辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
辽宁华锦通达化工股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-023
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘云文、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主管人员)刘永声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 10,606,708,220.72 9,734,430,972.21 9,734,430,972.21 8.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） -82,091,170.10 171,764,249.99 171,764,249.99 -147.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-85,432,866.64 166,547,355.53 166,547,355.53 -151.3%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -542,381,600.31 1,809,657,254.40 1,809,657,254.40 -129.97%
基本每股收益（元/股） -0.07 0.14 0.14 -150%
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.14 0.14 -150%
加权平均净资产收益率（%） -1.13% 2.27% 2.27% -3.4%
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 30,916,202,868.08 32,753,278,378.97 32,753,278,378.97 -5.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,235,781,136.82 7,323,149,895.05 7,323,149,895.05 -1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -198,756.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
931,209.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,609,243.62
合计 3,341,696.54 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 57,473
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
北方华锦化学工业集团有限公司 国有法人 51.14% 613,930,000
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交
境内非国有法人 1.54% 18,546,120
易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
境内非国有法人 1% 12,028,208
保证券账户
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
境内非国有法人 0.77% 9,257,411
基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指
境内非国有法人 0.7% 8,377,637
数证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券
境内非国有法人 0.55% 6,588,507
投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资
境内非国有法人 0.53% 6,317,105
基金
全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 0.51% 6,100,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
境内非国有法人 0.5% 6,006,791
券账户
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
境内非国有法人 0.44% 5,238,763
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北方华锦化学工业集团有限公司 613,930,000 人民币普通股 613,930,000
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证
18,546,120 人民币普通股 18,546,120
券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
12,028,208 人民币普通股 12,028,208
账户
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 9,257,411 人民币普通股 9,257,411
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券
8,377,637 人民币普通股 8,377,637
投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基
6,588,507 人民币普通股 6,588,507
金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 6,317,105 人民币普通股 6,317,105
全国社保基金一零九组合 6,100,000 人民币普通股 6,100,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,006,791 人民币普通股 6,006,791
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,238,763 人民币普通股 5,238,763
本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、营业收入增加：炼油装置节能增产改造后，增加产品收入5.66亿元；碳九深加工及ABS本体工程自
上年年末转入经营期，本期增加收入3.2亿元。
2、营业成本增加：本期加工原油150万吨，较去年同期多加工20万吨，增加成本10.75亿元。
3、管理费用减少：主要是大修费减少0.86亿元。
4、购买商品、接受劳务支付的现金增加：本期较上期多支付原油采购款24亿元。
5、支付的各项税费增加：本期较去年同期多交增值税4亿元。
6、存货增加：产品滞销，库存商品增加8亿元 原材料增加10亿元，其中包括原油8.7亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无对公司经营业绩产生影响的重要事项。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况: 亏损
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -32,000 -- -25,000 -7,735 下降 223.21% -- 313.7%
基本每股收益（元/股） -0.2666 -- -0.2082 -0.0644 下降 223.29% -- 313.98%
受石化产业业绩整体下滑影响，公司预计上半年出现亏损，主要原因如下:
1.成品油市场低迷，销售不畅；同时，受消费税影响，公司液化品成本上升。
业绩预告的说明
2. 聚烯烃产品持续低迷。
3. 化肥板块将持续盈利。
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 02 月 21 日 辽宁盘锦 实地调研 机构 中信建投 公司生产经营情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,806,106,691.70 4,018,380,225.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 166,281,577.71 165,116,269.33
应收账款 173,672,539.77 165,202,311.63
预付款项 845,959,100.62 1,229,985,745.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,741,565.79 10,537,628.61
买入返售金融资产
存货 6,375,276,035.31 6,427,239,376.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,386,037,510.90 12,016,461,556.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 18,243,073,156.23 18,561,352,392.64
在建工程 403,728,957.95 326,976,851.86
工程物资 49,381,436.15 19,531,943.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,697,859,387.13 1,686,841,138.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 98,875,545.09 105,778,207.39
