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德赛电池:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,427,368,567.667,619,067,450.0123.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,626,504,227.981,404,975,688.3915.77%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)5,379,740,462.8072.60%11,692,456,238.3550.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)141,156,100.4696.65%274,526,349.6747.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)138,666,784.4899.35%258,665,068.1343.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)----328,592,119.67724.84%
基本每股收益(元/股)0.687896.68%1.337647.39%
稀释每股收益(元/股)0.687896.68%1.337647.39%
加权平均净资产收益率8.97%3.28%18.14%2.88%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,548,790.45
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,018,967.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,947,347.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,566,804.73
减:所得税影响额1,425,103.96
少数股东权益影响额(税后)2,564,333.60
合计15,861,281.54--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数38,708报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广东德赛集团有限公司国有法人45.23%92,827,039
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.42%7,027,900
台湾人寿保险股份有限公司-自有资金境外法人0.72%1,480,349
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业混合型证券投资基金其他0.68%1,399,860
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.58%1,199,312
吴幸光境内自然人0.40%814,401
李义多境内自然人0.35%725,199
海通证券股份有限公司国有法人0.34%704,076
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金境外法人0.34%691,217
吴中伟境内自然人0.25%511,693
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广东德赛集团有限公司92,827,039人民币普通股92,827,039
中央汇金资产管理有限责任公司7,027,900人民币普通股7,027,900
台湾人寿保险股份有限公司-自有资金1,480,349人民币普通股1,480,349
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业混合型证券投资基金1,399,860人民币普通股1,399,860
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1,199,312人民币普通股1,199,312
吴幸光814,401人民币普通股814,401
李义多725,199人民币普通股725,199
海通证券股份有限公司704,076人民币普通股704,076
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金691,217人民币普通股691,217
吴中伟511,693人民币普通股511,693
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,广东德赛集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;未知其他股东是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)自然人股东吴幸光和吴中伟分别通过信用证券账户持有公司股票415,800股和500,093股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

项目期末余额期初余额变动幅度变动原因说明
货币资金352,737,640.96268,110,804.2631.56%主要是预留的营运资金增加所致
应收票据51,987,707.56111,430,714.26-53.35%主要是部分票据贴现所致
预付款项8,882,952.5425,056,165.98-64.55%主要是预付材料款减少所致
其他流动资产704,648,262.98465,651,853.3351.33%主要是本期购买银行理财产品增加所致
长期待摊费用424,208,240.97305,374,918.9538.91%主要是本期客户委托的开发活动增加所致
递延所得税资产75,652,039.4555,059,863.1637.40%主要是会计和税法摊销年限差异所致
预收款项12,512,650.995,589,544.29123.86%主要是本期预收货款增加所致
其他应付款133,573,580.7969,039,360.3593.47%主要是本期控股股东对新源提供财务资助及本期借款应付利息增加所致
长期借款160,000,000.00100%主要是公司产销及投资规模扩大相应向银行取得的长期信用融资金额增加所致

(二)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
营业收入11,692,456,238.357,785,229,329.0550.19%主要是本期销售增加所致
营业成本10,738,195,200.057,106,181,676.8451.11%主要是本期销售增加所致
税金及附加16,471,604.706,931,305.73137.64%主要是报告期内税金及附加的计税基数增加所致
财务费用82,765,640.89-10,157,164.53914.85%主要是本期汇兑损失和利息费用增加所致
资产减值损失6,651,986.201,071,466.44520.83%主要是本期计提的存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益-6,496,595.17100.00%主要原因是前期购买的远期购汇合约到期处置,本期无相关业务发生所致
资产处置收益-1,548,790.4521,059.12-7454.49%主要是本期固定资产清理损失增加所致
其他收益14,018,967.093,490,775.22301.60%主要是本期收到政府补助增加所致

(三)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位:(人民币)元

项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额328,592,119.67-52,588,127.82724.84%主要是本期销售回款及收到的税费返还增加所致
筹资活动产生的现216,064,363.41578,533,646.23-62.65%主要是部分借款到期偿还所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

金流量净额具体类型

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金53,30053,3000
合计53,30053,3000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
银行金融机构保本理财16,500自有资金2017年10月192018年01月17低风险理财产到期还本付息4.40%179.01179.48已收回巨潮资讯网上公告编
号为2018-005的《关于2018年度自有资金购买银行理财产品的公告》
银行金融机构保本理财16,500自有资金2018年01月25日2018年04月27日低风险理财产品到期还本付息4.90%206.62203.79已收回
合计33,000------------385.63383.27--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月16日实地调研机构内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的"投资者关系信息"栏目
2018年01月18日实地调研机构内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的"投资者关系信息"栏目
2018年03月29日其他其他内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的"投资者关系信息"栏目
2018年04月25日实地调研机构内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的"投资者关系信息"栏目
2018年08月16日实地调研机构内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的"投资者关系信息"栏目

