天马微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
天马微电子股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
天马微电子股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由镭先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人
(会计主管人员)高艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,440,217,347.02 1,179,748,523.68 2,114,893,183.00 15.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 129,237,343.63 29,678,290.48 123,089,482.00 4.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,688,851.97 24,847,161.58 30,862,072.09 -55.65%
益的净利润（元）
增加
经营活动产生的现金流量净额（元） 683,608,732.96 -131,865,859.58 -63,912,443.00
747,521,175.96 元
基本每股收益（元/股） 0.1142 0.052 0.1679 -31.98%
稀释每股收益（元/股） 0.1142 0.052 0.1679 -31.98%
加权平均净资产收益率 1.57% 1.98% 4.72% 下降 3.15%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
15,692,498,583.0
总资产（元） 17,088,963,155.81 15,692,498,583.00 8.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,275,289,872.15 8,147,270,333.00 8,147,270,333.00 1.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -235,014.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
主要系武汉天马微电子有限公
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
127,895,909.73 司（以下简称“武汉天马”）收
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
到研发补助 1 亿元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
本公司托管厦门天马微电子有
受托经营取得的托管费收入 8,537,735.82 限公司（以下简称“厦门天马”）
所收取的托管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,687.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 20,506,400.42
少数股东权益影响额（税后） 419,426.75
合计 115,548,491.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 48,103
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航国际控股股
国有法人 25.76% 291,567,326 29,590,540 -
份有限公司
湖北省科技投资
国有法人 11.72% 132,682,883 132,682,883 -
集团有限公司
中国航空技术深
国有法人 7.16% 81,075,304 81,075,304 -
圳有限公司
中国航空技术国
国有法人 6.88% 77,895,877 77,895,877 -
际控股有限公司
深圳市通产集团
国有法人 4.26% 48,251,364 0 -
有限公司
成都工业投资集
国有法人 2.50% 28,300,007 28,300,007 -
团有限公司
上海张江（集团）
国有法人 2.49% 28,181,469 28,181,469 -
有限公司
上海国有资产经
国有法人 2.37% 26,772,390 26,772,390 -
营有限公司
成都高新投资集
国有法人 1.59% 17,979,642 17,979,642 -
团有限公司
上海光通信公司 国有法人 1.25% 14,090,730 14,090,730 -
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中航国际控股股份有限公司 261,976,786 人民币普通股 261,976,786
深圳市通产集团有限公司 48,251,364 人民币普通股 48,251,364
中国工商银行股份有限公司－兴
全绿色投资股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
（LOF）
赵风玲 2,652,603 人民币普通股 2,652,603
贾弘 1,452,800 人民币普通股 1,452,800
纪湧南 1,436,600 人民币普通股 1,436,600
杨俊弟 1,279,008 人民币普通股 1,279,008
王灵贞 1,049,885 人民币普通股 1,049,885
杨达亮 941,800 人民币普通股 941,800
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张清波 900,000 人民币普通股 900,000
公司前十名普通股股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东
中国航空技术深圳有限公司 100%的股份、持有第一名股东中航国际控股股份有限公司
39.37%的股份，第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股股
份有限公司 35.63%股份，上述三名股东存在关联关系，也属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除第一、三、四名股东外，其他股东之间均
说明 不存在关联关系，也均与第一、三、四名股东不存在关联关系。
公司前十名无限售条件普通股股东中，第一名与第二名股东不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否
存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
股东赵风玲通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,652,603
股；股东贾弘通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
1,390,600 股，同时通过普通证券账户持有股份 62,200 股，合计持有 1,452,800 股；股东
纪湧南通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,436,600
