读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
东旭蓝天:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2019-08-31

东旭蓝天新能源股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)对2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间和存放情况

1、2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]808号文《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准本公司非公开发行不超过867,579,908股新股。截至2016年6月28日止,本公司已实际发行股份867,579,908股,每股面值1元,发行价格为10.95元/股,共计9,499,999,992.60元。上述款项扣除保荐承销费33,000,000.00元后已由摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年6月28日缴存本公司开立的如下账号中:其中1,500,000,000.00元划入本公司在中信银行北京富华大厦支行开立的账号为8110 7010 1350 0559 867的人民币账户内;1,500,000,000.00元划入本公司在中信银行北京世纪城支行开立的账号为8110 7010 1440 0560 302的人民币账户内;5,000,000,000.00元划入本公司在张家口银行股份有限公司营业部开立的账号为3740 1391 4700 015的人民币账户内;1,466,999,992.60元划入本公司在中国工商银行石家庄市桥西支行开立的账号为0402 0201 2930 0476 405的人民币账户内,合计人民币9,466,999,992.60。扣除与发行有关的费用 (含税) 人民币38,786,757.99元,实际募集资金净额为人民币9,461,213,234.61元。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年6月28日出具中兴财光华审验字(2016)第105003号验资报告。

2、2018年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]877号文《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,截止2018年11月22日止,公司实际非公开发行A股股票149,700,598股,每股面值1元,发行价格为13.36元/股,募集资金总额2,000,000,000.00元。上述款项扣除保荐及承销费23,000,000.00元后已由广州证券股份有限公司于2018年11月22日缴存公司在中信银行北京世纪城支行开立的账号为8110701013401477315的人民币账户内,合计人民币1,977,000,000.00 元。募集资金总额2,000,000,000.00元扣除与发行有关的费用(含税) 人民币46,088,823.67元,实际募集资金净额为人民币1,953,911,176.33元。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年11月22日出具中兴财光华审验字(2018)第105006号验资报告。

(二)2019年半年度使用金额及当前余额。

1、2016年非公开发行股票

2019年半年度募集资金实际共使用35,205.18万元,其中用于募投项目35,205.18万元,累计募集资金实际共使用541,300.48万元,尚未使用的募集资金余额人民币419,068.81万元(含闲置募集资金暂时补充流动资金及利息收入,并扣除有关发行费用、账户管理费和手续费等)。

2、2018年非公开发行股票

2019年半年度募集资金实际共使用7,740.63万元,其中用于募投项目7,710.63万元,支付发行验资费用30.00万元,累计使用募集资金75,732.00万元,尚未使用的募集资金余额人民币120,320.00万元(含利息收入并扣除有关账户管理费和手续费等)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,制定了《募集资金管理办法》,并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

1、2016年非公开发行股票

根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金实行专户存储,在募集资金到位后, 公司分别与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中信银行北京世纪城支行、张家口银行股份有限公司营业部、中国工商银行石家庄市桥西支行、民生银行北京苏州街支行、兴业银行北京西城支行、兴业银行北京海淀支行、广发银行惠州演达路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行、保荐机构签署《募集资金监管协议》。截至2019年6月30日,本公司均严格按照该等《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2、2018年非公开发行股票

根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金实行专户存储,在募集资金到位后, 公司分别与中信银行股份有限公司总行营业部、渤海银行股份有限公司天津分行、郑州银行股份有限公司淮河路支行、衡水银行股份有限公司荣华支行、保荐机构签署《募集资金监管协议》。截至2019年6月30日,本公司均严格按照该等《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1、2016年非公开发行股票

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户单位名称

开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额截止2019年6月30日的存储余额
日照东旭国山新能源科技有限公司兴业银行北京西城支行321260100100166243178,073.22
长武东旭新能源科技有限公司民生银行北京苏州街支行697960821134,348.31
广水市孚阳电力有限公司中信银行北京富华大厦支行81107010131005961783,250.79
仙桃东旭新能源科技有限公司中信银行北京富华大厦支行811070101260059618326,451,246.63
仙居量子新能源科技有限公司兴业银行北京西城支行32126010010016609113,851,446.57
龙泉市旭泉太阳能开发有限公司民生银行北京苏州街支行697960830500,614.91
金寨新皇明能源科技有限中国工商银行石0402020129300477433,790,685.91

