深圳市纺织(集团)股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张剑、主管会计工作负责人何飞及会计机构负责人(会计主管人员)朱静静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告分别以中、英文编制,在对中外文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 552,950,209.39 | 384,038,897.58 | 43.98% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,776,335.85 | -5,827,092.54 | 843.09% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,905,925.26 | -9,495,160.00 | 520.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,288,004.27 | -84,585,231.55 | 10.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.0842 | -0.0114 | 838.60% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0842 | -0.0114 | 838.60% |
加权平均净资产收益率 | 1.53% | -0.21% | 1.74% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,094,994,895.66 | 4,969,547,552.23 | 2.52% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,809,065,407.12 | 2,766,234,174.39 | 1.55% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,666,489.60 | 主要是确认与经营业务相关的政府补助的其他收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,496.05 | |
减:所得税影响额 | 5,700.51 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,786,882.45 | |
合计 | 2,870,410.59 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,577 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 46.10% | 234,069,436 | ||||||
深圳市深超科技投资有限公司 | 国有法人 | 3.18% | 16,129,032 | ||||||
孙慧明 | 境内自然人 | 0.81% | 4,110,425 | ||||||
苏伟鹏 | 境内自然人 | 0.56% | 2,823,066 | 质押 | 2,800,000 | ||||
邓俨 | 境内自然人 | 0.51% | 2,578,400 | ||||||
沈振兴 | 境内自然人 | 0.40% | 2,033,000 | ||||||
祁建洪 | 境内自然人 | 0.35% | 1,793,800 | ||||||
王忠晶 | 境内自然人 | 0.33% | 1,680,000 | ||||||
侯秀兰 | 境内自然人 | 0.33% | 1,677,991 | ||||||
李增卯 | 境内自然人 | 0.33% | 1,669,797 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
深圳市投资控股有限公司 | 234,069,436 | 人民币普通股 | 234,069,436 | ||||||
深圳市深超科技投资有限公司 | 16,129,032 | 人民币普通股 | 16,129,032 | ||||||
孙慧明 | 4,110,425 | 境内上市外资股 | 4,110,425 | ||||||
苏伟鹏 | 2,823,066 | 人民币普通股 | 2,823,066 | ||||||
邓俨 | 2,578,400 | 人民币普通股 | 2,578,400 | ||||||
沈振兴 | 2,033,000 | 人民币普通股 | 2,033,000 | ||||||
祁建洪 | 1,793,800 | 人民币普通股 | 1,793,800 | ||||||
王忠晶 | 1,680,000 | 人民币普通股 | 1,680,000 | ||||||
侯秀兰 | 1,677,991 | 人民币普通股 | 1,677,991 | ||||||
李增卯 | 1,669,797 | 人民币普通股 | 1,669,797 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市深超科技投资有限公司原系深圳市投资控股有限公司之全资子公司。经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定,深圳市深超科技投资有限公司于2019年6月被无偿划转至深圳市重大产业投资集团有限公司,划转实施完成后,公司控股股东深圳市投资控股有限公司不再持有深圳市深超科技投资有限公司的股权,深圳市深超 |
科技投资有限公司变更为深圳市重大产业投资集团有限公司之全资子公司,深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不再构成一致行动人关系。除此之外,本公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
科技投资有限公司变更为深圳市重大产业投资集团有限公司之全资子公司,深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不再构成一致行动人关系。除此之外,本公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 期末余额 (万元) | 期初余额 (万元) | 变动幅度 | 变动情况说明 |
货币资金 | 17,856.12 | 27,908.72 | -36.02% | 主要系报告期购买货币基金及7号线项目投资所致。 |
应收票据 | 2,498.99 | 1,681.37 | 48.63% | 主要系报告期偏光片业务销售收入增加所致。 |
应收款项融资 | 14,345.53 | 10,205.13 | 40.57% | 主要系报告期偏光片业务销售收入增加所致。 |
预付账款 | 4,271.17 | 1,690.25 | 152.69% | 主要系报告期预付材料款增加所致。 |
其他应收款 | 3,939.58 | 526.50 | 648.26% | 主要系报告期收取客户押金及保证金所致。 |
其他流动资产 | 4,506.99 | 7,748.21 | -41.83% | 主要系报告期认证待抵扣进项税额并转入应交税费所致。 |
预收款项 | 1,413.50 | 354.24 | 299.02% | 主要系预收销售款增加所致。 |
未分配利润 | 12,968.87 | 8,691.24 | 49.22% | 主要系报告期盈利所致。 |
项目 | 本期发生额 (万元) | 上年同期发生额 (万元) | 变动幅度 | 变动情况说明 |
营业收入 | 55,295.02 | 38,403.89 | 43.98% | 主要系偏光片业务及物业租赁业务营业收入同比增加所致。 |
销售费用 | 1,218.69 | 506.05 | 140.82% | 主要系销售人员薪酬及销售服务费增加所致。 |
研发费用 | 1,121.02 | 848.62 | 32.10% | 主要系本期加大研发力度所致。 |
财务费用 | -1,099.18 | 92.56 | -1287.53% | 主要受报告期日元汇率大幅下降影响,汇兑收益大幅增加所致。 |
资产减值损失(损失以“-”填列) | -2,672.69 | -1,698.96 | -57.31% | 主要因存货跌价准备增加计提所致。 |
投资收益 | 500.84 | 753.26 | -33.51% | 主要系报告期理财收益减少所致。 |
营业利润 | 6,882.35 | -1,143.84 | 701.69% | 主要因报告期偏光片业务实现持续盈利所致。 |
利润总额 | 6,882.00 | -1,141.64 | 702.82% | 主要因报告期偏光片业务实现持续盈利所致。 |
所得税费用 | 672.05 | 129.45 | 419.16% | 主要因所得税费用增加所致。 |
净利润 | 6,209.95 | -1,271.09 | 588.55% | 主要因报告期偏光片业务实现持续盈利所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,602.71 | -80.92 | -13002.71% | 主要系报告期购买货币基金所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,186.57 | -40.05 | 18044.00% | 主要因本报告期增加7号线项目贷款所致。 |
2020年3月9日,公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-2《仲裁通知》及杭州锦江集团有限公司作为申请人提出的《仲裁申请书》,公司为本次仲裁事项的被申请人,杭州锦江集团有限公司提出仲裁请求:1、裁决对《合作协议》进行如下变更:(1)删除《合作协议》原第3.1条,相关尚未履行的权利义务不再履行;(2)删除《合作协议》原第6.4条,相关尚未履行的权利义务不再履行;2、裁决被申请人承担本案仲裁费及仲裁庭的实际开支费用。申请人保留进一步修改仲裁请求的权利。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司涉及仲裁的公告》(2020-07号)。
2020年3月26日,公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-3《关于延长仲裁员指定期限的通知》。因本案争议复杂以及特殊疫情背景,申请人需要额外时间与被申请人协商沟通本案程序事项,故向深圳国际仲裁院申请延长本案指定仲裁员的期限。深圳国际仲裁院研究认为申请人的请求合理,请双方当事人于2020年3月30日前将仲裁员指定结果书面通知深圳国际仲裁院。因此,公司自2020年3月9日收到仲裁通知起15日内指定仲裁员延期至2020年3月30日前指定仲裁员,并将结果书面通知深圳国际仲裁院。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司涉及仲裁的进展公告》(2020-21号)。
2020年4月17日,公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-4《仲裁庭组成通知》,仲裁双方当事人已于2020年3月30日前按照仲裁程序将选定仲裁员的结果书面通知深圳国际仲裁院,各自指定1名仲裁员,并共同指定了1名首席仲裁员,于2020年4月16日组成了审理本案的仲裁庭。
2020年12月1日,本次仲裁案件在仲裁院位于深圳证券交易所的办公地点的第七仲裁庭开庭审理。仲裁庭于2021年3月25日对本案作出以下裁决:1、申请人免予履行《合作协议》第3.1条约定的2019年度业绩补偿义务,无须向盛波光电支付2019年业绩差额补偿款人民币24,478.38万元;2、本案仲裁费人民币2,682,011元和仲裁员实际开支人民币8,000元,均由申请人自行承担;3、不支持申请人的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司涉及仲裁的结果公告》(2021-29号)。
(二)为子公司申请银行抵押贷款提供担保的事项
为满足超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)建设的资金需求,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》和《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》、第七届董事会第三十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于明确<关于为子公司抵押贷款提供担保的议案>及决议中担保范围的议案》,同意子公司盛波光电以其部分自持物业向以交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团申请80,000万元固定资产贷款,期限不超过8年,具体条款以盛波光电与贷款人签订的《超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)银团贷款》《超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)银团贷款之抵押合同》为准;同意为子公司盛波光电在上述项目贷款下全部债务的60%向上述银团提供连带责任担保,其中,担保债权本金金额为人民币48,000万元,并授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理上述担保事宜并签署保证合同以及与本次担保相关的任何其他文件。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2020-18、2020-19、2020-22、2020-46、2020-52、2021-11号公告。截至本报告披露日,公司已与上述银团的担保代理行交通银行股份有限公司深圳分行就上述担保事项签订了《超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)银团贷款之保证合同》,具体内容详见2020年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司为子公司提供担保的进展公告》(2020-46号)。
(三)子公司参与设立产业基金的进展情况
2017年11月16日,公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立产业基金,专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目,基金规模5,000万元,盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一,认缴出资2,850万元,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2017-55号公告。
2018年2月10日,长兴君盈已完成工商注册登记,并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2018-05号公告。
截至2021年3月31日,长兴君盈累计投资项目3个,累计投资金额为4,200万元。
序号 | 被投资企业名称 | 投资领域 | 基金出资额(万元) |
1 | 深圳市开创视佳科技有限责任公司 | 光学膜 | 1,400 |
2 | 深圳市深福宇电子科技有限公司 | 光学膜 | 1,300 |
3 | 深圳市亨宝顺科技开发有限公司 | 光学膜 | 1,500 |
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于公司涉及仲裁暨子公司2019年度业绩承诺补偿情况的事项 | 2020年03月11日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司涉及仲裁的公告》(2020-07号)。 |
2020年03月28日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司涉及仲裁的进展公告》(2020-21号)。 | |
2020年11月05日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司涉及仲裁的进展公告》(2020-50号)。 | |
2020年12月17日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司涉及仲裁的进展公告》(2020-56号)。 | |
2021年03月30日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司涉及仲裁的结果公告》(2021-29号)。 | |
