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招商积余:2020年半年度财务报告 下载公告
公告日期:2020-08-25

2020年半年度财务报告

2020年8月

目 录

一、审计报告 ...... 3

二、财务报表 ...... 3

三、公司基本情况 ...... 27

四、财务报表的编制基础 ...... 28

五、重要会计政策及会计估计 ...... 29

六、税项 ...... 58

七、合并财务报表项目注释 ...... 60

八、合并范围的变更 ...... 104

九、在其他主体中的权益 ...... 105

十、与金融工具相关的风险 ...... 112

十一、公允价值的披露 ...... 115

十二、关联方及关联交易 ...... 117

十三、股份支付 ...... 158

十四、承诺及或有事项 ...... 158

十五、资产负债表日后事项 ...... 159

十六、其他重要事项 ...... 160

十七、母公司财务报表主要项目注释 ...... 161

十八、补充资料 ...... 166

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:招商局积余产业运营服务股份有限公司

单位:元项目 2020年6月30日 2019年12月31日流动资产:

货币资金1,232,499,573.78 2,405,487,587.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据28,300,661.26 16,238,631.03应收账款1,674,825,779.99 1,094,715,782.09应收款项融资预付款项107,542,678.54 89,093,588.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款530,337,328.36 496,303,957.54其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,636,582,912.34 1,658,271,156.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产151,098,704.58 155,214,002.88流动资产合计5,361,187,638.85 5,915,324,705.89非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资146,791,375.07 138,658,490.95其他权益工具投资5,183,809.13 5,183,809.13其他非流动金融资产1,600,000.00 1,600,000.00投资性房地产6,887,143,038.02 6,885,357,693.02固定资产587,349,179.62 601,395,295.64在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产23,760,482.75 24,662,690.40开发支出商誉2,565,188,788.24 2,565,188,788.24长期待摊费用132,376,089.40 144,093,115.82递延所得税资产21,610,265.34 20,533,523.76其他非流动资产199,694,000.00 199,694,000.00非流动资产合计10,570,697,027.57 10,586,367,406.96资产总计15,931,884,666.42 16,501,692,112.85流动负债:

短期借款660,000,000.00 350,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款800,590,873.44 750,116,301.96预收款项1,218,728.88 559,804,584.86合同负债516,201,266.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款应付职工薪酬424,247,254.96 615,757,850.55应交税费87,342,719.52 99,928,749.76其他应付款1,563,697,627.28 1,572,324,727.36其中:应付利息应付股利47,227,553.30 45,091,977.23应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,556,061,621.71 164,837,638.84其他流动负债71,963,595.88 26,231,825.73流动负债合计5,681,323,687.83 4,139,001,679.06非流动负债:

保险合同准备金长期借款1,204,055,555.56 1,970,916,641.67应付债券- 1,465,560,000.00其中:优先股永续债租赁负债长期应付款63,484,780.87 107,611,411.36长期应付职工薪酬预计负债3,920,000.00 3,920,000.00递延收益51,600,000.00 51,600,000.00递延所得税负债774,705,601.96 760,930,995.43其他非流动负债非流动负债合计2,097,765,938.39 4,360,539,048.46负债合计7,779,089,626.22 8,499,540,727.52所有者权益:

股本1,060,346,060.00 1,060,346,060.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积3,083,064,232.28 3,085,335,971.58减:库存股

其他综合收益262,487.63 -64,314.59专项储备 91,142.86 -盈余公积401,156,175.65 401,156,175.65一般风险准备未分配利润3,615,521,847.60 3,436,866,631.85归属于母公司所有者权益合计8,160,441,946.02 7,983,640,524.49少数股东权益-7,646,905.82 18,510,860.84所有者权益合计8,152,795,040.20 8,002,151,385.33负债和所有者权益总计15,931,884,666.42 16,501,692,112.85法定代表人:许永军 主管会计工作负责人:石正林 会计机构负责人:张秀成

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2020年6月30日 2019年12月31日流动资产:

货币资金321,798,295.14425,639,584.67交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 655,935.71 -其他应收款3,656,109,897.02 3,420,651,421.83其中:应收利息应收股利存货 21,276,190.45 -合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,141,597.19流动资产合计4,000,981,915.51 3,846,291,006.50非流动资产:

债权投资其他债权投资

长期应收款长期股权投资6,944,766,603.20 6,938,201,099.16其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产673,311,163.55 673,311,163.55固定资产13,343,144.33 13,895,759.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,515,656.48 1,563,575.24开发支出商誉长期待摊费用214,027.45 276,099.59递延所得税资产5,639,898.74 5,853,027.24其他非流动资产199,694,000.00 199,694,000.00非流动资产合计7,838,484,493.75 7,832,794,724.16资产总计11,839,466,409.26 11,679,085,730.66流动负债:

短期借款 410,000,000.00 -交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 33,522.00 -预收款项29,408.78 58,816.92合同负债应付职工薪酬23,021,263.87 23,066,142.37应交税费774,769.09 2,769,908.38其他应付款725,768,273.96 877,955,623.62其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债1,439,839,399.49 40,962,131.70其他流动负债

流动负债合计2,599,466,637.19 944,812,622.99非流动负债:

长期借款148,000,000.00 614,999,975.00应付债券- 1,465,560,000.00其中:优先股永续债租赁负债长期应付款5,786,419.38 5,786,419.38长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债158,259,261.36 157,932,330.66其他非流动负债非流动负债合计312,045,680.74 2,244,278,725.04负债合计2,911,512,317.93 3,189,091,348.03所有者权益:

股本1,060,346,060.00 1,060,346,060.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,426,053,809.10 4,427,401,919.20减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积362,489,543.45 362,489,543.45未分配利润3,079,064,678.78 2,639,756,859.98所有者权益合计8,927,954,091.33 8,489,994,382.63负债和所有者权益总计11,839,466,409.26 11,679,085,730.66

3、合并利润表

单位:元项目 2020年半年度 2019年半年度

一、营业总收入

3,867,614,810.062,580,418,763.02其中:营业收入3,867,614,810.06 2,580,418,763.02

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

3,657,577,199.99 2,430,979,135.40其中:营业成本3,332,667,425.87 2,052,145,559.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加38,173,966.04 37,110,708.09销售费用30,028,056.67 34,526,179.66管理费用159,039,390.08 182,331,774.63研发费用6,994,663.30 6,596,918.52财务费用90,673,698.03 118,267,995.21其中:利息费用96,444,270.29 124,976,571.97利息收入9,680,827.14 9,332,781.12加:其他收益36,011,103.33 5,703,935.00 投资收益(损失以“-”号填列)

8,132,884.12 14,889,609.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

8,132,884.12 -8,774,320.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

-5,439,643.56 -33,327,447.88 资产减值损失(损失以“-”号填列)

- -4,000,000.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)

-32,546.35 -10,941.79

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

248,709,407.61 132,694,782.71加:营业外收入24,857,344.29 2,914,594.19减:营业外支出1,122,181.06 990,262.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

272,444,570.84 134,619,114.35减:所得税费用117,811,545.68 53,741,397.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

154,633,025.16 80,877,716.70

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

154,633,025.16 80,877,716.70 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

178,655,215.75 84,806,691.03

2.少数股东损益

-24,022,190.59 -3,928,974.33

六、其他综合收益的税后净额

326,802.22 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

326,802.22 - (一)不能重分类进损益的其他综合收益

- - 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

326,802.22 - 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

326,802.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

154,959,827.38 80,877,716.70 归属于母公司所有者的综合收益总额

178,982,017.97 84,806,691.03归属于少数股东的综合收益总额-24,022,190.59 -3,928,974.33

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.1685 0.1272

(二)稀释每股收益

0.1685 0.1272

法定代表人:许永军 主管会计工作负责人:石正林 会计机构负责人:张秀成

4、母公司利润表

单位:元项目 2020年半年度 2019年半年度

一、营业收入

14,394,424.1519,496,103.23减:营业成本1,106,019.21 1,345,967.50税金及附加537,783.54 545,835.28销售费用管理费用38,564,288.98 38,305,101.14研发费用财务费用14,779,104.50 10,519,861.67其中:利息费用17,390,938.36 17,619,011.11利息收入2,627,696.90 7,105,389.97加:其他收益 5,670.72 - 投资收益(损失以“-”号填列)

478,823,954.95 -9,899,368.73 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

6,565,504.04 -9,899,368.73

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

438,236,853.59 -41,120,031.09加:营业外收入1,611,024.41 1,508,110.10减:营业外支出- 163,500.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

439,847,878.00 -39,775,420.99减:所得税费用540,059.20 1,010,600.39

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

439,307,818.80 -40,786,021.38 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

439,307,818.80 -40,786,021.38 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

439,307,818.80 -40,786,021.38

七、每股收益:

(一)基本每股收益

0.4143 -0.0612

(二)稀释每股收益

0.4143 -0.0612

5、合并现金流量表

单位:元项目 2020年半年度 2019年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金3,702,359,343.952,158,114,328.12 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还34,789.26 57,483.65收到其他与经营活动有关的现金807,987,271.49 465,027,205.27

经营活动现金流入小计4,510,381,404.70 2,623,199,017.04购买商品、接受劳务支付的现金1,969,373,664.06 1,412,768,386.91客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

1,761,655,745.37 904,589,255.66支付的各项税费245,943,877.81 482,508,500.37支付其他与经营活动有关的现金1,066,372,490.16 387,493,922.85经营活动现金流出小计5,043,345,777.40 3,187,360,065.79经营活动产生的现金流量净额-532,964,372.70 -564,161,048.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金42,579,410.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

90,433.00 3,511.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计90,433.00 42,582,922.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8,949,382.24 13,382,891.90投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金169,622.42投资活动现金流出小计8,949,382.24 13,552,514.32投资活动产生的现金流量净额-8,858,949.24 29,030,407.96

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金取得借款收到的现金660,000,000.00 760,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计660,000,000.00 760,000,000.00偿还债务支付的现金1,155,962,786.11 972,552,375.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

121,535,770.90 317,963,743.36 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,973.60筹资活动现金流出小计1,277,501,530.61 1,290,516,118.36筹资活动产生的现金流量净额-617,501,530.61 -530,516,118.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额

-1,159,324,852.55 -1,065,646,759.15加:期初现金及现金等价物余额2,367,440,496.88 2,181,746,518.84

六、期末现金及现金等价物余额

1,208,115,644.33 1,116,099,759.69

6、母公司现金流量表

单位:元项目 2020年半年度 2019年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金15,361,976.0310,140,872.61收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金23,615,095.11 9,996,697.92经营活动现金流入小计38,977,071.14 20,137,570.53购买商品、接受劳务支付的现金22,995,935.71 309,859.00 支付给职工以及为职工支付的现金

24,214,463.64 29,575,849.87支付的各项税费3,119,846.09 269,489,467.54支付其他与经营活动有关的现金394,071,790.06 45,481,728.23经营活动现金流出小计444,402,035.50 344,856,904.64经营活动产生的现金流量净额-405,424,964.36 -324,719,334.11

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金472,258,450.91 42,964,847.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计472,258,450.91 42,964,847.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

21,888.00 -投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 21,888.00 -投资活动产生的现金流量净额472,236,562.91 42,964,847.09

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 410,000,000.00 -收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 -偿还债务支付的现金503,101,675.00 594,052,375.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

77,548,239.48 278,301,594.23支付其他与筹资活动有关的现金 2,973.60 -筹资活动现金流出小计580,652,888.08 872,353,969.23筹资活动产生的现金流量净额-170,652,888.08 -872,353,969.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额

-103,841,289.53 -1,154,108,456.25加:期初现金及现金等价物余额 425,639,584.67 1,537,269,072.47

六、期末现金及现金等价物余额

321,798,295.14 383,160,616.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

2020年半年度归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减:

库存股

其他综合收

专项储备 盈余公积

一般风险准备

未分配利润 其他小计

优先

永续债其他

一、上年期

末余额

1,060,346,060.003,085,335,971.58-64,314.59401,156,175.65 3,436,866,631.857,983,640,524.4918,510,860.84 8,002,151,385.33 加:会计政策变更

- - 前期差错更正

- - 同一控制下企业合并

- - 其他

- -

二、本年期

初余额

1,060,346,060.00-- - 3,085,335,971.58--64,314.59-401,156,175.65 -3,436,866,631.85-7,983,640,524.4918,510,860.84 8,002,151,385.33

三、本期增

减变动金额(减少以“-”号填列)

--- - -2,271,739.30-326,802.2291,142.86- -178,655,215.75-176,801,421.53-26,157,766.66 150,643,654.87

(一)综合

收益总额

178,655,215.75178,655,215.75-24,022,190.59 154,633,025.16

(二)所有

者投入和减少资本

--- - -2,271,739.30-326,802.22-- ----1,944,937.08- -1,944,937.081.所有者投入的普通股

- -2.其他权益工具持有者投入资本

- -3.股份支付计入所有者权益的金额

- -4.其他-2,271,739.30326,802.22 -1,944,937.08 -1,944,937.08

(三)利润

分配

--- - ----- -----2,135,576.07 -2,135,576.071.提取盈余公积

- -2.提取一般风险准备

- -3.对所有者(或股东)的分配

--2,135,576.07 -2,135,576.074.其他- -

(四)所有

者权益内部结转

- -

1.资本公积转增资本(或股本)

- -2.盈余公积转增资本(或股本)

- -3.盈余公积弥补亏损

- -4.设定受益计划变动额结转留存收益

- -5.其他综合收益结转留存收益

- -6.其他- -

(五)专项

储备

91,142.86 91,142.86 91,142.861.本期提取22,361,857.90 22,361,857.90 22,361,857.902.本期使用22,270,715.04 22,270,715.04 22,270,715.04

(六)其他

- -

四、本期期

末余额

1,060,346,060.00-- - 3,083,064,232.28-262,487.6391,142.86401,156,175.65 -3,615,521,847.60-8,160,441,946.02-7,646,905.82 8,152,795,040.20

上期金额

单位:元

项目

2019年半年度归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减:

库存

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 其他小计

优先股永续

其他

一、上年期末

余额

666,961,416.00 421,311,384.34372,147,340.20 3,381,605,258.304,842,025,398.8443,263,476.244,885,288,875.08 加:会计政策变更

- 前期差错更正

- 同一控制下企业合并

-其他-

二、本年期初

余额

666,961,416.00- - - 421,311,384.34---372,147,340.20- 3,381,605,258.30-4,842,025,398.8443,263,476.244,885,288,875.08

三、本期增减

变动金额(减少以“-”号填列)

-- - - -2,271,739.30----- -115,235,437.05--117,507,176.35987,008.35-116,520,168.00

(一)综合收

益总额

84,806,691.0384,806,691.03-3,928,974.3380,877,716.70

(二)所有者

投入和减少资本

-- - - -2,271,739.30----- ---2,271,739.304,915,982.682,644,243.381.所有者投入的普通股

--2.其他权益工具持有者投入资本

--3.股份支付计入所有者权益的金额

--4.其他-2,271,739.30 -2,271,739.304,915,982.682,644,243.38

(三)利润分

-- - - ------ -200,042,128.08--200,042,128.08--200,042,128.081.提取盈余公积

--2.提取一般风险准备

--3.对所有者(或股东)的分配

-200,042,128.08-200,042,128.08-200,042,128.084.其他--

(四)所有者

权益内部结转

-- - - ------ -----1.资本公积转增资本(或股本)

--

2.盈余公积转增资本(或股本)

--3.盈余公积弥补亏损

--4.设定受益计划变动额结转留存收益

--5.其他综合收益结转留存收益

--6.其他--

(五)专项储

--1.本期提取--2.本期使用--

(六)其他

--

四、本期期末

余额

666,961,416.00- - - 419,039,645.04---372,147,340.20- 3,266,369,821.25-4,724,518,222.4944,250,484.594,768,768,707.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元项目

2020年半年度股本

其他权益工具

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备盈余公积 未分配利润 其他所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额

1,060,346,060.004,427,401,919.20 362,489,543.452,639,756,859.988,489,994,382.63 加:会计政策变更- 前期差错更正-其他-

二、本年期初余额

1,060,346,060.00---4,427,401,919.20-- -362,489,543.452,639,756,859.98-8,489,994,382.63

三、本期增减变动金额

(减少以“-”号填列)

-----1,348,110.10-- --439,307,818.80-437,959,708.70

(一)综合收益总额

439,307,818.80439,307,818.80

(二)所有者投入和减

少资本

-----1,348,110.10-- -----1,348,110.101.所有者投入的普通股-2.其他权益工具持有者投入资本

-3.股份支付计入所有者权益的金额

-4.其他-1,348,110.10 -1,348,110.10

(三)利润分配

-1.提取盈余公积-

2.对所有者(或股东)的分配

-3.其他-

(四)所有者权益内部

结转

-1.资本公积转增资本(或股本)

-2.盈余公积转增资本(或股本)

-3.盈余公积弥补亏损-4.设定受益计划变动额结转留存收益

-5.其他综合收益结转留存收益

-6.其他-

(五)专项储备

------- -----1.本期提取33,274.0433,274.042.本期使用33,274.0433,274.04

(六)其他

-

四、本期期末余额

1,060,346,060.00---4,426,053,809.10-- -362,489,543.453,079,064,678.78-8,927,954,091.33

上期金额

单位:元项目

2019年半年度股本

其他权益工具

资本公积

减:库

存股

其他综

合收益

专项储备盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计优先

永续

其他

一、上年期末余额

666,961,416.001,692,744,548.32 333,480,708.002,579,018,142.095,272,204,814.41加:会计政策变更-前期差错更正-其他-

二、本年期初余额

666,961,416.00---1,692,744,548.32-- -333,480,708.002,579,018,142.09-5,272,204,814.41

三、本期增减变动金额(减少

以“-”号填列)

-----1,348,110.10-- ---240,828,149.46--242,176,259.56

(一)综合收益总额

-40,786,021.38-40,786,021.38

(二)所有者投入和减少资本

-----1,348,110.10-- -----1,348,110.101.所有者投入的普通股-2.其他权益工具持有者投入资本

-3.股份支付计入所有者权益的金额

-4.其他-1,348,110.10 -1,348,110.10

(三)利润分配

------- ---200,042,128.08--200,042,128.081.提取盈余公积-2.对所有者(或股东)的分配-200,042,128.08-200,042,128.08

3.其他-

(四)所有者权益内部结转

------- -----1.资本公积转增资本(或股本)

-2.盈余公积转增资本(或股本)

-3.盈余公积弥补亏损-4.设定受益计划变动额结转留存收益

-5.其他综合收益结转留存收益-6.其他-

(五)专项储备

-1.本期提取-2.本期使用-

(六)其他

-

四、本期期末余额

666,961,416.00---1,691,396,438.22-- -333,480,708.002,338,189,992.63-5,030,028,554.85

三、公司基本情况

1、公司概况

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1994年3月30日经深圳市人民政府以深府函(1994)13号文批准设立。公司前身原名“深圳南光联合发展公司”,系1985年5月29日于深圳注册成立的全民所有制企业,经深府函(1994)13号文批准原“深圳南光联合发展公司”改组为“深圳南光(集团)股份有限公司”。经深圳市证券管理办公室以深证办复(1994)第142号文批准,向社会公开发行人民币普通股9,100万股。深圳证券交易所以深证市字(1994)第23号文批准公司股票于1994年9月28日上市交易。公司股改上市时注册资本为人民币91,000,000.00元。根据公司股东大会“关于一九九四年度分红派息的决议”及深证办复[1995]27号文批准,以9,100万股为基数,向全体股东每10股送3股红股,合计送股2,730万股。该次送股后公司的注册资本由原91,000,000.00元增至118,300,000.00元。

根据1996年度公司股东大会分红派息方案及深证办复[1997]81号文批准,以11,830万股为基数,向全体股东每10股送1股红股,合计送股1,183万股。该次送股增加公司股本11,830,000.00元。

根据1997年度公司临时股东大会决议、深证办字[1997]027号文及证监上字[1997]64号文批准,向全体股东实际配股9,195,472股。该次配股增加公司股本9,195,472.00元。

1997年的送股及配股共计增加公司股本21,025,472.00元。该次送股及配股后公司的注册资本由原118,300,000.00元增至139,325,472.00元。

2005年1月20日,深圳中航集团股份有限公司分别与中国新时代控股(集团)公司、黄石市协力经济合作公司、北京展览馆、新疆生产建设兵团农业建设第十师等四家单位签订了《股权转让协议》,深圳中航集团股份有限公司合计受让1,680.36万股本公司的法人股。

2006年4月4日,上述股权转让事宜完成过户手续。通过本次股权转让,中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有本公司股份比例增至44.90%。

2006年4月,本公司完成股权分置改革,流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的3股的对价安排。股权分置改革方案实施后,所有股份均为流通股,公司总股本13,932.5472万股。其中,有限售条件的流通股股份为8,969.8659万股,占公司总股本的64.38%;无限售条件的流通股股份增加到4,962.6813万股,占总股本的35.62%。股权分置改革完成后,中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有本公司股份为39.82%,仍为本公司第一大股东。2007年8月24日至2007年9月11日,公司非公开发行股份8,299.5万股,其中公司向大股东及其关联方实际定向增发5,600万股,向机构投资者实际定向增发2,699.5万股。

公司2007年第二次临时股东大会同意公司注册资本由人民币139,325,472.00元增至人民币222,320,472.00元。该次临时股东大会还决定公司将原用名“深圳市南光(集团)股份有限公司”变更为“深圳中航地产股份有限公司”。

公司2007年11月完成定向增发后,中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有公司股份由39.82%(持股数为55,473,686股)增至50.14%(持股数为111,473,686股)。

公司2010年第一次临时股东大会决定公司将原用名“深圳中航地产股份有限公司”变更为“中航地产股份有限公司”。

公司2010年度股东大会于2011年4月审议通过公司以总股本222,320,472股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计送股111,160,236股。该次送股后公司的注册资本由原222,320,472.00元增至333,480,708.00元。

公司2011年度股东大会于2012年3月30日审议通过了第六届董事会第三十四次会议通过的《公司2011年度利润分配预案》,同意公司以总股本333,480,708股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计送股333,480,708股。中国证券登记结算公司深圳分公司于2012年5月17日完成以上送股的股权登记手续。2012年5月18日,大华会计师事务所有限公司以大华验字[2012]042号验资报告对以上资本公积转增的注册资本333,480,708.00元予以验证。2012年6月27日取得深圳市市场监督管理局颁发的增资后的注册号为440301103009475的企业法人营业执照。该次送股后公司的注册资本由原333,480,708.00元增至666,961,416.00元。

公司控股股东中国航空技术深圳有限公司直接持有公司股份137,505,382股,占公司总股本的20.62%;其通过控股子公司中航国际控股股份有限公司间接持有公司股份149,087,820股,占公司总股本的22.35%;其通过全资子公司深圳中航城发展有限公司间接持有公司股份47,827,858股,占公司总股本的7.17%。根据中国航空技术深圳有限公司于2016年12月29

日与保利房地产(集团)股份有限公司的全资子公司广州金地房地产开发有限公司签署的《股权转让协议》,中国航空技术深圳有限公司拟通过协议方式将其持有的深圳中航城发展有限公司100%股权转让给广州金地房地产开发有限公司,从而导致其间接持有公司的权益减少47,827,858股,占公司总股本的7.17%,双方于2017年3月10日办理完毕工商变更程序。本次权益变动完成前,中国航空技术深圳有限公司直接及间接合计持有公司50.14%的股份。本次权益变动完成后,中国航空技术深圳有限公司直接持有公司20.62%的股份,通过其控股子公司中航国际控股股份有限公司持有公司22.35%的股份,其直接及间接合计持有公司42.97%的股份,仍为公司的控股股东;中国航空技术国际控股有限公司通过中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司合计控制公司42.97%的股份,仍为公司的实际控制人;广州金地房地产开发有限公司通过全资子公司深圳中航城发展有限公司间接持有公司7.17%的股份。2018年5月29日,公司2018年第一次临时股东大会决定公司将原用名“中航地产股份有限公司”变更为“中航善达股份有限公司”。

2019年4月26日,公司第一大股东中航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司签署了《中航国际控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于中航善达股份有限公司之股份转让协议》,中航国际控股股份有限公司以非公开协议转让的方式向招商局蛇口工业区控股股份有限公司转让其持有的公司149,087,820股股份,占股本总额的22.35%。2019年9月4日,本次协议转让的公司22.35%股份过户登记手续已全部完成。中航国际控股股份有限公司不再持有公司股份,招商局蛇口工业区控股股份有限公司持有公司 22.35%的股份,成为公司第一大股东。2019年11月19日,根据公司2019年第四次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航善达股份有限公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2019】2337号)核准,公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行354,046,180股股份,向深圳招商房地产有限公司发行39,338,464股股份,合计共发行393,384,644股股份用于购买招商局物业管理有限公司100%股权。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对以上股权出资情况予以验证,并出具了致同验字(2019)第110ZC0215号验资报告。2019年12月5日,公司本次发行股份购买资产涉及的393,384,644股新增股份在深圳证券交易所上市。

2019年12月4日,公司名称由“中航善达股份有限公司”变更为“招商局积余产业运营服务股份有限公司”,并取得由深圳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。2019年12月16日,公司证券简称由“中航善达”变更为“招商积余”,证券代码由“000043”变更为“001914”。

截至2020年6月30日,公司股本情况为:累计发行股本总数为1,060,346,060股,公司注册资本为1,060,346,060.00元。公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司直接和间接合计持有公司股份为51.16%,持股数为542,472,464股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。公司总部设立九个职能部门和两大事业群,九个职能部门分别为战略管理中心、投资管理中心、科技与创新中心、财务管理中心、综合管理中心、风控法务部、安全生产监督管理部、监察部、董事会秘书办公室,两大事业群分别为物业事业群(简称“物业BG”)和资管事业群(简称“资管 BG”)。

公司住所:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼。法定代表人:许永军。

本公司及下属子公司业务性质和主要经营活动:物业管理服务业务(物业管理、设备设施管理、干洗服务、餐饮服务);资产管理业务(九方购物中心经营管理、酒店运营、物业出租);其他业务(房地产开发)。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第八次会议于2020年8月21日批准。

2、合并财务报表范围

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共53户,详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围比期初增加1户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有

