深圳市纺织（集团）股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
2023年04月
一、前期会计差错更正后的2021年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
（一）合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 302,472,828.60 | 279,087,236.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 617,191,678.56 | 684,617,260.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 149,942,880.28 | 16,813,657.28 |
| 应收账款 | 479,998,708.57 | 547,310,217.90 |
| 应收款项融资 | 21,474,101.07 | 102,051,314.08 |
| 预付款项 | 15,406,619.53 | 16,902,516.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 140,185,750.40 | 5,265,002.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 743,401,857.74 | 480,847,581.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,503,352.42 | 77,482,083.47 |
| 流动资产合计 | 2,499,577,777.17 | 2,210,376,870.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 133,022,325.77 | 147,929,137.23 |
| 其他权益工具投资 | 186,033,829.72 | 190,607,427.54 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 30,650,943.40 |
| 投资性房地产 | 125,251,851.43 | 110,572,471.92 |
| 固定资产 | 2,405,707,181.19 | 790,183,905.38 |
| 在建工程 | 71,482,031.08 | 1,301,750,141.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,221,189.37 | |
| 无形资产 | 48,635,160.00 | 36,048,978.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,387,295.94 | 2,876,561.53 |
| 递延所得税资产 | 3,708,596.78 | 5,243,425.26 |
| 其他非流动资产 | 84,560,280.09 | 143,307,689.66 |
| 非流动资产合计 | 3,073,009,741.37 | 2,759,170,681.95 |
| 资产总计 | 5,572,587,518.54 | 4,969,547,552.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 37,575,113.83 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,682,324.12 | |
| 应付账款 | 359,584,252.94 | 329,468,601.90 |
| 预收款项 | 1,805,311.57 | 3,542,394.33 |
| 合同负债 | 68,955.21 | 279,631.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 59,719,860.24 | 55,642,549.53 |
| 应交税费 | 9,200,627.09 | 12,198,522.02 |
| 其他应付款 | 201,317,421.35 | 156,118,440.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,175,393.52 | |
| 其他流动负债 | 58,264,958.58 | |
| 流动负债合计 | 749,394,218.45 | 557,250,139.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 683,016,243.25 | 343,100,174.35 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,243,855.71 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 110,461,293.15 | 110,740,322.21 |
| 递延所得税负债 | 61,642,660.91 | 59,141,666.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 859,364,053.02 | 512,982,163.14 |
| 负债合计 | 1,608,758,271.47 | 1,070,232,302.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,521,849.00 | 507,772,279.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,961,599,824.63 | 1,967,514,358.53 |
| 减：库存股 | 7,525,438.20 | |
| 其他综合收益 | 119,682,119.05 | 116,605,932.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,245,845.47 | 94,954,652.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 130,746,251.74 | 86,912,390.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,816,795,889.89 | 2,766,234,174.39 |
| 少数股东权益 | 1,147,033,357.18 | 1,133,081,075.23 |
| 所有者权益合计 | 3,963,829,247.07 | 3,899,315,249.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,572,587,518.54 | 4,969,547,552.23 |
法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 130,270,313.58 | 113,560,327.21 |
| 交易性金融资产 | 586,540,735.16 | 514,277,000.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,935,911.24 | 1,461,400.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,706.17 | |
| 其他应收款 | 14,383,631.68 | 7,450,934.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 39,131.60 | 8,808.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 739,169,723.26 | 636,777,176.80 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,089,070,531.86 | 2,103,977,343.32 |
| 其他权益工具投资 | 169,974,388.84 | 177,142,433.45 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 98,174,132.57 | 101,644,481.93 |
| 固定资产 | 20,255,108.56 | 21,876,099.34 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 454,036.00 | 492,923.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,672,545.57 | 5,097,360.00 |
| 其他非流动资产 | 55,790,497.23 | 96,871,196.43 |
| 非流动资产合计 | 2,437,391,240.63 | 2,507,101,838.09 |
