证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2021-041
深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告(更新后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 503,906,506.26 | -22.29% | 1,878,947,488.93 | 50.61% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -362,350,190.85 | -1,770.36% | -334,727,865.68 | -451.80% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,072,177.52 | -20.72% | 43,424,866.48 | -24.79% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -290,811,739.42 | -5.51% |
基本每股收益(元/股) | -0.6931 | -1,770.18% | -0.6403 | -451.81% |
稀释每股收益(元/股) | -0.6931 | -1,770.18% | -0.6403 | -451.81% |
加权平均净资产收益率 | -13.34% | -14.10% | -12.39% | -15.78% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,374,336,625.76 | 3,238,497,741.17 | 4.19% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,552,110,219.72 | 2,869,030,085.40 | -11.05% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -4,800.00 | 553,388.32 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,088.76 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 331,855.00 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -53,605.07 | 17,469.22 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -378,850,368.82 | -379,053,577.58 | 主要是公司基于谨慎性考虑,所涉诉讼计提预计负债所致 |
减:所得税影响额 | 348,705.20 | 78,118.86 | |
少数股东权益影响额(税后) | 164,889.28 | -69,162.98 | |
合计 | -379,422,368.37 | -378,152,732.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
1、公司货币资金为602,681,367.41元,较上年度期末减少36.37%,主要原因系:随着公司供应链管理和民间资本管理业务增加,公司经营性资金支出增加所致。
2、公司应收票据余额为30,000,000.00元,较上年度期末增加1,900.00%,主要原因系:公司收到的未到期商业承兑汇票增加所致。
3、公司应收账款余额为286,959,226,87元,较上年度期末减少34.59%,主要原因系:主要由于公司期末未结算货款减少所致。
4、公司预付账款余额238,475,096.29元,较上年度期末增加89.73%,主要原因系:公司预付货款增加所致。
5、公司其他应收账款余额96,995,379.47元,较上年度期末增加51.91%;主要原因系:公司购买上海樱煊公司增加所致。
6、公司发放贷款和垫款为1,628,328,000.00元,较上年度期末增加32.03%,主要原因系:本报告期内公司民间资本管理业务增加所致。
7、公司固定资产金额为16,272,662.64元,较上年度期末增加100.08%,主要原因系:公司购买上海樱煊公司增加所致。
8、公司在建工程金额为156,071,891.56元,较上年度期末增加36.18%,主要原因系:云南公司二期项目建设增加所致。
9、公司使用权资产金额为24,156,366.54元,较上年度期末增加100%,主要原因系:公司购买上海樱煊公司增加所致。
10、公司无形资产金额为22,420,062.29元,较上年度期末增加30.37%;主要原因系:公司购买上海樱煊公司增加所致。
11、公司长期待摊费用金额为2,073,558.75元,较上年度期末增加15,950.11%。主要原因系:公司购买上海樱煊公司增加所致。
12、公司短期借款金额为18,200,000.00元,较上年度期末增加100%,主要原因系:公司购买上海樱煊公司及根据生产经营安排进行融资所致。
13、公司合同负债金额为20,806,743.90元,较上年度期末减少54.94%,主要原因系:公司2020年度年底发生的合同负债达到了结算条件所致。
14、公司其他流动负债金额为21,521,327.00元,较上年度期末增加136.71%,主要原因系:本报告期内公司待转销项税增加所致。
15、公司租赁负债金额为22,380,751.61元,较上年度期末增加100%,主要原因系:公司购买上海樱煊公司增加所致。
16、公司长期应付款金额为1,282,000.00元,较上年度期末增加100%,主要原因系:本报告期内上海公司长期应付款增加所致。
17、公司预计负债金额为378,375,838.67元,较上年度期末增加100%,主要原因系:主要是公司基于谨慎性考虑,所涉诉讼计提预计负债所致。
18、公司递延收益金额为4,190,317.18元,较上年度期末增加147.90%,主要原因系:本报告期内云南公司收到政府补助所致。利润表项目:
1、2021年1-9月,公司营业收入1,878,947,488.93元,较去年同期增加50.61%,主要原因系:1)今年公司积极开展供应链业务,收入增加,2)公司新并购上海公司,合并范围内收入增加。
2、2021年1-9月,公司营业成本1,681,030,682.73元,较去年同期增加51.21%,主要原因系:公司营业收入增加,相应的营业成本增加。
3、2021年1-9月,公司税金及附加4,517,349.76元,较去年同期增加75.55%,主要原因系:公司供应链管理板块业务增加所致。
4、2021年1-9月,公司销售费用39,329,250.61元,较去年同期增加323.35%,主要原因系:公司拓展化妆品和纸品等板块销售及并购上海公司所致。
5、2021年1-9月,公司研发费用9,548,830.61元,较去年同期增加954.19%,主要原因系:公司研发直接投入金额增加所致。
6、2021年1-9月,公司财务收益9,386,034.76元,较去年同期减少33.91%,主要原因系:随着公司将更多资金用于日常经营业务,闲置资金减少,银行利息收入减少。
7、2021年1-9月,公司其他收益60,693.83元,较去年同期减少90.28%,主要原因系:公司2020年度因为疫情享受政策补助所致。
8、2021年1-9月,公司投资收益1,608,772.54元,较去年同期减少55.94%,主要原因系:公司本年度资金理财减少所致。
9、2021年1-9月,公司信用减值损失55,959,896.89元,较去年同期增加68.90%,主要原因系:公司根据会计政策计提坏账所致。10、2021年1-9月,公司营业外支出378,641,361.87元,较去年同期增加238,253.17%,主要原因系:公司基于谨慎性考虑,所涉诉讼计提预计负债所致。
11、2021年1-9月,公司所得税费用20,397,092.62元,较去年同期增加44.03%,主要原因系:公司当期所得税费用增加所致。
12、2021年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润-334,727,865.68元,较去年同期降低451.80%,主要原因系:1)公司 2020 年度上半年确认业绩补偿收益 3,617.53 万元,本报告期未确认;2)本报告期内山东省金融资产管理股份有限公司与公司的诉讼事项已二审判决,同时因山金公司提前一年毁约引发相关公司索赔诉讼,公司收到天津市第二中级人民法院的《协助执行通知书》,要求停止向山东省金融资产管理股份有限公司支付人民币 34,000.00 万元。截至本公告日,上述资金仍在本公司账户,但基于谨慎性考虑,公司确认计提预计负债 3.78 亿元;3)公司按照会计政策计提的坏账准备,本报告期内同比增加 2,282.85 万元;4)扣除业绩补偿、预计负债及坏账准备影响外,本报告期经营情况有所回升。现金流量表项目:
1、2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-290,811,739.42元,较去年同期减少5.51%,主要原因系:公司经营性资金支出增加所致。
2、2021年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净额为-56,375,755.54元,较去年同期减少355.51%,主要原因系:1)本报告期内公司对云南项目投资建设支出致现金流出。2)公司去年同期收回的往期银行理财产品类投资款较多,去年同期投资活动现金流入额较大。
3、2021年1-9月,公司筹资活动产生的现金流量净额为2,700,925.62元,较去年同期增加35.05%,主要原因系:新购入上海公司筹资活动产生。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,010 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
姜剑 | 境内自然人 | 21.42% | 112,000,000 | 112,000,000 | 质押 | 112,000,000 |
朱兰英 | 境内自然人 | 19.70% | 103,004,898 | 103,004,898 | 质押 | 101,263,996 |
冻结 | 16,799,997 | |||||
青岛亚星实业有限公司 | 境内非国有法人 | 13.57% | 70,955,745 | 质押 | 70,955,745 | |
冻结 | 70,955,745 | |||||
夏东明 | 境内自然人 | 5.49% | 28,704,798 | 17,427,914 | 质押 | 10,507,859 |
冻结 | 28,704,798 | |||||
曹林芳 | 境内自然人 | 3.46% | 18,081,077 | 10,366,310 | 质押 | 1,600,000 |
冻结 | 18,081,077 | |||||
深圳市意汇通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 12,419,440 | 12,419,440 | 冻结 | 12,419,440 |
修涞贵 | 境内自然人 | 1.15% | 5,994,123 | 5,994,123 | 冻结 | 5,994,123 |
云南国际信托有限公司-深大通员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 1.14% | 5,969,078 | |||
华安未来资管-宁波银行-深大通2号资产管理计划 | 其他 | 1.05% | 5,484,818 | 5,484,818 | ||
罗承 | 境内自然人 | 0.83% | 4,351,093 | 2,913,145 | 质押 | 1,942,096 |
冻结 | 4,351,093 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
青岛亚星实业有限公司 | 70,955,745 | 人民币普通股 | 70,955,745 | |||
夏东明 | 11,276,884 | 人民币普通股 | 11,276,884 | |||
曹林芳 | 7,714,767 | 人民币普通股 | 7,714,767 | |||
云南国际信托有限公司-深大通员工持股计划集合资金信托计划 | 5,969,078 | 人民币普通股 | 5,969,078 | |||
王梓郡 | 3,950,040 | 人民币普通股 | 3,950,040 | |||
彭小玉 | 3,235,946 | 人民币普通股 | 3,235,946 | |||
蒋阳俊 | 3,109,336 | 人民币普通股 | 3,109,336 | |||
吴蕙琳 | 2,593,967 | 人民币普通股 | 2,593,967 | |||
雷显炳 | 2,581,800 | 人民币普通股 | 2,581,800 | |||
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安8号私募证券投资基金 | 2,539,560 | 人民币普通股 | 2,539,560 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姜剑、朱兰英系一致行动人,姜剑控制青岛亚星实业有限公司,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于冉十科技(北京)有限公司和解协议的进展公告(2021-001)巨潮资讯网 2021年1月28日;
2、关于诉讼事项的进展公告(2021-003)巨潮资讯网 2021年3月16日;
3、关于转让浙江视科文化传播有限公司股权的进展公告(2021-004)巨潮资讯网 2021年3月25日;
4、关于控股子公司取得工业大麻种植许可证暨开展种植的公告(2021-023)巨潮资讯网 2021年6月3日;
5、关于取得区块链备案的公告(2021-025)巨潮资讯网 2021年6月23日;
6、关于子公司获得政府补助的公告(2021-026)巨潮资讯网 2021年6月24日;
7、关于子公司获得证书的公告(2021-027)巨潮资讯网 2021年6月25日;
8、关于诉讼事项的进展公告(2021-037)巨潮资讯网 2021年8月27日;
9、关于收到立案告知书的公告(2021-038)巨潮资讯网 2021年9月7日;
10、关于子公司获得政府补助的公告(2021-039)巨潮资讯网 2021年9月10日。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳大通实业股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 602,681,367.41 | 947,167,936.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 30,000,000.00 | 1,500,000.00 |
应收账款 | 286,959,226.87 | 438,682,423.94 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 238,475,096.29 | 125,693,537.47 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 96,995,379.47 | 63,851,375.36 |
其中:应收利息 | 234,260.01 | 152,500.00 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 114,649,999.33 | 151,001,007.06 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 21,015,750.78 | 19,856,197.17 |
流动资产合计 | 1,390,776,820.15 | 1,747,752,477.75 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 1,628,328,000.00 | 1,233,342,750.00 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
投资性房地产 | 7,777,080.05 | 8,134,863.44 |
固定资产 | 16,272,662.64 | 8,133,159.25 |
在建工程 | 156,071,891.56 | 114,609,408.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 24,156,366.54 | |
无形资产 | 22,420,062.29 | 17,196,996.60 |
开发支出 | ||
商誉 | 126,255,811.54 | 99,110,793.87 |
长期待摊费用 | 2,073,558.75 | 12,919.28 |
递延所得税资产 | 204,372.24 | 204,372.24 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,983,559,805.61 | 1,490,745,263.42 |
资产总计 | 3,374,336,625.76 | 3,238,497,741.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 18,200,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 114,081,325.78 | 122,195,699.76 |
预收款项 | ||
合同负债 | 20,806,743.90 | 46,170,691.36 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,323,469.74 | 2,789,262.88 |
应交税费 | 26,338,867.46 | 26,381,256.37 |
其他应付款 | 136,542,076.35 | 122,061,592.35 |
其中:应付利息 | 25,978.45 | |
应付股利 | 206,029.02 | 206,029.02 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,294,594.20 | |
其他流动负债 | 21,521,327.00 | 9,091,994.22 |
流动负债合计 | 343,108,404.43 | 328,690,496.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 22,380,751.61 | |
长期应付款 | 1,282,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 378,375,838.67 | |
递延收益 | 4,190,317.18 | 1,690,317.18 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 406,228,907.46 | 1,690,317.18 |
负债合计 | 749,337,311.89 | 330,380,814.12 |
所有者权益: | ||
股本 | 522,777,419.00 | 522,777,419.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,365,123,623.50 | 4,347,315,623.50 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 63,193,565.61 | 63,193,565.61 |
一般风险准备 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
未分配利润 | -2,399,984,388.39 | -2,065,256,522.71 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,552,110,219.72 | 2,869,030,085.40 |
少数股东权益 | 72,889,094.15 | 39,086,841.65 |
所有者权益合计 | 2,624,999,313.87 | 2,908,116,927.05 |
负债和所有者权益总计 | 3,374,336,625.76 | 3,238,497,741.17 |
法定代表人:史利军 主管会计工作负责人:李恒文 会计机构负责人:曹恩涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,878,947,488.93 | 1,247,545,998.69 |
其中:营业收入 | 1,878,947,488.93 | 1,247,545,998.69 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,762,044,921.64 | 1,143,078,377.40 |
其中:营业成本 | 1,681,030,682.73 | 1,111,696,301.16 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,517,349.76 | 2,573,311.38 |
销售费用 | 39,329,250.61 | 9,290,019.22 |
管理费用 | 37,004,842.69 | 32,815,253.46 |
研发费用 | 9,548,830.61 | 905,795.78 |
财务费用 | -9,386,034.76 | -14,202,303.60 |
其中:利息费用 | 323,020.52 | 848,608.77 |
利息收入 | 9,845,836.44 | 15,132,273.60 |
加:其他收益 | 60,693.83 | 624,125.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,608,772.54 | 3,651,640.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 182,300.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -55,959,896.89 | -33,131,092.20 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,447.67 | 18,095.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,609,689.10 | 75,812,689.37 |
加:营业外收入 | 9,539.25 | 38,356,151.70 |
减:营业外支出 | 378,641,361.87 | 158,857.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -316,022,133.52 | 114,009,983.79 |
减:所得税费用 | 20,397,092.62 | 14,161,797.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -336,419,226.14 | 99,848,186.53 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -336,419,226.14 | 99,848,186.53 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -334,727,865.68 | 95,147,673.90 |
2.少数股东损益 | -1,691,360.46 | 4,700,512.63 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -336,419,226.14 | 99,848,186.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -334,727,865.68 | 95,147,673.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,691,360.46 | 4,700,512.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.6403 | 0.1820 |
(二)稀释每股收益 | -0.6403 | 0.1820 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:史利军 主管会计工作负责人:李恒文 会计机构负责人:曹恩涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,114,980,290.19 | 1,160,293,322.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,804,868.44 | 7,577,433.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,022,380.95 | 86,526,002.16 |
经营活动现金流入小计 | 2,195,807,539.58 | 1,254,396,757.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,851,616,564.82 | 1,181,883,392.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | 399,200,000.00 | 211,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,021,169.52 | 18,470,761.30 |
支付的各项税费 | 47,315,277.68 | 33,430,766.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,466,266.98 | 85,232,357.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,486,619,279.00 | 1,530,017,278.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -290,811,739.42 | -275,620,520.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 51,162,938.50 | 3,005,538,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 265,389.27 | 3,962,037.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 351,637.76 | 27,053,816.94 |
投资活动现金流入小计 | 69,782,965.53 | 3,056,554,654.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,543,322.31 | 21,481,089.62 |
投资支付的现金 | 38,928,594.05 | 3,008,419,010.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000,000.00 | 1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,686,804.71 | |
投资活动现金流出小计 | 126,158,721.07 | 3,029,900,100.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,375,755.54 | 26,654,553.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 10,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,690,183.49 | |
筹资活动现金流入小计 | 111,890,183.49 | 2,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,818,766.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 639,984.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,730,506.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 109,189,257.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,700,925.62 | 2,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -344,486,569.34 | -246,965,967.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 947,167,936.75 | 1,195,490,346.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 602,681,367.41 | 948,524,379.79 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2021年10月22日