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宝安鸿基地产集团股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-03-30
                  宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
宝安鸿基地产集团股份有限公司
       2014 年年度报告
    2015 年 03 月
                                                        宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名
陈匡国                         董事                   出差                    周非
张育新                         董事                   出差                    周非
陈栩                           董事                   出差                    陈泽绵
于小镭                         董事                   出差                    陈泽绵
       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
       公司负责人陈泰泉、主管会计工作负责人钟民及会计机构负责人(会计主管
人员)钟民声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资
者的实际承诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                                              宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................24
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................39
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................46
第十节 内部控制 .................................................................................................................................................................................52
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................54
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................154
                                       宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
   《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体刊登的公告为
准,敬请投资者注意投资风险。
                                                                  宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    宝安地产                            股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              宝安鸿基地产集团股份有限公司
公司的中文简称              宝安地产
公司的外文名称(如有)      BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
公司的法定代表人            陈泰泉
注册地址                    深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼
注册地址的邮政编码
办公地址                    深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼
办公地址的邮政编码
公司网址                    www.bahjdc.com
电子信箱                    sz000040@bahjdc.com
二、联系人和联系方式
                                             董事会秘书                                   证券事务代表
姓名                       沈蜀江                                         刘莹
联系地址                   深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼 深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼
电话                       0755-82367726                                  0755-82367726
传真                       0755-82367753                                  0755-82367753
电子信箱                   sz000040@bahjdc.com                            sz000040@bahjdc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                      中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司董事会办公室
四、注册变更情况
                                                           企业法人营业执照
                       注册登记日期        注册登记地点                          税务登记号码        组织机构代码
                                                                 注册号
                                                                 宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                          工商登记执照号[深
首次注册            1989 年 06 月 12 日 深圳                                  深税 4002535 号    19217441-8
                                                          企法字 00179 号]
                                                                              深税登字
报告期末注册        2014 年 01 月 16 日 深圳              440301104155082                        19217441-8
                                                                              国税地税纳税编码
                                       公司前身为 1950 成立的集体所有制的宝安县搬运公司,1989 年改组为深圳市装
                                       卸运输股份有限公司,主营业务为装卸搬运、公司历史用地的房地产开发、自有
                                       物业的管理等。1993 年 12 月改组为公众公司“深圳市鸿基(集团)股份有限公司,
                                       并于 1994 年 8 月在深圳证券交易所挂牌交易,主要业务范围包括:投资兴办实业
                                       (具体项目另行申报);国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       装卸运输货物;房地产开发与经营;仓储;自有物业管理;自营进出口业务(按
有)
                                       深贸管审证字第 249 号规定执行);出租客运。2009 年 6 月中国宝安集团控股有
                                       限公司成为公司第一大股东,2011 年 5 月公司更名为宝安鸿基地产集团股份有限
                                       公司,2011 年 6 月证券简称由“深鸿基”变更为“宝安地产”。 2012 年 7 月公司主
                                       营业务范围变更为:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、投资兴办
                                       实业;物业管理;仓储。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所
会计师事务所办公地址             北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名                   侯立勋、肖玲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                           宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                      本年比上年增
                                                           2013 年                                                  2012 年
                              2014 年                                                      减
                                                 调整前               调整后             调整后           调整前                 调整后
营业收入(元)             1,036,534,229.70    815,110,766.03    815,110,766.03                27.16%   860,886,746.14      860,886,746.14
归属于上市公司股东
                             53,168,620.57     103,031,902.90    103,031,902.90             -48.40%     193,932,203.55      193,932,203.55
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益           11,163,397.65      77,372,173.29        77,372,173.29          -85.57%     141,736,110.13      141,736,110.13
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                             -68,125,406.89    -471,653,896.89   -471,653,896.89               85.56% -318,673,884.83       -318,673,884.83
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                        0.11              0.22                 0.22         -50.00%                0.41                   0.41
股)
稀释每股收益(元/
                                        0.11              0.22                 0.22         -50.00%                0.41                   0.41
股)
加权平均净资产收益                                                                    减少 4.28 个
                                     4.12%              8.40%               8.40%                              17.86%                17.86%
率                                                                                    百分点
                                                                                      本年末比上年
                                                          2013 年末                                                2012 年末
                             2014 年末                                                   末增减
                                                 调整前               调整后             调整后           调整前                 调整后
总资产(元)               4,269,813,106.09 3,960,575,985.28 3,983,137,876.70                   7.20% 2,868,350,341.21 2,890,912,232.63
归属于上市公司股东
                           1,268,770,969.88 1,262,658,327.17 1,262,658,327.17                   0.48% 1,174,791,182.98 1,174,791,182.98
的净资产(元)
本年度根据 2014 年新会计准则要求,公司对 2013 年度财务报表进行了追溯调整。
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元
                    项目                          2014 年金额          2013 年金额             2012 年金额                说明
                                                              宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -13,102.94       -40,382.35      4,438,525.67
值准备的冲销部分)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       17,194,345.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                           29,670,236.91     1,000,000.00     14,408,572.47
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        6,531,453.76    10,881,316.40     -7,545,532.72
出售、处理投资单位收益                                      35,873,902.74     56,775,368.96
减:所得税影响额                           11,377,709.99    22,055,107.18     15,853,260.96
       少数股东权益影响额(税后)                                                27,580.00
合计                                       42,005,222.92    25,659,729.61     52,196,093.42        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   第四节 董事会报告
一、概述
    (一)经营概况
    2014年初受到国内经济环境、国内需求不振等影响,房地产市场销售面临巨大的压力。下半年,随着
各地调控政策逐步放松,央行降准降息等货币政策的实施,市场逐步回暖。公司抓住机遇,进一步贯彻落
实“抓销售、促回笼,抓管理、增效益”的工作方针,综合运用“加减法”、“标杆管理”和“三力系统”等管理
工具,优化管理,强化对各项目的统筹和管控。
    1、实施项目精细化管理,打造高品质产品
    2014年公司实施精细化管理,全面推行“样板引路制”,对工程质量做到事前控制,通过完善工程进度
和质量考核的机制,保证项目开发整体的施工质量及进度。为打造高品质产品,公司在各项目全面推广“工
法样板”,不断优化产品设计,跟踪设计全过程,做好施工现场成果把控与技术支持。严抓成本管控,严
格落实成本“三定”目标管理,做好项目成本的监控及动态跟踪,及时发现偏差,及时采取措施。
    通过精细化管理的实行,产品品质不断提升——惠东“宝安虹海湾”荣获惠东建筑工程质量管理优秀
奖;深圳“宝翠苑”获得“深圳市优质结构工程奖”、“深圳市建筑业新技术应用示范工程”、惠州“宝安山水龙
城”成为政府推介的优质样板工程。
    2、提升物业服务内容和品质
    物业管理作为房地产开发的配套服务,公司不断创新物业管理服务内容,进一步完善物业管理服务标
准体系,提升管理水平,深入开展全过程、精细化的“优质管家服务”及“专心、耐心、细心、贴心、放心”
的“五心服务”,获得了良好的市场口碑。
    3、积极践行企业社会责任
    公司提升企业效益的同时,积极践行社会责任。公司参与宝翠苑项目的保障房建设,将多年积累的开
发经验运用其中,确保保障房与商品房同等高品质,为改善社会民生尽一己之力。公司重视环保及节能减
排工作,在房地产项目规划及建筑施工过程中积极探索与尝试。公司中式江南建筑系列和汉唐系列产品秉
承“把中国的根留在中国”的设计理念,传承了中华传统文化。
    4、注重企业文化建设
    作为专业房地产上市公司,公司秉承“为顾客创造价值,为员工创造机会,为股东创造财富,为社会
                                                                宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
   创造效益”的企业使命,坚持稳健经营原则,力争打造区域最优产品,成功开发“中式江南建筑系列”、“汉
   唐系列”、“现代宜居系列”等产品,传承中华传统建筑文化精髓。公司始终重视企业内刊在企业形象、品牌
   形象的宣传作用,公司刊物《宝安地产》着重从项目的设计、施工建造、人文地理、产品特色等多方面为
   项目作宣传,为公司客户、潜在的合作者、社会公众等提供了解公司产品、管理水平的机会。
   二、主营业务分析
   1、概述
    2014年,公司实现营业收入约10.37亿元,相比去年同期增长约27.16%。公司实现归属于上市公司股东
   的净利润约5317万元,比去年同期下降约48.40%,实现每股收益约0.11元。
       公司房地产项目的具体进展情况如下:
       项目名称                   区域        用地面积 总建筑面积                         项目进展
                                              (平方米) (平方米)
宝安宝翠苑               深圳罗湖区草埔             6693          39320 已完成竣工验收。
龙岗中心区旧改项目       深圳龙岗中心城             5452          约5万 集体用地征转完成。
宝安虹海湾               惠东港口镇               30800         116000 已完成竣工验收。
东山海地块               惠东港口镇               36363            —— 已取得建设用地规划许可证。
宝安山水龙城             惠州惠城区              114665         313388 低层一期和高层C1、C2入伙。其他工程建
                                                                       设中。
宝安山水江南             东莞桥头镇              128524         372892 项目低层区入伙。
鸿基紫韵                 西安雁塔区              102100         249517 项目入伙。
宝安紫韵                 西安阎良区              130761         402118 一期工程建设中。
宝安江南城               湖南湘潭岳塘区双马       86603         258350 低层区入伙,高层区一期主体工程建设中。
                         工业园
   公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
   □ 适用 √ 不适用
   主要经营模式的变化情况
   □ 适用 √ 不适用
   2、收入
   公司实物销售收入是否大于劳务收入
   √ 是 □ 否
    行业分类              项目             2014 年                2013 年                同比增减
   房地产开发          营业收入                   965,120,353            743,007,035.98                 29.89%
                                                                       宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
物业管理              营业收入                         59,124,868.81               56,957,484.54                       3.81%
房地产租赁            营业收入                         12,289,007.89               15,146,245.51                   -18.86%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                    61,088,266.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                 5.89%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                           销售额(元)                        占年度销售总额比例
    1      客户一                                                      40,139,710.00                                     3.87%
    2      客户二                                                        6,031,422.00                                    0.58%
    3      客户三                                                        5,508,588.00                                    0.53%
    4      客户四                                                        5,000,000.00                                    0.48%
    5      客户五                                                        4,408,546.00                                    0.43%
合计                             --                                    61,088,266.00                                     5.89%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
                                                                                                                       单位:元
                                                2014 年                                 2013 年
   行业分类              项目                                                                                   同比增减
                                         金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重
房地产销售          营业成本          635,570,454.90            91.76%      417,900,311.31            88.98%            52.09%
物业管理            营业成本           47,558,594.03             6.87%       41,701,087.06             8.88%            14.05%
房地产租赁          营业成本            9,524,430.00             1.37%       10,045,322.75             2.14%            -5.19%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 285,835,296.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                              39.14%
                                                                  宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                供应商名称                        采购额(元)                      占年度采购总额比例
       1      供应商一                                           123,600,871.63                                    16.93%
       2      供应商二                                            45,698,966.65                                     6.26%
       3      供应商三                                            41,622,445.17                                     5.70%
       4      供应商四                                            38,502,299.00                                     5.27%
       5      供应商五                                            36,410,713.93                                     4.98%
合计                         --                                  285,835,296.38                                    39.14%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
           费用科目                   2014年                          2013年                         同比增减
销售费用                                  56,620,433.83                    48,055,100.98                          17.82%
管理费用                                  78,673,225.57                    81,869,190.63                           -3.90%
财务费用                                  44,721,505.43                    20,225,597.15                          121.11%
财务费用相比上年增加 121.11%,主要原因为银行借款增加及部分原资本化的利息支出本期因项目竣工直接费用化所致。
5、现金流
                                                                                                                  单位:元
               项目                     2014 年                       2013 年                         同比增减
经营活动现金流入小计                      1,327,808,860.69                1,091,008,197.34                         21.70%
经营活动现金流出小计                      1,395,934,267.58                1,562,662,094.23                         -10.67%
经营活动产生的现金流量净
                                            -68,125,406.89                -471,653,896.89                          85.56%
额
投资活动现金流入小计                           19,152,521.01                17,271,514.06                          10.89%
投资活动现金流出小计                            1,831,328.02                 4,700,120.85                          -61.04%
投资活动产生的现金流量净
                                               17,321,192.99                12,571,393.21                          37.78%
额
筹资活动现金流入小计                       859,000,000.00                 1,005,080,285.67                         -14.53%
筹资活动现金流出小计                       665,371,142.43                  421,375,128.42                          57.90%
筹资活动产生的现金流量净
                                           193,628,857.57                  583,705,157.25                          -66.83%
额
现金及现金等价物净增加额                    142,824,797.11                 124,620,343.41                          14.61%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                        宝安鸿基地产集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长85.56%,主要是各项目本期开盘销售回款增加,项目投入减少;
 2、投资活动现金流出小计同比减少61.04%,主要是本期新购固定资产支出较上年减少;
 3、投资活动产生的现金流量净额同比增长37.78%,主要是本期出售招商证券股票收到的现金较大,购置固定资产支出减少;
 4、筹资活动现金流出小计同比增长57.9%,主要是本期偿还银行借款支付的现金相比上年增长;
 5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少66.83%,主要是偿还银行借款支付的现金增加。
 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
 √ 适用 □ 不适用
 原因:本期房地产项目工程费用支出及支付中国宝安集团控股有限公司往来款及资金占用费
 三、主营业务构成情况
                                      

  附件:公告原文
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