深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱梅柱及会计机构负责人(会计主管
人员)牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中
文文本为准。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 221,307,388.08 272,392,669.11 -18.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,616,717.00 4,302,137.37 30.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,641,384.38 -2,285,765.61 -103.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,263,573.85 -185,774,958.96 81.02%
基本每股收益（元/股） 0.0110 0.0085 29.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0110 0.0085 29.41%
加权平均净资产收益率 0.23% 0.13% 0.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,172,890,105.33 4,195,746,507.56 -0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,403,478,906.15 2,397,474,603.79 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,105.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,658,570.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,548,525.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,304.80
减：所得税影响额 21,673.80
少数股东权益影响额（税后） 6,844,910.46
合计 10,258,101.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,976
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市投资控股
国有法人 45.78% 234,069,436
有限公司
深圳市深超科技
国有法人 3.15% 16,129,032
投资有限公司
福建柏瑞嘉源资
产管理有限公司
其他 0.73% 3,731,535
－柏瑞嘉源成长
1 号基金
孙慧明 境内自然人 0.62% 3,192,767
李松强 境内自然人 0.48% 2,443,078
刘东霞 境内自然人 0.30% 1,544,800
朱烨 境内自然人 0.26% 1,331,945
熊艳 境内自然人 0.21% 1,058,900
洪帆 境内自然人 0.20% 1,047,600
郑俊生 境内自然人 0.20% 1,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 234,069,436 人民币普通股 234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司 16,129,032 人民币普通股 16,129,032
福建柏瑞嘉源资产管理有限公司
3,731,535 人民币普通股 3,731,535
－柏瑞嘉源成长 1 号基金
孙慧明 3,192,767 境内上市外资股 3,192,767
李松强 2,443,078 人民币普通股 2,443,078
刘东霞 1,544,800 人民币普通股 1,544,800
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
朱烨 1,331,945 人民币普通股 1,331,945
熊艳 1,058,900 人民币普通股 1,058,900
洪帆 1,047,600 人民币普通股 1,047,600
郑俊生 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的 人。除此之外，本公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股
说明 股东和前 10 名股东之间是否存在联系关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东福建柏瑞嘉源资产管理有限公司－柏瑞嘉源成长 1 号基金通过信用担保账户
前 10 名普通股股东参与融资融券 持有 3,731,535 股；公司股东李松强通过信用担保账户持有 1,837,653 股；公司股东刘东
业务情况说明（如有） 霞通过信用担保账户持有 1,544,800 股；公司股东朱烨通过信用担保账户持有 1,331,945
股；公司股东洪帆通过信用担保账户持有 18,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、银行存款较期初减少45,675.57万元，减幅39.20%，主要是购买结构性存款，相应金额转入其他流动资
产科目。
2、应收票据较期初减少2,050.22万元，减幅46.38%，主要是票据到期所致。
3、预付账款较期初增加1,336.72万元，增幅97.18%，主要是开展贸易业务所致。
4、其他非流动资产较期初增加13,125.43万元，增幅278.28%，主要是预付技术服务款增加。
5、应付账款较期初减少4,258.35万元，减幅43.85%，主要是支付应付账款所致。
6、应付职工薪酬较期初减少959.82万元，减幅32.53%，主要是支付上年职工薪酬所致。
7、财务费用同比增加293.04万元，增幅78.28%，主要是取得利息收入减少。
8、资产减值损失同比减少264.27万元，减幅47.40%，主要是计提偏光片存货跌价准备减少。
9、投资收益同比增加474.63万元，增幅57.59%，主要是取得委托理财收益增加。
10、经营活动产生的现金流量净额同比增加15,051.14万元，增幅81.02%，主要是购买原材料支付的现金同
比减少。
11、投资活动产生的现金流量净额同比减少41,619.01万元，减幅2,922.05%，主要是申购、赎回结构性存款
及信托理财产生的现金流净额同比减少。
12、筹资活动产生的现金流量净额同比增加498.25万元，增幅100.19%，主要是进口原材料押汇付款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）TFT-LCD用偏光片二期6号线项目进展情况
鉴于2017年底偏光片市场32吋产品存在一定程度价格下跌，为调整产品结构，公司于2017年底启动对
二期6号线主机设备进行优化提升。报告期内，项目优化工作按计划实施，已完成干燥烘箱改造工程、贴
合区吊顶提升工程、湿制程行车改造工程等工作，正在进行自动检查系统改造等优化提升工作。截至2018
年3月31日，二期6号线项目累计投资57,411.86万元，占变更后投资总额70,034万元的81.98%，其中实际
支付投资54,298.18万元（使用募集资金21,160.02万元，使用自有资金及政府资金33,138.16万元）。
（二）关于子公司与日东电工签署技术合作合同的进展情况
为引进全球领先的日本偏光片企业技术，筹建幅宽为2,500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目
（以下简称“7号线项目”），深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于2017年11月6日与杭
州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、昆山之奇美材料科技有限公司就引进日本日东电工株式会
社（以下简称“日东电工”）的2,500mm偏光片生产线技术的相关事项与日东电工签署了《技术合作合同书》，
公司拟通过与专业投资机构合作的方式，由锦江集团发起、盛波光电参与设立偏光片产业基金，并由该基
金与盛波光电设立的“项目公司”作为建设主体投资建设7号线项目，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于子公司签署<技术合作合同书>的公告》（2017-53号）。
报告期内，《技术合作合同书》正常履行中，公司已与日东电工就7号线项目的进度计划、厂房规划设
计、设备规格参数等进行沟通确认。目前，由于设立产业基金的条件尚未成熟，公司将使用其他筹资方式
投资建设7号线项目。公司将持续披露前述合同的履行情况以及7号线项目进展情况，并根据投资金额履行
相应的审议程序及信息披露义务。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
在股改限售股份上市流通时承诺：1、
如果计划未来通过证券交易系统出售
所持股份，并于第一笔减持起六个月
内减持数量达到 5%的，将于第一次减
深圳市投资控 股份减 2006 年 08
股改承诺 持前两个交易日内通过公司对外披露 持续有效 正常履行中
股有限公司 持承诺 月 04 日
出售提示性公告；2、严格遵守《上市
公司解除限售存量股份转让指导相关
意见》和深圳交易所有关业务规则的
相关规定。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
公司按照《上市公司重大资产重组管
理办法》、《上市公司业务办理指南第
不进行 10 号--重大资产重组》及《主板信息
深圳市纺织（集
资产重组时所作承 重大资 披露业务备忘录第 9 号--上市公司停 2016 年 12 2017 年 2 月
团）股份有限公 已履行完毕
诺 产重组 复牌业务》等相关规定，承诺自关于 月 19 日
司
承诺 终止筹划重大资产重组暨公司股票复
牌公告披露之日起 2 个月内不再筹划
重大资产重组事项。
于 2009 年非公开发行时承诺：深圳投
控及深圳投控之全资子公司、控股子
公司或拥有实际控制权的其他公司将
不会参与任何与深纺织目前或未来从
事的相同或相似的业务，或进行其他
可能对深纺织构成直接或间接竞争的
任何业务或活动；若深圳投控及深圳
投控之全资子公司、控股子公司或拥
首次公开发行或再 深圳市投资控 同业竞 2009 年 10
有实际控制权的其他公司的经营活动 持续有效 正常履行中
融资时所作承诺 股有限公司 争承诺 月 09 日
在将来与深纺织发生同业竞争或与发
行人利益发生冲突，深圳投控将促使
将该公司的股权、资产或业务向深纺
织或第三方出售；在深圳投控及深圳
投控之全资子公司、控股子公司或拥
有实际控制权的其他公司与深纺织均
需扩展经营业务而可能发生同业竞争
时，深纺织享有优先选择权。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
于 2012 年非公开发行时承诺：1、深
圳投控作为深纺织的控股股东，目前
不存在与深纺织及其控股子公司现有
业务构成同业竞争的生产经营活动；
2、深圳投控及深圳投控控股子公司或
拥有实际控制权的其他企业今后也不
会以控股、参股、联营、合作、合伙、
承包、租赁等任何形式，直接、间接
或代表任何人士、公司或单位在任何
地区，从事与深纺织及其控股子公司
深圳市投资控 同业竞 相同或者相似的业务，保证不利用控 2012 年 07
持续有效 正常履行中
股有限公司 争承诺 股股东地位损害深纺织及其他股东的 月 14 日
合法权益，也不利用控股股东地位谋
取额外的利益；3、若深圳投控及深圳
投控控股子公司或拥有实际控制权的
其他企业的经营活动在将来与深纺织
发生同业竞争的情形，深圳投控将促
使相关企业通过转让股权、资产或业
务等各种方式避免同业竞争；4、以上
承诺在深圳投控作为深纺织控股股东
或间接控制深纺织期间内持续有效，
且不可撤销。
承诺将二期项目非公开发行过程中认
深圳市投资控 股份限 购的深纺织股票进行锁定处理，锁定 2013 年 03 2016 年 3 月
已履行完毕
股有限公司 售承诺 期自深纺织非公开发行股票上市之日 月 25 日 25 日
起满 36 个月。
1、本公司承诺不为激励对象依本计划
获取有关限制性股票提供贷款、贷款
深圳市纺织（集
其他承 担保以及其他任何形式的财务资助； 2017 年 11 2021 年 12 月
股权激励承诺 团）股份有限公 正常履行中
诺 2、本公司承诺不存在《上市公司股权 月 27 日 27 日
司
激励管理办法》第七条规定不得实行
股权激励的情形。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 708,292,397.27 1,165,048,108.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,704,875.65 44,207,119.00
应收账款 145,170,114.15 192,503,077.70
预付款项 27,122,315.16 13,755,152.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,078,593.28 15,728,872.62
应收股利
其他应收款 13,560,797.98 12,925,984.45
买入返售金融资产
存货 319,008,486.70 275,615,176.16
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,454,733,565.06 1,148,689,874.10
流动资产合计 2,707,671,145.25 2,868,473,364.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 65,089,429.36 66,035,733.04
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,529,119.48 20,380,734.56
投资性房地产 172,314,506.90 173,105,806.27
固定资产 640,910,951.21 656,133,200.19
在建工程 346,959,047.16 322,570,173.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,546,580.67 38,870,673.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,246,277.21 1,035,290.08
递延所得税资产 2,201,784.41 1,974,536.90
其他非流动资产 178,421,263.68 47,166,994.48
非流动资产合计 1,465,218,960.08 1,327,273,142.65
资产总计 4,172,890,105.33 4,195,746,507.56
流动负债：
短期借款 99,643,691.56 88,638,181.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,521,193.40 97,104,697.18
预收款项 43,331,309.93 34,952,567.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,905,016.98 29,503,260.65
应交税费 9,023,686.96 6,935,262.57
应付利息 46,384,653.00 45,799,544.04
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 157,422,782.04 155,026,799.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 470,232,333.87 497,960,313.26
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 135,498,494.72 134,767,064.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,498,494.72 174,767,064.72
负债合计 645,730,828.59 672,727,377.98
所有者权益：
股本 511,274,149.00 511,274,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,867,727,072.17 1,866,001,475.17
减：库存股 27,230,679.00 27,230,679.00
其他综合收益 880,692.23 2,218,703.87
专项储备
盈余公积 77,477,042.19 77,477,042.19
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 -26,649,370.44 -32,266,087.44
归属于母公司所有者权益合计 2,403,478,906.15 2,397,474,603.79