关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产,按公允价值减去预计出售费用后的金额,以及符合持有待售条件时的原账面价值,取两者孰低计价。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外,本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产,按公允价值减去预计出售费用后的金额,以及符合持有待售条件时的原账面价值,取两者孰低计价。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策见附注五、16、18、19、24。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。本公司房地产开发板块正常营业周期超过1年。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值

的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

(3)购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(4)丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1)共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇

率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具金融工具是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;

该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;

该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分

类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式,是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3)金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或

其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

(4)金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

(5)金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;租赁应收款;财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

预期信用损失的计量预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据* 应收票据组合1:银行承兑汇票* 应收票据组合2:商业承兑汇票

B、应收账款

* 应收账款组合1:低风险组合* 应收账款组合2:正常风险组合

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

* 其他应收款组合1:应收关联方款项* 其他应收款组合2:应收押金和保证金

* 其他应收款组合3:应收员工备用金* 其他应收款组合4:应收代垫款及往来款

* 其他应收款组合5:应收其他款项对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

* 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

* 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

* 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

* 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。本公司认为金融资产在下列情况发生违约:

* 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款,该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;或

* 金融资产逾期超过90天。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

* 发行方或债务人发生重大财务困难;

* 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

* 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

* 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

* 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7)金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(8)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11、应收票据

见附注五、10

12、应收账款

见附注五、10

13、应收款项融资

见附注五、10

14、其他应收款

见附注五、10

15、存货

(1)存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、开发成本、周转材料等。

(2)发出存货的计价方法

①非房地产类存货

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时材料按加权平均成本法计价。

②房地产类存货

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品(开发成本)、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时,采用个别计价法确定其实际成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①房地产类存货

开发产品、开发成本期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

②非房地产类存货

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(6)公共配套设施费用的核算方法

不拥有收益权的公共配套设施:按项目的可售建筑面积分摊计入商品房成本;拥有收益权的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的实际成本,完工时单独计入开发产品。

(7)维修基金的核算方法

房地产项目根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。物业管理部门所收到业主委托代为管理的公共维修基金,计入“长期应付款-维修基金”,专项用于住宅共同施设和物业管理区域公共施设的维修、更新。

(8)质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。

(9)为政府代建项目的核算方法

公司代垫资金为政府代建项目的核算:由于此类代建项目的开发主体是政府,此类代建项目的合同签订及工程付款均是由政府相关部门控制,故本公司对于此类代建项目不作为公司存货核算。本公司为政府代建项目的代垫资金列入“其他应收款—政府相关部门”核算,对于可按公司代垫资金一定比例收取的投资回报则作为公司“营业收入”核算。

16、合同资产

在本公司与客户的合同中,本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款,与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前,企业已经向客户转移了商品或服务,则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产,在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五、10)。

重要会计估计和判断

信用损失准备

在预期信用损失法下,本公司对由新收入准则规范的交易而形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量信用损失准备。信用损失准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异,该差异将会影响估计改变期间的利润、合同资产和应收账款账面价值。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承

担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下,处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别:根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售;出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销;持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资,对于划分为持有待售的部分停止权益法核算,保留的部分(未被划分为持有待售类别)则继续采用权益法核算;当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时,停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别,但后来不再满足持有待售类别划分条件的,本公司停止将其划分为持有待售类别,并按照下列两项金额中较低者计量:

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值,按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确

认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

②可收回金额。

(2)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分:

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3)列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”,将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组,其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组,自其停止使用日起作为终止经营列报。对于当期列报的终止经营,在当期财务报表中,原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的,在当期财务报表中,原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1)初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长

期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4)持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见附注五、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、19。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式公允价值计量投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据:

(1)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产,会计政策选择的依据为:

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值

作出合理的估计。

(2)对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

投资性房地产公允价值确定原则公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价,并针对不同物业市场交易情况,采用以下不同的估价方法:

A.公司投资性房地产本身有交易价格时,以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础,确定其公允价值。

B.公司投资性房地产本身无交易价格时,由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研,并出具市场调研报告,以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时,公司聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计。

C.公司估价时,应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构,或信誉良好的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

D.对本身无交易价格的投资性房地产,参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格,并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正,以此为基础,最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表,根据投资性房地产的类型,分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

(3)投资性房地产公允价值确定方法

①本公司以公允价值计量相关投资性房地产,使用的估值技术主要包括市场法、收益法、成本法。公司应当使用与其中

一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。公司使用多种估值技术计量公允价值的,应当考虑各估值结果的合理性,选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司采用公允价值计量使用的估值技术一经确定,不得随意变更,但变更估值技术或其应用能使计量结果在当前情况下同样或者更能代表公允价值的情况除外。

②估值方法的选取:

A.有条件选用市场比较法进行估价的,应以市场比较法为主要方法,但有长期租约的除外。对于签有长期租约的投资性房地产,需采用收益法进行估值。

B.收益性房产的估价,应采用收益法。

C.公司自建投资性房地产,在达到可使用状态前,适用成本法。

(4)对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

①投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下:

A.单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比,变动幅度大于5%时;B.其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏;投资性房地产30%以上面积的空置期达到6个月以上;其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。

②对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序

A.投资性房地产公允价值的首次确认:对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的,在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。B.转换日后投资性房地产公允价值的后续计量:如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时,公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时,公司财务部门不进行会计处理。

对于报告期新增的投资性房产,如单项投资性房地产的年末公允价值与该项投资性房地产在转换日的公允价值相比,变动幅度不大于5%时,公司财务部门不进行会计处理。

采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时,以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益,同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时,按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时,以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

(5)自建投资性房地产的会计核算

对于自建投资性房地产,需在建造阶段就由公司董事会作出决议确认该项资产系以赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,才能作为自建投资性房地产进行会计核算。

公司自行建造的投资性房地产会计核算方法如下:

①对于会计核算时能直接分清成本核算对象的自行建造投资性房地产,直接通过“投资性房地产—成本”科目归集投资性

房地产自行建造过程中发生的实际成本。

②对于会计核算时不能直接分清成本核算对象的自行建造投资性房地产(指因出售房产与出租房产在同一个立项项目下

进行开发而导致在建造阶段无法分清出售房产与出租房产各自成本的),先以“开发成本”科目归集所有房地产的开发成本,在投资性房产达到可使用状态时,再按一定方法在出售房产与投资性房地产之间分配各自应承担的成本。将投资性房地产实际发生的成本(达到预定可使用状态前所发生的必要支出)从“开发成本”科目结转至“投资性房地产—成本”科目。

③对于自建投资性房地产,如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的,以成

本计量该在建投资性房地产,其公允价值能够可靠计量时或完工后(两者孰早),再以公允价值计量。

④对于自建投资性房地产,其达到预定可使用状态时的公允价值与达到预定可使用状态前所发生的必要支出的差额计

入当期损益(公允价值变动损益)。

⑤投资性房地产初始计量后,对于投资性房地产达到可使用状态前根据相关合同预估所发生的必要支出与竣工结算价

之间差异,在竣工决算完毕后进行调整。对于投资性房地产的预估成本与实际成本的差异在报告期调整“公允价值变动损益”科目。

(6)投资性房地产的处置

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1)确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2)折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法10-50 0-10 1.8-10机器设备 年限平均法3-20 0-10 4.5-33.33电子设备 年限平均法3-20 0-10 4.5-33.33运输设备 年限平均法3-25 0-10 3.6-33.33其他 年限平均法3-20 0-10 4.5-33.33

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3)固定资产计提资产减值方法见附注五、31。

(4)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开

始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5)每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

(6)大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应

予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担

带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别 使用寿命 摊销方法土地使用权 土地使用年限 直线法软件系统 10年 直线法本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2)内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。明确受益期限的按受益期平均摊销;无明确受益期限的按5年平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

在本公司与客户的合同中,本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价,与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时,合同负债确认为收入。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导

致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影

响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

(1)一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对

比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分

收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2)具体方法

本公司收入确认的具体方法如下:

①开发产品销售收入

对于在某一时点转移开发商品控制权的销售合同,公司于该开发商品的法定所有权或实物所有权移交给客户,并且就该商品享有现时收款权利且很可能收回对价时确认收入。

在确定合同交易价格时,如果该合同付款安排中包含重大融资成分,本公司将根据合同的融资成分相应调整交易价格。

②物业出租收入

按与承租方签订的合同或协议规定,按直线法确认房屋出租收入的实现。

③公司代垫资金为政府代建的基础设施项目收入

当公司在客户指定的场地上按照客户的指示建造资产,且有权收取履约部分的成本加合理利润时,按照履约进度在提供代建服务的一段时间内确认收入。如果合同安排不符合按进度确认收入的标准,公司在控制权转移的特定时点确认收入。

当公司于一段时间内确认收入时,按照投入法确认合同履约进度。

④物业管理收入

公司在将商品或服务的控制权转移给客户的时点或过程中以其预计有权获得的金额确认收入。

⑤使用费收入

在合同或协议规定的使用期内分期确认收入。

⑥利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。对于政府文件未明确补助对象的政府补助,公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助,相关判断依据说明详见本财务报表附注递延收益/营业外收入/其他收益项目注释。本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值,或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发

生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂

时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得

税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额

用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。本公司作为承租人经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人融资租赁中,在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。本公司作为承租人融资租赁中,在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日,本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(2)应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。坏账准备计提

(3)存货跌价准备

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4)折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5)递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6)商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时,本公司需要估计未来来自资产组的现金流量,同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

(7)所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8)公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。公司投资性房地产本身无交易价格时,由公司投资性房地产管理部门进行市场调研,并出具市场调研报告,以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时,公司聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计。

公司投资性房地产管理部门分析表明公司投资性房地产公允价值可能发生大幅变动时,应对投资性房地产的公允价值进行估价,并出具市场调研报告,经公司董事会批准后,公司财务管理部根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。分析报告表明公司投资性房地产公允价值未发生大幅变动时,公司投资性房地产管理部门可以不对投资性房地产的公允价值进行估价,经公司董事会批准后,公司财务管理部可不进行会计处理。对当年首次新增投入使用的投资性房地产,应以正式投入使用日为基准日进行估价,聘请信誉良好的资产评估机构对该投资性房地产公允价值做出合理的估计,出具评估报告,经公司董事会批准后,公司财务管理部根据报告的估价结论在征得公司外部审计机构同意后进行会计处理。

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率,因此具有不确定性。在有限情况下,如果用以确定公允价值的信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注批准自2020年1月1日起执行新收入准则

2020年4月29日召开的第九届董事会第四次会议审议通过

批准自2020年1月1日起执行新收入准则调整前后受影响报表项目对比结果如下:

报表项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数预收款项559,804,584.864,458,420.78 -555,346,164.08合同负债547,545,592.74 547,545,592.74其他流动负债26,231,825.7334,032,397.07 7,800,571.34调整情况说明:公司自2020年1月1日开始执行财会[2017]22号《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》,除出租业务的预收租金外,其他的预收账款不含增值税部分调整至合同负债科目列示,增值税部分调整至其他流动负债科目列示。

(2)重要会计估计变更

不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用合并资产负债表

单位:元

项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:

货币资金2,405,487,587.542,405,487,587.54结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据16,238,631.0316,238,631.03应收账款1,094,715,782.091,094,715,782.09应收款项融资预付款项89,093,588.1689,093,588.16应收保费

应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款496,303,957.54496,303,957.54其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,658,271,156.651,658,271,156.65合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产155,214,002.88155,214,002.88流动资产合计5,915,324,705.895,915,324,705.89非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资138,658,490.95138,658,490.95其他权益工具投资5,183,809.135,183,809.13其他非流动金融资产1,600,000.001,600,000.00投资性房地产6,885,357,693.026,885,357,693.02固定资产601,395,295.64601,395,295.64在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产24,662,690.4024,662,690.40开发支出商誉2,565,188,788.242,565,188,788.24长期待摊费用144,093,115.82144,093,115.82递延所得税资产20,533,523.7620,533,523.76其他非流动资产199,694,000.00199,694,000.00非流动资产合计10,586,367,406.9610,586,367,406.96

资产总计16,501,692,112.8516,501,692,112.85流动负债:

短期借款350,000,000.00350,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款750,116,301.96750,116,301.96预收款项559,804,584.864,458,420.78-555,346,164.08合同负债547,545,592.74547,545,592.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬615,757,850.55615,757,850.55应交税费99,928,749.7699,928,749.76其他应付款1,572,324,727.361,572,324,727.36其中:应付利息应付股利45,091,977.2345,091,977.23应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债

164,837,638.84164,837,638.84其他流动负债26,231,825.7334,032,397.077,800,571.34流动负债合计4,139,001,679.064,139,001,679.06非流动负债:

保险合同准备金长期借款1,970,916,641.671,970,916,641.67应付债券1,465,560,000.001,465,560,000.00其中:优先股永续债租赁负债

长期应付款107,611,411.36107,611,411.36长期应付职工薪酬预计负债3,920,000.003,920,000.00递延收益51,600,000.0051,600,000.00递延所得税负债760,930,995.43760,930,995.43其他非流动负债非流动负债合计4,360,539,048.464,360,539,048.46负债合计8,499,540,727.528,499,540,727.52所有者权益:

股本1,060,346,060.001,060,346,060.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积3,085,335,971.583,085,335,971.58减:库存股其他综合收益-64,314.59-64,314.59专项储备盈余公积401,156,175.65401,156,175.65一般风险准备未分配利润3,436,866,631.853,436,866,631.85归属于母公司所有者权益合计

7,983,640,524.497,983,640,524.49少数股东权益18,510,860.8418,510,860.84所有者权益合计8,002,151,385.338,002,151,385.33负债和所有者权益总计16,501,692,112.8516,501,692,112.85调整情况说明:公司自2020年1月1日开始执行财会[2017]22号《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》,除出租业务的预收租金外,其他的预收账款不含增值税部分调整至合同负债科目列示,增值税部分调整至其他流动负债科目列示。

母公司资产负债表

单位:元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产:

货币资金425,639,584.67425,639,584.67交易性金融资产

衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款3,420,651,421.833,420,651,421.83其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,846,291,006.503,846,291,006.50非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资6,938,201,099.166,938,201,099.16其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产673,311,163.55673,311,163.55固定资产13,895,759.3813,895,759.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,563,575.241,563,575.24开发支出商誉长期待摊费用276,099.59276,099.59递延所得税资产5,853,027.245,853,027.24其他非流动资产199,694,000.00199,694,000.00

非流动资产合计7,832,794,724.167,832,794,724.16资产总计11,679,085,730.6611,679,085,730.66流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项58,816.9258,816.92合同负债应付职工薪酬23,066,142.3723,066,142.37应交税费2,769,908.382,769,908.38其他应付款877,955,623.62877,955,623.62其中:应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债

40,962,131.7040,962,131.70其他流动负债流动负债合计944,812,622.99944,812,622.99非流动负债:

长期借款614,999,975.00614,999,975.00应付债券1,465,560,000.001,465,560,000.00其中:优先股永续债租赁负债长期应付款5,786,419.385,786,419.38长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债157,932,330.66157,932,330.66其他非流动负债非流动负债合计2,244,278,725.042,244,278,725.04负债合计3,189,091,348.033,189,091,348.03

所有者权益:

股本1,060,346,060.001,060,346,060.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,427,401,919.204,427,401,919.20减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积362,489,543.45362,489,543.45未分配利润2,639,756,859.982,639,756,859.98所有者权益合计8,489,994,382.638,489,994,382.63负债和所有者权益总计11,679,085,730.6611,679,085,730.66调整情况说明:无

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 应税收入 见下表消费税 不适用 不适用城市维护建设税 实际缴纳的流转税额 1%、5%、7%企业所得税 应纳税所得额 见下表教育费附加 实际缴纳的流转税额3%地方教育费附加 实际缴纳的流转税额2%房产税 从价计征或从租计征 1.2%、12%土地增值税 土地增值额 30%-60%超率累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率山东中航物业管理有限公司5%上海中航物业管理有限公司5%济南高铁中航物业管理有限公司5%深圳市南光物业管理有限公司5%成都城投航睿物业管理有限公司5%深圳市老大昌酒楼有限公司5%深圳招商建筑科技有限公司5%天津中航物业服务有限公司 100万以内为5%,超过部分为10%深圳市中航智泊科技有限公司 100万以内为5%,超过部分为10%深圳市中航楼宇科技有限公司15%招商局物业管理(香港)有限公司

16.5%

招商局物业管理(海外)有限公司

16.5%

其他纳税主体25%

2、税收优惠

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号GF201844201738),本公司下属企业深圳市中航楼宇科技有限公司自2018年至2021年按照15%税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司部分下属公司符合上述所得税减免的要求,按照优惠税率计征所得税。

3、其他

本公司和子公司从事物业管理、房地产开发等业务。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)等相关规定,自2019年4月1日起本公司及子公司增值税应税项目及税率如下表所示:

收入类型 计税方式 适用税率或征收率房产销售收入 简易征收、一般征收5%楼宇工程收入 简易征收、一般征收5%不动产出租收入 简易征收、一般征收5%物业管理收入 一般征收5%餐饮收入 一般征收5%利息收入 一般征收5%水费 简易征收、一般征收5%电费、商品销售 一般征收100万以内为5%,超过部分为10%

干洗收入 一般征收 100万以内为5%,超过部分为10%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元项目 期末余额 期初余额库存现金68,021.79225,140.42银行存款1,208,047,622.542,367,215,356.46其他货币资金24,383,929.4538,047,090.66合计1,232,499,573.782,405,487,587.54其中:存放在境外的款项总额16,532,528.8517,181,406.94 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额

24,383,929.4538,047,090.66其他说明:

截至2020年6月30日,其他货币资金包含所有权受到限制的货币资金人民币24,383,929.45元。

单位: 元

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

项 目 期末余额 期初余额 使用受限制的原因商品房按揭保证金1,492,579.091,595,922.86设置了担保权利,不能随时支取

履约保证金22,891,350.3636,451,167.80设置了担保权利,不能随时支取

合计24,383,929.4538,047,090.66

单位: 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据商业承兑票据28,300,661.2616,238,631.03合计28,300,661.2616,238,631.03

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备 账面价值金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收票据

其中:

按组合计提坏账准备的应收票据

28,343,283.28

100.00%42,622.020.15%28,300,661.26 16,254,885.9110016,254.880.10%16,238,631.03其中:

低风险组合28,343,283.28

100.00%42,622.020.15%28,300,661.26 16,254,885.9110016,254.880.10%16,238,631.03合计28,343,283.28

100.00%42,622.020.15%28,300,661.26 16,254,885.9110016,254.880.10%16,238,631.03

按单项计提坏账准备:

不适用

按组合计提坏账准备:

单位: 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例低风险组合28,343,283.28 42,622.02 0.15%合计28,343,283.28 42,622.02 --确定该组合依据的说明:预计收回风险低。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他商业承兑汇票16,254.8826,367.14 42,622.02合计16,254.8826,367.14 42,622.02其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6)本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值金额 比例 金额

计提比

金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款3,545,381.21

0.21%2,601,008.8473.36%944,372.37

3,356,026.07

0.30%2,411,642.3171.86%944,383.76

其中:

重大减值项目3,545,381.210.21%2,601,008.8473.36%944,372.37 3,356,026.070.30%2,411,642.3171.86%944,383.76按组合计提坏账准备的应收账款1,690,823,788.5699.79%16,942,380.941.00%1,673,881,407.62 1,106,691,982.1199.70%12,920,583.781.17%1,093,771,398.33其中:

低风险组合1,467,638,411.4286.62%2,882,268.780.20%1,464,756,142.64 952,217,117.6485.78%3,567,749.010.37%948,649,368.63正常风险组合223,185,377.1413.17%14,060,112.166.30%209,125,264.97 154,474,864.4713.92%9,352,834.776.05%145,122,029.70合计1,694,369,169.77100.00%19,543,389.781.15%1,674,825,779.98 1,110,048,008.18100.00%15,332,226.091.38%1,094,715,782.09

按单项计提坏账准备:

单位: 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由重大减值项目3,545,381.212,601,008.8473.36%部分收回有风险合计3,545,381.212,601,008.8473.36% --按组合计提坏账准备:

单位: 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例低风险组合1,467,638,411.422,882,268.78

0.20%

正常风险组合223,185,377.1414,060,112.16

6.30%

合计

1,690,823,788.56

16,942,380.94

1.00%

确定该组合依据的说明:参见“附注五、10、金融工具”。如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

不适用按账龄披露

单位: 元账龄 期末余额1年以内(含1年) 1,468,100,073.041至2年184,190,039.742至3年24,623,442.423年以上17,455,614.573至4年13,937,685.594至5年307,439.015年以上3,210,489.97合计 1,694,369,169.77

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他低风险组合3,567,749.02-669,779.53-15,700.71 2,882,268.78正常风险组合9,352,834.76 4,707,277.40

14,060,112.16

重大减值风险项目2,411,642.31 189,366.53 2,601,008.84合计15,332,226.09 4,226,864.40---15,700.71 19,543,389.78其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额客户一65,242,717.243.85%65,242.72客户二22,745,626.811.34%667.24客户三18,259,154.921.08%18,259.15客户四17,836,969.261.05%125,228.21客户五15,897,080.800.94%15,897.08合计139,981,549.038.26%225,294.40

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

6、应收款项融资

不适用

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 100,348,824.59

93.31%85,740,974.96 96.24%1至2年 5,953,580.48 5.54%598,605.43 0.67%

2至3年 193,499.69 0.18%517,958.71 0.58%3年以上 1,046,773.78 0.97%2,236,049.06 2.51%合计107,542,678.5489,093,588.16 --账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末数 占预付款期末数合计的比例供应商一10,108,869.209.40%供应商二7,489,551.156.96%供应商三3,199,710.332.98%供应商四2,876,083.692.67%供应商五2,560,022.302.38%合计26,234,236.6724.39%其他说明:无

8、其他应收款

单位: 元项目 期末余额 期初余额应收利息应收股利其他应收款530,337,328.36496,303,957.54合计530,337,328.36496,303,957.54

(1)应收利息

(2)应收股利

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额关联往来150,057,969.96 190,394,910.18

员工借款5,224,203.98 6,804,347.07押金及保证金191,858,964.41 133,196,354.34代垫款项、往来款150,212,362.66 140,841,184.09政府代建279,295,375.26 279,295,375.26其他62,209,647.60 53,088,539.03减信用损失准备-308,521,195.51 -307,316,752.43合计530,337,328.36 496,303,957.542)坏账准备计提情况

单位: 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2020年1月1日余额3,749,608.483,233,029.06300,334,114.89 307,316,752.432020年1月1日余额在本期

—— —— —— ——--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提1,200,690.76 1,200,690.76本期转回 -本期转销 -本期核销 -其他变动3,752.32 3,752.322020年6月30日余额4,954,051.56 3,233,029.06300,334,114.89 308,521,195.51损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况不适用

按账龄披露

单位: 元账龄 期末余额1年以内(含1年)234,894,707.911至2年21,784,009.152至3年63,018,728.70

3年以上519,161,078.113至4年71,006,180.274至5年34,475,906.615年以上413,678,991.23合计838,858,523.87

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他第一阶段3,749,608.48 1,200,690.763,752.32 4,954,051.56第二阶段3,233,029.06 3,233,029.06第三阶段300,334,114.89 300,334,114.89合计307,316,752.43 1,200,690.760.000.003,752.32 308,521,195.51其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无

4)本期实际核销的其他应收款情况

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额衡阳深圳工业园管理委员会

政府代建267,442,575.925年以上

31.88% 267,442.58

北京市格兰云天大酒店有限责任公司

往来款35,862,822.165年以上

4.28% 35,862,822.16

深圳市金城印刷有限公司

往来款32,087,000.005年以上

3.83% 32,087,000.00

深圳市南光工贸发展有限公司

往来款28,636,000.005年以上

3.41% 28,636,000.00

深圳市南光捷佳电器有限公司

往来款27,075,018.935年以上

3.23% 27,075,018.93

合计-- 391,103,417.01-- 46.62% 123,928,283.67

6)涉及政府补助的应收款项无7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类:

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减值准备

账面价值 账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减

值准备

账面价值库存设备

开发成本1,100,751,999.67256,424,871.37844,327,128.301,087,378,872.65256,424,871.37 830,954,001.28开发产品873,531,017.13 208,508,736.54 665,022,280.59 1,035,021,748.13292,184,399.58 742,837,348.55分期收款开发产品

出租开发产品

周转房

合同履约成本

原材料2,694,395.54 2,694,395.543,568,479.85 3,568,479.85发出商品 6,833,570.86 6,833,570.86库存商品 125,112,344.89 573,236.98 124,539,107.91 74,600,383.37573,236.98 74,027,146.39低值易耗品 -50,609.72 50,609.72合计2,102,089,757.23 465,506,844.891,636,582,912.342,207,453,664.58549,182,507.93 1,658,271,156.65

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位: 元项目名称 开工时间

预计竣工

时间

预计总投资 期初余额

本期转入开发产品

本期其他减少金额

本期(开发成本)增加

期末余额

利息资本化累计金额

其中:本期利息资本化金额

资金来源坪地项目 2008年9月 未定430,000,000.0078,672,941.3913,373,127.0292,046,068.4129,663,450.10

衡阳项目后期 未定未定5,000,000,000.00628,219,024.60628,219,024.60106,139,762.58天津九方城市广场2011年6月 未定1,340,000,000.00380,486,906.66380,486,906.6625,550,314.57合计-- -- 6,770,000,000.001,087,378,872.65--13,373,127.021,100,751,999.67161,353,527.25 --按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位: 元项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额成都中航国际广场 2013年12月59,177,948.74 59,177,948.742,065,885.40中航格澜阳光花园二期 2007年12月70,731,292.92 70,731,292.921,840,073.18惠东中航城 2010年12月4,092,572.24 4,092,572.24昆山中航城 2011年10月6,636,785.302,639,365.06 3,997,420.24名士苑 2000年7月3,667,429.3835,334.06 3,632,095.32捷佳大厦停车场 2002年11月14,451,521.69187,749.24 14,263,772.45紫荆苑停车场 2005年12月5,921,463.5370,417.08 5,851,046.45鼎尚华庭停车场 2008年12月15,095,419.15166,902.66 14,928,516.49衡阳中航城市花园 2014年12月242,627,497.76197,378.0112,535,269.25 230,289,606.5215,498,775.97龙岩中航紫金云熙 2017年12月555,512,570.19138,983,220.58 416,529,349.6118,499,680.20昆山九方城A6地块 2016年12月57,107,247.237,069,851.08 50,037,396.153,614,738.64合计-- 1,035,021,748.13197,378.01161,688,109.01 873,531,017.1341,519,153.39

