神州数码集团股份有限公司
2025年半年度报告
二零二五年八月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王冰峰、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人(会计主管人员)李京声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第三节“管理层讨论与分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理、环境和社会 ...... 32
第五节 重要事项 ...... 36
第六节 股份变动及股东情况 ...... 77
第七节 债券相关情况 ...... 83
第八节 财务报告 ...... 87
第九节 其他报送数据 ...... 241
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 ；
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、神州数码 | 指 | 神州数码集团股份有限公司 |
| 深信泰丰 | 指 | 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 神州数码集团股份有限公司及其下属子公司 |
| 上市公司及其子公司 | 指 | 上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司 |
| 管理层 | 指 | 神州数码管理层 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 新租赁准则 | 指 | 2018年修订的《企业会计准则第21号一租赁》 |
| 原租赁准则 | 指 | 2006年发布的《企业会计准则第21号一租赁》 |
| 神州控股 | 指 | 神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为0861.HK |
| 神州信息 | 指 | 神州数码信息服务集团股份有限公司，股票代码为000555.SZ |
| 神州控股下属IT分销业务公司、神码公司 | 指 | 2015年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国100%股权，神码上海100%股权和神码广州100%股权 |
| 神码中国 | 指 | 神州数码（中国）有限公司 |
| 神码上海 | 指 | 上海神州数码有限公司 |
| 神码广州 | 指 | 广州神州数码信息科技有限公司 |
| 神码北京 | 指 | 北京神州数码有限公司 |
| 神码供应链 | 指 | 北京神州数码供应链服务有限公司 |
| 神码郑州 | 指 | 神州数码（郑州）有限公司 |
| 神码深圳 | 指 | 神州数码（深圳）有限公司 |
| 神码南京 | 指 | 南京神州数码有限公司 |
| 神码杭州 | 指 | 杭州神州数码有限公司 |
| 神码西安 | 指 | 西安神州数码有限公司 |
| 神码福州 | 指 | 福州神州数码有限公司 |
| 神码成都 | 指 | 成都神州数码有限公司 |
| 神码电商 | 指 | 北京神州数码电商科技有限公司 |
| 深圳电商服务 | 指 | 深圳神州数码电商服务有限公司 |
| 北京云科信息技术 | 指 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 北京云计算 | 指 | 北京神州数码云计算有限公司 |
| 武汉云科网络 | 指 | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 |
| 神码科技发展 | 指 | 神州数码科技发展有限公司 |
| 系统信息香港 | 指 | 系统信息科技（香港）有限公司 |
| 神码香港 | 指 | 神州数码（香港）有限公司 |
| 神码数据服务 | 指 | 神州数码数据服务（香港）有限公司 |
| 神码云 | 指 | 神州数码云有限公司 |
| 神码澳门 | 指 | 神州数码澳门有限公司 |
| 神码网络香港 | 指 | 神州数码网络（香港）有限公司 |
| DCMS | 指 | Digital China Marketing & Services Ltd |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 神州鲲泰 | 指 | 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 |
| 神州信创 | 指 | 神州信创（北京）集团有限公司 |
| 神码澳门离岸 | 指 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 |
| 神码马来西亚 | 指 | Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. |
| 神州云盾 | 指 | 神州云盾信息安全有限公司 |
| 神州顶联 | 指 | 神州顶联科技有限公司 |
| 神州慧安 | 指 | 北京神州慧安科技有限公司 |
| 北京趣云 | 指 | 北京趣云万维信息技术有限公司 |
| 深圳数云 | 指 | 深圳数云创想信息技术有限公司 |
| GoPomelo | 指 | GoPomelo Holding Pte.Ltd.及其子公司 |
| 北京智慧生活 | 指 | 北京神州数码智慧生活科技有限公司 |
| 北京云角 | 指 | 北京神州数码云角信息技术有限公司 |
| 神码武汉 | 指 | 武汉神州数码有限公司 |
| 神码有限 | 指 | 神州数码有限公司 |
| 迪信通 | 指 | 北京迪信通商贸股份有限公司 |
| 上海云角 | 指 | 上海云角信息技术有限公司 |
| 神码信创控股 | 指 | 合肥神州数码信创控股有限公司 |
| 神码合肥 | 指 | 合肥神州数码有限公司 |
| 合肥信创科技 | 指 | 合肥神州信创科技集团有限公司 |
| 神码福州科技 | 指 | 神州数码（福州）科技有限公司 |
| 通明智云 | 指 | 通明智云（北京）科技有限公司 |
| 希格玛 | 指 | 中国希格玛有限公司 |
| 信创业务、信创 | 指 | 信息技术应用创新业务 |
| 山石网科 | 指 | 山石网科通信技术股份有限公司及其子公司 |
| 数云科技 | 指 | 神州数码数云科技有限公司 |
| 高科数聚 | 指 | 北京高科数聚技术有限公司及其子公司 |
| 深圳云计算 | 指 | 深圳神州数码云计算有限公司 |
| 木犀智能 | 指 | 木犀智能科技有限公司及其子公司 |
| 云计算 | 指 | 2017年上市公司非同一控制下收购上海云角100%股权，并在2024年进行云业务资源的整合，主要包括深圳云计算100%股权，北京云计算100%股权和上海云角100%股权。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 神州数码 | 股票代码 | 000034 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 神州数码集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 神州数码 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Digital China Group Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Digital China | ||
| 公司的法定代表人 | 王冰峰 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈振坤 | 柴少华 |
| 联系地址 | 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 | 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 |
| 电话 | 010-82705411 | 010-82705411 |
| 传真 | 010-82705651 | 010-82705651 |
| 电子信箱 | dcg-ir@digitalchina.com | dcg-ir@digitalchina.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况?适用 □不适用报告期内，经公司第十一届董事会第十四次会议审议及深圳市市场监督管理局核准，公司法定代表人由郭为先生变更为王冰峰先生。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 71,585,506,815.36 | 62,562,141,764.49 | 14.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 426,388,431.88 | 509,343,671.93 | -16.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 436,042,649.29 | 454,550,305.13 | -4.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 504,348,743.09 | 149,744,168.08 | 236.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6382 | 0.7867 | -18.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6269 | 0.7521 | -16.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.19% | 5.81% | -1.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 48,445,522,968.47 | 45,374,215,466.38 | 6.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,824,523,688.31 | 9,245,179,332.39 | 17.08% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -207,716.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,485,403.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -11,951,927.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,209,836.43 | |
| 减：所得税影响额 | -1,488,043.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 258,183.61 | |
| 合计 | -9,654,217.41 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
2025年十四届全国人大三次会议政府报告提出，因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系。文件明确指明，要培育壮大新兴产业、未来产业、推动传统产业改造升级。数字经济、人工智能等战略性新兴产业被赋予更高战略定位，科技创新与实体经济融合发展按下“加速键”，为高质量发展提供强劲支撑。围绕“人工智能+”行动，国家持续加码政策力度，加快构建以算力、算法、数据为基础的智能产业体系。相关部委也提出支持科研机构与企业联合攻关，加强通用与行业大模型研发布局，推动人工智能在重点行业的融合创新。各地亦加快出台针对性扶持政策，打造具备资源集聚力和生态影响力的人工智能产业集聚区，推动人工智能在金融、医疗、教育、制造等领域广泛落地。在政策持续加码与市场需求旺盛的双重驱动下，中国智能算力规模呈现快速增长趋势。IDC数据显示，2025年中国智能算力规模将达到1,037.3EFLOPS，并在2028年达到2,781.9EFLOPS，年复合增长率近40%。人工智能基础设施建设加速推进，呈现出多元化、服务化、场景化、绿色化等演进特征，为各类大模型的部署运行提供有力支撑。随着大模型训练推理任务的复杂性、规模不断增加，人工智能服务器在算力提升、功耗优化和硬件加速等领域实现突破。与此同时，国家信创政策持续加码，产业链自主可控进程加速推进。工信部等多部委陆续出台相关支持政策，围绕核心软硬件基础设施替代、生态体系建设与典型场景落地，在党政、金融、电信、电力等重点行业逐步实现批量化应用。各地政府也相继出台专项政策，鼓励本地企业率先部署信创产品，加快打造行业应用示范标杆。在AI、云计算、大数据、5G等新兴技术融合赋能下，信创正从可用迈向好用、敢用，产业创新动能持续释放。
神州数码坚定“数字中国”的初心与使命，践行“AI驱动的数云融合”战略，推出面向企业级场景的一体化AI解决方案，打造集算力、模型、平台与应用为一体的闭环能力体系。在AI算力方面，神州数码聚焦国产算力发展机遇，发布神州鲲泰AI服务器与问学一体机，打造“基于昇腾硬件的企业级GenAI私有化部署方案”，为不同行业AI部署需求提供高效、安全、可控的算力支撑；自研平台“神州问学”已由AI原生赋能平台全面升级为企业级Agent中台，以高可扩展性、高可控性满足企业AI大规模落地需求，为客户提供从模型部署、知识融合到多Agent协同管理的全流程支持；发布《AIfor Process企业级流程数智化变革》蓝皮书和智能流程工作台，聚焦企业级AI在流程数智化转型中的应用与实践，构建了从战略规划到技术落地的全周期指引体系，为企业突破AI落地的认知、方法与实践挑战提供系统性解决方案。
报告期内，神州数码在人工智能平台建设与自主品牌核心产品推进方面协同发力，持续夯实平台化能力与产品化支撑，推动技术落地与产业应用双向突破。战略执行力与技术引领力持续获得验证，获得多个权威机构高度认可。在IDC发布的《2025年第一季度中国AI Agent应用市场概览》中，神州数码凭借自研企业级Agent中台神州问学在AI Agent领域的全栈能力和率先布局实践经验，被成功录入“消费级智能体应用”和“企业级智能体应用”两大板块。此外，公司还荣获中国软件行业协会信息主管（CIO）分会颁发的“创新解决方案奖”；在上海数据交易所、北京邮电大学、德勤中国和中创数经联合发布的“2024上市公司数据价值化100强榜单”中位列第12名；《经济观察报》“乾行榜2024年度数字化转型领航案例”、“启慧榜2024年度数字转型创新案例奖”；入选《每日经济新闻》评选的“2025中国上市公司年度民营领军品牌”；并被收录于数据猿发布的《2025中国AI大模型产业图谱1.0版》，凭借“国产化算力+AI企业落地平台”全栈产品与方案布局实践，荣登“AI服务器、流程智能体、行业数据集”三大核心板块。
（一）2025年上半年整体经营情况
报告期内，外部环境持续变化，行业竞争加剧，神州数码坚持以“AI驱动的数云融合”为核心战略，持续推动产品结构优化与平台能力建设，实现营业收入715.9亿元，同比增长14.4%。数云服务及软件、自有品牌产品等战略业务加快突破，在核心行业落地成效显著，叠加合资公司木犀智能在产品设计、生产和服务能力等方面的有益补充，业务结构持续优化，发展质量稳步提升，为公司市值稳步增长提供坚实支撑。同时，受益于微电子业务持续高速增长和政府国补政策，IT分销及增值服务业务发展态势良好，有效拉动了整体规模增长。
2025年上半年，公司数云服务及软件业务实现营业收入16.4亿元，同比增长14.1%；自有品牌产品业务实现营业收入
31.0亿元，同比增长16.6%；IT分销及增值业务实现营业收入683.9亿元，同比增长14.3%。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润4.3亿元，同比下降16.3%；扣非后净利润4.4亿元，同比下降4.1%；主要是受以下因素影响：一是公司紧抓AI技术与产业变革机遇，为获取长期发展机会和市场竞争优势，加大当期在相关产品领域的研发投入；二是受相关政策调整影响，当期获得的政府补助同比减少；三是报告期内公司部分权益类资产出现公允价值变动或被处置，对当期损益产生了一次性负面影响。同期，公司经营活动产生的现金流量净额5.0亿元，经营扎实稳健，盈利质量良好。
（二）数云服务及软件
2025年上半年，AI驱动的数云服务及软件业务稳健发展，神州问学持续助力企业AI应用落地。报告期内，数云服务及软件业务实现营业收入16.4亿元，同比增长14.1%；毛利率21.4%，同比提升2.3个百分点；税后净利润3,537万元，同比增长30.6%。神州数码不断拓展产品与服务边界，加速构建智能化、多场景、可持续的数字化解决方案体系。
加速平台与版本双升级，神州问学完成从赋能平台到企业级智能体中台的跃迁
神州数码持续推动AI for Process企业级流程数智化变革，帮助企业进行AI时代的流程重构，从企业战略出发，构建AI原生的企业架构，实现全面感知、快速决策与持续优化。
报告期内，神州数码自研AI原生赋能平台“神州问学”全面升级为企业级Agent中台，围绕企业级AI落地的核心挑战，打造了集ModelOps、DocOps、DatasetOps、ProcessOps为一体的智能体生产线。平台独创“通专融合”技术路径，基于通用大模型，通过SFT监督微调、RL强化学习、RAG检索增强等方式，注入企业专属记忆与场景认知。同时，平台融合文档智能与流程智能双引擎，推动知识中枢动态进化与业务流程原子化封装；结合HICA推理加速与HISO异构算力调度能力，实现10倍级服务性能提升与40%的算力利用率跃升。
神州问学打通算力、模型、知识、应用四大要素，支持在业内主流基础大模型上通过无代码、低代码、全代码配置开发AI Agent，已形成感知、认知、知识、记忆、协作五大应用开发模式。平台集成Agent工程、企业知识治理、模型训练与管理三大模块，显著降低企业AI应用门槛和成本，广泛适用于智能招采、数据治理、智能客服等场景。在制造业、零售、医疗等多个行业落地标杆案例。例如，神州问学帮助某大型制造企业将保修准确率从52%提升至94%，维修周期由平均35天缩短至0.5天，显著提升运维效率与客户满意度。帮助某部门通过神州问学大模型能力，办理咨询业务、根据群众意图自动化识别办理流程及所需内容需求。上线首月就接待超过3.6万人次，总共节省人工近1100小时。将神州问学大模型应用于某国企的招标文档编制，极大缩短了编制周期，将原本需要1-2周的时间大幅压缩至2-3天。同时文档不合规项占比从17.2%下降至1.4%，为采购部门的管理带来显著提升与优化。
在企业用户敏捷版与平台版基础上，神州问学进一步推出个人版，持续拓展AI能力适配边界。报告期内，神州数码正式发布模型本地化部署应用产品——爱问学Beta版，采用本地化、轻量化设计，将企业级AI能力延伸至个人PC端。无论
是开发者、企业员工还是普通用户，均可通过低成本部署、多模型自由切换与私密知识库构建，实现在本地环境下构建与调用专属大模型，助力AI能力从组织层级进一步下沉至个人使用场景，释放更广泛的创新潜能。
锚定数云服务及软件核心能力，持续拓展重点行业客户版图报告期内，神州数码紧抓算力、云原生、数据与生成式AI技术栈加速融合的趋势，持续打造“数云融合”核心能力体系。通过构建覆盖算力资源调度、数据资产开发运营、企业级Agent平台、场景服务等关键平台能力，形成了端到端、灵活、安全的一体化解决方案体系，为企业提供敏捷、高效、智能的数据资产化服务。公司以数据驱动业务优化与服务创新为目标，围绕企业全生命周期的数字化转型需求，联动生态伙伴，构建“产品抓手 + 行业沉淀 + 高维融合”的能力闭环，客户粘性与复购率稳步提升，有效业务可持续增长。
公司服务客户持续拓展，在汽车、医疗、运营商、零售、金融、高端制造、消费等重点行业稳居领先地位。医疗领域，公司深度参与智慧医院改造工程，推动医疗服务效率与数据安全能力全面提升。运营商领域，公司为中国移动等客户提供覆盖算力产品、适配服务、云上服务、软件开发及运维在内的软硬件一体化全栈服务。高端制造行业，公司以数字化工程与智能制造为核心路径，助力中航工业等头部客户打造“数字研制空间”，推动复杂系统研制能力迈向智能化。消费领域，公司为众多知名消费品牌打造企业级知识治理标杆项目，支撑其全球化运营的智能化转型。金融行业，公司为银行等金融客户提供数据沉淀管理与应用解决方案，支持其构建安全高效的数据资产体系。公司持续扩展标杆客户群，在重点行业不断积累行业Know-How与全栈服务能力。
深耕汽车行业，加速AI在智能出行场景落地
神州数码深耕汽车行业，已为一汽大众、广汽传祺、比亚迪等多家车企提供数字化服务，客户覆盖乘用车、商用车、新能源等多元细分领域，广受客户认可。报告期内与一汽集团子公司启明信息签署战略合作备忘录，双方将围绕数智化转型、智能网联汽车、智慧出行服务等领域展开深度合作，发挥4各自领域的核心优势，聚焦“技术公关、场景落地、生态共建”三大方向，共同探索“汽车+科技”跨界融合的创新模式，推动汽车品牌向“移动智能终端”升级，为消费者创造更安全、高效、个性化的出行体验。加快数字经济与实体经济深度融合，加速智能网联汽车商业化落地，为中国汽车产业迈向全球价值链高端注入新动能。
在AI领域，神州问学大模型应用平台已落地某知名新能源汽车品牌，致力于构建集问答、知识库、工作流与智能体于一体的智能中枢。平台结合互联网数据与定向微调，在生产、销售、服务等横向流程中嵌入大模型能力，配合企业级知识治理与自动化运营机制，显著提升交付质量与团队协同效率。项目从用户需求出发，精准识别AI与业务流程深度融合的高价值场景，持续释放智能化转型动能。
以平台能力驱动创新生态，AI价值实现路径获权威认可
神州数码继续推动AI与场景深度融合，助力更多企业实现数字化转型和智能化升级。公司以深圳湾超级总部基地为支点，打造国际业务总部及2035实验室，深入建设人工智能计算中心项目，携手鹏城实验室、深圳数据交易所等机构共建数字技术全球创新高地，通过政企协同加速AI应用落地与数据要素价值释放，为粤港澳大湾区高质量发展注入新动能。神州数码与德勤中国联合打造推出AI Factory创新服务模式，整合了算力、人工智能软件、第三方数据和服务，将AI能力进行编排组合，适配复杂场景，重塑企业流程。公司与思科联合共建AI实验室，以“技术+生态”创新模式，依托思科全景AI网络与神州问学平台，打造覆盖算力-网络-运维-模型-生态的全栈AI解决方案，为产业升级注入新动力。与此同时，神州数码自研AI原生赋能平台“神州问学”通过中国信息通信研究院“大模型基础能力完备性测评”，成为国内首批通过该权威认证的企业级大模型解决方案，具备从计算资源调度到业务场景实施的全流程支撑能力。
（三）自有品牌产品
2025年上半年，自有品牌业务增长稳定，实现营业收入31.0亿元，同比增长16.6%；毛利率10.3%，同比下降0.2个百分点；自有品牌业务税后净利润总额为5,957万元，同比增长90.5%。公司自有品牌产品主要包括神州鲲泰通用服务器和人工智能服务器、DCN网络产品，报告期内在关键行业持续突破，市场覆盖能力不断增强。面对AGI时代激增的算力需求，神州数码旗下神州鲲泰基于鲲鹏+昇腾处理器打造出AI智算系列服务器，广泛适用于深度学习、模型开发和AI训练服务等多种场景，具备高计算密度、高能效比、高带宽网络、易扩展、易管理等优势，能够有效满足客户多样化的算力需求。
多元产品协同突破，夯实企业级AI私有化部署能力
报告期内，神州数码在第三届北京人工智能产业创新发展大会上正式发布神州鲲泰问学一体机，聚焦私有化部署、企业级模型增强、应用场景赋能三大核心能力，为企业提供高效的智能化升级方案。产品面向企业核心业务场景，基于“鲲鹏+昇腾”底座，针对部署难、数据安全与应用适配等痛点，提供本地部署能力，确保数据安全、降低试错成本、优化流程并提升运营效率，助力 AI 成为业务增长的新引擎。神州鲲泰问学一体机已部署至多个行业客户现场，落地进展顺利，客户反馈积极。
公司重磅发布企业级 AI 私有化部署新品——KunTai Cube「智汇魔方」。该方案以鲲鹏+昇腾算力为基础，集成神州问学 AI 平台的核心能力，专为企业 AI 开发人员打造，具备“一站式部署、一体化调优”两大优势，为模型私有化部署提供标准化工具套件，显著提升企业 AI 应用的开发效率与落地速度。同时，神州数码正加快布局液冷机柜等前沿领域，抢占信创计算设备制高点，为其信创战略注入全新动能。
神州数码持续深化产品服务协同升级，拓展运营商、金融、政企、教育等重点行业的应用场景。在运营商领域，神州鲲泰智算服务器助力中国移动构建网络云资源池，实现资源虚拟化与敏捷调度；在金融行业，公司为中国人寿打造分布式云化多活数据中心，显著提升系统韧性和业务连续性；在教育领域，公司围绕智慧校园建设，已在江苏、宁夏、河南、四川等地部署定制化网络方案，推动教学与管理数字化升级。凭借在多个行业的深度实践，神州鲲泰荣获《中国金融》“金融采购领域科技类优秀供应商奖”，其技术实力与服务价值获得广泛认可。
构建国产化交付体系，打造信创产业链支点
神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”于2021年落户合肥，历经五年深耕，已跻身安徽省民营企业营收百强第49位、服务业百强第14位，成为当地信创产业发展的重要力量。报告期内，神州鲲泰在合肥神州鲲泰合肥生产基地落地首条PC生产线，全力推动商用电脑、服务器等产品的本地化制造，致力于打造国产化智能算力发展标杆。
神州数码依托合资公司木犀智能，完成对智邦科技在中国大陆地区全部业务实体的收购，推动双方在AI网络设备、计算设备软硬件研发及供应链协同方面的深度合作，补充了神州数码的数据中心级网络产品线，增强了在算力、网络与网安产品领域的协同研发与制造能力，进一步夯实了“算网一体”智算基础设施体系。
构建多层级生态体系，推动AI应用规模化拓展
在生态建设方面，神州鲲泰已建立起完善的生态体系，通过联合广大合作伙伴，从产品创新、营销协同、赋能服务三个维度强化生态联接。具体而言，神州鲲泰已经与近300家ISV伙伴完成产品互认证，打造了涵盖CPU、操作系统、数据库、云平台等多个领域的高质量生态体系。同时，通过与多家行业领先的ISV伙伴深度合作，已成功孵化并验证了覆盖金
融、政务、医疗、智慧城市等领域的基于大模型的一体机与解决方案。公司携手伙伴，发布多领域场景化解决方案。以为合作伙伴提供端到端的测试验证环境和技术支持，加速行业解决方案的孵化和落地为目的，神州鲲泰打造KunTai OpenLab，提供从硬件底座到平台服务，从垂直场景到开放生态的“全栈智算”支持体系。
（四）IT分销及增值服务
2025年上半年，IT分销及增值服务业务保持高速增长，实现营业收入683.9亿元，同比增长14.3%，毛利率2.7%，税后净利润4.8亿元。报告期内，国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，加力推进设备更新，扩围支持消费品以旧换新。进一步激发了市场购买力，释放存量替换需求。公司依托强大的全国渠道体系与品牌合作网络、成熟高效的供应链履约能力，深耕信息化产品分销与多行业应用场景，持续突破关键行业，在分销市场中持续保持领先地位。
以国内外通用芯片和人工智能等专用芯片分销为主的微电子业务板块继续保持了高速增长，实现收入121亿元，同比增长30.4%。该业务板块带动整体分销业务持续增长的同时，在业务拓展上加速国产半导体的布局，相继引入海思、长鑫、京东方、华星光电等TOP品牌，并围绕主控、存储、屏和驱动、分立器件四个品类不断完善微电子业务布局。公司积极打造应用电子产业生态服务平台，形成了包括专业资讯池、资源数据库、圈层私域流量池在内应用电子领域产业生态。半导体产业纵横广交朋友，从学会、科研单位、媒体合作、产业融合四个维度逐步深入，精准用户群体超50万，在行业内形成了广泛影响力。
公司依托完善的生态体系及分销渠道网络，与英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、爱普生、Fortinet、锐捷、IBM等核心厂商保持长期稳定合作，相关产品业务持续保持市场份额的绝对领先地位。报告期内，公司持续探索新业态、新产品，推动业务向高附加值解决方案延伸。在业务领域、产品结构、运营模式和区域布局等方面全面升级。围绕解决方案的价值化、标准化、规模化能力建设，公司不断提升新兴电商的运营服务能力、跨领域拓展能力和数字化营销能力，推动多业务板块实现快速增长。成功中标“仓库机器人系统设备项目”与“智能物流机器人项目”等多个代表性案例，在智能仓储与智慧物流等新兴领域实现突破，充分验证了解决方案能力在垂直行业中的适配性与交付能力。
神州数码高度重视IT分销生态网络建设，通过“千帆计划”从初期的20家合作伙伴发展至如今覆盖1500家以上的生态网络，快速实现了公司技术能力与渠道伙伴市场洞察、最终用户需求之间的高效连接。当前，公司正从规模扩张转向价值深耕，推动渠道体系向更专业化、高效化演进，进一步夯实核心竞争优势。
（五）国际业务
报告期内，神州数码持续推进“数码出海”，加快国际化布局，坚定以全球领先科技与自主创新能力赋能海外产业数字化转型。公司依托国际总部——神州数码国际创新中心，将自有品牌产品、云服务能力和数字化转型经验全面输出海外，业务版图进一步扩展至新加坡、泰国、 马来西亚、菲律宾等东南亚核心国家，输出软硬件一体化、多场景融合的数字化解决方案，签约多个出海重点客户，服务能力逐步落地。
截至目前，公司已发布神州问学海外版企业级Agent中台，并通过旗下GoPomelo推动云计算、人工智能等前沿技术在泰国等地落地，成为当地推动云基础设施、大数据中心、数字人才培养与AI生态构建的重要力量，成功入选《2025数字经济出海典型案例》。
神州数码积极拓展与国际领先云服务商的合作广度与深度，进一步强化与Azure、AWS、GCP、阿里云等战略伙伴的协同机制。公司旗下新加坡公司与阿里云国际签署深化合作谅解备忘录，获授“Global Summit 2025 Partner Connect”合作伙伴认证，双方将在金融、互联网、汽车、人工智能等领域开展更具实效的本地化联合解决方案输出。公司还与字节跳动建立起更紧密的海外合作关系，依托其全球平台优势，持续拓展商机管道与落地资源，海外订单稳步增长。海外业务已成为公司战略拓展的重要支撑。
面向未来，神州数码将进一步夯实全球化运营能力，打造覆盖产品、服务、生态与文化的“数码出海”综合竞争力，以本地化能力建设为核心，联动全球合作伙伴共建数字化服务生态，不断拓展国际市场服务广度与深度，持续提升中国技术与中国方案在全球数字经济浪潮中的影响力与生命力。
二、核心竞争力分析
成立至今，公司始终践行数字中国使命。近年来在国内数字化转型不断推进的大背景下，在云和信创领域迅速建立和积累了显著的竞争优势，具体如下：
1、全栈数云和AI能力体系
神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，构建了全面的云计算及数字化转型领域的整合能力。公司以云原生、数字原生技术为核心，搭建“数云融合”架构，围绕企业在不同转型阶段的关键需求，提供覆盖从架构设计到落地实施的全生命周期产品与服务，助力客户构建泛在敏捷的IT能力与数据驱动能力，推动数字资产价值释放，打造面向未来的核心竞争力。
在AI能力方面，公司提供贯穿战略咨询、人才培养、架构设计与数据治理的一站式服务。深入挖掘企业需求，协助客户规划GenAI战略与落地路径，提供稳定高效的大模型训练、推理与AI应用开发服务。通过优化算力架构与智能化应用体系，支持AI能力在企业核心业务中深度融合，提升运营效率与决策智能。
公司拥有基于3A平台、开源平台以及混合云架构的技术服务能力；具备从设计，到实施，到开发的全生命周期云专业服务（CPS）能力；具备利用自主研发的、国内领先的云管理平台，为客户提供自动化的开发运维服务的能力。
2、完善的信创产业生态优势
神州鲲泰是 “鲲鹏”和“昇腾”生态的优选合作伙伴，拥有完善的软硬件研发体系、高质量的生产制造体系、高效快速的本地化服务体系、流程规范的运营保障体系。神州鲲泰覆盖计算、网络、终端等多个产品序列，在政企、金融、运营商、能源、职教等行业取得广泛的落地突破。神州鲲泰与越来越多产业生态伙伴联合进行适配和调优，拥有丰富的应用生态。神州鲲泰通过自有知识产权虚拟化软件，实现软件定义算力、软件定义网络，实现云基础资源的全国产化。
通过在多行业的成功应用，神州数码在信创产业领域树立了良好的口碑和行业影响力。其成功案例成为其他企业和行业学习借鉴的典范，发挥了重要的示范效应。一方面，吸引了更多企业关注和参与信创产业生态建设，促进了信创产品和技术的推广应用；另一方面，为行业标准的制定和完善提供了实践经验，推动了信创产业的规范化和标准化发展。
3、持续的研发投入，推动技术创新和产品升级
公司始终将研发团队的构建和研发流程的管理作为核心工作，通过在产品开发和技术创新上的持续投入，确保了公司在数云服务及软件以及自有品牌产品领域的领先地位，带动战略业务高质量发展。2025年上半年，公司上半年研发支出
2.1亿元，同比增长10.6%。
公司始终高度重视研发投入，通过持续技术创新不断增强产品竞争力，带动业绩稳步增长。报告期内，公司AI应用及AI服务器等核心产品性能持续提升，适配能力与交付效率进一步加强。自研平台“神州问学”完成从AI原生赋能平台向企业级Agent中台的全面升级，具备更高的可扩展性与可控性，覆盖模型部署、知识融合、多Agent协同等关键能力，满足企业AI规模化落地需求。同时，公司正式发布神州鲲泰问学一体机，聚焦私有化部署、高性能算力与应用场景适配，为不同行业客户提供安全、高效、可控的智能化部署解决方案。
4、国内最大的面向数字化的服务体系
通过二十年积累形成的企业服务体系和服务网络已是公司最重要的战略资源。通过对国内企业级数字化市场的不懈耕耘，公司构建了遍布国内1000余座城市、覆盖各大垂直行业、连接30000余家企业服务伙伴的全国最大的企业服务网络，同国内外各大厂商、客户以及各类合作伙伴建立起了牢固的企业级IT产业链和生态圈。
这一服务网络是公司长期深耕细作、日积月累的成果结晶，资源价值极大、竞争壁垒极高。通过这一服务网络，公司能够将满足企业数字化需求的产品、解决方案及服务精准高效地传递给企业客户。公司对于企业客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户特别是对大客户形成了超高粘性。
5、高效的运营体系支撑
数字化服务高度依赖企业的运营管理能力。神州数码持续完善内部运营体系，重点聚焦技术含量更高、毛利水平更优的增值型分销业务，不断提升管理精度与执行效率。公司依托多年打造的数字化中台体系，建立了覆盖前中后台的高效协同机制，运营效率显著优于同行。在竞争激烈的市场环境下，公司能够长期保持行业领先地位，充分体现了其强大的运营统筹与资源整合能力，为可持续发展奠定坚实基础
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 71,585,506,815.36 | 62,562,141,764.49 | 14.42% | |
| 营业成本 | 69,086,486,739.38 | 59,776,823,725.11 | 15.57% | |
| 销售费用 | 1,031,158,054.26 | 1,003,039,559.46 | 2.80% | |
| 管理费用 | 194,177,264.61 | 182,152,279.69 | 6.60% | |
| 财务费用 | 240,856,675.64 | 498,884,869.48 | -51.72% | 主要原因是本报告期利息费用减少 |
| 所得税费用 | 89,115,592.29 | 93,075,484.75 | -4.25% | |
| 研发投入 | 205,514,584.93 | 185,776,483.74 | 10.62% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,348,743.09 | 149,744,168.08 | 236.81% | 主要原因是本报告期销售回款增加规模大于采购付现增加规模 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,435,610.92 | -347,169,314.54 | -82.75% | 主要原因是本报告期投资合肥木犀等公司 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -964,927,117.67 | 35,774,834.92 | -2,797.22% | 主要原因是本报告期根据资金需求降低借款规模 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,118,046,493.89 | -147,478,702.19 | -658.11% | 主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少 |
| 税金及附加 | 96,413,816.05 | 154,622,298.50 | -37.65% | 主要原因是本报告期土地增值税计提金额减少 |
| 其他收益 | 11,367,104.33 | 62,475,634.44 | -81.81% | 主要原因是本报告期与经营活动相关的政府补助减少 |
| 投资收益 | -53,742,352.73 | -35,558,230.82 | -51.14% | 主要原因是本报告期处置其他非流动金融资产取得的投资亏损增加 |
| 公允价值变动收益 | 846,309.42 | 44,823,890.94 | -98.11% | 主要原因是本报告期因汇率变动，衍生金融工具评估带来的收益减少 |
| 信用减值损失 | -108,047,678.61 | -17,605,973.18 | -513.70% | 主要原因是本报告期应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | -56,868,973.60 | -219,415,108.14 | 74.08% | 主要原因是本报告期存货削价减少 |
| 资产处置收益 | 383,221.75 | 3,909,853.46 | -90.20% | 主要原因是去年同期处置固定资产 |
| 营业外收入 | 843,492.31 | 4,391,024.35 | -80.79% | 主要原因是去年同期收到合同违约金收入 |
| 营业外支出 | 2,479,467.40 | 1,810,530.83 | 36.95% | 主要原因是本报告期支付诉讼赔偿及非流动资产毁损报废损失增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 71,585,506,815.36 | 100% | 62,562,141,764.49 | 100% | 14.42% |
| 分行业 | |||||
| IT分销及增值服务 | 68,390,346,182.43 | 95.54% | 59,832,395,265.72 | 95.64% | 14.30% |
| 数云服务及软件 | 1,643,030,315.59 | 2.30% | 1,439,978,126.19 | 2.30% | 14.10% |
| 自有品牌产品 | 3,101,655,706.90 | 4.33% | 2,659,369,572.31 | 4.25% | 16.63% |
| 总部及其他 | 132,983,926.33 | 0.19% | 228,195,650.79 | 0.36% | -41.72% |
| 分部间抵消 | -1,682,509,315.89 | -2.36% | -1,597,796,850.52 | -2.55% | -5.30% |
| 分产品 | |||||
| 消费电子业务 | 51,040,702,934.00 | 71.30% | 40,869,335,724.87 | 65.30% | 24.89% |
| 企业增值业务 | 17,349,643,248.43 | 24.24% | 18,963,059,540.85 | 30.30% | -8.51% |
| 数云服务及软件 | 1,643,030,315.59 | 2.30% | 1,439,978,126.19 | 2.30% | 14.10% |
| 自有品牌产品 | 3,101,655,706.90 | 4.33% | 2,659,369,572.31 | 4.30% | 16.63% |
| 总部及其他 | 132,983,926.33 | 0.19% | 228,195,650.79 | 0.40% | -41.72% |
| 分部间抵消 | -1,682,509,315.89 | -2.36% | -1,597,796,850.52 | -2.60% | -5.30% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 61,606,894,737.32 | 86.06% | 54,674,801,679.71 | 87.40% | 12.68% |
| 外销 | 9,978,612,078.04 | 13.94% | 7,887,340,084.78 | 12.60% | 26.51% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| IT分销及增值服务 | 68,390,346,182.43 | 66,531,889,301.85 | 2.72% | 14.30% | 15.28% | -0.82% |
| 分产品 | ||||||
| 消费电子业务 | 51,040,702,934.00 | 50,144,147,784.21 | 1.76% | 24.89% | 25.38% | -0.38% |
| 企业增值业务 | 17,349,643,248.43 | 16,387,741,517.64 | 5.54% | -8.51% | -7.52% | -1.01% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 61,606,894,737.32 | 59,469,901,267.37 | 3.47% | 12.68% | 12.68% | 0.00% |
| 外销 | 9,978,612,078.04 | 9,616,585,472.01 | 3.63% | 26.51% | 37.43% | -7.66% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -53,742,352.73 | -9.95% | 主要是以权益法核算的长期股权投资亏损和处置其他非流动金融资产取得的投资亏损 |
以权益法核算的长期股权投资亏损有可持续性；处置其他非流动金融资产取得的投资亏损不具有可持续性；
| 公允价值变动损益 | 846,309.42 | 0.16% | 是 | |
| 资产减值 | -56,868,973.60 | -10.53% | 主要原因是本报告期计提存货削价 | 是 |
| 营业外收入 | 843,492.31 | 0.16% | 否 | |
| 营业外支出 | 2,479,467.40 | 0.46% | 否 | |
| 信用减值损失 | -108,047,678.61 | -20.01% | 主要原因是本报告期计提坏账 | 是 |
| 其他收益 | 11,367,104.33 | 2.10% | 主要是收到与日常经营活动相关的政府补助 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 5,346,463,227.66 | 11.04% | 5,650,235,547.90 | 12.45% | -1.41% | 主要原因是本报告期加强资金头寸管理，提升资金使用效率 |
| 应收账款 | 13,964,951,278.96 | 28.83% | 12,066,378,295.01 | 26.59% | 2.24% | 主要原因是本报告期营业收入增加 |
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 存货 | 13,987,563,986.64 | 28.87% | 12,616,206,356.66 | 27.80% | 1.07% | 主要原因是本报告期采购备货增加 |
| 短期借款 | 10,218,616,435.92 | 21.09% | 10,381,564,347.36 | 22.88% | -1.79% | 主要原因是本报告期借款变动规模小于资产增加规模 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 10,008,376.22 | -7,829.22 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100,000,547.00 | |||
| 2.衍生金融资产 | 37,559,070.25 | -32,119,808.62 | 5,439,261.63 | |||||
| 3.其他权益工具投资 | 234,319,177.62 | -12,229,658.66 | -180,458,303.73 | 210,894,429.42 | -3,501,244.58 | 429,482,703.80 | ||
| 4.其他非流动金融资产 | 48,658,338.79 | -9,740,000.00 | 27,638,338.79 | 11,280,000.00 | ||||
| 5.投资性房地产 | 4,422,634,219.99 | 557,265,905.73 | 1,830,000.00 | 4,420,804,219.99 | ||||
| 6.应收款项融资 | 1,014,761,150.86 | 588,444.10 | -1,277,897.35 | 647,089,573.29 | 368,260,021.67 | |||
| 上述合计 | 5,767,940,333.73 | -53,508,852.40 | 375,529,704.65 | 310,894,429.42 | 686,557,912.08 | -3,501,244.58 | 5,335,266,754.09 | |
| 金融负债 | 7,379,520.87 | 13,662,947.16 | 21,042,468.03 | |||||
其他变动的内容“其他权益工具投资”中其他变动，主要系汇率差异。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详情见本报告“第八节财务报告、七、合并财务报表项目注释、24、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 872,938,666.37 | 683,457,441.38 | 27.72% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 00861 | 神州控股 | 29,220,402.41 | 公允价值计量 | 214,243,792.22 | -15,524,724.43 | -124,953,405.63 | 210,894,429.42 | 409,613,497.21 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 06188 | 迪信通 | 46,888,473.16 | 公允价值计量 | 10,075,385.40 | -206,178.81 | -37,019,266.57 | 9,869,206.59 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 601658 | 邮储银行 | 453.00 | 公允价值计量 | 568.00 | -21.00 | 547.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |||||||
| 合计 | 76,109,328.57 | -- | 224,319,745.62 | -15,730,924.24 | -161,972,672.20 | 210,894,429.42 | 0.00 | 0.00 | 419,483,250.80 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公 | 2021年03月31日 | ||||||||||||
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2021年05月07日 | ||||||||||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2025年05月27日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2021年04月22日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2021年05月19日 | ||||||||||||
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资类型 | 初始投资金额 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 期末金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
| 远期外汇合约 | 182,306.54 | 182,306.54 | -1,817.76 | -317.63 | 440,671.05 | 228,402.55 | 394,575.04 | 36.45% |
| 合计 | 182,306.54 | 182,306.54 | -1,817.76 | -317.63 | 440,671.05 | 228,402.55 | 394,575.04 | 36.45% |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对美元贷款和美元应付账款及相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。 依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。 对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。 对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。 当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。 | |||||||
| 报告期实际损益情况的说明 | 为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。 报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益2,300.49万元，确认衍生品投资收益2,581.36万元，公允价值变动收益1,058.63万元。公司因美元汇率波动产生的收益合计为5,940.48万元。 | |||||||
| 套期保值效果的说明 | 应用套期会计前2025年1-6月因美元负债形成的汇兑收益总额为6,652.79万元，衍生品合约公允价值变动损失1,817.76万元，衍生品到期交割收益为2,845.90万元。 经套期调整后的汇兑收益为2,300.49万元，调整后公允价值变动收益为1,058.63万元人民币，调整后的投资收益为2,581.36万元，当期收益合计为5,940.48万元。 | |||||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场 | 报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下： 1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计区间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益； 2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足够资金供清算，选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求； 3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将面临法律风险； 5、控制措施：公司已制定《投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后 | |||||||
| 风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为-1,817.76万元， 其中远期外汇合约的公允价值变动金额为-1,817.76万元；利率互换合约均已交割，无公允价值变动金额。 |
| 涉诉情况（如适用） | 未涉及 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2025年03月29日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2025年04月23日 |
2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 证券上市日期 | 募集资金总额 | 募集资金净额（1） | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额（2） | 报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1） | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2023 | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 2024年01月19日 | 133,899.9 | 132,770.37 | 2,273.94 | 62,849.78 | 47.34% | 0 | 0 | 0.00% | 69,920.59 | 临时补充流动资金或者存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 133,899.9 | 132,770.37 | 2,273.94 | 62,849.78 | 47.34% | 0 | 0 | 0.00% | 69,920.59 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||||
| 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。 截至2025年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币2,273.94万元，累计使用募集资金总额人民币62,849.78万元，尚未使用募集资金余额人民币69,920.59万元。募集资金存放专项账户余额为人民币20,346.68万元（含7天通知存款余额人民币19,100万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币49,573.91万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币50,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币426.09万元。 | |||||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 融资项目名称 | 证券上市日期 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目性质 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 神州鲲泰生产基地项目 | 2024年01月19日 | 神州鲲泰生产基地项目 | 生产建设 | 否 | 57,755 | 57,755 | 2,273.94 | 18,588.49 | 32.19% | 2026年12月26日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 数云融合实验室项目 | 2024年01月19日 | 数云融合实验室项目 | 生产建设 | 否 | 12,774 | 12,774 | 0 | 5,961.92 | 46.67% | 2026年12月26日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 信创实验室项目 | 2024年01月19日 | 信创实验室项目 | 生产建设 | 否 | 23,942 | 23,942 | 0 | 0 | 0.00% | 2026年12月26日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 2024年01月19日 | 补充流动资金 | 补流 | 否 | 39,428.9 | 38,299.37 | 0 | 38,299.37 | 100.00% | 2026年12月26日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 133,899.9 | 132,770.37 | 2,273.94 | 62,849.78 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |||
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 2025年上半年，信创实验室在严格遵循技术研发规律的基础上，持续深化基础技术研究，并已成功完成了新一代核心技术的理论验证工作。在此基础上，实验室对后续的实验方案与设备配置计划进行了优化调整。据此，公司已根据整体研发计划及实际进展，明确了具体的设备采购需求，主要包括服务器、GPU卡、内存、SSD等研发所必需的关键设备。目前，相关采购工作正有序推进，预计将于2025年下半年投入募集资金用于相关设备的采购。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情 | 不适用 | |||||||||||||
| 况 | |
| 存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司于2024年8月29日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一；公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一。除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2024年3月27日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币116,355,944.67元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币3,170,807.59元。截至2024年12月31日，上述置换均已实施完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币50,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，临时补充流动资金的余额为人民币50,000.00万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 临时补充流动资金或存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：亿元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 神码中国及其子公司 | 子公司 | 销售IT产品及自有品牌产品 | 10.43 | 425.20 | 87.50 | 668.00 | 6.53 | 5.49 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明注：本公司之子公司神码中国及其下属子公司本报告期实现营业收入668.00 亿元，同比增长17.55%，本报告期净利润
5.49亿元，同比下降2.49%，主要系本年报告期收入结构变化，低毛利业务占比增加。
九、公司控制的结构化主体情况
?适用 □不适用智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于2017年设立并持有的基金产品，2022年6月，北京神州数码云计算有限公司接收了北京一路同行网络科技有限公司转让的全部基金份额，北京神州数码云计算有限公司对智慧云联私募股权投资基金具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险。IT产品和服务行业是成熟且完全竞争的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但仍面临行业竞争加剧的风险。公司全面加强了精细化管理水平，进一步激发了业务动能，提升了运营能力。
2、汇率波动风险。公司的部分采购和销售业务在香港和澳门进行，以港币和澳门币结算；付给境外供应商的采购款
部分以美元进行结算。汇率波动可能会给公司业绩造成一定的风险。公司采用远期外汇合同来对冲汇率风险，日常对风险敞口及市场进行实时监控，及时调整对冲策略及对冲比例。
3、应收账款管理风险。应收账款未能及时收回或部分客户发生信用违约，可能会对公司的业绩造成不良影响。公司拥有严格的信用管理和应收账款管理政策。在应收账款可能发生超期时，销售部门及风险管理部门将及时分析账款延期原因，并采取应对措施，减少预期带来的损失。对大额应收账款进行保险，进一步控制应收账款风险。
4、供应链风险。公司自有品牌产品业务及部分分销业务一定程度上存在上游包括芯片在内的原材料全球性紧缺导致的价格波动及无法及时交付货物的风险；公司会努力提升供应链综合管理能力，加强与上游供应商和下游客户的沟通及合作，优化供应链成本结构，保障供应链动态安全。
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。?是 □否公司是否披露了估值提升计划。
□是 ?否
为推动提升公司的投资价值，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司已制定并披露了《市值管理制度》。具体内容详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网的《市值管理制度》。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是 □否
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。主要举措有：聚焦核心业务，深耕价值行业；坚持研发创新投入，提升新质生产力；深化公司治理，强化规范运作；提升信息披露质量，重视投资者关系；重视投资者回报，共享公司发展。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。
2025年上半年，公司实现营业收入715.9亿元，同比增长14.4%。公司数云服务及软件、自有品牌产品等战略业务加快突破，IT分销及增值服务业务发展态势良好，有效拉动了整体规模增长。数云服务及软件业务实现营业收入16.4亿元，同比增长14.1%；自有品牌产品业务实现营业收入31.0亿元，同比增长16.6%；IT分销及增值业务实现营业收入683.9亿元，同比增长14.3%。
公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识。公司于2025年4月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，2024年年度权益分派方案为：以公司总股本711,260,675股扣除回购专用账户6,197,062股后的股份数705,063,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），向全体股东派发现金红利188,251,984.67元，不送红股，不以公积金转增股本。2025年上半年，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,629,162股，回购股份已使用资金总额为130,863,754.46元（不含交易费用）。
展望未来，公司将继续以高质量发展为主题，持续深耕主业，以创新促发展，不断提升经营管理水平和业绩表现，通过多元举措为股东创造持续的投资回报，推动资本市场的积极健康发展。
第四节 公司治理、环境和社会
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈振坤 | 董事 | 被选举 | 2025年04月22日 | |
| 叶海强 | 副董事长 | 离任 | 2025年04月22日 | 工作调动 |
| 彭龙 | 独立董事 | 离任 | 2025年08月04日 | 免职 |
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
2022年12月18日公司第十届董事会第二十三次会议和公司第十届监事会第十五次会议，2023年1月9日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等。详见2022年12月19日、2022年12月20日和2023年1月10日巨潮资讯网上的相关公告。 2025年4月24日公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。详见2025年4月26日巨潮资讯网上的相关公告。
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 2022年员工持股计划的参与对象范围为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他员工 | 289 | 7,176,980 | 报告期内部分股票出售导致持有的股票总数变动。 | 1.00% | 公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金和通过法律法规允许的其他方式取得的资金 |
| 2024年员工持股计划的参与对象范围为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 | 460 | 15,320,625 | 报告期内部分股票出售导致持有的股票总数变动。 | 2.13% | 公司计提的奖励基金、员工自筹资金以及法律法规允许的其他方式 |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
| 郭为 | 董事长 | 1,079,653 | 539,826 | 0.07% |
| 王冰峰 | 联席董事长/首席执行官 | 1,095,734 | 1,041,751 | 0.14% |
| 陈振坤 | 董事/总裁/董事会秘书 | 1,175,801 | 953,192 | 0.13% |
| 李刚 | 副总裁 | 449,150 | 448,636 | 0.06% |
| 吕敬 | 副总裁 | 584,447 | 468,059 | 0.06% |
| 吴昊 | 副总裁 | 975,801 | 759,543 | 0.11% |
| 陆明 | 副总裁 | 841,506 | 679,558 | 0.09% |
| 潘春雷 | 副总裁 | 284,258 | 284,258 | 0.04% |
| 孙丹梅 | 监事会主席 | 57,316 | 41,121 | 0.01% |
| 叶海强 | 原副董事长 | 647,792 | 323,896 | 0.04% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
报告期内股东权利行使的情况无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明?适用 □不适用
（1）2022年员工持股计划：
因3名员工离职，经管理委员会会议决议同意，将其持有的员工持股计划合计120万份额（对应出资额120万元）转让给其他在职员工。因报告期内部分持股计划份额到期解锁兑现，本次转让后，该部分受让人员共持有60万份额，与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。处置符合员工持股计划的约定。
（2）2024年员工持股计划：
因9名员工离职，经管理委员会会议决议同意，将其持有的员工持股计划合计175万份额（对应出资额175万元）转让给其他在职员工。