少数股东权益 1,123,680,370.59 1,125,544,525.79
所有者权益合计 3,527,159,276.74 3,523,019,129.58
负债和所有者权益总计 4,172,890,105.33 4,195,746,507.56
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱梅柱 会计机构负责人：牟林影
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 414,760,861.22 413,700,327.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 667,404.02 449,536.21
预付款项 836,580.44 10,000.00
应收利息 15,653,105.93 13,660,866.80
应收股利
其他应收款 5,272,498.18 5,782,620.63
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 120,000,000.00
流动资产合计 567,190,449.79 553,603,351.59
非流动资产：
可供出售金融资产 35,089,429.36 36,035,733.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,985,831,116.22 1,984,849,008.23
投资性房地产 164,931,606.62 165,607,900.07
固定资产 27,845,381.06 28,119,990.58
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,313,072.94 1,413,305.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,759,601.80 1,526,871.33
其他非流动资产 493,620.44
非流动资产合计 2,216,770,208.00 2,218,046,429.36
资产总计 2,783,960,657.79 2,771,649,780.95
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 411,743.57 411,743.57
预收款项 639,024.58 639,024.58
应付职工薪酬 6,557,902.46 8,495,538.21
应交税费 6,120,378.83 3,247,028.64
应付利息
应付股利
其他应付款 135,908,578.93 134,018,771.57
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 149,637,628.37 146,812,106.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 775,000.00 800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 775,000.00 800,000.00
负债合计 150,412,628.37 147,612,106.57
所有者权益：
股本 511,274,149.00 511,274,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,601,520,389.96 1,599,381,854.96
减：库存股 27,230,679.00 27,230,679.00
其他综合收益 880,692.23 2,218,703.87
专项储备
盈余公积 77,477,042.19 77,477,042.19
未分配利润 469,626,435.04 460,916,603.36
所有者权益合计 2,633,548,029.42 2,624,037,674.38
负债和所有者权益总计 2,783,960,657.79 2,771,649,780.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 221,307,388.08 272,392,669.11
其中：营业收入 221,307,388.08 272,392,669.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,890,134.62 280,214,579.88
其中：营业成本 201,412,228.67 253,475,015.89
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,875,292.08 2,585,948.73
销售费用 1,836,791.12 2,133,505.40
管理费用 24,646,539.57 20,188,494.12
财务费用 -812,983.29 -3,743,353.85
资产减值损失 2,932,266.47 5,574,969.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,988,132.73 8,241,818.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
189,606.88 533,097.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 4,658,570.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,063,956.19 419,907.76
加：营业外收入 61,695.20 3,975,357.70
减：营业外支出 144,103.41 3,182.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,981,547.98 4,392,082.87
减：所得税费用 3,228,986.18 3,304,397.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,752,561.80 1,087,685.32
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,752,561.80 1,087,685.32
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 5,616,717.00 4,302,137.37
少数股东损益 -1,864,155.20 -3,214,452.05
六、其他综合收益的税后净额 -1,338,011.64 -212,405.21
归属母公司所有者的其他综合收益 -1,338,011.64 -212,405.21
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,338,011.64 -212,405.21
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-709,727.75 -59,143.98
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -628,283.89 -153,261.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,414,550.16 875,280.11
归属于母公司所有者的综合收益
4,278,705.36 4,089,732.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,864,155.20 -3,214,452.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0110 0.0085
（二）稀释每股收益 0.0110 0.0085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱梅柱 会计机构负责人：牟林影
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 16,418,067.39 16,073,030.51
减：营业成本 2,319,453.78 2,894,005.19
税金及附加 682,141.89 689,044.98
销售费用
管理费用 6,237,078.40 4,867,158.87
财务费用 -3,835,518.39 -2,994,195.81
