计                 20,360,904,899.44                20,472,984,040.20
资产总计                       30,672,748,897.33                28,444,026,904.20
流动负债:
    短期借款                   12,139,045,064.65                10,123,155,744.98
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                     909,315,970.28                    957,712,580.47
    预收款项                     820,438,714.10                    405,488,133.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  67,165,207.97                     66,646,573.34
    应交税费                     157,704,121.34                     95,365,152.52
    应付利息                     181,271,359.96                    106,144,002.29
    应付股利
    其他应付款                  1,473,413,608.90                 1,425,754,930.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债       154,000,000.00                    174,000,000.00
                                                      北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    其他流动负债
流动负债合计                                            15,902,354,047.20                13,354,267,117.15
非流动负债:
    长期借款                                             4,947,060,263.49                 4,951,060,263.49
    应付债券                                             2,675,616,594.59                 2,674,164,798.92
    长期应付款                                             82,148,997.77                     82,191,060.38
    专项应付款                                             17,401,958.78                     17,401,958.78
    预计负债
    递延所得税负债                                         26,499,048.41                     26,921,633.74
    其他非流动负债                                        105,840,743.02                    106,773,203.74
非流动负债合计                                           7,854,567,606.06                 7,858,512,919.05
负债合计                                                23,756,921,653.26                21,212,780,036.20
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   1,200,506,367.00                 1,200,506,367.00
    资本公积                                             3,842,506,924.63                 3,842,506,924.63
    减:库存股
    专项储备                                               13,543,921.29                      9,299,880.13
    盈余公积                                              227,033,262.06                    227,033,262.06
    一般风险准备
    未分配利润                                           1,575,697,672.99                 1,892,647,456.13
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               6,859,288,147.97                 7,171,993,889.95
    少数股东权益                                           56,539,096.10                     59,252,978.05
所有者权益(或股东权益)合计                             6,915,827,244.07                 7,231,246,868.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计                      30,672,748,897.33                28,444,026,904.20
法定代表人:李金泉                   主管会计工作负责人:王维良                     会计机构负责人:孙伟
                                           北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:北方华锦化学工业股份有限公司
                                                                                         单位:元
                     项目                期末余额                        期初余额
流动资产:
    货币资金                                   1,988,697,684.36                2,390,222,353.37
    交易性金融资产
    应收票据                                    104,102,059.95                      44,915,574.40
    应收账款                                    534,198,088.23                   252,891,025.71
    预付款项                                    911,396,072.79                   162,925,787.62
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  822,249,368.06                   616,502,792.24
    存货                                       5,762,370,097.68                4,435,905,900.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                226,778,728.51                       9,110,383.19
流动资产合计                                  10,349,792,099.58                7,912,473,816.55
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               1,464,361,269.60                1,464,361,269.60
    投资性房地产
    固定资产                                  14,708,027,660.94               14,983,933,600.57
    在建工程                                    279,230,448.33                   266,067,199.57
    工程物资                                          890,918.28                      473,356.17
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   1,475,443,668.94                1,497,224,778.04
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                    61,484,366.47                   68,737,946.41
    递延所得税资产                                  16,632,554.71                   25,717,580.24
    其他非流动资产
非流动资产合计                                18,006,070,887.27               18,306,515,730.60
资产总计                                      28,355,862,986.85               26,218,989,547.15
                                                      北方华锦化学工业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动负债:
    短期借款                                            11,340,045,064.65                 9,384,155,744.98
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                              809,574,936.03                    858,807,863.40
    预收款项                                               711,119,855.82                   298,068,168.96
    应付职工薪酬                                           37,795,936.86                     39,648,600.78
    应交税费                                              151,760,204.75                     90,006,092.64
    应付利息                                              179,077,261.09                    104,614,652.21
    应付股利
    其他应付款                                           1,559,085,961.11                 1,611,589,496.58
    一年内到期的非流动负债                                150,000,000.00                    150,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                            14,938,459,220.31                12,536,890,619.55
非流动负债:
    长期借款                                             4,288,000,000.00                 4,288,000,000.00
    应付债券                                             2,675,616,594.59                 2,674,164,798.92
    长期应付款                                             80,130,000.00                     80,130,000.00
    专项应付款                                                169,230.78                       169,230.78
    预计负债
    递延所得税负债                                           6,097,249.57                     6,285,744.35
    其他非流动负债                                         67,076,802.52                     67,905,137.74
非流动负债合计                                           7,117,089,877.46                 7,116,654,911.79
负债合计                                                22,055,549,097.77                19,653,545,531.34
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   1,200,506,367.00                 1,200,506,367.00
    资本公积                                             3,892,926,627.84                 3,892,926,627.84
    减:库存股
    专项储备                                                 9,997,196.32                     8,541,738.18
    盈余公积                                              227,033,262.06                    227,033,262.06
    一般风险准备
    未分配利润                                            969,850,435.86                  1,236,436,020.73
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计            

  附件:公告原文
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