关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的事项 | 2020年03月18日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《第七届董事会第二十八次会议决议公》(2020-18号)。 |
2020年03月18日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的的公告》(2020-19号)。 | |
2020年04月07日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2020年第二次临时股东大会决议公告》(2020-22号)。 | |
2020年10月24日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司为子公司提供担保的进展公告》(2020-46号)。 | |
2020年11月25日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《第七届董事会第三十四次会议决议公告》(2020-52号)。 | |
2021年02月03日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-11号)。 |
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺
股改承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 股份减持承诺 | 在股改限售股份上市流通时承诺:1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的,将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告;2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。 | 2006年08月04日 | 持续有效 | 正常履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 同业竞争承诺 | 于2009年非公开发行时承诺:深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务,或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动;若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突,深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售;在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时,深纺织享有优先选择权。 | 2009年10月09日 | 持续有效 | 正常履行中 |
深圳市投资控股有限公司 | 同业竞争承诺 | 于2012年非公开发行时承诺:1、深圳投控作为深纺织的控股股东,目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动;2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式,直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区,从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务,保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益,也不利用控股股东地位谋取额外的利益;3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形,深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争;4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效,且不可撤销。 | 2012年07月14日 | 持续有效 | 正常履行中 | |
股权激励承诺 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 其他承诺 | 1、本公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助;2、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形。 | 2017年11月27日 | 2021年4月7日 | 已履行完毕 |
其他对公司中小股东所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 |
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 6,000 | 0 |
其他类 | 自有资金 | 64,370 | 63,370 | 0 |
合计 | 84,370 | 69,370 | 0 |
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
南方基金股份管理有限公司 | 基金公司 | 货币基金 | 30,500 | 自有资金 | 2020年09月07日 | 2021年03月31日 | 公募基金产品 | T日赎回,T+1日到账 | 2.65% | 未到期 | 是 | 不适用 | ||||
合计 | 30,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年03月18日 | 公司六楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券股份有限公司 | 主要内容:偏光片的涨价情况及对公司的影响;上游原材料是否涨价的问题;7号线产能释放及毛利率相关问题;与同行业的价格比较。提供资料:无。 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《调研活动信息20210319》(2021-01)。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 178,561,232.96 | 279,087,236.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 701,587,769.31 | 684,617,260.06 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 24,989,946.54 | 16,813,657.28 |
应收账款 | 526,890,268.46 | 547,310,217.90 |
应收款项融资 | 143,455,339.81 | 102,051,314.08 |
预付款项 | 42,711,657.22 | 16,902,516.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 39,395,823.40 | 5,265,002.71 |
其中:应收利息 | 126,767.12 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 559,847,248.70 | 480,847,581.44 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 45,069,899.42 | 77,482,083.47 |
流动资产合计 | 2,262,509,185.82 | 2,210,376,870.28 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 147,682,320.04 | 147,929,137.23 |
其他权益工具投资 | 190,759,230.40 | 190,607,427.54 |
其他非流动金融资产 | 28,500,000.00 | 30,650,943.40 |
投资性房地产 | 109,986,869.34 | 110,572,471.92 |
固定资产 | 771,991,911.11 | 790,183,905.38 |