公司

公司家庄市桥西支行1
内蒙古昊庆新能源科技有限公司民生银行北京苏州街支行69796080512,761,537.66
卫辉市晟通新能源科技有限公司兴业银行北京西城支行3212601001001661242,598,936.39
林州市旭岗新能源科技有限公司广发银行惠州演达路支行955088020223 9300 2522,720,804.23
林州市旭林新能源科技有限公司民生银行北京苏州街支行697960813114,115.78
林州市旭姚新能源科技有限公司广发银行惠州演达路支行955088020223 8700 26314,907,893.90
攸县旭晨新能源科技有限公司兴业银行北京海淀支行3212 3010 0100 2100 35454,409.34
娄底旭晨新能源科技有限公司民生银行北京苏州街支行69796088912,213,791.81
东旭新能源投资有限公司张家口银行股份有限公司营业部3740139909001521,751.09
东旭新能源投资有限公司中国工商银行石家庄市桥西支行04020201293004775559,727.51
东旭新能源投资有限公司中信银行北京世纪城支行811070101250 0593 1462,027,458.96
东旭新能源投资有限公司中信银行北京富华大厦支行811070101330 0586 6643,090.37
东旭新能源投资有限公司甘肃银行兰州市高新支行61010140200006636235,766.09
东旭蓝天新能源股份有限公司中国工商银行石家庄市桥西支行0402 0201 2930 0476 4051,466,999,992.6029,241.43
东旭蓝天新能源股份有限公司张家口银行股份有限公司营业部3740 1391 4700 0155,000,000,000.0056,744.10
东旭蓝天新能源股份有限公司中信银行北京富华大厦支行8110 7010 1350 0559 8671,500,000,000.00382,695.41
东旭蓝天新能源股份有限公司中信银行北京世纪城支行8110 7010 1440 0560 3021,500,000,000.00127.88
西藏东旭电力工程有限公司民生银行北京朝阳门支行69941150918,327.65
新泰旭蓝能源科技有限公司民生银行北京国贸支行6086 7508 69,962,473.02
沧州渤海新区旭启新能源有限公司民生银行北京国贸支行6094 5363 96,719,942.03
卫辉市晟通新能源科技有限公司民生银行北京国贸支行6094 2998 16,089,819.20
胶州市旭蓝新能源科技有限公司民生银行北京国贸支行6093 2336 88,449,770.58
合计9,466,999,992.60124,688,090.77

注:以上专户余额不包含截止2019年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金299,300.00万元,以及前期支出募集资金因部分采购计划调整于期后退回募集资金专户107,300.00万元。

2、2018年非公开发行股票

截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户单位名称

开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额截止2019年6月30日的存储余额
东旭新能源投资有限公司中信银行北京世纪城支行81107010131014757835,538,805.00
东旭新能源投资有限公司渤海银行天津海河支行20028681460009320.00
东旭新能源投资有限公司郑州银行淮河路支行999156009920002172100.11
东旭新能源投资有限公司衡水银行荣华支行5072765000033161,304,875.06
东旭蓝天新能源股份有限公司渤海银行天津东马路支行200050150200023911.73
东旭蓝天新能源股份有限公司郑州银行淮河路支行9991560099000021540.00
东旭蓝天新能源股份有限公司衡水银行荣华支行50774629000130.00
东旭蓝天新能源股份有限公司中信银行北京世纪城支行81107010134014773151,977,000,000.004,338,027.05
合计1,977,000,000.00171,181,818.95

注:以上专户余额不包含前期支出募集资金因部分采购计划调整于期后退回募集资金专户103,201.82万元。

三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

1、2016年非公开发行股票

募集资金总额扣除保荐承销费等与发行相关费用后,2019年上半年募集资金共投入募投项目35,205.18万元。截止2019年6月30日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金299,300.00万元。募集资金使用情况对照表详见本说明附件1。

2、2018年非公开发行股票

募集资金总额扣除保荐承销费等与发行相关费用后,2019年上半年募集资金共投入募投项目7,710.63万元。募集资金使用情况对照表详见本说明附件2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2016年非公开发行股票

