中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国天楹股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰
伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 238,776,904.99 162,867,106.82 46.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,788,430.12 36,153,664.75 -36.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,282,927.47 35,710,492.30 -40.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,485.84 -3,942,408.67 99.15%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 1.10% 1.93% -0.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,128,275,093.14 5,998,494,257.39 2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,085,207,861.01 2,062,461,721.40 1.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 各全资项目子公司当地政府的
1,464,666.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补助和递延收益摊销金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,178.99 收到保险公司赔款
减：所得税影响额 193,342.38
合计 1,505,502.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,922
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
南通乾创投资有限公司 其他 32.29% 399,889,313 263,709,378 质押 399,879,935
严圣军 境内自然人 7.58% 93,901,228 87,901,228 质押 93,900,000
南通坤德投资有限公司 其他 6.08% 75,345,534 75,345,534 质押 75,340,000
民生加银基金-民生银行-民生加银资
其他 3.61% 44,709,630
产管理有限公司
建信基金-民生银行-民生加银资产管
其他 3.36% 41,582,594
理有限公司
招商银行股份有限公司－光大保德信
其他 2.31% 28,663,754
优势配置混合型证券投资基金
中国天楹股份有限公司－第一期员工
其他 1.18% 14,561,257
持股计划
境内非国有法
上海裕复企业管理咨询有限公司 1.10% 13,610,000
人
境内非国有法
吴强 0.53% 6,510,468
人
申万菱信资产－工商银行－国金证券
其他 0.51% 6,344,080
股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南通乾创投资有限公司 136,179,935 人民币普通股 136,179,935
民生加银基金－民生银行－民生加银
44,709,630 人民币普通股 44,709,630
资产管理有限公司
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建信基金－民生银行－民生加银资产
41,582,594 人民币普通股 41,582,594
管理有限公司
招商银行股份有限公司－光大保德信
28,663,754 人民币普通股 28,663,754
优势配置混合型证券投资基金
中国天楹股份有限公司－第一期员工
14,561,257 人民币普通股 14,561,257
持股计划
上海裕复企业管理咨询有限公司 13,610,000 人民币普通股 13,610,000
吴强 6,510,468 人民币普通股 6,510,468
申万菱信资产－工商银行－国金证券
6,344,080 人民币普通股 6,344,080
股份有限公司
严圣军 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
吴佳健 5,119,852 人民币普通股 5,119,852
上述股东中，除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司和中国天
楹股份有限公司-第一期员工持股计划系一致行动人外，公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年余额或同期 增减 变动原因
主要是在建项目增加的投资支出导致余额
货币资金 113,453,575.39 259,257,711.79 -56.24%
减少。
应收票据 7,740,000.00 350,000.00 2111.43% 收到银行承兑汇票
其他应收款 37,372,839.84 16,110,627.24 131.98% 主要是投标保证金增加所致
主要是短期融资券及部分借款尚未到付息
应付利息 22,837,535.22 14,691,309.66 55.45%
期导致应付利息增加
主要是环保工程销售收入比上年同期增加
营业收入 238,776,904.99 162,867,106.82 46.61%
所致
环保工程销售收入增加导致相应的营业成
营业成本 138,725,250.57 72,534,072.09 91.26%
本增加
管理费用 40,550,122.23 30,232,304.89 34.13% 在建项目转运营及人员大幅增加所致
财务费用 36,952,357.09 25,152,016.87 46.92% 银行贷款增加导致的利息增加
营业外收入 21,059,011.89 13,676,710.97 53.98% 增值税退税增加所致
经营活动产生的 收到的其他与经营活动有关的现金比上年
-33,485.84 -3,942,408.67 99.15%
现金流量净额 同期增加所致
投资活动产生的
-202,356,845.91 -116,312,538.25 -73.98% 在建项目投资支出增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
49,574,965.67 19,936,729.84 148.66% 银行贷款增加所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行股票事项
公司于 2016 年 4 月 15 日召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开
发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》等相关议案。根据上述议案，公司非公开发行股票股东大会决议有效期以及股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2015 年度股东大会决议通
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过之日起十二个月，即本次非公开发行股票的决议有效期至 2017 年 4 月 14 日止。
公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会发行审
核委员会审核通过，截至 2017 年 4 月 14 日，公司尚未取得正式核准文件。为不影响本次非
公开发行股票事项的继续推进，经 2017 年 3 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十八次会
议和 2017 年 4 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准，公司将本次非公开发行股票
的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议
有效期延长至 2018 年 4 月 14 日，除此之外，本次非公开发行股票方案包括本次发行的数量、
定价方式、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均不变。
（二）垃圾焚烧发电项目合同签署
2017 年 2 月 14 日，公司与长春市双阳区人民政府在长春市双阳区签订了《长春市双阳
区生活垃圾焚烧发电特许经营项目合作协议》。该协议的签署将对公司未来固废业务规模拓展
及区域业务拓展带来积极影响。
（三）对外股权投资
1、公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司于 2017 年 1 月 3 日注册成立了南通天楹
城市环境服务有限公司，公司注册资本 1500 万元，公司主要从事城市生活垃圾经营性清扫、
收集、运输、处理服务；可再生资源信息咨询；广告设计、制作、发布、代理；环保设备的
研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程施工；销售文化用品、
日用品、工艺品。