在建工程 | 1,415,846,593.04 | 1,301,750,141.12 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 36,083,698.36 | 36,048,978.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,081,110.54 | 2,876,561.53 |
递延所得税资产 | 5,495,384.27 | 5,243,425.26 |
其他非流动资产 | 123,058,592.74 | 143,307,689.66 |
非流动资产合计 | 2,832,485,709.84 | 2,759,170,681.95 |
资产总计 | 5,094,994,895.66 | 4,969,547,552.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 320,085,101.23 | 329,468,601.90 |
预收款项 | 14,134,966.74 | 3,542,394.33 |
合同负债 | 279,631.27 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬
应付职工薪酬 | 44,738,439.43 | 55,642,549.53 |
应交税费 | 16,542,656.25 | 12,198,522.02 |
其他应付款 | 145,631,692.84 | 156,118,440.42 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 541,132,856.49 | 557,250,139.47 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 419,151,042.06 | 343,100,174.35 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 113,889,213.41 | 110,740,322.21 |
递延所得税负债 | 59,352,120.55 | 59,141,666.58 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 592,392,376.02 | 512,982,163.14 |
负债合计 | 1,133,525,232.51 | 1,070,232,302.61 |
所有者权益: | ||
股本 | 507,758,329.00 | 507,772,279.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,967,448,375.03 | 1,967,514,358.53 |
减:库存股 | 7,525,438.20 | 7,525,438.20 |
其他综合收益 | 116,740,762.80 | 116,605,932.42 |
专项储备
专项储备 | ||
盈余公积 | 94,954,652.14 | 94,954,652.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 129,688,726.35 | 86,912,390.50 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,809,065,407.12 | 2,766,234,174.39 |
少数股东权益 | 1,152,404,256.03 | 1,133,081,075.23 |
所有者权益合计 | 3,961,469,663.15 | 3,899,315,249.62 |
负债和所有者权益总计 | 5,094,994,895.66 | 4,969,547,552.23 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 11,130,010.32 | 113,560,327.21 |
交易性金融资产 | 641,587,769.31 | 514,277,000.82 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 4,543,779.36 | 1,461,400.20 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 841,464.00 | 18,706.17 |
其他应收款 | 9,595,906.86 | 7,450,934.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 14,026.00 | 8,808.00 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 667,712,955.85 | 636,777,176.80 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资
长期股权投资 | 2,103,730,526.13 | 2,103,977,343.32 |
其他权益工具投资 | 177,294,236.31 | 177,142,433.45 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 101,279,965.07 | 101,644,481.93 |
固定资产 | 21,472,797.13 | 21,876,099.34 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 456,342.22 | 492,923.62 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 5,352,394.19 | 5,097,360.00 |
其他非流动资产 | 95,760,086.27 | 96,871,196.43 |
非流动资产合计 | 2,505,346,347.32 | 2,507,101,838.09 |
资产总计 | 3,173,059,303.17 | 3,143,879,014.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 411,743.57 | 411,743.57 |
预收款项 | 2,875,936.58 | 2,875,936.58 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 13,044,316.74 | 14,824,723.81 |
应交税费 | 13,188,991.53 | 11,497,591.21 |
其他应付款 | 113,013,158.96 | 95,023,378.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 142,534,147.38 | 124,633,373.29 |
非流动负债:
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 475,000.00 | 500,000.00 |
递延所得税负债 | 56,360,872.03 | 56,150,418.06 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 56,835,872.03 | 56,650,418.06 |
负债合计 | 199,370,019.41 | 181,283,791.35 |
所有者权益: | ||
股本 | 507,758,329.00 | 507,772,279.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,583,241,526.36 | 1,583,307,509.86 |
减:库存股 | 7,525,438.20 | 7,525,438.20 |
其他综合收益 | 107,767,017.23 | 107,632,186.85 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 94,954,652.14 | 94,954,652.14 |
未分配利润 | 687,493,197.23 | 676,454,033.89 |