递延所得税资产 32,246,874.63 31,336,288.76
其他非流动资产
非流动资产合计 20,530,165,357.18 20,736,816,822.61
资产总计 30,916,202,868.08 32,753,278,378.97
流动负债：
短期借款 10,194,686,988.53 10,102,597,586.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,420,919,071.26 3,167,754,040.90
预收款项 633,874,306.11 841,168,144.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,067,715.08 68,391,993.92
应交税费 127,874,120.38 705,730,321.31
应付利息 244,529,985.02 145,167,350.60
应付股利
其他应付款 1,264,654,619.88 1,319,524,139.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,219,910,500.00 1,333,214,000.00
其他流动负债
流动负债合计 16,170,517,306.26 17,683,547,577.13
非流动负债：
长期借款 4,539,707,725.55 4,772,015,635.98
应付债券 2,668,859,287.50 2,668,633,162.50
长期应付款 82,115,897.70 82,115,897.70
专项应付款 20,094,546.00 19,694,546.00
预计负债
递延所得税负债 28,490,179.62 28,919,681.84
其他非流动负债 108,967,700.90 109,898,910.62
非流动负债合计 7,448,235,337.27 7,681,277,834.64
负债合计 23,618,752,643.53 25,364,825,411.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,506,367.00 1,200,506,367.00
资本公积 3,842,506,924.63 3,842,506,924.63
减：库存股
专项储备 5,277,588.13
盈余公积 193,671,869.62 193,671,869.62
一般风险准备
未分配利润 1,999,095,975.57 2,081,187,145.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,235,781,136.82 7,323,149,895.05
少数股东权益 61,669,087.73 65,303,072.15
所有者权益（或股东权益）合计 7,297,450,224.55 7,388,452,967.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
30,916,202,868.08 32,753,278,378.97
计
法定代表人：刘云文 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：刘永
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2、母公司资产负债表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,525,938,297.07 3,751,874,769.76
交易性金融资产
应收票据 23,884,535.84
应收账款 276,052,496.52 223,776,374.38
预付款项 521,962,772.40 940,639,978.34
应收利息
应收股利
其他应收款 401,940,575.93 354,118,583.44
存货 6,159,986,198.44 6,292,297,057.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,909,764,876.20 11,562,706,763.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,464,361,269.60 1,464,361,269.60
投资性房地产
固定资产 15,914,198,157.39 16,209,027,609.28
在建工程 250,580,208.10 159,469,904.79
工程物资 1,449,088.39 660,223.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,539,780,085.60 1,560,572,139.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 90,542,750.61 98,329,677.53
递延所得税资产 21,751,288.27 21,259,228.72
其他非流动资产
非流动资产合计 19,282,662,847.96 19,513,680,053.41
资产总计 29,192,427,724.16 31,076,386,816.89
辽宁华锦通达化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 9,703,186,988.53 9,661,097,586.45
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,332,992,252.01 3,008,932,291.59
预收款项 567,361,752.61 776,932,606.36
应付职工薪酬 41,140,926.61 43,676,658.13
应交税费 100,767,817.67 666,847,523.09
应付利息 242,225,100.27 143,579,407.01
应付股利
其他应付款 1,916,857,340.32 1,969,267,852.97
一年内到期的非流动负债 1,219,910,500.00 1,313,214,000.00
其他流动负债
流动负债合计 16,124,442,678.02 17,583,547,925.60
非流动负债：
长期借款 4,222,000,000.00 4,438,000,000.00
应付债券 2,668,859,287.50 2,668,633,162.50
长期应付款 80,130,000.00 80,130,000.00
专项应付款 400,000.00
预计负债
递延所得税负债 6,918,567.48 7,117,976.76
其他非流动负债 69,564,100.90 70,391,810.62
非流动负债合计 7,047,871,955.88 7,264,272,949.88
负债合计 23,172,314,633.90 24,847,820,875.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,506,367.00 1,200,506,367.00
资本公积 3,892,926,627.84 3,892,926,627.84
减：库存股
专项储备 1,699,112.11 5,277,588.13
盈余公积 193,671,869.62 193,671,869.62
一般风险准备
未分配利润 731,309,113.69 936,183,488.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 6,020,113,090.26 6,228,565,941.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 29,192,427,724.16 31,076,386,816.89
法定代表人：刘云文 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：刘永
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3、合并利润表
编制单位：辽宁华锦通达化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,606,708,220.72 9,734,430,972.21
其中：营业收入 10,606,708,220.72 9,734,430,972.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,654,173,773.37 9,515,069,442.61
其中：营业成本 9,466,486,020.67 8,305,764,323.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 434,396,239.13 447,224,665.46
销售费用 99,476,730.43 74,994,431.26
管理费用 378,350,125.50 448,355,209.01
财务费用 246,859,549.89 245,959,842.48
资产减值损失 28,605,107.75 -7,229,029.35
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -47,465,552.65 219,361,529.60
加 ：营业外收入 3,618,| 辽宁华锦通达化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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