2、公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司于 2017 年 1 月 22 日注册成立了南通天蓝
环保能源成套设备有限公司上海分公司，公司主要从事城市生活垃圾服务；环保设备科技领
域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机电设备安装建设工程专业施工；环保
建设工程专业施工；从事货物及技术的进出口业务；工程测量勘察；建设工程设计；建设工
程监理服务；建设工程造价咨询；房屋建设工程施工；电力建设工程施工；机电安装建设工
程施工；市政公用建设工程施工。
3、公司于 2017 年 3 月 15 日注册成立了上海天楹实业有限公司，公司注册资本 1000 万
元，公司主要从事物业管理，从事货物及技术的进出口业务，保洁服务，从事环保科技领域
内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务咨询。
4、公司于 2017 年 3 月 15 日注册成立了上海天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本
10000 万元，公司主要从事城市生活垃圾服务，保洁服务，从事废旧物资处理技术领域内的
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技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，园林绿化，自有设备租赁，保洁用品、机械设
备的销售，道路货物运输（除危险化学品），物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布，
河湖整治建设工程专业施工。
（四）其他事项
1、经南通市工商行政管理局核准，公司全资项目子公司南通天德建筑可再生资源有限公
司于 2017 年 3 月 1 日变更名称为南通天楹建筑可再生资源有限公司。
2、经公司第六届董事会第二十七次会议审议并通过《关于购买上海漕河泾康桥商务绿洲
二期-1【3】号楼的议案》，公司与上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司签署《项目合
作协议》，以上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】的评估价值 16011 万元人民币为依据，公
司以总价款不超过 16500 万元人民币（含交易税费）购买康桥商务绿洲 3 号楼。
3、2016 年第一期短期融资券于 2017 年 1 月 21 日（遇节假日顺延至下一工作日）到期，
公司已在到期日兑付了该短期融资券本息共计人民币 31950 万元，该短期融资券兑付公告详
见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）
刊登的公告。
4、2017 年 2 月 27 日，公司完成 2017 年第一期短期融资券发行（短期融资券简称：17
天楹 CP001，代码：041759003，发行总额：3 亿元，期限：365 日，起息日：2017 年 2 月 27
日，兑付日：2018 年 2 月 27 日，发行利率：6.3%），主承销商为中信银行股份有限公司，此
次短期融资券的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com）刊登的公告。
（五）期后事项：
1、2017 年 4 月 7 日，经海安县行政审批局核准，公司全资项目子公司南通天蓝环保能
源成套设备有限公司更名为江苏天楹环保能源成套设备有限公司。
2、2017 年 4 月 20 日，公司与固原市人民政府签署了《固原市循环经济产业园及环卫一
体化项目的合作协议》，将进一步推进固原市城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、污泥处置、
垃圾分类收运环卫一体化等固体废弃物的综合治理工作，在保护、改善城市生态环境的基础
上，实现固体废弃物资源化利用。
3、2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于投资设立长
春双阳区天楹环保能源有限公司的议案》，同意由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司以
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自有资金投资设立“长春双阳区天楹环保能源有限公司”，作为运营实施长春市双阳区生活
垃圾焚烧发电的全资项目子公司。
4、2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事第三十次会议审议并通过了《关于签署合资协议
并投资设立合资公司的议案》，同意公司与固原市九龙城市建设集团有限公司签署《合资协
议》，并共同投资设立合资公司, 作为宁夏固原市固体废弃物处理的项目公司。合资公司名
称为“宁夏天楹环保能源有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准），注册资本
30000 万元人民币，中国天楹以自有资金出资 28500 万元人民币，占合资公司注册资本的 95%。。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第二十七次会议决议公告 2017 年 01 月 07 日 巨潮资讯网
关于购买上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】
2017 年 01 月 07 日 巨潮资讯网
号楼的公告
2016 年度第一期短期融资券到期兑付的公告 2017 年 01 月 24 日 巨潮资讯网
关于签署长春市双阳区生活垃圾焚烧发电特许
2017 年 02 月 16 日 巨潮资讯网
经营项目合作协议的公告
2017 年度第一期短期融资券发行情况公告 2017 年 03 月 01 日 巨潮资讯网
第六届董事会第二十八次会议决议公告 2017 年 03 月 25 日 巨潮资讯网
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权
2017 年 03 月 25 日 巨潮资讯网
有效期的公告
关于签署固原市循环经济产业园及环卫一体化
2017 年 4 月 22 日 巨潮资讯网
项目合作协议的公告
第六届董事会第三十次会议决议公告 2017 年 4 月 28 日 巨潮资讯网
关于对外投资设立长春双阳区天楹环保能源有
2017 年 4 月 28 日 巨潮资讯网
限公司的公告
关于投资设立合资公司的公告 2017 年 4 月 28 日 巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
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动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司股价事宜，未提供资料
2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 01 月 20 日 电话沟通 机构 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 询问公司运营情况，未提供资料
2017 年 02 月 05 日 电话沟通 个人 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 02 月 09 日 电话沟通 机构 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 机构 询问公司运营情况，未提供资料
2017 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 03 月 14 日 电话沟通 机构 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 机构 询问海外并购事宜，未提供资料
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司定增进度，未提供资料
2017 年 03 月 29 日 电话沟通 机构 询问公司定增进度，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国天楹股份有限公司 2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,453,575.39 259,257,711.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,740,000.00 350,000.00
应收账款 219,745,920.76 168,102,600.87
预付款项 131,139,108.26 61,131,566.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,372,839.84 16,110,627.24
买入返售金融资产
存货 103,847,288.32 104,332,396.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,800,991.84 179,808,672.56
流动资产合计 803,099,724.41 789,093,575.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 850,000,000.00 850,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 119,526,847.55 145,370,210.39