所有者权益合计 | 2,973,689,283.76 | 2,962,595,223.54 |
负债和所有者权益总计 | 3,173,059,303.17 | 3,143,879,014.89 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 552,950,209.39 | 384,038,897.58 |
其中:营业收入 | 552,950,209.39 | 384,038,897.58 |
利息收入 |
已赚保费
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 467,514,146.26 | 391,112,460.37 |
其中:营业成本 | 427,817,363.33 | 355,291,353.02 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,169,731.19 | 804,115.37 |
销售费用 | 12,186,927.12 | 5,060,450.36 |
管理费用 | 25,121,747.46 | 20,544,772.51 |
研发费用 | 11,210,174.64 | 8,486,184.19 |
财务费用 | -10,991,797.48 | 925,584.92 |
其中:利息费用 | 10,865.75 | |
利息收入 | 478,995.90 | 883,728.42 |
加:其他收益 | 4,666,489.60 | 6,035,059.44 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,008,410.87 | 7,532,610.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -267,795.43 | -14,324.29 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 402,037.73 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 37,491.52 | -942,949.53 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -26,726,948.99 | -16,989,559.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 68,823,543.86 | -11,438,401.80 |
加:营业外收入 | 3,907.91 | 22,036.60 |
减:营业外支出 | 7,403.96 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 68,820,047.81 | -11,416,365.20 |
减:所得税费用 | 6,720,531.16 | 1,294,513.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,099,516.65 | -12,710,878.92 |
(一)按经营持续性分类
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,099,516.65 | -12,710,878.92 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 42,776,335.85 | -5,827,092.54 |
2.少数股东损益 | 19,323,180.80 | -6,883,786.38 |
六、其他综合收益的税后净额 | 134,830.38 | 1,132,699.19 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 134,830.38 | 1,132,699.19 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 113,852.14 | 579,610.93 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 113,852.14 | 579,610.93 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 20,978.24 | 553,088.26 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 20,978.24 | 553,088.26 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 62,234,347.03 | -11,578,179.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,911,166.23 | -4,694,393.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 19,323,180.80 | -6,883,786.38 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0842 | -0.0114 |
(二)稀释每股收益 | 0.0842 | -0.0114 |
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 19,109,039.55 | 7,630,491.99 |
减:营业成本 | 2,345,100.78 | 1,874,736.02 |
税金及附加 | 721,825.57 | 115,428.89 |
销售费用 | ||
管理费用 | 7,204,979.29 | 6,808,320.81 |
研发费用 | ||
财务费用 | -88,114.53 | -96,722.15 |
其中:利息费用 | 3,000.00 | |
利息收入 | 104,096.33 | 113,404.51 |
加:其他收益 | 25,000.00 | 30,075.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,408,808.67 | 6,150,841.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -267,795.43 | -14,324.29 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 402,037.73 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -275,123.77 | 14,037.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,485,971.07 | 5,123,682.97 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,485,971.07 | 5,123,682.97 |
减:所得税费用 | 2,446,807.73 | 1,277,867.39 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,039,163.34 | 3,845,815.58 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,039,163.34 | 3,845,815.58 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 134,830.38 | 1,132,699.19 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 113,852.14 | 579,610.93 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 113,852.14 | 579,610.93 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 20,978.24 | 553,088.26 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 20,978.24 | 553,088.26 |