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

单位: 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额 备注计提 其他 转回或转销 其他库存设备

开发成本

256,424,871.37

256,424,871.37

开发产品292,184,399.58 83,675,663.04 208,508,736.54分期收款开发产品

出租开发产品

周转房

合同履约成本

库存商品573,236.98 573,236.98合计549,182,507.93 83,675,663.04 465,506,844.89--按主要项目分类:

单位: 元项目名称 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额 备注计提 其他 转回或转销 其他天津九方城市广场256,424,871.37

256,424,871.37

龙岩中航紫金云熙268,247,535.65

83,675,663.04

184,571,872.61衡阳中航城市花园23,936,863.93 23,936,863.93库存商品573,236.98 573,236.98合计549,182,507.93

83,675,663.04

465,506,844.89--

(1)存货期末余额中利息资本化率的情况

(2)存货受限情况

10、合同资产无

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位: 元项目 期末余额 期初余额合同取得成本应收退货成本留抵增值税进项税额48,163,492.7947,697,194.21预缴增值税16,728,913.694,986,057.56预缴土地增值税13,890,690.4612,246,449.64预缴所得税68,941,535.6285,522,275.93预缴其他税费3,374,072.024,762,025.54合计151,098,704.58 155,214,002.88

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位: 元被投资单

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额追加投资 减少投资

权益法下确认的投资损

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

深圳招商华侨城物业管理有限公司

4,122,314.42 413,898.85 4,536,213.27小计4,122,314.42 - - 413,898.85---- - 4,536,213.27-

二、联营企业

厦门紫金中航置业有限公司

122,222,484.88 6,565,504.04 128,787,988.92南京金城中航物业管理有限公司

5,574,981.42 829,041.47 6,404,022.89山东铁航物业管理有限公司

3,017,667.02 190,855.00 3,208,522.02北京招商局天平物业管理有限公司

3,721,043.21 133,584.76 3,854,627.97小计134,536,176.53 - - 7,718,985.27---- - 142,255,161.80-合计138,658,490.95 - - 8,132,884.12---- - 146,791,375.07-其他说明:本期变动主要系权益法下确认的投资收益。

18、其他权益工具投资

单位: 元项目 期末余额 期初余额樟树市凯凯创新股权投资管理中心(有限合伙)5,183,809.135,183,809.13合计5,183,809.135,183,809.13其他说明:由于樟树市凯凯创新股权投资管理中心(有限合伙)是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资,因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他1,600,000.001,600,000.00合计1,600,000.001,600,000.00其他说明:其他项系本公司下属公司浙江润和物业有限公司持有的浙江亿城置业有限公司3.2%的股权。

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用

单位: 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、期初余额

6,885,357,693.02 6,885,357,693.02

二、本期变动

1,785,345.00-- 1,785,345.00加:外购

存货\固定资产\在建工程转入

企业合并增加

减:处置

其他转出

公允价值变动

三、期末余额

6,887,143,038.02-- 6,887,143,038.02

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露:

单位: 元项目名称 地理位置竣工时间

评估面积

(m

期初公允价值 期末公允价值 公允价值变动幅度披露索引航空大厦1栋部分楼层 深圳 1989年8月29,541.79 534,239,763.55534,239,763.550.00%

巨潮资讯网:

《第九届董事会第八次会议决议(通讯表决)公告》

南光大厦1-13层部分楼层、地下室 深圳 1988年12月20,276.88 500,875,808.00500,875,808.000.00%南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间 深圳 2002年11月8,955.96 268,329,077.00268,329,077.000.00%航都大厦9J 深圳 1997年6月

106.73 3,137,862.003,137,862.000.00%航苑大厦西座7套房 深圳 1995年4月

652.43 32,896,272.0032,896,272.000.00%长沙芙蓉南路368号波波天下城9套房 长沙 2006年1月1,539.41 12,161,339.0012,161,339.000.00%中航格澜阳光花园A栋1-4层 深圳 2006年11月15,624.89 290,211,137.00290,211,137.000.00%南昌中航国际广场1至5层、26至38层 南昌 2010年6月32,489.53 290,281,582.00290,281,582.000.00%赣州中航城九方购物中心及幼儿园 赣州 2011年6月84,443.95 718,920,632.00718,920,632.000.00%岳阳中航国际广场1至27层、裙楼1至5层 岳阳 2003年12月46,684.02 334,408,098.00334,408,098.000.00%赣州格兰云天国际酒店 赣州 2012年4月29,644.15 279,767,367.00279,767,367.000.00%成都九方购物中心 成都 2011年12月105,702.55 768,367,355.00768,367,355.000.00%昆山中航城花园42号楼 昆山 2012年5月29,366.24 201,870,501.00201,870,501.000.00%九江九方购物中心 九江 2014年12月158,295.92 867,891,244.00867,891,244.000.00%昆山九方购物中心 昆山 2015年10月177,892.30 1,429,443,940.001,429,443,940.000.00%中航紫金云熙二期一至三层商铺 龙岩 2015年5月19,395.58 131,889,944.00131,889,944.000.00%苏州依云华苑项目储藏室 苏州 2017年11月1,699.48 3,059,064.003,059,064.000.00%深圳华彩花园南山阁27D 深圳 1995年1月

154.80 7,631,640.007,631,640.000.00%昆山中航酒店-未竣工 昆山 209,975,067.47211,760,412.47合计 762,466.61 6,885,357,693.026,887,143,038.02

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产是本期处于建设期的投资性房地产情况:

单位: 元项目名称 所处位置 开工日期 预计投资总额期初金额 期末金额 预计竣工时间昆山中航城酒店

昆山市吴淞江路前进路交叉口

2013年01月498,000,000.00209,975,067.47211,760,412.47未定合计—— —— 498,000,000.00209,975,067.47211,760,412.47 ——公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产否

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因昆山中航城酒店211,760,412.47工程尚未竣工

21、固定资产

单位: 元项目 期末余额 期初余额固定资产587,349,179.62601,395,295.64固定资产清理

合计 587,349,179.62 601,395,295.64

(1)固定资产情况

单位: 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备其他 合计

一、账面原值:

1.期初余额

596,547,290.80

63,263,402.2254,457,040.2250,831,545.03 48,861,222.80 813,960,501.07

2.本期增加金额

- 224,352.01946,573.642,094,030.43 11,716,482.16 14,981,438.24

(1)购置

- 224,352.01946,573.642,094,030.43 11,716,482.16 14,981,438.24

(2)在建工程转入

-

(3)企业合并增加

-

3.本期减少金额

- 16,427,175.961,046,214.371,349,844.42 3,824,988.45 22,648,223.20

(1)处置或报废

- 16,427,175.961,046,214.371,349,844.42 3,824,988.45 22,648,223.20

4.期末余额

596,547,290.80 47,060,578.2754,357,399.4951,575,731.04 56,752,716.51 806,293,716.11

二、累计折旧

-

1.期初余额

70,284,141.74 47,049,247.3738,546,866.6530,453,297.54 26,231,652.13 212,565,205.43

2.本期增加金额

7,439,428.31 999,303.672,145,142.053,010,631.67 14,749,019.07 28,343,524.77

(1)计提

7,439,428.31 999,303.672,145,142.053,010,631.67 14,749,019.07 28,343,524.77

3.本期减少金额

- 14,652,587.131,920,223.992,246,618.24 3,144,764.35 21,964,193.71

(1)处置或报废

- 14,652,587.131,920,223.992,246,618.24 3,144,764.35 21,964,193.71

4.期末余额

77,723,570.05 33,395,963.9138,771,784.7131,217,310.97 37,835,906.85 218,944,536.49

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

-

3.本期减少金额

-

(1)处置或报废

4.期末余额

-

四、账面价值

1.期末账面价值

518,823,720.75 13,664,614.3615,585,614.7820,358,420.07 18,916,809.66 587,349,179.62

2.期初账面价值

526,263,149.06 16,214,154.8515,910,173.5720,378,247.49 22,629,570.67 601,395,295.64

(2)暂时闲置的固定资产情况

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

(4)通过经营租赁租出的固定资产

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因深圳市中航楼宇科技有限公司人才安居房3,273,601.38人才安居房无法办理产权证

(6)固定资产清理

22、在建工程

23、生产性生物资产

不适用

24、油气资产

不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额

17,210,276.3614,391,281.77 31,601,558.13

2.本期增加金额

-

(1)购置

-

(2)内部研发

-

(3)企业合并增加

-

3.本期减少金额

-

(1)处置

-

4.期末余额

17,210,276.36 --14,391,281.77 31,601,558.13

二、累计摊销

-

1.期初余额

6,710,697.92 228,169.81 6,938,867.73

2.本期增加金额

169,221.96 --732,985.69 902,207.65

(1)计提

169,221.96 732,985.69 902,207.65

3.本期减少金额

-

(1)处置

-

4.期末余额

6,879,919.88 --961,155.50 7,841,075.38

三、减值准备

-

1.期初余额

-

2.本期增加金额

-

(1)计提

-

3.本期减少金额

-

(1)处置

-

4.期末余额

-

四、账面价值

-

1.期末账面价值

10,330,356.48 --13,430,126.27 23,760,482.75

2.期初账面价值

10,499,578.44 14,163,111.96 24,662,690.40本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元被投资单位名称或形成商誉的事

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的

处置

招商局物业管理有限公司

2,565,188,788.24 2,565,188,788.24合计2,565,188,788.24 2,565,188,788.24

(2)商誉减值准备

29、长期待摊费用

单位: 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额其他减少金额 期末余额装修费59,172,252.89 3,872,978.856,650,280.35

56,394,951.39物业管理软件系统及维护38,936,742.91 1,508,839.005,361,642.29

35,083,939.62技术服务费2,021,755.61 376,990.98

1,644,764.63其他43,962,364.41 1,399,209.836,109,140.48

39,252,433.76合计

144,093,115.8

6,781,027.6818,498,054.10- 132,376,089.40

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备50,833,140.1612,708,285.0445,844,047.62 11,418,414.96内部交易未实现利润

可抵扣亏损

递延收益13,600,000.003,355,282.5013,600,000.00 3,355,282.50应付职工薪酬22,186,791.205,546,697.8023,039,305.20 5,759,826.30合计86,619,931.3621,610,265.3482,483,352.82 20,533,523.76

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值

31,174,433.347,793,608.3333,117,684.44 8,279,421.11其他债权投资公允价值变动

其他权益工具投资公允价值变动

投资性房地产公允价值变动金额

2,367,154,969.73591,788,742.642,367,154,969.73 591,788,742.64投资性房地产税前可抵扣的折旧影响金额

691,921,193.56172,980,298.39634,879,516.39 158,719,879.08固定资产加速折旧8,571,810.372,142,952.608,571,810.37 2,142,952.60

合计3,098,822,407.00774,705,601.963,043,723,980.93 760,930,995.43

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异861,110,225.87 944,785,888.91可抵扣亏损1,069,569,422.20 864,853,726.24合计1,930,679,648.07 1,809,639,615.15

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元年份 期末金额 期初金额 备注202092,363,566.0395,310,585.63

2021 135,866,724.29135,866,724.292022 292,566,032.64292,566,032.642023 182,622,929.15182,622,929.152024 158,487,454.53158,487,454.532025 207,662,715.56

合计1,069,569,422.20864,853,726.24

31、其他非流动资产

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值合同取得成本

合同履约成本

应收退货成本

合同资产

项目投资履约诚意金200,000,000.00 306,000.00199,694,000.00200,000,000.00 306,000.00 199,694,000.00合计200,000,000.00 306,000.00199,694,000.00200,000,000.00 306,000.00 199,694,000.00注:其他非流动资产2亿元,系本公司根据与上海杨浦科技创新集团(有限公司)签订的《项目合作协议书》支付的

项目投资履约诚意金。本公司将其确认为以摊余成本计量的金融资产,已计提减值损失306,000.00元。

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元项目 期末余额 期初余额质押借款抵押借款保证借款460,000,000.00信用借款 200,000,000.00 350,000,000.00合计 660,000,000.00 350,000,000.00

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元项目期末余额 期初余额1年以内661,279,762.61646,742,472.111至2年82,735,299.8146,657,852.302至3年18,727,397.3218,951,349.033年以上37,848,413.7037,764,628.52合计800,590,873.44750,116,301.96

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因供应商一3,639,782.36尚未结算完毕供应商二3,531,853.32尚未结算完毕供应商三3,375,673.00尚未结算完毕供应商四3,230,078.80尚未结算完毕供应商五1,930,900.13尚未结算完毕合计15,708,287.61

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元项目 期末余额 期初余额2019.12.31预收购房款30,716,554.99出售洗衣券预收款121,370,523.86物业及酒店服务预收款等407,717,506.01预收租金1,218,728.884,458,420.78合计1,218,728.884,458,420.78559,804,584.86调整情况说明:公司自2020年1月1日开始执行财会[2017]22号《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》,除出租业务的预收租金外,其他的预收账款不含增值税部分调整至合同负债科目列示,增值税部分调整至其他流动负债科目列示。

(2)账龄超过1年的重要预收款项

38、合同负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额2019.12.31预收购房款17,242,625.8528,180,325.68 -

出售洗衣券预收款117,764,009.90114,500,494.21 -物业及酒店服务预收款等381,194,630.41404,864,772.85 -

合计516,201,266.16547,545,592.74 -

调整情况说明:公司自2020年1月1日开始执行财会[2017]22号《财政部关于修订印发<企业会计准则第14号——收

入>的通知》,除出租业务的预收租金外,其他的预收账款不含增值税部分调整至合同负债科目列示,增值税部分调整至其他流动负债科目列示。

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬

590,004,443.951,503,162,228.811,693,119,791.91 400,046,880.85

二、离职后福利-设定

提存计划

2,244,222.1445,260,200.8945,930,382.18 1,574,040.85

三、辞退福利

23,509,184.463,826,943.364,709,794.56 22,626,333.26

四、一年内到期的其他

福利

-合计615,757,850.551,552,249,373.061,743,759,968.65 424,247,254.96

(2)短期薪酬列示

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

和补贴

550,778,044.811,368,827,258.871,549,827,996.53 369,777,307.15

2、职工福利费

33,646,402.3233,646,402.32 -

3、社会保险费

1,378,528.5541,937,443.6742,021,857.27 1,294,114.95其中:医疗保险费1,194,131.1337,398,588.7137,361,201.09 1,231,518.75工伤保险费82,744.24673,985.57764,697.22 -7,967.41生育保险费101,653.183,864,869.393,895,958.96 70,563.61

4、住房公积金

898,341.4236,818,080.7936,497,140.37 1,219,281.84

5、工会经费和职工教

育经费

36,632,132.2310,648,788.9019,670,609.02 27,610,312.11

6、短期带薪缺勤

--- -

7、短期利润分享计划

--- -

8、其他短期薪酬

317,396.9411,284,254.2611,455,786.40 145,864.80合计590,004,443.951,503,162,228.811,693,119,791.91 400,046,880.85

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险

2,269,022.9737,141,495.2237,855,880.15 1,554,638.04

2、失业保险费

53,856.131,202,807.751,237,261.07 19,402.81

3、企业年金缴费

-78,656.966,915,897.926,837,240.96 -合计2,244,222.1445,260,200.8945,930,382.18 1,574,040.85

40、应交税费

单位: 元项目 期末余额 期初余额增值税29,240,614.2534,464,672.16企业所得税41,188,915.4845,503,391.25个人所得税1,966,127.722,973,070.96城市维护建设税3,414,408.273,567,990.68房产税6,579,033.856,777,992.85土地使用税281,480.61130,249.55土地增值税2,177,000.311,073,002.83教育费附加2,305,449.522,509,586.00其他税费189,689.512,928,793.48合计87,342,719.5299,928,749.76

41、其他应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额应付利息应付股利47,227,553.3045,091,977.23其他应付款1,516,470,073.98 1,527,232,750.13合计1,563,697,627.28 1,572,324,727.36

(1)应付利息

(2)应付股利

单位: 元项目 期末余额 期初余额

普通股股利 47,227,553.30 45,091,977.23划分为权益工具的优先股\永续债股利其他合计 47,227,553.30 45,091,977.23其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

单位名称 期末余额 未支付原因深圳市中航城发展有限公司29,878,900.04未领取上海正章实业有限公司1,428,143.34未领取合计31,307,043.38注1:2019年7月11日,深圳中航观澜地产发展有限公司董事会做出决议,对公司截止2018年12月31日的剩余未分配利润28,132,518.07元予以分配,向股东中国航空技术深圳有限公司分配13,784,933.85元。2020年4月1日,深圳中航观澜地产发展有限公司董事会做出决议,对公司截止2018年12月31日的剩余未分配利润4,358,318.51元予以分配,向股东中国航空技术深圳有限公司分配2,135,576.07元。

注2:2016年12月29日,深圳中航观澜地产发展有限公司董事会做出决议,对公司截止2016年12月29日的剩余未分配利润60,977,347.03元予以分配,向股东深圳中航城发展有限公司分配29,878,900.04元。注3:2019年6月12日,深圳市正章干洗有限公司董事会做出决议,对公司2016年度净利润4,924,632.22元予以分配,向股东上海正章实业有限公司分配1,428,143.34元。

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额往来款710,808,536.56547,158,887.40押金及保证金342,575,278.61383,427,323.75购房意向金1,832,000.005,039,715.44面积调差款168,049.00288,334.11代收款项239,907,194.75207,227,379.87其他221,179,015.06384,091,109.56合计1,516,470,073.981,527,232,750.13

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因紫金矿业集团股份有限公司449,731,582.48未到结算期深圳市恒英投资有限公司 59,122,478.60未到结算期

上海招商置业有限公司4,500,000.00未到结算期浙江亿城置业有限公司4,231,670.36未到结算期深圳市美越房地产顾问有限公司2,034,054.12未到结算期合计519,619,785.56--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款120,237,621.71164,837,638.84一年内到期的应付债券1,435,824,000.00一年内到期的长期应付款一年内到期的租赁负债

合计1,556,061,621.71164,837,638.84其他说明:16积余债将于2021年3月到期,划分到一年内到期的非流动负债列报。

44、其他流动负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额2019.12.31短期应付债券

应付退货款

待转销项税71,963,595.88

34,032,397.07

26,231,825.73合计71,963,595.8834,032,397.07 26,231,825.73注:调整说明详见七、38

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元项目 期末余额 期初余额质押借款抵押借款1,324,293,177.27 2,135,754,280.51

保证借款信用借款减:一年内到期的长期借款-120,237,621.71 -164,837,638.84

合计1,204,055,555.56 1,970,916,641.67其他说明,包括利率区间:

单位:元项目 期末余额 利率区间 期初余额 利率区间抵押借款1,324,293,177.274%-7%2,135,754,280.51 4%-7%保证借款

小计1,324,293,177.27

2,135,754,280.51

减:一年内到期的长期借款120,237,621.71

164,837,638.84

合 计1,204,055,555.56

1,970,916,641.67

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元项目 期末余额 期初余额16积余债1,465,560,000.00合计1,465,560,000.00其他说明:16积余债即将到期,划分到一年内到期的非流动负债列报。

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元债券名称 面值 发行日期债券期限 发行金额期初余额本期发行

按面值计

提利息

溢折价摊销本期偿还

重分类至一年内到期的非流动负债

期末余额16积余债

1,416,000

,000.00

2016年3月1日

3+2年

1,500,000

,000.00

1,465,560

,000.00

29,736,00

0.00

59,472,00

0.00

1,435,824

,000.00合计-- -- --

1,500,000

,000.00

1,465,560

,000.00

29,736,00

0.00

59,472,00

0.00

1,435,824

,000.00

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额长期应付款 63,484,780.87 107,611,411.36专项应付款合计 63,484,780.87 107,611,411.36

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额本体维修基金53,852,470.9797,979,101.46国土局地价款余款9,541,865.559,541,865.55住房周转金90,444.3590,444.35合计63,484,780.87107,611,411.36

(2)专项应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额 形成原因对外提供担保

未决诉讼

产品质量保证

重组义务

待执行的亏损合同

应付退货款

其他3,920,000.003,920,000.00土地延期竣工违约金合计3,920,000.003,920,000.00--

51、递延收益

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助51,600,000.00 51,600,000.00合计51,600,000.0051,600,000.00涉及政府补助的项目:

单位: 元负债项目 期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动期末余额

与资产相关/与收益相关土地出让金返还款

51,600,000.00 51,600,000.00与资产相关其他说明:本公司的子公司天津格兰云天置业有限公司因在天津滨海新区响螺湾开发中航九方城市广场项目。当地政府给予该公司奖励扶持基金5,160万元。该项政府补贴系与土地资产相关的政府补助,先计入递延收益,待项目完工并开始确认收入后,再按规定进行分摊。

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额 本次变动增减(+、-) 期末余额

发行新股 送股 公积金转股其他 小计股份总数1,060,346,060.00

1,060,346,060.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价(股本溢价)2,927,687,931.89 2,927,687,931.89其他资本公积157,648,039.692,271,739.30 155,376,300.39合计3,085,335,971.58-2,271,739.30 3,083,064,232.28注:资本公积--其他资本公积本期减少2,271,739.30元,系公司上市改组时资产评估增值,依据财政部(1998)16号文件将股份评估增值部份的折旧逐年转入营业外收入。本期调减资本公积并转入营业外收入的金额为2,271,739.30元。

56、库存股

57、其他综合收益

单位: 元

项目 期初余额

本期发生额 期末余额本期所得税

前发生额

减:前期计入其他综合收益当期转入

损益

减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减:所得税费

税后归属于

母公司

税后归属于少数股

一、不能重分类进损益的其他

综合收益

183,809.13 - 183,809.13其中:重新计量设定受益计划变动额

- - 权益法下不能转损益的其他综合收益

- - 其他权益工具投资公允价值变动

183,809.13 - 183,809.13 企业自身信用风险公允 - -

价值变动

二、将重分类进损益的其他综

合收益

-248,123.72 326,802.22326,802.22 78,678.50其中:权益法下可转损益的其他综合收益

- - 其他债权投资公允价值变动

- - 金融资产重分类计入其他综合收益的金额

- - 其他债权投资信用减值准备

- -现金流量套期储备 - -外币财务报表折算差额-248,123.72 326,802.22326,802.22 78,678.50其他综合收益合计-64,314.59326,802.22---326,802.22 262,487.63

58、专项储备

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安全生产费-22,361,857.9022,270,715.04 91,142.86合计

-

22,361,857.9022,270,715.04 91,142.86

59、盈余公积

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积401,156,175.65401,156,175.65任意盈余公积

储备基金企业发展基金其他

合计401,156,175.65401,156,175.6560、未分配利润

单位: 元项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润3,436,866,631.853,381,605,258.30调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-1,869,306.66调整后期初未分配利润3,379,735,951.64加:本期归属于母公司所有者的净利润178,655,215.75286,227,940.46减:提取法定盈余公积29,008,835.45提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利200,088,424.80转作股本的普通股股利期末未分配利润3,615,521,847.603,436,866,631.85调整期初未分配利润明细:

(1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

(2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

(3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

(4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

(5)其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务3,867,614,810.063,332,667,425.872,580,418,763.02 2,052,145,559.29其他业务

合计3,867,614,810.063,332,667,425.872,580,418,763.02 2,052,145,559.29报告期内确认收入金额前五的项目信息:

单位: 元序号 项目名称 收入金额

客户六32,463,116.80

客户七29,655,579.79

客户三28,022,093.53

客户八27,473,438.88

客户九25,484,808.24

62、税金及附加

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额消费税城市维护建设税8,254,650.925,644,866.56教育费附加5,968,950.763,825,550.03资源税房产税17,770,834.8221,294,072.76土地使用税2,642,355.552,600,983.18车船使用税16,794.815,116.50印花税396,911.99718,092.06土地增值税2,837,628.652,385,722.41堤围防护费112,849.11180,797.09营业税266,399.65其他172,989.43189,107.85合计38,173,966.0437,110,708.09

63、销售费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬10,652,854.8111,549,383.84折旧费151,121.88154,680.59差旅费419,880.29541,222.03运输费1,141,929.721,328,066.85办公费124,653.58141,519.94通讯费59,026.26146,511.46燃料水电费6,761.038,042.32租赁费463,777.63360,852.76保险费46,373.30186,265.13业务招待费109,413.32191,384.75低值易耗品摊销7,912.9874,697.90长期待摊费用摊销463,192.38440,186.84维修费14,563.8439,397.20广告宣传费6,052,137.776,995,674.13销售代理费8,994,884.908,644,516.39营销活动费用1,184,130.451,211,306.12其他135,442.532,512,471.41合计30,028,056.6734,526,179.66

64、管理费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬112,300,408.85123,975,559.24差旅交通费1,027,476.083,201,873.41业务招待费1,786,172.783,116,726.61汽车费用796,165.311,126,739.39折旧费9,580,803.859,318,258.04无形资产摊销902,207.65364,325.28长期待摊费用摊销7,538,526.684,841,831.92租金7,192,245.216,215,375.82聘请中介机构费用7,484,421.955,915,893.50办公用品、计算机用品、低值易耗品772,936.214,780,307.08通讯费883,102.951,282,179.47水电燃气费209,156.753,093,688.27物业管理费1,519,344.551,470,905.62保险费106,971.49150,681.88会务费118,454.9658,277.04董事会费67,187.36448,564.56其它6,753,807.4512,970,587.50合 计159,039,390.08182,331,774.63

65、研发费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额人工成本5,604,159.175,200,470.05直接投入25,044.25208,202.57折旧费用42,522.9029,400.67长期费用摊销540,878.10375,333.95办公费2,631.882,271.50差旅费49,793.83405,495.63交通费

89.0047,071.09专利费

0.0025,298.11其他费用729,544.17303,374.95

合计6,994,663.306,596,918.52

66、财务费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 96,444,270.29 124,976,571.97减:利息收入 9,680,827.14 9,332,781.12汇兑损益-16,911.87银行手续费及其他 3,910,254.88 2,641,116.23合计 90,673,698.03 118,267,995.21

67、其他收益

单位: 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助16,152,384.70 2,710,651.20增值税进项税加计扣除15,251,036.26 2,677,880.92收到的个人所得税扣缴税款手续费1,862,620.93 66,650.34退伍军人税收补贴2,745,061.44 248,752.54合计36,011,103.33 5,703,935.00