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长期股权投资 5,102,364.13 5,134,723.30
投资性房地产 253,476,738.60 253,476,738.60
固定资产 1,040,495,003.89 1,035,067,115.60
在建工程 1,242,489,706.27 1,105,959,805.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,742,511,055.45 1,745,747,988.15
开发支出 36,104,331.66 31,971,658.22
商誉
长期待摊费用 19,719,887.49 21,012,649.63
递延所得税资产 12,468,202.72 12,378,562.21
其他非流动资产 3,281,230.97 3,281,230.97
非流动资产合计 5,325,175,368.73 5,209,400,682.28
资产总计 6,128,275,093.14 5,998,494,257.39
流动负债：
短期借款 548,000,000.00 698,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,573,998.69 94,232,012.10
应付账款 491,382,161.16 457,964,578.82
预收款项 920,031.02 755,205.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,644,987.22 13,908,023.63
应交税费 61,698,076.95 72,781,028.06
应付利息 22,837,535.22 14,691,309.66
应付股利
其他应付款 54,256,375.50 53,453,525.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 424,875,085.01 429,091,275.31
其他流动负债 299,280,000.00 318,407,500.00
流动负债合计 2,009,468,250.77 2,153,284,458.62
非流动负债：
长期借款 1,322,200,000.00 1,042,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 512,173,827.65 540,215,873.58
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 141,270,142.44 142,377,192.52
递延所得税负债 57,955,011.27 57,955,011.27
其他非流动负债
非流动负债合计 2,033,598,981.36 1,782,748,077.37
负债合计 4,043,067,232.13 3,936,032,535.99
所有者权益：
股本 356,180,613.00 356,180,613.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 944,126,277.89 944,126,277.89
减：库存股
其他综合收益 45,611.05 87,901.56
专项储备
盈余公积 57,725,993.60 57,725,993.60
一般风险准备
未分配利润 727,129,365.47 704,340,935.35
归属于母公司所有者权益合计 2,085,207,861.01 2,062,461,721.40
少数股东权益
所有者权益合计 2,085,207,861.01 2,062,461,721.40
负债和所有者权益总计 6,128,275,093.14 5,998,494,257.39
法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：郭峰伟
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,016,654.19 7,200,639.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 17,228,308.24 2,187,254.09
应收利息
应收股利 314,348,342.80 314,348,342.80
其他应收款 252,868,493.66 364,458,133.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 589,461,798.89 688,194,369.96
非流动资产：
可供出售金融资产 850,000,000.00 850,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
2,112,091,428.94
长期股权投资 2,110,936,904.78
投资性房地产
固定资产 873,178.21 963,457.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 431,050.66 454,433.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 252,596.75 249,516.19
递延所得税资产
其他非流动资产 2,881,230.97
2,993,648,254.56
非流动资产合计 2,995,485,542.14
资产总计 3,583,110,053.45 3,683,679,912.10
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 582,081.75 427,481.43
预收款项 500,000.00 500,000.00
应付职工薪酬 3,373,677.31 1,807,702.39
应交税费 667,608.51 175,085.49
应付利息 14,936,833.33 7,933,333.33
应付股利
其他应付款 381,326,051.64 292,161,602.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 33,323,106.00 29,485,625.88
其他流动负债 299,280,000.00 318,407,500.00
933,989,358.54
流动负债合计 1,000,898,331.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
61,173,593.47
长期应付款 69,433,815.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
61,173,593.47
非流动负债合计 69,433,815.72
995,162,952.01
负债合计 1,070,332,146.76
所有者权益：
股本 1,238,557,742.00 1,238,557,742.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资本公积 2,088,024,024.69 2,088,024,024.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85
-755,668,508.10
未分配利润 -730,267,844.20
2,587,947,101.44
所有者权益合计 2,613,347,765.34
3,583,110,053.45
负债和所有者权益总计 3,683,679,912.10
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 238,776,904.99 162,867,106.82
其中：营业收入 238,776,904.99 162,867,106.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,146,925.60 132,407,346.04
其中：营业成本 138,725,250.57 72,534,072.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,196,250.69 1,540,977.84
销售费用 744,062.84 414,978.64
管理费用 40,550,122.23 30,232,304.89
财务费用 36,952,357.09 25,152,016.87
资产减值损失 3,978,882.18 2,532,995.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 1,524.16
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,631,503.55 30,459,760.78
加：营业外收入 21,059,011.89 13,676,710.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 24,623.08 10,832.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,665,892.36 44,125,639.43
