天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
天马微电子股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由镭先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人
(会计主管人员)高艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,179,748,523.68 1,040,384,420.38 13.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,678,290.48 1,457,923.82 1,935.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,847,161.58 -1,089,480.03 增加 25,936,641.61
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -131,865,859.58 109,174,194.39 -220.78%
基本每股收益（元/股） 0.052 0.003 1,633.33%
稀释每股收益（元/股） 0.052 0.003 1,633.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.98% 0.11% 1.87pec
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 7,603,548,220.14 7,976,761,304.00 -4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,514,576,669.53 1,486,033,795.00 1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,781,456.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,971,993.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 5,986,350.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,702.05
减：所得税影响额 2,223,825.21
少数股东权益影响额（税后） 7,770,547.31
合计 4,831,128.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 45,029
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航国际控股股份
国有法人 45.62% 261,976,786 0 -
有限公司
深圳市通产集团有
国有法人 8.4% 48,251,364 0 -
限公司
游朗飞 境内自然人 0.5% 2,853,423 0 -
胡总旗 境内自然人 0.42% 2,388,888 0 -
福州龙鑫房地产开
境内非国有法人 0.38% 2,182,308 0 -
发集团有限公司
中国工商银行－富
国沪深 300 增强证 境内非国有法人 0.3% 1,711,069 0 -
券投资基金
詹福康 境内自然人 0.29% 1,641,261 0 -
中信信托有限责任
公司－中信融赢浙
商 1 号伞形结构化 境内非国有法人 0.24% 1,364,802 0 -
证券投资集合资金
信托计划
中国人民健康保险
股份有限公司－传 境内非国有法人 0.23% 1,299,892 0 -
统－普通保险产品
全国社保基金四一
境内非国有法人 0.22% 1,252,880 0 -
二组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中航国际控股股份有限公司 261,976,786 人民币普通股
深圳市通产集团有限公司 48,251,364 人民币普通股
游朗飞 2,853,423 人民币普通股
胡总旗 2,388,888 人民币普通股
福州龙鑫房地产开发集团有限公司 2,182,308 人民币普通股
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国工商银行－富国沪深 300 增强证
1,711,069 人民币普通股
券投资基金
詹福康 1,641,261 人民币普通股
中信信托有限责任公司－中信融赢
浙商 1 号伞形结构化证券投资集合资 1,364,802 人民币普通股
金信托计划
中国人民健康保险股份有限公司－
1,299,892 人民币普通股
传统－普通保险产品
全国社保基金四一二组合 1,252,880 人民币普通股
公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的说 知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
明 公司前十名无限售条件股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是否存在关联
关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东游朗飞通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前十大股东参与融资融券业务股东
2,853,423 股；股东詹福康通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
情况说明（如有）
有公司股票 1,641,261 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：元
项目 2014年3月31日 2013年12月31日 增加/(减少)额 幅度 附注
应收票据 82,322,108.17 190,879,613.00 -108,557,504.83 -56.87% (1)
其他流动资产 21,768,043.39 110,211,257.00 -88,443,213.61 -80.25% (2)
应付利息 7,335,521.50 5,438,591.00 1,896,930.50 34.88% (3)
（1）应收票据减少主要系票据到期承兑所致。
（2）其他流动资产减少主要系收回银行保本理财产品投资款所致。
（3）应付利息增加主要系部分银行借款季度计息年度支付所致。
