华联控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
华联控股股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
华联控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生及副总经理兼财务负责人苏秦
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 44,375,344.74 44,242,540.63 0.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,677,286.92 765,867.78 -1,233.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,348,961.59 1,177,803.89 -808.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -186,182,755.29 -462,010,670.81
基本每股收益（元/股） -0.008 0.001 -900.00%
稀释每股收益（元/股） -0.008 0.001 -900.00%
加权平均净资产收益率 -0.46% 0.04% -0.50%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,427,639,868.21 4,568,926,337.34 18.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,868,174,272.09 1,876,710,365.02 -0.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,419.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -650,014.31
减：所得税影响额 -162,358.41
少数股东权益影响额（税后） -156,249.89
合计 -328,325.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 104,267
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华联发展集团有
境内非国有法人 31.32% 352,049,301 0
限公司
山西信托股份有
限公司－信海七 境内非国有法人 1.05% 11,748,500 0
号集合资金信托
王伟京 境内自然人 0.44% 4,915,886 0
叶莹 境内自然人 0.27% 3,000,000 0
中信证券股份有
境内非国有法人 0.22% 2,500,000 0
限公司
李锦香 境内自然人 0.19% 2,150,800 0
蔡振云 境内自然人 0.19% 2,142,523 0
林晓鑫 境内自然人 0.19% 2,130,795 0
上海新方程股权
投资管理有限公
境内非国有法人 0.18% 1,984,000 0
司－新方程清水
源创新私募基金
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投旺业 10 境内非国有法人 0.16% 1,806,800 0
号证券投资集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
华联发展集团有限公司 352,049,301 人民币普通股 352,049,301
山西信托股份有限公司－信海七
11,748,500 人民币普通股 11,748,500
号集合资金信托
王伟京 4,915,886 人民币普通股 4,915,886
叶莹 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
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中信证券股份有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
李锦香 2,150,800 人民币普通股 2,150,800
蔡振云 2,142,523 人民币普通股 2,142,523
林晓鑫 2,130,795 人民币普通股 2,130,795
上海新方程股权投资管理有限公
1,984,000 人民币普通股 1,984,000
司－新方程清水源创新私募基金
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投旺业 10 号证券投资集合资 1,806,800 人民币普通股 1,806,800
金信托计划
公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的
系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的
说明
情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 报告期末，上述股东中王伟京通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
业务股东情况说明（如有） 有公司股份 4,915,886 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
报表项目 期末余额 期初余额 变化额 变化比例 主要变动原因
（或财务指标） （或本期发生额） （或上期发生额） （%）
资产负债表：
货币资金 1,008,446,570.54 340,361,689.25 668,084,881.29 196.29% 主要是银行借款增加所
致
其他应收款 31,154,646.93 17,398,628.01 13,756,018.92 79.06% 增加原因主要是增加与
工程建设公司的往来所
致
在建工程 949,545.00 4,405,166.00 -3,455,621.00 -78.44% 酒店装修完工结转长期
待摊费用所致
长期待摊费用 19,489,781.86 7,728,231.98 11,761,549.88 152.19% 酒店装修完工结转长期
待摊费用所致
应付职工薪酬 890,664.90 2,271,113.25 -1,380,448.35 -60.78% 应付职工薪酬支付所致
长期借款 1,932,000,000.00 1,032,000,000.00 900,000,000.00 87.21% 银行借款增加所致
利润表：
销售费用 2,720,774.23 1,580,295.33 1,140,478.90 72.17% 增加原因主要是本期销
售策划费用增加所致
管理费用 18,607,343.37 14,036,617.87 4,570,725.50 32.56% 增加原因主要是随着业
务的扩展日常管理支出
较上期有所增加所致
投资收益 685,497.29 6,269,261.67 -5,583,764.38 -89.07% 减少原因主要是理财收
益等减少所致
现金流量表：
购买商品、接受 139,311,412.37 472,184,389.81 -332,872,977.44 -70.50% 减少原因主要是上期支
劳务支付的现金 付了土地出让金，而本期
无此项支出所致
支付给职工以及 20,310,109.16 14,736,348.30 5,573,760.86 37.82% 增加原因主要是随着业
为职工支付的现 务的扩展人工支出较上
金 期有所增加所致
支付的各项税费 56,433,725.91 7,896,401.07 48,537,324.84 614.68% 本期支付的土地增值税
等税收较上期增加所致
收回投资收到的 49,600,000.00 847,100,000.00 -797,500,000.00 -94.14% 本期投资理财金额较上
现金 期大幅减少所致
取得投资收益收 332,363.83 5,939,510.16 -5,607,146.33 -94.40% 本期收到的投资理财收
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到的现金 益等大幅减少所致
投资支付的现金 50,100,000.00 632,400,000.00 -582,300,000.00 -92.08% 本期投资理财金额较上
期大幅减少所致