本次转让后，该部分受让人员共持有175万份额，与上市公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。处置符合员工持股计划的约定。员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 ?不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理?适用 □不适用根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，以权益结算的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在等待期的每个资产负债表日将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益。报告期内员工持股计划终止的情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
四、环境信息披露情况
上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单
□是 ?否
五、社会责任情况
在本报告期内，公司将企业社会责任融入经营发展全流程，始终秉持经济效益与社会效益协同、短期发展与长远规划并重的理念，致力于实现企业与社会的良性互动和可持续发展。
（一）筑牢股东权益保障防线，持续提升投资价值
股东作为企业的核心所有者，依法享有《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程赋予的各项权利。作为公众上市公司，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益、维护债权人利益，是公司履行社会责任的首要职责。
公司通过不断优化“上市公司治理层 — 核心管理层 — 运营管理层”三层治理架构，全面提升规范运作水平，确保公司经营合规安全、决策科学精准、运营高效敏捷。报告期内，公司规范召开股东大会，采用网络投票等便捷方式拓宽股东参与渠道，同步实施中小投资者表决单独计票机制，充分保障股东对重大事项的知情权、参与权和表决权。
在信息披露方面，公司严格遵循《信息披露管理制度》要求，以“真实、准确、及时、完整、公平”为准则履行披露义务，持续增强企业透明度与市场公信力。同时，公司深化投资者关系管理，畅通咨询沟通渠道，坚持实施积极的利润分配政策，以实际行动回报广大投资者的信任与支持。
（二）秉持诚信经营理念，维护产业链生态共赢
公司始终将 “诚信为本、利益共享、互惠互利”作为经营准则，着力构建与供应商、客户的长期战略合作伙伴关系，共同打造互信共赢的产业生态平台。
在债权债务管理中，公司坚守财务稳健运营原则，严格保障资产与资金安全，在经营决策中充分考量债权人权益，依法依规履行合同约定的债务偿还义务。针对产业链上下游合作伙伴，公司切实履行社会责任，充分尊重并保障供应商与客户的合法权益，推动产业链协同健康发展。
（三）强化员工权益保障，助力个人与社会价值双提升
公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，在社会保障领域全面执行国家规定及行业标准，实现全员社会保险全覆盖，为员工解除后顾之忧。报告期内，公司持续开展全员免费体检，通过“员工互助基金会” 实施精准帮扶，切实关注员工身心健康与实际困难，全力维护员工合法权益。
在人才发展方面，公司高度重视员工职业生涯规划与综合素质提升，通过系统化培养机制为企业和社会储备优质人才，实现员工与企业的共同成长。同时，公司依托积极向上的企业文化，强化人文关怀，充分发挥工会组织作用，常态化开展丰富多样的文体活动，不断增强员工的获得感、幸福感与归属感。
（四）完善社会责任体系，积极投身社会公益事业
公司持续健全社会责任管理体系的组织架构，将社会责任理念深度融入企业管理全流程。在社会公益领域，公司主动响应社会需求，积极投身公益事业，以实际行动践行企业公民责任，为社会发展贡献力量。
2025年上半年，公司向汤原县乡村振兴局捐赠帮扶资金1.8万元，用于实施香兰镇智能化通信微管廊建设项目，巩固汤原县脱贫成果，衔接乡村振兴工作，推动乡镇经济的持续发展。
公司与开放原子开源基金会签署资金捐赠协议，捐赠金额20万，定向用于openEuler项目群，包括开源项目基础设施的建设、开源项目合规管理和权利保护、开源项目运营及生态的建设等。神州数码成为openEuler项目群捐赠人，将助力公司深度参与操作系统开源社区建设，加速国产化技术生态的协同创新。
公司与深圳市南山区慈善会、深圳市南山区民族团结进步协会签署协议，向深圳市南山区慈善会捐赠资金20万元，用于资助西部地区的学校赴深研学。
第五节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 涉及截至报告期末累计12个月的218件纠纷 | 103,383 | 否 | 主诉案件190件，诉讼总额89,830万元，截止报告期末已回款27,153万元。被诉案件28件，诉讼总额13,553万元。 | 无 | 无 | 2025年03月14日 | 巨潮资讯网，公告编号：2025-042 |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 神州数码控股有限公司 | 其他 | 关联采购 | 采购商品 | 市场价格 | - | 7,722.86 | 0.08% | 72,500 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 神州数码控股有限公司 | 其他 | 关联采购 | 采购行政办公服务、货物服务及其他 | 市场价格 | - | 20,439.65 | 0.22% | 61,500 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 神州数码控股有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售商品 | 市场价格 | - | 4,068.62 | 0.06% | 47,150 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 神州数码控股有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售服务及其他 | 市场价格 | - | 1,025.18 | 0.01% | 6,600 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 其他 | 关联采购 | 采购商品 | 市场价格 | - | 33.95 | 0.00% | 700 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 其他 | 关联采购 | 采购技术服务或劳务 | 市场价格 | - | 218.41 | 0.00% | 2,300 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售商品 | 市场价格 | - | 1,727.78 | 0.02% | 35,000 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 市场价格 | - | 1,460 | 0.02% | 25,000 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 其他 | 关联采购 | 采购商品 | 市场价格 | - | 9,069.9 | 0.10% | 35,100 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 山石网科通信 | 其他 | 关联 | 采购技术服务或 | 市场价 | - | 72.32 | 0.00% | 1,000 | 否 | 按照合 | - | 2025年 | 巨潮 |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 技术股份有限公司 | 采购 | 劳务 | 格 | 同进行结算 | 01月18日 | 资讯 | |||||||
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售商品 | 市场价格 | - | 0.00 | 0.00% | 100 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售服务及其他 | 市场价格 | - | 27.54 | 0.00% | 700 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 合肥木犀智能科技有限公司 | 其他 | 关联采购 | 采购商品、技术服务或劳务 | 市场价格 | - | 337.78 | 0.00% | 30,000 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 合肥木犀智能科技有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售商品、技术服务或劳务 | 市场价格 | - | 10,342.45 | 0.14% | 75,000 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2025年01月18日 | 巨潮资讯 |
| 合计 | -- | -- | 56,546.44 | -- | 392,650 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 2025年关联方交易： 对神州控股关联采购预计134,000.00万元，实际履行28,162.51万元； 对神州控股关联销售预计53,750.00万元，实际履行5,093.80万元； 对神州信息关联采购预计3,000.00万元，实际履行252.36万元； 对神州信息关联销售预计60,000.00万元，实际履行3,187.78万元； 对山石网科关联采购预计36,100.00万元，实际履行9,142.22万元； 对山石网科关联销售预计800.00万元，实际履行27.54万元； 对木犀智能关联采购预计30,000万元，实际履行337.78万元； 对木犀智能关联销售预计75,000万元，实际履行10,342.45万元。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
?适用 □不适用
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 郭为 | 公司控股股东和实际控制人 | 神州数码控股有限公司 | 大数据产品及方案业务，供应链运营服务业务，软件开发、测试、运维和系统集成服务业务等。 | 25,000万港币 | 2,230,729.80 | 583,143.10 | -25,394.90 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | ||||||
注：被投资企业财务数据来源于神州控股2024年年报。被投资企业的净资产及净利润为归属于母公司股东净资产及归属于母公司股东净利润。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | 借款 | 是 | 11,821 | 0 | 0 | 4.52% | 0 | 11,821 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。 | ||||||||
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 神州鲲泰 | 2021年07月16日 | 30,000 | 2021年07月05日 | 0 | 连带责任担保 | 主合同项下的借款期限届满之次日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2021年12月29日 | 59,987.2 | 2021年12月23日 | 20,790.18 | 一般担保 | 主债务存续期间持续有效 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2022年01月08日 | 50,000 | 2021年10月19日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日后三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2022年03月18日 | 5,000 | 2022年02月24日 | 0 | 连带责任担保 | 保证义务履行期届满之日起60个月 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2022年03月26日 | 50,000 | 2022年03月25日 | 0 | 连带责任担保 | 主合同项下每笔应付款或银行受让的应收账款债权的到期日另加三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2022年04月27 | 9,600 | 2022年04月 | 0 | 连带责任担保 | 2022年4月13 | 是 | 是 | ||
| 日 | 13日 | 日至2025年3月20日 | ||||||||
| 神码北京 | 2022年08月19日 | 25,130 | 2022年08月10日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2022年08月19日 | 25,130 | 2022年08月10日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2022年08月19日 | 25,130 | 2022年08月10日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2022年11月25日 | 70,000 | 2022年11月22日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之次日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2023年01月20日 | 5,026 | 2022年11月04日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年11月4日至2025年1月14日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2023年04月21日 | 27,000 | 2023年04月17日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 北京云计算 | 2023年06月16日 | 1,000 | 2023年05月24日 | 1,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2023年06月16日 | 80,000 | 2023年06月15日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之次日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2023年06月27日 | 11,000 | 2023年05月29日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2023年06月27日 | 9,228.8 | 2023年06月26日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年6月26日至2025年2月19日 | 是 | 是 | ||
| 神码香 | 2023年 | 9,228.8 | 2023年 | 0 | 连带责 | 2023年 | 是 | 是 |
| 港 | 06月27日 | 06月26日 | 任担保 | 6月26日至2025年2月19日 | ||||||
| 神码中国 | 2023年06月30日 | 20,000 | 2023年06月28日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2023年07月07日 | 12,000 | 2023年06月09日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年6月5日至2025年6月5日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2023年07月21日 | 20,000 | 2023年07月20日 | 9,230.19 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2023年07月21日 | 50,000 | 2023年06月29日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年6月29日至2025年2月19日 | 是 | 是 | ||
| 神码上海 | 2023年07月29日 | 10,000 | 2023年07月27日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年7月27日至2025年2月12日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2023年09月23日 | 50,000 | 2023年09月21日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年8月25日至2025年4月9日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2023年09月23日 | 50,000 | 2023年09月21日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年8月25日至2025年4月9日 | 是 | 是 | ||
| 神码上海 | 2023年09月29日 | 19,000 | 2023年09月26日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年9月11日至2025年2月6日 | 是 | 是 | ||
| 神码广州 | 2023年09月29日 | 12,000 | 2023年09月25日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北 | 2023年 | 20,000 | 2023年 | 0 | 连带责 | 债务履 | 否 | 是 |
| 京 | 10月14日 | 09月26日 | 任担保 | 行期限届满之日起三年 | ||||||
| 神码深圳 | 2023年10月27日 | 20,000 | 2023年10月18日 | 19,380.6 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2023年10月27日 | 20,000 | 2023年10月19日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年10月19日至2025年2月11日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2023年10月27日 | 20,000 | 2023年10月26日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2023年11月03日 | 20,000 | 2023年11月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2023年11月03日 | 40,000 | 2023年10月18日 | 4,945.5 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2023年11月11日 | 11,000 | 2023年11月07日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年11月7日至2025年5月23日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2023年11月11日 | 50,000 | 2023年11月10日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年11月10日至2025年1月15日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2023年11月16日 | 60,000 | 2023年11月13日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年11月13日至2025年1月15日 | 是 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2023年11月23日 | 45,000 | 2023年11月21日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2023年12月02日 | 70,000 | 2023年11月29日 | 40.29 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三 | 否 | 是 |
| 年 | ||||||||||
| 神码深圳 | 2023年12月02日 | 28,000 | 2023年11月30日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年11月30日至2025年2月25日 | 是 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2023年12月08日 | 5,000 | 2023年11月27日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年11月27日至2025年5月21日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2023年12月08日 | 10,000 | 2023年10月18日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2023年12月08日 | 11,000 | 2023年12月04日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年12月4日至2025年1月2日 | 是 | 是 | ||
| 神码香港 | 2023年12月16日 | 27,686.4 | 2023年08月04日 | 0 | 一般担保 | 2023年8月4日至2026年8月30日 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2023年12月22日 | 8,616 | 2023年12月20日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2023年12月26日 | 10,000 | 2023年12月25日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年01月05日 | 25,000 | 2023年12月11日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年12月11日至2025年6月5日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年01月05日 | 28,000 | 2023年12月18日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年01月05日 | 10,000 | 2023年12月11日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深 | 2024年 | 10,000 | 2024年 | 0 | 连带责 | 2024年 | 是 | 是 |
| 圳 | 01月05日 | 01月10日 | 任担保 | 1月10日至2025年4月28日 | ||||||
| 神码广州 | 2024年01月13日 | 5,000 | 2024年01月03日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起二年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年01月13日 | 19,400 | 2024年01月11日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月11日至2025年4月16日 | 是 | 是 | ||
| 神码广州 | 2024年01月26日 | 20,000 | 2024年01月11日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年01月26日 | 10,000 | 2024年01月24日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月24日至2025年3月6日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年01月26日 | 40,000 | 2024年01月23日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月23日至2025年4月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年02月19日 | 30,000 | 2024年02月18日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2024年02月19日 | 20,000 | 2024年01月26日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月26日至2025年6月26日 | 是 | 是 | ||
| 神码福州科技 | 2024年02月19日 | 20,000 | 2024年02月18日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年2月18日至2025年3月20日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年02月29日 | 40,000 | 2024年02月02日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年2月2日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码深 | 2024年 | 12,000 | 2024年 | 0 | 连带责 | 2024年 | 是 | 是 |
| 圳 | 02月29日 | 02月26日 | 任担保 | 2月26日至2025年3月18日 | ||||||
| 神州鲲泰 | 2024年02月29日 | 25,000 | 2023年12月29日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年12月29日至2025年4月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年03月08日 | 38,520 | 2024年03月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债权确定期间届满日起十年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年03月08日 | 38,520 | 2024年03月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债权确定期间届满日起十年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年03月08日 | 38,520 | 2024年03月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债权确定期间届满日起十年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年03月23日 | 30,000 | 2024年03月11日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年3月11日至2025年3月10日 | 是 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年03月23日 | 20,000 | 2024年03月01日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年3月1日至2025年4月18日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年03月30日 | 30,000 | 2024年03月18日 | 9,982.2 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年03月30日 | 10,000 | 2024年03月18日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年03月30日 | 20,000 | 2024年03月27日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年3月27日至2025年3月11日 | 是 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年04月03日 | 30,000 | 2024年03月29日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广 | 2024年 | 20,000 | 2024年 | 0 | 连带责 | 2024年 | 是 | 是 |
| 州 | 04月03日 | 03月21日 | 任担保 | 3月21日至2025年5月26日 | ||||||
| 神码上海 | 2024年04月12日 | 15,000 | 2024年03月14日 | 5,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年04月12日 | 15,000 | 2024年03月20日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年3月20日至2025年5月15日 | 是 | 是 | ||
| 北京云计算 | 2024年04月12日 | 27,000 | 2024年04月11日 | 23,760 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2024年04月12日 | 57,440 | 2024年03月22日 | 1,845.76 | 一般担保 | 债务存续期间有效 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2024年04月12日 | 57,440 | 2024年03月22日 | 24,090.05 | 一般担保 | 债务存续期间有效 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年04月23日 | 10,000 | 2024年04月10日 | 5,837.55 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年04月23日 | 10,000 | 2024年04月15日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年4月15日至2025年6月5日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年04月23日 | 30,000 | 2024年04月02日 | 28,420 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年04月23日 | 40,000 | 2024年04月02日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年04月23日 | 50,000 | 2024年04月22日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年05月10日 | 20,000 | 2024年04月30日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三 | 否 | 是 |
| 年 | ||||||||||
| 神州鲲泰 | 2024年05月10日 | 10,000 | 2024年04月25日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年4月25日至2025年6月10日 | 是 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2024年05月10日 | 27,686.4 | 2024年03月15日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年05月17日 | 45,000 | 2024年05月08日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年05月17日 | 45,000 | 2024年05月08日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年05月17日 | 15,000 | 2024年05月16日 | 5,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年05月30日 | 20,000 | 2024年05月23日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年5月23日至2025年5月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年05月30日 | 2,952.88 | 2024年05月29日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年5月29日至2025年5月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年05月31日 | 190,018 | 2024年05月25日 | 38,274.25 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年05月31日 | 190,018 | 2024年05月25日 | 49,393.2 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年06月07日 | 19,000 | 2024年06月03日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年06月07日 | 10,000 | 2024年05月23日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之 | 否 | 是 |
| 日起三年 | ||||||||||
| 神码澳门离岸 | 2024年06月15日 | 21,540 | 2024年06月04日 | 0 | 一般担保 | 2024年6月4日至2027年7月28日 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2024年06月15日 | 21,540 | 2024年06月04日 | 5,034.6 | 一般担保 | 2024年6月4日至2027年7月28日 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年06月26日 | 90,000 | 2024年06月13日 | 35,500 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年06月26日 | 20,000 | 2024年06月24日 | 1,800 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年06月26日 | 40,000 | 2024年06月24日 | 14,628.28 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 北京云计算 | 2024年06月29日 | 1,000 | 2024年06月20日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年07月03日 | 9,460 | 2024年06月27日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年07月03日 | 15,000 | 2024年05月31日 | 15,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年07月12日 | 30,000 | 2024年07月01日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年07月12日 | 17,232 | 2024年07月11日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年7月11日至2025年5月20日 | 是 | 是 | ||
| 神码广州 | 2024年07月20 | 10,000 | 2024年07月 | 5,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限 | 否 | 是 |
| 日 | 17日 | 届满之日起三年 | ||||||||
| 神码中国 | 2024年07月20日 | 6,384.11 | 2024年07月18日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年7月18日至2025年5月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年07月20日 | 20,000 | 2024年07月19日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年07月25日 | 57,180 | 2024年07月23日 | 33,600 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年07月25日 | 57,180 | 2024年07月23日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年07月25日 | 10,000 | 2024年07月22日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年08月24日 | 15,000 | 2024年07月08日 | 5,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年08月24日 | 50,000 | 2024年08月23日 | 50,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年08月24日 | 10,000 | 2024年06月03日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年6月3日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年08月24日 | 10,000 | 2024年06月14日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年6月14日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年09月07日 | 40,000 | 2024年08月12日 | 40,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年09月07 | 70,000 | 2024年09月 | 70,000 | 连带责任担保 | 债务履行期届 | 否 | 是 |
| 日 | 05日 | 满之日后三年 | ||||||||
| 神码福州科技 | 2024年09月07日 | 9,000 | 2024年03月29日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日后三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年09月07日 | 10,000 | 2024年05月14日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年5月14日至2025年6月5日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年09月13日 | 20,000 | 2024年09月06日 | 19,095 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年09月13日 | 10,000 | 2024年09月09日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年09月13日 | 20,000 | 2024年09月05日 | 19,989.26 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年09月13日 | 20,000 | 2024年08月23日 | 10,600 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 北京云科信息技术 | 2024年09月20日 | 5,000 | 2024年09月18日 | 85.88 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年09月28日 | 25,000 | 2024年09月24日 | 9,200 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年09月28日 | 30,000 | 2024年09月25日 | 27,817.97 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年09月28日 | 20,000 | 2024年09月23日 | 9,610 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码供应链 | 2024年10月12日 | 8,000 | 2024年08月30日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 神码广州 | 2024年10月12日 | 8,000 | 2024年08月30日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年10月12日 | 8,000 | 2024年08月30日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年10月12日 | 8,000 | 2024年08月30日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年10月12日 | 6,000 | 2024年08月30日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年10月12日 | 29,000 | 2024年08月30日 | 27,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年10月18日 | 14,000 | 2024年07月16日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年7月16日至2025年4月11日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年10月18日 | 15,000 | 2024年10月12日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年10月12日至2025年4月29日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年10月18日 | 10,000 | 2024年10月12日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年10月12日至2025年4月29日 | 是 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年10月25日 | 5,000 | 2024年10月18日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码福州科技 | 2024年11月01日 | 20,000 | 2024年10月25日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年11月09日 | 10,000 | 2024年11月01日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三 | 否 | 是 |
| 年 | ||||||||||
| 神码广州 | 2024年11月09日 | 15,000 | 2024年11月06日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年11月22日 | 20,000 | 2024年11月20日 | 19,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年11月22日 | 32,900 | 2024年11月19日 | 11,100.36 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年11月22日 | 32,900 | 2024年11月19日 | 4,907.32 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年11月22日 | 30,000 | 2024年11月21日 | 30,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年11月22日 | 30,000 | 2024年11月15日 | 23,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年11月22日 | 20,000 | 2024年11月07日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年11月27日 | 45,000 | 2024年10月16日 | 45,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日后三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年11月27日 | 50,000 | 2024年11月22日 | 33,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日后三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年11月27日 | 30,000 | 2024年11月15日 | 20,357.36 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日后三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年11月27日 | 10,000 | 2024年11月15日 | 3,393.4 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日后三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲 | 2024年 | 6,000 | 2024年 | 3,255.8 | 连带责 | 债务履 | 否 | 是 |
| 泰 | 11月27日 | 11月15日 | 4 | 任担保 | 行期限届满之日后三年 | |||||
| 神州鲲泰 | 2024年11月27日 | 10,000 | 2024年11月15日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日后三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年11月27日 | 10,000 | 2024年11月26日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年11月26日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年11月27日 | 20,000 | 2024年11月26日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年11月26日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年12月03日 | 50,000 | 2024年11月26日 | 39,601 | 连带责任担保、抵押 | 房地产 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | |
| 神码合肥 | 2024年12月03日 | 10,000 | 2024年05月28日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年12月03日 | 17,000 | 2024年11月21日 | 16,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年12月03日 | 10,000 | 2024年12月02日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年12月2日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年12月03日 | 10,000 | 2024年12月02日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年12月2日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年12月09日 | 30,000 | 2024年12月09日 | 30,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年12月09日 | 30,000 | 2024年12月09日 | 30,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三 | 否 | 是 |
| 年 | ||||||||||
| 神码北京 | 2024年12月11日 | 105,000 | 2024年12月09日 | 86,284.55 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年12月12日 | 30,000 | 2024年12月11日 | 18,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2024年12月12日 | 20,000 | 2024年12月11日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年12月12日 | 20,000 | 2024年12月05日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年12月20日 | 3,000 | 2024年12月18日 | 3,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码福州科技 | 2024年12月20日 | 19,000 | 2024年11月22日 | 5,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年12月20日 | 30,000 | 2024年12月10日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年12月20日 | 25,000 | 2024年12月17日 | 569.48 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 北京云科信息技术 | 2024年12月20日 | 3,000 | 2024年12月17日 | 1,003.37 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年12月20日 | 25,000 | 2024年12月17日 | 3,880.91 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 北京云计算 | 2024年12月20日 | 3,000 | 2024年12月17日 | 1,848.73 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码北 | 2024年 | 40,000 | 2024年 | 17,290. | 连带责 | 债务履 | 否 | 是 |
| 京 | 12月20日 | 12月19日 | 86 | 任担保 | 行期限届满之日起三年 | |||||
| 北京云计算 | 2024年12月20日 | 5,000 | 2024年12月19日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年12月20日 | 40,000 | 2024年12月19日 | 19,008 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年12月28日 | 10,000 | 2024年12月20日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年12月28日 | 20,000 | 2024年12月20日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年12月28日 | 20,000 | 2024年12月19日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年01月04日 | 20,000 | 2024年09月29日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年01月17日 | 20,000 | 2025年01月16日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年01月17日 | 60,000 | 2025年01月15日 | 146.68 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2025年01月17日 | 50,000 | 2025年01月15日 | 20,191.3 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2025年02月08日 | 20,000 | 2025年01月08日 | 3,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2025年02月08日 | 19,000 | 2025年01月23日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之 | 否 | 是 |
| 日起三年 | ||||||||||
| 神码上海 | 2025年02月14日 | 10,000 | 2025年01月22日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2025年02月21日 | 18,457.6 | 2025年02月19日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年02月21日 | 28,000 | 2025年02月19日 | 24,114.97 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码数云科技 | 2025年02月28日 | 15,000 | 2025年02月27日 | 3.95 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2025年03月07日 | 5,000 | 2025年02月26日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年03月07日 | 15,000 | 2025年02月26日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2025年03月07日 | 14,766.08 | 2025年03月05日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2025年03月07日 | 1,845.76 | 2025年03月05日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2025年03月07日 | 10,000 | 2025年03月06日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年03月14日 | 40,000 | 2025年03月10日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2025年03月21日 | 30,000 | 2025年03月11日 | 15,007.14 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年03月21日 | 12,000 | 2025年03月19日 | 2,627.84 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三 | 否 | 是 |
| 年 | ||||||||||
| 神码合肥 | 2025年04月01日 | 12,000 | 2025年03月28日 | 12,000 | 连带责任担保 | 主债权清偿期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年04月07日 | 30,000 | 2025年04月03日 | 9,524.75 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年04月11日 | 10,000 | 2025年04月03日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年04月11日 | 40,000 | 2025年04月02日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2025年04月11日 | 50,000 | 2025年04月09日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2025年04月11日 | 25,000 | 2025年04月09日 | 24,571.46 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年04月11日 | 25,000 | 2025年04月09日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2025年04月15日 | 20,000 | 2025年04月14日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年04月17日 | 20,000 | 2025年04月16日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年04月17日 | 8,000 | 2025年04月15日 | 8,000 | 连带责任担保 | 主债权清偿期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2025年04月25日 | 20,000 | 2025年04月17日 | 7,650 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深 | 2025年 | 12,000 | 2025年 | 12,000 | 连带责 | 债务履 | 否 | 是 |
| 圳 | 04月30日 | 04月27日 | 任担保 | 行期限届满之日起三年 | ||||||
| 神码数云科技 | 2025年04月30日 | 1,000 | 2025年04月29日 | 1,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2025年04月30日 | 25,000 | 2025年04月27日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 北京云计算 | 2025年04月30日 | 4,800 | 2025年04月29日 | 3,800 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 北京云科信息技术 | 2025年04月30日 | 6,000 | 2025年04月29日 | 5,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2025年05月09日 | 21,540 | 2025年05月06日 | 0 | 连带责任担保 | 自签署之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2025年05月16日 | 24,000 | 2025年05月13日 | 24,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年05月16日 | 18,000 | 2025年05月13日 | 18,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2025年05月22日 | 5,000 | 2025年05月19日 | 5,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2025年05月27日 | 10,000 | 2025年05月23日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2025年05月30日 | 50,000 | 2025年05月21日 | 30,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2025年05月30日 | 20,000 | 2025年05月27日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 神码合肥 | 2025年06月06日 | 25,000 | 2025年05月27日 | 25,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月06日 | 25,000 | 2025年02月11日 | 25,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 合肥信创科技 | 2025年06月06日 | 10,000 | 2025年05月27日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2025年06月10日 | 20,000 | 2025年05月22日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年06月10日 | 40,000 | 2025年05月22日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码数云科技 | 2025年06月10日 | 4,000 | 2025年06月09日 | 3,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2025年06月13日 | 10,000 | 2025年06月10日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月17日 | 10,000 | 2025年06月13日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2025年06月27日 | 20,000 | 2025年06月20日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月27日 | 10,000 | 2025年06月17日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月27日 | 10,000 | 2025年06月17日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月27 | 20,000 | 2025年06月 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限 | 否 | 是 |
| 日 | 26日 | 届满之日起三年 | ||||||||
| 神码合肥 | 2025年06月27日 | 20,000 | 2025年06月26日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月27日 | 10,000 | 2025年06月26日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2019年05月06日 | 1,000 | 2019年04月29日 | 0 | 连带责任担保 | 2019年4月29日至2025年2月21日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2019年10月11日 | 8,000 | 2019年10月09日 | 0 | 连带责任担保 | 2019年4月15日至2025年2月26日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2020年02月20日 | 50,000 | 2020年02月10日 | 24,428.7 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2020年08月12日 | 3,590 | 2020年08月10日 | 0 | 连带责任担保 | 主债权履行期届满之日起6个月 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2021年10月19日 | 359 | 2021年09月23日 | 0 | 连带责任担保 | 2021年9月28日至2025年3月12日 | 是 | 是 | ||