前 10 名普通股股东参与融资融券 股；股东杨俊弟通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公
业务股东情况说明（如有） 司股票 1,251,708 股，同时通过普通证券账户持有股份 27,300 股，合计持有 1,279,008 股；
股东王灵贞通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
1,049,885 股； 股东杨达亮通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票 941,800 股；股东张清波通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股票 900,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度 附注
货币资金 2,512,286,470.30 833,571,561.00 1,678,714,909.30 201.39% (1)
应收票据 66,289,460.13 104,903,587.00 -38,614,126.87 -36.81% (2)
划分为持有待售的资产 - 6,500,000.00 -6,500,000.00 -100.00% (3)
其他流动资产 227,968,199.38 156,998,636.00 70,969,563.38 45.20% (4)
其他非流动资产 169,331,259.83 371,716,080.00 -202,384,820.17 -54.45% (5)
应付票据 670,198,412.89 502,319,302.00 167,879,110.89 33.42% (6)
预收款项 330,239,624.66 68,099,306.00 262,140,318.66 384.94% (7)
应付利息 6,719,253.77 4,670,777.00 2,048,476.77 43.86% (8)
长期借款 2,456,683,400.00 1,105,593,000.00 1,351,090,400.00 122.21% (9)
（1）货币资金增加，主要系本期筹资及经营活动产生的现金流量净额增加所致。
（2）应收票据减少，主要系期初所持票据背书转让及到期承兑所致。
（3）划分为持有待售的资产减少，主要系转让黄石瑞视光电技术股份有限公司股权，本期已完成交割所致。
（4）其他流动资产增加，主要系材料采购待抵扣增值税增加所致。
（5）其他非流动资产减少，主要系武汉天马土地竞拍保证金转土地款所致。
（6）应付票据增加，主要系以票据方式结算增加所致。
（7）预收款项增加，主要系部分客户信用政策调整所致。
（8）应付利息增加，主要系部分银行借款季度计息年度支付所致。
（9）长期借款增加，主要系为补充流动资金借入的银行贷款增加。
2、利润表项目
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动额 变动幅度 附注
营业税金及附加 2,022,576.50 2,992,021.00 -969,444.50 -32.40% (1)
投资收益 -743,748.40 798,629.00 -1,542,377.40 -193.13% (2)
汇兑收益（损失以“－”号填
-10,712,306.61 -19,046,627.00 8,334,320.39 - (3)
列）
营业外收入 128,270,104.27 20,971,053.00 107,299,051.27 511.65% (4)
营业外支出 333,521.26 241,408.00 92,113.26 38.16% (5)
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外币财务报表折算差额 -1,217,804.48 12,317,622.00 -13,535,426.48 -109.89% (6)
（1）营业税金及附加减少，主要系留抵增值税增加，本期缴纳增值税减少，相应城建税与教育费附加减少。
（2）投资收益减少，主要系两方面的原因：一方面公司于2014年9月完成重大资产重组之后，武汉天马纳入合并范围，从2014
年9月开始不确认对武汉天马的投资收益；另一方面，联营企业上海天马有机发光显示技术有限公司处于筹建期亏损按权益
法确认投资收益所致。
（3）汇兑损失减少，主要系汇率波动影响所致。
（4）营业外收入增加，主要系本期政府补助增加所致。
（5）营业外支出增加，主要系处置非流动资产损失增加所致。
（6）外币财务报表折算差额减少，主要系汇率波动影响所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动额 变动幅度 附注
收到的税费返还 107,630,714.04 52,719,938.00 54,910,776.04 104.16% (1)
收到其他与经营活动有关的
154,095,631.43 85,694,426.00 68,401,205.43 79.82% (2)
现金
支付给职工以及为职工支付
431,619,719.15 312,824,723.00 118,794,996.15 37.97% (3)
的现金
支付其他与经营活动有关的
232,120,275.07 141,775,245.00 90,345,030.07 63.72% (4)
现金
收回投资收到的现金 3,234,750.00 75,000,000.00 -71,765,250.00 -95.69% (5)
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 22,747.64 2,590,060.00 -2,567,312.36 -99.12% (6)
额
购建固定资产、无形资产和
111,768,257.34 69,321,490.00 42,446,767.34 61.23% (7)
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 1,457,307,026.88 237,533,272.00 1,219,773,754.88 513.52% (8)
偿还债务支付的现金 321,856,327.49 173,332,733.00 148,523,594.49 85.69% (9)
分配股利、利润或偿付利息
23,395,366.65 35,063,426.00 -11,668,059.35 -33.28% (10)
支付的现金
（1）收到的税费返还增加，主要系重组后合并范围增加了武汉天马所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系本期收到的政府补助增加所致。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系重组后合并范围增加了武汉天马所致。
（4）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系重组后合并范围增加了武汉天马所致。
（5）收回投资收到的现金减少，主要系上期金额为收回银行保本理财产品投资款，本期无此类事项所致。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系上期为处置房产收入，本期无此类事项所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要系重组后合并范围增加武汉天马本期工程投建增加所
致。
（8）取得借款收到的现金增加，主要系为补充流动资金借入的银行贷款增加所致。
（9）偿还债务支付的现金增加，主要系归还银行借款所致。