68、投资收益

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益8,132,884.12-8,774,320.98处置长期股权投资产生的投资收益23,663,930.74交易性金融资产在持有期间的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置其他债权投资取得的投资收益

合计8,132,884.1214,889,609.76

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失-1,200,690.76 -32,534,848.09债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失应收账款坏账损失-4,226,864.40 -792,599.79应收票据坏账损失-12,088.40合计-5,439,643.56 -33,327,447.88

72、资产减值损失

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本减值

损失

三、长期股权投资减值损失

-4,000,000.00

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失

十一、商誉减值损失

十二、其他

合计 -4,000,000.00

73、资产处置收益

单位: 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置利得(损失以“-”填列)-32,546.35 -10,941.79

74、营业外收入

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠20,293,862.3120,293,862.31政府补助-罚款收入违约金收入103,451.80187,914.69103,451.80资产评估增值部分计提折旧转入2,271,739.302,271,739.302,271,739.30其他2,188,290.88454,940.202,188,290.88合计24,857,344.292,914,594.1924,857,344.29计入当期损益的政府补助:无

75、营业外支出

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠30,000.00125,000.0030,000.00赔偿金、违约金支出833,479.33586,156.55833,479.33其他258,701.73279,106.00258,701.73合计1,122,181.06990,262.551,122,181.06

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用105,113,680.7339,796,614.56递延所得税费用12,697,864.95 13,944,783.09合计117,811,545.68 53,741,397.65

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元项目 本期发生额利润总额272,444,570.84按法定/适用税率计算的所得税费用68,111,142.71子公司适用不同税率的影响-40,204.28调整以前期间所得税的影响895,815.93非应税收入的影响-5,867,568.94不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,553,047.33使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5,144,157.01本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响57,303,469.94所得税费用117,811,545.68

77、其他综合收益

详见附注55。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额往来款619,318,587.85 339,273,867.15押金及代收代付款122,130,796.70 66,611,318.00收到退回的保证金32,943,817.77 34,260,322.81收到的工程、投标保证金2,533,266.91 5,763,102.72

银行存款利息收入9,680,827.14 9,332,781.12罚款、违约金收入103,451.80 283,681.30职工归还的备用金19,777,446.55 8,757,300.46其他1,499,076.77 744,831.71合计807,987,271.49 465,027,205.27

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额往来款856,705,576.81 230,504,645.35管理费用支付的现金44,112,360.43 44,823,514.00营业费用支付的现金18,760,887.60 19,608,493.95押金、保证金、维修金支出111,032,542.42 60,616,133.45员工备用金31,289,189.55 15,621,586.54捐赠支出30,000.00 125,000.00利息及手续费3,910,254.88 2,641,116.23其他531,678.47 13,553,433.33合计1,066,372,490.16 387,493,922.85

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额处置惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司支付的现金净额

169,622.42合计

169,622.42

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额筹资手续费2,973.60合计2,973.60

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元补充资料 本期金额 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:

-- --净利润154,633,025.1680,877,716.70加:资产减值准备-4,000,000.00信用减值准备5,439,643.5633,327,447.88 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

16,615,757.5514,218,825.55使用权资产折旧无形资产摊销902,207.65169,221.96长期待摊费用摊销18,498,054.1015,714,497.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

32,546.3510,941.79 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

90,032.7734,790.99 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

-财务费用(收益以“-”号填列)96,444,270.29124,976,571.97投资损失(收益以“-”号填列)-8,132,884.12-14,889,609.76 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

-1,076,741.58-298,398.93 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

13,774,606.5314,243,182.02 存货的减少(增加以“-”号填列)

21,688,244.31127,821,831.54 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

-634,519,085.94-357,397,479.28 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

-217,354,049.33-606,970,588.83其他

经营活动产生的现金流量净额-532,964,372.70 -564,161,048.752.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

-- --债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:

-- --现金的期末余额1,208,115,644.331,116,099,759.69减:现金的期初余额2,367,440,496.882,181,746,518.84加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-1,159,324,852.55 -1,065,646,759.15

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元项目 期末余额 期初余额

一、现金

1,208,115,644.33

2,367,440,496.88其中:库存现金68,021.79 225,140.42可随时用于支付的银行存款1,208,047,622.54 2,367,215,356.46可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额

1,208,115,644.33 2,367,440,496.88其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

80、所有者权益变动表项目注释无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金24,383,929.45保函保证金及商品房按揭保证金应收票据

存货

固定资产460,634,603.26用于抵押借款无形资产

投资性房地产3,302,312,493.00用于抵押借款合计3,787,331,025.71--

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- --其中:美元

欧元

港币18,159,631.87

0.910416,532,528.85

应收账款-- --其中:美元

欧元

港币

长期借款-- --其中:美元

欧元

港币

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。不适用

83、套期

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额防疫补贴7,661,046.57其他收益7,661,046.57稳岗补贴7,216,213.63其他收益7,216,213.632019年促进商贸消费升级发展资金600,000.00其他收益600,000.00保供稳价补贴300,000.00其他收益300,000.00污水处理费补贴204,706.50其他收益204,706.50重点企业表彰奖励60,000.00其他收益60,000.00中小微企业稳定发展32,100.00其他收益32,100.00残疾就业补贴31,443.42其他收益31,443.42房管局奖励15,200.00其他收益15,200.00景观照明电费补贴13,674.58其他收益13,674.58深圳市场监督局支付专利资助补贴8,000.00其他收益8,000.00垃圾分类补助6,000.00其他收益6,000.00环保补助4,000.00其他收益4,000.00合计16,152,384.7016,152,384.70

(2)政府补助退回情况

不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

本报告期纳入合并范围的子公司共53户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本报告期投资设立1家子公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例

取得方式直接 间接成都市中航地产发展有限公司 成都 成都 持有物业出租及经营

100.00%

投资设立赣州中航九方商业有限公司 赣州 赣州 持有物业出租及经营

100.00%

分立九江市九方商业管理有限公司 九江 九江 持有物业出租及经营

100.00%

投资设立中航城置业(昆山)有限公司 昆山 昆山 持有物业出租及经营

100.00%

投资设立昆山市中航地产有限公司 昆山 昆山 持有物业出租及经营

100.00%

投资设立深圳中航观澜地产发展有限公司 深圳 深圳 持有物业出租及经营

51.00%

投资设立深圳市中航城投资有限公司 深圳 深圳 持有物业出租及经营

100.00%

投资设立赣州市航逸酒店管理有限公司 赣州 赣州 持有物业出租及经营

100.00%

投资设立深圳市中航房地产发展有限公司 深圳 深圳 持有物业出租及经营

100.00%

投资设立江西中航地产有限责任公司 南昌 南昌 持有物业出租及经营

100.00%

同一控制合并岳阳中航地产有限公司 岳阳 岳阳 持有物业出租及经营

100.00%

投资设立惠州市中航工业地产投资发展有限公司

惠州 惠州 持有物业出租及经营

85.00%

投资设立深圳市中航九方资产管理有限公司 深圳 深圳 商业运营

100.00%

投资设立龙岩紫金中航房地产开发有限公司 龙岩 龙岩 房地产开发

51.00%

非同一控制合并衡阳中航地产有限公司 衡阳 衡阳 房地产开发

60.00%

投资设立

天津格兰云天置业有限公司 天津 天津 房地产开发

100.00%

投资设立深圳市老大昌酒楼有限公司 深圳 深圳 餐饮服务

51.00%

投资设立中航物业管理有限公司 深圳 深圳 物业服务

100.00%

投资设立上海中航物业管理有限公司 上海 上海 物业服务

100.00%

投资设立四川中航物业服务有限公司 成都 成都 物业服务

100.00%

投资设立山东中航物业管理有限公司 济南 济南 物业服务

100.00%

投资设立厦门中航物业管理有限公司 厦门 厦门 物业服务

70.00%

投资设立深圳市中航物业资产管理有限公司 深圳 深圳 物业服务

100.00%

投资设立深圳市中航楼宇科技有限公司 深圳 深圳 物业服务

100.00%

投资设立深圳市南光物业管理有限公司 深圳 深圳 物业服务

100.00%

投资设立深圳市中航保安服务有限公司 深圳 深圳 物业服务

70.03%

投资设立深圳市中航南光电梯工程有限公司 深圳 深圳 物业服务

100.00%

投资设立湖南中航物业管理服务有限公司 长沙 长沙 物业服务

100.00%

投资设立天津中航物业服务有限公司 天津 天津 物业服务

100.00%

投资设立济南东城中航物业管理有限公司 山东 山东 物业服务

55.00%

投资设立航电建筑科技(深圳)有限公司 深圳 深圳

物业配套系统开发、经营及咨询服务

65.00%

投资设立南昌市航睿物业管理有限公司 吉安 吉安 物业服务

100.00%

同一控制合并济南高铁中航物业管理有限公司 济南 济南 物业服务

51.00%

投资设立成都城投航睿物业管理有限公司 成都 成都 物业服务

51.00%

投资设立深圳市正章干洗有限公司 深圳 深圳 洗衣服务

51.00%

投资设立西安正章干洗有限公司 西安 西安 洗衣服务

60.00%

投资设立深圳市中航智泊科技有限公司 深圳 深圳 智慧停车管理

100.00%

投资设立招商局物业管理有限公司 深圳 深圳 物业服务

100.00%

非同一控制合并深圳招商物业管理有限公司 深圳 深圳 物业服务

100.00%

非同一控制合并北京招商局物业管理有限公司 北京 北京 物业服务及咨询

100.00%

非同一控制合并上海招商局物业管理有限公司 上海 上海 物业服务

100.00%

非同一控制合并南京招商局物业管理有限公司 南京 南京

物业服务及相关配套设施

100.00%

非同一控制合并武汉招商局物业管理有限公司 武汉 武汉 物业服务及咨询

100.00%

非同一控制合并招商局物业管理(香港)有限公司 香港 香港 物业服务

100.00%

非同一控制合并招商局物业管理(海外)有限公司 香港 香港 物业服务

100.00%

非同一控制合并CMK PROPERTY MANAGEMENTCO LIMITED

香港 香港 物业服务

100.00%

协议转让CMPLUS HOTELS AND SERVICEDAPARTMENTS MANAGEMENT COLIMITED

香港 香港 物业服务

100.00%

协议转让浙江润和物业有限公司 浙江 浙江 物业服务

100.00%

非同一控制合并深圳市招商置业顾问有限公司 深圳 深圳 房地产经纪及信息咨询

100.00%

非同一控制合并

深圳招商建筑科技有限公司 深圳 深圳

物业设备销售、机电与电子智能化设计施工

100.00%

非同一控制合并广东招商综合设施运营服务有限公司 东莞 东莞

物业服务、清洁服务、园林绿化工程设计

100.00%

非同一控制合并招商局漳州开发区南太武产业园物业服务有限公司

漳州 漳州 物业服务

100.00%

非同一控制合并深圳招商到家汇科技有限公司 深圳 深圳 网上商贸

100.00%

投资设立

(2)重要的非全资子公司

单位: 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告

分派的股利

期末少数股东权益余额衡阳中航地产有限公司

40.00%-6,324,506.33 112,213,864.75龙岩紫金中航房地产开发有限公司

49.00%-9,291,965.67 -240,251,627.64

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元子公司名称

期末余额 期初余额流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债负债合计 流动资产 非流动资产资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计衡阳中航地产有限公司

1,115,480,094.24205,477.53 1,115,685,571.77833,591,369.24833,591,369.241,136,827,812.92211,639.231,137,039,452.15839,133,983.79 839,133,983.79龙岩紫金中航房地产开发有限公司

355,891,562.18132,034,109.49 487,925,671.67975,574,129.222,660,986.63978,235,115.85390,347,941.20132,086,448.45522,434,389.65991,879,933.851,900,704.73 993,780,638.58

单位: 元

子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润 综合收益总额经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额经营活动现金流量衡阳中航地产有限公司19,693,761.84-15,811,265.83-15,811,265.83-9,204,997.65 102,246,260.175,072,988.365,072,988.36-12,387,657.82龙岩紫金中航房地产开发有限公司

60,540,610.90-18,963,195.25-18,963,195.2518,355,237.14 10,135,626.13-23,723,376.14-23,723,376.14-87,771,551.23

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企

业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接 间接

①合营企业

深圳招商华侨城物业管理有限公司

深圳 深圳 物业服务

50.00%

权益法

②联营企业

厦门紫金中航置业有限公司

厦门 厦门 房地产开发

35.00%

权益法南京金城中航物业管理有限公司

南京 南京 物业服务

49.00%

权益法山东铁航物业管理有限公司

山东 山东 物业服务

49.00%

权益法北京招商局天平物业管理有限公司

北京 北京 物业服务

49.00%

权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

深圳招商华侨城物业管理有限公司深圳招商华侨城物业管理有限公司流动资产40,540,404.1846,648,889.68其中:现金和现金等价物7,080,527.8518,046,643.84非流动资产993,993.691,042,000.87

资产合计41,534,397.8747,690,890.55流动负债32,342,437.6039,332,098.82非流动负债119,533.73114,162.91负债合计32,461,971.3339,446,261.73少数股东权益归属于母公司股东权益9,072,426.548,244,628.82按持股比例计算的净资产份额4,536,213.274,122,314.42调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对合营企业权益投资的账面价值4,536,213.274,122,314.42存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入38,917,513.68财务费用-18,999.25所得税费用280,662.51净利润827,797.69终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额827,797.69

本年度收到的来自合营企业的股利

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

厦门紫金中航置业

有限公司

南京金城中航物业

管理有限公司

山东铁航物业管理有限公司

北京招商局天平物

业管理有限公司

厦门紫金中航置业有限公司

南京金城中航物业管理有限公司

山东铁航物业管理有限公司

北京招商局天平物

业管理有限公司流动资产373,135,065.3728,996,237.509,581,134.318,157,929.40361,346,932.0325,563,609.196,665,300.129,621,736.61非流动资产8,131.61873,617.379,790.7196,877.38124,083.47994,759.4010,818.45103,510.74资产合计373,143,196.9829,869,854.879,590,925.028,254,806.78361,471,015.5026,558,368.596,676,118.579,725,247.35流动负债5,177,514.3716,740,105.413,042,920.90388,219.1012,263,915.8515,180,855.49517,614.442,131,281.62非流动负债60,315.00

负债合计5,177,514.3716,800,420.413,042,920.90388,219.1012,263,915.8515,180,855.49517,614.442,131,281.62少数股东权益

归属于母公司股东权益367,965,682.6113,069,434.466,548,004.127,866,587.68349,207,099.6511,377,513.106,158,504.137,593,965.73按持股比例计算的净资产份额128,787,988.926,404,022.893,208,522.023,854,627.97122,222,484.885,574,981.423,017,667.023,721,043.21调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入113,104,346.0028,817,999.004,187,171.367,087,601.8412,884,021.4932,790,466.93

净利润18,758,582.961,691,921.36389,499.99272,621.95-28,283,910.672,296,015.82

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额18,758,582.961,691,921.36389,500.00272,621.95-28,283,910.672,296,015.82

本年度收到的来自联营企业的股利

42,579,410.49

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

(1)信用风险

信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、其他非流动资产等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险,详见附注十四、2中披露。本公司应收账款中,前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的8.26%(2019年半年:10.85%);本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的48.67%(2019年半年:52.18%)。

(2)流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

期末,本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币元):

项 目

2020年6月30日一年以内 一年至五年以内 五年以上 合 计金融资产:

货币资金660,000,000.00

660,000,000.00应收票据28,343,283.28

28,343,283.28应收账款1,694,369,169.76

1,694,369,169.76其他应收款838,858,523.87

838,858,523.87其他权益投资5,183,809.13

5,183,809.13其他非流动金融资产1,600,000.00

1,600,000.00其他非流动资产200,000,000.00

200,000,000.00金融资产合计3,428,354,786.04

3,428,354,786.04金融负债:

-短期借款660,000,000.00

660,000,000.00应付账款800,590,873.44

800,590,873.44其他应付款1,516,470,073.98

1,516,470,073.98一年内到期的非流动负债1,556,061,621.71

1,556,061,621.71长期借款832,888,888.88371,166,666.68 1,204,055,555.56应付债券

-金融负债和或有负债合计4,533,122,569.13832,888,888.88371,166,666.68 5,737,178,124.69

(3)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下(单位:人民币元):

项 目 期末数 期初数固定利率金融工具短期借款410,000,000.00350,000,000.00长期借款417,000,000.00一年内到期的非流动负债1,435,824,000.0043,513,716.62应付债券1,416,000,000.00合 计1,845,824,000.002,226,513,716.62浮动利率金融工具短期借款250,000,000.00长期借款1,204,055,555.561,553,916,641.67一年内到期的非流动负债120,237,621.71121,323,922.22合 计1,574,293,177.271,675,240,563.89

汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产外,无其他外币业务,本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。于2020年6月30日,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下(单位:人民币万元):

项目

外币负债 外币资产期末数 期初数 期末数 期初数港币 1,044.47 984.46 1,960.45 2,607.14合计 1,044.47 984.46 1,960.45 2,607.14本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。其他价格风险本公司以市场价格销售房地产商品,因此受到此等价格波动的影响。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日,本公司的资产负债率为48.83%(2019年12月31日:51.51%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量

-- -- -- --

(一)交易性金融资产

1,600,000.00 1,600,000.00

1.以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

1,600,000.00 1,600,000.00

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

1,600,000.00 1,600,000.00

(3)衍生金融资产

2.指定以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产

(1)债务工具投资

(2)权益工具投资

(二)其他债权投资

(三)其他权益工具投资

5,183,809.135,183,809.13

(四)投资性房地产

6,887,143,038.02 6,887,143,038.02

1.出租用的土地使用权

-

2.出租的建筑物

-

3.持有并准备增值后转让的土

地使用权

-

(五)生物资产

-

1.消耗性生物资产

-

2.生产性生物资产

-持续以公允价值计量的资产总额

6,893,926,847.15 6,893,926,847.15

(六)交易性金融负债

其中:发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

(七)指定为以公允价值计

量且变动计入当期损益的金融负债

持续以公允价值计量的负债总额

二、非持续的公允价值计量

-- -- -- --

(一)持有待售资产

非持续以公允价值计量的资产总额

非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

投资性房地产为持续第三层次公允价值计量的出租建筑物,本公司采用的估值技术主要为:市场比较法和收益法。对于市场交易频率高、交易价格易获取的,主要采用市场比较法,将评估对象与近期已经发生了交易的可比实例进行比较,对已知价格作适当修正,以此估算出评估估对象的合理价格,案例选取原则上不少于三个,该方法存在的风险或缺陷主要来自于交易案例的可比性和交易价格的真实性;对于主要以出租方式经营的物业,可以采用收益法,该方法存在的风险或缺陷主要来自于出租案例的可比性和租金价格的真实性。公司评估的部分房地产(中航格澜阳光花园、南昌中航国际广场、岳阳格兰云天酒店、赣州九方购物中心、赣州中航城酒店、成都九方购物中心和昆山中航城花园42号楼、九江九方购物中心、昆山九方购物中心等)与相关方签有长期租约,因此根据评估对象的特点以及估价目的,对该部分房地产采用收益法进行评估。公司评估相关投资性房地产时所采用的评估方法与前期采用的评估方法保持一致。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例招商局蛇口工业区控股股份有限公司

深圳市 房地产7,914,078,769.0047.45% 51.16%本企业的母公司情况的说明:招商蛇口直接持有本公司的股份为47.45%。招商蛇口的全资子公司深圳招商地产持有本公司的股份为3.71%,故招商蛇口合计直接、间接持有本公司51.16%的股份,为本公司控股股东。本企业最终控制方是招商局集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系深圳市外代仓储有限公司 同一控制下关联方成都招商远康房地产开发有限公司 同一控制下关联方深圳市招华国际会展发展有限公司 同一控制下关联方深圳市招商创业有限公司 同一控制下关联方深圳市招商公寓发展有限公司 同一控制下关联方深圳招商房地产有限公司 同一控制下关联方深圳招商商置投资有限公司 同一控制下关联方

武汉新得房地产开发有限公司 同一控制下关联方武汉招平海盈置业有限公司 同一控制下关联方武汉招平润丰房地产开发有限公司 同一控制下关联方武汉招平雍荣置业有限公司 同一控制下关联方武汉招商地产古田置业有限公司 同一控制下关联方武汉招商地产汉江置业有限公司 同一控制下关联方武汉中建壹品招盈置业有限公司 同一控制下关联方西安茂安房地产有限公司 同一控制下关联方西咸新区文茂房地产有限公司 同一控制下关联方招商局地产(武汉)有限公司 同一控制下关联方招商局蛇口工业区控股股份有限公司 同一控制下关联方招商蛇口(宜昌)置业有限公司 同一控制下关联方招商蛇口十堰置业有限公司 同一控制下关联方郑州天地康颂置业有限公司 同一控制下关联方佳临兴业有限公司 同一控制下关联方郑州招商康颂置业有限公司 同一控制下关联方郑州招商颐城港区置业有限公司 同一控制下关联方安徽绿隽置业有限公司 同一控制下关联方北京广盈房地产开发有限公司 同一控制下关联方北京亚林东房地产开发有限公司 同一控制下关联方北京招合房地产开发有限公司 同一控制下关联方北京招商局铭嘉房地产开发有限公司 同一控制下关联方常熟市晟瑞房地产开发有限公司 同一控制下关联方成都招商北湖置地有限公司 同一控制下关联方成都招商博时房地产开发有限公司 同一控制下关联方成都招商龙城房地产开发有限公司 同一控制下关联方成都招商双兴房地产开发有限公司 同一控制下关联方大连招商广源房地产有限公司 同一控制下关联方大连招义房地产有限公司 同一控制下关联方大连招莹房地产有限公司 同一控制下关联方大连招源房地产有限公司 同一控制下关联方东风汽车房地产有限公司武汉分公司 同一控制下关联方佛山市凯达城投资发展有限公司 同一控制下关联方佛山依云观园房地产有限公司 同一控制下关联方

佛山依云上园房地产有限公司 同一控制下关联方佛山依云孝德房地产有限公司 同一控制下关联方佛山依云臻园房地产有限公司 同一控制下关联方佛山招商房地产有限公司 同一控制下关联方佛山招商光华房地产有限公司 同一控制下关联方佛山招商果岭房地产有限公司 同一控制下关联方佛山招商翰林房地产有限公司 同一控制下关联方佛山招商绿湖房地产有限公司 同一控制下关联方佛山招商中环房地产有限公司 同一控制下关联方福建招商云谷开发有限公司 同一控制下关联方哈尔滨银开房地产开发有限公司 同一控制下关联方海南招商远洋发展有限公司 同一控制下关联方杭州北晨房地产开发有限公司 同一控制下关联方杭州惠余置业有限公司 同一控制下关联方杭州南兴房地产开发有限公司 同一控制下关联方杭州润和东欣置业有限公司 同一控制下关联方杭州星日房地产开发有限公司 同一控制下关联方杭州招商观颐健康产业有限公司 同一控制下关联方合肥招商杰盛房地产开发有限公司 同一控制下关联方合肥招商威盛房地产开发有限公司 同一控制下关联方合肥招商章盛房地产开发有限公司 同一控制下关联方河南天地新居置业有限公司 同一控制下关联方嘉兴招商房地产开发有限公司 同一控制下关联方柳州招商汇信房地产有限公司 同一控制下关联方南昌德瀚商业管理有限公司 同一控制下关联方南京招荣房地产开发有限公司 同一控制下关联方南京招商招盛房地产有限公司 同一控制下关联方南宁招商浩田房地产有限公司 同一控制下关联方南宁招商汇城房地产有限公司 同一控制下关联方南宁招商众鑫房地产有限公司 同一控制下关联方南通长轮房屋开发有限公司 同一控制下关联方南通招海置业有限公司 同一控制下关联方南通招鑫置业有限公司 同一控制下关联方宁波明湖置业有限公司 同一控制下关联方

宁波招商高新置业有限公司 同一控制下关联方青岛招商铭华置业有限公司 同一控制下关联方厦门市景湖城房地产有限公司 同一控制下关联方厦门市臻园房地产有限公司 同一控制下关联方厦门西海湾房地产有限公司 同一控制下关联方上海招平房地产开发有限公司 同一控制下关联方绍兴宇特顺房地产开发有限公司 同一控制下关联方深圳金域融泰投资发展有限公司 同一控制下关联方深圳市德瀚投资发展有限公司 同一控制下关联方深圳市前海蛇口启迪实业有限公司 同一控制下关联方深圳市太子广场置业有限公司 同一控制下关联方深圳市太子湾商泰置业有限公司 同一控制下关联方沈阳金道汇通房地产开发有限公司 同一控制下关联方沈阳招胜房地产开发有限公司 同一控制下关联方苏州晟铭房地产开发有限公司 同一控制下关联方苏州招商瑞诚房地产有限公司 同一控制下关联方苏州招商瑞创房地产有限公司 同一控制下关联方太仓招新置业有限公司 同一控制下关联方天骄(广州)房地产开发有限公司 同一控制下关联方天津津湾房产建设有限公司 同一控制下关联方天津招商泰达房地产开发有限公司 同一控制下关联方武汉奥明房地产开发有限公司 同一控制下关联方武汉明捷房地产开发有限公司 同一控制下关联方武汉招润碧盈房地产开发有限公司 同一控制下关联方西咸文茂房地产有限公司 同一控制下关联方徐州淮海金融招商发展有限公司 同一控制下关联方烟台招商局置业有限公司 同一控制下关联方湛江招商港城投资有限公司 同一控制下关联方漳州招商房地产有限公司 同一控制下关联方漳州招商局房地产有限公司 同一控制下关联方招商局(蕲春)发展投资有限公司 同一控制下关联方招商局地产(北京)有限公司 同一控制下关联方招商局地产(常州)有限公司 同一控制下关联方招商局地产(杭州)有限公司 同一控制下关联方