| 资产总计 | 3,176,560,963.89 | 3,143,879,014.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 411,743.57 | 411,743.57 |
| 预收款项 | 639,024.58 | 2,875,936.58 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,712,946.96 | 14,824,723.81 |
| 应交税费 | 1,943,470.48 | 11,497,591.21 |
| 其他应付款 | 116,648,650.39 | 95,023,378.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 136,355,835.98 | 124,633,373.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 400,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 58,002,800.69 | 56,150,418.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,402,800.69 | 56,650,418.06 |
| 负债合计 | 194,758,636.67 | 181,283,791.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,521,849.00 | 507,772,279.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,577,392,975.96 | 1,583,307,509.86 |
| 减：库存股 | 7,525,438.20 | |
| 其他综合收益 | 108,762,538.39 | 107,632,186.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,245,845.47 | 94,954,652.14 |
| 未分配利润 | 690,879,118.40 | 676,454,033.89 |
| 所有者权益合计 | 2,981,802,327.22 | 2,962,595,223.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,176,560,963.89 | 3,143,879,014.89 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 2,293,747,892.06 | 2,108,964,687.80 |
| 其中：营业收入 | 2,293,747,892.06 | 2,108,964,687.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,135,595,817.50 | 2,030,833,538.40 |
| 其中：营业成本 | 1,861,631,682.43 | 1,814,298,395.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,523,548.09 | 7,347,125.65 |
| 销售费用 | 37,973,336.39 | 28,644,230.87 |
| 管理费用 | 122,088,830.15 | 105,094,934.36 |
| 研发费用 | 103,508,764.53 | 67,160,964.22 |
| 财务费用 | -130,344.09 | 8,287,888.28 |
| 其中：利息费用 | 14,306,275.13 | 234,815.67 |
| 利息收入 | 1,655,853.59 | 3,702,735.59 |
| 加：其他收益 | 19,643,379.33 | 29,506,252.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,663,013.06 | 22,599,670.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,984.66 | -3,446,613.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,150,943.40 | 2,687,518.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,981,560.53 | -10,394,533.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -130,396,451.18 | -72,412,477.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -597,458.77 | 276,544.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,633,939.87 | 50,394,125.02 |
| 加：营业外收入 | 21,285,786.64 | 1,445,662.38 |
| 减：营业外支出 | 1,686,263.35 | 138,421.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,233,463.16 | 51,701,366.13 |
| 减：所得税费用 | 11,118,796.96 | 8,203,720.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,114,666.20 | 43,497,645.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,114,666.20 | 43,497,645.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 61,162,384.25 | 37,267,995.74 |
| 2.少数股东损益 | 13,952,281.95 | 6,229,649.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,234,512.42 | -3,131,850.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,234,512.42 | -3,131,850.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,433,576.15 | -2,815,824.67 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,433,576.15 | -2,815,824.67 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -199,063.73 | -316,026.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -199,063.73 | -316,026.22 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,349,178.62 | 40,365,794.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,396,896.67 | 34,136,144.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,952,281.95 | 6,229,649.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张剑 主管会计工作负责人：何飞 会计机构负责人：朱静静
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 78,159,686.19 | 61,296,888.21 |
| 减：营业成本 | 11,547,944.88 | 10,666,274.44 |
| 税金及附加 | 2,968,080.87 | 2,435,257.11 |
| 销售费用 | 49,682.40 | |
| 管理费用 | 45,821,418.49 | 38,680,586.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 283,692.12 | -1,020,628.37 |
| 其中：利息费用 | 645,507.87 | 13,780.96 |
| 利息收入 | 359,182.13 | 1,012,329.64 |