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要系本期支付银行利息减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大诉讼仲裁事项
本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金（本金）， 2003 年6 月 25 日经
辽宁省大连市中级人民法院裁定，大连证券有限责任公司进入破产还债程序。公司于 2005年 11 月 15 日收到大连证券有限
责任公司清算组的通知开始清算。截止本报告披露日累计收到清算资金1,453.18万元，尚有4,546.82万元仍在进行债权清偿之
中。
2、非公开发行A股股票事项
2015年1月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向特定对象非
公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，详见公司于2015年1月29日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。
2015年4月13日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票有关问题的
批复》（国资产权[2015]177号）。详见公司于2015年4月14日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行股票相
关事宜获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2015-023）。
2015年4月20日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案及相关议案。
详见公司于2015年4月21日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-026）。
3、重大担保情况
2015年1月6日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押
担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有设备为公司向银行申请的3.5亿借款提供抵押担保，担保期限为2
年。详见公司于2015年1月7日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公
告》（公告编号：2015-003）。
2015年3月31日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押
担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有资产为公司向银行申请的8亿元借款提供抵押担保，担保期限为2
年。详见公司于2015年4月1日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公
告》（公告编号：2015-018）。
截至2015年3月31日，公司实际发生对外担保累计余额为111,184.80万元人民币，逾期担保额为零。其中，对成都高新
投资集团有限公司累计担保余额为17,069.77万元人民币；对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为26,865.02万元人民
币；对上海光通信有限公司累计担保余额为2,500.00万元人民币；对上海国有资产经营有限公司累计担保余额为4,750.00万元
人民币；对上海张江(集团)有限公司累计担保余额为5,000.00万元人民币；公司子公司上海天马微电子有限公司对上海天马
有机发光显示技术有限公司累计担保余额为55,000.00万元人民币。
截至2015年3月31日，公司实际发生对子公司担保累计余额为7,500.00万元人民币。其中对上海天马微电子有限公司累
计担保余额7,500.00万元人民币，逾期担保额为零。
截至2015年3月31日，子公司实际发生对公司担保累计余额为115,000.00万元人民币。其中武汉天马对公司累计担保余
额115,000.00万元人民币，逾期担保额为零。
4、重大合同进展情况
2015年3月18日，公司与中国进出口银行深圳分行在武汉签署《战略合作协议》，进出口银行深圳分行将为公司提供不
超过210亿元人民币的综合授信，合作的范围包括信贷、担保、咨询等进出口银行深圳分行经营范围内的相关业务，合作期
限为3年。详见公司于2015年3月19日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于与中国进出口银行签署战略合作协议的公告》（公
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告编号：2015-014）。
2015年3月18日，公司与国家开发银行股份有限公司深圳市分行在武汉签署《开发性金融合作协议》，自2015年至2016
年期间，双方在各类金融产品上的合作融资总量为200亿元人民币，合作的范围包括重点项目建设、流动资金贷款、贸易融
资、境内外并购项目、金融产品合作。详见公司于2015年3月19日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于与国家开发银行股
份有限公司签署合作协议的公告》（公告编号：2015-015）。
截至2015年3月31日，公司尚未使用前述两份合作协议中的融资额度。
5、上述重要事项概述
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
重大事项停牌 2015 年 01 月 15 日
1-15/1200544970.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
公司召开第七届董事会第十八次会议、 2015 年 01 月 29 日 1-29/1200587600.PDF
第七届监事会第十次会议，审议通过《关
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
于公司向特定对象非公开发行 A 股股票 2015 年 01 月 29 日
1-29/1200587601.PDF
方案的议案》等相关议案。公司股票于
2015 年 1 月 29 日开市起复牌。 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 01 月 29 日
1-29/1200587602.PDF
公司非公开发行 A 股股票获得国务院国 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 04 月 14 日
有资产监督管理委员会批复。 4-14/1200825768.PDF
公司召开 2015 年第一次临时股东大会，
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
审议通过《关于公司向特定对象非公开 2015 年 04 月 21 日
4-21/1200875763.PDF
发行 A 股股票方案的议案》。
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
武汉天马以其部分自有设备为公司向银 2015 年 01 月 07 日
1-07/1200525580.PDF
行申请的 3.5 亿借款提供抵押担保，担