招商局地产(厦门)有限公司 同一控制下关联方招商局地产(苏州)有限公司 同一控制下关联方招商局地产(太仓)有限公司 同一控制下关联方招商局地产(烟台)有限公司 同一控制下关联方招商局地产(重庆)花园城有限公司 同一控制下关联方招商局港口控股有限公司 同一控制下关联方招商局公路信息技术(重庆)有限公司 同一控制下关联方招商局集團(香港)有限公司 同一控制下关联方招商局金融集团有限公司 同一控制下关联方招商局能源运输香港有限公司 同一控制下关联方招商局生态环保科技有限公司 同一控制下关联方招商局物流(天津)有限公司 同一控制下关联方招商局物流集团广西有限公司 同一控制下关联方招商局物流集团南京有限公司 同一控制下关联方招商局物流集团宁波有限公司 同一控制下关联方招商局物流集团镇江有限公司 同一控制下关联方招商局雄安投资发展有限公司 同一控制下关联方招商局漳州开发区有限公司 同一控制下关联方招商局重庆公路工程检测中心有限公司 同一控制下关联方招商局重庆交通科研设计院有限公司 同一控制下关联方招商商置(贵州毕节)投资有限公司 同一控制下关联方招商蛇口(赣州)房地产有限公司 同一控制下关联方招商蛇口(济南)置业有限公司 同一控制下关联方招商蛇口(天津)有限公司 同一控制下关联方招商蛇口网谷(天津)有限公司 同一控制下关联方浙江浙宝房地产开发有限公司 同一控制下关联方镇江盈盛房地产开发有限公司 同一控制下关联方重庆曾家岩大桥建设管理有限公司 同一控制下关联方重庆市华驰交通科技有限公司 同一控制下关联方重庆市智翔铺道技术工程有限公司 同一控制下关联方重庆招商依城房地产开发有限公司 同一控制下关联方重庆招商依港房地产开发有限公司 同一控制下关联方重庆招商依云房地产有限公司 同一控制下关联方重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 同一控制下关联方

珠海市依云置业有限公司 同一控制下关联方珠海依云房地产有限公司 同一控制下关联方南京盛泽置业有限公司 同一控制下关联方广州招商房地产有限公司 同一控制下关联方广州依云房地产有限公司 同一控制下关联方南宁招商汇天房地产有限公司 同一控制下关联方新郑市雍景湾房地产开发有限公司 同一控制下关联方镇江火炬置地发展有限公司 同一控制下关联方招商局地产(南京)有限公司 同一控制下关联方南京招商启盛房地产有限公司 同一控制下关联方南京招商兴盛房地产有限公司 同一控制下关联方南京盛香园房地产开发有限公司 同一控制下关联方南京弘威盛房地产开发有限公司 同一控制下关联方南京盛通房地产开发有限公司 同一控制下关联方漳州开发区招商置业有限公司 同一控制下关联方宁波江湾房地产开发有限公司 同一控制下关联方上海丰扬房地产开发有限公司 同一控制下关联方上海宝琛置业有限公司 同一控制下关联方上海自贸试验区浦深置业有限公司 同一控制下关联方上海虹润置业有限公司 同一控制下关联方重庆怡置招商房地产开发有限公司 同一控制下关联方重庆招商置地开发有限公司 同一控制下关联方杭州杭盛房地产开发有限公司 同一控制下关联方昆明招金房地产有限公司 同一控制下关联方沈阳招源房地产开发有限公司 同一控制下关联方云南招商城投房地产有限公司 同一控制下关联方招商局青岛蓝湾网谷有限公司 同一控制下关联方深圳市太子湾乐湾置业有限公司 同一控制下关联方深圳市太子湾商鼎置业有限公司 同一控制下关联方招商证券股份有限公司 同一控制下关联方广州新合房地产有限责任公司 同一控制下关联方青岛中外运储运有限公司 同一控制下关联方常熟招商熙城房地产有限公司 同一控制下关联方成都招商房地产有限公司 同一控制下关联方

东风汽车房地产有限公司 同一控制下关联方佛山招商新城高新技术有限公司 同一控制下关联方福州市雍景湾房地产有限公司 同一控制下关联方杭州筑家房地产开发有限公司 同一控制下关联方招商局重工(江苏)有限公司 同一控制下关联方重庆沪渝高速公路有限公司 同一控制下关联方重庆渝黔高速公路有限公司 同一控制下关联方营口港务股份有限公司 同一控制下关联方南京金陵船厂有限公司 同一控制下关联方招商局金陵船舶(威海)有限公司 同一控制下关联方深圳市招商平安资产管理有限责任公司 同一控制下关联方东莞深赤湾港务有限公司 同一控制下关联方赤湾集装箱码头有限公司 同一控制下关联方浙江东邦修造船有限公司 同一控制下关联方招商局国际码头(青岛)有限公司 同一控制下关联方路凯供应链管理(嘉兴)有限公司 同一控制下关联方中国交通进出口有限公司深圳分公司 同一控制下关联方招商局融资租赁(天津)有限公司 同一控制下关联方康新物流(天津)有限公司北京分公司 同一控制下关联方中国外运长江有限公司扬州分公司 同一控制下关联方招商局邮轮制造有限公司 同一控制下关联方南京油运(新加坡)有限公司 同一控制下关联方晋宁金辰房地产开发有限公司 同一控制下关联方青岛招商海德置业发展有限公司 同一控制下关联方上海招商宝欣置业有限公司 同一控制下关联方深圳坪山招商房地产有限公司 同一控制下关联方深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 同一控制下关联方深圳市蛇口海滨置业有限公司 同一控制下关联方深圳市太子湾商融置业有限公司 同一控制下关联方深圳市招商前海湾置业有限公司 同一控制下关联方深圳市招商文发房地产开发有限公司 同一控制下关联方深圳招商安业投资发展有限公司 同一控制下关联方深圳招商启航互联网投资管理有限公司 同一控制下关联方苏州招商瑞盈房地产有限公司 同一控制下关联方

天津招江投资有限公司 同一控制下关联方云南雨泉置业有限公司 同一控制下关联方招商局(蕲春)投资发展有限公司 同一控制下关联方招商局产业园区(青岛)创业有限公司 同一控制下关联方招商局地产(日照)有限公司 同一控制下关联方招商圣约酒业(深圳)有限公司 同一控制下关联方重庆招商金山意库商业管理有限公司 同一控制下关联方山东高速股份有限公司 同一控制下关联方中国交通进出口有限公司 同一控制下关联方深圳西部港口保安服务公司 同一控制下关联方深圳招商新安置业有限公司 同一控制下关联方招商局(上海)投资有限公司 同一控制下关联方招商局国际(中国)投资有限公司 同一控制下关联方深圳市科大二期置业管理有限公司 同一控制下关联方深圳市科大置业管理有限公司 同一控制下关联方深圳市蛇口新时代置业管理有限公司 同一控制下关联方深圳市数码大厦置业管理有限公司 同一控制下关联方深圳市桃花园置业有限公司 同一控制下关联方深圳市招广置业管理有限公司 同一控制下关联方大连招宇房地产有限公司 同一控制下关联方佛山依云房地产有限公司 同一控制下关联方佛山招商九龙仓房地产有限公司 同一控制下关联方海达保险经纪有限公司 同一控制下关联方海通(深圳)贸易有限公司 同一控制下关联方上海招商置业有限公司 同一控制下关联方深圳市美越房地产顾问有限公司 同一控制下关联方深圳招商致远咨询服务有限公司 同一控制下关联方招商局光明科技园有限公司 同一控制下关联方招商局国际信息技术有限公司 同一控制下关联方招商局集团(香港)有限公司 同一控制下关联方招商局置地(深圳)有限公司 同一控制下关联方招商局置地有限公司 同一控制下关联方招商证券股份有限公司北京分公司 同一控制下关联方浙江润和房产集团有限公司 同一控制下关联方

浙江亿城置业有限公司 同一控制下关联方招商蛇口(郑州)置业有限公司 同一控制下关联方长沙雍景房地产有限公司 同一控制下关联方厦门西海湾邮轮城投资有限公司 同一控制下关联方温岭新城悦盛房地产开发有限公司 同一控制下关联方天津招晨房地产开发有限公司 同一控制下关联方常熟招商琴湖投资发展有限公司 同一控制下关联方扬州新城亿晟房地产开发有限公司 同一控制下关联方杭州千岛湖生态居房地产有限公司 同一控制下关联方深圳招商文化产业有限公司 同一控制下关联方苏州市招融致新房地产有限公司 同一控制下关联方苏州招商融新投资发展有限公司 同一控制下关联方招商局健康产业(蕲春)有限公司 同一控制下关联方深圳市招商蛇口资产管理有限公司 同一控制下关联方南京善杰义房地产开发有限公司 同一控制下关联方中外运物流华南有限公司 同一控制下关联方成都招商新悦房地产开发有限公司 同一控制下关联方招商局物流集团云南有限公司 同一控制下关联方常州凯拓房地产开发有限公司 同一控制下关联方招商局通商融资租赁有限公司 同一控制下关联方招商局漳州开发区供电有限公司 同一控制下关联方深圳海勤工程管理有限公司 同一控制下关联方北京广盈房地产开发有限公司 同一控制下关联方成都招商博时房地产开发有限公司 同一控制下关联方宁波招商高新置业有限公司商业管理分公司 同一控制下关联方嘉兴招商房地产开发有限公司 同一控制下关联方海南招商远洋发展有限公司 同一控制下关联方深圳招商网络有限公司 同一控制下关联方深圳市招融投资控股有限公司 同一控制下关联方太子湾乐宜置业(深圳)有限公司 同一控制下关联方东莞招商启达房地产开发有限公司 同一控制下关联方东莞招商致远房地产开发有限公司 同一控制下关联方海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司 同一控制下关联方汇泰投资有限公司 同一控制下关联方

康新物流(天津)有限公司 同一控制下关联方昆明同润房地产开发有限公司 同一控制下关联方南京丁家庄商贸有限公司 同一控制下关联方南京信盛商业管理有限公司 同一控制下关联方厦门外运有限公司 同一控制下关联方蛇口电视台 同一控制下关联方天津雍景湾房地产开发有限公司 同一控制下关联方天津中外运建合仓储服务有限公司 同一控制下关联方西安招商嘉时房地产有限公司 同一控制下关联方张家港市广鑫汇房地产开发有限公司 同一控制下关联方漳州招商房地产有限公司漳州开发区美伦山庄 同一控制下关联方招商局能源运输(香港)有限公司 同一控制下关联方招商局仁和人寿保险股份有限公司 同一控制下关联方招商局仁和养老投资有限公司 同一控制下关联方招商局物流集团(扬州)有限公司 同一控制下关联方招商局物流集团芜湖有限公司 同一控制下关联方招商蛇口(温州)置业有限公司 同一控制下关联方肇庆招商蛇口房地产有限公司 同一控制下关联方郑州康尚置业有限公司 同一控制下关联方中国外运福建有限公司 同一控制下关联方中外运化工国际物流有限公司 同一控制下关联方中外运集装箱运输有限公司厦门分公司 同一控制下关联方中外运物流华中有限公司 同一控制下关联方重庆万桥交通科技发展有限公司 同一控制下关联方深圳上海宾馆 其他关联方深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 其他关联方深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 其他关联方北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 其他关联方赣州格兰云天国际酒店有限公司 其他关联方天虹数科商业股份有限公司 其他关联方天马微电子股份有限公司 其他关联方中国航空技术国际控股有限公司 其他关联方长沙市天虹百货有限公司 其他关联方深圳市君尚百货有限公司 其他关联方

成都市天虹百货有限公司 其他关联方赣州市天虹百货实业有限公司 其他关联方北京时尚天虹百货有限公司 其他关联方南昌市天虹商场有限公司 其他关联方岳阳市天虹百货有限公司 其他关联方厦门市天虹商场有限公司 其他关联方深圳中航集团培训中心 其他关联方中航技国际经贸发展有限公司 其他关联方中航社区健康服务中心 其他关联方深圳市中航长泰投资发展有限公司 其他关联方深圳市中航城商业发展有限公司 其他关联方广东国际大厦实业有限公司 其他关联方深圳华新金属结构工程有限公司 其他关联方深圳市中航城停车场管理有限公司 其他关联方岳阳格兰云天大酒店有限公司 其他关联方中航技易发投资有限公司 其他关联方共青城中航文化投资有限公司 其他关联方飞亚达(集团)股份有限公司 其他关联方中国航空技术深圳有限公司 其他关联方深圳中航资源有限公司 其他关联方中联(庐山)国际商务会议中心有限公司 其他关联方成都天马微电子有限公司 其他关联方厦门天马微电子有限公司 其他关联方北京千秋营宸房地产开发有限公司 其他关联方北京格兰云天国际酒店有限公司 其他关联方南昌格兰云天国际酒店有限公司 其他关联方上海天马微电子有限公司 其他关联方上海中航光电子有限公司 其他关联方上海天马有机发光显示技术有限公司 其他关联方深圳市飞亚达精密科技有限公司 其他关联方飞亚达销售有限公司 其他关联方武汉天马微电子有限公司 其他关联方苏州苏航置业有限公司 其他关联方重庆航翔置业有限公司 其他关联方

九江云岭房地产开发有限公司 其他关联方中航技国际储运有限责任公司 其他关联方中航申森国际钢铁贸易(上海)有限公司 其他关联方中国航空工业供销上海有限公司 其他关联方无锡天芯互联科技有限公司 其他关联方中航金网(北京)电子商务有限公司 其他关联方北京伊格莱特航空技术发展有限公司 其他关联方中国航空技术上海有限公司 其他关联方中国航空技术厦门有限公司 其他关联方南昌市天虹置业有限公司 其他关联方中国航空技术北京有限公司 其他关联方中航技进出口有限责任公司 其他关联方中航国际成套设备有限公司 其他关联方中航国际投资有限公司 其他关联方中航国际航空发展有限公司 其他关联方深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 其他关联方深圳中航商贸有限公司 其他关联方深圳格兰云天酒店管理有限公司 其他关联方中航国际供应链科技有限公司 其他关联方中航国际船舶发展(中国)有限公司 其他关联方大连航华置业有限公司 其他关联方江西鼎诚实业投资有限公司 其他关联方上海中航房地产开发有限公司 其他关联方艾米龙时计(深圳)有限公司 其他关联方中航国际物流有限公司 其他关联方中和中(北京)光电科技有限公司 其他关联方中航国际控股股份有限公司 其他关联方深圳市中航置地开发有限公司 其他关联方中航国际(香港)集团有限公司 其他关联方灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司 其他关联方中航国际地产(肯尼亚)有限公司 其他关联方中航御铭(安阳)科技有限公司 其他关联方深圳航悦体育用品有限公司 其他关联方上海中航房地产开发公司 其他关联方

深圳市飞亚达科技发展有限公司 其他关联方飞亚达销售有限公司高新分公司 其他关联方飞亚达销售有限公司华南分公司 其他关联方飞亚达销售有限公司昆山分公司 其他关联方深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 其他关联方深圳市深南电路有限公司 其他关联方西安市天阅酒店有限公司 其他关联方深圳市中航城置业发展有限公司辉盛阁国际公寓分公司 其他关联方中航技国际经贸发展有限公司湖南分公司 其他关联方嘉浩(庐山)房地产开发有限公司 其他关联方北海南光企业集团公司 其他关联方广州市南光房地产发展有限公司 其他关联方深圳市富隆特实业有限公司 其他关联方深圳市亘隆投资发展有限公司 其他关联方深圳市南光工贸发展有限公司 其他关联方深圳市南光捷佳电器有限公司 其他关联方中山市南光捷佳电器有限公司 其他关联方北京市格兰云天大酒店有限责任公司 其他关联方东莞市天虹商场有限公司 其他关联方上海正章实业有限公司 其他关联方博玉东方有限公司 其他关联方中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司 其他关联方深圳市亨吉利名表中心有限公司成都高新分公司 其他关联方深圳市亨吉利世界名表中心有限公司赣州分公司 其他关联方深圳市亨吉利世界名表中心有限公司昆山分公司 其他关联方深圳市中航华城商业发展有限公司 其他关联方招商银行股份有限公司 其他关联方招商银行股份有限公司湛江分行 其他关联方招商银行股份有限公司重庆分行 其他关联方中航华东光电有限公司 其他关联方深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 其他关联方深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 其他关联方中和中(北京)光电科技有限公司 其他关联方北京凯玖科技发展有限责任公司 其他关联方

庐山国际高尔夫球会有限公司 其他关联方

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度

是否超过交易额度

上期发生

额深圳上海宾馆 酒店消费

否13,691.00深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 酒店消费

否13,066.00北京格兰云天国际酒店有限公司 酒店消费

否10,800.00酒店消费合计

否37,557.00天虹数科商业股份有限公司 购买商品、接受劳务529,368.14529,368.14否1,047,859.56赣州市天虹百货实业有限公司 购买商品、接受劳务330,388.21330,388.21否306,629.06江西洪都航空工业集团有限责任公司 购买商品、接受劳务--否

564.43

长沙市天虹百货有限公司 购买商品、接受劳务225,663.72225,663.72否飞亚达(集团)股份有限公司 购买商品、接受劳务2,335,565.722,335,565.72否天马微电子股份有限公司 购买商品、接受劳务1,389,113.981,389,113.98否中国航空技术深圳有限公司 购买商品、接受劳务329,665.92329,665.92否厦门紫金中航置业有限公司 购买商品、接受劳务21,276,190.4521,276,190.45否购买商品、接受劳务合计26,415,956.1426,415,956.14否1,355,053.05深圳中航集团培训中心 培训费

否44,000.00培训费合计

否44,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额赣州格兰云天国际酒店有限公司 物业管理费及水电费5,113,793.46 858,332.36中航证券有限公司 物业管理费及水电费

1,822,850.06中航国际租赁有限公司 物业管理费及水电费

1,230,600.48中国航空技术国际控股有限公司 物业管理费及水电费4,090,057.94 3,440,311.70中国航空技术北京有限公司 物业管理费及水电费5,675,273.47 5,824,522.41中国航空技术上海有限公司 物业管理费及水电费

7,924.52中航信托股份有限公司 物业管理费及水电费

35,428.57中国航空技术厦门有限公司 物业管理费及水电费4,171.63 72,365.92中航国际航空发展有限公司 物业管理费及水电费1,148,426.96 1,796,164.84

中航技国际储运有限责任公司 物业管理费及水电费2,525.66 5,202.63中航技进出口有限责任公司 物业管理费及水电费3,831,816.69 2,952,543.28中国航空技术深圳有限公司 物业管理费及水电费36,254.70 890,203.44天马微电子股份有限公司 物业管理费及水电费3,825,703.06 3,487,769.24上海天马微电子有限公司 物业管理费及水电费4,224,597.13 4,083,241.48成都天马微电子有限公司 物业管理费及水电费1,315,094.34 1,315,094.31厦门天马微电子有限公司 物业管理费及水电费5,437,891.70 5,543,205.41武汉天马微电子有限公司 物业管理费及水电费4,056,815.19 3,852,056.68深圳中航资源有限公司 物业管理费及水电费25,583.00 50,447.29深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 物业管理费及水电费1,204,553.64 733,474.56广东国际大厦实业有限公司 物业管理费及水电费6,244,488.72 6,244,488.72北京格兰云天国际酒店有限公司 物业管理费及水电费1,018,867.92 1,018,867.92天虹数科商业股份有限公司 物业管理费及水电费6,635,809.11 7,913,681.36长沙市天虹百货有限公司 物业管理费及水电费3,213,338.22 3,830,416.17赣州市天虹百货实业有限公司 物业管理费及水电费3,053,741.52 1,079,816.60厦门市天虹商场有限公司 物业管理费及水电费422,499.70 1,586,856.73南昌市天虹商场有限公司 物业管理费及水电费

1,341,634.77深圳市中航长泰投资发展有限公司 物业管理费及水电费1,197,683.76 1,791,779.88上海中航光电子有限公司 物业管理费及水电费3,062,355.66 2,984,767.93深圳市中航城商业发展有限公司 物业管理费及水电费8,339.22 9,379,567.14深圳市中航华城置业发展有限公司 物业管理费及水电费

6,276,581.63深圳格兰云天酒店管理有限公司 物业管理费及水电费262,539.91 152,223.37南昌格兰云天国际酒店有限公司 物业管理费及水电费1,396,907.85 1,578,371.56岳阳格兰云天大酒店有限公司 物业管理费及水电费1,031,943.45 1,000,531.89北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 物业管理费及水电费2,098,045.89 2,275,552.15深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 物业管理费及水电费4,895,739.48 905,834.22景德镇竹蜻蜓酒店服务有限责任公司 物业管理费及水电费

45,999.50深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 物业管理费及水电费46,296.24 467,490.16南昌市天虹置业有限公司 物业管理费及水电费2,417,153.51 1,822,632.15中航直升机有限责任公司 物业管理费及水电费

1,552,371.68

上海天马有机发光显示技术有限公司 物业管理费及水电费1,866,141.04 1,770,901.42江西洪都航空工业集团有限责任公司 物业管理费及水电费

3,846,848.53天津直升机有限责任公司 物业管理费及水电费

122,388.68北京伊格莱特航空技术发展有限公司 物业管理费及水电费8,233.78 16,697.40艾米龙时计(深圳)有限公司 物业管理费及水电费

98,077.26飞亚达销售有限公司 物业管理费及水电费102,720.11 780,220.57飞亚达(集团)股份有限公司 物业管理费及水电费823,987.17 2,735,982.30北京千秋营宸房地产开发有限公司 物业管理费及水电费596,836.14 592,119.12中航国际成套设备有限公司 物业管理费及水电费205,139.62 182,249.74深圳市飞亚达科技发展有限公司 物业管理费及水电费

1,036,730.39厦门紫金中航置业有限公司 物业管理费及水电费795,607.31 18,295.35中航国际投资有限公司 物业管理费及水电费5,817.24 247,923.56深圳市中航城停车场管理有限公司 物业管理费及水电费46,745.45 2,198,761.21南京恒发房地产开发有限公司 物业管理费及水电费

348,240.11深圳华新金属结构工程有限公司 物业管理费及水电费16,075.70 54,311.94中航技易发投资有限公司 物业管理费及水电费16,714,081.90 15,819,902.04保利(江西)房地产开发有限公司 物业管理费及水电费

82,745.24深圳中航商贸有限公司 物业管理费及水电费117,233.52 186,581.50岳阳市天虹百货有限公司 物业管理费及水电费1,172,090.16 1,564,937.15中国直升机设计研究所 物业管理费及水电费

2,410,513.55中航国际钢铁贸易(上海)有限公司 物业管理费及水电费

104,734.66中航技国际经贸发展有限公司 物业管理费及水电费13,567.26 55,755.01岳阳建桥投资置业有限公司 物业管理费及水电费

695,534.40中航期货有限公司 物业管理费及水电费

91,295.33中航申森国际钢铁贸易(上海)有限公司 物业管理费及水电费

1,095.91中和中(北京)光电科技有限公司 物业管理费及水电费413,966.87 508,916.78九江中航城地产开发有限公司 物业管理费及水电费

43,335.21重庆航翔置业有限公司 物业管理费及水电费

1,762,794.94西安立景房地产开发有限公司 物业管理费及水电费

143,395.85云南航樾投资发展有限公司 物业管理费及水电费

686,787.94

中航国际供应链科技有限公司 物业管理费及水电费

34,027.10南京航鼎房地产开发有限公司 物业管理费及水电费

1,069,628.05广州市航里房地产开发有限公司 物业管理费及水电费

1,174,074.35南昌航行投资发展有限公司 物业管理费及水电费

1,085,310.42共青城中航文化投资有限公司 物业管理费及水电费1,766,866.24 1,234,596.14中航金网(北京)电子商务有限公司 物业管理费及水电费86,571.42 86,571.42大连航华置业有限公司 物业管理费及水电费

720,684.44天津中航锦江航空维修工程有限责任公司 物业管理费及水电费

2,358.51中航民用航空电子有限公司 物业管理费及水电费

1,846,318.06苏州苏航置业有限公司 物业管理费及水电费39,303.73 2,098,801.88中国航空工业供销上海有限公司 物业管理费及水电费42,792.36 82,116.84江西洪都航空工业股份有限公司 物业管理费及水电费