| 神码科技发展 | 2021年10月29日 | 215.4 | 2021年10月21日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2022年02月11日 | 34,000 | 2022年02月08日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2022年03月05日 | 215,400 | 2021年12月16日 | 219,900 | 一般担保 | 主债务存续期间持续有效 | 否 | 是 | ||
| 北京云计算 | 2022年03月16日 | 500 | 2022年03月24日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三 | 否 | 是 |
| 年 | ||||||||||
| 神码中国 | 2022年03月16日 | 8,500 | 2022年03月24日 | 1,803.65 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2022年04月02日 | 18,000 | 2022年03月29日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2022年04月15日 | 12,000 | 2022年04月14日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2022年04月15日 | 22,000 | 2022年04月14日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2022年04月27日 | 20,000 | 2022年04月15日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年4月4日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2022年05月10日 | 1,436 | 2022年05月06日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码香港 | 2022年06月18日 | 14,360 | 2022年02月07日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码福州科技 | 2022年06月30日 | 20,000 | 2022年06月15日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2023年03月10日 | 97,000 | 2020年03月31日 | 24,280.79 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2022年09月15日 | 20,000 | 2022年08月23日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码北 | 2023年 | 50,000 | 2023年 | 0 | 连带责 | 债务履 | 否 | 是 |
| 京 | 03月07日 | 01月12日 | 任担保 | 行期届满之日起三年 | ||||||
| 神码中国 | 2023年03月07日 | 50,000 | 2023年01月12日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2023年03月07日 | 50,000 | 2023年01月12日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2023年04月27日 | 1,500 | 2023年04月26日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年1月1日至2025年2月14日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2023年05月23日 | 9,750 | 2023年05月23日 | 931.9 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2023年06月25日 | 10,000 | 2023年06月25日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2023年09月28日 | 10,770 | 2023年09月10日 | 0 | 连带责任担保 | 2023年9月10日至2025年4月28日 | 是 | 是 | ||
| 神码上海 | 2024年01月11日 | 50,000 | 2024年01月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年01月11日 | 4,000 | 2024年01月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2024年03月20日 | 100,000 | 2024年03月15日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年4月1日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年04月03日 | 3,000 | 2024年04月02日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月1日至2025年4月16日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年04月03 | 4,500 | 2024年03月 | 72.27 | 连带责任担保 | 债务履行期限 | 否 | 是 |
| 日 | 27日 | 届满之日起两年 | ||||||||
| 神码中国 | 2024年04月18日 | 10,000 | 2024年01月01日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月1日至2025年3月31日 | 是 | 是 | ||
| 神码广州 | 2024年06月13日 | 20,000 | 2024年06月13日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年6月1日至2025年4月16日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年06月13日 | 5,000 | 2024年06月13日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月1日至2025年6月9日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年06月20日 | 30,000 | 2024年06月20日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月1日至2025年5月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年06月20日 | 60,000 | 2024年06月20日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月1日至2025年5月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年08月24日 | 10,000 | 2024年08月21日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月1日至2025年5月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年08月24日 | 20,000 | 2024年08月21日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年1月1日至2025年5月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年08月24日 | 2,000 | 2024年08月21日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年6月18日至2025年2月13日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年09月07日 | 60,000 | 2024年09月03日 | 46,487.67 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北 | 2024年 | 28,000 | 2024年 | 28,000 | 连带责 | 债务履 | 否 | 是 |
| 京 | 09月07日 | 09月03日 | 任担保 | 行期限届满之日起三年 | ||||||
| 神码北京 | 2024年11月09日 | 2,000 | 2024年11月08日 | 1,026.74 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起6个月 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2024年11月22日 | 10,000 | 2024年11月21日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年11月21日至2025年4月16日 | 是 | 是 | ||
| 北京云计算 | 2024年12月25日 | 19,299.84 | 2024年12月19日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年12月25日 | 4,308 | 2024年07月01日 | 1,136.91 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2024年12月25日 | 11,488 | 2024年01月01日 | 8,327.12 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2025年02月28日 | 30,000 | 2025年02月26日 | 8,677.31 | 连带责任担保 | 债务期届满之日起二年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年03月14日 | 3,000 | 2025年03月13日 | 2,053.66 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2025年03月21日 | 2,000 | 2025年03月19日 | 0 | 连带责任担保 | 2025年1月2日至2025年12月31日 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年04月01日 | 15,000 | 2025年03月31日 | 2,037.83 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年04月01日 | 32,000 | 2025年03月31日 | 6,684.49 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2025年04月04日 | 1,436 | 2025年04月03日 | 149.53 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两 | 否 | 是 |
| 年 | ||||||||||
| 神码北京 | 2025年04月01日 | 10,000 | 2025年03月31日 | 4,087.83 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年04月01日 | 60,000 | 2025年03月31日 | 10,170.76 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码福州科技 | 2025年04月01日 | 60,000 | 2025年03月31日 | 169.32 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码上海 | 2025年04月01日 | 60,000 | 2025年03月31日 | 2,866.28 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2025年04月17日 | 3,000 | 2025年04月16日 | 1,618.8 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码广州 | 2025年04月17日 | 30,000 | 2025年04月16日 | 13,251.27 | 连带责任担保 | 2027年5月31日后三年止 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2025年04月30日 | 5,026 | 2025年04月28日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起6个月 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2025年05月09日 | 10,000 | 2025年05月08日 | 1,903.5 | 连带责任担保 | 2028年3月31日后三年止 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年05月09日 | 90,000 | 2025年05月08日 | 68,821.13 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2025年05月09日 | 30,000 | 2025年05月08日 | 21,327.67 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2025年06月10日 | 8,000 | 2025年06月09日 | 2,255.9 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码科技发展 | 2023年06月15日 | 15,078 | 2023年06月14日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2023年06月15日 | 15,078 | 2023年06月14日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2023年06月15日 | 15,078 | 2023年06月14日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2021年07月06日 | 30,000 | 2021年09月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 武汉云科网络 | 2021年07月06日 | 7,000 | 2021年09月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州云科 | 2023年08月10日 | 7,000 | 2024年09月15日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2025年02月07日 | 359,000 | 2025年02月07日 | 102,655.08 | 一般担保 | 主债务存续期间持续有效 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,868,871.44 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 757,368.45 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 6,410,558.68 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 2,464,216.15 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 神码北京 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年04月25日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码中国 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年04月18日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码深圳 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年09月09日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码广州 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年08月30日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码上海 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年09月09日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 北京云 | 2024年 | 35,000 | 2024年 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务 | 否 | 是 | |
| 科信息技术 | 09月20日 | 04月29日 | 存续期间 | |||||||
| 北京云计算 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年04月25日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码合肥 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年09月09日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神州鲲泰 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年09月05日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码香港 | 2024年12月16日 | 2,154 | 2024年12月15日 | 0 | 连带责任担保、质押 | 保证金 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | |
| 神码北京 | 2025年05月27日 | 10,000 | 2025年05月23日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2022年07月08日 | 16,000 | 2022年07月06日 | 16,000 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 | ||
| 武汉云科网络 | 2023年04月14日 | 4,500 | 2022年06月24日 | 0 | 连带责任担保 | 2022年6月24日至2025年5月15日 | 是 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年01月16日 | 700,000 | 2024年01月17日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码福州科技 | 2024年01月16日 | 700,000 | 2024年01月17日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神州鲲泰 | 2024年05月16日 | 160,000 | 2024年05月15日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年2月1日至2025年6月12日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年05月16日 | 160,000 | 2024年05月15日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年2月1日至2025年6月12日 | 是 | 是 | ||
| 神州云科 | 2024年06月20日 | 5,000 | 2024年06月20日 | 678.24 | 连带责任担保 | 保证义务最晚履行期届满之日起二年 | 否 | 是 |
| 神码合肥 | 2025年04月25日 | 100,000 | 2025年04月23日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 北京云科信息技术 | 2025年06月13日 | 80,000 | 2025年06月11日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起六个月 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2021年12月29日 | 59,987.2 | 2021年12月23日 | 20,790.18 | 一般担保 | 主债务存续期间持续有效 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2023年12月16日 | 27,686.4 | 2023年08月04日 | 0 | 一般担保 | 2023年8月4日至2026年8月30日 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2023年12月22日 | 8,616 | 2023年12月20日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年03月08日 | 38,520 | 2024年03月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债权确定期间届满日起十年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年03月08日 | 38,520 | 2024年03月01日 | 0 | 连带责任担保 | 债权确定期间届满日起十年 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2024年04月12日 | 57,440 | 2024年03月22日 | 1,845.76 | 一般担保 | 债务存续期间有效 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2024年04月12日 | 57,440 | 2024年03月22日 | 24,090.05 | 一般担保 | 债务存续期间有效 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年04月23日 | 30,000 | 2024年04月02日 | 28,420 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年05月30日 | 2,952.88 | 2024年05月29日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年5月29日至2025年5月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码中国 | 2024年07月20日 | 6,384.11 | 2024年07月18日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年7月18日至2025年5月7日 | 是 | 是 | ||
| 神码北 | 2024年 | 35,000 | 2024年 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务 | 否 | 是 |
| 京 | 09月20日 | 04月25日 | 存续期间 | |||||||
| 神码中国 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年04月18日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码深圳 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年09月09日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码广州 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年08月30日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码上海 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年09月09日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 北京云科信息技术 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年04月29日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 北京云计算 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年04月25日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码合肥 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年09月09日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神州鲲泰 | 2024年09月20日 | 35,000 | 2024年09月05日 | 0 | 质押 | 资产池 | 主债务存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码合肥 | 2024年11月27日 | 10,000 | 2024年11月26日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年11月26日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年11月27日 | 20,000 | 2024年11月26日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年11月26日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年12月03日 | 10,000 | 2024年12月02日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年12月2日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2024年12月03日 | 10,000 | 2024年12月02日 | 0 | 连带责任担保 | 2024年12月2日至2025年6月27日 | 是 | 是 | ||
| 神码北京 | 2024年12月11日 | 105,000 | 2024年12月09日 | 86,284.55 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码香港 | 2025年03月07 | 14,766.08 | 2025年03月 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届 | 否 | 是 |
| 日 | 05日 | 满之日起三年 | ||||||||
| 神码香港 | 2025年03月07日 | 1,845.76 | 2025年03月05日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月27日 | 20,000 | 2025年06月26日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月27日 | 20,000 | 2025年06月26日 | 20,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2025年06月27日 | 10,000 | 2025年06月26日 | 10,000 | 连带责任担保 | 债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码澳门离岸 | 2022年03月05日 | 215,400 | 2021年12月16日 | 219,900 | 一般担保 | 主债务存续期间持续有效 | 否 | 是 | ||
| 神码北京 | 2023年03月07日 | 50,000 | 2023年01月12日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码中国 | 2023年03月07日 | 50,000 | 2023年01月12日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码合肥 | 2023年03月07日 | 50,000 | 2023年01月12日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码深圳 | 2024年01月16日 | 700,000 | 2024年01月17日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 神码福州科技 | 2024年01月16日 | 700,000 | 2024年01月17日 | 0 | 连带责任担保 | 债务履行期届满之日起三年 | 否 | 是 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 256,611.84 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 50,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 4,498,375.44 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 448,008.79 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 2,125,483.28 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 807,368.45 | |||||||
| 报告期末已审批的 | 10,908,934.12 | 报告期末实际担保 | 2,912,224.94 | |||||||
| 担保额度合计（A3+B3+C3） | 余额合计（A4+B4+C4） | ||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 269.04% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 2,470,010.08 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 2,370,998.76 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 4,841,008.84 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明截止报告期末，公司存在四十四笔共同担保的情形，其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：
1、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保59987.2万元；
2、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保27686.4万元；
3、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保8616万元；
4、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保38520万元；
5、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保38520万元；
6、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保57440万元；
7、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保57440万元；
8、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保30000万元；
9、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保105000万元；
10、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保14766.08万元；
11、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保1845.76万元；
12、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保20000万元；
13、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保20000万元；
14、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保10000万元；
15、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保215400万元；
16、本公司及神码中国、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码北京提供担保50000万元；
17、本公司及神码北京、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码中国提供担保50000万元；
18、本公司及神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码合肥提供担保50000万元；
19、本公司子公司神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为神码北京提供担保35000万元；20、本公司子公司神码北京、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为神码中国提供担保35000万元；
21、本公司子公司神码北京、神码中国、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为神码深圳提供担保35000万元；
22、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为神码广州提供担保35000万元；
23、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为神码上海提供担保35000万元；
24、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为北京云科信息技术提供担保35000万元；
25、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、神码合肥、神州鲲泰共同为北京云计算提供担保35000万元；
26、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神州鲲泰共同为神码合肥提供担保35000万元；
27、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥共同为神州鲲泰提供担保35000万元；
28、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码广州、神码福州科技共同为神码深圳提供担保700000万元；
29、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州共同为神码福州科技提供担保700000万元；30、本公司及公司子公司神码北京为神码中国提供担保71420.00万元，本公司及公司子公司神码中国为神码北京提供71420.00万元，本公司为神码合肥提供38520.00万元，三笔担保的担保上限为71420.00万元；
31、本公司为神码中国提供担保8000.00万元，为神码北京提供8000.00万元，为神码广州提供担保8000.00万元，为神码上海提供6000.00万元，为神码供应链提供担保8000.00万元，为神码深圳提供29000.00万元，六笔担保的担保上限为29000.00万元；
32、本公司为神码中国提供担保25000.00万元，为神码北京提供25000.00万元，两笔担保的担保上限为25000.00万元；
33、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码广州、神码福州科技为神码深圳提供担保700000.00万元，本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州为神码福州科技提供担保700000.00万元，两笔担保的担保上限为700000.00万元；
34、本公司为神码北京提供担保57180.00万元，为神码深圳提供担保57180.00万元，两笔担保的担保上限为57180.00万元；
35、本公司为神码澳门离岸提供担保21540.00万元,本公司为神码香港提供担保21540.00万元,两笔担保的担保上限为21540万元；
36、本公司为神码中国提供担保190018.00万元，为神码北京提供担保190018.00万元，两笔担保的担保上限为190018.00万元；
37、本公司为神码北京提供担保25130.00万元,本公司为神码中国提供担保25130.00万元,本公司为神码澳门离岸提供担保25130.00万元,三笔担保的担保上限为25130.00万元；
38、公司及公司子公司神码中国、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技为神码北京提供担保50000.00万元，本公司及公司子公司神码北京、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技为神码中国提供担保50000.00万元，本公司及公司子公司神码北京、神码中国、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技为神码合肥提供担保50000.00万元，三笔担保的担保上限为50000.00万元；
39、本公司为神码北京提供担保45000.00万元,本公司为神码中国提供担保45000.00万元,两笔担保的担保上限为45000.00万元；40、本公司及公司子公司神码中国为神码澳门离岸提供担保57440.00万元，本公司及公司子公司神码中国为神码香港提供担保57440.00万元，两笔担保的担保上限为57440.00万元；
41、本公司子公司神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为神码北京提供担保35000万元，本公司子公司神码北京、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为神码中国提供担保35000万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为神码深圳提供担保35000万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为神码广州提供担保35000万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为神码上海提供担保35000万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为北京云科信息技术提供担保35000万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、神码合肥、神州鲲泰为北京云计算提供担保35000万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神州鲲泰为神码合肥提供担保35000万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云科信息技术、北京云计算、神码合肥、为神州鲲泰提供担保35000万元，九笔担保的担保上限为35000.00万元；
42、本公司为神码中国提供担保15078.00万元，本公司为神码科技发展提供担保15078.00万元，本公司为神码香港提供担保15078.00万元，三笔担保的担保上限为15078.00万元；
43、本公司为神码深圳提供担保60000.00万元，本公司为神码上海提供担保60000.00万元，本公司为神码福州科技提供
担保60000.00万元，三笔担保的担保上限为60000.00万元；
44、本公司为武汉云科网络提供担保7000.00万元，本公司为神州云科提供担保7000.00万元，两笔担保的担保上限为7000.00万元。由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批担保额度合计为6,507,178.68万元，报告期末实际担保余额合计为2,480,894.39万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照年报编制规则进行披露。
3、委托理财
?适用 □不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 50,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用其他重要事项的说明请参考公司公告。
十四、公司子公司重大事项
?适用 □不适用2024年10月，中国电信阳光采购网发布了《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包4和标包9的中标候选人之一，标包4的投标报价为5,933,006,404.98元（含税），中标份额11%，标包9的投标报价为2,291,038,491.96元（含税），中标份额10%。2025年3月，公司收到中标通知书，并与中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司签署了《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目ARM-A服务器（G系列）、GPU服务器（G系列）（神州云科）设备及相关服务采购框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 116,892,632 | 17.46% | 0 | 0 | 0 | 1,711,079 | 1,711,079 | 118,603,711 | 16.47% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 116,892,632 | 17.46% | 0 | 0 | 0 | 1,711,079 | 1,711,079 | 118,603,711 | 16.47% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 116,892,632 | 17.46% | 0 | 0 | 0 | 1,711,079 | 1,711,079 | 118,603,711 | 16.47% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 552,693,874 | 82.54% | 8,935,479 | 0 | 0 | 39,963,090 | 48,898,569 | 601,592,443 | 83.53% |
| 1、人民币普通股 | 552,693,874 | 82.54% | 8,935,479 | 0 | 0 | 39,963,090 | 48,898,569 | 601,592,443 | 83.53% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 669,586,506 | 100.00% | 8,935,479 | 0 | 0 | 41,674,169 | 50,609,648 | 720,196,154 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
报告期内，累计共有13,365,686张“神码转债”转换为公司无限售条件流通股，累计转股股数为41,674,169股。报告期内，因公司实施2023年股票期权激励计划，激励对象自主行权增加股本8,935,479股，公司高管锁定股增加1,711,079股。股份变动的批准情况?适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。转股期自2024年6月27日至2029年12月20日。
2025年4月24日，公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量为15,032,074份。股份变动的过户情况?适用 □不适用公司实施2023年股票期权激励计划，报告期内股票期权激励对象累计自主行权8,935,479股。股份回购的实施进展情况?适用 □不适用
2024年10月29日公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购股份价格不超过人民币43元/股（含）。
报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,629,162股，占公司总股本的0.50%，购买股份的最高成交价为38.05元/股，最低成交价为32.15元/股，支付的总金额为130,863,754.46元(不含交易费用)。详见巨潮资讯网《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号：2025-124）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用报告期内，因实施可转换债券转股、股权激励计划导致的股份变动使公司最近一年及一期的每股收益和稀释每股收益、 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 郭为 | 116,083,352 | 0 | 0 | 116,083,352 | 高管锁定股 | 按相关规定解除限售 |
| 陈振坤 | 126,562 | 0 | 536,250 | 662,812 | 高管锁定股 | 按相关规定解除限售 |
| 陆明 | 105,469 | 0 | 345,000 | 450,469 | 高管锁定股 | 按相关规定解除限售 |
| 吕敬 | 126,562 | 0 | 307,500 | 434,062 | 高管锁定股 | 按相关规定解除限售 |
| 吴昊 | 0 | 0 | 386,250 | 386,250 | 高管锁定股 | 按相关规定解除限售 |
| 潘春雷 | 0 | 0 | 112,500 | 112,500 | 高管锁定股 | 按相关规定解除限售 |
| 叶海强 | 232,031 | 0 | 77,344 | 309,375 | 高管锁定股 | 按相关规定解除限售 |
| 韩智敏 | 215,058 | 53,765 | 0 | 161,293 | 高管锁定股 | 离任满六个月后解除限售53,765股 |
| 其他 | 3,598 | 0 | 0 | 3,598 | 首发前个人类限售股 | 持有人申请解除时方可解除 |
| 合计 | 116,892,632 | 53,765 | 1,764,844 | 118,603,711 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
?适用 □不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 2023年股票期权激励计划自主行权新增股份 | 2025年05月30日 | 20.011 | 8,935,479 | 2025年06月03日 | 8,935,479 | 2026年05月08日 | 巨潮资讯网 | 2025年05月27日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明详见本报告第六节中“股份变动情况”相关内容。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 141,701 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 郭为 | 境内自然人 | 21.49% | 154,777,803 | 0 | 116,083,352 | 38,694,451 | 冻结 | 77,388,902 |
| 中国新纪元有限公司 | 境内非国 | 4.65% | 33,500,000 | 33,500,000 | 0 | 33,500,000 | 不适用 | 0 |
| 有法人 | ||||||||
| 深圳市宝安建 设投资集团有 限公司 | 国有法人 | 3.65% | 26,261,759 | 0 | 0 | 26,261,759 | 不适用 | 0 |
| 神州数码集团 股份有限公司 －2024年员工持股计划 | 其他 | 2.13% | 15,320,625 | -681,500 | 0 | 15,320,625 | 不适用 | 0 |
| 中国希格玛有 限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 14,293,415 | -33,500,000 | 0 | 14,293,415 | 质押 | 10,000,000 |
| 中国农业银行 股份有限公司 －中证500交易型开放式 指数证券投资 基金 | 其他 | 1.17% | 8,437,508 | 1,909,131 | 0 | 8,437,508 | 不适用 | 0 |
| 王晓岩 | 境内自然人 | 1.10% | 7,935,440 | 0 | 0 | 7,935,440 | 质押 | 4,400,000 |
| 神州数码集团 股份有限公司 －2022年员工持股计划 | 其他 | 0.85% | 6,122,500 | 0 | 0 | 6,122,500 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 5,317,254 | -2,812,209 | 0 | 5,317,254 | 不适用 | 0 |
| 王斌 | 境内自然人 | 0.38% | 2,734,852 | 899,020 | 0 | 2,734,852 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或 | 无 | |||||||
| 一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有） | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 上述股东中，郭为先生在公司2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东大会中均授权代表代为行使表决权；中国希格玛有限公司、王晓岩先生在公司2025年第一次临时股东大会中授权代表代为行使表决权；中国新纪元有限公司在公司2024年年度股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东大会中均授权代表代为行使表决权。 | |||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量7,931,862股，持股比例1.10%。 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 郭为 | 38,694,451 | 人民币普通股 | 38,694,451 | |
| 中国新纪元有限公司 | 33,500,000 | 人民币普通股 | 33,500,000 | |
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 26,261,759 | 人民币普通股 | 26,261,759 | |
| 神州数码集团股份有限公司－2024年员工持股计划 | 15,320,625 | 人民币普通股 | 15,320,625 | |
| 中国希格玛有限公司 | 14,293,415 | 人民币普通股 | 14,293,415 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,437,508 | 人民币普通股 | 8,437,508 | |
| 王晓岩 | 7,935,440 | 人民币普通股 | 7,935,440 | |
| 神州数码集团股份有限公司－2022年员工持股计划 | 6,122,500 | 人民币普通股 | 6,122,500 | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,317,254 | 人民币普通股 | 5,317,254 | |
| 王斌 | 2,734,852 | 人民币普通股 | 2,734,852 | |
| 前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东王斌除通过普通证券账户持有159,200股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,575,652股，实际合计持有2,734,852股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 陈振坤 | 董事/总裁/董事会秘书 | 现任 | 168,750 | 715,000 | 0 | 883,750 | 0 | 0 | 0 |
| 陆明 | 副总裁 | 现任 | 140,625 | 460,000 | 0 | 600,625 | 0 | 0 | 0 |
| 吕敬 | 副总裁 | 现任 | 168,750 | 410,000 | 0 | 578,750 | 0 | 0 | 0 |
| 潘春雷 | 副总裁 | 现任 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 吴昊 | 副总裁 | 现任 | 0 | 515,000 | 0 | 515,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 478,125 | 2,250,000 | 0 | 2,728,125 | 0 | 0 | 0 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
六、优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第七节 债券相关情况
?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
□适用 ?不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
?适用 □不适用
1、可转债发行情况
（1）公司于2022年12月26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案》等议案。
（2）公司于2023年2月20日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议，于2023年3月8日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议案。
（3）公司于2023年4月20日收到深圳证券交易所出具的《关于受理神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]320号）。
（4）公司于2023年5月9日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120079号），于2023年5月31日披露了《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（豁免版）》等。
（5）公司于2023年5月30日召开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过133,899.90万元。
（6）2023年8月31日，公司通过了深圳证券交易所上市审核委员会对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的审核，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见2023年9月1日巨潮资讯网上的相关公告。
（7）公司于2023年11月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2536号）。
（8）公司于2023年12月18日召开了第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
（9）公司于2023年12月27日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。本次发行的可转换公司债券简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。本次发行的可转债规模为133,899.90万元，每张面值为人民币100元，共计1,338.9990万张，按面值发行。
（10）公司于2024年1月15日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》。经深圳证券交易所同意，公司133,899.90万元可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。
（11）公司于2024年6月25日披露了《关于神码转债开始转股的提示性公告》，转股期限自2024年6月27日至2029年12月20日。“神码转债”的初始转股价格为32.51元/股，因公司实施2023年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。
（12）“神码转债”于2025年2月28日触发有条件赎回条款，公司董事会于当日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》。2025年3月24日为“神码转债”最后一个交易日，2025年3月27日为“神码转债”最后一个转股日，自2025年3月28日起“神码转债”停止转股。公司已于2025年3月28日全额赎回截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的22,688张未转股的“神码转债”，赎回价格为100.13元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.5%，且当期利息含税），本次赎回共计支付赎回款2,271,749.44元。截至赎回登记日（2025年3月27日）收市，“神码转债”累计转股数41,679,195股。
自2025年4月8日起，“神码转债”（债券代码：127100）在深圳证券交易所摘牌。
2、报告期转债担保人及前十名持有人情况
不适用
3、报告期转债变动情况
?适用 □不适用
单位：元
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 神码转债 | 1,338,837,400.00 | 1,336,568,600.00 | 2,268,800.00 | 0.00 | 0.00 |
4、累计转股情况
?适用 □不适用
| 可转换公司债券名称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额（元） | 累计转股金额（元） | 累计转股数 （股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 神码转债 | 2024年6月27日起至2025年3月27日止 | 13,389,990 | 1,338,999,000.00 | 1,336,730,200.00 | 41,679,195.00 | 6.22% | 0.00 | 0.00% |
5、转股价格历次调整、修正情况
| 可转换公司债券名称 | 转股价格调整日 | 调整后转股价格（元） | 披露时间 | 转股价格调整说明 | 截至本报告期末最新转股价格（元） |
| 神码转债 | 2024年05月06日 | 32.07 | 2024年04月24日 | 因公司实施2023年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股。 | 不适用 |
6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排2024年5月27日，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具了《神州数码集团股份有限公司主体及“神码转债”2024年度跟踪评级报告》，东方金诚维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“神码转债”的信用等级为AA。2025年2月28日，“神码转债”触发有条件赎回条款，公司董事会于当日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权。公司已于2025年3月28日全额赎回截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的未转股的“神码转债”。2025年4月8日，“神码转债”在深圳证券交易所摘牌。
鉴于公司已将未转股的“神码转债”全部赎回，且“神码转债”在深圳证券交易所摘牌，东方金诚终止对神州数码主体及“神码转债”的评级，不再更新评级结果。
公司各方面经营情况稳定，资信情况良好，通过执行积极稳健的经营策略获取稳定的经济回报。报告期末公司的负债情况可参见本节“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”相关内容。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.22 | 1.24 | -1.61% |
| 资产负债率 | 76.10% | 78.02% | -1.92% |
| 速动比率 | 0.78 | 0.81 | -3.70% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 43,604.26 | 45,455.03 | -4.07% |
| EBITDA全部债务比 | 3.89% | 4.51% | -0.62% |
| 利息保障倍数 | 3.12 | 2.39 | 30.54% |
| 现金利息保障倍数 | 2.93 | 1.56 | 87.82% |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.43 | 2.53 | 35.57% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
注：1、EBITDA 全部债务比＝EBITDA/全部债务，其中全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+租赁负债+长期应付款；
2、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
3、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；
4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,346,463,227.66 | 5,650,235,547.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,000,547.00 | 10,008,376.22 |
| 衍生金融资产 | 5,439,261.63 | 37,559,070.25 |
| 应收票据 | 278,877,118.12 | 464,282,246.85 |
| 应收账款 | 13,964,951,278.96 | 12,066,378,295.01 |
| 应收款项融资 | 368,260,021.67 | 1,014,761,150.86 |
| 预付款项 | 3,788,756,192.49 | 3,675,142,910.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 501,498,328.36 | 350,787,411.58 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,987,563,986.64 | 12,616,206,356.66 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 合同资产 | 61,058,315.95 | 73,633,194.10 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 639,561,529.66 | 532,209,118.43 |
| 流动资产合计 | 39,042,429,808.14 | 36,491,203,677.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 3,740,636.15 | 3,723,716.30 |
| 长期股权投资 | 872,938,666.37 | 673,412,146.64 |
| 其他权益工具投资 | 429,482,703.80 | 234,319,177.62 |
| 其他非流动金融资产 | 11,280,000.00 | 48,658,338.79 |
| 投资性房地产 | 4,420,804,219.99 | 4,422,634,219.99 |
| 固定资产 | 724,102,606.87 | 721,547,490.66 |
| 在建工程 | 255,519,587.24 | 175,461,078.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,528,138.58 | 34,275,825.70 |
| 无形资产 | 609,627,864.55 | 614,804,198.05 |
| 其中：数据资源 | 12,800,948.63 | 7,300,572.67 |
| 开发支出 | 16,866,575.14 | 20,448,997.45 |
| 其中：数据资源 | 7,961,833.60 | 6,962,633.01 |
| 商誉 | 1,325,841,284.83 | 1,325,841,284.83 |
| 长期待摊费用 | 10,157,082.97 | 15,530,274.11 |