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市德赛电池科技股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金352,737,640.96268,110,804.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款4,618,859,386.243,747,897,595.80
其中:应收票据51,987,707.56111,430,714.26
应收账款4,566,871,678.683,636,466,881.54
预付款项8,882,952.5425,056,165.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款57,342,595.0472,267,682.88
买入返售金融资产
存货2,379,229,417.601,889,202,967.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产704,648,262.98465,651,853.33
流动资产合计8,121,700,255.366,468,187,069.50
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产35,249,382.0435,249,382.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产677,144,945.66661,582,088.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产56,957,378.4059,127,792.08
开发支出
商誉
长期待摊费用424,208,240.97305,374,918.95
递延所得税资产75,652,039.4555,059,863.16
其他非流动资产36,456,325.7834,486,336.12
非流动资产合计1,305,668,312.301,150,880,380.51
资产总计9,427,368,567.667,619,067,450.01
流动负债:
短期借款1,316,372,817.141,111,947,721.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款5,315,733,118.314,200,861,903.25
预收款项12,512,650.995,589,544.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬297,441,911.19325,428,449.12
应交税费98,784,627.6790,561,012.37
其他应付款133,573,580.7969,039,360.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债55,805.0179,736.64
其他流动负债
流动负债合计7,174,474,511.105,803,507,727.49
非流动负债:
长期借款160,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款311,165.58339,125.95
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计160,311,165.58339,125.95
负债合计7,334,785,676.685,803,846,853.44
所有者权益:
股本205,243,738.00205,243,738.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,727,097.428,169,408.44
减:库存股
其他综合收益885,693.20130,257.76
专项储备
盈余公积63,841,485.4063,841,485.40
一般风险准备
未分配利润1,350,806,213.961,127,590,798.79
归属于母公司所有者权益合计1,626,504,227.981,404,975,688.39
少数股东权益466,078,663.00410,244,908.18
所有者权益合计2,092,582,890.981,815,220,596.57
负债和所有者权益总计9,427,368,567.667,619,067,450.01

法定代表人:刘其 主管会计工作负责人:何文彬 会计机构负责人:陈莉

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金196,943.6214,053.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款235,495,791.96227,649,937.78
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计235,692,735.58227,663,991.04
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资168,733,209.70168,733,209.70
投资性房地产
固定资产41,657.3347,291.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用209,350.04288,850.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计168,984,217.07169,069,350.95
资产总计404,676,952.65396,733,341.99
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬1,979,173.952,704,786.08
应交税费42,928.1938,904.26
其他应付款347,265.37426,595.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,369,367.513,170,285.94
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计2,369,367.513,170,285.94
所有者权益:
股本205,243,738.00205,243,738.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,064,819.619,064,819.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积63,841,485.4063,841,485.40
未分配利润124,157,542.13115,413,013.04
所有者权益合计402,307,585.14393,563,056.05
负债和所有者权益总计404,676,952.65396,733,341.99

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,379,740,462.803,116,879,629.58
其中:营业收入5,379,740,462.803,116,879,629.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,140,411,644.433,001,749,686.87
其中:营业成本4,904,792,719.462,855,240,153.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,498,394.522,199,707.53
销售费用31,181,854.5024,206,357.35
管理费用48,546,075.3039,141,210.79
研发费用84,946,859.2981,498,807.20
财务费用55,892,070.55-5,578,172.27
其中:利息费用37,548,796.0718,614,430.15
利息收入27,608,510.3615,657,414.26
资产减值损失9,553,670.815,041,622.36
加:其他收益1,278,312.671,343,174.94
投资收益(损失以“-”号填列)2,914,293.301,336,611.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,108,946.51-15,429.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)242,412,477.83117,794,299.99
加:营业外收入72,293.55244,699.36
减:营业外支出836,479.5042,735.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)241,648,291.88117,996,264.31
减:所得税费用55,595,370.4132,838,806.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)186,052,921.4785,157,458.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)186,052,921.4785,157,458.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润141,156,100.4671,780,512.24
少数股东损益44,896,821.0113,376,946.05
六、其他综合收益的税后净额915,645.78-2,075,938.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额686,543.58-906,110.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益686,543.58-906,110.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额686,543.58-906,110.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额229,102.20-1,169,827.86
七、综合收益总额186,968,567.2583,081,520.20
归属于母公司所有者的综合收益总额141,842,644.0470,874,402.01
归属于少数股东的综合收益总额45,125,923.2112,207,118.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.68780.3497
(二)稀释每股收益0.68780.3497

