深圳市中洲投资控股股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚日波、主管会计工作负责人叶晓东及会计机构负责人(会计主管人员)黄薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 46,572,292,000.26 | 45,141,526,985.37 | 3.17% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,743,348,061.70 | 7,556,181,258.45 | 2.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,190,411,607.97 | 55.16% | 5,707,323,157.09 | 50.13% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -57,165,467.74 | -107.90% | 98,117,946.17 | -89.41% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -64,613,624.26 | -276.80% | 82,768,992.89 | -62.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 117,273,376.76 | -81.83% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0860 | -107.90% | 0.1476 | -89.40% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0860 | -107.90% | 0.1476 | -89.40% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.74% | 下降10.38个百分点 | 1.27% | 下降11.19个百分点 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 100,160.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,512,825.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,649,008.38 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,579,368.66 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 206,563.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,161,850.77 | |
| 减：所得税影响额 | 5,161,588.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 375,534.63 | |
| 合计 | 15,348,953.28 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 15,718 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市中洲置地有限公司 | 境内非国有法人 | 52.62% | 349,864,613 | 0 | 质押 | 226,800,000 | ||
| 南昌联泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.30% | 55,188,952 | 0 | 质押 | 54,500,000 | ||
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 6.78% | 45,046,186 | 0 | ||||
| 深圳市联泰房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 10,743,792 | 0 | 质押 | 10,700,000 | ||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 其他 | 1.23% | 8,151,485 | 0 | ||||
| 华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划 | 其他 | 0.90% | 5,973,073 | 0 | ||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆5号资产管理计划 | 其他 | 0.87% | 5,806,715 | 0 | ||||
| 鹏华资产－浦发 | 其他 | 0.86% | 5,690,882 | 0 | ||||
| 银行－鹏华资产金润25号资产管理计划 | ||||||
| 深圳市前海君至投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 4,600,000 | 0 | ||
| 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀风神定制1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 4,520,500 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市中洲置地有限公司 | 349,864,613 | 人民币普通股 | 349,864,613 | |||
| 南昌联泰投资有限公司 | 55,188,952 | 人民币普通股 | 55,188,952 | |||
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 45,046,186 | 人民币普通股 | 45,046,186 | |||
| 深圳市联泰房地产开发有限公司 | 10,743,792 | 人民币普通股 | 10,743,792 | |||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 8,151,485 | 人民币普通股 | 8,151,485 | |||
| 华润深国投信托有限公司－优瑞1期集合资金信托计划 | 5,973,073 | 人民币普通股 | 5,973,073 | |||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆5号资产管理计划 | 5,806,715 | 人民币普通股 | 5,806,715 | |||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润25号资产管理计划 | 5,690,882 | 人民币普通股 | 5,690,882 | |||
| 深圳市前海君至投资有限公司 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | |||
| 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀风神定制1号私募证券投资基金 | 4,520,500 | 人民币普通股 | 4,520,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司；深圳市中洲置地有限公司与深圳市前海君至投资有限公司互为一致行动人关系。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并范围变动
截至报告期末纳入合并范围的子公司共102户。合并范围与2019年末相比增加12户，减少4户，具体情况如下：
| 主体 | 合并范围变动原因 | 持股比例(%) | |
| 直接 | 间接 | ||
| 东莞市中洲洲安房地产有限公司 | 新设 | - | 100.00 |
| 东莞市洲荣房地产有限公司 | 新设 | - | 80.00 |
| 中保盈晟（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.79 |
| 成都市蜀协信企业管理咨询中心（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.58 |
| 成都市蜀晟华商务信息咨询中心（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.90 |
| 嘉兴槃鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.59 |
| 嘉兴槃圣投资管理合伙企业（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.58 |
| 嘉兴槃昊投资管理合伙企业（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.58 |
| 嘉兴槃誉投资管理合伙企业（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.59 |
| 嘉兴惠玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.91 |
| 嘉兴槃旭股权投资合伙企业（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.83 |
| 嘉兴槃松股权投资合伙企业（有限合伙） | 购买股权 | - | 99.57 |
| 惠州市璞玉房地产开发有限公司 | 出售 | - | 51.00 |
| 深圳市中洲洲立投资有限公司 | 出售 | - | 100.00 |
| 青岛思致远房地产开发有限公司 | 注销 | - | 100.00 |
| 广州南沙区盈信股权投资合伙企业(有限合伙) | 注销 | - | 99.99 |
所致。
（4）报告期末预收账款1,204.53万元，较年初减少1,245,113.94万元，减幅99.90%，主要原因是执行新收入准则，报告期末将与销售商品、提供劳务相关的预收账款重分类至“合同负债”、“其他流动负债”列报所致。
（5）报告期末合同负债1,140,080.24万元，较年初增加1,140,080.24万元，主要原因是执行新收入准则，报告期末将与销售商品、提供劳务相关的不含税的预收账款重分类至“合同负债”列报所致。
（6）报告期末应付职工薪酬4,599.59万元，较年初减少8,703.82万元，减幅65.43%，主要原因是支付上年度绩效奖金所致。
（7）报告期末应交税费31,832.75万元，较年初减少60,117.94万元，减幅65.38%，主要原因是缴纳上年度企业所得税所致。
（8）报告期末其他流动负债114,190.09万元，较年初增加64,734.58万元，增幅130.89%，主要原因是执行新收入准则，报告期末将与销售商品、提供劳务相关的预收账款的销项税额重分类至“其他流动负债”列报所致。