| 加：其他收益 | 602,709.52 | 117,006.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,409,098.48 | 35,656,479.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,984.66 | -3,446,613.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 392,767.12 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -710,513.74 | -799,858.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -32,769.22 | -95,343.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -386,933.41 | 286,963.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,370,459.06 | 46,093,413.55 |
| 加：营业外收入 | 283,354.84 | 562,910.99 |
| 减：营业外支出 | 27,244.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,653,813.90 | 46,629,080.14 |
| 减：所得税费用 | 5,900,206.38 | 7,746,152.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,753,607.52 | 38,882,928.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,753,607.52 | 38,882,928.01 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,288,677.33 | -3,131,850.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,487,741.06 | -2,815,824.67 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,487,741.06 | -2,815,824.67 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -199,063.73 | -316,026.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -199,063.73 | -316,026.22 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,042,284.85 | 35,751,077.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,335,256,168.54 | 1,827,292,276.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,423,408.29 | 116,428,895.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,625,329.53 | 123,408,000.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,433,304,906.36 | 2,067,129,172.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,860,349,920.78 | 1,742,576,211.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,216,599.00 | 181,692,353.93 |
| 支付的各项税费 | 101,786,653.96 | 43,712,017.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 225,388,712.97 | 97,217,657.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,437,741,886.71 | 2,065,198,240.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,436,980.35 | 1,930,932.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,817,803.07 | 6,437,640.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,881,941.03 | 2,908,856.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,520.00 | 2,800,914.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,128,309,484.61 | 3,240,861,003.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,154,092,748.71 | 3,253,008,414.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447,622,193.08 | 564,014,103.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 965,000,000.00 | 3,008,065,275.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,412,622,193.08 | 3,572,079,379.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,529,444.37 | -319,070,964.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 339,219,000.00 | 342,660,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 339,219,000.00 | 342,660,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,306,691.13 | 3,511,622.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,638,273.00 | 9,344,136.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,944,964.13 | 12,855,758.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,274,035.87 | 329,804,241.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,236,414.38 | -2,973,560.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,071,196.77 | 9,690,648.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,337,236.95 | 268,646,588.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,408,433.72 | 278,337,236.95 |
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,467,384.64 | 64,167,036.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,417,781.16 | 6,524,378.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,885,165.80 | 70,691,415.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,344,258.31 | 4,462,365.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,360,990.56 | 27,619,751.65 |