3,026,373.28南京中航金城物业管理有限公司 物业管理费及水电费

3,000.08九江云岭房地产开发有限公司 物业管理费及水电费932,815.45 1,999,187.06三二0一医院 物业管理费及水电费

3,501,765.62中航中关村科技有限公司 物业管理费及水电费

4,956,088.62珠海天志发展置业有限公司 物业管理费及水电费

2,548,267.02湖南中锴置业有限公司 物业管理费及水电费

622,568.97飞亚达销售有限公司昆山分公司 物业管理费及水电费72,302.96

上海中航房地产开发有限公司 物业管理费及水电费253,917.62

北京时尚天虹百货有限公司 物业管理费及水电费11,213.65

中航御铭(安阳)科技有限公司 物业管理费及水电费105,634.29

北京凯玖科技发展有限责任公司 物业管理费及水电费54,862.68

招商银行股份有限公司 物业管理费及水电费29,408.14

安徽绿隽置业有限公司 物业管理费及水电费694,254.49

北京广盈房地产开发有限公司 物业管理费及水电费294,253.38

北京亚林东房地产开发有限公司 物业管理费及水电费77,645.72

北京招合房地产开发有限公司 物业管理费及水电费479,036.24

北京招商局铭嘉房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,580,700.68

常熟市晟瑞房地产开发有限公司 物业管理费及水电费503,403.98

常熟招商琴湖投资发展有限公司 物业管理费及水电费1,898,042.89

成都招商博时房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,405,239.54

成都招商龙城房地产开发有限公司 物业管理费及水电费2,137,295.21

成都招商双兴房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,008,391.59

成都招商远康房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,388,027.97

大连招商广源房地产有限公司 物业管理费及水电费612,462.92

大连招义房地产有限公司 物业管理费及水电费599,583.52

大连招莹房地产有限公司 物业管理费及水电费636,372.50

大连招宇房地产有限公司 物业管理费及水电费52,127.36

大连招源房地产有限公司 物业管理费及水电费106,239.23

东风汽车房地产有限公司武汉分公司 物业管理费及水电费613,354.86

东莞招商启达房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,689,017.70

东莞招商致远房地产开发有限公司 物业管理费及水电费2,731,042.04

佛山市凯达城投资发展有限公司 物业管理费及水电费4,220,428.60

佛山依云观园房地产有限公司 物业管理费及水电费254,746.79

佛山依云上园房地产有限公司 物业管理费及水电费1,314,509.70

佛山依云孝德房地产有限公司 物业管理费及水电费207,189.72

佛山依云臻园房地产有限公司 物业管理费及水电费189,969.95

佛山招商房地产有限公司 物业管理费及水电费715,327.87

佛山招商光华房地产有限公司 物业管理费及水电费4,245,975.46

佛山招商果岭房地产有限公司 物业管理费及水电费3,017,836.90

佛山招商翰林房地产有限公司 物业管理费及水电费1,593,374.70

佛山招商九龙仓房地产有限公司 物业管理费及水电费5,320.40

佛山招商绿湖房地产有限公司 物业管理费及水电费40,044.00

佛山招商新城高新技术有限公司 物业管理费及水电费817,058.26

佛山招商中环房地产有限公司 物业管理费及水电费3,193,252.77

福建招商云谷开发有限公司 物业管理费及水电费367,924.53

广州依云房地产有限公司 物业管理费及水电费76,407.74

广州招商房地产有限公司 物业管理费及水电费9,080,987.82

哈尔滨银开房地产开发有限公司 物业管理费及水电费2,267,471.92

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司

物业管理费及水电费1,693,308.50

海南招商远洋发展有限公司 物业管理费及水电费753,102.33

杭州北晨房地产开发有限公司 物业管理费及水电费599,975.71

杭州杭盛房地产开发有限公司 物业管理费及水电费410,141.44

杭州惠余置业有限公司 物业管理费及水电费1,013,848.53

杭州南兴房地产开发有限公司 物业管理费及水电费4,076,634.64

杭州千岛湖生态居房地产有限公司 物业管理费及水电费1,463,095.91

杭州润和东欣置业有限公司 物业管理费及水电费533,082.41

杭州星日房地产开发有限公司 物业管理费及水电费3,814,485.75

杭州招商观颐健康产业有限公司 物业管理费及水电费40,300.33

合肥招商杰盛房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,274,576.72

合肥招商威盛房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,685,184.94

合肥招商章盛房地产开发有限公司 物业管理费及水电费3,804,844.03

河南天地新居置业有限公司 物业管理费及水电费4,883,630.91

汇泰投资有限公司 物业管理费及水电费31,581.00

嘉兴招商房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,232,898.37

晋宁金辰房地产开发有限公司 物业管理费及水电费757,494.47

康新物流(天津)有限公司 物业管理费及水电费222,606.06

昆明同润房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,125,069.52

昆明招金房地产有限公司 物业管理费及水电费687,156.39

柳州招商汇信房地产有限公司 物业管理费及水电费168,718.75

南昌德瀚商业管理有限公司 物业管理费及水电费1,119.40

南京丁家庄商贸有限公司 物业管理费及水电费264,428.84

南京信盛商业管理有限公司 物业管理费及水电费4,573,854.33

南宁招商汇天房地产有限公司 物业管理费及水电费1,396,687.67

南宁招商众鑫房地产有限公司 物业管理费及水电费1,190,960.64

宁波江湾房地产开发有限公司 物业管理费及水电费380,677.67

宁波明湖置业有限公司 物业管理费及水电费412,075.46

宁波招商高新置业有限公司 物业管理费及水电费89,710.72

青岛招商海德置业发展有限公司 物业管理费及水电费464,270.48

青岛招商铭华置业有限公司 物业管理费及水电费1,486,978.65

厦门市景湖城房地产有限公司 物业管理费及水电费22,299.33

厦门市臻园房地产有限公司 物业管理费及水电费811,998.32

厦门外运有限公司 物业管理费及水电费144,545.87

厦门西海湾邮轮城投资有限公司 物业管理费及水电费298,420.84

上海丰扬房地产开发有限公司 物业管理费及水电费64,022.29

上海虹润置业有限公司 物业管理费及水电费6,865,291.46

上海招平房地产开发有限公司 物业管理费及水电费333,996.16

上海招商宝欣置业有限公司 物业管理费及水电费9,911,306.22

绍兴宇特顺房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,086,349.62

蛇口电视台 物业管理费及水电费31,886.79

深圳市桃花园置业有限公司 物业管理费及水电费8,159.43

深圳市招华国际会展发展有限公司 物业管理费及水电费884,232.70

深圳市招商创业有限公司 物业管理费及水电费40,890.76

深圳市招商公寓发展有限公司 物业管理费及水电费119,034.41

深圳招商房地产有限公司 物业管理费及水电费3,891,062.88

深圳招商商置投资有限公司 物业管理费及水电费98,232.12

沈阳金道汇通房地产开发有限公司 物业管理费及水电费3,193,049.42

沈阳招胜房地产开发有限公司 物业管理费及水电费867,721.11

沈阳招源房地产开发有限公司 物业管理费及水电费540,833.88

苏州晟铭房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,482,457.11

苏州市招融致新房地产有限公司 物业管理费及水电费840,521.75

苏州招商融新投资发展有限公司 物业管理费及水电费232,657.33

苏州招商瑞创房地产有限公司 物业管理费及水电费1,947,983.46

太仓招新置业有限公司 物业管理费及水电费1,255,387.97

天骄(广州)房地产开发有限公司 物业管理费及水电费9,232,937.21

天津津湾房产建设有限公司 物业管理费及水电费543,600.53

天津雍景湾房地产开发有限公司 物业管理费及水电费113,356.34

天津招晨房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,003,604.96

天津招江投资有限公司 物业管理费及水电费1,981,317.66

天津招商泰达房地产开发有限公司 物业管理费及水电费5,351,030.32

天津中外运建合仓储服务有限公司 物业管理费及水电费726,849.55

温岭新城悦盛房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,218,788.18

武汉明捷房地产开发有限公司 物业管理费及水电费386,358.93

武汉新得房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,513,648.52

武汉招平海盈置业有限公司 物业管理费及水电费4,926,817.46

武汉招平润丰房地产开发有限公司 物业管理费及水电费2,446,248.33

武汉招平雍荣置业有限公司 物业管理费及水电费164,573.91

武汉招润碧盈房地产开发有限公司 物业管理费及水电费222,431.99

武汉招商地产古田置业有限公司 物业管理费及水电费842,989.06

武汉招商地产汉江置业有限公司 物业管理费及水电费2,240,407.87

武汉中建壹品招盈置业有限公司 物业管理费及水电费810,486.42

西安茂安房地产有限公司 物业管理费及水电费110,478.40

西安招商嘉时房地产有限公司 物业管理费及水电费314,969.29

徐州淮海金融招商发展有限公司 物业管理费及水电费1,750,499.47

烟台招商局置业有限公司 物业管理费及水电费1,423,785.92

扬州新城亿晟房地产开发有限公司 物业管理费及水电费1,738,408.71

云南雨泉置业有限公司 物业管理费及水电费832,438.61

云南招商城投房地产有限公司 物业管理费及水电费54,363.25

湛江招商港城投资有限公司 物业管理费及水电费4,820,775.27

张家港市广鑫汇房地产开发有限公司 物业管理费及水电费944,369.73

漳州招商房地产有限公司 物业管理费及水电费2,503,308.43

漳州招商房地产有限公司漳州开发区美伦山庄 物业管理费及水电费9,271.70

长沙雍景房地产有限公司 物业管理费及水电费128,125.65

招商局(蕲春)投资发展有限公司 物业管理费及水电费1,930,463.29

招商局产业园区(青岛)创业有限公司 物业管理费及水电费1,370,297.80

招商局地产(常州)有限公司 物业管理费及水电费2,176,483.61

招商局地产(杭州)有限公司 物业管理费及水电费234,880.56

招商局地产(日照)有限公司 物业管理费及水电费2,397,114.88

招商局地产(厦门)有限公司 物业管理费及水电费2,043,787.55

招商局地产(苏州)有限公司 物业管理费及水电费3,978,712.39

招商局地产(太仓)有限公司 物业管理费及水电费519,459.52

招商局地产(烟台)有限公司 物业管理费及水电费1,987,463.86

招商局地产(重庆)花园城有限公司 物业管理费及水电费71,621.54

上海宝琛置业有限公司 物业管理费及水电费2,487,347.27招商局公路信息技术(重庆)有限公司 物业管理费及水电费10,558.23

招商局集团(香港)有限公司 物业管理费及水电费11,236,613.54

招商局健康产业(蕲春)有限公司 物业管理费及水电费23,879.06

招商局金融集团有限公司 物业管理费及水电费73,361.70

招商局能源运输(香港)有限公司 物业管理费及水电费498,251.84

招商局仁和人寿保险股份有限公司 物业管理费及水电费561,327.96

招商局仁和养老投资有限公司 物业管理费及水电费2,255,018.98

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 物业管理费及水电费11,230,024.48

招商局生态环保科技有限公司 物业管理费及水电费85,206.52

招商局物流(天津)有限公司 物业管理费及水电费1,389,749.99

招商局物流集团(扬州)有限公司 物业管理费及水电费451,445.29

招商局物流集团广西有限公司 物业管理费及水电费436,483.02

招商局物流集团芜湖有限公司 物业管理费及水电费54,021.30

招商局物流集团云南有限公司 物业管理费及水电费784,393.93

招商局物流集团镇江有限公司 物业管理费及水电费487,435.76

招商局雄安投资发展有限公司 物业管理费及水电费943,396.23

招商局漳州开发区有限公司 物业管理费及水电费1,889,774.70

招商局重庆公路工程检测中心有限公司 物业管理费及水电费250,785.64

招商局重庆交通科研设计院有限公司 物业管理费及水电费1,316,262.05

招商蛇口(赣州)房地产有限公司 物业管理费及水电费3,702,722.89

招商蛇口(济南)置业有限公司 物业管理费及水电费1,601,536.67

招商蛇口(天津)有限公司 物业管理费及水电费594,559.04

招商蛇口(温州)置业有限公司 物业管理费及水电费199,447.92

招商蛇口(宜昌)置业有限公司 物业管理费及水电费759,942.01

招商蛇口(郑州)置业有限公司 物业管理费及水电费115,521.74

招商蛇口十堰置业有限公司 物业管理费及水电费1,773,063.34

招商蛇口网谷(天津)有限公司 物业管理费及水电费255,180.33

招商证券股份有限公司 物业管理费及水电费86,792.45

肇庆招商蛇口房地产有限公司 物业管理费及水电费123,216.05

镇江盈盛房地产开发有限公司 物业管理费及水电费4,998,236.62

郑州康尚置业有限公司 物业管理费及水电费13,115.67

郑州天地康颂置业有限公司 物业管理费及水电费2,647,068.12

郑州招商康颂置业有限公司 物业管理费及水电费321,665.98

郑州招商颐城港区置业有限公司 物业管理费及水电费1,542,906.22

中国外运福建有限公司 物业管理费及水电费38,686.42

中外运化工国际物流有限公司 物业管理费及水电费472,854.89

中外运集装箱运输有限公司厦门分公司 物业管理费及水电费35,147.85

中外运物流华中有限公司 物业管理费及水电费530,709.65

重庆曾家岩大桥建设管理有限公司 物业管理费及水电费88,534.01

重庆市华驰交通科技有限公司 物业管理费及水电费151,103.58

重庆市智翔铺道技术工程有限公司 物业管理费及水电费128,440.79

重庆万桥交通科技发展有限公司 物业管理费及水电费2,003.84

重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 物业管理费及水电费86,902.81

珠海市依云置业有限公司 物业管理费及水电费1,841,465.33

珠海依云房地产有限公司 物业管理费及水电费4,287,021.57

物业管理与水电费等小计356,841,111.24 155,551,015.66天马微电子股份有限公司 工程、维保87,847.71 147,007.80广东国际大厦实业有限公司 工程、维保

75,233.17天虹数科商业股份有限公司 工程、维保698,853.52 535,341.77深圳市中航城置业发展有限公司 工程、维保

226,164.19深圳上海宾馆 工程、维保14,716.98 31,226.41深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 工程、维保16,132.06 56,367.91飞亚达(集团)股份有限公司 工程、维保125,047.64 51,718.16深圳市中航长泰投资发展有限公司 工程、维保

99,393.31中国航空技术深圳有限公司 工程、维保

12,924.53深圳市中航华城置业发展有限公司 工程、维保

65,015.63

保利(江西)房地产开发有限公司 工程、维保64,532.95 4,517,676.40深圳中航城发展有限公司 工程、维保453,182.11 72,550.00岳阳建桥投资置业有限公司 工程、维保1,040.86

厦门市天虹商场有限公司 工程、维保109,864.21 104,894.68北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司 工程、维保

160,543.02共青城中航文化投资有限公司 工程、维保4,105,278.53 2,802,865.01深圳华新金属结构工程有限公司 工程、维保17,600.00 168,327.42深圳市中航城停车场管理有限公司 工程、维保1,100.00 73,021.82长沙市天虹百货有限公司 工程、维保

20,000.00中航证券有限公司 工程、维保

73,693.86中联(庐山)国际商务会议中心有限公司 工程、维保

1,421,829.36岳阳格兰云天大酒店有限公司 工程、维保

24,150.95中航技易发投资有限公司 工程、维保17,522.12 38,230.09深圳中航商贸有限公司 工程、维保

1,887.74深圳中航集团培训中心 工程、维保

2,235.85深圳中航资源有限公司 工程、维保30,308.00 343.4东莞市天虹商场有限公司 工程、维保234,955.76

深圳市中航城商业发展有限公司 工程、维保122,799.33

深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 工程、维保65,377.38

中航华东光电有限公司 工程、维保3,205.00

庐山国际高尔夫球会有限公司 工程、维保120,000.00

深圳市中航城商业发展有限公司 工程、维保122,799.33

深圳市飞亚达精密计时制造有限公司 工程、维保16,462.26

深圳格兰云天酒店管理有限公司 工程、维保26,823.58

上海宝琛置业有限公司 工程、维保10,112,620.26

佛山招商中环房地产有限公司 工程、维保1,393,459.84

大连招商广源房地产有限公司 工程、维保577,490.64

大连招源房地产有限公司 工程、维保1,230,375.98

天津津湾房产建设有限公司 工程、维保1,209,244.07

太子湾乐宜置业(深圳)有限公司 工程、维保1,170,073.92

招商局光明科技园有限公司 工程、维保1,027,575.19

招商局地产(常州)有限公司 工程、维保254,888.28

杭州招商观颐健康产业有限公司 工程、维保733,944.95

深圳市太子湾商融置业有限公司 工程、维保3,424,851.39

深圳市德瀚投资发展有限公司 工程、维保727,148.84

深圳市招商公寓发展有限公司 工程、维保1,095,660.70

深圳市招商创业有限公司 工程、维保3,417.00

深圳市招融投资控股有限公司 工程、维保38,768.56

深圳招商房地产有限公司 工程、维保4,577,944.79

苏州招商瑞诚房地产有限公司 工程、维保1,373,817.95

苏州招商融新投资发展有限公司 工程、维保2,569,918.73

镇江盈盛房地产开发有限公司 工程、维保238,539.63

东风汽车房地产有限公司 工程、维保582,245.37

云南雨泉置业有限公司 工程、维保1,376,146.79

佛山招商光华房地产有限公司 工程、维保1,821,835.78

佛山招商翰林房地产有限公司 工程、维保1,167,678.35

南宁招商汇城房地产有限公司 工程、维保2,348,566.81

南宁招商浩田房地产有限公司 工程、维保1,212,597.37

厦门市景湖城房地产有限公司 工程、维保80,065.67

合肥招商杰盛房地产开发有限公司 工程、维保1,950,580.12

合肥招商章盛房地产开发有限公司 工程、维保3,705,425.05

广州招商房地产有限公司 工程、维保1,149,962.59

成都招商博时房地产开发有限公司 工程、维保3,454,874.33

招商局地产(日照)有限公司 工程、维保1,381,088.67

昆明招金房地产有限公司 工程、维保2,180,857.16

晋宁金辰房地产开发有限公司 工程、维保1,740,294.49

杭州惠余置业有限公司 工程、维保199,914.36

杭州星日房地产开发有限公司 工程、维保1,128,440.36

武汉招商地产汉江置业有限公司 工程、维保2,155,288.58

武汉招润碧盈房地产开发有限公司 工程、维保1,866,402.75

沈阳招源房地产开发有限公司 工程、维保629,987.13

深圳招商房地产有限公司 工程、维保974,585.39

漳州招商房地产有限公司 工程、维保1,580,963.44

烟台招商局置业有限公司 工程、维保560,971.53

重庆招商置地开发有限公司 工程、维保1,745,543.02

工程、维保收入小计73,209,505.16 10,782,642.48深圳市中航长泰投资发展有限公司 商业咨询服务费

3,773,456.86深圳市中航城商业发展有限公司 商业咨询服务费4,122.76 8,954,267.18深圳市中航华城商业发展有限公司 商业咨询服务费

2,008,691.21深圳华新金属结构工程有限 商业咨询服务费

519,564.39中国航空技术深圳有限公司 商业咨询服务费

589,575.99中航国际控股股份有限公司 商业咨询服务费

101,907.41中国航空技术深圳有限公司 招商佣金

414,675.84深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 商业咨询服务费773,095.72

赣州格兰云天国际酒店有限公司 商业咨询服务费627,871.98

其他收入小计1,405,090.46 16,362,138.88物业管理费和水电费收入及工程、维保说明:

①厦门天马微电子有限公司关联交易说明:本报告期厦门中航物业管理有限公司共确认厦门天马微电子有限公司物业

管理费5,437,891.70元。厦门中航物业管理有限公司于2020年与厦门天马微电子有限公司签订了“厦门天马微电子工业园区物业服务合同”,双方约定厦门中航物业管理有限公司向厦门天马微电子有限公司提供“厦门天马微电子工业园区项目”物业服务事宜,服务期限为服务期限为一年,自合同期限为2020年1月1日至2020年12月31日止,每月物业管理费未固定按实际配置需求结算。

②中航技易发投资有限公司关联交易说明:本报告期中航物业北京分公司(以下简称“物业北京分公司”)确认中航技易

发投资有限公司物业管理费和其他收入共16,714,081.9元。其中双方签订中航技研发展示中心物业服务委托合同,服务范围为中航技总部办公楼,合同期限自2018年1月1日至2020年12月31日,月度服务费918,623.45元,另签订补充协议,服务范围

为中航技总部办公楼正式服务期所提供正式入驻后的物业服务,合同期限自2018年1月1日至2020年12月31日,月度服务费为235,307.82元;双方签订中航技研发展示中心物业服务委托合同,服务范围为中航技研发楼A、B、C、D座及商业裙楼,合同期限自2018年1月1日至2020年12月31日,月度服务费111,400.07元,另签订补充协议,服务范围为中航技研发楼及酒店地下空间、商业裙房活动中心,月度服务费为241,525.83元。

③中国航空技术北京有限公司关联交易说明:本报告期中航物业北京分公司(以下简称“物业北京分公司”)共确认中国

航空技术北京有限公司(以下简称“中航技北京”)的物业及水电费收入5,675,273.47元。其中双方签订中航技大厦物业服务合同,合同期限自2018年1月1日至2020年12月31日,物业收费标准为1.0009元/天/m?(不含电费、供暖费);双方签订中航国际北京航空城物业服务合同,合同期限自2015年11月20日至2018年11月19日,该合同到期后,续签新的物业服务合同,合同期限自2018年11月20日至2021年11月19日,本物业管理区域实行酬金制,每年按应收的物业服务资金8%的比例计提。

④广东国际大厦实业有限公司关联交易说明:本报告期中航物业广州分公司(以下简称“物业广州分公司”)确认广东国

际大厦实业有限公司(以下简称“广东国际大厦”)物业管理费6,244,488.72元。物业广州分公司于2017年与广东国际大厦实业有限公司签订了《2018年度至2020年度广东国际大厦物业服务合同》,双方约定物业广州分公司向广东国际大厦实业有限公司提供2018-2020年度广东国际大厦物业服务,服务期限为三年,自2018年1月1起至2020年12月31日止。合同约定2020年月度管理费为1,040,748.12元/月(不含税),年度管理费合计12,488,977.44元(不含税),广东国际大厦实业有限公司允许物业广州分公司在自身的经营范围内向大厦内的客户提供延伸性的物业管理服务取得相应收入。

⑤广州招商房地产有限公司关联交易说明:本报告期招商局物业管理有限公司广州分公司(以下简称“招商物业广州公

司”)确认广州招商房地产有限公司的物业管理费和其他收入共9,080,987.82元。其中:①双方签订前期物业服务协议,合同期限自签字之日起至业委会成立之日终止,本期服务费3,844,980.64元;②双方签订招商意库营销配合物业服务协议,合同期限2020年1月1日至2020年12月31日,本期服务费1,601,785.77元,按照实际配置物业人员数浮动;③签订了员工借调协议的三方协议,合同期限为劳动合同期限,本期结算费1,465,257.30元,按照借调人员需求增减浮动;④双方签订建设工程施工两方分包合同,合同期限以实际开工时间为准,服务范围是广州金山谷设施设备物联试点项目,合同服务费1,942,266.00元;⑤双方签订了品牌支持费合同,合同服务费226,698.11元。

⑥天骄(广州)房地产开发有限公司关联交易说明:本报告期招商局物业管理有限公司广州分公司(以下简称“招商物

业广州公司”)确认天骄(广州)房地产开发有限公司的物业管理费和其他收入共9,232,937.21元。其中:①双方签订前期物业服务协议,合同期限自签字之日起至业委会成立之日终止,本期服务费2,658,617.76元;②双方签订营销配合物业服务协议,合同期限2020年1月1日至2020年12月31日,本期服务费1,997,024.72元,按照实际配置物业人员数浮动;③签订了员工借调协议的三方协议,合同期限为劳动合同期限,本期结算费3,417,629.58元,按照借调人员需求增减浮动;④双方签订了雍景湾项目(小学及幼儿园)清洁开荒合同,合同服务费148,433.77元;⑤双方签订了雍景湾收楼成交有礼活动合同,合同服务费364,721.95元;⑥双方签订了品牌支持费合同,合同服务费646,509.43元。

⑦上海招商宝欣置业有限公司关联交易说明:本报告期上海招商局物业管理有限公司(以下简称“招商物业上海公司”)

确认上海招商宝欣置业有限公司物业管理费收入共9,911,306.22元。其中:①双方签订花园城物业管理服务合同,服务范围为宝山花园城商场,合同期限自2019年1月1日至2020年12月31日,合同总金额为14,350,000.00元/年;②双方签订配合上海招商宝欣置业有限公司工作服务协议,合同期限自2020年1月1日至2020年12月31日,合同总金额为7,220,000.00元/年,按照实际配置物业人员数量结算;③双方签订招商花园城项目销售配合服务协议,合同期限自2020年1月1日至2020年12月31日,合同总金额为4,360,761.00元/年,按照实际配置物业人员数量结算;④双方签订招商花园城项目公寓楼工作服务协议,服务范围为宝山花园城公寓楼,合同期限自2019年12月1日至2020年11月30日,合同总金额为586,567.26元/年。

⑧招商蛇口关联交易说明:本报告期深圳招商物业管理有限公司(以下简称“招商物业深圳公司”

)确认招商蛇口物业管理费和其他收入共11,230,024.48元。其中:①双方签订2020年南海意库3号楼物业服务委托合同,服务范围为南海意库3号楼办公楼,合同期限自2020年1月1日至2020年12月31日,年度预算服务费12,278,015.86元;②双方签订2019年价值工厂项目物业管理委托合同,服务范围为价值工厂,合同期限自2019年1月1日至2019年12月31日,该建筑总面积为16,629㎡,每年按固定金额收取酬金;该合同到期后,正在续签新的物业服务合同,合同期限自2020年1月1日至2020年12月31日;③双方签订蛇口邮轮中心物业管理委托合同,合同期限自2020年1月1日至2022年12月31日,为蛇口邮轮母港提供物业管理服务,该建筑总面积为138,169㎡,每年按固定金额收取酬金,项目收入为本项目与物业管理有关的所有费

用收入,含管理费、中央空调费、停车费及其他服务收入。

⑨招商局集团(香港)有限公司关联交易说明:本报告期招商局物业管理(香港)有限公司确认招商局集团(香港)有限公

司物业管理费共人民币11,236,613.54元。招商局物业管理(香港)有限公司的物业管理费于2019年1月1日与招商局集团(香港)有限公司签订“集团总部办公区,香港新宝大厦和华达阁公寓整栋物业,新成大厦等其他零散宿舍的物业管理委托协议”,双方约定由招商局物业管理(香港)有限公司提供上述物业服务事宜,每月管理费为港币163万, 并在2020年4月1日签署“物业管理委托之补充协议书”自2020年4月1日起每月增加物业管理费港币980,849.11元。⑩上海宝琛置业有限公司关联交易说明:本报告期深圳招商物业管理有限公司(以下简称“招商物业深圳公司”)确认上海宝琛置业有限公司(以下简称“上海宝琛”)的智能化工程收入10,112,620.26元。招商物业深圳公司于2019年11月26日与上海宝琛签订“上海招商宝山工业园区项目智能化施工合同”,合同总价11,061,020.70元,双方约定由招商物业深圳公司负责上海招商宝山工业园区项目智能化施工工作,该建筑面积包括地上建筑面积153,650平方米,地下建筑面积为88,000平方米。承包方式为固定单价包干,工程量按实结算,措施费按整个项目包干不再调整,包质量,包工期,包安全,包公包料,包施工和包协调管理。合同价款按固定总价方式确定,按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价包干;根据合同约定,工程款按实际完成的合格工程量双方确认后进行支付。本合同自双方签字盖章之日期生效,招商物业深圳公司向上海宝琛交付竣工工程,竣工结算价款支付完毕后,本合同终止。

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

托管情况说明

①受托管理购物中心:公司全资子公司九方资管受托管理招商蛇口下属企业持有的蛇口花园城等四个购物中心。

②股权托管:公司将衡阳中航地产有限公司60%股权、天津格兰云天置业有限公司100%股权委托招商蛇口管理,这两

家子公司分别持有衡阳中航城市花园项目及储备用地、天津九方城市广场项目。

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入岳阳格兰云天大酒店有限公司 岳阳中航国际广场塔楼5,921,842.64 4,876,375.13岳阳市天虹百货有限公司 岳阳中航国际广场裙楼-1至4楼4,305,816.36 3,181,651.57中航技国际经贸发展有限公司 南光大厦0301101,854.74 93,905.13深圳格兰云天酒店管理有限公司 航空大厦2701154,420.95 148,764.00深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司