取得子公司及其 0.00 41,267,400.00 -41,267,400.00 -100.00% 本期无此事项发生
他营业单位支付
的现金净额
取得借款收到的 900,000,000.00 0.00 900,000,000.00 100.00% 本期取得项目借款所致
现金
偿还债务支付的 0.00 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00% 本期无偿还借款所致
现金
分配股利、利润 44,257,716.66 11,707,065.02 32,550,651.64 278.04% 本期支付的借款利息较
或偿还利息支付 上期增加所致
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
除杭州“星光大
道”项目和杭州
“千岛湖进贤湾
旅游综合体项
目”外，华联集
团及其控制的
其他关联单位
华联发展集团 2014 年 05 月 30
其他对公司中小股东所作承诺 不再新增从事 五年 履约中
有限公司 日
其他房地产开
发建设业务，就
现有房地产开
发业务，华联集
团承诺在五年
内解决与华联
控股之间将面
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临的同业竞争
事宜，若未能在
该承诺限期内
避免同业竞争
的，拟通过资产
托管等方式进
行解决，以避免
与华联控股之
间发生直接或
间接同业竞争
的情形。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -2,000 -- -1,500 125.44 下降 -1,694.39% -- -1,295.79%
基本每股收益（元/股） -0.0178 -- -0.0133 0.0011 下降 -1,718.18% -- -1,309.09%
业绩预告的说明 主要是公司在建房地产项目在本报告期内未开始销售。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司持有中冠A(股票代码：000018)4314.10万股，持股比例为25.51%。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司发展规划，经营状况，
2015 年 01 月 01 日
深圳 电话沟通 其他 投资者 在建、拟建项目情况、参股、
-03 月 31 日
投资企业的情况等。
公司发展规划，经营状况，
2015 年 01 月 01 日
深圳/互动易 书面问询 其他 投资者 在建、拟建项目情况、参股、
-03 月 31 日
投资企业的情况等。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华联控股股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,008,446,570.54 340,361,689.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,585,395.81 3,490,265.42
预付款项 4,997,809.74 5,924,218.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,154,646.93 17,398,628.01
买入返售金融资产
存货 3,333,963,069.22 3,156,230,248.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,854,499.67 23,585,173.70
流动资产合计 4,406,001,991.91 3,546,990,223.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,200,000.00 6,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,731,674.08 65,303,018.11
投资性房地产 572,537,726.98 578,935,635.40
固定资产 289,176,505.13 291,548,358.17
在建工程 949,545.00 4,405,166.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,498,339.03 6,762,423.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,489,781.86 7,728,231.98
递延所得税资产 61,054,304.22 61,053,280.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,021,637,876.30 1,021,936,113.50
资产总计 5,427,639,868.21 4,568,926,337.34
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 61,144,053.57 77,586,945.27
预收款项 37,917,961.51 38,914,889.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 890,664.90 2,271,113.25
应交税费 26,756,809.81 30,720,070.84
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应付利息 3,286,120.14
应付股利 864,598.47 864,598.47
其他应付款 463,156,624.68 469,823,076.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 840,730,712.94 873,466,814.50
非流动负债：
长期借款 1,932,000,000.00 1,032,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 41,981,549.72 41,289,374.01
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 128,710,518.30 128,825,219.68
其他非流动负债
非流动负债合计 2,102,692,068.02 1,202,114,593.69
负债合计 2,943,422,780.96 2,075,581,408.19
所有者权益：
股本 1,123,887,712.00 1,123,887,712.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 127,710,022.06 127,576,944.78
减：库存股
其他综合收益 -43,889.36 -52,006.07
专项储备
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盈余公积 96,272,876.13 96,272,876.13
一般风险准备
未分配利润 520,347,551.26 529,024,838.18
归属于母公司所有者权益合计 1,868,174,272.09 1,876,710,365.02
少数股东权益 616,042,815.16 616,634,564.13
所有者权益合计 2,484,217,087.25 2,493,344,929.15
负债和所有者权益总计 5,427,639,868.21 4,568,926,337.34
法定代表人：董炳根 主管会计工作负责人：徐笑东 会计机构负责人：苏秦
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 753,698,702.60 44,962,155.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,131,934.00 1,769,636.00
应收利息
应收股利
其他应收款 | 华联控股股份有限公司2015年第一季度报告全文（更新后） |
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| 公告日期:2015-05-04 |
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