（9）报告期末递延所得税负债63,482.33万元，较年初增加29,102.04万元，增幅84.65%，主要原因是执行新收入准则，对与签订合同直接相关的销售佣金确认为合同取得成本形成的暂时性差异确认递延所得税负债所致。
（10）报告期末其他非流动负债57,104.57万元，较年初减少107,939.36万元，减幅65.40%，主要原因是一年内到期的项目融资款、信托股权投资款增加所致。
2、利润表项目
（1）2020年1-9月营业收入570,732.32万元，较上年同期增加190,578.70万元，增幅50.13%，主要原因是本期房地产项目竣工结算收入增加所致。
（2）2020年1-9月营业成本455,944.85万元，较上年同期增加 266,881.33万元，增幅141.16%，主要原因是本期竣工的房地产项目毛利较低、竣工结算成本增加所致。
（3）2020年1-9月税金及附加20,599.70万元，较上年同期减少 28,075.23万元，减幅57.68%，主要原因是本期竣工的房地产项目增值率低、土增税减少所致。
（4）2020年1-9月管理费用21,959.57万元，较上年同期减少8,921.79万元，减幅28.89%，主要原因是本期基金管理费、薪酬费用减少所致。
（5）2020年1-9月投资收益2,487.57万元，较上年同期减少78,219.43万元，减幅96.92%，主要原因是上年同期处置香港公司股权形成投资收益。
3、现金流量表项目
（1）2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为11,727.34万元，较上年同期减少52,802.00万元，减幅81.83%。主要原因是本期支付土地价款增加所致。
（2）2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额为13,135.16万元，较上年同期增加77,046.25万元，增幅120.55%。主要原因是本期收到处置建工股份对价以及上年同期支付取得中保盈隆的股权款。
（3）2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为43,461.76万元，较上年同期增加131,021.07万元，增幅149.64%。主要原因是本期取得融资净额较上年同期增加所致。
上述原因导致2020年1-9月现金及现金等价物的净增加额68,320.48万元,较上年同期增加155,263.46万元，增幅
178.58%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 254,545 | 5,500 | 0 |
| 合计 | 254,545 | 5,500 | 0 | |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年1-9月 | 深圳 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 | 电话问询 |
| 2020年1-9月 | 深圳 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况 | 深交所互动易平台 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,813,835,198.38 | 3,983,625,176.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 55,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 103,956,604.40 | 117,147,267.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 463,488,303.80 | 48,826,575.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 351,791,512.94 | 612,242,431.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,791,484,203.45 | 32,545,843,505.40 |
| 合同资产 | 231,393.54 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,530,631,069.25 | 2,186,245,006.18 |
| 流动资产合计 | 41,110,418,285.76 | 39,493,929,961.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | 51,303,400.00 | 52,471,400.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 6,502,373.66 | 11,832,221.98 |
| 长期股权投资 | 415,584,610.26 | 414,630,478.13 |
| 其他权益工具投资 | 933,500.00 | 242,333,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,058,962,933.55 | 2,130,656,248.55 |
| 固定资产 | 1,045,826,174.85 | 1,124,403,484.50 |
| 在建工程 | 298,134.60 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,900,747.16 | 2,687,688.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,827,126.20 | 29,403,399.62 |
| 递延所得税资产 | 1,858,734,714.22 | 1,639,178,602.78 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,461,873,714.50 | 5,647,597,023.61 |
| 资产总计 | 46,572,292,000.26 | 45,141,526,985.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,070,413,278.15 | 4,072,508,663.82 |
| 预收款项 | 12,045,283.18 | 12,463,184,724.24 |
| 合同负债 | 11,400,802,394.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 45,995,867.09 | 133,034,038.84 |
| 应交税费 | 318,327,534.29 | 919,506,890.89 |
| 其他应付款 | 3,518,541,399.09 | 3,520,083,478.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,235,693,219.43 | 2,950,425,808.58 |
| 其他流动负债 | 1,141,900,918.32 | 494,555,104.12 |
| 流动负债合计 | 23,773,719,894.50 | 24,553,298,708.87 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,460,505,040.36 | 10,579,730,795.92 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 351,940.68 | 1,483,669.12 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 634,823,312.24 | 343,802,911.14 |
| 其他非流动负债 | 571,045,705.54 | 1,650,439,346.82 |
| 非流动负债合计 | 14,666,725,998.82 | 12,575,456,723.00 |
| 负债合计 | 38,440,445,893.32 | 37,128,755,431.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 664,831,139.00 | 664,831,139.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,455,919,413.42 | 2,514,522,564.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,924,545.00 | 74,607,927.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 555,239,764.50 | 555,239,764.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,080,282,289.78 | 3,746,979,862.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,743,348,061.70 | 7,556,181,258.45 |
| 少数股东权益 | 388,498,045.24 | 456,590,295.05 |
| 所有者权益合计 | 8,131,846,106.94 | 8,012,771,553.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,572,292,000.26 | 45,141,526,985.37 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,938,751,914.88 | 1,470,890,880.40 |
| 交易性金融资产 | 55,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,169,990.98 | 4,245,744.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 420,754.72 | 917,607.36 |
| 其他应收款 | 19,679,498,279.45 | 17,038,933,205.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 6,335,357.87 | 6,434,146.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,760,211.68 | |
| 流动资产合计 | 21,711,936,509.58 | 18,521,421,583.93 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 3,114,184,234.95 | 3,169,351,373.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 270,866,148.46 | 290,409,803.80 |
