深圳市纺织(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月 31 日
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
娄超 董事 因工作安排 朱军
贺强 独立董事 因工作安排 石卫红
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋晓军声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 54
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 59
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/深纺织 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司
公司章程 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司章程
实际控制人/深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东/深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司
深超科技 指 深圳市深超科技投资有限公司
盛波光电 指 深圳市盛波光电科技有限公司
日东电工 指 日东电工株式会社
TCL 集团 指 TCL 集团股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
本报告 指 2014 年年度报告
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重大风险提示
公司已经在本次年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展展望可能面对的风险部
分进行了说明，敬请投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 深纺织 A、深纺织 B 股票代码 000045、200045
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市纺织(集团)股份有限公司
公司的中文简称 深纺织
公司的外文名称（如有） SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）STHC
公司的法定代表人 朱军
注册地址 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
注册地址的邮政编码 518031
办公地址 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼
办公地址的邮政编码 518031
公司网址 http://www.chinasthc.com
电子信箱 szfzjt@chinasthc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜澎
深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A
联系地址
座六楼
电话 0755-83776043
传真 0755-83776139
电子信箱 jiangp@chinasthc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
地税登字：
深圳市福田区华强
首次注册 1994 年 08 月 05 日 北路 3 号深纺大厦 440301105031014 19217374-9
国税登字：
六楼
地税登字：
深圳市福田区华强
报告期末注册 2015 年 01 月 22 日 北路 3 号深纺大厦 440301105031014 19217374-9
国税登字：
六楼
2012 年 7 月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工
纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、
公司上市以来主营业务的变化情况（如
纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子
有）
产品，化工产品、机电设备、轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、
专卖商品）；经营进出口业务。
2004 年 10 月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（2004）223
号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公
历次控股股东的变更情况（如有）
司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限
公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名 肖逸、兰滔
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区福华一路 6 号免
长江证券承销保荐有限公司 王茜、苏锦华 2013.3.26-2014.12.31
税商务大厦 25 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,210,952,548.57 1,131,098,580.37 7.06% 845,114,483.38
归属于上市公司股东的净利润
-113,591,328.26 47,222,590.97 -340.54% -80,988,887.59
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-148,855,363.05 -161,473,020.61 7.81% -90,003,071.80
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-48,701,494.05 -186,726,206.07 73.92% -155,151,561.96
（元）
基本每股收益（元/股） -0.22 0.10 -320.00% -0.24
稀释每股收益（元/股） -0.22 0.10 -320.00% -0.24