2、利润表项目
单位：元
项目 2014年1季度 2013年1季度 增加/(减少)额 幅度 附注
汇兑收益 -6,562,867.61 10,423,782.83 -16,986,650.44 -162.96% (1)
投资收益 507,062.12 -2,182,383.89 2,689,446.01 - (2)
营业利润 47,876,100.19 -10,104,371.15 57,980,471.34 - （3）
营业外收入 8,895,939.93 4,609,809.81 4,286,130.12 92.98% (4)
营业外支出 56,788.60 87,353.96 -30,565.36 -34.99% (5)
利润总额 56,715,251.52 -5,581,915.30 62,297,166.82 - （6）
所得税费用 4,338,127.77 -2,107,261.15 6,445,388.92 - (7)
净利润 52,377,123.75 -3,474,654.15 55,851,777.90 - （8）
（1）汇兑收益减少主要系美元汇率上升，美元贷款产生汇兑损失。
（2）投资收益增加主要系联营企业武汉天马本年盈利所致。
（3）营业利润增加主要系产品往中高端转型及运营效率提升所致。
（4）营业外收入增加主要系母公司处置固定资产收益及上海天马确认政府补助增加所致。
（5）营业外支出减少主要系母公司处置固定资产损失减少所致。
（6）利润总额增加主要系营业利润增加所致。
（7）所得税费用增加主要系公司盈利增加，应交所得税增加所致。
（8）净利润增加主要系营业利润增加所致。
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2014 年 1 季度 2013 年 1 季度 增加/(减少)金额 幅度 附注
收到的税费返还 52,719,938.02 25,879,804.79 26,840,133.23 103.71% （1）
支付的各项税费 15,621,346.24 9,624,812.02 5,996,534.22 62.30% （2）
支付其他与经营活动有关的现 61,307,808.75 40,603,719.81 20,704,088.94 50.99% （3）
金
收回投资收到的现金 75,000,000.00 - 75,000,000.00 100.00% （4）
处置固定资产、无形资产和其 2,586,500.00 228,335.74 2,358,164.26 1032.76% （5）
他长期资产收回的现金净额
投资支付的现金 - 6,890,000.00 -6,890,000.00 -100.00% （6）
取得借款收到的现金 88,320,202.69 152,637,919.30 -64,317,716.61 -42.14% （7）
（1）收到的税费返还增加，主要系收到出口退税增加所致。
（2）支付的各项税费增加，主要系公司盈利增加，支付企业所得税增加所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系付现费用增加所致。
（4）收回投资收到的现金增加，主要系收回银行保本理财产品投资款所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要系母公司处置固定资产收益增加所致。
（6）投资支付的现金减少，主要系上年同期公司对武汉天马增资，本年无。
（7）取得借款收到的现金减少，主要系借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、 本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金（本金），2003年6月25日经辽宁省大
连市中级人民法院裁定，大连证券有限责任公司进入破产还债程序，2005年11月15日，公司收到大连证券有限责任公司清算
组的通知。2014年公司未收到债权清偿款，截止本报告披露日累计收到清算资金11,516,870.25元，尚有4,848万元仍在进行
债权清偿之中。
2、公司重大资产重组进展
2013年11月1日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》（以下简称：重组预案）等相关议案并签署了相关协议。公司于2013年11月12日在指定媒体上披露
了重组预案及相关公告。自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至
目前，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作已经完成；评估机构对本次重大资产重组涉及的标
的资产的评估工作已经完成，国务院国资委目前正在对评估报告进行评审；各中介机构正在按要求编制有关报告。待相关工
作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。截至本公告发布日，公司重大资产重组的相关工作顺利
进行中。
3、重要事项概述
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年度利润分配方案：以 2013 年 12 月 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
2014 年 03 月 05 日
31 日公司总股本 574,237,500 股为基数， 03-05/63636590.PDF
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。
此方案尚需提交股东大会审议。
4、报告期内公司信息披露索引
公告编号 公告标题 披露时间 查询索引
关于联营公司武汉天马微电子有限公司被认定 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-001 2014年01月07日
为高新技术企业的公告 -01-07/63458995.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-002 重大资产重组进展公告 2014年01月11日
-01-11/63473494.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-003 2013年年度业绩预告修正公告 2014年01月13日
-01-13/63473765.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-004 重大资产重组进展公告 2014年02月11日