| 支付的各项税费 | 23,084,768.18 | 34,788,061.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,293,028.68 | 8,944,859.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,083,045.73 | 75,815,038.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,802,120.07 | -5,123,623.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,817,803.07 | 6,437,640.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,479,752.94 | 1,957,306.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,759,267.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 466,820,636.28 | 1,623,459,188.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 489,118,192.29 | 1,634,613,402.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,247,719.06 | 2,528,077.97 |
| 投资支付的现金 | 3,555,968.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 475,000,000.00 | 1,530,015,275.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 477,247,719.06 | 1,536,099,322.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,870,473.23 | 98,514,079.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,545,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,545,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,176,281.23 | 11,231.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,820,298.30 | 14,344,136.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,996,579.53 | 14,355,367.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,996,579.53 | -7,809,467.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,676,013.77 | 85,580,988.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,560,327.21 | 27,979,338.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,236,340.98 | 113,560,327.21 |
（七）合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 507,772,279.00 | 1,967,514,358.53 | 7,525,438.20 | 116,605,932.42 | 94,954,652.14 | 86,912,390.50 | 2,766,234,174.39 | 1,133,081,075.23 | 3,899,315,249.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 507,772,279.00 | 1,967,514,358.53 | 7,525,438.20 | 116,605,932.42 | 94,954,652.14 | 86,912,390.50 | 2,766,234,174.39 | 1,133,081,075.23 | 3,899,315,249.62 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 3,076,186.63 | 3,291,193.33 | 38,404,945.81 | 45,132,800.07 | 10,333,005.00 | 55,465,805.07 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 4,234,512.42 | 55,733,468.82 | 59,967,981.24 | 10,333,005.00 | 70,300,986.24 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 360,474.30 | 360,474.30 | ||||||||||
| 1．所有者投 | |||||||||||||||
| 入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 360,474.30 | 360,474.30 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 3,175,360.75 | -18,371,016.22 | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,175,360.75 | -3,175,360.75 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -1,158,325.79 | 115,832.58 | 1,042,493.21 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合 | -1,1 | 115, | 1,04 |
| 收益结转留存收益 | 58,325.79 | 832.58 | 2,493.21 | ||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 506,521,849.00 | 1,961,599,824.63 | 119,682,119.05 | 98,245,845.47 | 125,317,336.31 | 2,811,366,974.46 | 1,143,414,080.23 | 3,954,781,054.69 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 509,338,429.00 | 1,974,922,248.03 | 16,139,003.40 | 119,737,783.31 | 90,596,923.39 | 49,307,764.03 | 2,727,764,144.36 | 1,126,851,425.82 | 3,854,615,570.18 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 509,338,429.00 | 1,974,922,248.03 | 16,139,003.40 | 119,737,783.31 | 90,596,923.39 | 49,307,764.03 | 2,727,764,144.36 | 1,126,851,425.82 | 3,854,615,570.18 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | -1,566,15 | -7,407,889.5 | -8,613,565.2 | -3,131,850.8 | 4,357,728.75 | 37,604,626.4 | 38,470,030.0 | 6,229,649.41 | 44,699,679.44 | ||||||
| 填列） | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,562,508.59 | 37,267,995.74 | 38,830,504.33 | 6,229,649.41 | 45,060,153.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,566,150.00 | -7,407,889.50 | -8,613,565.20 | -360,474.30 | -360,474.30 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,566,150.00 | -7,407,889.50 | -8,613,565.20 | -360,474.30 | -360,474.30 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 3,888,292.80 | -3,888,292.80 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,888,292.80 | -3,888,292.80 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -4,694,359.48 | 469,435.95 | 4,224,923.53 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -4,694,359.48 | 469,435.95 | 4,224,923.53 | ||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 507,772,279.00 | 1,967,514,358.53 | 7,525,438.20 | 116,605,932.42 | 94,954,652.14 | 86,912,390.50 | 2,766,234,174.39 | 1,133,081,075.23 | 3,899,315,249.62 |
（八）母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 507,772,279.00 | 1,583,307,509.86 | 7,525,438.20 | 107,632,186.85 | 94,954,652.14 | 676,454,033.89 | 2,962,595,223.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初 | 507,7 | 1,583, | 7,525, | 107,63 | 94,954 | 676, | 2,962,59 | |||||
| 余额 | 72,279.00 | 307,509.86 | 438.20 | 2,186.85 | ,652.14 | 454,033.89 | 5,223.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 1,130,351.54 | 3,291,193.33 | 14,425,084.51 | 19,207,103.68 | |||||
| （一）综合收益总额 | 2,288,677.33 | 31,753,607.52 | 34,042,284.85 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 360,474.30 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,250,430.00 | -5,914,533.90 | -7,525,438.20 | 360,474.30 | ||||||||
| （三）利润分配 | 3,175,360.75 | -18,371,016.22 | -15,195,655.47 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,175,360.75 | -3,175,360.75 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,195,655.47 | -15,195,655.47 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -1,158,325.79 | 115,832.58 | 1,042,493.21 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -1,158,325.79 | 115,832.58 | 1,042,493.21 | |||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 506,521,849.00 | 1,577,392,975.96 | 108,762,538.39 | 98,245,845.47 | 690,879,118.40 | 2,981,802,327.22 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 509,338,429.00 | 1,589,869,499.36 | 16,139,003.40 | 110,764,037.74 | 90,596,923.39 | 637,234,475.15 | 2,921,664,361.24 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 509,338,429.00 | 1,589,869,499.36 | 16,139,003.40 | 110,764,037.74 | 90,596,923.39 | 637,234,475.15 | 2,921,664,361.24 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | -1,566,150.00 | -6,561,989.50 | -8,613,565.20 | -3,131,850.89 | 4,357,728.75 | 39,219,558.74 | 40,930,862.30 | |||||
| 填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,562,508.59 | 38,882,928.01 | 40,445,436.60 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,566,150.00 | -7,407,889.50 | -8,613,565.20 | -360,474.30 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,566,150.00 | -7,407,889.50 | -8,613,565.20 | -360,474.30 | ||||||||
| （三）利润分配 | 3,888,292.80 | -3,888,292.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,888,292.80 | -3,888,292.80 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -4,694,359.48 | 469,435.95 | 4,224,923.53 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合 | -4,694 | 469,4 | 4,224,9 |
| 收益结转留存收益 | ,359.48 | 35.95 | 23.53 | |||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 845,900.00 | 845,900.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 507,772,279.00 | 1,583,307,509.86 | 7,525,438.20 | 107,632,186.85 | 94,954,652.14 | 676,454,033.89 | 2,962,595,223.54 |
公司自2022年1月1日起开始执行《企业会计准则解释第15号》导致的会计政策变更规定，并对可比年度报表进行追溯调整。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司相关差错事项进行更正，重述2021年度合并财务报表。上述会计政策变更和前期差错更正对2021年度合并财务报表的影响详见2023年4月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》“第十节、财务报告
（五）重要会计政策与估计29、重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正”。
二、前期会计差错更正后的2021年度财务报表相关附注
（一）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产”
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 结构性存款 | -- | 200,536,575.34 |
| 货币基金 | 586,540,735.16 | 484,080,684.72 |
| 合伙企业投资 | 30,650,943.40 | |
| 合 计 | 617,191,678.56 | 684,617,260.06 |
（二）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 8、存货”
（1）存货分类
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 425,919,281.58 | 26,335,509.94 | 399,583,771.64 | 258,191,196.82 | 13,788,646.60 | 244,402,550.22 |
| 产成品 | 164,922,073.46 | 83,638,126.87 | 81,283,946.59 | 132,780,479.72 | 43,914,789.90 | 88,865,689.82 |
| 在产品 | 10,992,072.59 | -- | 10,992,072.59 | 2,715,845.96 | -- | 2,715,845.96 |
| 半成品 | 270,743,032.26 | 34,298,745.28 | 236,444,286.98 | 131,069,647.77 | 14,613,640.62 | 116,456,007.15 |
| 发出商品 | 7,910,629.62 | 30,573.89 | 7,880,055.73 | 524,698.46 | -- | 524,698.46 |
| 委托加工物资 | 7,838,404.74 | 620,680.53 | 7,217,724.21 | 31,040,280.45 | 3,157,490.62 | 27,882,789.83 |
| 合 计 | 888,325,494.25 | 144,923,636.51 | 743,401,857.74 | 556,322,149.18 | 75,474,567.74 | 480,847,581.44 |
（2）存货跌价准备
| 项 目 | 2021.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2021.12.31 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 13,788,646.60 | 19,526,328.72 | -- | 6,979,465.38 | -- | 26,335,509.94 |
| 产成品 | 43,914,789.90 | 72,534,000.60 | -- | 32,810,663.63 | -- | 83,638,126.87 |
| 半成品 | 14,613,640.62 | 37,652,098.22 | -- | 17,966,993.56 | -- | 34,298,745.28 |
| 发出商品 | -- | 30,573.89 | -- | -- | -- | 30,573.89 |
| 委托加工物资 | 3,157,490.62 | 620,680.53 | -- | 3,157,490.62 | -- | 620,680.53 |
| 合 计 | 75,474,567.74 | 130,363,681.96 | -- | 60,914,613.19 | -- | 144,923,636.51 |
（三）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释12、其他非流动金融资产”
| 种类 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 30,650,943.40 |
| 合 计 | 0.00 | 30,650,943.40 |
（四）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释13、投资性房地产”
（1）按成本计量的投资性房地产
| 项 目 | 房屋、建筑物 |
| 一、账面原值 | |
| 1.2020.12.31 | 261,742,940.53 |
| 2.本期增加金额 | 36,890,068.00 |
| （1）购置 | 3,028,785.00 |
| (2)固定资产转入 | 33,861,283.00 |
| 3.本期减少金额 | 1,127,850.60 |
| 项 目 | 房屋、建筑物 |
| （1）处置 | 1,127,850.60 |
| 4.2021.12.31 | 297,505,157.93 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |
| 1.2020.12.31 | 151,170,468.61 |
| 2.本期增加金额 | 21,813,685.08 |
| （1）计提或摊销 | 6,986,473.75 |
| （2）固定资产转入 | 14,827,211.33 |
| 3.本期减少金额 | 730,847.19 |
| （1）处置 | 730,847.19 |
| 4.2021.12.31 | 172,253,306.50 |
| 三、减值准备 | |
| 1.2020.12.31 | -- |
| 2.本期增加金额 | -- |
| 3.本期减少金额 | -- |
| 4.2021.12.31 | -- |
| 四、账面价值 | |
| 1.2021.12.31账面价值 | 125,251,851.43 |
| 2.2020.12.31账面价值 | 110,572,471.92 |
（五）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释14、固定资产”
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 固定资产 | 2,405,707,181.19 | 790,183,905.38 |
| 合 计 | 2,405,707,181.19 | 790,183,905.38 |
（1）固定资产情况
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及 其他 | 合 计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.2020.12.31 | 545,896,931.25 | 1,017,693,432.96 | 11,379,729.08 | 42,420,673.14 | 1,617,390,766.43 |
| 2.本期增加金额 | 258,765,257.28 | 1,535,123,033.22 | 3,899,262.59 | 12,891,530.11 | 1,810,679,083.20 |
| （1）购置 | 1,569,521.47 | 29,933,637.96 | 1,151,689.53 | 2,588,556.40 | 35,243,405.36 |
| （2）在建工程转入 | 257,195,735.81 | 1,505,189,395.26 | 2,747,573.06 | 10,302,973.71 | 1,775,435,677.84 |
| 3.本期减少金额 | 33,861,283.00 | 2,149,210.94 | -- | 4,933,091.35 | 40,943,585.29 |
| （1）处置或报废 | -- | 2,149,210.94 | -- | 4,933,091.35 | 7,082,302.29 |
| （2）转入投资性房地产 | 33,861,283.00 | 33861283 | |||
| 4.2021.12.31 | 770,800,905.53 | 2,550,667,255.24 | 15,278,991.67 | 50,379,111.90 | 3,387,126,264.34 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及 其他 | 合 计 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.2020.12.31 | 159,918,391.99 | 630,517,504.87 | 3,217,030.86 | 27,084,284.60 | 820,737,212.32 |
| 2.本期增加金额 | 23,052,994.89 | 147,538,129.77 | 1,144,752.53 | 3,394,343.06 | 175,130,220.25 |
| （1）计提 | 23,052,994.89 | 147,538,129.77 | 1,144,752.53 | 3,394,343.06 | 175,130,220.25 |
| 3.本期减少金额 | 14,827,211.33 | 1,608,147.10 | -- | 4,407,313.58 | 20,842,672.01 |
| （1）处置或报废 | -- | 1,608,147.10 | -- | 4,407,313.58 | 6,015,460.68 |
| （2）转入投资性房地产 | 14,827,211.33 | 14,827,211.33 | 14,827,211.33 | ||
| 4.2021.12.31 | 182,971,386.88 | 776,447,487.54 | 4,361,783.39 | 26,071,314.08 | 989,851,971.89 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.2020.12.31 | -- | 6,373,080.81 | -- | 96,567.92 | 6,469,648.73 |
| 2.本期增加金额 | -- | -- | -- | 32,769.22 | 32,769.22 |
| （1）计提 | -- | -- | -- | 32,769.22 | 32,769.22 |
| 3.本期减少金额 | -- | 11,527.44 | -- | 96,567.92 | 108,095.36 |
| （1）处置或报废 | -- | 11,527.44 | -- | 96,567.92 | 108,095.36 |
| （2）其他减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.2021.12.31 | -- | 6,361,553.37 | -- | 32,769.22 | 6,394,322.59 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.2021.12.31账面价值 | 602,656,729.98 | 1,767,858,214.33 | 10,917,208.28 | 24,275,028.60 | 2,405,707,181.19 |
| 2.2020.12.31账面价值 | 385,978,539.26 | 380,802,847.28 | 8,162,698.22 | 15,239,820.62 | 790,183,905.38 |
抵押、担保的固定资产情况公司存在银行借款抵押的固定资产，详见七、合并财务报表项目注释“59、所有权或使用权受到限制的资产”。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋建筑物 | 275,225,966.28 | 历史原因无法办理权证 |
（六）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释24、应付账款”
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 1年以内 | 356,150,692.36 | 325,354,275.46 |
| 1-2年 | 1,122,451.76 | 1,912,000.86 |
| 2-3年 | 496,309.68 | 96,543.25 |
| 3-4年 | 44,629.53 | 1,093,369.87 |
| 4-5年 | 983,598.33 | 37,402.40 |
| 5年以上 | 786,571.28 | 975,010.06 |
| 合 计 | 359,584,252.94 | 329,468,601.90 |
其中，本年期末无账龄超过1年的重要应付账款。
（七）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释31、其他流动负债”
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 已背书未到期承兑票据 | 27,523,903.58 | -- |
| 应付退货款 | 30,741,055.00 | |
| 合 计 | 58,264,958.58 | -- |
（八）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释34、预计负债”
| 项 目 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 应付退货款 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
（九）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释42、营业收入和营业成本”
（1）营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,265,990,629.90 | 1,853,359,597.94 | 2,097,432,885.06 | 1,808,092,705.48 |
| 其他业务 | 27,757,262.16 | 8,272,084.49 | 11,531,802.74 | 6,205,689.54 |
| 合 计 | 2,293,747,892.06 | 1,861,631,682.43 | 2,108,964,687.80 | 1,814,298,395.02 |
（2）主营业务收入、主营业务成本按行业划分
| 行业 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 制造业 | 2,154,422,129.35 | 1,830,363,442.65 | 2,012,255,019.03 | 1,786,199,780.24 |
| 物业管理、租赁 | 111,568,500.55 | 22,996,155.29 | 85,177,866.03 | 21,892,925.24 |
| 小 计 | 2,265,990,629.90 | 1,853,359,597.94 | 2,097,432,885.06 | 1,808,092,705.48 |
（3）主营业务收入、主营业务成本按产品划分
| 主要产品类型 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 物业及租赁 | 111,568,500.55 | 22,996,155.29 | 85,177,866.03 | 21,892,925.24 |
| 纺织品 | 54,932,578.58 | 48,513,927.52 | 60,503,325.78 | 48,466,207.78 |
| 偏光片 | 2,099,489,550.77 | 1,781,849,515.13 | 1,951,751,693.25 | 1,737,733,572.46 |
| 小 计 | 2,265,990,629.90 | 1,853,359,597.94 | 2,097,432,885.06 | 1,808,092,705.48 |
（4）主营业务收入、主营业务成本按地区划分
| 主要经营地区 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 国内 | 2,011,868,495.00 | 1,637,550,337.31 | 1,756,659,062.01 | 1,526,209,625.21 |
| 国外 | 254,122,134.90 | 215,809,260.63 | 340,773,823.05 | 281,883,080.27 |
| 小 计 | 2,265,990,629.90 | 1,853,359,597.94 | 2,097,432,885.06 | 1,808,092,705.48 |
（十）“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释51、52、资产减值损失（损失以“—”号填列）”
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失 | -130,363,681.96 | -65,942,828.90 |
| 固定资产减值损失 | -32,769.22 | -6,469,648.73 |
| 合 计 | -130,396,451.18 | -72,412,477.63 |
（十一）“十六节 其他重要事项”
1、分部报告
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为偏光片、纺织品、物业租赁、贸易4个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部利润或亏损、资产及负债如下：
| 本期或本期 期末 | 偏光片 | 物业租赁 | 纺织品 | 贸易 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,117,717,019.48 | 129,445,842.10 | 55,169,650.79 | -- | -8,584,620.31 | 2,293,747,892.06 |
| 其中：对外交易收入 | 2,117,717,019.48 | 121,098,294.00 | 54,932,578.58 | -- | -- | 2,293,747,892.06 |
| 分部间交易收入 | -- | 8,347,548.10 | 237,072.21 | -- | -8,584,620.31 | -- |
| 其中：主营业务收入 | 2,099,489,550.77 | 114,363,911.23 | 55,169,650.79 | -- | -3,032,482.89 | 2,265,990,629.90 |
| 营业成本 | 1,781,490,505.05 | 38,998,238.06 | 48,686,874.43 | -- | -7,543,935.11 | 1,861,631,682.43 |
| 其中：主营业务成本 | 1,781,490,505.05 | 26,709,964.52 | 48,686,874.43 | -- | -3,527,746.06 | 1,861,631,682.43 |
| 营业利润 | 28,041,538.58 | 53,280,168.22 | 815,378.80 | -15,576,656.93 | 73,511.20 | 66,633,939.87 |
| 资产总额 | 4,280,298,275.58 | 3,296,896,012.57 | 46,233,785.98 | -- | -2,050,840,555.59 | 5,572,587,518.54 |
| 负债总额 | 1,456,926,245.69 | 211,828,635.06 | 27,995,367.47 | -- | -87,991,976.75 | 1,608,758,271.47 |
| 深圳市纺织（集团）股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 二○二三年四月四日 |