加权平均净资产收益率 -5.06% 2.31% -7.37% -6.06%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,822,783,501.87 2,851,759,735.91 -1.02% 1,880,660,667.21
归属于上市公司股东的净资产
2,196,249,248.26 2,297,846,577.11 -4.42% 1,303,011,954.39
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
52,281.62 211,668,888.86 30,022.03
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,688,387.98 15,060,086.51 11,526,881.62
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 3,897,638.73
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,896,190.19 45,135,723.11 2,436,544.20
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
1,655,886.25 93,971.83
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 437,923.44 4,327,035.16 -3,072,383.76
减：所得税影响额 4,364,273.42 67,590,093.89 1,906,879.88
合计 35,264,034.79 208,695,611.58 9,014,184.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，受偏光片市场竞争加剧，成本费用增高的因素影响，以及单线生产和小批量多品种供货对
接单效率和产能发挥的影响持续存在，导致产线稼动率不足，产品良率不稳定，产品生产单耗较高，无法
消化成本费用等原因，公司整体经营情况与计划存在较大差距。
2014年度公司实现营业收入121,095.25万元，比上年同期增长7.06%；利润总额亏损6,205.89万元，
比上年同期下降160.83%，净利润亏损11,359.13万元，归属于母公司所有者的净利润亏损11,359.13万元，
比上年同期下降340.54%。主要原因是上年同期转让子公司深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权致
上年同期投资收益大幅增加，同时，子公司盛波光电由于订单不足和良品率不稳定，出现较大亏损所致。
报告期内，公司与日东电工就偏光片产品合作事项签署的《合作框架协议》未能实施，原计划变更
TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用途事项未获通过，募投项目建设未达到计划进度。
报告期内，公司重点完成了以下工作：一是全力以赴发展偏光片业务，通过加强重点客户沟通，加快
新产品认证，年度内完成了5个机种产品的导入；二是进一步提升管理水平，通过对盛波光电的组织架构
及人员的优化和调整，减少管理层级，提高了生产链条效率；三是继续强化以自身技术提升为主，产品良
率和稼动率有一定提升。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）积极推进二期项目建设。
为满足未来偏光片市场发展需要以及客户端对偏光片低成本、高性能、薄型化的要求，董事会对二期
项目的产品技术路线和设备选型方案进行了调整，并就偏光片技术许可使用、技术支援以及基于该技术进
行的产品生产等事项与日东电工展开合作。由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征
集受让方的方式协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项而作了弃权表决，该协议未
获通过。
（二）全面配合股权转让事项相关工作。
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公司一方面稳定员工思想、稳定生产经营、稳定合作伙伴，另一方面积极配合控股股东及拟受让方中
介机构对公司的尽调工作，完成了清产核资、审计、资产评估等事项。股权转让事项终止后，公司成立了
专门工作小组做好客户的说明解释工作，力争恢复原有客户订单，把对订单的影响降到最低程度，同时加
快推进新产品认证工作，下半年产量得以提升。
（三）加强科研管理，提升自身技术水平。
公司一是充分利用研发中心扩建项目新引进的延伸试验机、涂布试验机等精密试验设备，在产品功能、
品种和效用等方面全面提升研发水平；同时，积极进行新产品开发、导入和储备,完成如TV产品、IPS薄型
产品的开发及导入；完成蓝色染料片、高端灰色染料片等产品的开发及客户认证工作；二是通过一系列技
术改善措施，生产工艺优化和提升方面也取得了一定的成效，产品良率、损耗均有明显进步；三是针对新
产品开发、产品良率提升过程中遇到的技术难题，通过设立专案的形式得以解决；在知识产权方面，报告
期内，公司共申请并受理专利4项。其中，发明专利2项，实用新型专利2项。截至2014年12月31日，公司
申请专利共计44项，其中，发明专利4项，实用新型专利40项（含PCT专利2项）。
（四）非主营业务板块经营状况稳中有升。
公司其他工贸、物业企业均保持良好的经营状况，相比上一年度略有提升，为公司转型提供了现金
流保障。其中，在建物业冠华大厦毗邻前海，地理位置优越，通过修改外立面设计方案，提高楼宇内配套
设施档次，充分提升了其物业价值，将成为公司新的收益增长点。
(五）强化精细管理，不断提高管理水平。
一是公司利用ERP管理系统，实现了一体化整体管控、存货管控、信息共享和精确成本分析的目标，
有效的解决了经营管理上存在的诸多问题；二是公司继续深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、
同行学习先进经验，提高管理人员管控水平；三是公司加大力度对盛波光电进行了机构调整，减少管理层
次，重新定岗定责定编，裁减冗员，提高了工作效能。
（六）高度重视安全，确保安全稳定的生产环境。
公司完善了安全生产管理体系建设，编制并出台了《深纺集团防台风、暴雨等恶劣性天气应急预案》
和《深纺集团安全生产事故隐患排查整改管理制度》两项安全生产制度，组织开展了多次安全生产检查，
有效遏制了整改不彻底等现象，整改率达到92%，使公司下属各企业的安全隐患排查整治工作得到进一步
强化，实现了全年安全生产的目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司收入主要来源于偏光片与纺织品的制造和销售，以及物业租赁业务。报告期内，子公司深圳市盛
波光电科技有限公司销往面板厂商的TV、EWV、NOR偏光片产品较上年同期增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万平方米 691.63 491.91 40.60%
偏光片 生产量 万平方米 714.82 523.46 36.56%
库存量 万平方米 88.72 61.45 44.38%
销售量 万件 157 150 4.67%
针织服装 生产量 万件 169 148 14.19%
库存量 万件 51 39 30.77%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，子公司深圳市盛波光电科技有限公司销往面板厂商的TV、EWV、NOR偏光片产品较上年同期增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 725,806,952.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.93%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 343,638,814.74 28.38%
2 客户二 255,751,802.32 21.12%
3 客户三 57,558,457.14 4.75%
4 客户四 37,458,646.04 3.09%
5 客户五 31,399,232.28 2.59%
合计 -- 725,806,952.52 59.93%
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主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
国内外贸易 纺织品、偏光片 415,021,559.43 35.94% 565,812,030.98 52.23% -26.65%
偏光片、针织服 45.61% 43.88%
制造业 710,855,827.41 61.56% 494,063,237.14
装
物业管理、租赁 租赁、住宿 23,219,071.21 2.02% 23,448,861.58 2.16% -0.98%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
偏光片 直接材料 471,914,737.47 40.87% 308,378,466.60 28.35% 53.03%
偏光片 直接人工 38,805,991.24 3.36% 26,548,369.61 2.44% 46.17%
偏光片 动力费 31,325,968.32 2.71% 28,405,390.09 2.61% 10.28%
偏光片 制造费用 138,661,203.99 12.01% 104,061,180.70 9.56% 33.25%
针织服装 直接材料 13,167,470.51 1.14% 11,515,275.40 1.06% 14.35%
针织服装 直接人工 7,223,027.50 0.63% 6,311,368.11 0.58% 14.44%
针织服装 动力费 1,524,251.84 0.13% 1,412,121.04 0.13% 7.94%
针织服装 制造费用 8,233,176.54 0.71% 7,431,065.59 0.68% 10.79%
说明
本期营业成本较上期增加 6,577.23 万元，增长 6.07%，主要原因是随着 TV、EWV、NOR 偏光片产品销量增长而增加销售
成本所致。
前五名供应商合计采购金额（元） 586,888,727.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.26%
注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 326,600,318.98 29.08%
2 供应商二 84,095,560.00 7.49%
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3 供应商三 74,931,862.14 6.67%
4 供应商四 62,067,421.00 5.53%
5 供应商五 39,193,565.00 3.49%
合计 -- 586,888,727.12 52.26%
注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
主要供应商其他情况说明
√适用 □ 不适用
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以
上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。
4、费用
报告期内，公司销售费用增长了25.58%，主要是因销量增加而增加了运输费用；公司严格控制管理费
用，削减各项费用开支，管理费用同比下降16.49%；公司在报告期利用闲置资金进行现金管理，取得利息
收入同比增长，使财务费用下降11.15%。
5、研发支出
2014年度，公司主要针对提升现有产品品质、开发新产品（重点是宽幅产线配套的高世代面板产品），
做好新材料替代及工艺改进等积极开展研发工作。报告期内研发投入金额为5507.10万元，占公司本年度
经审计净资产的2.51%，占本年度经审计总资产的4.55%。报告期内，完成了如TV产品、IPS薄型产品的开
发及导入，完成了蓝色染料片、高端灰色染料片等产品的开发及导入；研发新产品（具备上市条件）4项
（8个产品），涉及新产品市场跟踪1项（1个产品），涉及技术创新推广及产品品质升级5项。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,378,284,193.13 1,241,358,168.08 11.03%
经营活动现金流出小计 1,426,985,687.18 1,428,084,374.15 -0.08%
经营活动产生的现金流量净
-48,701,494.05 -186,726,206.07 73.92%
额
投资活动现金流入小计 327,482,005.36 531,997,920.35 -38.44%
投资活动现金流出小计 148,919,307.85 557,759,401.86 -73.30%
投资活动产生的现金流量净 178,562,697.51 -25,761,481.51 793.14%
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额
筹资活动现金流入