| 固定资产 | 11,351,922.22 | 12,369,547.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 634,915.95 | 1,400,787.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 30,071,980.95 | 34,073,778.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,427,109,202.53 | 3,507,605,290.06 |
| 资产总计 | 25,139,045,712.11 | 22,029,026,873.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 45,696,048.41 | 47,092,274.83 |
| 预收款项 | 524,655.78 | |
| 合同负债 | 770,384.33 | |
| 应付职工薪酬 | 3,132,154.35 | 30,904,410.03 |
| 应交税费 | 7,248,615.37 | 14,181,765.75 |
| 其他应付款 | 16,124,131,518.37 | 12,942,594,509.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 191,535,168.78 | 92,702,936.38 |
| 其他流动负债 | 1,625,409.66 | 451,200,000.00 |
| 流动负债合计 | 16,374,139,299.27 | 13,579,200,551.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,228,466,802.45 | 1,843,237,352.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,209,863.99 | 703,115.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,229,676,666.44 | 1,843,940,468.38 |
| 负债合计 | 18,603,815,965.71 | 15,423,141,020.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 664,831,139.00 | 664,831,139.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,563,182,345.53 | 2,559,121,264.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,924,545.00 | -12,924,545.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 555,239,764.50 | 555,239,764.50 |
| 未分配利润 | 2,764,901,042.37 | 2,839,618,230.65 |
| 所有者权益合计 | 6,535,229,746.40 | 6,605,885,853.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,139,045,712.11 | 22,029,026,873.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,190,411,607.97 | 1,411,733,646.97 |
| 其中：营业收入 | 2,190,411,607.97 | 1,411,733,646.97 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,228,803,778.83 | 1,326,800,051.75 |
| 其中：营业成本 | 1,792,709,723.27 | 785,297,587.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 136,750,818.30 | 143,709,416.72 |
| 销售费用 | 128,984,422.79 | 104,395,742.98 |
| 管理费用 | 70,000,340.58 | 99,940,365.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 100,358,473.89 | 193,456,939.72 |
| 其中：利息费用 | 187,986,967.55 | 152,281,568.52 |
| 利息收入 | 67,625,674.87 | 6,429,195.21 |
| 加：其他收益 | 5,686,631.53 | 668,382.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,204,464.10 | 940,355,994.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,130,749.65 | 3,285,532.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 319,020.27 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 963,978.55 | -6,329,608.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 7,957.55 | 243,271.17 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,529,139.13 | 1,019,871,635.03 |
| 加：营业外收入 | 3,253,773.85 | 10,696,704.86 |
| 减：营业外支出 | 3,519,052.12 | 37,519,878.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,794,417.40 | 993,048,461.27 |
| 减：所得税费用 | 28,976,536.85 | 321,066,743.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,770,954.25 | 671,981,718.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,770,954.25 | 671,981,718.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -57,165,467.74 | 724,031,255.81 |
| 2.少数股东损益 | -1,605,486.51 | -52,049,537.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -534,328,583.30 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -534,328,583.30 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -534,328,583.30 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -22,652,265.74 | |
| 7.其他 | -511,676,317.56 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -58,770,954.25 | 137,653,134.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -57,165,467.74 | 189,702,672.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,605,486.51 | -52,049,537.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0860 | 1.0890 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0860 | 1.0890 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 38,233,918.04 | 38,253,373.04 |
| 减：营业成本 | 6,514,551.78 | 6,514,551.78 |
| 税金及附加 | 2,004,861.19 | 1,820,221.27 |
| 销售费用 | 4,464,105.31 | 4,100,260.07 |
| 管理费用 | 15,958,715.86 | 28,666,979.29 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -42,637,890.06 | 60,627,079.29 |
| 其中：利息费用 | 43,890,458.46 | 39,423,539.62 |
| 利息收入 | 64,158,762.10 | 49,537,820.04 |
| 加：其他收益 | 3,156,251.21 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,406,012.23 | 1,810,065,566.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -520,974.57 | -1,077,530.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,318.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,497,155.76 | 1,746,589,848.22 |
| 加：营业外收入 | 35,446.41 | 4,153,129.17 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 1,272.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,532,602.17 | 1,750,741,704.77 |
| 减：所得税费用 | 15,653,472.03 | 28,765,741.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,879,130.14 | 1,721,975,963.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,879,130.14 | 1,721,975,963.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -454,271,011.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -454,271,011.93 |
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 0.00 | -454,271,011.93 |
| 六、综合收益总额 | 45,879,130.14 | 1,267,704,951.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,707,323,157.09 | 3,801,536,199.06 |
| 其中：营业收入 | 5,707,323,157.09 | 3,801,536,199.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,564,634,655.72 | 3,355,342,532.80 |
| 其中：营业成本 | 4,559,448,485.72 | 1,890,635,196.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 205,997,017.94 | 486,749,339.16 |
| 销售费用 | 222,725,546.18 | 248,515,413.57 |
| 管理费用 | 219,595,659.01 | 308,813,520.76 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 356,867,946.87 | 420,629,062.52 |
| 其中：利息费用 | 473,662,924.94 | 424,858,582.93 |
| 利息收入 | 98,158,900.50 | 54,499,551.95 |
| 加：其他收益 | 10,392,403.81 | 4,118,935.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,875,677.79 | 807,069,972.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,626,326.41 | -137,844,616.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 599,202.47 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,302,852.25 | -5,591,181.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,487.46 | 388,736.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 180,273,922.68 | 1,252,180,128.30 |
| 加：营业外收入 | 10,090,270.66 | 16,430,707.05 |
| 减：营业外支出 | 16,075,536.57 | 40,293,682.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,288,656.77 | 1,228,317,152.81 |
| 减：所得税费用 | 124,493,941.24 | 432,865,593.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,794,715.53 | 795,451,559.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,794,715.53 | 795,451,559.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 98,117,946.17 | 926,133,792.63 |
| 2.少数股东损益 | -48,323,230.64 | -130,682,232.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,050,000.00 | -531,739,790.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,050,000.00 | -531,739,790.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,050,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,050,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -531,739,790.74 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -19,284,255.54 | |
| 7.其他 | -512,455,535.20 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 48,744,715.53 | 263,711,768.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,067,946.17 | 394,394,001.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -48,323,230.64 | -130,682,232.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1476 | 1.3930 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1476 | 1.3930 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚日波 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：黄薇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 109,244,901.65 | 116,334,843.90 |
| 减：营业成本 | 19,543,655.34 | 19,559,769.17 |
| 税金及附加 | 5,717,868.75 | 6,751,478.84 |
| 销售费用 | 11,820,679.52 | 11,918,148.10 |
| 管理费用 | 62,105,143.86 | 83,872,127.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 7,626,439.64 | 33,507,622.55 |
| 其中：利息费用 | 132,338,463.21 | 111,199,972.03 |
| 利息收入 | 102,390,395.66 | 145,193,862.24 |
| 加：其他收益 | 3,129,879.90 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,072,662.28 | 1,817,246,434.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,494,589.95 | -1,554,206.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 593.64 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,634,276.70 | 1,777,972,132.85 |
| 加：营业外收入 | 1,936,816.98 | 4,153,138.83 |
| 减：营业外支出 | 10,000,000.00 | 6,408.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 9,571,093.68 | 1,782,118,862.99 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,508,545.28 | 37,180,910.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,062,548.40 | 1,744,937,952.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,062,548.40 | 1,744,937,952.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -454,271,011.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -454,271,011.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 0.00 | -454,271,011.93 |
| 六、综合收益总额 | 5,062,548.40 | 1,290,666,940.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,157,466,141.71 | 5,560,420,240.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 441,366,881.96 | 757,930,620.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,598,833,023.67 | 6,318,350,861.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,582,140,342.71 | 3,054,467,123.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 385,630,536.17 | 420,987,461.91 |
| 支付的各项税费 | 1,036,913,004.64 | 1,196,666,270.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 476,875,763.39 | 1,000,936,586.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,481,559,646.91 | 5,673,057,442.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,273,376.76 | 645,293,419.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 268,767,203.47 | 10,778,110.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,172,193.28 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,658.00 | 236,174.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,594,749,008.38 | 8,492,056,594.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,873,759,063.13 | 8,503,070,878.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,801,596.16 | 30,098,388.68 |
| 投资支付的现金 | 28,500,000.00 | 173,039,380.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76,005,881.04 | 408,044,004.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,635,100,000.00 | 8,531,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,742,407,477.20 | 9,142,181,773.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,351,585.93 | -639,110,894.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,706,000,000.00 | 3,640,415,736.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,004,519.72 | 574,896,015.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,711,004,519.72 | 4,215,801,751.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,241,516,547.72 | 3,618,296,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 888,365,928.04 | 852,927,199.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,146,504,419.22 | 620,170,680.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,276,386,894.98 | 5,091,394,840.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434,617,624.74 | -875,593,088.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,772.38 | -19,264.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 683,204,815.05 | -869,429,828.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,797,691,504.08 | 4,779,502,361.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,480,896,319.13 | 3,910,072,532.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,028,121.75 | 84,586,756.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,592,885,668.18 | 7,377,029,227.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,663,913,789.93 | 7,461,615,983.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,762.39 | 438,868.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,139,656.17 | 80,992,391.94 |
| 支付的各项税费 | 18,739,437.40 | 7,412,174.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,884,963,441.51 | 7,537,921,188.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,969,055,297.47 | 7,626,764,623.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 694,858,492.46 | -165,148,640.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 53,280,000.00 | 94,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,484,659,800.70 | 8,491,794,594.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,537,939,800.70 | 8,586,294,594.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,640.00 | 244,118.00 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600,000.00 | 6,010,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,525,100,000.00 | 8,531,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,585,766,640.00 | 8,537,254,118.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,826,839.30 | 49,040,476.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 571,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 410,580,589.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,000,000.00 | 460,580,589.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,236,547.72 | 376,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,241,249.96 | 159,286,313.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 489,692,821.00 | 14,168,174.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,170,618.68 | 549,454,487.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179,170,618.68 | -88,873,898.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 9,922.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 467,861,034.48 | -204,972,138.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,470,890,880.40 | 833,454,551.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,938,751,914.88 | 628,482,412.80 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,983,625,176.43 | 3,983,625,176.43 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 117,147,267.61 | 117,147,267.61 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 48,826,575.04 | 48,826,575.04 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 612,242,431.10 | 612,242,431.10 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 32,545,843,505.40 | 32,545,843,505.40 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,186,245,006.18 | 2,490,887,333.02 | 304,642,326.84 |
| 流动资产合计 | 39,493,929,961.76 | 39,798,572,288.60 | 304,642,326.84 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 52,471,400.00 | 52,471,400.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 11,832,221.98 | 11,832,221.98 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 414,630,478.13 | 414,630,478.13 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 242,333,500.00 | 242,333,500.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,130,656,248.55 | 2,130,656,248.55 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,124,403,484.50 | 1,124,403,484.50 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,687,688.05 | 2,687,688.05 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 29,403,399.62 | 29,403,399.62 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 1,639,178,602.78 | 1,639,178,602.78 | 0.00 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 5,647,597,023.61 | 5,647,597,023.61 | 0.00 |
| 资产总计 | 45,141,526,985.37 | 45,446,169,312.21 | 304,642,326.84 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,072,508,663.82 | 4,072,508,663.82 | 0.00 |
| 预收款项 | 12,463,184,724.24 | 18,516,189.90 | -12,444,668,534.34 |
| 合同负债 | 11,458,225,878.61 | 11,458,225,878.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 133,034,038.84 | 133,034,038.84 | 0.00 |
| 应交税费 | 919,506,890.89 | 919,506,890.89 | 0.00 |
| 其他应付款 | 3,520,083,478.38 | 3,520,083,478.38 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,950,425,808.58 | 2,950,425,808.58 | |
| 其他流动负债 | 494,555,104.12 | 1,480,997,759.85 | 986,442,655.73 |
| 流动负债合计 | 24,553,298,708.87 | 24,553,298,708.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,579,730,795.92 | 10,579,730,795.92 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,483,669.12 | 1,483,669.12 | 0.00 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 343,802,911.14 | 419,963,492.90 | 76,160,581.76 |
| 其他非流动负债 | 1,650,439,346.82 | 1,650,439,346.82 | |
| 非流动负债合计 | 12,575,456,723.00 | 12,651,617,304.76 | 76,160,581.76 |
| 负债合计 | 37,128,755,431.87 | 37,204,916,013.63 | 76,160,581.76 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 664,831,139.00 | 664,831,139.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,514,522,564.74 | 2,514,522,564.74 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 74,607,927.96 | 74,607,927.96 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 555,239,764.50 | 555,239,764.50 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,746,979,862.25 | 3,975,461,607.33 | 228,481,745.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,556,181,258.45 | 7,784,663,003.53 | 228,481,745.08 |
| 少数股东权益 | 456,590,295.05 | 456,590,295.05 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 8,012,771,553.50 | 8,241,253,298.58 | 228,481,745.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,141,526,985.37 | 45,446,169,312.21 | 304,642,326.84 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,470,890,880.40 | 1,470,890,880.40 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 4,245,744.18 | 4,245,744.18 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 917,607.36 | 917,607.36 | 0.00 |
| 其他应收款 | 17,038,933,205.65 | 17,038,933,205.65 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,434,146.34 | 6,434,146.34 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 18,521,421,583.93 | 18,521,421,583.93 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,169,351,373.37 | 3,169,351,373.37 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 290,409,803.80 | 290,409,803.80 | 0.00 |
| 固定资产 | 12,369,547.70 | 12,369,547.70 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,400,787.05 | 1,400,787.05 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 34,073,778.14 | 34,073,778.14 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,507,605,290.06 | 3,507,605,290.06 | 0.00 |
| 资产总计 | 22,029,026,873.99 | 22,029,026,873.99 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 47,092,274.83 | 47,092,274.83 | 0.00 |
| 预收款项 | 524,655.78 | -524,655.78 | |
| 合同负债 | 499,672.17 | 499,672.17 | |
| 应付职工薪酬 | 30,904,410.03 | 30,904,410.03 | 0.00 |
| 应交税费 | 14,181,765.75 | 14,181,765.75 | 0.00 |
| 其他应付款 | 12,942,594,509.01 | 12,942,594,509.01 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 92,702,936.38 | 92,702,936.38 | |
| 其他流动负债 | 451,200,000.00 | 451,224,983.61 | 24,983.61 |
| 流动负债合计 | 13,579,200,551.78 | 13,579,200,551.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,843,237,352.48 | 1,843,237,352.48 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 703,115.90 | 703,115.90 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,843,940,468.38 | 1,843,940,468.38 | 0.00 |
| 负债合计 | 15,423,141,020.16 | 15,423,141,020.16 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 664,831,139.00 | 664,831,139.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,559,121,264.68 | 2,559,121,264.68 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -12,924,545.00 | -12,924,545.00 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 555,239,764.50 | 555,239,764.50 | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,839,618,230.65 | 2,839,618,230.65 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 6,605,885,853.83 | 6,605,885,853.83 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,029,026,873.99 | 22,029,026,873.99 | 0.00 |