-02-11/63557723.PDF
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-005 2014年02月14日
的公告 -02-14/63568535.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-006 关于实际控制人股权结构变更的提示性公告 2014年02月20日
-02-20/63588369.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-007 第七届董事会第六次会议决议公告 2014年03月05日
-03-05/63636590.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-008 第七届监事会第四次会议决议公告 2014年03月05日
-03-05/63636595.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-009 2013年年度报告摘要 2014年03月05日
-03-05/63636579.PDF
关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-010 2014年03月05日
协议暨关联交易的公告 -03-05/63636604.PDF
关于子公司“上海天马”向合资公司“上海天马 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-011 2014年03月05日
有机发光显示技术有限公司”增资的公告 -03-05/63636605.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-012 关于2014年度日常关联交易预计的公告 2014年03月05日
-03-05/63636607.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-013 2014年一季度业绩预告 2014年03月05日
-03-05/63636608.PDF
关于第七届董事会第六次会议相关事项的补充 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-014 2014年03月08日
公告 -03-08/63650789.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-015 重大资产重组进展公告 2014年03月11日
-03-11/63658043.PDF
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
2014-016 2014年03月14日
的公告 -03-14/63672379.PDF
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
中航国际控股股份有限公司（以下简称
“中航国际控股”）作为天马微电子股份
有限公司（以下简称“深天马”）发行股
份购买上海天马微电子有限公司（以下
简称“上海天马”）股权事宜中的一方，
做出以下承诺： 1、保证在本次重组过
程中向深天马及其为完成本次重组而聘
请的中介机构所提供的有关文件、资料
等所有信息真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对所提供信息的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、上海天马为依法设立且合法存续的有 截至本公告日，公
限责任公司，资产及业务完整、真实， 司本次发行股份
业绩持续计算，主要资产权属清晰，不 购买资产并募集
存在出资不实或影响其合法存续的情 配套资金工作尚
况，亦不存在未披露的影响本次交易的 未完成，因此股份
中航国际控股 2013 年 11 月 见承诺内
资产重组时所作承诺 实质性障碍或瑕疵。中航国际控股合法 锁定期限承诺尚
股份有限公司 12 日 容
拥有所持上海天马的股份的完整权利， 未履行。其他承诺
不存在股权被质押、司法冻结或其他权 方均严格遵守了
利受到限制的情形，也不存在委托持股、 承诺内容，未发现
信托持股、其他利益输送安排及任何其 违反上述承诺的
他可能使中航国际控股所持有上海天马 情形。
的股权存在争议或潜在争议的情况。3、
本次交易中认购的深天马股份，自股份
上市之日起三十六个月内，不转让或委
托他人管理该部分股份，也不由深天马
回购该部分股份；本次发行结束后，基
于本次认购而享有的深天马送红股、转
增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约
定。4、（1）中航国际控股及控制的其他
企业目前没有，将来也不从事与深天马
及其控制的其他企业主营业务相同或相
似的生产经营活动，也不会通过投资于
其他经济实体、机构、经济组织从事或
天马微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
参与和深天马及其控制的其他企业主营
业务相同的竞争性业务。（2）如果因中
航国际控股业务或深天马业务发展，而
导致中航国际控股及控制的其他企业的
业务与深天马的业务发生重合而可能构
成同业竞争时，中航国际控股及控制的
其他企业同意在合理期限内解决由此产
生的同业竞争问题。（3）将忠实履行上
述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务
和责任，将依照相关法律、法规、规章
及规范性文件承担相应的法律责任。5、
（1）中航国际控股将尽最大的努力减少
与深天马及其控制的其他企业之间的关
联交易。若与深天马及其控制的其他企
业发生无法避免的关联交易，包括但不
限于商品交易、相互提供服务或作为代
理，中航国际控股将与深天马依法签订
规范的关联交易协议，并按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件以及深天
马公司章程的有关规定履行批准程序；
保证关联交易价格具有公允性；保证按
照有关法律法规及深天马公司章程的规
定履行关联交易的信息披露义务；保证
不利用关联交易非法转移深天马的资
金、利润，不利用关联交易损害深天马
及股东的利益。（2）将不会要求深天马
给予中航国际控股与其在任何一项市场
公平交易中给予独立第三方的条件相比
更为优惠的条件。（3）将忠实履行上述
承诺，若不履行本承诺所赋予的| 天马微电子股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |