深圳大通实业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-121
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郝亮、主管会计工作负责人刘海滨及会计机构负责人(会计主管人员)杨海廷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,866,577,366.20 | 5,771,928,314.43 | 1.64% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,402,798,807.69 | 5,391,845,918.01 | 0.20% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 865,848,124.41 | 298.12% | 2,098,481,540.85 | 96.32% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,962,477.91 | 22.25% | 220,063,857.28 | -17.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,216,885.48 | 39.13% | 210,981,937.15 | -13.23% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -43,743,475.72 | -165.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1932 | 22.20% | 0.421 | -20.85% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1932 | 22.20% | 0.421 | -20.85% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.89% | 0.32% | 4.07% | -1.06% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,252.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,741.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,879,101.78 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -634,131.58 | |
| 减：所得税影响额 | 180,044.84 | |
| 合计 | 9,081,920.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 姜剑 | 境内自然人 | 21.42% | 112,000,000 | 112,000,000 | 质押 | 108,159,999 | ||
| 朱兰英 | 境内自然人 | 19.70% | 103,004,898 | 103,004,898 | 质押 | 101,263,997 | ||
| 青岛亚星实业有限公司 | 境内非国有法人 | 13.57% | 70,955,745 | 0 | 质押 | 70,955,745 | ||
| 曹林芳 | 境内自然人 | 7.67% | 40,107,226 | 25,915,770 | 质押 | 23,155,679 | ||
| 夏东明 | 境内自然人 | 7.41% | 38,728,696 | 37,046,522 | 质押 | 10,507,859 | ||
| 冻结 | 38,728,696(包含质押的10,507,859股) | |||||||
| 方正延中传媒有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 12,419,440 | 12,419,440 | 冻结 | 12,419,440 | ||
| 邓建宇 | 境内自然人 | 1.50% | 7,835,454 | 7,835,454 | 质押 | 7,830,635 | ||
| 孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙） | 境内自然人 | 1.50% | 7,835,454 | 7,835,454 | 质押 | 7,835,454 | ||
| 罗承 | 境内自然人 | 1.23% | 6,455,253 | 2,913,145 | 质押 | 1,942,096 | ||
| 修涞贵 | 境内自然人 | 1.15% | 5,994,123 | 5,994,123 | 质押 | 1,759,996 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 青岛亚星实业有限公司 | 70,955,745 | 人民币普通股 | 70,955,745 | |||||
| 曹林芳 | 14,191,456 | 人民币普通股 | 14,191,456 | |||||
| 云南国际信托有限公司－深大通员工持股计划集合资金信托计划 | 5,969,078 | 人民币普通股 | 5,969,078 | |||||
| 深圳市意汇通投资发展有限公司 | 5,529,015 | 人民币普通股 | 5,529,015 |
| 罗承 | 3,542,108 | 人民币普通股 | 3,542,108 |
| 深圳市益田集团股份有限公司 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 北京科希盟科技集团有限公司 | 2,373,263 | 人民币普通股 | 2,373,263 |
| 蒋阳俊 | 2,169,117 | 人民币普通股 | 2,169,117 |
| 夏东明 | 1,682,174 | 人民币普通股 | 1,682,174 |
| 蒋纪平 | 1,572,380 | 人民币普通股 | 1,572,380 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）公司2018年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润220,063,857.28元，主要原因如下：
1、公司2018年1-9月实现营业收入2,098,481,540.85元，同比增长96%，主要原因为本期供应链业务发展迅速，营业收入增长较快；
2、公司2018年1-9月营业成本1,754,107,040.32元，同比增长153%，主要原因为随着营业收入的增加，营业成本随之增加；
3、公司2018年1-9月税金及附加13,049,046.6元,同比减少63%，主要原因为“营改增”及2017年剥离房地产子公司，营业税及土地增值税减少；
4、公司2018年1-9月销售费用16,657,571.19元，同比增长31%，主要原因为公司业务规模不断扩大、传媒业务渠道下沉，销售相关支出增加；
5、公司2018年1-9月财务费用-42,505,626.76元，同比增加58%，主要原因为公司银行存款规模增加，利息收入随之增加；
6、公司2018年1-9月资产减值损失38,528,789.12元，同比增加403%，主要原因为随着营业收入的增加，应收账款增加，公司基于审慎原则计提的坏账准备增加；
7、公司2018年1-9月投资收益10,148,517.85元，同比减少76%，主要原因为理财产品投资规模减少，理财产品投资收益随之减少。
（二）公司2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额-43,743,475.72元,同比减少166%，主要原因为本期供应链业务增长迅速，采购支出增加；公司2018年1-9月投资活动产生的现金流量净额-238,567,016.59元，同比增加60%，主要原因为本期收到处置子公司款项及收回部分理财产品投资款；公司2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-207,112,756.8元，同比减少417%，主要原因为公司本年发放普通股股利增加，筹资活动现金流出增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司于2018年8月22日召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的议案》,经公司申请，公司股票于2018年8月24日（周五）开市起复牌。2、公司于2018年8月24日收到控股股东青岛亚星实业有限公司的通知，基于对公司未来业绩增长和发展前景的信心以及对公司目前股价的合理判断，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，青岛亚星实业有限公司及其一致行动人，或青岛亚星实业有限公司全资子公司拟于2018年8月25日起12个月内增持公司股份500万-2000万股。2018年10月11日，公司接到青岛亚星实业有限公司一致行动人朱兰英女士的通知，获悉其已增持公司股份130.11万股。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司股票复牌的提示性公告 | 2018年08月24日 | 巨潮资讯网 2018年8月24日 2018-100 |
| 关于控股股东及其一致行动人计划增持公司股份的公告 | 2018年08月25日 | 巨潮资讯网 2018年8月25日 2018-101 |
| 关于股东增持公司股份的公告 | 2018年10月12日 | 巨潮资讯网 2018年10月12日 2018-112 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 35,560 | 3,790 | 0 |
| 合计 | 35,560 | 3,790 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年7月-2018年9月 | 电话沟通 | 个人 | 报告期内累计接听投资者电话36次，投资者主要问询内容：公司目前业务发展情况、公司半年度报告情况、公司股东增持情况、公司重组情况等问题。公司并未与投资者沟通未公开信息。 |
| 2018年7月-2018年9月 | 书面问询 | 个人 | 报告期内回复投资者互动易问询68条，主要询问内容：公司目前业务发展情况、公司股东减持股份情况、股东人数、公司半年度报告情况、公司股东增持情况、公司重组情况等问题。公司并未与投资者沟通未公开信息。 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,411,468,950.40 | 1,900,892,199.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,196,617,956.55 | 697,517,842.09 |
| 其中：应收票据 | 84,523,465.05 | 17,934,364.00 |
| 应收账款 | 1,112,094,491.50 | 679,583,478.09 |
| 预付款项 | 114,467,015.32 | 104,915,039.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,962,221.33 | 171,956,520.47 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,046,960.62 | 81,615.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 489,268,379.51 | 382,499,477.89 |
| 流动资产合计 | 3,275,831,483.73 | 3,257,862,694.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 103,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 9,208,213.61 | 9,565,997.00 |
| 固定资产 | 85,196,187.33 | 108,110,436.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 61,488,780.21 | 64,971,937.64 |
| 开发支出 | 409,839.01 | |
| 商誉 | 2,308,673,648.81 | 2,308,673,645.81 |
| 长期待摊费用 | 1,966,604.05 | 1,940,993.94 |
| 递延所得税资产 | 13,831,047.17 | 13,831,047.17 |
| 其他非流动资产 | 6,971,562.28 | 6,971,562.28 |
| 非流动资产合计 | 2,590,745,882.47 | 2,514,065,619.87 |
| 资产总计 | 5,866,577,366.20 | 5,771,928,314.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,016,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 241,649,015.43 | 97,699,112.35 |
| 预收款项 | 64,167,534.03 | 34,298,700.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,978,525.86 | 8,810,046.25 |
| 应交税费 | 82,568,684.97 | 61,987,143.47 |
| 其他应付款 | 43,978,559.90 | 33,420,457.67 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 114,362,187.50 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 440,358,320.19 | 350,577,648.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 4,515,907.65 | 4,515,907.65 |
| 预计负债 | 6,916,770.98 | 6,607,162.52 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,921,094.05 | 13,360,626.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,353,772.68 | 24,483,696.68 |
| 负债合计 | 464,712,092.87 | 375,061,344.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 522,777,419.00 | 522,777,419.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,313,368,234.61 | 4,313,368,234.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,390,480.30 | 37,390,480.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 529,262,673.78 | 518,309,784.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,402,798,807.69 | 5,391,845,918.01 |
| 少数股东权益 | -933,534.36 | 5,021,051.60 |
| 所有者权益合计 | 5,401,865,273.33 | 5,396,866,969.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,866,577,366.20 | 5,771,928,314.43 |
法定代表人：郝亮 主管会计工作负责人：刘海滨 会计机构负责人：杨海廷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,056,784,805.56 | 1,734,355,494.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 54,843,265.05 | |
| 其中：应收票据 | 52,797,025.05 | |
| 应收账款 | 2,046,240.00 | |
| 预付款项 | 2,747,443.80 | 157,432.00 |
| 其他应收款 | 496,828,274.62 | 356,914,646.57 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,997,995.86 | 374,662,659.99 |
| 流动资产合计 | 1,642,201,784.89 | 2,466,090,233.33 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 13,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,339,084,729.63 | 2,835,986,027.63 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,407,209.27 | 808,036.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,143,543.70 | 1,167,337.50 |
| 开发支出 | 409,839.01 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,355,045,321.61 | 2,837,961,401.89 |
| 资产总计 | 4,997,247,106.50 | 5,304,051,635.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,016,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 11,529,761.99 | 10,025,559.52 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 750,764.78 | 1,581,960.00 |
| 应交税费 | 11,512,318.48 | 13,435,237.12 |
| 其他应付款 | 26,378,445.64 | 40,253,434.68 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 114,362,187.50 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 52,187,290.89 | 179,658,378.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 52,187,290.89 | 179,658,378.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 522,777,419.00 | 522,777,419.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,313,368,234.61 | 4,313,368,234.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,390,480.30 | 37,390,480.30 |
| 未分配利润 | 71,523,681.70 | 250,857,122.49 |
| 所有者权益合计 | 4,945,059,815.61 | 5,124,393,256.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,997,247,106.50 | 5,304,051,635.22 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 865,848,124.41 | 217,482,040.30 |
| 其中：营业收入 | 865,848,124.41 | 217,482,040.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 738,806,100.94 | 147,953,430.43 |
| 其中：营业成本 | 686,993,622.45 | 131,948,285.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,170,008.41 | 3,109,997.00 |
| 销售费用 | 6,035,457.65 | 4,389,527.24 |
| 管理费用 | 21,391,600.17 | 13,388,933.02 |
| 研发费用 | 1,486,787.64 | 2,057,716.35 |
| 财务费用 | -8,399,535.51 | -4,732,655.14 |
| 其中：利息费用 | 17,789.20 | 0.00 |
| 利息收入 | 8,454,996.05 | 4,806,572.81 |
| 资产减值损失 | 24,128,160.13 | -2,208,373.09 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,105,432.32 | 28,134,062.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,147,455.79 | 97,662,672.42 |
| 加：营业外收入 | 243,720.01 | 28,638.25 |
| 减：营业外支出 | 823,249.54 | 133,830.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,567,926.26 | 97,557,480.19 |
| 减：所得税费用 | 26,834,601.71 | 14,898,022.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,733,324.55 | 82,659,457.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,733,324.55 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 100,962,477.91 | 82,590,133.52 |
| 少数股东损益 | -229,153.36 | 69,324.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 100,733,324.55 | 82,659,457.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,962,477.91 | 82,590,133.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -229,153.36 | 69,324.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1932 | 0.1581 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1932 | 0.1581 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郝亮 主管会计工作负责人：刘海滨 会计机构负责人：杨海廷
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,764,000.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 1,737,931.04 | 0.00 |
| 税金及附加 | 418.90 | 114,373.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 9,806,637.53 | 5,924,327.63 |
| 研发费用 | 970,873.79 | 1,037,848.93 |
| 财务费用 | -10,735,365.57 | -5,718,868.10 |
| 其中：利息费用 | 17,789.20 | |
| 利息收入 | 10,756,114.14 | 5,722,308.11 |
| 资产减值损失 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 367,248.53 | -53,098,067.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 350,752.84 | -54,455,748.57 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 62,757.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 350,752.84 | -54,518,506.52 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 350,752.84 | -54,518,506.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 350,752.84 | -54,518,506.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0007 | -0.1043 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0007 | -0.1043 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,098,481,540.85 | 1,068,921,207.93 |
| 其中：营业收入 | 2,098,481,540.85 | 1,068,921,207.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,836,659,590.02 | 771,854,636.02 |
| 其中：营业成本 | 1,754,107,040.32 | 693,218,529.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,049,046.60 | 35,441,760.85 |
| 销售费用 | 16,657,571.19 | 12,738,451.80 |
| 管理费用 | 53,148,395.54 | 42,934,265.51 |
| 研发费用 | 3,674,374.01 | 6,812,493.64 |
| 财务费用 | -42,505,626.76 | -26,953,942.83 |
| 其中：利息费用 | 17,789.20 | 0.00 |
| 利息收入 | 42,628,107.59 | 27,095,243.57 |
| 资产减值损失 | 38,528,789.12 | 7,663,077.75 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,148,517.85 | 41,465,893.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 271,970,468.68 | 338,532,465.19 |
| 加：营业外收入 | 269,742.76 | 60,466.68 |
| 减：营业外支出 | 886,879.57 | 103,230.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 271,353,331.87 | 338,489,701.63 |
| 减：所得税费用 | 51,778,736.67 | 71,282,037.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 219,574,595.20 | 267,207,664.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 219,517,163.71 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,431.49 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 220,063,857.28 | 266,476,400.46 |
| 少数股东损益 | -489,262.08 | 731,264.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 219,574,595.20 | 267,207,664.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,063,857.28 | 266,476,400.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -489,262.08 | 731,264.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.421 | 0.5319 |
| （二）稀释每股收益 | 0.421 | 0.5319 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,920,304.15 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 1,890,722.74 | 0.00 |
| 税金及附加 | 275,933.63 | 114,373.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 26,834,906.62 | 20,865,844.70 |
| 研发费用 | 1,174,757.29 | 1,037,848.93 |
| 财务费用 | -49,224,143.31 | -30,117,004.93 |
| 其中：利息费用 | 17,789.20 | |
| 利息收入 | 49,258,981.96 | 30,129,921.93 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,809,399.63 | 92,948,127.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,777,526.81 | 101,047,065.58 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 62,757.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,777,526.81 | 100,984,307.63 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,777,526.81 | 100,984,307.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,777,526.81 | 100,984,307.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.057 | 0.2016 |
| （二）稀释每股收益 | 0.057 | 0.2016 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,934,372,480.93 | 914,934,041.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 536,541.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,778,636.62 | 30,178,939.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,008,687,659.46 | 945,112,980.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,848,806,572.49 | 587,884,759.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,285,110.64 | 35,332,832.62 |
| 支付的各项税费 | 79,281,050.43 | 124,027,052.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,058,401.62 | 131,471,563.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,052,431,135.18 | 878,716,207.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,743,475.72 | 66,396,772.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 2,870,440,000.00 | 2,612,046,974.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,362,304.66 | 22,653,596.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 4,880,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,685,553.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,974,499,858.07 | 2,639,580,570.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,364,686.16 | 836,079.47 |
| 投资支付的现金 | 3,095,340,000.00 | 3,053,996,250.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,362,188.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 176,616,402.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,213,066,874.66 | 3,231,448,731.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,567,016.59 | -591,868,161.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,016,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,016,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,128,756.80 | 40,023,588.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 209,128,756.80 | 40,023,588.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,112,756.80 | -40,023,588.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -489,423,249.11 | -565,494,977.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,900,892,199.51 | 2,143,066,724.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,411,468,950.40 | 1,577,571,746.79 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,165,682.40 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,209,681.24 | 197,078,770.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,375,363.64 | 197,078,770.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,177,959.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,706,438.68 | 7,239,874.30 |
| 支付的各项税费 | 3,744,678.62 | 545,707.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,324,559.71 | 27,589,450.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,953,636.21 | 35,375,031.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,578,272.57 | 161,703,739.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,254,642,974.95 | 2,570,160,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,853,861.58 | 43,130,959.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,696,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,349,192,836.53 | 2,613,290,959.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,418,307.87 | 612,580.78 |
| 投资支付的现金 | 2,552,440,000.00 | 3,008,996,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 133,214,188.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,688,072,496.37 | 3,009,608,830.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,879,659.84 | -396,317,870.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,016,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,016,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,128,756.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 209,128,756.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,112,756.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -677,570,689.21 | -234,614,131.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,734,355,494.77 | 1,718,747,532.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,056,784,805.56 | 1,484,133,400.89 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。