公司2017年6月19日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议、2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目》的议案将:1、湖南茶陵县青年水库80MW光伏电站项目,拟使用募集资金金额为65,500万元;2、湖南娄底市娄星区双江乡双江村20MW分布式光伏电站项目,拟使用募集资金金额为16,000万元,变更为:1、汪清县振发投资有限公司汪清县光伏扶贫项目,拟投入募集资金金额为74,000万元;2、中基船业有限公司屋顶分布式光伏发电项目,拟投入募集资金金额为7,500万元。

公司于2017年11月6日召开的第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十二次会议、2017年11月22日召开2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将内蒙古赤峰市松山区120MW太阳能光伏发电项目中的二期50MW项目和三期50MW项目变更为:1、新泰旭蓝50MW农光互补领跑者平台项目,拟投入募集资金金额为43,933.85万元;2、中阳县晟阳新能源科技有限公司20MW分布式光伏发电项目,拟投入募集资金金额为14,289.67万元;3、河南省新乡市卫辉村镇20MW屋顶分布式光伏发电项目,拟投入募集资金金额为13,304.96万元;

4、河北沧州15MW屋顶分布式光伏发电项目,拟投入募集资金金额为10,122.50万元;

5、山东青岛胶州10.96MW分布式光伏发电项目,拟投入募集资金金额为6,290.72万元。原募投项目剩余募集资金308.30万元将继续存放于募集资金专户,并根据相关规定妥善安排使用。

公司于2018年8月16日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2018年9月3日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将陕西长武县东旭新能源科技有限公司30MW光伏电站建设项目、湖南澧县100兆瓦光伏分布式发电站项目中的一期和二期合计40MW,以上项目拟使用募集资金金额及前次变更剩余未使用募集资金金额合计为53,388.30万元,变更为:1、汪清县30MW集中式光伏扶贫电站,拟投入募集资金金额为21,103.00万元;

2、青铜峡菲斯克旭元50MWp地面光伏发电项目,拟投入募集资金金额为32,285.30万元。

公司于2019年7月30日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次

会议、2019年8月15日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司对除金寨200MW项目以外的其余募投项目进行结项、终止,并将该部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金,详见公司于2019年7月31日披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。

以上变更募集资金投资项目有关情况详见本说明附件3。

2、2018年非公开发行股票

由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟募集资金总额,根据公司于2018年11月28日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,公司根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。以上调整情况详见公司于2018年11月29日披露的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》(公告编号:2018-130)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。

附件1、2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表附件2、2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表附件3、2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会二〇一九年八月三十日

附件1

2019年半年度募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行)

2019年半年度募集资金使用情况对照表(2016年非公开发行)
单位:人民币万元
募集资金总额950,000.00本报告期投入募集资金总额35,205.18
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额222,830.00已累计投入募集资金总额541,300.48
累计变更用途的募集资金总额比例23.46%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集前承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
莒县40MW项目33,900.0033,900.00621.1431,129.6691.83%2017年2月1,050.12
长武30MW项目23,000.00-0.00-不适用不适用不适用不适用
广水40MW项目30,500.0030,500.000.0030,500.00100.00%2016年12月、2018年1月802.38
仙桃20MW项目15,900.0015,900.00521.8013,458.1884.64%2017年5月224.76
仙居20MW项目17,200.0017,200.0079.0311,071.9864.37%终止不适用不适用
龙泉30MW项目26,400.0026,400.001,208.8024,287.6292.00%2017年12月505.27
金寨200MW项目164,000.00164,000.0027,926.05135,564.9882.66%2017年9月、2019年12月644.91不适用
内蒙古察右中旗70MW项目65,000.0065,000.000.001.200.00%终止不适用不适用
赤峰20MW项目18,650.0018,650.001,547.2516,814.9190.16%2017年5月922.95
赤峰100MW项目88,250.00-0.00-不适用不适用不适用不适用
卫辉20MW项目17,800.0017,800.000.014,042.6022.71%终止不适用不适用
林州80MW项目66,400.0066,400.00576.7362,991.6294.87%终止不适用不适用
攸县100MW项目81,600.0081,600.000.0020,234.7324.80%终止不适用不适用
澧县60MW项目45,120.0045,120.000.00--终止不适用不适用
澧县40MW项目30,080.00-0.000.00不适用不适用不适用不适用

娄底140MW项目

娄底140MW项目112,700.00112,700.000.0042.310.04%终止不适用不适用
娄底40MW项目32,000.0032,000.00-1,192.4128,600.8789.38%终止不适用不适用
娄底20MW项目16,000.00-0.00-不适用不适用不适用不适用
茶陵80MW项目65,500.00-0.000.00不适用不适用不适用不适用
汪清100MW项目-74,000.000.0074,000.00100.00%2017年12月3,702.72
舟山14MW项目-7,500.000.007,500.00100.00%2018年1月373.27
新泰50MW项目-43,933.85343.3739,026.9788.83%2017年12月1,152.98
中阳20MW项目-14,289.670.002,984.2420.88%终止不适用不适用
沧州15MW项目-10,122.50100.639,469.3893.55%2018年1月463.70
卫辉20MW屋顶项目-13,304.96300.024,787.9635.99%终止不适用不适用
胶州10.96MW项目-6,290.721,518.835,501.6687.46%2018年1月280.99
汪清30MW项目-21,103.00400.0011,881.0956.30%2018年9月871.08
青铜峡50MW项目-32,285.301,253.947,408.5222.95%2018年10月954.28
承诺投资项目小计950,000.00950,000.0035,205.18541,300.4856.98%
超募资金投向不适用
合计950,000.00950,000.0035,205.18541,300.4856.98%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司上述位于仙居、金寨、内蒙古、卫辉、林州、攸县、澧县、娄底、中阳等地部分募投项目建设进度较预期有所延缓,主要是由于部分项目在实际开工后受到所在地地理条件复杂等因素影响,或者施工情况变化,建设进度缓于预期。 金寨200MW项目尚未完全建设完成,故预计效益不适用。 2019年上半年,由于天气原因,仙桃20MW项目发电收益有所下降,未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明公司对长武30MW项目、赤峰100MW项目、澧县40MW项目、娄底20MW项目、茶陵80MW项目进行了变更,详见附件3。 公司已终止仙居20MW项目、内蒙古察右中旗70MW项目、卫辉20MW项目、林州80MW项目、攸县100MW项目、澧县60MW项目、娄底140MW项目、娄底40MW项目、中阳20MW项目、卫辉20MW屋顶项目的实施,详见公司于2019年7月31日披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用,本次发行不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况变更情况详见附件3。
募集资金投资项目实不适用,不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

施方式调整情况

施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2016年8月19日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以本次非公开发行的募集资金44,741.52万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并已由中兴财光华会计师事务处(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审专字(2016)第105024号验证。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。 2019年上半年该情况不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第八届董事会第二十八次会议于2016年12月26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金250,000.00万元暂时补充流动资金,待募投项目需要时及时归还,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。公司2017年12月8日已将250,000.00万元补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了保荐机构。 公司第九届董事会第二次会议于2018年8月16日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过300,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,待募投项目需要时及时归还,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截止2019年6月30日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金299,300.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向金寨200MW项目尚未使用的募集资金将继续用于金寨项目建设。除金寨200MW项目以外的其余募投项目进行结项、终止,并将该部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金,详见公司于2019年7月31日披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
注(其他情况说明)公司于2019年7月30日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议、2019年8月15日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司已终止该部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,详见公司于2019年7月31日披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。

附件2

2019年半年度募集资金使用情况对照表(2018年非公开发行)

2019年半年度募集资金使用情况对照表(2018年非公开发行)
单位:人民币万元
募集资金总额195,391.12本报告期投入募集资金总额7,710.63
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额75,732.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集前承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
广水20MW项目14,064.0014,064.001,638.8710,293.2473.19%2018年1月、2019年12月260.79不适用
衡东40MW项目28,123.0028,123.004,493.8620,064.3771.35%2018年8月、2018年9月、2019年12月352.61不适用
新疆第十师60MW项目41,071.0041,071.00248.2014,634.3135.63%2017年2月、2017年6月、2019年12月614.05不适用
高密3MW项目2,050.002,050.00-2,050.00100.00%2017年12月169.78
台州20MW项目12,872.0012,872.00705.456,685.5451.94%2018年6月、2019年12月180.18不适用
中储粮180.64MW项目121,700.0097,211.12624.2522,004.5422.64%2017年7月、2017年9月、2019年12月670.05不适用
承诺投资项目小计219,880.00195,391.127,710.6375,732.0038.76%
超募资金投向不适用
合计219,880.00195,391.127,710.6375,732.0038.76%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)广水20MW项目、衡东40MW项目、新疆第十师60MW项目、台州20MW项目、中储粮180.64MW项目尚未完全建设完成,故预计效益不适用;由于国内光伏补贴政策调整,公司调整了部分项目投资进度,使得项目建设进度缓于预期。
项目可行性发生重大变不适用

化的情况说明

化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用,本次发行不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用,不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用,不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2018年11月28日召第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,公司决定以本次非公开发行的募集资金68,714.37万元置换已预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自有资金,并已由中兴财光华会计师事务处(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审专字(2018)第105029号鉴证。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将继续用于上述募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟募集资金总额,根据公司于2018年11月28日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第六次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,公司根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。以上调整情况详见公司于2018年11月29日披露的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

附件3

变更募集资金投资项目情况表(2016年非公开发行)

变更募集资金投资项目情况表(2016年非公开发行)
单位:人民币万元
变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后项目可行性是否发生重大变化
汪清100MW项目茶陵80MW项目、娄底20MW项目74,000.000.0074,000.00100.00%2017年12月3,702.72
舟山14MW项目7,500.000.007,500.00100.00%2018年1月373.27
新泰50MW项目赤峰100MW项目43,933.85343.3739,026.9788.83%2017年12月1,152.98
中阳20MW项目14,289.670.002,984.2420.88%终止不适用不适用
沧州15MW项目10,122.50100.639,469.3893.55%2018年1月463.70
卫辉20MW屋顶项目13,304.96300.024,787.9635.99%终止不适用不适用
胶州10.96MW项目6,290.721,518.835,501.6687.46%2018年1月280.99
汪清30MW项目长武30MW项目21,103.00400.0011,881.0956.30%2018年9月871.08
青铜峡50MW项目澧县40MW项目32,285.301,253.947,408.5222.95%2018年10月954.28
合计222,830.003,916.78162,559.8172.95%
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、茶陵80MW项目及娄底20MW项目因施工水面情况变化较大,项目建设难度加大,建设成本大幅增加导致收益低于预期等原因一直未能开工建设,为了提高募集资金使用效率,加快募投项目建设,提高募投项目收益水平,公司2017年6月19日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议、2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目的议案》,将茶陵80MW项目及娄底20MW项目变更为汪清县100MW、舟山14MW项目。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。 2、赤峰100MW项目因政策变化收益率远低于预期,项目未开工建设,为了提高募集资金使用效率,加快募投项目建设,提高募投项目收益水平,公司于2017年11月6日召开的第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十二次会议、2017年11月22日召开2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将赤峰100MW项目变更为:新泰50MW项目、中阳20MW项目、卫辉20MW屋顶项目、沧州15MW项目、胶州10.96MW项目。原募投项目剩余募集资金308.30万元将继续存放于募集资金专户,并根据相关规定妥善安排使用。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。 3、长武30MW项目、澧县40MW项目因项目情况变化项目建设进度缓于预期,收益率远低于预期,为了提高募集资金使用效率,加快募投项目建设,提高募投项目收益水平,公司于2018年8月16日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2018年9月3日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将长武30MW项目、澧县40MW项目拟使用募集资金金额及前次变更剩余未使用募集资金金额合计为53,388.30万元,变更为:汪清30MW项目、青铜峡50MW项目。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。 4、仙居20MW项目、内蒙古察右中旗70MW项目、卫辉20MW项目、林州80MW项目、攸县100MW项目、澧县60MW项目、娄底140MW项目、娄底40MW项目、中阳20MW项目、卫辉20MW屋顶项目在实施过程中,因项目情况变化,项目建设进度缓于预期,预计实际收益率将远低于预期,

为提高剩余募集资金使用效率,公司拟终止实施该部分项目,并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。公司于2019年7月30日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议、2019年8月15日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。

为提高剩余募集资金使用效率,公司拟终止实施该部分项目,并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。公司于2019年7月30日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议、2019年8月15日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2019年7月30日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议、2019年8月15日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司已终止中阳20MW项目、卫辉20MW屋顶项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金,详见公司于2019年7月31日披露的《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。

  附件:公告原文
返回页顶