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 11,173,993.72 | 4,978,514.77 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,878,724.28 | 347,314,377.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,520,333.41 | 954,647.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,348,087.80 | 26,368,130.45 |
经营活动现金流入小计 | 554,747,145.49 | 374,637,155.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,527,899.35 | 363,412,160.97 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,133,529.61 | 43,641,458.66 |
支付的各项税费 | 10,012,400.49 | 15,943,315.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,361,320.31 | 36,225,451.73 |
经营活动现金流出小计 | 630,035,149.76 | 459,222,387.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,288,004.27 | -84,585,231.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,230,035.72 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,129,520.27 | 3,857,765.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 470,457,427.76 | 1,048,864,849.13 |
投资活动现金流入小计 | 495,816,983.75 | 1,052,722,615.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,469,056.52 | 48,531,829.41 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 512,374,977.65 | 1,005,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 601,844,034.17 | 1,053,531,829.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,027,050.42 | -809,214.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 75,966,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 75,966,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,020,397.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,933.50 | 400,527.00 |
筹资活动现金流出小计
筹资活动现金流出小计 | 4,100,330.83 | 400,527.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,865,669.17 | -400,527.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 548,403.88 | 936,690.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,900,981.64 | -84,858,282.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 278,337,236.95 | 268,646,588.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,436,255.31 | 183,788,305.45 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,575,065.59 | 7,557,501.57 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,792,292.96 | 961,505.57 |
经营活动现金流入小计 | 37,367,358.55 | 8,519,007.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,827,595.36 | 2,273,944.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,645,113.21 | 8,852,461.42 |
支付的各项税费 | 2,883,536.39 | 13,721,179.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,174,491.88 | 184,890.89 |
经营活动现金流出小计 | 17,530,736.84 | 25,032,475.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,836,621.71 | -16,513,468.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,729,945.20 | 3,857,765.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000.00 | 636,934,487.06 |
投资活动现金流入小计 | 262,729,945.20 | 640,792,253.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 916,950.30 | 545,266.38 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 384,000,000.00 | 630,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 384,916,950.30 | 630,545,266.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,187,005.10 | 10,246,986.67 |
三、筹资活动产生的现金流量:
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,933.50 | 400,527.00 |
筹资活动现金流出小计 | 79,933.50 | 400,527.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,933.50 | -400,527.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,430,316.89 | -6,667,008.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,560,327.21 | 27,979,338.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,130,010.32 | 21,312,329.71 |
深圳市纺织(集团)股份有限公司 |
董 事 会 |
二○二一年四月二十六日 |