航空大厦4,895,739.48 9,324,933.51天虹数科商业股份有限公司 中航格澜阳光花园A栋A-19至224,466,518.87 6,544,931.15南昌格兰云天国际酒店有限公司

南昌市赣江北大道1号中航国际广场1-5层、26-38层

2,064,789.82 4,790,476.20赣州格兰云天国际酒店有限公司 赣州中航城酒店1-5、11-25层5,741,665.44 5,086,632.29赣州市天虹百货实业有限公司

赣州九方购物中心L101/L201/L301/L401

5,377,651.92 5,988,077.24赣州市天虹百货实业有限公司 赣州九方购物中心-2层B20113,518.24

深圳市亨吉利世界名表中心有限公司

昆山九方购物中心1-001 76,157.80飞亚达销售有限公司昆山分公司 昆山九方购物中心1-00172,302.96 1,750.00深圳市亨吉利世界名表中心有限公司

九江九方购物中心234,904.78 180,511.12深圳市亨吉利世界名表中心有限公司赣州分公司

赣州九方购物中心L156538,190.94 512,385.18中航信托股份有限公司

南昌市赣江北大道1号中航国际广场1层

9,974.68 59,848.05深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司

航空大厦26166,981.41 14,661.00深圳市中航城停车场管理有限公司

南光大厦1118、南光大厦0201D75,608.02 100,265.69中航御铭(安阳)科技有限公司 南光大厦0604-605105,634.29 102,022.88深圳航悦体育用品有限公司 南光大厦502、511室 151,348.55合计 34,087,415.54 41,234,696.49关联租赁情况说明:

①根据2011年5月30日深圳市中航房地产发展有限公司(曾用名“深圳市格兰云天大酒店有限公司”,“深圳市中航主

题地产有限公司”;以下简称“中航房地产”)与深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司(以下简称“格兰云天大酒店”)签订的《深圳中航城格兰云天大酒店租赁合同》,中航房地产将位于深圳市福田区深南中路3024号航空大厦部分物业出租给格兰云天大酒店;租赁期限为15年;租赁费用为:2011年7月1日到2011年12月31日基础租金租金620万元,2012年和2013基础租金分别为1230万元,2014年基础租金1350万元,2015年基础租金1360万元,另外加收浮动租金,计算方法为浮动租金=[当年酒店实际的(GOP-固定费用)]80%.由于租赁期前5年已期满,中航房地产与格兰云天大酒店签订了租赁补充合同,5年租赁期基础租金合计为人民币6,681万元。格兰云天大酒店向中航房地产支付的租金包括基础租金和浮动租金两部分。根据合同约定,中航房地产发展有限公司本报告期确认租金收入4,895,739.48元。

②本公司的子公司深圳中航观澜地产发展有限公司(以下简称“中航观澜地产”)2007年3月30日与天虹股份签订了租

赁合同,将深圳市观澜街道办工业大道与大和路的交汇处的中航格澜阳光花园A栋1-4层除街铺以外的部分商场出租给天虹股份,租赁面积为15,625.89平方米。租赁期限为起租日(起租日为2007年5月1日)起20年,租赁费用自商场开业之日起五年内,天虹股份以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金,即天虹股份当年主营业务收入中超出基础主营业务收入(基础主营业务收入=25万元/日×天虹商场当年实际经营天数)的部分按10%向中航观澜地产计交租金。开业后第六年双方再次协商确定租金额,以开业第五年平均月实际租金(下简称“实际租金”)与单位租金30元/平方米的月固定租金(下简称“固定租金”)为协商依据,若固定租金高于实际租金,则以固定租金为准,若实际租金高于固定租定,则以两者的平均值为准。该租金额确定后每满五年双方就租金水平进行商讨,但租金水平上下浮动不超过20%。2013年1月31日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》,同意中航观澜地产与天虹股份签订的补充协议,重新确定租赁房屋的租金标准。2013年1月15日,中航观澜地产和天虹股份签订了《租金及租期补充协议》,由天虹股份按照计租面积16,286.37平方米和租金标准每月每平方米62元向中航观澜地产交纳租金。同时,按照补充协议约定的租赁条件将原合同租赁期限延长5年,即租赁期限为2012年4月26日至2032年2月23日。根据合同约定,中航观澜地产本报告期内确认租金收入4,466,518.87元。

③江西中航地产有限责任公司(以下简称“江西中航”)与南昌格兰云天国际酒店有限公司(以下简称“南昌酒店公

司”)签订租赁合同,将位于南昌市红谷滩区赣江北大道1号中航国际广场出租给南昌酒店公司经营和管理。租赁期限为15年,即2011年1月1日至2025年12月31日。协议确定2011年1月1日到2015年12月31日5年的租金。由于租赁期前5年已期满,江

西中航与南昌酒店公司签订了租赁补充合同,对酒店物业资产在2016年1月1日至2020年12月31日期间的租金以及相关事项进行约定。根据协议内容,5年租赁期基础租金合计为人民币5,485万元。南昌酒店公司向江西地产支付的租金包括基础租金和浮动租金两部分。根据合同约定,江西中航本报告期确认租金收入2,064,789.82元。

④本公司的子公司赣州市航逸酒店管理有限公司(以下简称“赣州航逸”)与赣州格兰云天国际酒店有限公司(以下简

称“格兰云天国际酒店”)签订合同,赣州航逸将位于赣州市漳江新区黄金广场南侧建筑的一部分出租给格兰云天国际酒店,并由赣州航逸对格兰云天国际酒店进行初次装修,能满足酒店管理公司经营需求后于2011年12月31日前完成移交;租赁期限为15年,从2011年1月1日至2025年12月31日;合同约定的租金包括基础租金和浮动租金两部分,其中2011年为0万元,2012年为690万元,2013年为860万元,2014年为1,260万元,2015年为1,550万元。由于租赁期前5年已期满,赣州航逸与格兰云天国际酒店于2016年4月20日签订了租赁补充合同,对酒店物业资产在2016年1月1日至2020年12月31日期间的租金以及相关事项进行约定,其中2016年基础租金为1,218万元,2017年为1,221万元,2018年为1,250万元,2019年为1,113万元,2020年为1,091万元,根据合同内容,5年租赁期基础租金合计为人民币5,893万元,格兰云天国际酒店向赣州航逸支付的租金包括基础租金和浮动租金两部分。根据合同约定,报告期内确认租金收入5,741,665.44元。

⑤本公司的原孙公司赣州中航地产发展有限公司(以下简称“赣州地产”)于2011年11月与南昌市天虹商场有限公司

(以下简称“南昌天虹”)签订合同,赣州地产将位于中国赣州市漳江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层的部分出租给赣州天虹,租赁面积约为25,000平方米;租赁期限自“商业开业日” 起(开业日为2011年11月12日),持续20个租赁年度的最后一日;商场的免租期为1年,满一年以后的第一天为计租日,首年租金标准为每月34元每平方米,租金从计租第四年开始每年在前一年的基础上递增2%,以此类推到租赁期满。2012年1月,赣州地产、南昌市天虹百货有限公司以及赣州市天虹百货实业有限公司三方签订了《<赣州中航城项目房屋租赁合同>转让协议书》(以下简称“协议书”),在协议书里,南昌市天虹百货有限公司将《赣州中航城项目房屋租赁合同》中承租方的权利义务全部转让给赣州天虹百货实业有限公司。2015年3月,赣州地产、赣州市天虹百货实业有限公司以及赣州中航九方商业有限公司三方签订了《合同权利义务转让协议》,依据合同约定,自2015年1月1日起原合同的权利义务全部转让给赣州中航九方商业有限公司。根据合同约定,赣州中航九方商业有限公司本报告期内确认租金收入10,568,838.02元。2018年,赣州中航九方商业有限公司和赣州天虹百货实业有限公司签订了天虹仓库租赁协议,合同约定赣州中航九方商业有限公司将赣州九方购物中心-2层B201仓库租赁给赣州天虹百货实业有限公司,建筑面积为128.57㎡,使用面积为90.00㎡,租赁期为2018年7月1日至2031年11月11日,2019年1-6月份租金为2,962.25元/月,7-12月份租金为3,008.53元/月,本报告期内确认收入为26,771.94元。综上,本报告期共确认与赣州天虹实业有限公司租赁收入共5,377,651.92元。

本公司作为承租方:

单位: 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费飞亚达(集团)股份有限公司 办公用房4,340,050.16 5,110,830.23深圳上海宾馆 门店用房68,095.24天马微电子股份有限公司 厂房用房1,389,113.98 1,589,700.00中国航空技术深圳有限公司 办公用房461,941.42 476,739.88深圳市招商公寓发展有限公司 员工宿舍租金16,721.19成都招商博时房地产开发有限公司 停车场租赁160,603.73招商局重庆交通科研设计院有限公司 办公用房78,750.00广州招商房地产有限公司 员工宿舍201,470.77招商局(上海)投资有限公司 办公用房522,420.38深圳市招商公寓发展有限公司 门店用房106,138.45

深圳招商商置投资有限公司 办公用房、门店用房501,884.08深圳招商房地产有限公司 门店用房119,082.95佳临兴业有限公司 办公用房97,815.60深圳市招商公寓发展有限公司 员工宿舍租金7,130,412.37深圳招商商置投资有限公司 办公用房429,060.15合计 15,623,560.47 7,177,270.11

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:万元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕赣州九方商业有限公司20,750.002015年3月28日

自债务履行期限届满之日起两年

否九江市九方商业管理有限公司34,000.002017年7月26日否中航物业管理有限公司

15,000.002020年2月14日

自借款合同的主债务履行期限届满之日起两年

否10,000.002020年6月9日否

本公司作为被担保方

单位: 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕中国航空技术深圳有限公司

1,416,000,000.002016年3月1日 2021年3月1日 否关联担保情况说明:

公司于2016年3月发行公司债1,500,000,000.00元,本次债券为5年期,附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权,中航技深圳为此借款提供了融资担保。2019年3月1日,公司债券回售84,000,000.00元,期末担保余额为1,416,000,000.00元。

(5)关联方资金拆借

(6)关联方资产转让、债务重组情况

(7)关键管理人员报酬

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬6,390,9378,595,194

(8)其他关联交易

(1)2020年1月2日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟签订<金融服务协议之终止协议>的议

案》。鉴于公司2019年重组完成后控股股东和实际控制人发生变更,且航空工业财务公司是专门为中国航空工业集团有限公司成员企业提供金融服务的非银行金融机构,航空工业财务公司已无法继续为公司提供金融服务,公司与航空工业财务公司签订《金融服务协议之终止协议》,终止开展原《金融服务协议》中所约定的相关业务。具体内容详见公司于2020年1月3日披露的《关于签订<金融服务协议之终止协议>的公告》(公告编号:2020-03)。

(2)2020年6月23日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协

议>的议案》,同意公司与招商财务公司签订《金融服务协议》,期限两年。根据协议内容,招商财务公司将在经营范围内为公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。公司(包括公司下属公司)在招商财务公司的日终存款余额(不包括来自招商财务公司的任何贷款所得款项)不超过人民币10亿元;招商财务公司向公司(包括公司下属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余(包括应计利息和手续费)不超过人民币20亿元。具体内容详见公司于2020年6月3日披露的《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》(公告编号:2020-29)。

招商财务公司和公司的实际控制人均为招商局集团有限公司,因此本金融服务交易构成公司关联交易。截至本报告期末,公司在招商财务公司的存款余额为6.03万元,2020年上半年累计存款利息为3.87万元,未发生贷款业务。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司2,655,468.292,655.47514,434.92 356.89应收账款 成都天马微电子有限公司1,393,999.981,394.00697,000.00 697.00应收账款 大连航华置业有限公司4,153,095.64 53,963.44应收账款 飞亚达(集团)股份有限公司2,075,041.86-391,163.31 17,202.52应收账款 飞亚达销售有限公司12,765.2112.775,349.77 3.71应收账款 飞亚达销售有限公司华南分公司10,097.9710.104,039.17 2.80应收账款 赣州格兰云天国际酒店有限公司3,946,784.88310.125,022,314.31 11,394.85应收账款 赣州市天虹百货实业有限公司364,563.24 4,809.66应收账款 共青城中航文化投资有限公司2,578,166.841,831.171,184,615.96 825.38应收账款 广东国际大厦实业有限公司3,516,310.593,506.3110,000.00 9,793.00应收账款 九江云岭房地产开发有限公司-332,317.90 230.55应收账款 南昌格兰云天国际酒店有限公司784,037.65784.044,230,496.77 4,149.56应收账款 南昌市天虹商场有限公司760,332.56 457.42应收账款 厦门市天虹商场有限公司260,741.97 233.87应收账款 厦门天马微电子有限公司966,332.17966.33962,120.00 962.12应收账款 厦门紫金中航置业有限公司-22,660.01 283.25应收账款 上海天马微电子有限公司1,499,566.501,499.57777,853.50 539.64

应收账款 上海中航光电子有限公司1,053,407.001,053.41505,094.00 350.41应收账款 深圳格兰云天酒店管理有限公司67,290.9467.2929,701.74 29.70应收账款 深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司37,000.0037.0037,000.00 12,871.82应收账款 深圳华新金属结构工程有限公司818,158.950.62276,119.31 269.54应收账款 深圳上海宾馆111,713.00-88,113.00应收账款 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司10,878.295.8210,809.82 124.50应收账款 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司40,164.0023.9793,112.00 443.94应收账款 深圳市深南电路有限公司13,992.3813.9913,992.38应收账款 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司3,468,445.102,340.005,186,430.00 5,220.81应收账款 深圳市中航城停车场管理有限公司891,072.63887.47670,161.33 642.37应收账款 深圳市中航城商业发展有限公司1,249,797.59161.583,764,119.32 16,726.23应收账款

深圳市中航城置业发展有限公司辉盛阁国际公寓分公司

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22,148.64 20.94应收账款 深圳市中航华城商业发展有限公司720,473.32720.47971,518.79 261.44应收账款 深圳市中航长泰投资发展有限公司323,115.52312.24应收账款 深圳中航商贸有限公司370,388.89370.39170,562.28 118.33应收账款 苏州苏航置业有限公司-140,003.45 97.13应收账款 天虹数科商业股份有限公司-656,064.14 10,390.08应收账款 天马微电子股份有限公司736,833.00-152,875.00 106.06应收账款 武汉天马微电子有限公司1,459,091.521,459.092,733,412.15 1,896.32应收账款 岳阳格兰云天大酒店有限公司2,706,243.68616.24382,077.00 7,749.25应收账款 岳阳市天虹百货有限公司22,296.9522.303,916,280.58 119,073.55应收账款 长沙市天虹百货有限公司204,418.90 141.82应收账款 中国航空技术北京有限公司1,996,833.311,996.83507.37 0.35应收账款 中国航空技术国际控股有限公司1,917,488.36-708,960.14 491.85应收账款 中国航空技术厦门有限公司20,661.2420.662,437.48 2.44应收账款 中国航空技术深圳有限公司952,745.28-1,338,069.18 17,640.72应收账款 中航国际航空发展有限公司433,460.24433.46916,918.88 636.12应收账款 中航国际投资有限公司-258.16 0.18应收账款 中航技国际储运有限责任公司

237.000.24401.00 0.28应收账款 中航技进出口有限责任公司--应收账款 中航技易发投资有限公司17,856,769.5017,836.97340,480.74 236.21应收账款 中航金网(北京)电子商务有限公司30,300.0030.3015,150.00 15.15应收账款 中和中(北京)光电科技有限公司207,847.58207.851,278,892.68 887.24应收账款 北京时尚天虹百货有限公司2,689.481.872,313.58 1.61应收账款 飞亚达销售有限公司昆山分公司

477.89608.60应收账款 南昌市天虹置业有限公司507,769.31 507.77应收账款 山东高速股份有限公司-1,793,925.80 1,244.55应收账款 深圳市外代仓储有限公司-68,922.88 68.92应收账款 深圳中航资源有限公司89,474.7489.4748,962.55 33.97应收账款 西安市天阅酒店有限公司-940.28 239.44应收账款 中航国际(香港)集团有限公司-600,000.00 600.00应收账款 中航国际船舶发展(中国)有限公司-153,030.00 106.17

应收账款 中航国际控股股份有限公司

0.01-58,921.03 58.92应收账款 常熟招商熙城房地产有限公司-1,028.02 0.25应收账款 东风汽车房地产有限公司武汉分公司-65,019.80 1.91应收账款 杭州招商观颐健康产业有限公司-64,390.54 1.89应收账款 招商局重工(江苏)有限公司-756,366.33 22.19应收账款 重庆沪渝高速公路有限公司-409,565.25 12.01应收账款 重庆渝黔高速公路有限公司-342,847.04 10.06应收账款 营口港务股份有限公司-12,613.40 0.37应收账款 深圳金域融泰投资发展有限公司-316,795.24 9.29应收账款 南京金陵船厂有限公司-225,925.13 6.63应收账款 招商局金陵船舶(威海)有限公司-208,477.35 6.12应收账款 深圳市招商平安资产管理有限责任公司-201,712.30 5.92应收账款 重庆市智翔铺道技术工程有限公司-199,653.30 5.86应收账款 赤湾集装箱码头有限公司-177,754.57 5.21应收账款 浙江东邦修造船有限公司-176,551.06 5.18应收账款 招商局国际码头(青岛)有限公司-130,959.44 3.84应收账款 路凯供应链管理(嘉兴)有限公司-93,195.25 2.73应收账款 中国交通进出口有限公司深圳分公司-553,386.23 16.23应收账款 东莞深赤湾港务有限公司-236,022.64 6.93应收账款 招商局融资租赁(天津)有限公司-111,892.20 3.28应收账款 康新物流(天津)有限公司北京分公司-109,245.28 3.20应收账款 中国外运长江有限公司扬州分公司-91,437.27 2.68应收账款 招商局邮轮制造有限公司-89,544.90 2.63应收账款 南京油运(新加坡)有限公司-86,993.46 2.55应收账款 南京盛泽置业有限公司-72,670.37 2.13应收账款 深圳市德瀚投资发展有限公司810,000.003,297,675.80 96.74应收账款 深圳市太子广场置业有限公司-2,874,497.44 84.32应收账款 深圳市太子湾乐湾置业有限公司-103,344.91 3.03应收账款 深圳市太子湾商鼎置业有限公司-98,159.26 2.88应收账款 深圳市太子湾商融置业有限公司-683,018.56 20.04应收账款 深圳市太子湾商泰置业有限公司-4,913,165.42 144.13应收账款 深圳市招华国际会展发展有限公司-5,765,244.78 169.13应收账款 深圳招商启航互联网投资管理有限公司-1,182,353.85 34.68应收账款 西安茂安房地产有限公司-265,107.53 7.78应收账款 新郑市雍景湾房地产开发有限公司-97,056.10 101.31应收账款 云南雨泉置业有限公司-969,837.44 28.45应收账款 招商局产业园区(青岛)创业有限公司14,030.4073,523.40 2.16应收账款 招商局地产(重庆)花园城有限公司-98,482.99 2.89应收账款 招商局青岛蓝湾网谷有限公司-163,783.93 4.80应收账款 招商蛇口(济南)置业有限公司-313,419.82 9.19应收账款 招商圣约酒业(深圳)有限公司14,740.0014,740.00 0.43应收账款 浙江浙宝房地产开发有限公司-16,133.55 0.47应收账款 沈阳招胜房地产开发有限公司-84,716.79 2.49

应收账款 深圳市招商蛇口资产管理有限公司-83,172.74 2.44应收账款 招商局光明科技园有限公司-26,776.42 0.79应收账款 常熟市晟瑞房地产开发有限公司-25,880.87 0.76应收账款 南京善杰义房地产开发有限公司-13,611.86 0.40应收账款 上海天马有机发光显示技术有限公司659,264.10659.26

应收账款 北京千秋营宸房地产开发有限公司632,646.30632.65

应收账款 北京格兰云天国际酒店有限公司1,080,000.001,080.00

应收账款 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司72,108.6472.11

应收账款 中航华东光电有限公司3,493.453.49

应收账款 北京广盈房地产开发有限公司185,191.18185,191.18 371.93应收账款 北京亚林东房地产开发有限公司66,231.7666,231.76 54.59应收账款 成都招商博时房地产开发有限公司851,867.191,672,789.93 316.46应收账款 成都招商房地产有限公司47,590.0047,590.00 1.40应收账款 成都招商龙城房地产开发有限公司240,713.621,539,733.08 45.17应收账款 成都招商双兴房地产开发有限公司1,596.67608,299.54 17.85应收账款 成都招商远康房地产开发有限公司615,882.961,129,644.12 273.36应收账款 东风汽车房地产有限公司38,847.0240,090.22 1.68应收账款 佛山市凯达城投资发展有限公司595,493.11123,092.09 3.61应收账款 佛山依云观园房地产有限公司95,415.39639,543.61 18.76应收账款 佛山依云上园房地产有限公司95,856.9391,079.34 65.09应收账款 佛山依云孝德房地产有限公司65,912.8854,083.56 13.27应收账款 佛山依云臻园房地产有限公司33,410.5233,410.52 67.10应收账款 佛山招商房地产有限公司108,638.9756,673.01 113.82应收账款 佛山招商绿湖房地产有限公司315,125.22371,088.50 10.89应收账款 佛山招商新城高新技术有限公司1,695,664.581,057,777.87 31.03应收账款 福建招商云谷开发有限公司-737,418.33 21.63应收账款 福州市雍景湾房地产有限公司885,341.9127,928.57 0.82应收账款 广州依云房地产有限公司166,585.571,029,669.65 436.20应收账款 广州招商房地产有限公司3,601,899.367,514,183.79 441.39应收账款 哈尔滨银开房地产开发有限公司52,541.601,878,619.34 90.78应收账款 杭州北晨房地产开发有限公司1,740,431.245,936,030.81 174.13应收账款 杭州杭盛房地产开发有限公司1,000,000.001,000,000.00 29.33应收账款 杭州惠余置业有限公司228,901.27407,547.24 11.96应收账款 杭州南兴房地产开发有限公司265,604.841,070,893.01 31.41应收账款 杭州润和东欣置业有限公司4,627,916.668,476,570.52 248.66应收账款 杭州星日房地产开发有限公司448,839.352,187,629.69 176.19应收账款 杭州筑家房地产开发有限公司165,747.28165,747.28 332.88应收账款 合肥招商章盛房地产开发有限公司2,382,442.0089,245.44 2.62应收账款 河南天地新居置业有限公司3,439,921.133,102,323.75 184.34应收账款 晋宁金辰房地产开发有限公司746,324.791,123,937.04 32.97应收账款 昆明招金房地产有限公司201,268.212,326,238.91 68.24应收账款 南昌德瀚商业管理有限公司87,627.17289,919.78 8.50应收账款 南京招荣房地产开发有限公司56,715.50331,348.03 121.95

应收账款 南京招商启盛房地产有限公司216,765.992,494,146.78 299.07应收账款 南京招商招盛房地产有限公司133,830.24320,686.93 271.08应收账款 南宁招商浩田房地产有限公司280,203.74126,430.23 3.71应收账款 南宁招商汇城房地产有限公司2,590,776.5761,218.25 1.80应收账款 南宁招商汇天房地产有限公司535,394.92642,105.22 18.84应收账款 南宁招商众鑫房地产有限公司486,906.04264,614.63 7.76应收账款 南通长轮房屋开发有限公司-3,589,823.00 105.31应收账款 宁波江湾房地产开发有限公司213,840.54213,840.54 659.11应收账款 宁波招商高新置业有限公司151,787.38151,787.38 258.42应收账款 青岛招商海德置业发展有限公司92,741.07195,327.79 208.75应收账款 厦门市景湖城房地产有限公司91,060.75108,387.56 178.21应收账款 上海丰扬房地产开发有限公司75,380.60133,334.88 118.60应收账款 上海招平房地产开发有限公司641,696.421,873,237.06 54.95应收账款 上海招商宝欣置业有限公司8,793,221.731,301,575.57 1,044.68应收账款 绍兴宇特顺房地产开发有限公司294,771.292,461,444.89 72.21应收账款 深圳坪山招商房地产有限公司22,745,626.8122,745,626.81 667.24应收账款 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司168,882.542,032,853.56 59.63应收账款 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司-45,681.41 1.34应收账款 深圳市蛇口海滨置业有限公司3,561,102.488,642,967.84 253.54应收账款 深圳市招商前海湾置业有限公司-7,882,961.58 231.24应收账款 深圳市招商文发房地产开发有限公司2,998,774.342,998,774.34 87.97应收账款 深圳招商安业投资发展有限公司6,241,880.685,771,293.25 169.24应收账款 深圳招商房地产有限公司15,877,602.4826,541,104.36 18,425.64应收账款 深圳招商商置投资有限公司192,716.251,402,546.01 82.77应收账款 沈阳金道汇通房地产开发有限公司122,544.98308,294.62 9.05应收账款 沈阳招源房地产开发有限公司14,007.7834,306.40 1.01应收账款 苏州晟铭房地产开发有限公司2,797,426.371,314,969.26 38.57应收账款 苏州招商瑞诚房地产有限公司625,888.032,301,181.33 1,486.50应收账款 苏州招商瑞创房地产有限公司129,560.414,067,010.37 119.30应收账款 苏州招商瑞盈房地产有限公司854,290.92906,422.17 784.53应收账款 天骄(广州)房地产开发有限公司6,884,605.7410,704,935.92 501.64应收账款 天津津湾房产建设有限公司279,844.85490,858.21 14.40应收账款 天津招江投资有限公司703,296.932,254,719.33 66.15应收账款 天津招商泰达房地产开发有限公司2,508,311.015,574,514.95 163.52应收账款 武汉新得房地产开发有限公司471,401.50174,938.01 25.00应收账款 武汉招平海盈置业有限公司2,999,350.364,772,176.83 151.68应收账款 武汉招平润丰房地产开发有限公司3,254,817.73531,508.87 15.59应收账款 武汉招平雍荣置业有限公司128,580.2024,137.99 0.71应收账款 武汉招润碧盈房地产开发有限公司63,847.7213,229.33 5.97应收账款 武汉招商地产古田置业有限公司438,262.04455,963.26 810.64应收账款 武汉招商地产汉江置业有限公司352,100.22221,481.81 6.50应收账款 武汉中建壹品招盈置业有限公司1,537,327.671,081,357.48 31.72应收账款 烟台招商局置业有限公司612,188.322,198,192.27 3,920.53