列）
减：所得税费用 10,877,462.24 7,971,974.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,788,430.12 36,153,664.75
归属于母公司所有者的净利润 22,788,430.12 36,153,664.75
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -42,290.51
归属母公司所有者的其他综合收益
-42,290.51
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-42,290.51
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -42,290.51
6.其他
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
22,746,139.61
七、综合收益总额 36,153,664.75
归属于母公司所有者的综合收益 22,746,139.61
36,153,664.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
法定代表人：严圣军 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：郭峰伟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10,616,409.60 3,887,606.85
减：营业成本 9,217,827.49 5,207,040.97
税金及附加 53,617.12
销售费用 5,696.32
管理费用 10,490,799.59 7,127,432.46
财务费用 16,074,752.94 1,841.00
资产减值损失 164,499.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 1,524.16
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
-25,389,259.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,448,707.58
加：营业外收入 0.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,404.40 2.89
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -25,400,663.90
-8,448,710.46
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,400,663.90 -8,448,710.46
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
-25,400,663.90
六、综合收益总额 -8,448,710.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,701,713.47 109,301,327.36
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,408,219.67 8,860,062.95
收到其他与经营活动有关的现
67,382,359.89 8,020,959.24
金
经营活动现金流入小计 179,492,293.03 126,182,349.55
购买商品、接受劳务支付的现金 47,147,978.95 50,337,743.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
40,950,186.26 34,698,530.60
现金
支付的各项税费 59,526,828.99 37,744,283.81
支付其他与经营活动有关的现
31,900,784.67 7,344,200.18
金
经营活动现金流出小计 179,525,778.87 130,124,758.22
经营活动产生的现金流量净额 -33,485.84 -3,942,408.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
202,283,075.17 126,312,538.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
73,770.74
金
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
202,356,845.91
投资活动现金流出小计 126,312,538.25
-202,356,845.91
投资活动产生的现金流量净额 -116,312,538.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 780,000,000.00 618,800,000.00
发行债券收到的现金 297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
5,000,000.00
金
1,077,300,000.00
筹资活动现金流入小计 623,800,000.00
偿还债务支付的现金 654,741,272.41 583,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
47,348,761.92 20,579,870.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
325,635,000.00 283,400.00
金
筹资活动现金流出小计 1,027,725,034.33 603,863,270.16
筹资活动产生的现金流量净额 49,574,965.67 19,936,729.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11,229.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,804,136.40 -100,318,217.08
加：期初现金及现金等价物余额 194,187,711.79 200,112,298.25
六、期末现金及现金等价物余额 41,383,575.39 99,794,081.17
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
788,214,275.61 286,690,098.69
金
经营活动现金流入小计 788,214,275.61 286,690,098.69
购买商品、接受劳务支付的现金 3,450,801.34 1,825,552.50
支付给职工以及为职工支付的 5,605,447.90 4,322,615.32
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 594,577.69 143,150.96
支付其他与经营活动有关的现
586,537,903.48 574,683,990.44
金
经营活动现金流出小计 596,188,730.41 580,975,309.22
经营活动产生的现金流量净额 192,025,545.20 -294,285,210.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
15,302,680.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,153,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 16,455,680.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,455,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 298,800,000.00
发行债券收到的现金 297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 297,300,000.00 298,800,000.00
偿还债务支付的现金 455,063,898.41
分配股利、利润或偿付利息支付
19,989,952.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 475,053,851.00
筹资活动产生的现金流量净额 -177,753,851.00 298,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,183,985.80 4,514,789.47
中国天楹股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 7,200,639.99 871,696.91
六、期末现金及现金等价物余额 5,016,654.19 5,386,486.38
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 中国天楹：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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