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘其 主管会计工作负责人:何文彬 会计机构负责人:陈莉

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用2,038,977.801,531,941.86
研发费用
财务费用495.39-42,424.25
其中:利息费用
利息收入165.0843,681.20
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)2,733,498.86103,702,282.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)694,025.67102,212,764.96
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)694,025.67102,212,764.96
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)694,025.67102,212,764.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)694,025.67102,212,764.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额694,025.67102,212,764.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,692,456,238.357,785,229,329.05
其中:营业收入11,692,456,238.357,785,229,329.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,251,066,158.997,475,659,115.10
其中:营业成本10,738,195,200.057,106,181,676.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,471,604.706,931,305.73
销售费用70,379,280.9564,134,739.14
管理费用121,945,608.08101,187,729.04
研发费用214,656,838.12206,309,362.44
财务费用82,765,640.89-10,157,164.53
其中:利息费用96,558,586.6352,318,522.16
利息收入75,358,981.6749,636,846.93
资产减值损失6,651,986.201,071,466.44
加:其他收益14,018,967.093,490,775.22
投资收益(损失以“-”号填列)8,947,347.198,590,731.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-6,496,595.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,548,790.4521,059.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)462,807,603.19315,176,184.59
加:营业外收入145,635.53907,273.09
减:营业外支出1,712,440.26447,735.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)461,240,798.46315,635,722.64
减:所得税费用108,122,359.6487,662,261.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)353,118,438.82227,973,461.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)353,118,438.82227,973,461.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润274,526,349.67186,266,961.81
少数股东损益78,592,089.1541,706,499.83
六、其他综合收益的税后净额1,056,330.051,140,794.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额755,435.44855,098.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益755,435.44855,098.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额755,435.44855,098.81
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额300,894.61285,695.90
七、综合收益总额354,174,768.87229,114,256.35
归属于母公司所有者的综合收益总额275,281,785.11187,122,060.62
归属于少数股东的综合收益总额78,892,983.7641,992,195.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.33760.9075
(二)稀释每股收益1.33760.9075

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加
销售费用
管理费用8,040,770.286,568,806.90
研发费用
财务费用232.55-139,970.46
其中:利息费用
利息收入2,434.11147,797.26
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)68,096,466.42107,113,727.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)60,055,463.59100,684,890.66
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,055,463.59100,684,890.66
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)60,055,463.59100,684,890.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,055,463.59100,684,890.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额60,055,463.59100,684,890.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,241,450,146.228,199,495,443.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还299,569,553.81112,794,791.41
收到其他与经营活动有关的现金116,999,600.0756,246,670.43
经营活动现金流入小计11,658,019,300.108,368,536,904.90
购买商品、接受劳务支付的现金10,234,155,948.447,426,051,758.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金750,188,033.68649,957,833.59
支付的各项税费139,222,493.01138,779,381.00
支付其他与经营活动有关的现金205,860,705.30206,336,059.74
经营活动现金流出小计11,329,427,180.438,421,125,032.72
经营活动产生的现金流量净额328,592,119.67-52,588,127.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金8,947,347.198,590,731.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额228,983.001,101,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,633,000,000.00997,300,000.00
投资活动现金流入小计1,642,176,330.191,006,992,331.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,301,074.11302,610,793.65
投资支付的现金15,501,540.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,940,000,000.001,101,300,000.00
投资活动现金流出小计2,087,802,614.111,403,910,793.65
投资活动产生的现金流量净额-445,626,283.92-396,918,462.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,000,000.0036,613,179.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000,000.0036,613,179.19
取得借款收到的现金2,689,660,676.921,533,273,142.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金44,606,300.02110,706,003.10
筹资活动现金流入小计2,744,266,976.941,680,592,324.73
偿还债务支付的现金2,325,235,581.25982,573,172.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金146,992,391.02118,737,718.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,000,000.0034,183,162.50
支付其他与筹资活动有关的现金55,974,641.26747,788.01
筹资活动现金流出小计2,528,202,613.531,102,058,678.50
筹资活动产生的现金流量净额216,064,363.41578,533,646.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55,660,663.7011,101,928.06
五、现金及现金等价物净增加额43,369,535.46140,128,984.28
加:期初现金及现金等价物余额236,822,061.95353,046,090.84
六、期末现金及现金等价物余额280,191,597.41493,175,075.12

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金55,049,307.4157,131,999.60
经营活动现金流入小计55,049,307.4157,131,999.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5,495,370.475,114,824.52
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金65,427,579.6463,912,054.24
经营活动现金流出小计70,922,950.1169,026,878.76
经营活动产生的现金流量净额-15,873,642.70-11,894,879.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金67,367,467.56107,113,727.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金102,500,000.00
投资活动现金流入小计67,367,467.56209,613,727.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金317,750.00
投资支付的现金42,549,487.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金102,500,000.00
投资活动现金流出小计145,367,237.50
投资活动产生的现金流量净额67,367,467.5664,246,489.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,310,934.5051,310,934.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计51,310,934.5051,310,934.50
筹资活动产生的现金流量净额-51,310,934.50-51,310,934.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额182,890.361,040,675.93
加:期初现金及现金等价物余额14,053.2688,789.69
六、期末现金及现金等价物余额196,943.621,129,465.62

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会董事长(签字):刘其

2018年10月30日


  附件:公告原文
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