应收账款 云南招商城投房地产有限公司116,519.66637,959.28 48.15应收账款 漳州招商房地产有限公司2,675,852.04307,880.56 90.93应收账款 招商局(蕲春)投资发展有限公司88,741.74111,050.74 178.87应收账款 招商局地产(常州)有限公司2,098,222.871,845,144.38 54.13应收账款 招商局地产(杭州)有限公司216,697.86418,521.86 441.12应收账款 招商局地产(南京)有限公司319,879.62262,021.31 772.45应收账款 招商局地产(日照)有限公司400,950.371,459.55 2.93应收账款 招商局地产(厦门)有限公司151,977.345,608.04 0.16应收账款 招商局地产(苏州)有限公司7,359,821.743,381,109.35 1,040.63应收账款 招商局地产(太仓)有限公司454,807.33146,094.52 35.84应收账款 招商局地产(武汉)有限公司538,075.66616,695.62 18.09应收账款 招商局地产(烟台)有限公司61,854.93472,131.67 13.85应收账款 招商局蛇口工业区控股股份有限公司543,322.7722,424,820.83 657.83应收账款 招商局漳州开发区有限公司426,457.57462,987.74 13.58应收账款 招商商置(贵州毕节)投资有限公司145,028.58209,925.57 420.02应收账款 招商蛇口(赣州)房地产有限公司119,524.96671,540.86 19.70应收账款 招商蛇口(天津)有限公司279,442.1238,071.11 1.12应收账款 招商蛇口(宜昌)置业有限公司578,401.078,866.20 0.55应收账款 招商蛇口十堰置业有限公司1,198,222.32503,533.21 14.77应收账款 招商蛇口网谷(天津)有限公司991,516.53838,219.70 24.59应收账款 镇江火炬置地发展有限公司2,177,765.85444,094.32 45.52应收账款 镇江盈盛房地产开发有限公司1,485,591.331,700,000.00 49.87应收账款 郑州天地康颂置业有限公司854,354.331,383,788.08 43.53应收账款 郑州招商康颂置业有限公司13,920.59114,789.58 3.37应收账款 郑州招商颐城港区置业有限公司538,374.84319,023.59 9.36应收账款 重庆招商金山意库商业管理有限公司24,524.5330,500.00 0.90应收账款 重庆招商依城房地产开发有限公司112,183.141,457,035.38 42.74应收账款 重庆招商依港房地产开发有限公司286,358.641,611,280.80 47.27应收账款 重庆招商依云房地产有限公司16,595.901,264,357.79 37.09应收账款 重庆招商置地开发有限公司392,290.192,122,790.46 62.27应收账款 珠海依云房地产有限公司811,484.90121,404.83 202.05应收账款 深圳市招商公寓发展有限公司-59,897.65 1.76应收账款 深圳市招商创业有限公司3,417.0050,513.02 1.48应收账款 大连招源房地产有限公司898,740.6313,360.73 0.39应收账款 大连招莹房地产有限公司105,056.6413,358.37 0.39应收账款 湛江招商港城投资有限公司1,215,844.538,725.24 0.26应收账款 佛山招商中环房地产有限公司2,618,312.25应收账款 佛山招商果岭房地产有限公司492,517.99应收账款 长沙雍景房地产有限公司25,449.50应收账款 佛山招商翰林房地产有限公司378,305.27应收账款 佛山招商光华房地产有限公司3,041,812.41应收账款 厦门市臻园房地产有限公司853,535.00应收账款 厦门西海湾邮轮城投资有限公司118,791.58

应收账款 温岭新城悦盛房地产开发有限公司-

应收账款 天津招晨房地产开发有限公司136,997.39

应收账款 太仓招新置业有限公司239,138.42

应收账款 常熟招商琴湖投资发展有限公司826,698.99

应收账款 徐州淮海金融招商发展有限公司956,806.27

应收账款 扬州新城亿晟房地产开发有限公司1,274,310.69

应收账款 招商蛇口(郑州)置业有限公司270,539.36

应收账款 杭州千岛湖生态居房地产有限公司-

应收账款 柳州招商汇信房地产有限公司172,442.76

应收账款 深圳招商文化产业有限公司299,810.02

应收账款 合肥招商杰盛房地产开发有限公司1,850,205.42

应收账款 苏州市招融致新房地产有限公司840,521.75应收账款 苏州招商融新投资发展有限公司180,754.44应收账款 招商局健康产业(蕲春)有限公司8,690.80

应收账款合计218,935,824.1744,126.92292,374,432.08 345,721.88其他应收款 北海南光企业集团公司6,868,163.066,868,163.066,868,163.06 6,868,163.06其他应收款 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司1,524.301.52517.20 1.74其他应收款 飞亚达(集团)股份有限公司309,732.00309.731,670,533.82 87,904.14其他应收款 广东国际大厦实业有限公司--220.00 19.67其他应收款 广州市南光房地产发展有限公司19,027,493.3819,027,493.3819,027,493.38 19,027,493.38其他应收款 南昌格兰云天国际酒店有限公司113,679.30113.68其他应收款 南昌市天虹商场有限公司--200.00 0.08其他应收款 深圳华新金属结构工程有限公司--10,850.00 12.19其他应收款 深圳上海宾馆30,000.0030.0020,000.00其他应收款 深圳市富隆特实业有限公司1,518,096.041,518,096.041,518,096.04 1,518,096.04其他应收款 深圳市亘隆投资发展有限公司5,358,523.515,358,523.515,358,523.51 5,358,523.51其他应收款 深圳市南光工贸发展有限公司28,636,000.0028,636,000.0028,636,000.00 28,636,000.00其他应收款 深圳市南光捷佳电器有限公司27,075,018.9327,075,018.9327,075,018.93 27,075,018.93其他应收款 深圳市中航城商业发展有限公司--35,260.49 0.20其他应收款 天马微电子股份有限公司13,600.0013.60539,800.00 571.93其他应收款 岳阳格兰云天大酒店有限公司--16,000.00其他应收款 岳阳市天虹百货有限公司284,014.16284.01344,579.05 1,158.61其他应收款 长沙市天虹百货有限公司291,713.72 15.32其他应收款 中国航空技术北京有限公司

23.400.027.80 0.03其他应收款 中国航空技术国际控股有限公司500,000.00500.00796,406.85 18,150.78其他应收款 中国航空技术厦门有限公司4,800.004.8028,304.00 4.80其他应收款 中国航空技术深圳有限公司170,664.00170.66170,664.00 2,479.83其他应收款 中航国际航空发展有限公司17,454.0017.45398.49 1.34其他应收款 中航技国际储运有限责任公司--255.27 0.86其他应收款 中航技国际经贸发展有限公司湖南分公司200,000.00 0.19其他应收款 中航技进出口有限责任公司624,217.43624.22其他应收款 中联(庐山)国际商务会议中心有限公司50,000.00 346.41其他应收款 中山市南光捷佳电器有限公司25,296,559.7325,296,559.7325,296,559.73 25,296,559.73

其他应收款 厦门市天虹商场有限公司--34,000.00其他应收款 山东高速股份有限公司664,915.25 2,833.57其他应收款 中航国际地产(肯尼亚)有限公司1,400,000.00221.331,400,000.00 221.33其他应收款 中航技国际经贸发展有限公司45,900.0045.9090,000.00 302.61其他应收款 招商局国际(中国)投资有限公司241,870.49 90.99其他应收款 北京市格兰云天大酒店有限责任公司35,862,822.1635,862,822.1635,862,822.16 35,862,822.16其他应收款 深圳市君尚百货有限公司4,000.00 4.00其他应收款 东莞市天虹商场有限公司17,700.0017.70

其他应收款 共青城中航文化投资有限公司329,670.24329.67

其他应收款 佛山招商新城高新技术有限公司96,204.0096,204.00 5,644.00其他应收款 宁波招商高新置业有限公司

498.00498.00 0.19其他应收款 深圳市招商创业有限公司6,088.009,327.00 3.51其他应收款 深圳市招商公寓发展有限公司10,060.001,689,458.52 1,266.54其他应收款 深圳市招商前海湾置业有限公司46,008.0046,008.00 141.06其他应收款 深圳西部港口保安服务公司448,293.66316,533.66 119.08其他应收款 深圳招商商置投资有限公司36,960.006,788,202.13 40,213.80其他应收款 深圳招商新安置业有限公司4,464.60212.60 0.08其他应收款 武汉招平海盈置业有限公司1,200,000.001,200,000.00 451.44其他应收款 武汉招平润丰房地产开发有限公司1,200,000.001,200,000.00 451.44其他应收款 招商局(上海)投资有限公司342,066.00342,066.00 68,413.18其他应收款 招商局地产(厦门)有限公司-18,864.96 7.10其他应收款 招商局地产(苏州)有限公司-500,000.00 188.10其他应收款 招商局蛇口工业区控股股份有限公司-207,818.74 76.88其他应收款 招商局重庆交通科研设计院有限公司12,500.0028,125.00 739.22其他应收款 中外运物流华南有限公司20,000.00其他应收款 成都招商北湖置地有限公司

132.24

其他应收款 成都招商博时房地产开发有限公司208,360.92

其他应收款 成都招商新悦房地产开发有限公司105,233.48其他应收款 成都招商远康房地产开发有限公司289,722.07其他应收款 成都招商龙城房地产开发有限公司258,353.90其他应收款 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司550,000.00其他应收款 招商局物流集团云南有限公司20,000.00其他应收款 常州凯拓房地产开发有限公司30,000.00其他应收款 中国交通进出口有限公司240,000.00其他应收款 深圳招商房地产有限公司23,559.31

其他应收款合计158,654,159.82149,645,361.10168,696,491.85 149,874,513.05预付账款 中航技国际经贸发展有限公司湖南分公司10,425.00预付账款 招商局通商融资租赁有限公司836,737.20

预付账款合计836,737.20-10,425.00 -

合计378,426,721.19461,081,348.93

(2)应付项目

单位: 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 南昌格兰云天国际酒店有限公司10,000.00 10,000.00应付账款 上海中航房地产开发公司

2,169,295.67应付账款 深圳中航集团培训中心

应付账款 中国航空技术上海有限公司3,887,226.14 3,441,994.34应付账款 深圳金域融泰投资发展有限公司

7,258.17应付账款 深圳市科大二期置业管理有限公司

447,875.16应付账款 深圳市科大置业管理有限公司

116,268.84应付账款 深圳市蛇口新时代置业管理有限公司

2,987,818.64应付账款 深圳市数码大厦置业管理有限公司

979,821.71应付账款 深圳市桃花园置业有限公司

94,723.71应付账款 深圳市招广置业管理有限公司

9,324,113.17应付账款 上海中航房地产开发有限公司149,510.63应付账款 天马微电子股份有限公司64,220.17应付账款 中国航空技术厦门有限公司28,571.42应付账款 沈阳金道汇通房地产开发有限公司- 126,000.00应付账款 广州依云房地产有限公司1,521,695.64 1,521,695.64应付账款 深圳市招商创业有限公司3,692,105.33 11,977,576.25应付账款 深圳市招商公寓发展有限公司- 23,680.93应付账款 深圳招商商置投资有限公司- 9,545,857.52应付账款 招商局地产(南京)有限公司- 61,162.08应付账款 招商局漳州开发区供电有限公司24,620.24

合计9,377,949.57 42,835,141.83预收账款 北京伊格莱特航空技术发展有限公司

16,981.13预收账款 广东国际大厦实业有限公司

50,000.00预收账款 中国航空技术北京有限公司

610,474.46预收账款 中国航空技术国际控股有限公司

39,630.82预收账款 中航国际成套设备有限公司

164,640.00预收账款 中航国际投资有限公司

预收账款 中航技进出口有限责任公司

8,732,756.58预收账款 东莞市天虹商场有限公司

70,800.00预收账款 飞亚达(集团)股份有限公司

1,004.29预收账款 南昌市天虹商场有限公司

5,049.81预收账款 厦门紫金中航置业有限公司

1.4

预收账款 上海天马有机发光显示技术有限公司

5,407.50预收账款 深圳市中航城商业发展有限公司

预收账款 海南招商远洋发展有限公司

500,000.00预收账款 招商银行股份有限公司

58,816.92合计

10,255,598.91合同负债 上海天马有机发光显示技术有限公司5,407.50

合同负债 深圳市飞亚达精密计时制造有限公司82,124.94合同负债 中国航空技术北京有限公司575,919.30合同负债 中国航空技术国际控股有限公司37,387.56合同负债 中航技进出口有限责任公司6,361,944.77合同负债 广东国际大厦实业有限公司1,099,129.66

合计8,161,913.73其他应付款 北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司

5,150.00其他应付款 博玉东方有限公司

2,900.00其他应付款 赣州市天虹百货实业有限公司1,703,000.00 1,703,000.00其他应付款 上海中航光电子有限公司

3,700.00其他应付款 深圳格兰云天酒店管理有限公司

51,072.00其他应付款 深圳华新金属结构工程有限公司80,669.17 28,430.31其他应付款 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司172,665.60 172,665.60其他应付款 深圳市中航华城商业业发展有限公司

8,000.00其他应付款 深圳市中航长泰投资发展有限公司

120,000.00其他应付款 天虹数科商业股份有限公司1,677,040.77 999,600.00其他应付款 岳阳市天虹百货有限公司1,339,716.00 1,339,716.00其他应付款 中国航空技术国际控股有限公司1,615,177.26 1,615,177.26其他应付款 中国航空技术厦门有限公司

4,000.00其他应付款 中国航空技术深圳有限公司61,100.00 81,792.02其他应付款 中航国际航空发展有限公司

15,000.00其他应付款 中航国际投资有限公司

1,300.00其他应付款 中航技国际储运有限责任公司

2,000.00其他应付款 南昌格兰云天国际酒店有限公司

43,023.44其他应付款 中航技进出口有限责任公司

4,369.95其他应付款 天马微电子股份有限公司626,063.57其他应付款 大连招宇房地产有限公司

8,500.00其他应付款 佛山依云房地产有限公司

518,568.14其他应付款 海达保险经纪有限公司

34,014.00其他应付款 海通(深圳)贸易有限公司

47,585.00其他应付款 深圳海勤工程管理有限公司

39,310.00其他应付款 深圳金域融泰投资发展有限公司

14,205.12其他应付款 深圳招商致远咨询服务有限公司

40,600.98其他应付款 招商局光明科技园有限公司

500,000.00其他应付款 招商局国际信息技术有限公司

79,682.00其他应付款 招商证券股份有限公司北京分公司

28,884.96其他应付款 北京广盈房地产开发有限公司50,000.00 50,000.00其他应付款 成都招商博时房地产开发有限公司- 1,050,603.73其他应付款 佛山招商房地产有限公司244,709.62 213,767.97其他应付款 佛山招商九龙仓房地产有限公司500,000.00 1,999,074.50其他应付款 广州招商房地产有限公司500,000.00 500,000.00其他应付款 南通长轮房屋开发有限公司70,000.00 100,000.00其他应付款 南通招鑫置业有限公司1,772,000.00 500,000.00

其他应付款 上海丰扬房地产开发有限公司- 89,835.20其他应付款 上海招平房地产开发有限公司116,000.00 116,000.00其他应付款 上海招商宝欣置业有限公司988,152.20 116,000.00其他应付款 上海招商置业有限公司4,500,000.00 4,500,000.00其他应付款 深圳市美越房地产顾问有限公司2,034,054.12 2,034,054.12其他应付款 深圳市招商公寓发展有限公司- 31,272.00其他应付款 深圳招商房地产有限公司

1,373,022.09其他应付款 沈阳金道汇通房地产开发有限公司3,179,587.72 2,180,514.97其他应付款 烟台招商局置业有限公司767,921.65 760,796.20其他应付款 招商局(蕲春)投资发展有限公司- 1,000,000.00其他应付款 招商局地产(苏州)有限公司- 31,841.23其他应付款 招商局地产(烟台)有限公司771,927.96 575,041.05其他应付款 招商局港口控股有限公司6,000.00 206,126.40其他应付款 招商局集团(香港)有限公司887,833.37 913,195.00其他应付款 招商局蛇口工业区控股股份有限公司20,000.00 68,649.00其他应付款 招商局置地(深圳)有限公司5,113.11 5,223.70其他应付款 招商局置地有限公司3,329.60 2,215.64其他应付款 招商局重庆交通科研设计院有限公司-38,677.79 4,509.71其他应付款 招商商置(贵州毕节)投资有限公司400,000.00 400,000.00其他应付款 浙江润和房产集团有限公司425,000.00 1,796,208.21其他应付款 浙江亿城置业有限公司4,231,670.36 7,231,670.36其他应付款 中国交通进出口有限公司- 115,390.00其他应付款 珠海依云房地产有限公司119,000.04 119,000.04其他应付款 上海宝琛置业有限公司1,095,600.00其他应付款 上海虹润置业有限公司3,874,400.00其他应付款 招商局地产(北京)有限公司861,717.68其他应付款 招商局地产(南京)有限公司5,000,000.00其他应付款 南通招海置业有限公司910,000.00其他应付款 太仓招新置业有限公司577,400.00其他应付款 招商局地产(太仓)有限公司276,000.00其他应付款 宁波招商高新置业有限公司商业管理分公司830,000.00其他应付款 宁波江湾房地产开发有限公司200,000.00其他应付款 嘉兴招商房地产开发有限公司714,695.72其他应付款 海南招商远洋发展有限公司500,000.00其他应付款 深圳招商网络有限公司36,630.00

合计43,705,497.73 35,596,257.90

7、关联方承诺

2019年4月26日,本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司与招商蛇口签署了《中航国际控股股份有限公司与招商蛇口关于中航善达股份有限公司之股份转让协议》,中航国际控股股份有限公司以非公开协议转让的方式向招商蛇口转让其持有的公司149,087,820股股份,占股本总额的22.35%。本次权益变动完成后,中航国际控股股份有限公司不再持有公司股份,招商蛇口持有公司22.35%的股份,成为本公司第一大股东。

2019年11月19日,根据公司2019年第四次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航善达股份有限公司向招商局蛇口工业区控股股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2019】2337号)核准,公司向招商蛇口发行354,046,180股股份,向深圳招商地产发行39,338,464股股份,合计共发行393,384,644股股份用于购买招商物业100%股权。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对以上股权出资情况予以验证,并出具了致同验字(2019)第110ZC0215号验资报告。2019年12月5日,公司本次发行股份购买资产涉及的 393,384,644股新增股份在深圳证券交易所上市。根据交易双方签署的《发行股份购买资产的业绩承诺及补偿协议》,若本次交易于2019年度实施完毕,则招商物业在业绩承诺期2019年度、2020年度、2021年度净利润分别为不低于1.59亿元、1.89亿元、2.15亿元。业绩承诺期各期的实际净利润以标的公司扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为准。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司于2019年12月5日出具承诺:本公司现有存量房地产项目中,昆山九方城和龙岩中航紫金云熙项目已开发完成,处于尾盘销售阶段;天津九方城市广场和衡阳中航城市花园项目尚在开发阶段,本公司已与招商蛇口签署《股权托管协议》,将所持有的衡阳中航地产有限公司(衡阳中航城市花园项目的开发主体)、天津格兰云天置业有限公司(天津九方城市广场项目的开发主体)的股权托管给招商蛇口。该股权托管协议将于本次交易新增股份上市之日起生效。

自上述股权托管协议生效之日起5年内完成天津九方城市广场和衡阳中航城市花园项目的开发或处置工作。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

①对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

根据房地产经营惯例,本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起,至贷款银行为购房人办妥正式产权证,并移交贷款行保管之日止(或与各贷款银行约定的其他担保期限)。截至2020年6月30日,本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为179,568,202.34元。由于借款人将以房产抵押给借款银行,因此本公司认为该担保事项对本公司财务状况影响较小。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年6月30日,本公司为下列单位贷款提供保证:

单位:万元被担保单位名称 金额 担保起始日担保到期日

是否履行

完毕赣州九方商业有限公司20,750.00 2015-3-28自借款合同的主债务履行期限届满之日起两年 否九江市九方商业管理有限公司34,000.00 2017-7-26自借款合同的主债务履行期限届满之日起两年 否中航物业管理有限公司

15,000.00 2020-2-14自借款合同的主债务履行期限届满之日起两年 否10,000.00 2020-6-9自借款合同的主债务履行期限届满之日起两年 否

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为三个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部,分别为物业板块、资产管理板块及其他板块。这些报告分部是以各公司营业类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为物业管理业务、资产管理业务、其他业务。

(2)报告分部的财务信息

单位: 元项目 物业管理 资产管理 其他业务 分部间抵销 合计营业收入3,600,118,838.47 216,229,320.8480,234,372.7428,967,721.99 3,867,614,810.06营业成本3,196,227,566.76 96,380,661.0667,852,379.4827,793,181.43 3,332,667,425.87资产总额3,751,548,007.02 16,705,588,226.021,790,276,898.416,315,528,465.03 15,931,884,666.42

负债总额3,107,958,294.70 4,858,557,280.031,884,473,138.732,071,899,087.24 7,779,089,626.22

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

不适用

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

2、其他应收款

单位: 元项目 期末余额 期初余额应收利息应收股利其他应收款3,656,109,897.023,420,651,421.83合计3,656,109,897.023,420,651,421.83

(1)应收利息

(2)应收股利

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额关联往来3,830,740,082.163,595,276,441.23员工借款1,039,300.261,044,466.00押金及保证金442,727.92442,727.92代垫款项、往来款79,288,606.7279,288,606.72政府代建其他41,478.6041,478.60减:信用损失准备-255,442,298.64-255,442,298.64合计3,656,109,897.023,420,651,421.83

2)坏账准备计提情况

单位: 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2020年1月1日余额

261.78

66,541.97255,375,494.89 255,442,298.642020年1月1日余额在本期

—— —— —— ——--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提

本期转回

本期转销

本期核销

其他变动

2020年6月30日余额

261.78

66,541.97255,375,494.89 255,442,298.64损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况不适用按账龄披露

单位: 元账龄 期末余额1年以内(含1年)

568,815,479.671至2年526,457,526.772至3年909,465,188.043年以上1,906,814,001.183-4年4-5年5年以上1,906,814,001.18合计3,911,552,195.66

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他第一阶段

261.78 261.78第二阶段66,541.97 66,541.97第三阶段255,375,494.89 255,375,494.89合计255,442,298.64 255,442,298.64其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无

4)本期实际核销的其他应收款情况无5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元单位名称 款项的性质期末余额 账龄

占其他应收款期末余

额合计数的比例

坏账准备期末余额衡阳中航地产有限公司关联往来828,564,512.311-5年

21.18%

中航城置业(昆山)有限公司 关联往来502,482,733.33 1年以下及1-3年

12.85%

深圳市中航城投资有限公司 关联往来561,937,831.56 1年以下及1-4年

14.37%

龙岩紫金中航房地产开发有限公司 关联往来468,138,314.97 1年以下及3-4年

11.97%

成都市中航地产发展有限公司 关联往来429,350,661.69 1年以下及1-3年

10.98%

合计-- 2,790,474,053.86-- 71.34%

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资6,815,978,614.28 6,815,978,614.286,815,978,614.28 6,815,978,614.28对联营、合营企业投资

128,787,988.92 128,787,988.92122,222,484.88 122,222,484.88合计6,944,766,603.20 -6,944,766,603.206,938,201,099.16- 6,938,201,099.16

(1)对子公司投资

单位: 元被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额追加投资 减少投资

计提减值准备

其他

天津格兰云天置业有限公司442,716,050.00

442,716,050.00昆山市中航地产有限公司215,000,000.00

215,000,000.00中航城置业(昆山)有限公司260,000,000.00

260,000,000.00岳阳中航地产有限公司100,000,000.00

100,000,000.00惠州市中航工业地产投资发展有限公司

2.00

2.00

深圳市中航房地产发展有限公司53,652,451.11

53,652,451.11深圳中航观澜地产发展有限公司5,100,000.00

5,100,000.00深圳市中航九方资产管理有限公司30,000,000.00

30,000,000.00

深圳市中航城投资有限公司149,099,491.87

149,099,491.87深圳市中航智泊科技有限公司200,000,000.00

200,000,000.00深圳市老大昌酒楼有限公司510,000.00

510,000.00深圳市正章干洗有限公司510,000.00

510,000.00中航物业管理有限公司本部50,000,000.00

50,000,000.00江西中航地产有限责任公司123,832,000.00

123,832,000.00九江市九方商业管理有限公司963,214,351.48

963,214,351.48赣州市航逸酒店管理有限公司284,641,604.82

284,641,604.82成都市中航地产发展有限公司200,000,000.00

200,000,000.00龙岩紫金中航房地产开发有限公司163,408,163.00

163,408,163.00衡阳中航地产有限公司275,380,000.00

275,380,000.00赣州中航九方商业有限公司167,000,000.00

167,000,000.00招商局物业管理有限公司3,131,914,500.00

3,131,914,500.00合计6,815,978,614.28 6,815,978,614.28

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位

期初余额(账面

价值)

本期增减变动

期末余额(账面

价值)

减值准备期末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

小计

二、联营企业

厦门紫金中航置业有限公司

122,222,484.88 6,565,504.04 128,787,988.92小计122,222,484.88 - - 6,565,504.04---- - 128,787,988.92-合计122,222,484.88- - 6,565,504.04---- - 128,787,988.92-

4、营业收入和营业成本

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本主营业务14,394,424.151,106,019.2119,496,103.23 1,345,967.50其他业务

合计14,394,424.151,106,019.2119,496,103.23 1,345,967.50

5、投资收益

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益472,258,450.91权益法核算的长期股权投资收益6,565,504.04-9,899,368.73处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置其他债权投资取得的投资收益合计478,823,954.95-9,899,368.73

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用

单位: 元项目 金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-32,546.35越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

18,897,446.14

主要系稳岗补贴及疫情防控补贴

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,735,163.23

主要系收到的“新型肺炎疫情防控”捐赠款其他符合非经常性损益定义的损益项目-29,628,430.54

主要系增值税进项税加计抵扣及新型肺炎疫情防控直接相关的支出减:所得税影响额1,858,434.77少数股东权益影响额(税后)1,036,877.09合计10,076,320.62--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润

2.21%0.1685 0.1685

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

2.09%0.1590 0.1590

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注

明该境外机构的名称不适用

4、其他

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会二〇二〇年八月二十一日


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