资产减值损失 -15,381.82 -158,361.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
439,606.88 1,233,485.20
列）
其中：对联营企业和合营企
189,606.88 533,097.00
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 25,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,494,900.41 12,008,863.65
加：营业外收入 55,006.21
减：营业外支出 1,582.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,549,906.62 12,007,281.50
列）
减：所得税费用 2,840,074.94 2,868,449.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,709,831.68 9,138,832.43
（一）持续经营净利润（净亏损
8,709,831.68 9,138,832.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,338,011.64 -212,405.21
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,338,011.64 -212,405.21
他综合收益
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-709,727.75 -59,143.98
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -628,283.89 -153,261.23
6.其他
六、综合收益总额 7,371,820.04 8,926,427.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,065,638.60 332,997,897.84
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,904,252.09 16,312,968.63
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
30,675,645.79 27,659,546.06
金
经营活动现金流入小计 297,645,536.48 376,970,412.53
购买商品、接受劳务支付的现金 243,676,008.15 468,216,518.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,183,931.63 37,100,889.42
现金
支付的各项税费 20,200,074.43 23,364,848.38
支付其他与经营活动有关的现
27,849,096.12 34,063,115.30
金
经营活动现金流出小计 332,909,110.33 562,745,371.49
经营活动产生的现金流量净额 -35,263,573.85 -185,774,958.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 999,984.00 8,456,069.65
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00 230.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
515,781,261.16 1,450,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 516,783,245.16 1,458,456,299.65
购建固定资产、无形资产和其他
137,216,482.28 107,695,577.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
810,000,000.00 1,365,003,820.51
金
投资活动现金流出小计 947,216,482.28 1,472,699,397.92
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -430,433,237.12 -14,243,098.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 95,971,462.72 17,429,437.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 95,971,462.72 17,429,437.87
偿还债务支付的现金 85,831,505.96 12,456,518.01
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
184,487.96
金
筹资活动现金流出小计 86,015,993.92 12,456,518.01
筹资活动产生的现金流量净额 9,955,468.80 4,972,919.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,014,369.39 -187,390.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -456,755,711.56 -195,232,528.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,161,240,139.33 930,114,436.57
六、期末现金及现金等价物余额 704,484,427.77 734,881,908.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,719,611.00 16,476,892.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,054,432.86 2,938,581.55
金
经营活动现金流入小计 20,774,043.86 19,415,474.20
购买商品、接受劳务支付的现金 860,394.62 793,419.49
支付给职工以及为职工支付的 5,619,694.30 4,778,841.65
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 2,029,647.11 3,411,930.91
支付其他与经营活动有关的现
1,775,182.86 1,548,739.26
金
经营活动现金流出小计 10,284,918.89 10,532,931.31
经营活动产生的现金流量净额 10,489,124.97 8,882,542.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 999,984.00 1,447,736.32
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 999,984.00 1,447,736.32
购建固定资产、无形资产和其他
428,575.70 240,160.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00 70,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 10,428,575.70 70,240,160.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,428,591.70 -68,792,423.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
深圳市纺织（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,060,533.27 -59,909,880.79
加：期初现金及现金等价物余额 413,700,327.95 440,685,610.11
六、期末现金及现金等价物余额 414,760,861.22 380,775,729.32
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日| 深纺织Ａ：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |