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深圳市德赛电池科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-22
               深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市德赛电池科技股份有限公司
      2014 年第一季度报告
         2014 年 04 月
                                  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘其、主管会计工作负责人丁春平及会计机构负责人(会计主管
人员)林军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                   (%)
营业收入(元)                                1,194,510,443.67           830,255,215.27                    43.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 49,640,336.45            43,660,596.43                     13.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 49,140,630.07            43,420,511.28                    13.17%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                280,206,877.84           424,737,218.64                    -34.03%
基本每股收益(元/股)                                   0.3628                    0.3191                   13.69%
稀释每股收益(元/股)                                   0.3628                    0.3191                   13.69%
加权平均净资产收益率(%)                                8.88%                    11.17%                    -2.29%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产(元)                                  2,373,949,603.90         3,371,093,018.10                    -29.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)                585,859,006.11           533,931,777.14                     9.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -121,983.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,091,118.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        236,783.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -286,794.70
减:所得税影响额                                                        184,999.75
       少数股东权益影响额(税后)                                       234,418.54
合计                                                                    499,706.38                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                                   27,491
                                                前 10 名股东持股情况
                                               持股比例                       持有有限售条件的     质押或冻结情况
           股东名称             股东性质                       持股数量
                                                 (%)                            股份数量       股份状态      数量
惠州市德赛工业发展有限公司 国有法人                45.68%        62,498,026
交通银行-易方达科讯股票型
                             境内非国有法人          4.8%         6,562,000
证券投资基金
中国银行-易方达积极成长证
                             境内非国有法人         2.91%         3,980,000
券投资基金
全国社保基金一零九组合       境内非国有法人         1.61%         2,200,000
中国建设银行-银华核心价值
                             境内非国有法人         1.33%         1,813,156
优选股票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合       境内非国有法人         1.25%         1,715,238
中国工商银行-南方绩优成长
                             境内非国有法人         1.05%         1,439,441
股票型证券投资基金
全国社保基金一一五组合       境内非国有法人         1.02%         1,399,671
中国工商银行-汇添富均衡增
                             境内非国有法人         0.83%         1,134,240
长股票型证券投资基金
全国社保基金四一四组合       境内非国有法人         0.51%           699,896
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类                 数量
惠州市德赛工业发展有限公司                                       62,498,026 人民币普通股                     62,498,026
交通银行-易方达科讯股票型证券投资
                                                                  6,562,000 人民币普通股                      6,562,000
基金
中国银行-易方达积极成长证券投资基
                                                                  3,980,000 人民币普通股                      3,980,000
金
全国社保基金一零九组合                                            2,200,000 人民币普通股                      2,200,000
中国建设银行-银华核心价值优选股票
                                                                  1,813,156 人民币普通股                      1,813,156
型证券投资基金
                                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
全国社保基金一零七组合                                        1,715,238 人民币普通股                 1,715,238
中国工商银行-南方绩优成长股票型证
                                                              1,439,441 人民币普通股                 1,439,441
券投资基金
全国社保基金一一五组合                                        1,399,671 人民币普通股                 1,399,671
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型
                                                              1,134,240 人民币普通股                 1,134,240
证券投资基金
全国社保基金四一四组合                                          699,896 人民币普通股                   699,896
                                     1、报告期内持股 5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。2、上述股
                                     东中,5%以上的法人股东和其他无限售条件股东不存在关联关系,也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     公司收购管理办法》规定的一致行动人;其他无限售条件股东之间未知是否存在关
                                     联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况 截止至本报告期末,上述股东均未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本
说明(如有)                         公司股票。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明                             单位:(人民币)元
       项目       期末余额             期初余额           变动幅度    变动原因说明
                                                                      变动的主要原因为本报告期内收到的银行承兑
应收票据          63,819,341.56         26,427,682.22      141.49%
                                                                      汇票增加所致
应收账款         983,036,273.35      2,013,598,345.51      -51.18%    变动的主要原因为货款回笼所致
预付款项          14,421,001.78          5,568,865.70      158.96%    变动的主要原因为预付设备款增加所致
其他应收款        95,711,623.33          9,482,032.59      909.40%    变动的主要原因为应收出口退税款增加所致
存货             347,553,275.87        529,186,680.25      -34.32%    变动的主要原因为本期备货备料减少所致
在建工程          5,138,227.51           1,436,930.16      257.58%    变动的主要原因为本期增加土地置换款所致
应付票据          81,160,364.21        136,873,492.08      -40.70%    变动的主要原因为支付到期票据所致
应付账款         607,366,160.08      1,490,910,655.98      -59.26%    变动的主要原因为支付到期货款所致
                                                                      变动的主要原因为本报告期支付增值税及所得
应交税费          47,549,374.16         67,367,586.90      -29.42%
                                                                      税所致
                                                                      变动的主要原因为本报告期归还控股股东及实
其他应付款        47,041,241.71        127,950,446.87      -63.23%
                                                                      际控制人借款所致
(二)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明                               单位:(人民币)元
       项目         本期金额             上期金额          变动幅度      变动原因说明
                                                                         变动的主要原因为惠州电池客户商务模式
营业收入         1,194,510,443.67      830,255,215.27          43.87%
                                                                         改变及主营产品销售同比增加所致
                                                                         变动的主要原因为惠州电池客户商务模式
营业成本         1,046,791,293.96      689,921,991.69          51.73%
                                                                         改变及主营产品销售同比增加所致
                                                                         变动的主要原因为主营产品销售增加,同比
销售费用            17,700,777.18       12,967,496.75          36.50%
                                                                         运输费增加所致
                                                                         变动的主要原因为上年同期基数较小及本
财务费用             4,803,371.58          212,733.15       2157.93%
                                                                         期利息支出增加所致
所得税费用          18,059,848.67       13,079,704.25          38.08%    变动的主要原因为本期盈利增加所致
(三)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明                            单位:(人民币)元
    项目          本期金额            上期金额         变动幅度     变动原因说明
经营活动产生的                                                          变动的主要原因为本期支付到期货款同比增
                    280,206,877.84      424,737,218.63      -34.03%
现金流量净额                                                            加所致
投资活动产生的                                                          变动的主要原因为本期购买银行理财产品增
                   -161,010,318.15      -93,478,532.66      -72.24%
现金流量净额                                                            加所致
筹资活动产生的                                                          变动的主要原因为销售增加导致资金需求增
                    -54,273,009.88      -94,794,713.51       42.75%
现金流量净额                                                            加,本期银行贷款同比增加所致
                                                           深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项           承诺方                    承诺内容                  承诺时间      承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                         \"本公司将不生产与德赛电池相同的产
                                         品,以避免对德赛电池的生产经营构成
                       惠州市德赛集      直接或间接的竞争;本公司保证所属的
                       团有限公司和      其他控股企业不直接或间接从事、参与                               截至报告期内,
                                                                              2004 年 08 月
资产重组时所作承诺     惠州市德赛工      或进行与德赛电池的生产、经营相竞争                   长期        承诺人严格履
                                                                              31 日
                       业发展有限公      的任何其他活动。同时,本公司承诺避                               行了上述承诺。
                       司                免因业务、资金运用、收购兼并、合并
                                         分立、对外投资等活动产生新的同业竞
                                         争。\"
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行       是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                     股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)        科目
合计                              0.00           0   --          0     --             0.00     0.00      --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
    公司进行的衍生品投资均为风险可控的套利型组合业务中的一部分,到期收益基本确定,投资存续期内存在因标的利率、
汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动,从而产生公允价值变动损益,但此部分损益属于浮动盈亏,不影响该类衍生
品投资到期最终收益为正。
                                                                                                                       单位:万元
                                                                                         计提减                  期末投资
衍生品投             是否                衍生品投                                        值准备                  金额占公 报告期
                            衍生品投资                                       期初投资                期末投资
资操作方 关联关系 关联                   资初始投 起始日期       终止日期                 金额                   司报告期 实际损
                               类型                                            金额                    金额
  名称               交易                 资金额                                          (如                   末净资产 益金额
                                                                                          有)                   比例(%)
交通银行                    远期外汇合               2013 年 01 2014 年 01
           非关联方 否                     3,995.2                             3,995.2           0                           156.35
惠州分行                    约(购汇)               月 29 日   月 29 日
中信银行                    远期外汇合               2013 年 05 2014 年 05
           非关联方 否                    6,200.37                             6,008.9           0 6,245.56        10.66%    -161.6
惠州分行                    约(结汇)               月 27 日   月 27 日
中信银行                    远期外汇合               2013 年 05 2014 年 05
           非关联方 否                     3,479.8                            3,372.34           0 3,505.02        5.98%     -90.69
惠州分行                    约(结汇)               月 28 日   月 28 日
建设银行                    远期结售汇               2014 年 01 2014 年 02
           非关联方 否                    3,548.86                                                                             3.69
惠州分行                    合约                     月 10 日   月 12 日
建设银行                    远期结售汇               2014 年 01 2014 年 02
           非关联方 否                    5,695.93                                                                             5.65
惠州分行                    合约                     月 10 日   月 25 日
建设银行                    远期结售汇               2014 年 01 2014 年 03
           非关联方 否                   12,032.43                                                                             10.2
惠州分行                    合约                     月 10 日   月 24 日
建设银行                    远期结售汇               2014 年 02 2014 年 04
           非关联方 否                    3,685.61                                                    3,806.57      6.5%        4.6
惠州分行                    合约                     月 11 日   月 09 日
建设银行                    远期结售汇               2014 年 02 2014 年 04
           非关联方 否                    9,252.94                                                     9,553.3     16.31%     10.26
惠州分行                    合约                     月 11 日   月 24 日
中信银行                    远期外汇合               2014 年 03 2015 年 03
           非关联方 否                   11,011.08                                               0 11,130.7          19% 119.62
惠州分行                    约(购汇)               月 07 日   月 02 日
合计                                     58,902.22       --          --      13,376.44               34,241.15     58.45%     58.08
衍生品投资资金来源                       自有资金
涉诉情况(如适用)                       不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                         2013 年 04 月 23 日
(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                         2013 年 05 月 16 日
(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措           为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,公司利用银行金融工具,
施说明(包括但不限于市场风险、流动 开展了部分外汇资金业务,以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投
性风险、信用风险、操作风险、法律风 资业务,以获取固定的低风险收益,用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失,
                                                             深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
险等)                                    实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》,对衍生品投
                                          资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下:
                                              1、市场风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,
                                          到期收益基本确定,投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金
                                          融衍生品价格变动,从而产生公允价值变动损益,但此部分损益属于浮动盈亏,
                                          不影响该类衍生品投资最终收益;
                                              2、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建
                                          立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险;
                                              3、流动性风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业
                                          务,以公司进口付汇业务为基础,实质未占用可用资金,流动性风险较小;
                                              4、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在
                                          外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施:公司的衍生品投资管理制度已明确
                                          了远期结售汇业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加
                                          强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品 报告期内,衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动收益
公允价值变动的情况,对衍生品公允价 -132.67 万元,处置已到期的外汇远期合约产生的投资收益 175.89 万元。衍生品
值的分析应披露具体使用的方法及相关 的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇市场即
假设与参数的设定                          日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生重大变化
重大变化的说明
                                          公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合理
                                          估计和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,基本上不存在市场风险和
                                          履约风险,且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
                                          全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为
情况的专项意见
                                          公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进
                                          行保值增持。通过上述衍生品的投资业务,达到保值增值目的,公司开展衍生品
                                          投资业务是可行的,风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                             接待对象                                          谈论的主要内容及提供的
    接待时间        接待地点    接待方式                              接待对象
                                               类型                                                     资料
                                                        中信建设证券、银河证券、深圳证券信息 \"投资者走进上市公司\"活
2014 年 01 月 20 日 深圳       实地调研     机构        公司、证券时报、中国中投证券、中信证 动(所涉内容没有超出已
                                                        券、大智慧阿思达克通讯社、深圳电视台 公告信息披露的范围)
                                                        长江证券、海富通基金、民生加银基金、
                                                        长城基金、嘉实基金、平安证券、国联证 了解公司日常经营情况和
                                                        券、润晖投资、广证恒生、光大证券、建 行业的发展趋势(但所涉
2014 年 03 月 05 日 深圳       实地调研     机构
                                                        信基金、飞虎证券、德威资本、鹏华基金、内容没有超出已公告信息
                                                        申银万国资管、上海金码投资、融享资本、披露的范围)
                                                        信达澳银、国海富兰克林基金等
                                                     深圳市德赛电池科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市德赛电池科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                               375,697,226.72                      335,928,255.30
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                             846,897.10                          610,113.30
    应收票据                   

  附件:公告原文
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