| 递延所得税资产 | 694,203,793.84 | 592,355,040.22 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,403,093,160.33 | 8,883,011,788.44 |
| 资产总计 | 48,445,522,968.47 | 45,374,215,466.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,218,616,435.92 | 10,381,564,347.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 21,042,468.03 | 4,186,747.60 |
| 应付票据 | 7,324,019,170.51 | 7,462,865,314.22 |
| 应付账款 | 9,973,218,378.59 | 6,692,973,338.13 |
| 预收款项 | 2,149,614.34 | 1,899,144.81 |
| 合同负债 | 2,294,321,831.35 | 2,516,013,269.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 369,545,898.73 | 504,477,983.21 |
| 应交税费 | 790,380,633.27 | 758,200,166.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 732,349,730.78 | 747,667,991.17 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,210,722.58 | 298,239,323.69 |
| 其他流动负债 | 9,072,022.06 | |
| 流动负债合计 | 31,931,926,906.16 | 29,368,087,626.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,700,673,000.00 | 4,445,360,043.30 |
| 应付债券 | 0.00 | 1,274,982,930.24 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,784,851.13 | 13,378,342.16 |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 9,012,449.13 |
| 递延收益 | 55,000.70 | 433,256.76 |
| 递延所得税负债 | 226,783,960.43 | 287,626,901.35 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 3,192,773.27 |
| 非流动负债合计 | 4,936,296,812.26 | 6,033,986,696.21 |
| 负债合计 | 36,868,223,718.42 | 35,402,074,322.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 720,196,154.00 | 669,586,506.00 |
| 其他权益工具 | 69,406,976.71 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,691,058,265.89 | 4,179,459,231.68 |
| 减：库存股 | 368,341,821.76 | 259,564,975.73 |
| 其他综合收益 | 324,047,311.26 | 365,864,194.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 219,223,322.18 | 219,223,322.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,238,340,456.74 | 4,001,204,076.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,824,523,688.31 | 9,245,179,332.39 |
| 少数股东权益 | 752,775,561.74 | 726,961,811.68 |
| 所有者权益合计 | 11,577,299,250.05 | 9,972,141,144.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,445,522,968.47 | 45,374,215,466.38 |
法定代表人：王冰峰 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：李京
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 581,875,050.04 | 311,991,876.81 |
| 交易性金融资产 | 547.00 | 568.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | |
| 应收账款 | 37,584,460.01 | 35,834,663.25 |
| 应收款项融资 | 0.00 | |
| 预付款项 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 488,441,291.81 | 934,213,461.83 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 634,000,000.00 |
| 存货 | 2,030,451,275.17 | 2,109,741,983.13 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,482,474.30 | 7,462,757.84 |
| 其他流动资产 | 22,845,253.60 | 18,355,719.11 |
| 流动资产合计 | 3,164,680,351.93 | 3,417,601,029.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 5,954,547,173.40 | 5,934,262,531.59 |
| 其他权益工具投资 | 73,167,075.33 | 33,318,460.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 4,211,224,220.03 | 4,211,224,220.03 |
| 固定资产 | 271,200,601.61 | 276,919,588.05 |
| 在建工程 | 247,291,365.96 | 162,838,396.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 376,213,538.70 | 385,131,855.30 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 其中：数据资源 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 118,747,363.20 | 96,646,638.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动资产 | 189,245,944.67 | 163,325,944.67 |
| 非流动资产合计 | 11,441,637,282.90 | 11,263,667,634.13 |
| 资产总计 | 14,606,317,634.83 | 14,681,268,664.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,065,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 493,089.66 | 493,089.66 |
| 预收款项 | 2,149,613.46 | 1,899,146.76 |
| 合同负债 | 18,350,544.75 | |
| 应付职工薪酬 | 12,192,062.05 | 12,595,842.39 |
| 应交税费 | 50,176,479.75 | 43,998,579.17 |
| 其他应付款 | 2,466,316,272.45 | 2,415,521,566.19 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 456,719,686.93 | 370,725,388.62 |
| 其他流动负债 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 3,126,462,749.05 | 2,845,233,612.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,317,419,240.56 | 6,463,509,240.56 |
| 应付债券 | 0.00 | 1,274,982,930.24 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延收益 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 23,341,151.87 | 39,304,774.56 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,340,760,392.43 | 7,777,796,945.36 |
| 负债合计 | 9,467,223,141.48 | 10,623,030,558.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 720,196,154.00 | 669,586,506.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 69,406,976.71 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,263,165,484.52 | 2,751,288,387.01 |
| 减：库存股 | 368,341,821.76 | 259,564,975.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他综合收益 | 401,703,047.91 | 395,293,520.72 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 215,284,234.03 | 215,284,234.03 |
| 未分配利润 | -92,912,605.35 | 216,943,457.21 |
| 所有者权益合计 | 5,139,094,493.35 | 4,058,238,105.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,606,317,634.83 | 14,681,268,664.10 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 71,585,506,815.36 | 62,562,141,764.49 |
| 其中：营业收入 | 71,585,506,815.36 | 62,562,141,764.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 70,837,740,559.73 | 61,785,180,193.50 |
| 其中：营业成本 | 69,086,486,739.38 | 59,776,823,725.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 96,413,816.05 | 154,622,298.50 |
| 销售费用 | 1,031,158,054.26 | 1,003,039,559.46 |
| 管理费用 | 194,177,264.61 | 182,152,279.69 |
| 研发费用 | 188,648,009.79 | 169,657,461.26 |
| 财务费用 | 240,856,675.64 | 498,884,869.48 |
| 其中：利息费用 | 254,444,102.51 | 468,174,189.09 |
| 利息收入 | 21,287,398.89 | 19,527,502.69 |
| 加：其他收益 | 11,367,104.33 | 62,475,634.44 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -53,742,352.73 | -35,558,230.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -17,174,693.17 | -26,007,942.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -47,601,147.71 | -38,517,630.61 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 846,309.42 | 44,823,890.94 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| “—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -108,047,678.61 | -17,605,973.18 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -56,868,973.60 | -219,415,108.14 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 383,221.75 | 3,909,853.46 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 541,703,886.19 | 615,591,637.69 |
| 加：营业外收入 | 843,492.31 | 4,391,024.35 |
| 减：营业外支出 | 2,479,467.40 | 1,810,530.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 540,067,911.10 | 618,172,131.21 |
| 减：所得税费用 | 89,115,592.29 | 93,075,484.75 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 450,952,318.81 | 525,096,646.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 450,952,318.81 | 525,096,646.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 426,388,431.88 | 509,343,671.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 24,563,886.93 | 15,752,974.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -40,889,627.70 | 127,507,091.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -41,816,883.65 | 127,532,831.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,229,658.66 | 57,111,571.85 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -12,229,658.66 | 57,111,571.85 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,587,224.99 | 70,421,259.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -107,322.52 | 12,142.50 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 381,750.49 | 3,271,132.36 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
| 5.现金流量套期储备 | -1,442,785.82 | 5,947,262.40 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -42,937,249.65 | 26,169,636.04 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 7.其他 | 14,518,392.51 | 35,021,086.01 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 927,255.95 | -25,739.82 |
| 七、综合收益总额 | 410,062,691.11 | 652,603,737.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 384,571,548.23 | 636,876,503.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,491,142.88 | 15,727,234.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6382 | 0.7867 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6269 | 0.7521 |
法定代表人：王冰峰 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：李京
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 132,983,926.33 | 215,240,915.27 |
| 减：营业成本 | 94,060,194.96 | 79,174,928.33 |
| 税金及附加 | 4,489,175.62 | 46,900,259.58 |
| 销售费用 | 10,232,307.49 | 1,607,541.55 |
| 管理费用 | 29,991,483.44 | 37,502,763.59 |
| 研发费用 | 10,631.62 | 3,690.78 |
| 财务费用 | 137,662,530.18 | 196,722,807.66 |
| 其中：利息费用 | 141,911,810.21 | 203,818,846.27 |
| 利息收入 | 4,385,538.85 | 7,406,440.81 |
| 加：其他收益 | 299,982.07 | 464,187.39 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -1,020,552.03 | -1,079,958.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,020,578.19 | -1,079,958.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -21.00 | 72.00 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -825,967.11 | -394,478.85 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -145,008,955.05 | -147,681,253.74 |
| 加：营业外收入 | 164,437.17 | 1,270,155.20 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 减：营业外支出 | 32,605.07 | -0.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -144,877,122.95 | -146,411,097.62 |
| 减：所得税费用 | -24,273,112.17 | -41,985,105.39 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -120,604,010.78 | -104,425,992.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -120,604,010.78 | -104,425,992.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,409,527.19 | 7,513,466.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,409,527.19 | 7,513,466.98 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,409,527.19 | 7,513,466.98 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 0.00 | |
| 六、综合收益总额 | -114,194,483.59 | -96,912,525.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1805 | -0.1613 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1773 | -0.1237 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,169,983,571.73 | 67,918,521,133.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,842,830.18 | 17,583,613.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,115,144.12 | 48,629,348.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,255,941,546.03 | 67,984,734,094.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,600,687,888.02 | 65,617,802,025.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 934,000,513.05 | 977,077,956.95 |
| 支付的各项税费 | 534,444,599.57 | 645,752,207.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 682,459,802.30 | 594,357,736.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,751,592,802.94 | 67,834,989,926.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,348,743.09 | 149,744,168.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,757,779.18 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,787,897.00 | 129,641,718.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 383,221.75 | 3,781,681.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,017,416.67 | 10,573,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,946,314.60 | 143,996,900.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,870,785.31 | 362,803,707.10 |
| 投资支付的现金 | 529,511,140.21 | 128,217,507.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 723,381,925.52 | 491,166,214.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,435,610.92 | -347,169,314.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 81,813,748.79 | 139,984,618.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,081,092,984.28 | 12,837,189,718.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,510,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,169,416,733.07 | 12,977,174,336.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,662,351,533.70 | 12,111,397,044.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 554,342,516.10 | 811,963,543.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 917,649,800.94 | 18,038,913.18 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,134,343,850.74 | 12,941,399,501.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -964,927,117.67 | 35,774,834.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,032,508.39 | 14,171,609.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,118,046,493.89 | -147,478,702.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,596,074,751.70 | 5,479,187,206.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,478,028,257.81 | 5,331,708,503.99 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,493,018.10 | 157,196,783.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,114,970.76 | 8,290,953.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,607,988.86 | 165,487,737.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,665,543.16 | 21,451,320.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,546,548.58 | 15,216,697.28 |
| 支付的各项税费 | 1,987,667.00 | 2,305,950.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,078,474.07 | 2,404,955.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,278,232.81 | 41,378,923.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,329,756.05 | 124,108,813.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 641,981,424.32 | 454,993,402.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 641,981,424.32 | 454,993,402.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,114,357.65 | 212,998,351.49 |
| 投资支付的现金 | 72,359,088.10 | 222,125,944.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 194,473,445.75 | 435,124,296.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 447,507,978.57 | 19,869,106.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 81,663,748.79 | 139,984,618.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,671,191,742.52 | 2,441,494,096.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,752,855,491.31 | 2,581,478,714.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,686,231,102.34 | 2,717,359,008.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 241,435,037.88 | 665,016,316.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,143,906.14 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,060,810,046.36 | 3,382,375,325.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307,954,555.05 | -800,896,610.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.34 | 6.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 269,883,173.23 | -656,918,684.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,431,121.95 | 958,118,423.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568,314,295.18 | 301,199,739.25 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 669,586,506.00 | 69,406,976.71 | 4,179,459,231.68 | 259,564,975.73 | 365,864,194.91 | 219,223,322.18 | 4,001,204,076.64 | 9,245,179,332.39 | 726,961,811.68 | 9,972,141,144.07 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 669,586,506.00 | 69,406,976.71 | 4,179,459,231.68 | 259,564,975.73 | 365,864,194.91 | 219,223,322.18 | 4,001,204,076.64 | 9,245,179,332.39 | 726,961,811.68 | 9,972,141,144.07 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 50,609,648.00 | -69,406,976.71 | 1,511,599,034.21 | 108,776,846.03 | -41,816,883.65 | 237,136,380.10 | 1,579,344,355.92 | 25,813,750.06 | 1,605,158,105.98 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -41,816,883.65 | 426,388,431.88 | 384,571,548.23 | 25,491,142.88 | 410,062,691.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,609,648.00 | -69,406,976.71 | 1,511,599,034.21 | 108,776,846.03 | 0.00 | 1,384,024,859.47 | 322,607.18 | 1,384,347,466.65 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,935,479.00 | 180,081,858.86 | 130,872,156.69 | 58,145,181.17 | 150,000.00 | 58,295,181.17 | |||||||||
| 2．其他权益工 | 41,674,169.00 | -69,406,976.71 | 1,322,826,703.25 | 1,295,093,895.54 | 1,295,093,895.54 | ||||||||||
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,690,472.10 | -22,095,310.66 | 30,785,782.76 | 172,607.18 | 30,958,389.94 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -189,252,051.78 | -189,252,051.78 | -189,252,051.78 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -189,252,051.78 | -189,252,051.78 | -189,252,051.78 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 720,196,154.00 | 0.00 | 5,691,058,265.89 | 368,341,821.76 | 324,047,311.26 | 219,223,322.18 | 4,238,340,456.74 | 10,824,523,688.31 | 752,775,561.74 | 11,577,299,250.05 | |||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 669,581,480.00 | 69,415,354.25 | 4,128,604,721.15 | 279,633,180.58 | 209,786,386.70 | 197,744,709.88 | 3,561,485,442.58 | 8,556,984,913.98 | 702,499,252.94 | 9,259,484,166.92 | |||||
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 余额 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 669,581,480.00 | 69,415,354.25 | 4,128,604,721.15 | 279,633,180.58 | 209,786,386.70 | 197,744,709.88 | 3,561,485,442.58 | 8,556,984,913.98 | 702,499,252.94 | 9,259,484,166.92 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 337.00 | -565.07 | 58,548,893.47 | -118,004,021.52 | 127,532,831.16 | 217,846,269.06 | 521,931,787.14 | 15,521,246.00 | 537,453,033.14 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 127,532,831.16 | 509,343,671.93 | 636,876,503.09 | 15,727,234.71 | 652,603,737.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 337.00 | -565.07 | 58,548,893.47 | -118,004,021.52 | 176,552,686.92 | -205,988.71 | 176,346,698.21 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 38,144,797.14 | -118,004,021.52 | 156,148,818.66 | -687,232.00 | 155,461,586.66 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 337.00 | -565.07 | 10,522.92 | 10,294.85 | 10,294.85 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 20,393,573.41 | 20,393,573.41 | 481,243.29 | 20,874,816.70 | |||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -291,497,402.87 | -291,497,402.87 | -291,497,402.87 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -291,497,402.87 | -291,497,402.87 | -291,497,402.87 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 | |||||||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 669,581,817.00 | 69,414,789.18 | 4,187,153,614.62 | 161,629,159.06 | 337,319,217.86 | 197,744,709.88 | 3,779,331,711.64 | 9,078,916,701.12 | 718,020,498.94 | 9,796,937,200.06 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 669,586,506.00 | 69,406,976.71 | 2,751,288,387.01 | 259,564,975.73 | 395,293,520.72 | 215,284,234.03 | 216,943,457.21 | 4,058,238,105.95 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 669,586,506.00 | 69,406,976.71 | 2,751,288,387.01 | 259,564,975.73 | 395,293,520.72 | 215,284,234.03 | 216,943,457.21 | 4,058,238,105.95 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 50,609,648.00 | -69,406,976.71 | 1,511,877,097.51 | 108,776,846.03 | 6,409,527.19 | -309,856,062.56 | 1,080,856,387.40 | |||||
| （一）综合收益总额 | 6,409,527.19 | -120,604,010.78 | -114,194,483.59 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,609,648.00 | -69,406,976.71 | 1,511,877,097.51 | 108,776,846.03 | 1,384,302,922.77 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 8,935,479.00 | 180,187,314.98 | 130,872,156.69 | 58,250,637.29 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 41,674,169.00 | -69,406,976.71 | 1,322,826,703.25 | 1,295,093,895.54 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 8,863,079.28 | -22,095,310.66 | 30,958,389.94 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -189,252,051.78 | -189,252,051.78 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -189,252,051.78 | -189,252,051.78 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 720,196,154.00 | 4,263,165,484.52 | 368,341,821.76 | 401,703,047.91 | 215,284,234.03 | -92,912,605.35 | 5,139,094,493.35 | |||||
上年金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 669,581,480.00 | 69,415,354.25 | 2,702,562,436.76 | 279,633,180.58 | 390,958,212.59 | 193,805,621.73 | 315,133,349.42 | 4,061,823,274.17 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 669,581,480.00 | 69,415,354.25 | 2,702,562,436.76 | 279,633,180.58 | 390,958,212.59 | 193,805,621.73 | 315,133,349.42 | 4,061,823,274.17 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 337.00 | -565.07 | 57,151,490.24 | -118,004,021.52 | 7,513,466.98 | 0.00 | -395,923,395.10 | -213,254,644.43 | ||||
| （一）综合收益总额 | 7,513,466.98 | -104,425,992.23 | -96,912,525.25 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 337.00 | -565.07 | 57,151,490.24 | -118,004,021.52 | 175,155,283.69 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 36,747,393.91 | -118,004,021.52 | 154,751,415.43 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 337.00 | -565.07 | 10,522.92 | 10,294.85 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 20,393,573.41 | 20,393,573.41 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -291,497,402.87 | -291,497,402.87 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -291,497,402.87 | -291,497,402.87 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 669,581,817.00 | 69,414,789.18 | 2,759,713,927.00 | 161,629,159.06 | 398,471,679.57 | 0.00 | 193,805,621.73 | -80,790,045.68 | 0.00 | 3,848,568,629.74 | ||
三、公司基本情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立，并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办）字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。2001年2月27日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。2016年3月30日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码9144030019218259X7号企业法人营业执照，截止2025年6月30日，注册资本为人民币 720,196,154.00 元。
1.股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜
（1）深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复[1999]42号文批准，以及经财政部于1999年11月24日以财管字[1999]362号文批准，由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原股东—中国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股份77,886,656股，并办妥股权过户手续。转让完成后，中国牧工商（集团）总公司不再持有本公司股权。
（2）深圳市宝安区人民政府于1999年9月9日以深宝府函[1999]29号文批准、深圳市国有资产管理办公室于1999年9月3日以[1999]65号文批准，以及深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复[1999]42号文批准，以及经财政部于1999年11月24日以财管字[1999]362号文批准由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第一大股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股份71,335,413股。
2002年10月16日,深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资有限责任公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为82,749,079.08元。该事项已获财政部财企[2003]64号文批复、中国证监会证监公司字[2003]38号文批复，并办妥股权过户手续。
（3）深圳市宝安区人民政府于2000年10月19日以深宝函[2000]42号文批准，由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股24,891,152股。
2002年10月16日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后的本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为28,873,736.32元。该事项已获财政部财企[2003]64号文批复，并办妥股权过户手续。
此次股权转让后，深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为37,329,007股。
（4）深圳市投资管理公司于2000年12月8日以深投[2000]411号批准，由深圳泰丰电子有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司法人股57,560,789股，因需政府其他部门批准，故未办理股权过户手续。
（5）国务院国有资产监督管理委员会于2006年2月5日以国资产权[2006]106号批准，由中国希格玛有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司国有股91,661,280股，并办妥股权过户手续。
（6）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司24,891,152股法人股被北京市第一中级人民法院于2006年7月28日公开拍卖。上海灵竹投资咨询有限公司、上海美佳商贸有限公司以联合竞拍方式各得12,445,576股，并于2007年办妥股权过户手续。
（7）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司6,000,000股法人股被广东省河源市中级人民法院公开拍卖。竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯、张丽程以联合竞拍方式竞得。具体为：杨跃烽拥有300万股、郝琳拥有100万股、谢雯拥有100万股、张丽程拥有100万股，并于2008年办妥股权过户手续。
（8）2009年9月15日，深圳泰丰电子有限公司持有的公司3050万股股权被北京市第一中级人民法院公开拍卖，由重庆润江基础设施投资有限公司竞得，并已办妥股权过户手续。
（9）2013年11月8日，广东省高级人民法院以（2013）粤高法民二终第41号民事判决书确认华润深国投信托有限公司持有的公司17,901,671股股权为深圳泰丰电子有限公司所有。2015年9月21日，深圳市中级人民法院裁定受理深圳泰丰电子有限公司破产清算。2016年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，将华润深国投信托有限公司名下的公司17,901,671股过户至管理人开立的证券账户中，户名为“深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户”。2016年8月，将股权分置改革后遗留的限售流通股17,901,671股依法办理解除限售，并于8月30日上市流通。2．股权分置改革情况本公司于2008年3月28日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，公司申请增加注册资本人民币46,834,131.00元，以截止2008年7月11日的可流通股本84,658,866股为基数，用资本公积金向截止2008年7月11日在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增5.5321股的股份，即46,834,131股，面值每股人民币1元；上述对价水平换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送3.5股，公司总股本增加至357,973,531股。转增完成后，公司的注册资本增加人民币46,834,131.00元，变更后的注册资本为人民币357,973,531.00元。
3．公司重整事项中股东权益调整事项
2010年，根据深圳市中级人民法院批准的重整计划，公司全体限售流通股股东，即中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管理公司、重庆润江基础设施投资有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司各无偿让渡所持有的限售流通股的15%，合计让渡限售流通股25,415,516股；全体流通股股东各无偿让渡所持有的流通股的10%，合计让渡流通股18,849,303股。以上共计让渡公司股票44,264,819股，占公司总股本的12.37%。该等股票用于支付公司重整费用和共益债务、清偿普通债权、保全主要子公司经营性资产。2010年度重整完后，本公司注册资本仍为人民币357,973,531.00元。
4.公司重大资产重组事项
（1）发行股份购买资产
2015年8月7日，本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）及其全资子公司神州数码有限公司（以下简称“神码有限”）签订股权转让协议，本公司通过向特定对象发行股份募集资金及自筹资金的方式受让重组后的神码有限的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）、上海神州数码有限公司（以下简称“神码上海”）及神码广州，神码中国、神码上海及神码广州合称为“神码公司”）的全部股权。
经本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2952号”文核准，本公司于2016年2月16日启动向郭为发行154,777,803股、向王晓岩发行64,603,000股、向王廷月发行26,917,900股、向钱学宁发行13,459,000股、向张明发行6,729,500股、向中信建投基金管理有限公司发行29,609,700股股份购买标的公司全部股权。本次实际增发人民币普通股296,096,903股，每股面值为人民币1.00元，增发价格为人民币7.43元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,989.29元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元。本次非公开发行后，本公司注册资本变更为654,070,434.00元，郭为成为本公司实际控制人。
（2）出售重大资产
2016年3月29日，本公司与中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）签订重大资产出售协议，本公司将持有的深圳市深信西部房地产有限公司100%股权、深圳市泰丰科技有限公司100%股权、深圳市华宝（集团）饲料有限公司100%股权、深圳市深信泰丰投资发展有限公司90%股权、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司90%股权以160,801千元的对价转让给希格玛。上述公司已于2016年4月18日办妥工商变更登记，本公司已于2016年4月25日收到上述转让价款。
5.向激励对象授予股票期权与限制性股票
2022年12月18日，本公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议，及2023年1月9日本公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等。2023年1月9日，本公司第十届董事会第二十五次会议和第
十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。本公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书（（2023）泰律意字（神州数码）第3号）和独立财务顾问意见。据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，本公司已完成2023年股票期权激励计划首次授予登记工作。本公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予日为2023年1月9日，授予价格为21.17元/股，授予3,242.7636万股股票。本次授予完成后，本公司的总股本未发生变化。
6.设立员工持股计划
（1）2022年员工持股计划
2022年4月11日，本公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等，2022年6月29日，本公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等。2023年8月29日，本公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》等。本公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予日为2022年4月21日，授予价格为10.86元/股，授予6,122,500股限制性股票。公司本次员工持股计划授予完成后，公司的总股本未发生变化。
（2）2024年员工持股计划
2024年3月21日，公司第十届董事会第三十九次会议，及2024年4月8日，公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，员工持股计划的参与对象为公司（含控股子公司）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员，初始设立时持有人总人数不超过600人，持有的股票数量合计为1,600.2125万股，受让价格为28.484元/股，存续期为10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
7.其他基本情况
本公司注册地址为深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801。
本公司主要经营范围为：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。
2、持续经营
本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、开发支出资本化条件、研发费用资本化条件、商誉减值测试、递延所得税资产和递延所得税负债确认、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于2025年6月30日的财务状况以及2025半年度经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司、本公司之子公司、合营企业及联营企业根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，在编制合并财务报表时折算为人民币。本公司编制本合并财务报表所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的应收账款核销 | 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且占归母净利润的1% |
| 重要的在建工程 | 单个项目的预算大于归母净资产的10% |
| 重要的资本化研发项目 | 单个项目占归母净资产的1% |
| 重要外购在研项目 | 单个项目占归母净资产的1% |
| 重要的投资活动 | 单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额大于1亿元 |
| 重要的联合营企业 | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团归母净资产的5%以上 |
| 重要应付账款、其他应付款 | 单项账龄超过1年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的10% |
| 重要的非全资子公司 | 子公司归母净资产占集团归母净资产10%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的1%以上且金额大于5亿元 |
| 其他重要事项/日后 | 公司将资产负债表日后利润分配情况、集团内子公司担保情况、重大或有事项或其他重要且影 |
| 项目 | 重要性标准 |
| 事项 | 响集团归母净利润1%以上的事项认定为重要 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本集团所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外
的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团无共同经营情况。
9、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。
（2）外币财务报表的折算
本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
11、金融工具
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。
（2） 金融资产分类和计量方法
本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，判断提前还款特征的公允价值是否非常小等）。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类：
1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，本集团按照实际利率法确认利息收入。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，其余公允价值变动计入其他综合收益；当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为应收款项融资。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（3）金融负债分类、确认依据和计量方法
除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
1）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（4）金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。③长期应收款；④合同资产。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；
②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。
本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业
风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。1）应收款项和合同资产的减值测试方法本集团对于应收款项和合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款超期账龄与整个存续期预期信用损失率，以此为基础计算预期信用损失。
应收账款与合同资产的组合类别及确定依据本集团根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合 | 依据 | 计提方法 |
| 组合I | 对消费类商品分销业务类型超期60天，汇总金额300万元以上，以及企业增值类商品分销及客户业务业务类型超期60天，汇总金额500万元以上的应收账款进行统计，对客户履约能力存在风险的应收账款单独进行减值测试，根据预计无法收回的金额，计提坏账准备。 | 根据预计无法收回的金额，计提坏账。 |
| 组合II | 对于不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的消费电子业务客户，按照账期组合II计提坏账准备。 | 对于划分为组合的应收账款，集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 组合III | 对于不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的除直接终端客户业务以外的增值、自有品牌、云服务等业务类型客户，按照账期组合III计提坏账准备。 | 同上 |
| 组合IV | 对于不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的客户业务类型的直接终端客户，按照账期组合IV计提坏账准备。 | 同上 |
应收票据的组合类别及确定依据本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体会计估计政策参照本集团应收账款和合同资产政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款和合同资产的组合划分相同。
2）债权投资、其他债权投资的减值测试方法除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资），本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后
未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对信用风险显著增加的评估本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。
（5）金融资产转移的确认依据和计量方法
对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团
管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（7）衍生金融工具
本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。
（8）财务担保合同
财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。
（9）可转换债券
本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。
（10）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
12、应收票据
本集团应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计
11、金融工具。
13、应收账款
本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计
11、金融工具。
14、应收款项融资
本集团应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。
16、合同资产
合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本集团对合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团对合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。
17、存货
本集团存货主要包括库存商品、在途商品、发出商品、合同履约成本等。库存商品中商品房是指已建成、待出售的物业。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本集团存货主要分为IT分销及增值服务类存货和自有品牌产品类存货。
对于IT分销及增值服务类存货，本集团根据不同的业务的产品生命周期及行业特点，通过库龄分析谨慎预计存货的可变现能力，按照库龄组合计提存货跌价准备。在确定各库龄组合的可变现净值时，按照本集团销售政策及历史经验数据确定。同时，本集团使用个别认定法计提存货跌价准备，针对有明确证据证明某些存货在一定时期内存在减值迹象的，其减值金额与按照库龄分析法计提的跌价准备金有较大偏差的，可按个别认定法计提跌价准备。
对于自有品牌产品类的存货，本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。同时，对长库龄存货结合库龄打折因素影响确定可变现净值。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
18、持有待售资产
本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比
较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、长期应收款
本集团长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、11、金融工具。20、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。
（1）重大影响、共同控制的判断
本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同
意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
（2）会计处理方法
本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。
本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算，采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。本集团对对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有持股比例计算归属于投资企业的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资损益。
21、投资性房地产
投资性房地产计量模式
公允价值计量选择公允价值计量的依据
本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的房屋建筑物及开发活动完成后用于出租的房屋建筑物。
本集团对投资性房地产采用公允价值模式计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。本集团投资性房地产坐落于上海、广州、福州、深圳地区，有活跃的房地产交易市场，本集团能够从市场上获取类似房地产的市场价格及相关信息，能够持续对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本集团选择以公允价值对投资性房地产进行后续计量。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
22、固定资产
（1） 确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过5,000元的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。本集团固定资产包括房屋及土地使用权、办公设备、运输设备等。
固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及土地使用权 | 年限平均法 | 20-50年 | 0-10 | 1.80-5.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 0-10 | 9.00-33.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 0-10 | 9.00-20.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 0-10 | 9.00-20.00 |
除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
23、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，在建工程包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：
| 项目 | 结转固定资产的标准 |
| 房屋及建筑物 | 自建为竣工验收备案日/外购为达到合同约定交付条件的交付之日 |
| 机器设备 | 完成安装调试/达到设计要求并完成试生产 |
24、借款费用
本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25、使用权资产
使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（1）初始计量
除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。
本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
（3）使用权资产的折旧
自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。
26、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
本集团无形资产包括土地使用权、软件技术、商标、软件著作权、专利技术、域名及非专利技术、数据资源等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标、软件著作权、专利技术、域名及非专利技术等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件技术、商标使用权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。数据资源按预计受益年限采用平均摊销法。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。
本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）无形资产预计能够为本集团带来经济利益。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
27、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。商誉减值
本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
28、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括装修费及办公设备等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29、合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。本集团对同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
30、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
无
31、租赁负债
（1）初始计量
除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
1）租赁付款额
租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
2）折现率
在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。
32、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
财务担保合同形成的预计负债的会计处理方法见五、11.金融工具（8）财务担保合同。
33、股份支付
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
34、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
（1）一般原则
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。
满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
主要责任人与代理人
本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
（2）具体方法
本公司收入主要来源于IT分销及增值服务收入、自有品牌产品业务收入、数云服务及软件收入、租金及房地产销售收入。本公司收入确认的具体方法如下：
1）IT 分销及增值服务收入、自有品牌产品业务收入
客户在签收商品时取得对商品的控制权，本公司确认收入。但对产品包装要求较高的客户根据客户结算单确认收入。
对产品需要经客户验收的，本公司以产品签收单或验收单确认收入，技术服务以验收单确认收入。
2）数云服务及软件收入
数云服务及软件收入包括:云管理服务、技术数字化解决方案。
云管理服务:本集团在履约的同时客户即获益，满足一段时间确认收入，主要按实际工作量或暂估工作量确认收入。
技术数字化解决方案:满足一段时间确认收入的，按工作量确认收入或阶段性验收确认收入;不满足一段时间确认收入的，则以服务完成后终验报告作为确认收入的时点。
3）房地产销售收入
根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品控制权时点，确认收入的实现。
同类业务采用不同经营模式不涉及收入确认方式及计量方法不同的情况。
4）租金收入
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
无
35、合同成本
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36、政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
37、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。对于
按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
38、套期会计
为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。本集团的套期分类为：现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。
在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。在套期开始及之后，本集团持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。
如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本集团终止运用套期会计。
套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团对套期关系进行再平衡。
（1）现金流量套期
套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。
对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。
如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。
当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被
套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）套期成本
本集团将期权的内在价值和时间价值分开，只将期权的内在价值变动指定为套期工具；或本集团将远期合同的远期要素和即期要素分开，只将即期要素的价值变动指定为套期工具；或将金融工具的外汇基差单独分拆、只将排除外汇基差后的金融工具指定为套期工具的，本集团将期权的时间价值、远期合同的远期要素以及金融工具的外汇基差的公允价值变动中与被套期项目相关的部分计入其他综合收益，如果被套期项目的性质与交易相关，则按照与现金流量套期储备的金额相同的会计方法进行处理，如果被套期项目的性质与时间段相关，则将上述公允价值变动按照系统、合理的方法在被套期项目影响损益或其他综合收益的期间内摊销，从其他综合收益转出，计入当期损益。
39、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
（1）租赁的识别
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
（2）本集团作为承租人
1）租赁确认
除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。/本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。
在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
2）租赁变更
租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。
3）短期租赁和低价值资产租赁
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。
如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
1）融资租赁会计处理
初始计量：
在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
后续计量：
本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。
租赁变更的会计处理：
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。
2）经营租赁的会计处理租金的处理：
在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供的激励措施：
提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用：
本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。
折旧：
对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧。
可变租赁付款额
本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
经营租赁的变更：
经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。40、终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
在利润表的中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。
41、其他重要的会计政策和会计估计
编制合并财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
（1）应收账款的预期信用损失准备
本集团采用减值矩阵确定应收账款的预期信用损失准备。本集团将具有类似风险特征的各类应收账款确定相应的损失准备比例。减值矩阵基于本集团历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。
（2）存货跌价准备
本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计算涉及到对售价、销售费用以及相关税费的估计。本集团于每个资产负债表日对不同类别的存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。
（3）递延所得税资产
在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（4）所得税
本集团因分布在多个区域而需分别在其所在地缴纳企业所得税。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税造成影响。
（5）衍生金融工具的公允价值
当资产负债表中的衍生金融工具的公允价值无法从活跃市场获得时，公允价值采用估值技术确定。估值模型使用的参数根据市场中可观察的输入值，结合一定的判断得到。判断包括对流动性风险、信用风险及波动性的考虑。对参数的不同假设可能会影响衍生金融工具公允价值的金额。
（6）商誉减值准备的会计估计
本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或收入增长率等进行修订，修订后的毛利率或收入增长率低于目前采用的毛利率或收入增长率，本集团可能需对商誉计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的税前折现率，本集团可能需对商誉计提减值准备。
如果实际毛利率、收入增长率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。
42、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项 税后的余额计算) | 13%、10%、9%、8%、7%、6%、5%、1% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12%、15%、16.5%、17%、20%、22%、24%、25% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 15% |
| 北京高科数聚技术有限公司 | 15% |
| 上海云角信息技术有限公司 | 15% |
| 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 15% |
| 深圳神州数码电商服务有限公司 | 15% |
| 北京神州数码云计算有限公司 | 15% |
| 杭州神州数码有限公司 | 20% |
| 武汉神州数码有限公司 | 20% |
| 武汉神州数码云创新科技有限公司 | 20% |
| 神州数码（郑州）有限公司 | 20% |
| 上海禾闰信息技术有限公司 | 20% |
| 北京神州数码数云科技有限公司 | 20% |
| 重庆英特力金信息技术有限公司 | 20% |
2、税收优惠
1）增值税 本公司之子公司神码中国、北京神州数码云科信息技术有限公司、武汉云科网络及北京云计算，符合《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100号，以下简称《通知》），于报告期享受增值税即征即退的政策。 本公司及子公司杭州神州数码有限公司、武汉神州数码有限公司、西安神州数码有限公司、神州数码（郑州）有限公司和重庆英特力金信息技术有限公司，符合关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告（财政部税务总局公告2023年第19号）为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现将延续小规模纳税人增值税减免政策公告如下：一、对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。三、本公告执行至2027年12月31日，于报告期享受小规模纳税人减免增值税的政策。2）所得税 本公司之子公司北京云科信息技术于2023年通过高新技术企业资格认证。北京云科信息技术作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2025年度减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司上海云角于2022年通过高新技术企业资格认证。上海云角2025年度减按15%的税率征收企业所得税。 本公司之子公司武汉云科网络于2022年通过高新技术企业资格认证。因此作为国家需要重点扶持的高新技术企业。武汉云科网络在2024年度减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司深圳电商服务，根据《财政部税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕30号），属于《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录（2021版）》，因符合上述文件规定，深圳电商服务在2025年度享受15%的税率征收企业所得税。 本公司之子公司杭州神州数码有限公司、合肥神州信创科技孵化有限公司、合肥神州信创信息科技有限公司、神州数码（郑州）有限公司、武汉神州数码有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、北京神州数码电商科技有限公司、北京神州数码云角信息技术有限公司、智慧神州（北京）投资管理有限公司、成都神州数码有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、北京神州数码智慧生活科技有限公司及重庆英特力金信息技术有限公司，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部税务总局公告2022年第13号规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2025年度适用上述规定，可根据应纳税所得额实际情况，自行适用相应减免优惠政策。 本公司之子公司北京云计算于2024年通过高新技术企业资格认证。北京云计算作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2025年度减按15%的税率征收企业所税。 本公司之子公司北京云科信息技术、武汉云科网络、北京云计算以及上海云角，根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021年第13号）规定，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。上述公司符合相关规定，享受研发费用加计扣除优惠政策。
本公司之子公司上海禾闰信息技术有限公司和北京神州数码数云科技有限公司，根据财税公告[2023]12号，三、对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日，2024年度适用上述规定。 本公司之子公司北京高科数聚技术有限公司于2024年10月29日经国家税务总局北京市税务局复审通过，取得高新技术企业资格认定书，证书编号GR202411000765，因此作为国家需要重点扶持的高新技术企业。北京高科数聚技术有限公司在2025年度减按15%的税率征收企业所得税本公司之子公司GoPomelo Holding Pte.Ltd.、GoPomelo Pte.Ltd以及Digital China Technology International (Sin)PTE LTD根据新加坡政府财政预案，属于新加坡税法规定的非新成立的公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于10,000新加坡元的部分可享受75%的税收减免，10,001-20,000新加坡元的部分可享受50%的应纳税所得额的减免。 本公司之子公司GoPomelo Sdn.Bhd、Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd根据马来西亚政府财政预案，属于实收资本在250万（含250万）林吉特以内且从一个或多个来源获取的营业总收入不高于5,000万林吉特的当地公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于60万林吉特部分的税率为17%；高于60万林吉特部分的税率为24%。 本公司之子公司PT Gopomelo Cloud Indonesia根据印度尼西亚政府财政预案，年营业收入小于48亿印尼盾，按照
0.5%征收企业所得税，48-500亿印度盾部分可享受50%企业所得税税率减免。
3）其他税种 根据2023年1月4日广东省深圳市政府发布的《深圳市人民政府关于公布继续有效的规范性文件目录（1979—2015年）的通知》深府规〔2022〕6号的规定，“深府〔1987〕164号文件有效期延至2027年12月31日”，根据《关于印发〈深圳经济特区房产税实施办法〉的通知》（深府〔1987〕164号）文件规定，“纳税单位新建或购置的新建房屋(不包括违章建造的房屋)，自建成或购置之次月起免纳房产税三年”，本公司因深圳湾总部基地项目自2023年12月至2026年12月适用本政策。
本公司及子公司重庆神州智享信息技术有限公司、杭州神州数码有限公司、合肥神州信创信息科技有限公司、武汉神州数码有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、西安神州数码有限公司、神州数码（郑州）有限公司、成都神州数码有限公司、厦门神州数码云计算有限公司、上海禾闰信息技术有限公司、重庆英特力金信息技术有限公司符合财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号）（对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加），于报告期享受小微企业六税两费减免的政策。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,412.88 | 34,316.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 4,551,476,133.20 | 5,616,108,903.94 |
| 其他货币资金 | 794,984,681.58 | 34,092,327.88 |
| 合计 | 5,346,463,227.66 | 5,650,235,547.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,069,644,274.71 | 660,438,270.65 |
其他说明 本报告期银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金75,858,263.60元，因开立保函受限制定期存款500,000元，因履约受限制定期存款500,000元。 本报告期其他货币资金余额中包括受限金额791,576,706.25元，其中，信用证保证金435,220,710.88元，银行承兑汇票保证金338,551,113.66元，保函保证金16,338,744.85元，履约保证金1,466,136.86元。非受限资金3,407,975.34元，全部为存于电子商务在线支付平台账户资金。现金流量表中的现金及现金等价物，不包括上述受限资金。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,000,547.00 | 10,008,376.22 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 547.00 | 568.00 |
| 理财产品 | 100,000,000.00 | 10,007,808.22 |
| 合计 | 100,000,547.00 | 10,008,376.22 |
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融资产 | 5,439,261.63 | 37,559,070.25 |
| 合计 | 5,439,261.63 | 37,559,070.25 |
其他说明本集团的衍生金融工具包括标准远期外汇合约、封顶远期外汇合约、区间远期外汇合约、利率互换合约、交叉货币互换合约。
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 278,877,118.12 | 464,282,246.85 |
| 合计 | 278,877,118.12 | 464,282,246.85 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 280,278,510.67 | 100.00% | 1,401,392.55 | 0.50% | 278,877,118.12 | 466,615,423.94 | 100.00% | 2,333,177.09 | 0.50% | 464,282,246.85 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 280,278,510.67 | 100.00% | 1,401,392.55 | 0.50% | 278,877,118.12 | 466,615,423.94 | 100.00% | 2,333,177.09 | 0.50% | 464,282,246.85 |
| 合计 | 280,278,510.67 | 100.00% | 1,401,392.55 | 0.50% | 278,877,118.12 | 466,615,423.94 | 100.00% | 2,333,177.09 | 0.50% | 464,282,246.85 |
按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 280,278,510.67 | 1,401,392.55 | 0.50% |
| 合计 | 280,278,510.67 | 1,401,392.55 | |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收商业承兑汇票 | 2,333,177.09 | -931,784.54 | 1,401,392.55 | |||
| 合计 | 2,333,177.09 | -931,784.54 | 1,401,392.55 | |||
5、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,192,295,654.10 | 11,542,492,030.32 |
| 1至2年 | 1,101,352,994.32 | 844,818,061.51 |
| 2至3年 | 224,390,152.63 | 182,546,764.57 |
| 3年以上 | 383,674,279.60 | 327,550,759.51 |
| 3至4年 | 113,548,499.15 | 78,501,002.01 |
| 4至5年 | 45,718,746.03 | 64,321,110.39 |
| 5年以上 | 224,407,034.42 | 184,728,647.11 |
| 合计 | 14,901,713,080.65 | 12,897,407,615.91 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 14,901,713,080.65 | 100.00% | 936,761,801.69 | 6.29% | 13,964,951,278.96 | 12,897,407,615.91 | 100.00% | 831,029,320.90 | 6.44% | 12,066,378,295.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 账期组合 | 14,901,713,080.65 | 100.00% | 936,761,801.69 | 6.29% | 13,964,951,278.96 | 12,897,407,615.91 | 100.00% | 831,029,320.90 | 6.44% | 12,066,378,295.01 |
| 合计 | 14,901,713,080.65 | 100.00% | 936,761,801.69 | 6.29% | 13,964,951,278.96 | 12,897,407,615.91 | 100.00% | 831,029,320.90 | 6.44% | 12,066,378,295.01 |
按组合计提坏账准备类别名称：组合一
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 客户一 | 81,800,729.70 | 81,800,729.70 | 100.00% |
| 客户二 | 8,996,956.36 | 8,996,956.36 | 100.00% |
| 客户三 | 8,237,513.56 | 8,237,513.56 | 100.00% |
| 客户四 | 7,679,359.21 | 7,679,359.21 | 100.00% |
| 客户五 | 7,221,227.53 | 7,221,227.53 | 100.00% |
| 客户六 | 7,206,685.61 | 7,206,685.61 | 100.00% |
| 客户七 | 6,768,506.80 | 6,768,506.80 | 100.00% |
| 客户八 | 5,904,713.23 | 5,904,713.23 | 100.00% |
| 客户九 | 4,601,930.78 | 4,601,930.78 | 100.00% |
| 客户十 | 12,417,008.93 | 12,417,008.93 | 100.00% |
| 客户十一 | 7,471,918.76 | 7,471,918.76 | 100.00% |
| 客户十二 | 7,113,537.00 | 7,113,537.00 | 100.00% |
| 客户十三 | 6,267,580.00 | 6,267,580.00 | 100.00% |
| 客户十四 | 5,570,113.00 | 5,570,113.00 | 100.00% |
| 客户十五 | 5,446,328.80 | 5,446,328.80 | 100.00% |
| 客户十六 | 5,430,540.91 | 5,430,540.91 | 100.00% |
| 客户十七 | 5,379,920.00 | 0.00 | 0.00% |
| 客户十八 | 38,937,166.73 | 0.00 | 0.00% |
| 客户十九 | 41,762,332.00 | 0.00 | 0.00% |
| 客户二十 | 4,978,202.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 279,192,270.91 | 188,134,650.18 | |
按组合计提坏账准备类别名称：组合二
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未超期 | 4,728,265,660.81 | 25,980,655.04 | 0.50% |
| 超期1-90天 | 864,018,913.68 | 43,200,945.68 | 5.00% |
| 超期91-180天 | 12,884,291.31 | 5,153,716.52 | 40.00% |
| 超期181-270天 | 8,667,739.39 | 6,067,417.57 | 70.00% |
| 超期271-360天 | 3,680,307.57 | 2,944,246.06 | 80.00% |
| 超期361天及以上 | 114,594,501.07 | 114,594,501.07 | 100.00% |
| 合计 | 5,732,111,413.83 | 197,941,481.94 | |
按组合计提坏账准备类别名称：组合三
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未超期 | 4,140,664,008.46 | 22,081,073.14 | 0.50% |
| 超期1-90天 | 882,046,346.03 | 17,640,926.92 | 2.00% |
| 超期91-180天 | 163,276,719.16 | 16,327,671.92 | 10.00% |
| 超期181-270天 | 49,616,323.18 | 9,923,264.64 | 20.00% |
| 超期271-360天 | 63,377,070.45 | 25,350,828.18 | 40.00% |
| 超期361-720天 | 135,652,226.65 | 81,391,335.99 | 60.00% |
| 超期721-1080天 | 49,433,121.86 | 39,546,497.49 | 80.00% |
| 超期1080天以上 | 171,154,011.95 | 171,154,011.95 | 100.00% |
| 合计 | 5,655,219,827.74 | 383,415,610.23 |
按组合计提坏账准备类别名称：组合四
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未超期 | 2,171,655,392.67 | 11,004,670.80 | 0.50% |
| 超期1-90天 | 658,102,485.26 | 13,162,049.70 | 2.00% |
| 超期91-180天 | 98,917,521.75 | 9,891,752.17 | 10.00% |
| 超期181-270天 | 138,424,073.88 | 27,684,814.77 | 20.00% |
| 超期271-360天 | 30,332,705.84 | 9,099,811.75 | 30.00% |
| 超期361-720天 | 77,713,639.99 | 38,856,820.00 | 50.00% |
| 超期721-1080天 | 12,368,043.17 | 9,894,434.54 | 80.00% |
| 超期1080天以上 | 47,675,705.61 | 47,675,705.61 | 100.00% |
| 合计 | 3,235,189,568.17 | 167,270,059.34 | |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 831,029,320.90 | 108,202,039.74 | 0.00 | 2,438,115.20 | -31,443.75 | 936,761,801.69 |
| 合计 | 831,029,320.90 | 108,202,039.74 | 0.00 | 2,438,115.20 | -31,443.75 | 936,761,801.69 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,438,115.20 |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户二十一 | 3,453,993,635.00 | 0.00 | 3,453,993,635.00 | 23.08% | 45,085,943.15 |
| 客户二十二 | 920,538,114.81 | 0.00 | 920,538,114.81 | 6.15% | 4,602,690.57 |
| 客户二十三 | 531,383,788.32 | 0.00 | 531,383,788.32 | 3.55% | 3,397,631.87 |
| 客户二十四 | 263,777,823.88 | 0.00 | 263,777,823.88 | 1.76% | 1,318,889.12 |
| 客户二十五 | 249,048,339.93 | 0.00 | 249,048,339.93 | 1.67% | 4,030,543.43 |
| 合计 | 5,418,741,701.94 | 0.00 | 5,418,741,701.94 | 36.21% | 58,435,698.14 |
6、合同资产
（1） 合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 62,049,607.60 | 991,291.65 | 61,058,315.95 | 74,420,610.54 | 787,416.44 | 73,633,194.10 |
| 合计 | 62,049,607.60 | 991,291.65 | 61,058,315.95 | 74,420,610.54 | 787,416.44 | 73,633,194.10 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 62,049,607.60 | 100.00% | 991,291.65 | 1.60% | 61,058,315.95 | 74,420,610.54 | 100.00% | 787,416.44 | 1.06% | 73,633,194.10 |
| 其中： | ||||||||||
| 账期组合 | 62,049,607.60 | 100.00% | 991,291.65 | 1.60% | 61,058,315.95 | 74,420,610.54 | 100.00% | 787,416.44 | 1.06% | 73,633,194.10 |
| 合计 | 62,049,607.60 | 100.00% | 991,291.65 | 1.60% | 61,058,315.95 | 74,420,610.54 | 100.00% | 787,416.44 | 1.06% | 73,633,194.10 |
按组合计提坏账准备类别名称：组合一
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未超期 | 20,555,077.39 | 102,775.40 | 0.50% |
| 超期1-90天 | 659,437.70 | 32,971.89 | 5.00% |
| 超期91-180天 | 130,340.00 | 52,136.00 | 40.00% |
| 合计 | 21,344,855.09 | 187,883.28 | |
按组合计提坏账准备类别名称：组合二
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未超期 | 1,811,108.31 | 9,055.54 | 0.50% |
| 合计 | 1,811,108.31 | 9,055.54 | |
按组合计提坏账准备类别名称：组合三
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未超期 | 36,164,884.16 | 206,489.52 | 0.50% |
| 超期1-90天 | 618,975.00 | 12,379.50 | 2.00% |
| 超期181-270天 | 1,598,029.04 | 319,605.81 | 20.00% |
| 超期361-720天 | 511,756.00 | 255,878.00 | 50.00% |
| 合计 | 38,893,644.20 | 794,352.83 | |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产 | 203,875.21 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 合计 | 203,875.21 | 0.00 | 0.00 |
7、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收银行承兑汇票 | 368,260,021.67 | 1,014,761,150.86 |
| 合计 | 368,260,021.67 | 1,014,761,150.86 |
（2） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 合计 | 0.00 |
（3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 283,105,990.85 | |
| 合计 | 283,105,990.85 |
（4） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
应收银行承兑汇票期初票面金额1,016,627,492.31元，公允价值1,014,761,150.86元，期末票面金额369,537,919.02元，公允价值368,260,021.67元。
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 501,498,328.36 | 350,787,411.58 |
| 合计 | 501,498,328.36 | 350,787,411.58 |
（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 119,749,131.24 | 119,775,373.80 |
| 应收政府补助 | 68,508,649.05 | 103,362,400.00 |
| 保证金及押金 | 41,519,433.61 | 45,493,343.58 |
| 应收广州天酷数码科技有限公司欠款 | 8,252,215.68 | 8,252,215.68 |
| 其他 | 279,461,388.59 | 89,103,547.01 |
| 合计 | 517,490,818.17 | 365,986,880.07 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 456,360,824.91 | 201,775,687.85 |
| 1至2年 | 34,215,356.76 | 26,844,365.07 |
| 2至3年 | 9,185,245.86 | 5,338,681.99 |
| 3年以上 | 17,729,390.64 | 132,028,145.16 |
| 3至4年 | 1,990,068.13 | 105,789,229.90 |
| 4至5年 | 4,166,795.58 | 9,184,637.50 |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 5年以上 | 11,572,526.93 | 17,054,277.76 |
| 合计 | 517,490,818.17 | 365,986,880.07 |
3） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 12,028,120.32 | 2.32% | 12,028,120.32 | 100.00% | 0.00 | 12,028,120.32 | 3.29% | 12,028,120.32 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 12,028,120.32 | 2.32% | 12,028,120.32 | 100.00% | 0.00 | 12,028,120.32 | 3.29% | 12,028,120.32 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 505,462,697.85 | 97.68% | 3,964,369.49 | 0.78% | 501,498,328.36 | 353,958,759.75 | 96.71% | 3,171,348.17 | 0.90% | 350,787,411.58 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合计提 | 505,462,697.85 | 97.68% | 3,964,369.49 | 0.78% | 501,498,328.36 | 353,958,759.75 | 96.71% | 3,171,348.17 | 0.90% | 350,787,411.58 |
| 合计 | 517,490,818.17 | 100.00% | 15,992,489.81 | 3.09% | 501,498,328.36 | 365,986,880.07 | 100.00% | 15,199,468.49 | 4.15% | 350,787,411.58 |
按单项计提坏账准备：12,028,120.32元
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户二十六 | 8,252,215.68 | 8,252,215.68 | 8,252,215.68 | 8,252,215.68 | 100.00% | |
| 客户二十七 | 3,775,904.64 | 3,775,904.64 | 3,775,904.64 | 3,775,904.64 | 100.00% | |
| 合计 | 12,028,120.32 | 12,028,120.32 | 12,028,120.32 | 12,028,120.32 | ||
按组合计提坏账准备：3,964,369.49元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合计提 | 505,462,697.85 | 3,964,369.49 | 0.78% |
| 合计 | 505,462,697.85 | 3,964,369.49 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2025年1月1日余额 | 2,192,129.64 | 979,218.53 | 12,028,120.32 | 15,199,468.49 |
| 2025年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 916,660.02 | -139,407.52 | 0.00 | 777,252.50 |
| 其他变动 | 15,768.82 | 15,768.82 | ||
| 2025年6月30日余额 | 3,124,558.48 | 839,811.01 | 12,028,120.32 | 15,992,489.81 |
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 15,199,468.49 | 777,252.50 | 15,768.82 | 15,992,489.81 | ||
| 合计 | 15,199,468.49 | 777,252.50 | 15,768.82 | 15,992,489.81 | ||
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户二十八 | 其他 | 127,033,311.25 | 1年以内 | 24.55% | 635,166.56 |
| 客户二十九 | 关联方借款及利息 | 118,209,998.63 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 22.84% | 1,182,099.99 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户三十 | 政府补助 | 58,593,600.00 | 1年以内 | 11.32% | 292,968.00 |
| 客户三十一 | 其他 | 9,114,824.34 | 1-2年 | 1.76% | 273,444.73 |
| 客户三十二 | 政府补助 | 8,338,800.00 | 1 年以内 | 1.61% | 41,694.00 |
| 合计 | 321,290,534.22 | 62.08% | 2,425,373.28 |
9、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 3,762,364,424.42 | 99.30% | 3,670,730,885.82 | 99.88% |
| 1至2年 | 24,998,766.44 | 0.66% | 2,973,689.64 | 0.08% |
| 2至3年 | 27,915.66 | 0.01% | 24,600.00 | 0.01% |
| 3年以上 | 1,365,085.97 | 0.03% | 1,413,734.62 | 0.03% |
| 合计 | 3,788,756,192.49 | 3,675,142,910.08 | ||
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 2025/06/30 | 账龄 | 占预付款项2025年06月30日余额合计数的比例(%) |
| 供应商一 | 1,613,011,642.06 | 1年以内 | 42.57 |
| 供应商二 | 250,003,584.42 | 1年以内 | 6.60 |
| 供应商三 | 163,816,252.18 | 1年以内 | 4.32 |
| 供应商四 | 155,316,594.74 | 1年以内 | 4.10 |
| 供应商五 | 136,450,972.09 | 1年以内 | 3.60 |
| 合计 | 2,318,599,045.49 | 61.19 |
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 11,647,121,988.19 | 555,917,386.89 | 11,091,204,601.30 | 10,422,046,766.10 | 521,334,894.88 | 9,900,711,871.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 其中：商品房 | 2,030,451,275.17 | 2,030,451,275.17 | 2,109,741,983.13 | 2,109,741,983.13 | ||
| 发出商品 | 1,859,906,438.53 | 1,859,906,438.53 | 1,761,896,541.16 | 1,761,896,541.16 | ||
| 在途商品 | 1,008,062,347.26 | 1,008,062,347.26 | 952,251,255.59 | 952,251,255.59 | ||
| 合同履约成本 | 28,390,599.55 | 28,390,599.55 | 1,346,688.69 | 1,346,688.69 | ||
| 合计 | 14,543,481,373.53 | 555,917,386.89 | 13,987,563,986.64 | 13,137,541,251.54 | 521,334,894.88 | 12,616,206,356.66 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 521,334,894.88 | 531,232,241.66 | 494,733,954.79 | 1,915,794.86 | 555,917,386.89 | |
| 合计 | 521,334,894.88 | 531,232,241.66 | 494,733,954.79 | 1,915,794.86 | 555,917,386.89 | |
2017年6月27日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定土地用途为商业服务业用地。该项目已于2017年11月23日开工，2023年12月31日深圳湾超级总部 基地一期及二期工程已完成竣工联合（现场）验收，拟用于出售部分的房屋建筑物整体工程成本计入库存商品-商品房核算。截至 2025年6月30日库存商品-商品房余额为2,030,451,275.17元。
本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行进行最高额抵押借款，以座落于深圳市南山区深湾二路82号的建筑面积为3,031.85平方米的房屋作为抵押物进行抵押担保，截至2025年6月30日商品房抵押物账面价值为109,925,421.63元。
本公司之子公司神码中国向中国进出口银行北京分行进行进口买方信贷流动资金类贷款，由本公司作为保证人，本公司与中国进出口银行北京分行签订了房地产抵押合同，以座落于深圳市南山区深湾二路82号的总建筑面积为14,079.11平方米的房屋整体作为抵押物进行抵押担保，截至2025年6月30日存货中商品房抵押物账面价值为495,357,435.16元。
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
本公司深圳湾土地建设项目于2017年11月23日开工，相关借款利息应予以资本化。存货期末余额含有借款利息资本化金额414,567,681.98元。
11、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 633,566,350.51 | 523,717,727.95 |
| 待摊费用-房租 | 706,129.59 | 1,164,744.12 |
| 其他 | 5,289,049.56 | 7,326,646.36 |
| 合计 | 639,561,529.66 | 532,209,118.43 |
12、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 神州数码控股有 限公司 | 214,243,792.22 | 15,524,724.43 | 124,953,405.63 | 409,613,497.21 | 预计不会在可预见的未来出售 | |||
| 北京迪信通商贸 股份有限公司 | 10,075,385.40 | 206,178.81 | 37,019,266.57 | 9,869,206.59 | 预计不会在可预见的未来出售 | |||
| 合肥领航磐云信 息科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 预计不会在可预见的未来出售 |
| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 合计 | 234,319,177.62 | 15,730,903.24 | 161,972,672.20 | 429,482,703.80 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 神州数码控股有限公司 | 124,953,405.63 | 预计不会在可预见的未来出售 | ||||
| 北京迪信通商贸股份有限公司 | 37,019,266.57 | 预计不会在可预见的未来出售 | ||||
| 合肥领航磐云信息科技有限公司 | 0.00 | 预计不会在可预见的未来出售 |
13、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 3,778,420.35 | 37,784.20 | 3,740,636.15 | 3,761,329.60 | 37,613.30 | 3,723,716.30 | 6% |
| 其中：未实现融资收益 | 8,671.65 | 0.00 | 8,671.65 | 25,762.41 | 0.00 | 25,762.41 | |
| 合计 | 3,778,420.35 | 37,784.20 | 3,740,636.15 | 3,761,329.60 | 37,613.30 | 3,723,716.30 | |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 3,778,420.35 | 100.00% | 37,784.20 | 1.00% | 3,740,636.15 | 3,761,329.60 | 100.00% | 37,613.30 | 1.00% | 3,723,716.30 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合计提 | 3,778,420.35 | 100.00% | 37,784.20 | 1.00% | 3,740,636.15 | 3,761,329.60 | 100.00% | 37,613.30 | 1.00% | 3,723,716.30 |
| 合计 | 3,778,420.35 | 100.00% | 37,784.20 | 1.00% | 3,740,636.15 | 3,761,329.60 | 100.00% | 37,613.30 | 1.00% | 3,723,716.30 |
按组合计提坏账准备：37,784.20元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 长期应收 | 3,778,420.35 | 37,784.20 | 1.00% |
| 合计 | 3,778,420.35 | 37,784.20 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2025年1月1日余额 | 37,613.30 | 37,613.30 | ||
| 2025年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 170.90 | 170.90 | ||
| 2025年6月30日余额 | 37,784.20 | 37,784.20 |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 长期应收款 | 37,613.30 | 170.90 | 37,784.20 | |||
| 合计 | 37,613.30 | 170.90 | 37,784.20 | |||
14、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 北京神州数码置业发展有限公司（注1） | 16,310,031.28 | 334,898.36 | 16,644,929.64 | |||||||||
| 神州云盾信息安全有限公司（注2） | 13,769,015.05 | -624,779.44 | 13,144,235.61 | |||||||||
| 北京万晏企业管理有限公司（注3） | 5,398,194.25 | -32,854.46 | 5,365,339.79 | |||||||||
| 全聚合数字技术有限公司(注4） | 18,074,273.16 | -1,179,881.12 | 16,894,392.04 | |||||||||
| 贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司（注5） | ||||||||||||
| 小计 | 53,551,513.74 | -1,502,616.66 | 52,048,897.08 | |||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 通明智云（北京）科技有限公司 (注6） | 32,560,501.43 | -1,534,520.87 | 31,025,980.56 | |||||||||
| 北京卓越信通电子股份有限公司 | 42,608,918.28 | 792,094.94 | 43,401,013.22 | |||||||||
| 神州顶联科技有限公司（注7） | 114,563,761.47 | 159,302.93 | 114,723,064.40 | |||||||||
| 北京神州慧安科技有限公司（注8） | 3,500,287.12 | -108,711.56 | 3,391,575.56 | |||||||||
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 山石网科通信技术股份有限公司（注9） | 426,627,164.60 | -13,944,426.63 | -107,332.52 | -105,456.09 | 412,469,949.36 | |||||||
| 合肥木犀智能科技有限公司（注10） | 200,000,000.00 | 5,878,186.19 | 205,878,186.19 | |||||||||
| 中航机载科技（上海）有限公司（注11） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||||
| 小计 | 619,860,632.90 | 210,000,000.00 | -8,758,075.00 | -107,332.52 | -105,456.09 | 820,889,769.29 | ||||||
| 合计 | 673,412,146.64 | 210,000,000.00 | -10,260,691.66 | -107,332.52 | -105,456.09 | 872,938,666.37 | ||||||
其他说明
注1：北京神州数码置业发展有限公司成立于2016年1月27日，系由本公司之子公司神州数码（中国）有限公司与神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本1亿元，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股50%。2016年2月，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经全体股东同意生效。2021年10月20日，北京神州数码置业发展有限公司召开股东会议，决议通过公司注册资本由1亿元增加至1.50亿元，各股东按持股比例进行增资。截至2025年06月30日，神州数码(中国)有限公司已实际出资共3,750.00万元。注2：2018年10月22日，本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与深圳神州惠众科技有限公司签订股权转让协议，以1,390万元购买其所持有的神州云盾信息安全有限公司(以下简称“神州云盾”)40%股权。上述款项已于2018年11月2日支付完毕。根据神州云盾章程的规定，北京神州数码云科信息技术有限公司、秦皇岛开发区国有资产经营有限公司、北京中汇智投资管理有限公司对神州云盾共同控制，故对其长期股权投资采用权益法核算。2018年12月25日，上述股东按持股比例对神州云盾合计增资1,000万元，其中北京神州数码云科信息技术有限公司按持股比例增资400万元，并于当日支付了上述价款。2019年7月补足400万出资款，全部认缴出资实缴完毕。注3：2021年1月，本公司之子公司神码北京与神州数码（上海）资产管理有限公司、万科城镇（天津）有限公司签订投资合作协议，共同出资设立北京万晏企业管理有限公司，注册资本1,000.00万元，神码北京、神州数码（上海）资产管理有限公司各持股25%，万科城镇（天津）有限公司持股50%。根据北京万晏企业管理有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经三分之二以上股东同意生效。上述投资款项已于2021年3月15日支付完毕，截至2025年06月30日，神码北京已实缴出资250万元。注4：2022年11月，本公司神州数码集团股份有限公司与璟澄(福州)投资中心(有限合伙)等18家联盟成员签订投资协议，共同出资设立全聚合数字技术有限公司，注册资本6,000.00万元，其中神州数码集团股份有限公司出资2,400.00万元，持股比例40%，并派驻一名董事。璟澄(福州)投资中心(有限合伙)持股比例21.6664%，福建新商商务咨询有限公司持股本公司1.6667%。本公司对全聚合数字技术有限公司有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算，根据公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经代表二分之一以上表决权的股东同意生效。本公司上述投资款项已于2022年12月8日支付完毕。
注5：2022年12月，本公司之子公司神州数码（中国）有限公司与深圳神州普惠信息有限公司、北京神州数字科技有限公司、郭为共同设立贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司，注册资本10,000万元。其中神州数码（中国）有限公司出资3000万元，神州数码（中国）有限公司持股30%，并向贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司派驻两名董事，本公司对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。截至2025年06月30日并未实际出资。
注6：2022年7月，本公司之子公司神州云科（北京）科技有限公司与郭为、吴若松、吴静涛、北京松涛智为科技咨询中心(有限合伙)、南夏、海南三亚启昌投资发展合伙企业(有限合伙)、利青、签订增资协议，共同出资设立通明智云（北京）科技有限公司，注册资本1,444.44万元。其中神州云科（北京）科技有限公司出资4,000.00万元，持股比例为
15.39%。神州云科（北京）科技有限公司派驻一名董事，本公司对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。2024年2月，因其他股东增资导致神州云科（北京）科技有限公司对其持股比例稀释为11.43%。
注7：2018年3月，本公司与神州顶联科技有限公司(原顶联信息产业股份公司，以下简称“神州顶联”)部分股东济南顶安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、刘国梁、上海泉桥资产管理有限公司、李娜、山东中泰天使创业投资基金企业(有限合伙)、山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业(有限合伙)、黄习娣、孙水波、慈昌会、许全槐、杨桂清、王大为签订
股权转让协议，本公司以现金对价10,000.00万元购买上述股东持有的神州顶联21%股权，并向神州顶联派驻两名董事，本公司对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。2018年5月29日，神州顶联已完成工商变更登记，并变更公司名称为神州顶联科技有限公司。本公司于2018年6月7日支付完毕上述价款。
注8：2018年6月，本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与北京中汇智投资管理有限公司签订投资合作框架协议，共同出资设立北京神州慧安科技有限公司（原名为北京神州金信网安科技有限公司，以下简称“神州慧安”），其中北京神州数码云科信息技术有限公司出资1,538,462元，持股比例38.46%，并派驻一名董事。北京神州数码云科信息技术有限公司对北京神州慧安科技有限公司有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。上述投资款项已于2018年8月31日支付完毕。2018年11月，因其他股东增资导致北京神州数码云科信息技术有限公司对其持股比例稀释为23.67%。2018年12月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本人民币663,000元，注册资本增至7,163,000元，北京神州数码云科信息技术有限公司增资2,746,155.00元，其中255,000元计入注册资本，增资后北京神州数码云科信息技术有限公司持股比例25.04%，增资款已于2019年1月支付完毕。2020年12月，北京神州数码云科信息技术有限公司将其持有神州慧安的25.04%股权转让给神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）。2021年1月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本至7,383,859.00元人民币，并由北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）认购新增注册资本。神码北京已于2021年2月支付370万元增资款。2021年1月，各方股东一致同意增加公司注册资本增至7,561,879.00元人民币，并一致同意由台州珈正商贸合伙企业（有限合伙）和神码北京以货币认缴全部新增资本178,020.00元。神码北京以货币6,300,000.00元向神州慧安增资，其中99,250.00元计入注册资本。此次增资全部完成后，神码中国持股比例为23.72%，神码北京持股比例为4.23%，合计持股比例为27.95%。2021年3月，北京亦庄创新股权投资中心与神州慧安各股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本人民币315,078.00元，注册资本将增至7,876,957.00元，北京亦庄创新股权投资中心依据协议约定分期支付20,000,000.00元。本次增资后，神码中国持股比例为22.77%，神码北京持股比例为
4.06%。2021年6月，各方股东一致同意神州慧安增加注册资本至2,000万元，各股东方按原持股比例同比例增资。2023年12月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议及补充协议，各方一致同意亦庄创新股权投资中心减资60万元，并同意分别由台州珈正商贸合伙企业（有限合伙）以货币认缴新增注册资本20.6390万元，北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）以货币认缴新增注册资本20.6390万元。完成上述事项后，神州慧安注册资本为1,981.278万元人民币，神码中国持股比例为22.98%，神码北京持股比例为4.10%。2024年1月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议，各方一致同意诚美基金认缴新增注册资本39.3737万元、东方森太认缴新增注册资本39.3737万元、肖国汉认缴新增注册资本2.5306万元。完成上述事项后，神州慧安注册资本为2062.5560万元人民币，神码中国持股比例为22.08%，神码北京持股比例为3.94%。
注9：2023年2月，本公司之子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与Alpha AchieveHigh Tech Limited（以下简称“越超高科技有限公司”）签署了《股份转让协议》，受让越超高科技有限公司持有的山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”）的21,537,000股股份，对应标的股份转让价款总额为447,560,397.00元，2023年6月股权交易完成，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%，神州云科向山石网科派驻两名董事，对其具有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。截止2024年7月31日，神州云科已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1,820,932股，占公司总股本的1.01%，增持金额合计约2,007.29万元。本次增持后，神州云科持有山石网科股份23,357,932股，持股比例12.96%。
注10：2024年9月，本公司之子公司神码北京与郭为共同出资设立合肥木犀智能科技有限公司，拟以现金及增资换股的方式收购Accton Technology持有的智邦大陆100%股权、Accton Investments持有的昊阳天宇100%股权，收购完成后，本公司持有其40%股权，本公司派出董事参与公司的经营决策，对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。截至2025年06月30日，全部认缴出资实缴完毕。
注11：2024年12月，本公司与中航机载系统有限公司、中航民机机载系统工程中心有限公司、中航机载系统共性技术有限公司、中航航空产业投资有限公司共同出资设立中航机载科技（上海）有限公司，其中神州数码集团股份有限公司
认缴出资1,000.00万，股权比例为10%。根据公司章程规定，股东会为公司最高权力机构，出资方依据其实缴出资比例行使表决权，公司设立董事会，董事会由7名董事组成，本公司派董事1名，参与公司的经营决策，本公司对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。截至2025年06月30日，全部认缴出资实缴完毕。
15、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 临海数云创想信息技术有限公司（注1） | 11,280,000.00 | 21,020,000.00 |
| 至像科技有限公司（注2） | 0.00 | 27,638,338.79 |
| 合计 | 11,280,000.00 | 48,658,338.79 |
其他说明：
注1：2019 年12 月2 日，本公司之子公司北京云计算与北京趣云万维信息技术有限公司（原名为济南趣云信息技术有限公司，以下简称“北京趣云”）及其股东签署投资协议，约定北京云计算出资人民币500.00万元，持股10.00%股权。北京云计算于2019年12月支付出资款300.00万元，于2020年1月15日支付剩余200.00万元。虽然北京云计算向北京趣云派驻一名董事，但根据投资协议约定，北京云计算对北京趣云并无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。2020 年,临海数云创想信息技术有限公司（原名为深圳数云创想信息技术有限公司，以下简称“临海数云”）收购北京趣云，北京云计算对北京趣云的股权等额置换为临海数云股权。北京云计算向临海数云派驻的董事已于2021年8月辞任，北京云计算对临海数云无经营表决权及重大影响。截至2025 年06月30日，北京云计算对临海数云持股比例稀释至4.6873%注2：2025年上半年，神码中国出售其持有的至像科技0.9052%的股权。
16、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 深圳湾总部基地 | 合计 |
| 一、期初余额 | 211,409,999.96 | 4,211,224,220.03 | 4,422,634,219.99 |
| 二、本期变动 | -1,830,000.00 | -1,830,000.00 | |
| 加：外购 | |||
| 减：处置 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | |
| 其他转出 | |||
| 公允价值变动 | |||
| 三、期末余额 | 209,579,999.96 | 4,211,224,220.03 | 4,420,804,219.99 |
注：截至2025年6月30日本集团投资性房地产使用权受限部分账面价值为4,412,224,219.99元，详见附注七、24。
17、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 724,102,606.87 | 721,547,490.66 |
| 合计 | 724,102,606.87 | 721,547,490.66 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及土地使用权 | 办公设备 | 运输工具 | 机器设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 618,945,280.45 | 266,312,624.77 | 7,441,675.10 | 18,637,739.10 | 911,337,319.42 |
| 2.本期增加金额 | 498,993.96 | 48,035,013.88 | 698,230.09 | 2,105,334.50 | 51,337,572.43 |
| （1）购置 | 498,993.96 | 39,285,985.73 | 698,230.09 | 2,105,334.50 | 42,588,544.28 |
| （2）在建工程转入 | 8,749,028.15 | 8,749,028.15 | |||
| 3.本期减少金额 | 9,129,592.85 | 10,161,524.06 | 2,090,294.96 | 5,833,629.05 | 27,215,040.92 |
| （1）处置或报废 | 8,961,052.55 | 10,150,167.26 | 2,090,294.96 | 5,833,629.05 | 27,035,143.82 |
| （2）汇率变动 | 168,540.30 | 11,356.80 | 179,897.10 | ||
| 4.期末余额 | 610,314,681.56 | 304,186,114.59 | 6,049,610.23 | 14,909,444.55 | 935,459,850.93 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 43,573,890.85 | 131,637,327.54 | 5,867,047.54 | 8,711,562.83 | 189,789,828.76 |
| 2.本期增加金额 | 10,360,862.51 | 27,498,553.10 | 213,123.76 | 719,126.19 | 38,791,665.56 |
| （1）计提 | 10,360,862.51 | 27,498,553.10 | 213,123.76 | 719,126.19 | 38,791,665.56 |
| 3.本期减少金额 | 45,900.63 | 9,587,242.26 | 1,931,055.46 | 5,660,051.91 | 17,224,250.26 |
| （1）处置或报废 | 9,576,837.93 | 1,931,055.46 | 5,660,051.91 | 17,167,945.30 | |
| （2）汇率变动 | 45,900.63 | 10,404.33 | 56,304.96 | ||
| 4.期末余额 | 53,888,852.73 | 149,548,638.38 | 4,149,115.84 | 3,770,637.11 | 211,357,244.06 |
| 三、减值准备 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 556,425,828.83 | 154,637,476.21 | 1,900,494.39 | 11,138,807.44 | 724,102,606.87 |
| 2.期初账面价值 | 575,371,389.60 | 134,675,297.23 | 1,574,627.56 | 9,926,176.27 | 721,547,490.66 |
注1：本集团房屋及建筑物截至2025年06月30日，账面价值合计556,425,828.83元，其中使用权受限部分账面价值212,533,035.07元，详见附注七、24。注2：本年在建工程转入系厦门超算中心项目完工转入固定资产。
（2） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
18、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 255,519,587.24 | 175,461,078.08 |
| 合计 | 255,519,587.24 | 175,461,078.08 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 深圳湾总部装修项目 | 247,291,365.96 | 247,291,365.96 | 162,838,396.37 | 162,838,396.37 | ||
| 厦门超算中心项目二期 | 1,106,194.70 | 1,106,194.70 | 9,280,182.14 | 9,280,182.14 | ||
| 神州鲲泰生产基地项目 | 3,567,654.40 | 3,567,654.40 | 3,342,499.57 | 3,342,499.57 | ||
| DCAI生态创新中心 | 3,180,748.33 | 3,180,748.33 | ||||
| 合肥生产基地CX区域改造 | 373,623.85 | 373,623.85 | ||||
| 合计 | 255,519,587.24 | 255,519,587.24 | 175,461,078.08 | 175,461,078.08 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 深圳湾总部装修项目 | 752,199,518.36 | 162,838,396.37 | 84,452,969.59 | 247,291,365.96 | 32.88% | 建设阶段 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 752,199,518.36 | 162,838,396.37 | 84,452,969.59 | 247,291,365.96 |
19、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 162,688,864.29 | 162,688,864.29 |
| 2.本期增加金额 | 12,208,421.55 | 12,208,421.55 |
| 3.本期减少金额 | 30,319,322.63 | 30,319,322.63 |
| 4.期末余额 | 144,577,963.21 | 144,577,963.21 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 128,413,038.59 | 128,413,038.59 |
| 2.本期增加金额 | 14,848,985.28 | 14,848,985.28 |
| （1）计提 | 14,848,985.28 | 14,848,985.28 |
| 3.本期减少金额 | 27,212,199.24 | 27,212,199.24 |
| （1）处置 | 27,212,199.24 | 27,212,199.24 |
| 4.期末余额 | 116,049,824.63 | 116,049,824.63 |
| 三、减值准备 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 28,528,138.58 | 28,528,138.58 |
| 2.期初账面价值 | 34,275,825.70 | 34,275,825.70 |
20、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 数据资源 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 557,616,480.78 | 136,808,974.05 | 10,796,071.72 | 73,634,456.16 | 7,659,937.47 | 786,515,920.18 |
| 2.本期增加金额 | 18,210,563.71 | 6,962,633.01 | 25,173,196.72 | |||
| （1）购置 | 4,724,199.27 | 4,724,199.27 | ||||
| （2）内部研发 | 13,486,364.44 | 6,962,633.01 | 20,448,997.45 | |||
| 3.本期减少金额 | 205,128.20 | 205,128.20 | ||||
| （1）处置 | ||||||
| （2）报废 | 205,128.20 | 205,128.20 | ||||
| 4.期末余额 | 557,616,480.78 | 136,808,974.05 | 10,796,071.72 | 91,639,891.67 | 14,622,570.48 | 811,483,988.70 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 64,018,074.29 | 67,982,832.17 | 10,165,200.34 | 29,186,250.53 | 359,364.80 | 171,711,722.13 |
| 2.本期增加金额 | 11,028,489.81 | 10,894,610.01 | 216,679.32 | 6,542,365.83 | 1,462,257.05 | 30,144,402.02 |
| （1）计提 | 11,028,489.81 | 10,894,610.01 | 216,679.32 | 849,259.55 | 22,989,038.69 | |
| （2）内部研发 | 5,693,106.28 | 1,462,257.05 | 7,155,363.33 | |||
| 3.本期减少金额 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 数据资源 | 合计 |
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 75,046,564.10 | 78,877,442.18 | 10,381,879.66 | 35,728,616.36 | 1,821,621.85 | 201,856,124.15 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 482,569,916.68 | 57,931,531.87 | 414,192.06 | 55,911,275.31 | 12,800,948.63 | 609,627,864.55 |
| 2.期初账面价值 | 493,598,406.49 | 68,826,141.88 | 630,871.38 | 44,448,205.63 | 7,300,572.67 | 614,804,198.05 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例9.37%。无形资产中土地使用权抵押情况详见附注七、24。
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
| 项目 | 自行开发的数据资源无形资产 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1期初余额 | 7,659,937.47 | 7,659,937.47 |
| 2.本期增加金额 | 6,962,633.01 | 6,962,633.01 |
| 内部研发 | 6,962,633.01 | 6,962,633.01 |
| 3.期末余额 | 14,622,570.48 | 14,622,570.48 |
| 二、累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 359,364.80 | 359,364.80 |
| 2.本期增加金额 | 1,462,257.05 | 1,462,257.05 |
| 3.期末余额 | 1,821,621.85 | 1,821,621.85 |
| 三、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 12,800,948.63 | 12,800,948.63 |
| 2.期初账面价值 | 7,300,572.67 | 7,300,572.67 |
注：本公司对自主开发的软件类数据资源按预计受益年限平均摊销。
21、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 收购神州控股下属IT分销业务公司（注1） | 611,728,930.98 | 611,728,930.98 | ||
| 云计算（注2） | 319,557,894.07 | 319,557,894.07 | ||
| 数云科技（注3） | 305,564,099.14 | 305,564,099.14 | ||
| 高科数聚（注4） | 63,774,494.60 | 63,774,494.60 | ||
| GoPomeloL（注5） | 25,215,866.04 | 25,215,866.04 | ||
| 合计 | 1,325,841,284.83 | 1,325,841,284.83 |
注1:该商誉为本公司于2016年非同一控制收购神码公司100%股权产生，合并对价4,010,000,000.00元，合并日本公司应享有的神码公司可辨认净资产公允价值为3,398,271,069.02元，差额611,728,930.98元计入商誉。
注2:该商誉为本公司于2017年非同一控制下收购上海云角100%股权产生，合并对价360,000,000.00元，公司应享有的上海云角可辨认净资产公允价值为40,442,105.93元，差额319,557,894.07元计入商誉。2024年本公司进行云业务资源的整合，2024年5月本公司设立深圳云计算公司，2024年11月进行股权划转，本公司将持有的北京云计算及上海云角无偿划转至深圳云计算，本公司根据云业务重组整合重新确定了资产组。
注3：该商誉为本公司之子公司北京云计算于2023年非同一控制下收购神州数码数云科技有限公司（原名为领航动力信息系统有限公司）100%股权产生，合并对价450,000,000.00元，公司应享有的数云科技可辨认净资产公允价值为144,435,900.86元，差额305,564,099.14元计入商誉。
注4：该商誉为本公司之子公司北京云计算于2023年非同一控制下收购高科数聚 46.31%股权产生，合并对价104,850,000.00元，公司应享有的高科数聚可辨认净资产公允价值为41,075,505.40元，差额63,774,494.6元计入商誉。
注5：该商誉为本公司之子公司北京云计算于2021年非同一控制下收购GoPomelo 60%股权产生，合并对价33,557,796.02元，公司应享有的GoPomelo可辨认净资产公允价值为8,341,929.98元，差额25,215,866.04元计入商誉。
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 收购神州控股下属IT分销业务公司 | 0.00 | 0.00 | ||
| 云计算 | 0.00 | 0.00 | ||
| 数云科技 | 0.00 | 0.00 | ||
| 高科数聚 | 0.00 | 0.00 | ||
| GoPomelo | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
本公司商誉均为收购上述公司股权时形成，考虑上述公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此将每一公司认定为一个资产组，期末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
本公司在每年年度终了对商誉进行减值测试。
22、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修 | 13,201,662.08 | 327,368.06 | 5,216,541.22 | 8,312,488.92 | |
| 办公设备 | 2,328,612.03 | 62,033.30 | 546,051.28 | 1,844,594.05 | |
| 合计 | 15,530,274.11 | 389,401.36 | 5,762,592.50 | 10,157,082.97 |
23、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,038,289,426.31 | 256,354,625.18 | 833,506,932.72 | 202,255,355.92 |
| 内部交易未实现利润 | 178,445,989.50 | 44,611,497.38 | 198,428,294.92 | 45,414,295.62 |
| 可抵扣亏损 | 401,070,952.22 | 90,695,314.64 | 270,279,460.53 | 64,119,496.49 |
| 土增税清算准备 | 47,056,795.44 | 11,764,198.86 | 43,536,312.64 | 10,884,078.16 |
| 预提销售折扣 | 1,499,365,768.05 | 374,466,947.94 | 1,247,438,076.40 | 310,670,958.42 |
| 应付职工薪酬 | 100,554,760.84 | 25,138,690.21 | 144,561,366.82 | 36,140,341.70 |
| 金融工具公允价值变动 | 13,390,663.11 | 3,345,807.27 | 1,852,461.08 | 459,429.91 |
| 预计负债 | 9,072,022.06 | 2,151,918.36 | 9,012,449.13 | 2,142,982.42 |
| 预提费用 | 407,784,686.93 | 101,946,171.73 | 327,043,506.27 | 81,760,876.56 |
| 租赁准则调整 | 3,065,023.08 | 690,047.90 | 2,968,137.49 | 700,165.00 |
| 投资性房地产税会差异 | 997,000.00 | 249,250.00 | 1,203,000.00 | 300,750.00 |
| 合计 | 3,699,093,087.54 | 911,414,469.47 | 3,079,829,998.00 | 754,848,730.20 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 104,831,209.08 | 26,207,801.82 | 114,603,059.00 | 28,650,764.75 |
| 预扣税金 | 381,568,876.98 | 95,392,219.25 | 332,903,470.32 | 83,225,867.58 |
| 采购折扣 | 1,109,545,674.99 | 255,583,197.89 | 988,785,478.59 | 234,616,546.71 |
| 内部交易未实现亏损 | 107,204,266.97 | 26,801,067.19 | 156,690,733.75 | 39,143,100.58 |
| 金融工具公允价值变动 | 25,903,402.13 | 4,957,054.16 | 59,994,139.23 | 13,479,738.44 |
| 可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 | 63,854,469.77 | 15,963,617.44 |
| 租赁准则调整 | 1,867,574.38 | 446,879.22 | 1,738,158.05 | 434,539.51 |
| 投资性房地产税会差异 | 138,425,665.28 | 34,606,416.32 | 138,425,665.28 | 34,606,416.32 |
| 合计 | 1,869,346,669.81 | 443,994,635.85 | 1,856,995,173.99 | 450,120,591.33 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 217,210,675.60 | 694,203,793.84 | 162,493,689.98 | 592,355,040.22 |
| 递延所得税负债 | 217,210,675.60 | 226,783,960.43 | 162,493,689.98 | 287,626,901.35 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 755,486,934.78 | 649,351,580.60 |
| 可抵扣亏损 | 449,497,100.92 | 446,462,052.78 |
| 合计 | 1,204,984,035.70 | 1,095,813,633.38 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025年 | 0.00 | 30,781,382.14 | |
| 2026年 | 126,795,060.07 | 126,795,060.07 | |
| 2027年 | 101,268,822.96 | 100,956,694.23 | |
| 2028年 | 125,576,030.01 | 142,643,371.83 | |
| 2029年 | 45,175,245.56 | 45,285,544.51 | |
| 2030年 | 50,681,942.32 | ||
| 合计 | 449,497,100.92 | 446,462,052.78 |
24、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 868,434,969.85 | 868,434,969.85 | 保证金、诉讼冻结 | 未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金 | 54,160,796.20 | 54,160,796.20 | 保证金、诉讼冻结 | 未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金 |
| 存货 | 605,282,856.79 | 605,282,856.79 | 抵押 | 长期借款抵押 | 605,282,856.79 | 605,282,856.79 | 抵押 | 长期借款抵押 |
| 固定资产 | 244,493,769.79 | 212,533,035.07 | 抵押 | 长期借款抵押 | 244,493,769.79 | 216,834,649.42 | 抵押 | 长期借款抵押 |
| 无形资产 | 531,169,383.88 | 458,374,238.57 | 抵押 | 长期借款抵押 | 531,169,383.88 | 468,769,637.39 | 抵押 | 长期借款抵押 |
| 应收账款 | 230,547,025.46 | 227,049,513.79 | 质押 | 短期借款质押 | 139,215,557.37 | 135,650,551.66 | 质押 | 短期借款质押 |
| 应收款项融资 | 22,640,136.67 | 22,609,891.92 | 质押 | 银行承兑汇票 | ||||
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 质押 | ||||||||
| 投资性房地产 | 4,412,224,219.99 | 4,412,224,219.99 | 抵押 | 长期借款抵押 | 4,412,224,219.99 | 4,412,224,219.99 | 抵押 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 6,892,152,225.76 | 6,783,898,834.06 | 6,009,186,720.69 | 5,915,532,603.37 | ||||
其他说明：本公司除上述受限资产外，2023年为购买数云科技于2024年04月14日自平安银行股份有限公司北京分行借入的七年期长期借款，以数云科技100%的股权出质。
25、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 445,223,750.00 | 49,600,000.00 |
| 保证借款 | 5,398,578,083.71 | 6,433,737,912.61 |
| 信用借款 | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 票据贴现 | 4,299,327,735.99 | 3,880,589,361.17 |
| 应付利息 | 5,486,866.22 | 7,637,073.58 |
| 合计 | 10,218,616,435.92 | 10,381,564,347.36 |
26、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融负债 | 21,042,468.03 | 4,186,747.60 |
| 合计 | 21,042,468.03 | 4,186,747.60 |
其他说明：
本集团的衍生金融工具包括标准远期外汇合约、封顶远期外汇合约、区间远期外汇合约、利率互换合约、交叉货币互换合约。
27、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 1,771,477,344.95 | 1,010,821,680.11 |
| 银行承兑汇票 | 5,552,541,825.56 | 6,452,043,634.11 |
| 合计 | 7,324,019,170.51 | 7,462,865,314.22 |
28、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 9,973,218,378.59 | 6,692,973,338.13 |
| 合计 | 9,973,218,378.59 | 6,692,973,338.13 |
29、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 732,349,730.78 | 747,667,991.17 |
| 合计 | 732,349,730.78 | 747,667,991.17 |
（1） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待付合同款项及代收代付款 | 568,653,573.94 | 584,594,545.28 |
| 保证金/押金 | 16,595,465.06 | 12,365,552.83 |
| 待支付的渠道推广费 | 67,349,404.92 | 65,520,644.10 |
| 关联方往来款 | 33,802,353.89 | 38,483,680.42 |
| 待支付中介机构款项 | 6,878,134.31 | 10,387,176.64 |
| 待支付员工报销款 | 14,935,905.54 | 13,695,360.99 |
| 其他 | 24,134,893.12 | 22,621,030.91 |
| 合计 | 732,349,730.78 | 747,667,991.17 |
2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 待付合同款项及代收代付款 | 176,089,714.54 | 未到结算期 |
| 合计 | 176,089,714.54 |
其他说明账龄超过1年的待付合同款项及代收代付款为待支付工程款金额。30、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 2,149,614.34 | 1,899,144.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 2,149,614.34 | 1,899,144.81 |
31、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 2,287,886,469.77 | 2,506,851,841.49 |
| 预收服务款 | 6,435,361.58 | 9,161,427.78 |
| 合计 | 2,294,321,831.35 | 2,516,013,269.27 |
32、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 496,488,374.36 | 706,827,209.50 | 840,180,146.50 | 363,135,437.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,989,608.85 | 81,387,128.36 | 82,966,275.84 | 6,410,461.37 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 10,690,733.50 | 10,690,733.50 | 0.00 |
| 合计 | 504,477,983.21 | 798,905,071.36 | 933,837,155.84 | 369,545,898.73 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 484,550,740.95 | 598,826,877.42 | 732,485,197.40 | 350,892,420.97 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 7,707,567.58 | 7,707,567.58 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 4,643,220.00 | 44,738,798.40 | 44,828,962.20 | 4,553,056.20 |
| 其中：医疗保险费 | 4,276,058.51 | 41,349,384.32 | 41,435,432.10 | 4,190,010.73 |
| 工伤保险费 | 90,267.34 | 1,422,394.10 | 1,423,007.08 | 89,654.36 |
| 生育保险费 | 276,894.15 | 1,967,019.98 | 1,970,523.02 | 273,391.11 |
| 4、住房公积金 | 332,426.84 | 50,247,021.91 | 50,240,342.37 | 339,106.38 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,961,986.57 | 5,306,944.19 | 4,918,076.95 | 7,350,853.81 |
| 合计 | 496,488,374.36 | 706,827,209.50 | 840,180,146.50 | 363,135,437.36 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 7,610,685.78 | 78,680,720.79 | 80,252,956.09 | 6,038,450.48 |
| 2、失业保险费 | 378,923.07 | 2,706,407.57 | 2,713,319.75 | 372,010.89 |
| 合计 | 7,989,608.85 | 81,387,128.36 | 82,966,275.84 | 6,410,461.37 |
33、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 430,618,778.55 | 438,990,806.67 |
| 企业所得税 | 260,871,346.03 | 225,709,312.74 |
| 个人所得税 | 5,858,258.43 | 6,021,615.64 |
| 城市维护建设税 | 4,135,568.86 | 3,223,793.66 |
| 土地增值税 | 47,056,795.44 | 43,536,312.65 |
| 印花税 | 38,721,339.31 | 38,309,749.85 |
| 教育费附加 | 1,772,386.65 | 1,381,625.85 |
| 地方教育费附加 | 1,345,948.60 | 1,026,347.62 |
| 其他 | 211.40 | 601.96 |
| 合计 | 790,380,633.27 | 758,200,166.64 |
34、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 178,232,271.76 | 278,534,142.32 |
| 一年内到期的租赁负债 | 18,978,450.82 | 19,705,181.37 |
| 合计 | 197,210,722.58 | 298,239,323.69 |
35、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 产品质量保证 | 9,072,022.06 | |
| 合计 | 9,072,022.06 |
其他说明：“根据2025年4月17日财政部会计司发布的《企业会计准则实施问答》，将保证类质量保证形成的预计负债由“预计负债”调入“其他流动负债”科目列示。
36、长期借款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 226,800,000.00 | 237,600,000.00 |
| 抵押借款 | 4,038,235,000.00 | 3,076,165,000.00 |
| 保证借款 | 435,638,000.00 | 1,131,595,043.30 |
| 合计 | 4,700,673,000.00 | 4,445,360,043.30 |
长期借款分类的说明：
截至2025年6月30日，质押借款包括本公司之子公司北京神码云计算于2024年04月14日自平安银行股份有限公司北京分行借入的七年期长期借款余额226,800,000.00元，利率为2.9%，以神州数码数云科技有限公司（原名为领航动力信息系统有限公司）100%的股权出质。
截至2025年6月30日，抵押借款包括本公司于2024年09月24日至2025年3月28日分次累计自交通银行股份有限公司深圳分行借入的五年期长期借款余额3,235,000,000.00元，其中有1,000,000,000.00元利率2.8%、有2,235,000,000.00元利率为3.46%，以深圳市南山区深圳湾总部基地士地使用权及建筑面积为142,946.63平米的房屋作为抵押物进行抵押；本公司于2024年12月16日自上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借入的三年期长期借款余额94,000,000.00元，利率为一年期LPR加0.15%，以深圳市南山区深圳湾总部基地的土地使用权及建筑面积为3,031.85平方米的房屋作为抵押物进行抵押；本公司之子公司神码中国于2024年12月05日自中国进出口银行北京分行借入的两年期长期借款余额396,010,000.00元，利率为一年期LPR减0.30%，以深圳市南山区深圳湾总部基地的土地使用权及建筑面积为14,079.11平方米的房屋作为抵押物进行抵押；本公司之子公司广州神码于2024年04月16日至2024年04月26日分次累计自广州农村商业银行股份有限公司天河支行借入的28个月期限的长期借款余额43,225,000.00元，利率为3.9%，以座落于广州市开发区科学大道247、249号的房屋作为抵押物进行抵押；本公司之子公司广州神码于2025年05月30日至2025年6月30日分次累计自上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行借入的三年期长期借款余额270,000,000.00元，其中有160,200,000.00元利率为2.5%，有109,800,000.00元利率为一年期LPR减0.5%，以座落于广州市开发区科学大道
247、249号的房屋作为抵押物进行抵押；
截至2025年6月30日，保证借款本公司之子公司神州鲲泰于2024年12月03日至2024年12月18日分次累计自中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行借入的三年期长期借款余额241,638,000.00元，利率为一年期LPR加0.15%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州鲲泰于2025年5月27日自中信银行股份有限公司厦门分行借入的两年期长期借款余额56,000,000.00元，利率为一年期LPR减0.66%，由本公司提供担保；本公司之子公司神州鲲泰于2025年3月31日自中国建设银行股份有限公司翔安火炬园支行借入的两年期长期借款余额99,000,000.00元，利率为一年期LPR减0.76%，由本公司提供担保；本公司之子公司神州鲲泰于2025年5月20日自中国银行股份有限公司厦门集美支行借入的18个月期限的长期借款余额39,000,000.00元，利率为一年期LPR减0.86%，由本公司提供担保。
37、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 0.00 | 1,274,982,930.24 |
| 合计 | 0.00 | 1,274,982,930.24 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 本期赎回 | 本期付息金额 | 期末余额 | 是否违约 |
| 神码转债 | 100.00 | 为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% | 2023年12月21日 | 6年 | 1,338,999,000.00 | 1,274,982,930.24 | 0.00 | 2,949.44 | 63,854,469.76 | 1,336,568,600.00 | 2,268,800.00 | 2,949.44 | 0.00 | 否 | |
| 合计 | 1,338,999,000.00 | 1,274,982,930.24 | 0.00 | 2,949.44 | 63,854,469.76 | 1,336,568,600.00 | 2,268,800.00 | 2,949.44 | 0.00 |
（3） 可转换公司债券的说明
详见第七节、四、可转换公司债券。
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
本集团无划分为金融负债的其他金融工具。
38、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 与经营租赁相关的租赁负债 | 27,763,301.95 | 33,083,523.53 |
| 一年内到期的租赁负债 | -18,978,450.82 | -19,705,181.37 |
| 合计 | 8,784,851.13 | 13,378,342.16 |
39、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 9,012,449.13 | ||
| 合计 | 0.00 | 9,012,449.13 |
40、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 433,256.76 | 378,256.06 | 55,000.70 | 2019年工业互联网创新发展-边缘协议解析及管理项目；信创适配服务运营项目；装修补贴 | |
| 合计 | 433,256.76 | 378,256.06 | 55,000.70 |
其他说明：
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 工业互联网创新发展项目补贴 | 55,000.70 | 55,000.70 | 与资产相关 | |||||
| 神州信创厦门研究院装修补贴 | 378,256.06 | 167,725.34 | -210,530.72 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 433,256.76 | 167,725.34 | -210,530.72 | 55,000.70 |
注：“其他变动”系与政府解除项目合作协议退回的补助资金。
41、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 3,192,773.27 |
| 合计 | 0.00 | 3,192,773.27 |
42、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 669,586,506.00 | 8,935,479.00 | 41,674,169.00 | 50,609,648.00 | 720,196,154.00 | ||
其他说明：
注1：2023年股票期权激励计划第一个行权期激励对象中部分员工行权，增加股本8,935,479元；注2：“神码转债”转股及赎回增加股本41,674,169元。
43、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 神码转债 | 13,388,374.00 | 69,406,976.71 | 13,388,374.00 | 69,406,976.71 | 0 | 0.00 | ||
| 合计 | 13,388,374.00 | 69,406,976.71 | 13,388,374.00 | 69,406,976.71 | 0 | |||
其他说明：
其他权益工具本期减少系可转债转股及赎回。
44、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,331,367,942.98 | 1,537,334,475.38 | 3,868,702,418.36 | |
| 其他资本公积 | 1,848,091,288.70 | 8,863,079.28 | 34,598,520.45 | 1,822,355,847.53 |
| 合计 | 4,179,459,231.68 | 1,546,197,554.66 | 34,598,520.45 | 5,691,058,265.89 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：1）由于实施2024年员工持股计划收到入资款与库存股差额增加资本公积-股本溢价10,314,923.53元；2）本年因“神码转债”转股及赎回增加资本公积-股本溢价1,322,826,703.25元；3）2023年股票期权激励计划行权,增加资本公积-股本溢价204,192,848.6元。
注2：1）2023年股票期权激励计划行权,减少资本公积-其他资本公积34,320,457.18元。2)根据公司2023年股票期权激励计划的相关规定，本报告期，集团向激励对象授予股票期权确认的股份支付费用并增加其他资本公积8,863,079.28
元，相应调整其他资本公积至少数股东权益172,607.18元；3）本集团权益法核算的被投资单位山石网科除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益的变动，减少其他资本公积105,456.09元。
45、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购流通股股票及授予员工限制性股票 | 259,564,975.73 | 130,872,156.69 | 22,095,310.66 | 368,341,821.76 |
| 合计 | 259,564,975.73 | 130,872,156.69 | 22,095,310.66 | 368,341,821.76 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年库存股增加系本公司以集中竞价交易方式回购公司股份3,629,162股，拟用于后续员工持股计划及/或股权激励计划。本年库存股减少系本公司执行2024年度员工持股计划，授予董事、监事、高级管理人员、其他核心人员股票所致。
46、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -168,228,645.07 | -12,229,658.66 | -12,229,658.66 | -180,458,303.73 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -168,228,645.07 | -12,229,658.66 | -12,229,658.66 | -180,458,303.73 | ||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 534,092,839.98 | -24,166,111.14 | 4,493,857.90 | -29,587,224.99 | 927,255.95 | 504,505,614.99 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 15,344.84 | -107,332.52 | -107,332.52 | -91,987.68 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | -1,321,805.92 | 588,444.10 | 165,076.85 | 381,750.49 | 41,616.76 | -940,055.43 | ||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 29,105.01 | 29,105.01 | ||||||
| 现金流量套期储备 | 1,442,785.82 | -1,920,431.26 | -477,645.44 | -1,442,785.82 | 0.00 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 133,770,974.59 | -42,051,610.46 | -42,937,249.65 | 885,639.19 | 90,833,724.94 | |||
| 远期成分及时间价值 | -16,878,332.95 | 19,324,819.00 | 4,806,426.49 | 14,518,392.51 | -2,359,940.44 | |||
| 投资性房地产公允价值评估增值调整 | 417,034,768.59 | 417,034,768.59 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 365,864,194.91 | -36,395,769.80 | 4,493,857.90 | -41,816,883.65 | 927,255.95 | 324,047,311.26 | ||
47、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 219,223,322.18 | 219,223,322.18 | ||
| 合计 | 219,223,322.18 | 219,223,322.18 |
48、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,001,204,076.64 | 3,561,485,442.58 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,001,204,076.64 | 3,561,485,442.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 426,388,431.88 | 509,343,671.93 |
| 应付普通股股利 | 189,252,051.78 | 291,497,402.87 |
| 期末未分配利润 | 4,238,340,456.74 | 3,779,331,711.64 |
49、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 71,450,290,534.42 | 68,992,426,544.42 | 62,335,908,744.29 | 59,697,940,419.42 |
| 其他业务 | 135,216,280.94 | 94,060,194.96 | 226,233,020.20 | 78,883,305.69 |
| 合计 | 71,585,506,815.36 | 69,086,486,739.38 | 62,562,141,764.49 | 59,776,823,725.11 |
其他说明本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为88亿元，其中，88亿元预计将于2025年度确认收入。
50、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 16,691,119.26 | 22,813,140.39 |
| 教育费附加 | 7,153,336.83 | 9,777,060.17 |
| 房产税 | 1,323,992.67 | 663,579.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 印花税 | 57,936,218.62 | 44,832,311.25 |
| 地方教育费附加 | 5,149,736.06 | 7,011,508.85 |
| 土地增值税 | 4,243,759.70 | 46,316,800.57 |
| 其他 | 3,915,652.91 | 23,207,897.37 |
| 合计 | 96,413,816.05 | 154,622,298.50 |
51、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 127,100,605.22 | 113,980,147.96 |
| 折旧及摊销 | 38,573,957.75 | 37,872,411.02 |
| 专业服务费 | 12,077,437.74 | 5,189,576.84 |
| 差旅招待费 | 7,436,801.60 | 9,286,957.64 |
| IT运营费 | 3,381,720.07 | 3,233,964.88 |
| 租金 | 3,144,121.48 | 7,393,397.33 |
| 办公室供应 | 1,064,748.56 | 1,071,744.74 |
| 技术协作费 | 324,113.86 | 809,242.49 |
| 其他 | 1,073,758.33 | 3,314,836.79 |
| 合计 | 194,177,264.61 | 182,152,279.69 |
52、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 503,400,925.82 | 515,361,646.78 |
| 市场及其推广费 | 273,062,941.12 | 220,170,640.00 |
| 差旅招待费 | 70,754,583.32 | 77,292,688.65 |
| 仓储服务费 | 54,794,160.47 | 52,555,901.81 |
| 专业服务费 | 24,496,047.29 | 13,798,608.33 |
| 折旧及摊销 | 22,179,235.22 | 19,062,776.74 |
| 租金 | 20,316,585.82 | 18,824,794.17 |
| 海关申报费 | 13,194,147.88 | 23,278,149.37 |
| 办公室供应 | 9,825,792.42 | 9,896,231.92 |
| IT运营费 | 8,771,487.17 | 7,648,972.29 |
| 电商平台运营费 | 7,538,261.88 | 5,604,067.36 |
| 技术协作费 | 4,782,422.74 | 8,478,291.01 |
| 其他 | 18,041,463.11 | 31,066,791.03 |
| 合计 | 1,031,158,054.26 | 1,003,039,559.46 |
53、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| IT运营费 | 3,449,632.58 | 2,696,428.99 |
| 职工薪酬 | 145,751,364.27 | 130,266,819.95 |
| 折旧及摊销 | 16,091,761.08 | 11,978,097.73 |
| 租金 | 8,954,047.57 | 9,474,219.39 |
| 差旅招待费 | 5,948,637.94 | 6,171,587.94 |
| 技术协作费 | 3,435,820.62 | 1,560,783.66 |
| 其他 | 2,239,604.85 | 2,217,452.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 专业服务费 | 2,206,703.74 | 4,884,358.45 |
| 办公室供应 | 570,437.14 | 396,061.77 |
| 仓储服务费 | 11,651.37 | |
| 合计 | 188,648,009.79 | 169,657,461.26 |
54、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 254,444,102.51 | 468,174,189.09 |
| 减：利息收入（收益以“-”填列） | 21,287,398.89 | 19,527,502.69 |
| 加：汇兑损失（收益以“-”填列） | -23,004,894.51 | -3,574,531.27 |
| 加：其他支出 | 30,704,866.53 | 53,812,714.35 |
| 合计 | 240,856,675.64 | 498,884,869.48 |
55、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福州市长乐区平台企业扶持补助 | 6,266,500.00 | 31,577,800.00 |
| 武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金 | 736,827.00 | 89,700.00 |
| 软件退税 | 1,125,613.03 | 1,257,560.33 |
| 深圳市商务局出口信用保险保费资助 | 710,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 119,274.26 | 620,997.75 |
| 产教融合企业两费减免 | 143,980.56 | |
| 福州市长乐区房租补贴 | 660,600.00 | |
| 个税手续费返还 | 1,522,450.51 | 1,732,699.85 |
| 增值税加计抵减 | 1,472.92 | -91,709.19 |
| 2023年支持批发企业发展专项支持政策项目 | 26,165,100.00 | |
| 其他 | 80,386.05 | 1,123,485.70 |
| 合计 | 11,367,104.33 | 62,475,634.44 |
56、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -21.00 | 72.00 |
| 其他非流动金融资产 | -9,740,000.00 | 6,421,000.00 |
| 衍生金融工具 | 10,586,330.42 | 38,402,818.94 |
| 合计 | 846,309.42 | 44,823,890.94 |
57、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -17,174,693.17 | -26,007,942.42 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 52,886.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 26.16 | |
| 银行承兑汇票贴现息 | -739,742.36 | -1,177,186.83 |
| 处置衍生金融工具取得的投资收益 | 25,813,582.22 | 30,144,529.04 |
| 应收账款保理费用 | -47,601,147.71 | -38,517,630.61 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | -14,093,264.09 | |
| 合计 | -53,742,352.73 | -35,558,230.82 |
58、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 931,784.54 | 1,937,110.27 |
| 应收账款坏账损失 | -108,202,039.74 | -19,547,323.41 |
| 其他应收款坏账损失 | -777,252.50 | 4,571.96 |
| 长期应收款坏账损失 | -170.91 | -332.00 |
| 合计 | -108,047,678.61 | -17,605,973.18 |
59、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -56,665,098.39 | -219,828,343.40 |
| 十一、合同资产减值损失 | -203,875.21 | 413,235.26 |
| 合计 | -56,868,973.60 | -219,415,108.14 |
60、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 383,221.75 | 3,909,853.46 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 383,221.75 | 3,909,853.46 |
| 其中：固定资产处置收益 | 383,221.75 | 3,909,853.46 |
| 合计 | 383,221.75 | 3,909,853.46 |
61、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 164,800.00 | 164,800.00 | |
| 其他 | 678,692.31 | 4,391,024.35 | 678,692.31 |
| 合计 | 843,492.31 | 4,391,024.35 | 843,492.31 |
其他说明：
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 中小企业发展资金 | 北京市经济和信息化局 | 补助 | 因符合地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 164,800.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 164,800.00 | 0.00 |
62、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 418,000.00 | 1,300,000.00 | 418,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 590,938.65 | 128,171.61 | 590,938.65 |
| 诉讼支出 | 717,610.65 | 191,294.00 | 717,610.65 |
| 滞纳金、罚款支出 | 381,919.63 | 17,824.35 | 381,919.63 |
| 其他 | 370,998.47 | 173,240.87 | 370,998.47 |
| 合计 | 2,479,467.40 | 1,810,530.83 | 2,479,467.40 |
63、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 242,510,137.90 | 148,567,020.72 |
| 递延所得税费用 | -153,394,545.61 | -55,491,535.97 |
| 合计 | 89,115,592.29 | 93,075,484.75 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 540,067,911.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 135,016,978.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -48,595,445.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -16,253,376.51 |
| 非应税收入的影响 | 4,227,079.16 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,245,291.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,959,610.97 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,434,675.01 |
| 所得税费用 | 89,115,592.29 |
64、其他综合收益
详见附注46。
65、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补贴收入 | 44,604,674.91 | 29,731,983.30 |
| 利息收入 | 21,324,505.14 | 16,890,592.21 |
| 保证金及押金 | 8,202,906.56 | 1,790,306.30 |
| 其他收入 | 2,983,057.51 | 216,466.27 |
| 合计 | 77,115,144.12 | 48,629,348.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用支出 | 639,805,277.50 | 496,126,727.78 |
| 支付受限资金 | 40,765,996.05 | 96,548,649.72 |
| 其他支出 | 1,888,528.75 | 1,682,359.22 |
| 合计 | 682,459,802.30 | 594,357,736.72 |
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大额存单本金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 大额存单利息 | 17,416.67 | 573,500.00 |
| 合计 | 10,017,416.67 | 10,573,500.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 145,000.00 | |
| 合计 | 145,000.00 |
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到财政贴息资金 | 6,510,000.00 | |
| 合计 | 6,510,000.00 | 0.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购流通股票 | 130,872,156.70 | |
| 租赁负债的租金付款额支出 | 10,983,783.87 | 16,345,345.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付受限资金 | 773,508,177.60 | |
| 可转债赎回 | 2,271,749.44 | |
| 其他 | 13,933.33 | 1,693,568.00 |
| 合计 | 917,649,800.94 | 18,038,913.18 |
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 应付债券 | 1,274,982,930.24 | 2,271,749.44 | 1,272,711,180.80 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,274,982,930.24 | 2,271,749.44 | 1,272,711,180.80 | 0.00 | ||
66、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 450,952,318.81 | 525,096,646.46 |
| 加：资产减值准备 | 56,868,973.60 | 219,415,108.14 |
| 信用减值损失 | 108,047,678.61 | 17,605,973.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,791,665.56 | 28,750,856.98 |
| 使用权资产折旧 | 14,848,985.28 | 11,639,907.41 |
| 无形资产摊销 | 19,115,912.21 | 15,138,125.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,762,592.50 | 4,482,390.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -383,221.75 | -3,909,853.46 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 590,938.65 | 128,171.61 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -846,309.42 | -44,823,890.94 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 231,439,208.00 | 438,612,900.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 53,742,352.73 | 35,558,230.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -106,342,840.34 | -72,175,641.18 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -47,051,705.27 | 16,684,104.20 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,443,266,577.77 | -1,527,676,662.25 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,571,712,413.97 | -510,729,898.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,693,791,185.66 | 995,947,699.01 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 504,348,743.09 | 149,744,168.08 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,478,028,257.81 | 5,331,708,503.99 |
| 减：现金的期初余额 | 5,596,074,751.70 | 5,479,187,206.18 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,118,046,493.89 | -147,478,702.19 |
（2） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,478,028,257.81 | 5,596,074,751.70 |
| 其中：库存现金 | 2,412.88 | 34,316.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,474,617,869.60 | 5,595,988,636.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,407,975.33 | 51,799.55 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,478,028,257.81 | 5,596,074,751.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 868,434,969.85 | 54,160,796.20 |
(3)供应商融资安排
| 列报项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 403,352,753.15 | 431,739,113.31 |
| 其中：供应商已收到款项 | 403,352,753.15 | 431,739,113.31 |
| 合计 | 403,352,753.15 | 431,739,113.31 |
67、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 1,150,686,690.63 | ||
| 其中：美元 | 140,835,022.37 | 7.18000 | 1,011,195,460.62 |
| 欧元 | 305,698.02 | 8.43000 | 2,577,034.31 |
| 港币 | 100,106,905.17 | 0.92288 | 92,386,660.64 |
| 澳门元 | 280,404.82 | 0.89660 | 251,410.96 |
| 日元 | 123,683,714.00 | 0.04989 | 6,170,580.49 |
| 新加坡元 | 10,150.84 | 5.45810 | 55,404.30 |
| 林吉特 | 10,918,407.07 | 1.64330 | 17,942,218.34 |
| 泰铢 | 93,897,148.25 | 0.21210 | 19,915,585.14 |
| 越南盾 | 31,223,512.14 | 0.00028 | 8,742.58 |
| 印尼盾 | 169,007,082.73 | 0.00044 | 74,363.12 |
| 英镑 | 11,151.28 | 9.79530 | 109,230.13 |
| 应收账款 | 2,230,092,158.14 | ||
| 其中：美元 | 292,456,364.25 | 7.18000 | 2,099,836,695.32 |
| 欧元 | 581,283.24 | 8.43000 | 4,900,217.71 |
| 港币 | 82,219,212.09 | 0.92288 | 75,878,466.45 |
| 林吉特 | 387,470.95 | 1.64330 | 636,731.01 |
| 泰铢 | 208,944,362.81 | 0.21210 | 44,317,099.35 |
| 越南盾 | 216,329,553.57 | 0.00028 | 60,572.27 |
| 印尼盾 | 10,141,763,707.27 | 0.00044 | 4,462,376.03 |
| 其他应收款 | 935,416.20 | ||
| 其中：美元 | 4,837.63 | 7.18000 | 34,734.18 |
| 港币 | 183,020.00 | 0.92288 | 168,905.50 |
| 澳门元 | 40.00 | 0.89660 | 35.86 |
| 新加坡元 | 23,400.00 | 5.45810 | 127,719.54 |
| 林吉特 | 82,744.31 | 1.64330 | 135,973.72 |
| 泰铢 | 2,206,729.84 | 0.21210 | 468,047.40 |
| 应收款项融资 | 4,935,532.00 | ||
| 其中：美元 | 687,400.00 | 7.18000 | 4,935,532.00 |
| 短期借款 | 1,033,221,888.73 | ||
| 其中：美元 | 101,395,477.44 | 7.18000 | 728,019,528.02 |
| 港币 | 330,706,441.48 | 0.92288 | 305,202,360.71 |
| 应付账款 | 7,603,676,921.12 | ||
| 其中：美元 | 1,045,285,545.60 | 7.18000 | 7,505,150,217.41 |
| 欧元 | 335,765.63 | 8.43000 | 2,830,504.26 |
| 港币 | 82,029,921.55 | 0.92288 | 75,703,774.00 |
| 新加坡元 | 49,792.88 | 5.45810 | 271,774.52 |
| 林吉特 | 3,409,455.74 | 1.64330 | 5,602,758.62 |
| 日元 | 77,973,102.00 | 0.04989 | 3,890,078.06 |
| 泰铢 | 44,959,324.72 | 0.21210 | 9,535,872.77 |
| 越南盾 | 1,765,402,757.86 | 0.00028 | 494,312.77 |
| 印尼盾 | 449,156,159.55 | 0.00044 | 197,628.71 |
| 其他应付款 | 81,708,046.22 | ||
| 其中：美元 | 11,006,832.23 | 7.18000 | 79,029,055.41 |
| 欧元 | 297.59 | 8.43000 | 2,508.68 |
| 港币 | 2,367,815.67 | 0.92288 | 2,185,209.73 |
| 澳门元 | 3,690.00 | 0.89660 | 3,308.45 |
| 新加坡元 | 16,708.05 | 5.45810 | 91,194.21 |
| 林吉特 | 42,102.99 | 1.64330 | 69,187.84 |
| 泰铢 | 1,319,498.83 | 0.21210 | 279,865.70 |
| 越南盾 | 40,282,107.86 | 0.00028 | 11,278.99 |
| 印尼盾 | 82,811,835.45 | 0.00044 | 36,437.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,048,486.12 | ||
| 其中：泰铢 | 4,943,357.48 | 0.21210 | 1,048,486.12 |
68、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 租赁负债利息费用 | 935,413.03 | 1,605,789.08 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 17,973,354.98 | 27,107,385.66 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 406,998.24 | 200,973.44 |
| 转租使用权资产取得的收入 | 305,613.00 | 358,547.97 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 31,824,207.38 | 42,261,216.88 |
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 经营租赁 | 17,816,647.91 | |
| 合计 | 17,816,647.91 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
69、数据资源
详见财务报告五、26；七、20。
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 158,967,564.67 | 145,209,371.83 |
| 折旧及摊销 | 16,092,025.08 | 11,987,928.23 |
| 租金 | 9,123,705.09 | 9,637,754.19 |
| 差旅招待费 | 6,667,004.27 | 6,689,120.78 |
| IT运营费 | 6,134,387.52 | 3,048,661.12 |
| 技术协作费 | 3,448,113.77 | 1,564,208.83 |
| 其他 | 2,303,691.50 | 2,343,617.51 |
| 专业服务费 | 2,206,703.74 | 4,884,358.45 |
| 办公室供应 | 571,389.29 | 399,811.44 |
| 仓储服务费 | 11,651.36 | |
| 合计 | 205,514,584.93 | 185,776,483.74 |
| 其中：费用化研发支出 | 188,648,009.79 | 169,657,461.26 |
| 资本化研发支出 | 16,866,575.14 | 16,119,022.48 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 研发性产品 | 13,486,364.44 | 8,904,741.54 | 13,486,364.44 | 8,904,741.54 | ||
| 技术性平台 | 6,962,633.01 | 7,961,833.60 | 6,962,633.01 | 7,961,833.60 | ||
| 合计 | 20,448,997.45 | 16,866,575.14 | 20,448,997.45 | 16,866,575.14 | ||
九、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本年因设立新增神州云科通明（北京）信息科技有限公司、神州云科智云（北京）信息科技有限公司，因清算子公司关闭福州神州数码有限公司，上海禾闰信息技术有限公司。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 神州数码（中国）有限公司 | 1,042,722,250.00 | 北京 | 北京 | 分销 IT 产品 | 100.00% | 0.00% | 注1 |
| 上海神州数码有限公司 | 231,051,150.00 | 上海 | 上海 | 分销 IT 产品 | 100.00% | 0.00% | 注2 |
| 神州数码（深圳）有限公司 | 1,000,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注3 |
| 南京神州数码有限公司 | 3,185,100.00 | 南京 | 南京 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注4 |
| 杭州神州数码有限公司 | 3,180,000.00 | 杭州 | 杭州 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注5 |
| 西安神州数码有限公司 | 9,736,500.00 | 西安 | 西安 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注6 |
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 广州神州数码信息科技有限公司 | 325,595,000.00 | 广州 | 广州 | 分销 IT 产品 | 100.00% | 0.00% | 注7 |
| 成都神州数码有限公司 | 25,401,625.00 | 成都 | 成都 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注8 |
| 北京神州数码有限公司 | 1,000,000,000.00 | 北京 | 北京 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注9 |
| 北京神州数码供应链服务有限公司 | 60,000,000.00 | 北京 | 北京 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注10 |
| 神州数码（郑州）有限公司 | 5,100,000.00 | 郑州 | 郑州 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注11 |
| 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 210,000,000.00 | 北京 | 北京 | 计算机科技领域技术 开发、咨询、服务 | 0.00% | 79.21% | 注12 |
| Digital China Marketing & Services Ltd | 357,500.00 | BVI | BVI | 投资控股 | 0.00% | 100.00% | 注13 |
| 神州数码科技发展有限公司 | 321,657,000.00 | 香港 | 香港 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注14 |
| 神州数码（香港）有限公司 | 928,210.20 | 香港 | 香港 | 分销 IT 产品、投资 控股 | 0.00% | 100.00% | 注15 |
| 神州数码数据服务（香港）有限公司 | 71,500,000.00 | 香港 | 香港 | 无业务 | 0.00% | 100.00% | 注16 |
| 神州数码澳门有限公司 | 915,181.50 | 澳门 | 澳门 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注17 |
| 系统信息科技（香港）有限公司 | 919,020.00 | 香港 | 香港 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注18 |
| 神州数码网络（香港）有限公司 | 744.41 | 香港 | 香港 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注19 |
| 北京神州数码智慧生活科技有限公司 | 26,984,600.00 | 北京 | 北京 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注20 |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 892,860.00 | 澳门 | 澳门 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注21 |
| 神州数码云有限公司 | 9,190.20 | 香港 | 香港 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注22 |
| 北京神州数码电商科技有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 信息技术开发与服务 | 0.00% | 100.00% | 注23 |
| 北京神州数码云计算有限公司 | 159,620,000.00 | 北京 | 北京 | 计算机科技领域技术 开发、咨询、服务 | 0.00% | 100.00% | 注24 |
| 武汉神州数码云科网络技术有限公司 | 150,000,000.00 | 武汉 | 武汉 | 计算机科技领域技术 开发、咨询、服务 | 0.00% | 79.21% | 注25 |
| Digital China Technology International(Sin)PTE LTD. | 715,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注26 |
| 上海云角信息技术有限公司 | 50,000,000.00 | 上海 | 上海 | 计算机科技领域技术 开发、咨询、服务 | 0.00% | 100.00% | 注27 |
| 北京神州数码云角信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 北京 | 北京 | 信息技术开发与服务 | 0.00% | 100.00% | 注28 |
| 上海云角信息技术（香港）有限公司 | 91,902.00 | 香港 | 香港 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注29 |
| 深圳神州数码电商服务有限公司 | 5,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 电子商务运营管理 | 0.00% | 100.00% | 注30 |
| Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. | 1,554,000.00 | 马来西亚 | 马来西亚 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注31 |
| 智慧神州（北京）投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 投资管理 | 0.00% | 100.00% | 注32 |
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 武汉神州数码有限公司 | 25,000,000.00 | 武汉 | 武汉 | 计算机软硬件及辅助 设备的制造及技术咨 询服务 | 0.00% | 100.00% | 注33 |
| 神州信创（厦门）研究院有限公司 | 10,000,000.00 | 厦门 | 厦门 | 软件开发 | 0.00% | 79.21% | 注34 |
| 厦门神州数码数云科技有限公司 | 50,000,000.00 | 厦门 | 厦门 | 数据处理服务及软件 开发 | 0.00% | 100.00% | 注35 |
| 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 | 100,000,000.00 | 厦门 | 厦门 | 计算机软硬件及外围 设备制造 | 0.00% | 79.21% | 注36 |
| 神州信创（北京）集团有限公司 | 100,000,000.00 | 北京 | 北京 | 集成电路设计、软件 开发 | 100.00% | 0.00% | 注37 |
| 武汉神州数码云创新科技有限公司 | 50,000,000.00 | 武汉 | 武汉 | 软件开发、信息咨询 服务 | 0.00% | 100.00% | 注38 |
| Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd | 7,150.00 | 新加坡 | 新加坡 | 投资云服务 | 0.00% | 100.00% | 注39 |
| 重庆神州智享信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 重庆 | 重庆 | 工业控制计算机及系统制造 | 0.00% | 100.00% | 注40 |
| GoPomelo Holding Pte.Ltd. | 10,673.10 | 新加坡 | 新加坡 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注41 |
| GoPomelo Pte. Ltd | 531.00 | 新加坡 | 新加坡 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注42 |
| GoPomelo Sdn. Bhd | 155.40 | 马来西亚 | 马来西亚 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注43 |
| GoPomelo HK Limited | 9,190.20 | 香港 | 香港 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注44 |
| GoPomelo Thai Holdings Limited | 200.00 | 泰国 | 泰国 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注45 |
| GoPomelo Company Limited | 800,000.00 | 泰国 | 泰国 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注46 |
| GoPomelo X Co.,Ltd. | 200,000.00 | 泰国 | 泰国 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注47 |
| GoPomelo Vietnam Company Limited | 158,829.99 | 越南 | 越南 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注48 |
| PT Gopomelo Cloud Indonesia | 4,600,000.00 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云服务 | 0.00% | 60.00% | 注49 |
| 合肥神州数码信创控股有限公司 | 631,250,000.00 | 合肥 | 合肥 | 创业投资、股权投资 | 0.00% | 79.21% | 注50 |
| 合肥神州数码有限公司 | 500,000,000.00 | 合肥 | 合肥 | 分销 IT 产品 | 0.00% | 79.21% | 注51 |
| 合肥神州信创科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 合肥 | 合肥 | 集成电路设计、计算 机整机制造、服务器 制造 | 0.00% | 79.21% | 注52 |
| 神州数码（福州）科技有限公司 | 30,000,000.00 | 福州 | 福州 | 技术服务、分销 IT 产品 | 0.00% | 100.00% | 注53 |
| 合肥神州信创科技孵化有限公司 | 10,000,000.00 | 合肥 | 合肥 | 创业空间服务、技术 服务 | 0.00% | 79.21% | 注54 |
| 合肥神州信创信息科技有限公司 | 20,000,000.00 | 合肥 | 合肥 | 软件和信息技术服务 | 0.00% | 79.21% | 注55 |
| 神州云科（北京）科技有限公司 | 150,000,000.00 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 0.00% | 100.00% | 注56 |
| 智慧云联私募股权投资基金 | 北京 | 北京 | 私募股权投资基金 | 0.00% | 100.00% | 注57 | |
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 神州数码数云科技有限公司 | 106,913,250.00 | 武汉 | 武汉 | 云服务及设备销售 | 0.00% | 100.00% | 注58 |
| 北京神州数码数云科技有限公司 | 10,000,000.00 | 北京 | 北京 | 云服务及设备销售 | 0.00% | 100.00% | 注59 |
| 北京高科数聚技术有限公司 | 74,082,000.00 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注60 |
| 上海上嘉数汇技术有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注61 |
| 苏州英数云科技术有限公司 | 13,000,000.00 | 苏州 | 苏州 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注62 |
| 重庆数聚魔方科技有限公司 | 10,000,000.00 | 重庆 | 重庆 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注63 |
| Gausscode Technology,Inc. | 50,050.00 | 美国 | 美国 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注64 |
| 南京酷德解码信息科技有限公司 | 5,000,000.00 | 南京 | 南京 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注65 |
| 上海高氪数聚技术有限公司 | 10,000,000.00 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注66 |
| 成都中晶数创科技有限公司 | 10,000,000.00 | 成都 | 成都 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注67 |
| 武汉数聚视点科技有限公司 | 100,000.00 | 武汉 | 武汉 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注68 |
| 深圳上地州创管理与咨询有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 房地产销售、租赁 | 0.00% | 100.00% | 注69 |
| 深圳神州数码云计算有限公司 | 50,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 计算机科技领域技术 开发、咨询、服务 | 100.00% | 0.00% | 注70 |
| 神州数码投资（深圳）有限公司 | 50,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 投资管理 | 0.00% | 100.00% | 注71 |
| 深圳神州数码数云科技有限公司 | 20,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 云服务及设备销售 | 0.00% | 100.00% | 注72 |
| 合肥神州鲲泰信息技术有限公司 | 20,000,000.00 | 合肥 | 合肥 | 计算机软硬件及外围 设备制造 | 0.00% | 79.21% | 注73 |
| 合肥神州鲲泰信息科技有限公司 | 20,000,000.00 | 合肥 | 合肥 | 计算机软硬件及外围 设备制造 | 0.00% | 79.21% | 注74 |
| 深圳超总会会所管理有限公司 | 5,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 房地产销售、租赁 | 0.00% | 100.00% | 注75 |
| 苏州高氪数聚技术有限公司 | 74,082,000.00 | 苏州 | 苏州 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 46.31% | 注76 |
| 重庆英特力金信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 重庆 | 重庆 | 科技推广和应用服务 | 0.00% | 23.62% | 注77 |
| 神州云科通明（北京）信息科技有限公司 | 100,000,000.00 | 北京 | 北京 | 计算机软硬件及外围设备制造 | 0.00% | 100.00% | 注78 |
| 神州云科智云（北京）信息科技有限公司 | 50,000,000.00 | 北京 | 北京 | 计算机软硬件及外围设备制造 | 0.00% | 100.00% | 注79 |
其他说明：
注1:神码中国系由神码有限于2000年4月3日出资设立的台港澳法人独资有限责任公司，公司注册资本港币100,000万元。2016年3月7日，神码有限将其持有的神码中国100%股权转让给本公司，转让后，神码中国成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币104,272.225万元。2018年12月，经股东会决议通过，本公司向神码中国增资12.05亿元，神码中国全部计入资本公积。
注2:神码上海系由神码有限于2000年4月24日出资港币1,000万元设立的台港澳法人独资有限责任公司。2010年6月29日，神码有限对神码上海增资港币2,000万元，增资后，神码上海的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。2013年7月19日，神码有限对神码上海增资港币25,500万元，增资后，神码上海的注册资本及实收资本变更为港币28,500万元。2016年2月5日，神码有限将其持有的神码上海100%股权转让给本公司，转让后，神码上海成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币23,105.115万元。
注3:神码深圳系于2000年4月24日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年6月8日，神码有限将其持有的神码深圳100%股权转让给神码中国，转让后，神码深圳成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,273万元。2016年9月12日，神码中国对神码深圳增资人民币8,727万,增资后，神码深圳的注册资本由人民币1,273万元变更为人民币1亿元；2017年4月17日，神码中国对神码深圳增资人民币9亿元，增资后，神码深圳的注册资本由人民币1亿元变更为人民币10亿元。
注4:南京神州数码有限公司（以下简称“神码南京”）系于2000年5月29日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月22日，神码有限将其持有的神码南京100%股权转让给神码中国，转让后，神码南京成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币300万元变更为人民币318.51万元。
注5:杭州神州数码有限公司（以下简称“神码杭州”）系于2003年7月3日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月25日，神码有限将其持有的神码杭州100%股权转让给神码中国，转让后，神码杭州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为一人有限责任公司（私营法人独资），注册资本由港币300.00万元变更为人民币318.00万元。
注6:神码西安系于2000年4月6日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月29日，神码有限将其持有的神码西安100%股权转让给神码中国，转让后，神码西安成为神码中国全资子公司，注册资本973.65万人民币。
注7:神码广州系于2011年1月19日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2016年2月16日，神码有限将其持有的神码广州100%股权转让给本公司，转让后，神码广州成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由美元5,000万元变更为人民币32,559.50万。
注8:成都神州数码有限公司（以下简称“神码成都”）系于2000年4月4日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2013年5月3日，神码有限对神码成都增资港币2,500万元，增资后，神码成都的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。2015年5月11日，神码有限将其持有的神码成都100%股权转让给神码中国，转让后，神码成都成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为外商投资企业法人独资有限责任公司，注册资本由港币3,000万元变更为人民币2,540.1625万元。
注9:神码北京系于2002年9月16日由神码中国和神码上海共同设立的外商投资企业与内资合资有限责任公司。2016年4月14日，公司类型由外商投资企业与内资合资有限责任公司变更为有限责任公司。2018年12月，经股东会决议通过，神码中国及神码上海按持股比例共向神码北京增资42,105.26万元，神码北京全部计入资本公积。
注10:北京神州数码供应链服务有限公司（以下简称“神码供应链”）系于2003年6月23日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于2016年6月29日，神码北京对神码供应链增资人民币5,000.00万元，增资后神码供应链的注册资本变更为6,000.00万元。
注11：神州数码（郑州）有限公司（以下简称“神码郑州”）系于2004年8月2日由神码北京和北京天明国际投资管理有限公司（“北京天明国际”）设立的有限责任公司。2013年5月30日，北京天明国际将其持有的神码郑州的10%股权转让给神码北京，转让完成后，神码郑州成为神码北京的全资子公司。
注12:北京云科信息技术系于2003年4月15日由神码网络香港设立的法人独资有限责任公司。2012年1月，北京云科信息技术增资引入新股东，神码网络香港对北京云科信息技术的持股比例由100%稀释为88%。2014年6月，神码网络香港以港币27,500千元购回该新股东持有的北京云科信息技术12%股权，北京云科信息技术成为神码网络香港的全资子公司。2015年6月11日，注册资本由港币340.9091万元变更为人民币5,500万元。2015年6月26日，神码北京购买了北京云科信息技术100%股权，转让后，北京云科信息技术成为神码北京的全资子公司。2020年4月，神码北京已实缴5,500万元注册资本。2020年7月，神码北京向北京云科信息技术增资9,500万元，增资后北京云科信息技术的注册资本变更为15,000万元。2021年1月，北京神州数码有限公司将其持有的100%股份转让给合肥神州数码信创控股有限公司，转让后，
北京云科信息技术成为合肥神州数码信创控股有限公司的全资子公司。2023年12月，合肥神州数码信创控股有限公司向北京云科信息技术增资6000万元，增资后北京云科信息技术的注册资本变更为21,000万元。
注13：Digital China Marketing ＆ Services Ltd.（以下简称“DCMS”）系于2000年8月24日由DCL(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年5月18日签订的股权转让协议，DCL(BVI)将其持有的DCMS 100%的股权转让给神码中国。注14:神码科技发展系于2000年9月11日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。2015年6月5日，DCMS对神码科技发展注资港币30,000万元，注资后神码科技发展的注册资本及实收资本由港币5,000万元变更为港币35,000万元。
注15：神码香港系于2000年11月15日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。2015年5月DCMS将其持有的神码香港100%的股权转让给神码中国。
注16:神码数据服务系于2015年10月13日由神码香港在香港设立的私人股份有限公司。
注17:神码澳门系于2006年6月12日由DCMS在澳门设立的私人股份有限公司。
注18：系统信息香港系于2008年6月26日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。
注19：神码网络香港系于2000年3月31日由DCL(BVI)的子公司DCN(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年6月25日签订的股权转让协议，DCN(BVI)将其持有的神码网络香港100%的股权转让给DCMS。
注20:北京神州数码智慧生活科技有限公司（以下简称“北京智慧生活”）系于2015年5月13日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。2017年12月，神码北京对北京智慧生活进行增资，注册资本由人民币500万元变为人民币2,698.46万元。
注21:神码澳门离岸系于2015年5月29日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015年5月29日，神码中国对神码澳门离岸注资，注资后神州数码澳门的注册资本及实收资本由澳门元2.5万元变更为澳门元100万元。
注22：神码云（原“神州数码科技服务有限公司”）系于2015年5月13日由神码中国在香港设立的私人股份有限公司。2020年3月，神州数码科技服务有限公司更名为神州数码云有限公司。
注23:北京神州数码电商科技有限公司（以下简称“神码电商”）系于2016年3月14日由神码中国设立的法人独资有限责任公司。
注24：北京云计算原名北京神州云科信息服务有限公司，系于2015年1月15日由北京神州云科信息技术有限公司出资人民币1,100万元设立的有限责任公司，2016年6月，本公司与郭为先生分别与北京神州云科信息技术有限公司签订股权转让协议受让北京神州云科信息服务有限公司51%、49%股权，2016年7月1日，完成工商变更登记。2017年4月14日，更名为北京神州数码云计算有限公司。2018年12月，本公司以人民币6,694,627.04元受让郭为先生持有的北京云计算49%的股权，本次受让完成后，本公司持有北京云计算100%股权。2020年3月，本公司向北京云计算增资8,900万元，增资后北京云计算的注册资本变更为10,000万元。截止2023年12月31日，本公司已实缴8900万元注册资本，2024年本公司向北京云计算增资5,962万元，2024年5月本公司已完成实缴，2024年11月本公司将持有的北京云计算的股权无偿划转至本公司之子公司深圳云计算，详见本附注十九、三。
注25：武汉云科网络系于2017年10月26日由北京神州数码云科信息技术有限公司设立的其他有限责任公司，注册资本人民币7,500.00万元。2021年5月，北京神州数码云科信息技术有限公司向武汉云科网络进行增资，注册资本变更为人民币15,000.00万元。
注26：Digital China Technology International (Sin) PTE LTD，系于2017年10月24日由神码香港出资10万美元设立的私人股份有限公司。
注27：上海云角系于2012年3月31日由冯春萍、朱琦、刘冬梅、郝峻晟出资共同设立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。截至2017年10月31日，上海云角股东将其持有的上海云角100%股权转让给本公司，转让后，上海云角为本公司全资子公司，注册资本1,000.00万人民币。2018年6月29日，经股东会决议，上海云角注册资本增至人民币5,000.00万元，其中资本公积转增注册资本1,330.00万元，未分配利润转增注册资本2,180.00万元，本公司认缴
490.00万元，2024年11月本公司将持有的上海云角及其子公司的股权无偿划转至本公司之子公司深圳云计算，详见本附注十九、三。
注28:北京神州数码云角信息技术有限公司（原云角（北京）信息技术有限公司，以下简称“北京云角”）系由上海云角于2014年12月18日出资设立的全资子公司，设立时注册资本人民币500,000.00元。2015年11月20日，上海云角
股东会决议对其增资人民币500,000.00元，增资后，北京神州数码云角信息技术有限公司的注册资本为人民币1,000,000.00元，实收资本为人民币1,000,000.00元。2018年4月13日上海云角对北京云角增资1,000,000.00元，增资后的注册资本为人民币2,000,000.00元，并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。注29:上海云角信息技术（香港）有限公司系由上海云角于2012年7月4日出资设立的全资子公司，注册资本及实收资本为10万港币。
注30:深圳电商服务系由神州数码（中国）有限公司于2018年3月5日出资设立的全资子公司，注册资本人民币500.00万元。
注31:Digital China Technology (Malaysia )Sdn. Bhd.系由Digital China Technology International (Sin )PTELTD.于2018年5月24日设立的全资子公司，实收资本为100.00万林吉特。
注32：智慧神州(北京)投资管理有限公司（以下简称“智慧神州”）系由深圳神州普惠信息有限公司、神州数码金融服务（深圳）有限公司于2016年08月29日成立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币1,000.00万元。2018年11月，神码中国以人民币1,644,277.96元取得智慧神州100%的股权。上述款项已于2018年12月21日支付完毕。
注33：武汉神州数码有限公司（以下简称“神码武汉”）系由神码中国于2019年3月26日设立的全资子公司，注册资本2,500万人民币，2019年3月28日已实缴全部注册资本。
注34：神州信创（厦门）研究院有限公司系由北京云科信息技术于2020年12月17日出资设立的全资子公司，注册资本人民币1,000万元。
注35：厦门神州数码数云科技有限公司系由北京云计算于2020年12月25日出资设立的全资子公司，注册资本人民币5,000万元。
注36:神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）系由北京云科信息技术于2020年1月13日出资设立的全资子公司，注册资本人民币1,000万元。2020年2月，北京云科信息技术向神州鲲泰增资9,000万元，增资后神州鲲泰的注册资本变更为10,000万元。2020年4月，北京云科信息技术已实缴注册资本1,000万元。
注37:神州信创（北京）集团有限公司（以下简称“神州信创”）系由本公司于2020年3月9日出资设立的全资子公司，注册资本人民币10,000万元。
注38：武汉神州数码云创新科技有限公司系由北京云计算于2020年12月23日出资设立的全资子公司，注册资本人民币5,000万元。
注39:Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd系由北京云计算于2020年11月13日出资成立，注册资本美元1,000元。
注40:重庆神州智享信息技术有限公司系由神码中国于2020年11月3日出资设立的全资子公司，注册资本人民币500万元。
注41：GoPomelo系于2020年11月13日由Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst出资共同设立的私人股份有限公司。截至2021年3月5日，GoPomelo股东将其持有的GoPomelo 60%股权转让给本公司之子公司Digital China CloudSingapore Pte.Ltd，转让后，GoPomelo为本公司控股子公司，注册资本2,010.00元新币。GoPomelo合并范围包括GoPomelo Pte.Ltd、GoPomelo Sdn.Bhd、GoPomelo HK Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo CompanyLimited、GoPomelo X Co.,Ltd.、GoPomelo Vietnam Company Limited、PT Gopomelo Cloud Indonesia 8家子公司。
注42：GoPomelo Pte.Ltd系由GoPomelo于2016年8月19日出资设立的全资子公司，设立时注册资本100.00新加坡元。
注43：GoPomelo Sdn.Bhd系由GoPomelo于2020年4月17日出资设立的全资子公司，设立时注册资本100.00林吉特。
注44：GoPomelo HK Limited系由GoPomelo于2016年8月19日出资设立的全资子公司，设立时注册资本10,000.00港元。
注45：GoPomelo Thai Holdings Limited系由GoPomelo、Absolute Advantage Co.,Ltd.、Alex Edward Stamp、ScottHaslehurst、郝峻晟于2021年1月4日共同出资设立的公司，设立时注册资本1,000.00泰铢，上述股东持股比例分别为48%、50.50%、0.50%、0.50%、0.50%。2021年1月5日，郝峻晟和Scott Haslehurst分别将其所持有的0.50%、0.50%股
权转让给GoPomelo，截至2025年6月30日，GoPomelo、Absolute Advantage Co.,Ltd.、Alex Edward Stamp持股比例分别为49%、50.50%、0.50%。
注46：GoPomelo Company Limited系由Alex Stamp、Bodee Somboonphay、Frances SaeSiew于2020年12月31日共同出资设立的公司，持股比例分别为99.998%、0.001%、0.001%，设立时注册资本1,000,000.00泰铢。2008年11月12日，Alex Stamp、Bodee Somboonphay、Frances SaeSiew同比例增资，公司的注册资本变更为2,000,000.00泰铢。2014年6月12日，Alex Stamp将其所持1.999%的股权转让给Frances SaeSiew，Alex Stamp、Bodee Somboonphay分别将其所持
48.999%、0.001%的股权转让给Scott Haslehurst，Alex Stamp、Scott Haslehurst、Frances SaeSiew持股比例变更为49%、49%、2%。2015年3月31日，Alex Stamp、Scott Haslehurst、Frances SaeSiew同比例增资,注册资本变更为4,000,000泰铢。2021年2月19日，Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst、Frances Sae Siew分别将其所持的48.90%、
48.90%、2%的股权转让给GoPomelo及GoPomelo Thai Holdings Limited。截止2025年6月30日，GoPomelo、GoPomeloThai Holdings Limited、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst分别持股48.8%、51%、0.1%、0.1%。
注47：GoPomelo X Co.,Ltd.系由GoPomelo之子公司GoPomelo Company Limited、Alex Edward Stamp、ScottHaslehurst于2020年12月31日共同出资设立的公司，设立时注册资本1,000,000.00泰铢，上述股东分别持股98%、1%、1%。2021年2月，Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst分别转让其所持0.90%、0.90%的股权给GoPomelo CompanyLimited，截至2025年6月30日，GoPomelo Company Limited、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst分别持股99.80%、
0.01%、0.01%。
注48：GoPomelo Vietnam Company Limited系由GoPomelo之子公司GoPomelo Company Limited于2020年12月31日出资设立的全资子公司，设立时注册资本567,249,950.00越南盾。
注49：PT Gopomelo Cloud Indonesia系由GoPomelo Pte.Ltd和GoPomelo Holding Pte.Ltd.于2023年12月27日共同出资设立的公司，双方持股比例分别为1%和99%，设立时注册资本10,000,000,000印尼盾。
注50：合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“神码信创控股”）系2021年1月14日由神码北京出资设立的其他有限责任公司。2021年3月，合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司共同增资12,500万元，增资后注册资本变为人民币62,500万元，神码北京持股比例被稀释为80%。2021年9月，神码信创控股增资引入新股东广发乾和投资有限公司，注册资本变为人民币63,125万元，神码北京对神码信创控股的持股比例由80%稀释为79.21%。
注51：合肥神州数码有限公司（以下简称“神码合肥”）系神码信创控股于2021年2月5日出资设立的全资子公司，注册资本人民币10,000.00万元。2021年12月，神码信创控股对神码合肥增资，增资后神码合肥的注册资本变为人民币50,000万元。
注52：合肥神州信创科技集团有限公司(以下简称“合肥信创科技”)系神码信创控股于2021年2月5日出资设立的全资子公司，注册资本人民币10,000.00万元。
注53：神州数码（福州）科技有限公司（以下简称“神码福州科技”）系神码中国于2021年7月31日出资设立的全资子公司，注册资本人民币3,000.00万元。
注54：合肥神州信创科技孵化有限公司系神码信创控股于2021年8月17日出资设立的全资子公司，注册资本人民币1,000.00万元。
注55：合肥神州信创信息科技有限公司系神码信创控股于2021年8月17日出资设立的全资子公司，注册资本人民币2,000.00万元。
注56：神州云科（北京）科技有限公司系神码中国于2021年12月21日出资设立的全资子公司，注册资本15,000万元。
注57：智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于2017年设立并持有的基金产品。2022年6月，北京神州数码云计算有限公司接受了北京一路同行公司转让的全部基金份额，作为结构化主体核算。
注58：神州数码数云科技有限公司（原领航动力信息系统有限公司）系联想集团于1989年设立的全资子公司。2000年从联想分拆，更名为武汉联想神州数码有限公司。2023年10月13日，南京领航数码集团有限公司将其持有的100%股权转让给本公司，转让后，领航动力信息系统有限公司成为本公司的全资子公司，公司注册资本为人民币10,691.325万元。
注59：北京神州数码数云科技有限公司（(原北京领航动力信息系统有限公司)系领航动力信息系统有限公司于2017年7月6日设立的全资子公司。2023年10月13日，南京领航数码集团有限公司将其持有的领航动力100%股权转让给本公司，北京领航动力信息系统有限公司一并转让。转让后，北京神州数码数云科技有限公司成为本公司的全资子公司，公司注册资本为人民币1,000万元。
注60：北京高科数聚技术有限公司系重庆小康控股有限公司和北京澜峰资本管理有限公司于2016年7月出资设立。2021年6月，重庆小康控股有限公司将其持有北京高科数聚技术有限公司40%的股份转让给博拉网络股份有限公司、持有北京高科数聚技术有限公司55%的股份转让给重庆数智魔方网络信息咨询有限公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司转让其持有北京高科数聚技术有限公司8.75%股权给本公司，博拉网络股份有限公司转让其持有北京高科数聚技术有限公司34.1808%股权给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资5,000万元，股权转让及增资后，本公司持有北京高科数聚技术有限公司46.31%股权，北京高科数聚技术有限公司注册资本为人民币7,408.2万元。
注61：上海上嘉数汇技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于2023年6月14日设立的全资子公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对上海上嘉数汇技术有限公司持股比例为46.31%，上海上嘉数汇技术有限公司注册资本为人民币1,000万元。
注62：苏州英数云科技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于2022年12月1日设立的全资子公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对苏州英数云科技术有限公司持股比例为46.31%，苏州英数云科技术有限公司注册资本为人民币1,300万元。
注63：重庆数聚魔方科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于2017年1月24日设立的全资子公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对重庆数聚魔方科技有限公司持股比例为46.31%，重庆数聚魔方科技有限公司注册资本为人民币1,000万元。
注64：Gausscode Technology,Inc.系北京高科数聚技术有限公司于2016年1月20日设立的全资子公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对Gausscode Technology,Inc.持股比例为46.31%。Gausscode Technology,Inc.注册资本为7000美金。
注65：南京酷德解码信息科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于2017年8月29日设立的全资子公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对南京酷德解码信息科技有限公司持股比例为46.31%，南京酷德解码信息科技有限公司注册资本为人民币500万元。
注66：上海高氪数聚技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于2023年12月1日设立的全资子公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对上海高氪数聚技术有限公司持股比例为46.31%，上海高氪数聚技术有限公司注册资本为人民币1,000万元。
注67：成都中晶数创科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于2023年12月2日设立的全资子公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对成都中晶数创科技有限公司持股比例为46.31%，成都中晶数创科技有限公司注册资本为人民币1,000万元。
注68：武汉数聚视点科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于2023年12月2日设立的全资子公司。2023年11月8日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对武汉数聚视点科技有限公司持股比例为46.31%，武汉数聚视点科技有限公司注册资本为人民币10万元。
注69：深圳上地州创管理与咨询有限公司系神码深圳和神码广州信息于2024年2月21日设立的全资子公司。注册资本为人民币1,000万元。
注70：深圳神州数码云计算有限公司系本公司于2024年6月27日设立的全资子公司。注册资本为人民币5,000万元。
注71：神州数码投资（深圳）有限公司系北京云计算于2024年5月21日设立的全资子公司。注册资本为人民币2,000万元。
注72：深圳神州数码数云科技有限公司系本公司于2024年6月27日设立的全资子公司。注册资本为人民币5,000万元。
注73：合肥神州鲲泰信息技术有限公司系合肥神州信创信息科技有限公司于2024年12月18日设立的全资子公司。注册资本为人民币2,000万元。
注74：合肥神州鲲泰信息科技有限公司系合肥神州信创信息科技有限公司于2024年12月18日设立的全资子公司。注册资本为人民币2,000万元。
注75：深圳超总会会所管理有限公司系深圳上地州创管理与咨询有限公司于2024年12月12日设立的全资子公司。注册资本为人民币500万元。
注76：苏州高氪数聚技术有限公司系本公司之子公司北京云计算及其他公司于2024年8月30日设立的全资子公司。注册资本为人民币7408.2万元。
注77：重庆英特力金信息技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于2024年12月31日设立的子公司。注册资本为人民币100万元。
注78：神州云科通明（北京）信息科技有限公司系神州云科（北京）科技有限公司于2025年1月17日设立的子公司。注册资本为人民币10,000万元。
注79：神州云科智云（北京）信息科技有限公司系神州云科通明（北京）信息科技有限公司于2025年1月24日设立的子公司。注册资本为人民币5,000万元。
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 合肥神州数码信创控股有限公司 | 20.79% | 31,775,260.75 | 0.00 | 719,146,739.39 |
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 合肥神州数码信创控股有限公司 | 11,871,854,503.94 | 396,832,828.98 | 12,268,687,332.92 | 6,803,663,641.22 | 2,005,924,416.01 | 8,809,588,057.23 | 11,307,639,230.11 | 826,774,583.57 | 12,134,413,813.68 | 8,190,610,091.48 | 638,574,021.84 | 8,829,184,113.32 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 合肥神州数码信创控股有限公司 | 6,308,678,650.92 | 152,839,157.15 | 153,039,333.95 | -1,399,749,042.32 | 6,034,488,625.47 | 103,898,256.35 | 163,867,870.38 | 136,526,813.17 |
2、在合营企业或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 苏州 | 苏州 | 网络安全 | 12.96% | 权益法 | |
（2） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 山石网科 | 山石网科 | |
| 流动资产 | 1,471,685,439.20 | 1,482,047,982.83 |
| 非流动资产 | 811,380,241.86 | 847,088,788.68 |
| 资产合计 | 2,283,065,681.06 | 2,329,136,771.51 |
| 流动负债 | 826,012,452.56 | 780,354,767.57 |
| 非流动负债 | 302,624,237.21 | 285,649,393.08 |
| 负债合计 | 1,128,636,689.77 | 1,066,004,160.65 |
| 少数股东权益 | -313,405.98 | 1,101,671.62 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,154,742,397.27 | 1,262,030,939.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 149,654,614.69 | 163,559,209.73 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | 262,815,334.67 | 263,067,954.87 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 412,469,949.36 | 426,627,164.60 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 373,496,858.10 | 362,050,381.09 |
| 营业收入 | 416,815,782.39 | 380,792,216.26 |
| 净利润 | -109,316,571.29 | -111,822,824.89 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | 187,520.59 | -36,086.88 |
| 综合收益总额 | -109,129,050.70 | -111,858,911.77 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
本集团已按收购山石网科股权时可辨认净资产公允价值调整了山石网科财务报表。
（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 52,048,897.08 | 53,551,513.74 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -1,502,616.66 | -2,073,079.49 |
| --综合收益总额 | -1,502,616.66 | -2,073,079.49 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 408,419,819.93 | 193,233,468.30 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 5,186,351.63 | -2,359,569.20 |
| --综合收益总额 | 5,186,351.63 | -2,359,569.20 |
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
?适用 □不适用应收款项的期末余额：68,508,649.05元。未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因?适用 □不适用2024年12月31日，合肥市包河区投资促进中心出具告知函通知本集团之子公司合肥神州数码信创控股有限公司，根据2023年度营业收入以及综合税收情况申请的财政补贴款共计73,168,800.00元，该事项涉及市区两级财政资金。其中，首笔市级资金31,000,000.00元已于2024年12月拨付至本公司账户，第二笔区级资金33,830,000.00元已于2025年4月拨付至本公司账户，剩余资金正走拨付流程。
根据《福州市长乐区关于扶持产业发展的若干措施》补助的相关规定，本公司之子公司福州神码获得批准的补助款金额为69,208,500.00元，截至2025年6月30日，已收到补助款10,614,900.00元，剩余资金正走拨付流程，政府部分根据预算规划，分批支付获批补助。
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 433,256.76 | 167,725.34 | -210,530.72 | 55,000.70 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他收益 | 9,843,180.90 | 60,834,643.78 |
| 营业外收入 | 164,800.00 | |
| 抵减财务费用 | 6,510,000.00 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债、其他非流动负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。本集团亦开展衍生交易，主要是远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的汇率风险。于整个报告期，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险，本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、澳门元、日元、新加坡元、林吉特、越南盾、泰铢、印尼盾和英镑有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、日元、新加坡元、林吉特、越南盾、泰铢、印尼盾和英镑进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2025年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 | ||
| 资产类项目 | 负债类项目 | 资产类项目 | 负债类项目 | |
| 美元 | 433,983,624.25 | 1,157,687,855.27 | 230,088,382.81 | 508,867,100.04 |
| 欧元 | 886,981.26 | 336,063.22 | 914,221.29 | 436,914.62 |
| 港币 | 182,509,137.26 | 415,104,178.70 | 311,618,672.91 | 60,810,063.37 |
| 澳门元 | 280,444.82 | 3,690.00 | 811,250.97 | 3,690.00 |
| 新加坡元 | 33,550.84 | 66,500.93 | 37,530.11 | 289,879.29 |
| 林吉特 | 11,388,622.33 | 3,451,558.73 | 12,817,807.71 | 4,061,971.83 |
| 泰铢 | 305,048,240.90 | 51,222,181.03 | 345,127,753.76 | 204,994,150.18 |
| 越南盾 | 247,553,065.71 | 1,805,684,865.71 | 261,362,027.00 | 1,976,215,565.00 |
| 印尼盾 | 10,310,770,790.00 | 531,967,995.00 | 25,000,000.00 | 509,440,234.98 |
| 日元 | 123,683,714.00 | 77,973,102.00 | 123,483,178.00 | |
| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 | ||
| 资产类项目 | 负债类项目 | 资产类项目 | 负债类项目 | |
| 英镑 | 11,151.28 | 0.03 | ||
本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。本集团已与可信赖的银行订立远期外汇合同以管理其汇率风险。2）利率风险本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2025年6月30日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币5,114,954,356.64元。
（2）信用风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。
于2025年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。
本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。
本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见“第五节、重要事项十二、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”中披露。
由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有其他信用增级。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是采用循环流动性资金计划工具监控资金短缺的风险。该工具考虑其涉及金融工具与金融资产（如应收账款及应收票据）的到期日以及来自营运业务的预期营运现金流量。本集团的目标是透过使用附息银行贷款以及其他可取得的资金来源，维持资金延续性与灵活性的平衡。此外，本集团还取得银行额度以供应急之用。
截至2025年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
| 项目 | 一年以内 | 一至五年 | 合计 |
| 短期借款 | 10,218,616,435.92 | 10,218,616,435.92 | |
| 衍生金融负债 | 21,042,468.03 | 21,042,468.03 | |
| 应付票据 | 7,324,019,170.51 | 7,324,019,170.51 | |
| 应付账款 | 9,973,218,378.59 | 9,973,218,378.59 |
| 项目 | 一年以内 | 一至五年 | 合计 |
| 其他应付款 | 732,349,730.78 | 732,349,730.78 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 197,210,722.58 | 197,210,722.58 | |
| 长期借款 | 4,700,673,000.00 | 4,700,673,000.00 | |
| 租赁负债 | 8,784,851.13 | 8,784,851.13 |
2. 敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）外汇风险敏感性分析
下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，美元、港币、澳门元、欧元、新加坡元、林吉特、泰铢、印尼盾、越南盾汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：
| 项目 | 汇率变动 | 2025年1-6月 | 2024年1-6月 |
| 所有外币 | 人民币升值1% | 71,235,304.64 | 40,247,727.59 |
| 所有外币 | 人民币贬值1% | -71,235,304.64 | -40,247,727.59 |
（2）利率风险敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：
| 项目 | 利率变动 | 2025年1-6月 | 2024年1-6月 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -161,122,339.11 | -56,327,439.94 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 161,122,339.11 | 56,327,439.94 |
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
?适用 □不适用
| 项目 | 相应风险管理策略和目标 | 被套期风险的定性和定量信息 | 被套期项目及相关套期工具之间的经济关系 | 预期风险管理目标有效实现情况 | 相应套期活动对风险敞口的影响 |
| 外币贷款对应的远期合约进行套 | 风险管理策略： 降低因外币汇率波动而可能导致的损益波动。 风险管理目标： 为了避免公司持有的外币贷款在持有期 | 外币贷款汇率波动的风险。 | 被套期项目(外币贷款) 与套期工具(外汇远期合约)在金额、币种、期限方面完全相同或非常接近，二者因外币汇率变动产生的公允价值变动/现金流量变动方向相反，因 | 公司已建立套期相关内部控制制度，持续对套期有效性进行评价，确保套期关系在被指定的会计期间有效，公司通过外汇远期合约锁定了外币贷款的汇率波动风 | 通过开展套期保值业务，可以充分利用外汇远期合约的套期保值功能，规避由于外汇汇率波动所带来的外币贷款价格波动风险， |
| 项目 | 相应风险管理策略和目标 | 被套期风险的定性和定量信息 | 被套期项目及相关套期工具之间的经济关系 | 预期风险管理目标有效实现情况 | 相应套期活动对风险敞口的影响 |
| 期保值 | 间，由于外币汇率波动所引起的，与外币本金等值的人民币现金流波动，公司通过指定外汇远期衍生工具，对该汇率风险进行对冲。 | 此，被套期项目与套期工具之间存在经济关系。 | 险，预期风险管理目标基本实现。 | 降低其对公司正常经营的影响。 | |
| 外币应付账款对应的远期合约进行套期保值 | 风险管理策略： 降低因外币汇率波动而可能导致的损益波动。 风险管理目标： 为了避免境外采购相关外币应付账款，自初始确认后至付款期间，由于外币汇率波动所引起的，与外币等值的人民币现金流波动，公司通过指定外汇远期衍生工具， 对该汇率风险进行对冲。 | 外币应付账款汇率波动的风险。 | 被套期项目(外币应付账款)与套期工具(外汇远期合约)在金额、币种、期限方面完全相同或非常接近，二者因外币汇率变动产生的公允价值变动/现金流量变动方向相反，因此，被套期项目与套期工具之间存在经济关系。 | 公司已建立套期相关内部控制制度，持续对套期有效性进行评价，确保套期关系在被指定的会计期间有效，公司通过外汇远期合约锁定了外币应付账款的汇率波动风险，预期风险管理目标基本实现。 | 通过开展套期保值业务，可以充分利用外汇远期合约的套期保值功能，规避由于外汇汇率波动所带来的外币应付账款价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。 |
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 外币贷款的汇率波动风险 | 728,019,528.02 | 不适用 | 指定套期工具与被套期项目时，与外币贷款金额、合同期限相匹配，套期基本有效。外币贷款套期无效部分主要由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币贷款提前还款导致。 | |
当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：-17,151,901.64元套期工具计入其他综合收益税后余额：
2,230,518.82元
| 外币应付账款的汇率波动风险 | 1,234,960,000.00 | 不适用 | 指定套期工具与被套期项目时，与外币应付账款金额、预期期限相匹配，套期基本有效。外币应付账款套期无效部分主要是由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币应付账款实际付款期与预期付款期不同导致的。 | 当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：-26,371,077.58元 套期工具计入其他综合收益税后余额：129,421.62元 |
| 套期类别 | ||||
| 现金 | -12,865,155.70 | 不适用 | 指定套期工具与被套期项目时，与外币贷款/外 | 当期套期工具公允价 |
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 流量套期 | 币应付账款金额、期限相匹配，套期基本有效。外币贷款套期无效部分主要由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币贷款提前还款导致。外币应付账款套期无效部分主要是由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币应付账款实际付款期与预期付款期不同导致的。 | 值计入汇兑损益金额：-43,522,979.22元 套期工具计入其他综合收益税后余额：2,359,940.44元 |
注：“与被套期项目以及套期工具相关账面价值”中，被套期项目外币贷款折人民币账面金额：728,019,528.02元，被套期项目外币应付款折人民币账面金额：1,234,960,000.00元，套期工具期末公允价值：-12,865,155.70元
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
?适用 □不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 保理 | 应收账款 | 244,092,935.80 | 终止确认 | 应收账款保理后，付款银行无权对公司进行追偿，故终止确认。 |
| 背书 | 应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票 | 173,115,698.34 | 终止确认 | 由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并目票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确 认。 |
| 贴现 | 应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票 | 109,990,292.51 | 终止确认 | 由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并目票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确 认。 |
| 合计 | 527,198,926.65 |
（2） 因转移而终止确认的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款 | 保理 | 244,092,935.80 | -47,601,147.71 |
| 应收款项融资中尚未到期的银行承兑 | 背书 | 173,115,698.34 | 0.00 |
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 汇票 | |||
| 应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票 | 贴现 | 109,990,292.51 | -739,742.36 |
| 合计 | 527,198,926.65 | -48,340,890.07 |
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明保理业务系招商银行、平安银行、中信银行为本公司提供无追索权的特定客户应收账款购买服务，本公司在收到银行应收账款购买款项时，终止确认相应的客户应收账款。
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 100,000,547.00 | 5,439,261.63 | 0.00 | 105,439,808.63 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 100,000,547.00 | 5,439,261.63 | 105,439,808.63 | |
| （1）权益工具投资 | 547.00 | 547.00 | ||
| （2）衍生金融资产 | 5,439,261.63 | 5,439,261.63 | ||
| （3）理财产品 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 419,482,703.80 | 10,000,000.00 | 429,482,703.80 | |
| （三）投资性房地产 | 4,420,804,219.99 | 4,420,804,219.99 | ||
| 其中：出租的建筑物 | 4,420,804,219.99 | 4,420,804,219.99 | ||
| （四)应收款项融资 | 368,260,021.67 | 368,260,021.67 | ||
| （五）其他非流动金融资产 | 11,280,000.00 | 11,280,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 519,483,250.80 | 373,699,283.30 | 4,442,084,219.99 | 5,335,266,754.09 |
| （六）交易性金融负债 | 21,042,468.03 | 21,042,468.03 | ||
| 其中：衍生金融负债 | 21,042,468.03 | 21,042,468.03 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 21,042,468.03 | 21,042,468.03 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司以第一层次公允价值计量的项目系公司持有的神州控股、北京迪信通商贸股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司股票以及渤海银行股份有限公司结构性存款，期末公允价值以其在2025年6月最后一个交易日的收盘价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司的财务部门由财务总监负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。每个资产负债表日，财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值，经财务总监审核批准，按照金融机构或第三方机构出具的公允值确认。出于年度财务报表目的，每年一次与审计委员会讨论估值流程和结果。金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。本公司与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具，为远期外汇合同，采用类似于远期定价模型的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用等级、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值，与公允价值相同。于各报告期内，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司以第三层次公允价值计量的项目系本公司持有的临海数云创想信息技术有限公司的4.6873%股权、本公司持有的合肥领航磐云信息科技有限公司4.5455%股权，期末公允价值系参考临海数云创想信息技术有限公司、合肥领航磐云信息科技有限公司其他方股东增资作价金额确定；本公司拥有的投资性房地产，根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是：郭为先生其他说明：
| 控股股东 | 持股数量 | 持股比例 |
| 郭为 | 154,777,803.00 | 21.49% |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成"。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要合营企业或联营企业”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 |
| 北京万晏企业管理有限公司 | 合营企业 |
| 神州云盾信息安全有限公司 | 合营企业 |
| 全聚合数字技术有限公司 | 合营企业 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 神州顶联科技有限公司 | 联营企业 |
| 通明智云（北京）科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京卓越信通电子股份有限公司 | 联营企业 |
| 北京山石网科信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 昊阳天宇科技（深圳）有限公司 | 联营企业 |
| 木犀技术（南京）有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA | 其他 |
| 江苏神鹿数码有限公司 | 其他 |
| 昆山神州数码实业有限公司 | 其他 |
| 神旗数码有限公司 | 其他 |
| 神州数码(武汉)科技园有限公司 | 其他 |
| 神州数码(重庆)信息科技有限公司 | 其他 |
| 神州数码软件有限公司 | 其他 |
| 西安神州数码实业有限公司 | 其他 |
| 昊阳天宇科技（深圳）有限公司 | 其他 |
| 北京科捷物流有限公司 | 其他 |
| 北京科捷智云技术服务有限公司 | 其他 |
| 北京科小弟信息技术有限公司 | 其他 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 其他 |
| 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 其他 |
| 科捷进出口有限公司 | 其他 |
| 辽宁科捷物流有限公司 | 其他 |
| 上海科捷物流有限公司 | 其他 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 其他 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 其他 |
| 西安科捷物流有限公司 | 其他 |
| 南京华苏科技有限公司 | 其他 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 其他 |
| DC Cityverse Limited | 其他 |
| 木犀技术（南京）有限公司 | 其他 |
| 北京神州众腾科技发展有限公司 | 其他 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 其他 |
| 智慧神州（福建）信息技术有限公司 | 其他 |
| 智慧神州（长春）科技有限公司 | 其他 |
| 北京安农信息科技有限公司 | 其他 |
| 北京华旗电子科技有限公司 | 其他 |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 其他 |
| 北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司 | 其他 |
| 北京神州数字科技有限公司 | 其他 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 其他 |
| 华苏数联科技有限公司 | 其他 |
| 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 其他 |
| 神州金信（北京）科技有限公司 | 其他 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 其他 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 其他 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 其他 |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 其他 |
| 合肥领航磐云信息科技有限公司 | 其他 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 其他 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 其他 |
| 神州数码（武汉）科技园有限公司 | 其他 |
| 福建智慧海西信息技术有限公司 | 其他 |
| 广州智慧神州科技有限公司 | 其他 |
| 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 其他 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 昊阳天宇科技（深圳）有限公司 | 采购商品 | 3,377,804.74 | 300,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 北京山石网科信息技术有限公司 | 采购技术服务或劳务 | 723,248.38 | 10,000,000.00 | 否 | 1,084,946.03 |
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 采购技术服务或劳务 | 1,886.79 | |||
| 北京山石网科信息技术有限公司 | 采购商品 | 90,698,974.27 | 351,000,000.00 | 否 | 91,636,972.04 |
| 北京科捷智云技术服务有限公司 | 采购商品 | 269,026.55 | 725,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 采购商品 | 7,163,452.20 | |||
| 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 采购商品 | 25,973.46 | |||
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 采购商品 | 76,318,195.02 | 2,610,281.85 | ||
| 神旗数码有限公司 | 采购商品 | 641,371.68 | 0.00 | ||
| CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 2,134,014.32 | 615,000,000.00 | 否 | 2,108,599.70 |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 22,439.89 | 28,053.44 | ||
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 13,106,554.34 | 12,602,336.55 | ||
| 北京科捷物流有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 9,837,925.57 | 20,165,059.31 | ||
| 北京科捷智云技术服务有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 20,983,322.48 | 20,081,154.88 | ||
| 北京科小弟信息技术有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 648,009.43 | 2,484,690.92 | ||
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 4,070,151.22 | 221,308.70 | ||
| 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 1,152,261.55 | 1,086,488.74 | ||
| 北京神州众腾科技发展有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其 | 5,963.30 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 他 | |||||
| 江苏神鹿数码有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 11,078.58 | 40,888.67 | ||
| 科捷进出口有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 2,883,105.53 | 3,019,092.73 | ||
| 昆山神州数码实业有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 236,007.55 | 2,373.62 | ||
| 辽宁科捷物流有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 3,123,213.06 | 4,757,446.22 | ||
| 上海科捷物流有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 20,921,671.26 | 9,233,493.15 | ||
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 5,885,309.27 | 4,440,539.30 | ||
| 深圳科捷物流有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 78,431,621.69 | 77,439,679.59 | ||
| 神州数码(武汉)科技园有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 225,823.65 | 380,003.08 | ||
| 神州数码(重庆)信息科技有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 12,837.73 | 0.00 | ||
| 神州数码（重庆）信息科技有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 9,675.47 | |||
| 神州数码软件有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 11,710,029.16 | 9,416,677.41 | ||
| 西安科捷物流有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 13,604,611.75 | 26,406,471.86 | ||
| 西安神州数码实业有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 276,238.26 | 270,408.82 | ||
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 1,492,924.53 | |||
| 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 购买固定资产 | 79,494.70 | 391,261.58 | ||
| 南京华苏科技有限公司 | 采购技术服务或劳务 | 1,861,562.53 | 23,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 采购技术服务或劳务 | 322,497.06 | 932,524.53 | ||
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 采购商品 | 339,480.00 | 7,000,000.00 | 否 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 昊阳天宇科技（深圳）有限公司 | 销售商品 | 99,851,993.27 | 0.00 |
| 木犀技术（南京）有限公司 | 销售商品 | 3,572,497.87 | 0.00 |
| 北京山石网科信息技术有限公司 | 销售服务及其他 | 150,075.99 | 41,273.59 |
| 山石网科通信技术股份有限公司 | 销售服务及其他 | 125,290.42 | 183,608.68 |
| DC Cityverse Limited | 销售商品 | 1,890,417.55 | 13,362,025.38 |
| Instant Technology Supply Chain Hon | 销售商品 | 734,106.42 | 10,459,682.70 |
| 北京科捷物流有限公司 | 销售服务及其他 | 5,078,551.30 | 1,415.09 |
| 北京科捷物流有限公司 | 销售商品 | 274,616.46 | 25,941.10 |
| 北京科捷智云技术服务有限公司 | 销售商品 | 911.34 | 656.48 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 销售商品 | 203,718.08 | 1,240,442.31 |
| 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 销售服务及其他 | 59,388.68 | 81,283.96 |
| 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 销售商品 | 693,935.22 | 2,977,173.47 |
| 北京神州众腾科技发展有限公司 | 销售商品 | 1,167.12 | 1,973.60 |
| 江苏神鹿数码有限公司 | 销售服务及其他 | 548,125.17 | 0.00 |
| 江苏神鹿数码有限公司 | 销售商品 | 6,454.51 | 0.00 |
| 上海科捷物流有限公司 | 销售服务及其他 | 2,213.00 | 2,314.80 |
| 上海科捷物流有限公司 | 销售商品 | 14,205.63 | 79,657.65 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 销售商品 | 36,765,972.00 | 12,533,047.19 |
| 神旗数码有限公司 | 销售服务及其他 | 58,791.98 | 0.00 |
| 神旗数码有限公司 | 销售商品 | 656.47 | 145.73 |
| 神州数码软件有限公司 | 销售服务及其他 | 15,990.57 | 0.00 |
| 神州数码软件有限公司 | 销售商品 | 93,478.87 | 6,797.13 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 销售服务及其他 | 188,679.27 | 177,464.84 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 销售商品 | 6,561.68 | 3,126.88 |
| 智慧神州（福建）信息技术有限公司 | 销售服务及其他 | 50,070.68 | 50,070.68 |
| 智慧神州（长春）科技有限公司 | 销售服务及其他 | 4,250,000.00 | 0.00 |
| 北京安农信息科技有限公司 | 销售商品 | 439.88 | 1,258.42 |
| 北京华旗电子科技有限公司 | 销售商品 | 103,221.24 | 0.00 |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 销售商品 | 6,136.32 | 3,324.20 |
| 北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司 | 销售商品 | 1,446.69 | 4,090.23 |
| 北京神州数字科技有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 222,997.00 | 509,953.73 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 销售商品 | 7,534.05 | 19,335.78 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 423,202.72 | 232,077.16 |
| 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 销售商品 | 2,140.33 | 209.54 |
| 神州金信（北京）科技有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 15,478.66 | 23,146.08 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 销售商品 | 238,671.52 | 0.00 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 4,015,519.39 | 4,569,311.18 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 销售商品 | 16,423,382.12 | 147,127,395.00 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 7,041,533.01 | 60,077,276.41 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 销售商品 | 13,448.54 | 9,201.99 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 1,102,992.02 | 1,089,359.67 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 销售商品 | 479,619.57 | 1,788,828.69 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 1,668,344.41 | 2,320,103.86 |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 销售商品 | 1,729.69 | 905.13 |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 109,900.00 | 135,111.50 |
| 通明智云（北京）科技有限公司 | 销售服务及其他 | 56,603.77 | 248,043.38 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京卓越信通电子股份有限公司 | 销售商品 | 176,846.00 | 282,956.64 |
| 合肥领航磐云信息科技有限公司 | 销售服务及其他 | 1,886.79 | 0.00 |
| 合肥领航磐云信息科技有限公司 | 销售商品 | 1,449.63 | 0.00 |
| 全聚合数字技术有限公司 | 销售服务及其他 | 72,746.41 | 901,433.69 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 销售服务及其他 | 842,684.90 | 2,923,787.49 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 销售商品 | 4,443,173.82 | 912,383.58 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 销售商品 | 17,699.12 | |
| 神州数码（武汉）科技园有限公司 | 销售服务及其他 | 1,818,028.04 | |
| 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其他 | 78,750.00 | |
| 北京神州数字科技有限公司 | 销售商品 | 98.76 | |
| 江苏安农信息科技有限公司 | 销售商品 | 86.57 | |
| 南京华苏科技有限公司 | 销售商品 | 107,991.59 | |
| 深圳神州数码信息技术服务有限公司 | 销售商品 | 11,980.13 | |
| 极道科技（北京）有限公司 | 销售商品 | 25,274.34 | |
| 神州顶联科技有限公司 | 销售商品 | 1,014,369.91 | |
| 神旗数码有限公司北京分公司 | 销售商品 | 10.62 | |
| 通明智云（北京）科技有限公司 | 销售商品 | 110,504.59 | |
| 北京昊天旭辉科技有限责任公司 | 销售商品 | 112,654.87 | |
| 北京科小弟信息技术有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 878,061.85 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：
报告期内，本公司合并范围内公司均以市场价向关联公司销售IT 产品及服务。
（2） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 房屋建筑 | 425,965.20 | 0.00 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 房屋建筑 | 694,818.74 | 931,745.13 |
| 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 房屋建筑 | 343,931.34 | 0.00 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 房屋建筑 | 2,228.58 | 0.00 |
| 通明智云（北京）科技有限公司 | 房屋建筑 | 0.00 | 5,378.64 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 神州数码软件有限公司 | 房屋建筑 | 13,483,376.94 | 24,448,555.00 | 13,954,958.15 | 24,617,097.30 | 35,495.05 | 12,004.13 | 567,616.93 | |||
| 神州数码（重庆）信息科技有限公司 | 房屋建筑 | 16,800.00 | 33,600.00 | 16,800.00 | 33,600.00 | ||||||
| 西安神州数码实业有限公司 | 房屋建筑 | 948,165.85 | 790,703.34 | 4,404.06 | 134,767.54 | 4,656,903.71 | |||||
| 神州数码（武汉）科技园有限公司 | 房屋建筑 | 120,880.73 | 120,880.73 | 124,908.22 | 9,741.61 | 3,931,808.86 | |||||
| 神州顶联科技有限公司 | 房屋建筑 | 255,348.00 | 516,370.40 | 1,987.20 | 24,680.03 | ||||||
| 北京神州众腾科技发展有限公司 | 房屋建筑 | 120,551.61 | 14,518.34 | ||||||||
（3） 关联担保情况
详见第五节、重要事项“十二、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。
（4） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 97,500,000.00 | 2021年05月17日 | 2025年12月31日 | |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年12月04日 | 2025年12月31日 | |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 4,500,000.00 | 2021年01月08日 | 2025年12月31日 | |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 1,064,643.42 | 2020年10月23日 | 2025年12月31日 | |
（5） 其他关联交易
根据神码中国与神州控股订立的若干商标许可使用协议，神码中国授权神州控股使用若干商标。自授权神州控股使用该等商标以来，相关许可使用费用获神码中国豁免。
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 2,641,849.00 | 13,209.25 | 3,359,183.35 | 16,795.92 |
| 应收票据 | 神州数码融信软件有限公司 | 56,694.00 | 283.47 | ||
| 应收账款 | 北京科捷物流有限公司 | 4,206,099.27 | 21,030.50 | 7,216,022.83 | 36,080.11 |
| 应收账款 | 北京科小弟信息技术有限公司 | 1,650,875.55 | 13,780.14 | 2,581,354.83 | 19,510.15 |
| 应收账款 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 142,749.98 | 2,112.50 | 637,488.31 | 3,187.44 |
| 应收账款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 15,449,509.70 | 147,542.32 | 16,941,751.62 | 84,985.05 |
| 应收账款 | 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 536,767.44 | 4,583.24 | 1,630,224.27 | 17,052.12 |
| 应收账款 | 北京神州数字科技有限公司 | 1,947,025.27 | 1,657,475.76 | 2,428,633.43 | 224,967.03 |
| 应收账款 | 北京神州众腾科技发展有限公司 | 18.85 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京中农信达信息技术有限公司 | 902,268.77 | 456,340.01 | 714,118.77 | 111,443.96 |
| 应收账款 | 福建智慧海西信息技术有限公司 | 39,915.00 | 31,932.00 | 39,915.00 | 31,932.00 |
| 应收账款 | 广州智慧神州科技有限公司 | 4,434,000.00 | 4,434,000.00 | 4,434,000.00 | 4,434,000.00 |
| 应收账款 | 昊阳天宇科技（深圳）有限公司 | 84,395,176.93 | 781,028.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 合肥领航磐云信息科技有限公司 | 275,020.60 | 27,502.06 | 775,032.60 | 3,875.16 |
| 应收账款 | 江苏神鹿数码有限公司 | 115,549,806.43 | 2,590,555.54 | 126,856,719.29 | 635,543.69 |
| 应收账款 | 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 36,417.00 | 36,417.00 | 36,417.00 | 36,417.00 |
| 应收账款 | 上海科捷物流有限公司 | 185.50 | 13.81 | 185.50 | 0.93 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 12,552,348.89 | 482,131.62 | 27,819,985.36 | 199,600.77 |
| 应收账款 | 神旗数码有限公司 | 543,951.45 | 324,904.26 | 533,100.00 | 324,850.00 |
| 应收账款 | 神州顶联科技有限公司 | 116,638.00 | 23,327.60 | 116,638.00 | 2,332.76 |
| 应收账款 | 神州金信（北京）科技有限公司 | 6,727.82 | 33.64 | 11,413.02 | 57.07 |
| 应收账款 | 神州数码融信软件有限公司 | 9,387,367.18 | 6,031,177.74 | 9,198,848.21 | 4,916,323.65 |
| 应收账款 | 神州数码软件有限公司 | 116,656.00 | 4,363.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 12,483,265.83 | 1,421,683.76 | 7,707,137.41 | 943,352.41 |
| 应收账款 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 6,070,483.94 | 4,657,904.53 | 9,247,537.85 | 4,022,102.17 |
| 应收账款 | 神州数码信息系统有限公司 | 1,000,166.07 | 577,432.81 | 585,872.31 | 40,911.48 |
| 应收账款 | 神州云盾信息安全有限公司 | 6,215,959.00 | 1,250,406.80 | 6,402,959.00 | 32,014.80 |
| 应收账款 | 智慧神州（北京）科技有限公司 | 4,956,781.02 | 4,954,627.12 | 4,954,615.72 | 4,955,686.72 |
| 应收账款 | 智慧神州（福建）信息技术有限公司 | 26,537.46 | 132.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中国南方航空股份有限公司 | 90,000.00 | 9,000.00 | 466,813.00 | 2,334.07 |
| 应收账款 | 木犀技术（南京）有限公司 | 5,785,614.76 | 28,928.07 | ||
| 应收账款 | 智慧神州（长春）科技有限公司 | 1,098,900.80 | 5,494.50 | ||
| 应收账款 | 西安神州数码实业有限公司 | 765,250.17 | 3,826.25 | ||
| 应收账款 | 北京卓越信通电子股份有限公司 | 746,531.00 | 3,732.66 | ||
| 应收账款 | 通明智云（北京）科技有限公司 | 587,874.90 | 164,313.87 | ||
| 应收账款 | 全聚合数字技术有限公司 | 150,000.00 | 28,874.49 | ||
| 应收账款 | 神州数码（武汉）科技园有限公司 | 115,885.28 | 579.43 | ||
| 应收账款 | 华苏数联科技有限公司 | 2,633.04 | 131.65 | ||
| 其他应收款 | 北京科捷智云技术服务有限公司 | 136,323.57 | 1,363.24 | 136,323.57 | 4,089.71 |
| 其他应收款 | 北京科小弟信息技术有限公司 | 150,000.00 | 1,500.00 | 150,000.00 | 4,500.00 |
| 其他应收款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 400,000.00 | 4,000.00 | 300,000.00 | 6,500.00 |
| 其他应收款 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 118,209,998.63 | 1,182,099.99 | 118,209,998.63 | 1,182,099.99 |
| 其他应收款 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 93,629.98 | 936.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 深圳科捷物流有限公司 | 437,345.46 | 4,373.45 | 437,345.46 | 2,186.73 |
| 其他应收款 | 神州数码软件有限公司 | 165,482.39 | 1,654.82 | 541,706.14 | 6,087.07 |
| 其他应收款 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 80,450.90 | 804.51 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 75,598.39 | 755.98 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 西安神州数码实业有限公司 | 301.92 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 北京科小弟信息技术有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 预付账款 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 79.25 | 79.25 | 0.00 | |
| 预付账款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 211.49 | 116,211.49 | 0.00 | |
| 预付账款 | 江苏神鹿数码有限公司 | 30,000.00 | 101,001.00 | 0.00 | |
| 预付账款 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 168.93 | 168.93 | 0.00 | |
| 预付账款 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 1,014,432.01 | 959,305.88 | 0.00 | |
| 长期应收帐 | 神州顶联科技有限公司 | 3,778,420.35 | 37,784.20 | 3,761,329.60 | 37,613.30 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 247,647,760.31 | 226,587,687.07 |
| 应付账款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 211.49 | 211.49 |
| 应付账款 | 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 75,822.71 | 75,822.71 |
| 应付账款 | 北京卓越信通电子股份有限公司 | 8,575.26 | 442.48 |
| 应付账款 | 昊阳天宇科技（深圳）有限公司 | 794,796.94 | 3,536,500.33 |
| 应付账款 | 合肥领航磐云信息科技有限公司 | 11,480,516.00 | 6,815,151.41 |
| 应付账款 | 南京华苏科技有限公司 | 46,523.05 | 46,523.05 |
| 应付账款 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 7,670,960.20 | 17,966,057.82 |
| 应付账款 | 深圳科捷物流有限公司 | 399,101.57 | 0.00 |
| 应付账款 | 通明智云（北京）科技有限公司 | 39,689,814.92 | 40,089,814.92 |
| 应付账款 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 0.00 | 90,000.00 |
| 合同负债 | 北京安农信息科技有限公司 | 66.39 | 0.00 |
| 合同负债 | 北京科捷物流有限公司 | 120,149.31 | 122,422.19 |
| 合同负债 | 北京科小弟信息技术有限公司 | 1,663.87 | 1,663.87 |
| 合同负债 | 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 4,823.42 | 0.00 |
| 合同负债 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 13,041.07 | 1,131.68 |
| 合同负债 | 北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司 | 1,152.23 | 0.00 |
| 合同负债 | 北京中农信达信息技术有限公司 | 4,691.37 | 0.00 |
| 合同负债 | 木犀技术（南京）有限公司 | 108,674.24 | 0.00 |
| 合同负债 | 南京华苏科技有限公司 | 21,441.77 | 21,441.77 |
| 合同负债 | 全聚合数字技术有限公司 | 2,076.79 | 16,362.31 |
| 合同负债 | 上海科捷物流有限公司 | 41,623.89 | 41,623.89 |
| 合同负债 | 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 293.06 | 0.00 |
| 合同负债 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 84,388,165.19 | 3,592,976.88 |
| 合同负债 | 深圳科捷物流有限公司 | 53,431.29 | 0.00 |
| 合同负债 | 神州数码融信软件有限公司 | 171,673.51 | 0.00 |
| 合同负债 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 3,013,187.94 | 338,361.37 |
| 合同负债 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 | 6,171.20 | 0.00 |
| 合同负债 | 神州数码信息系统有限公司 | 232,114.58 | 17,704.48 |
| 合同负债 | 智慧神州（北京）科技有限公司 | 36,088.26 | 177,999.28 |
| 合同负债 | DC Cityverse Limited | 750,086.16 | |
| 其他应付款 | CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED | 357,861.86 | 357,028.70 |
| 其他应付款 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA | 5,583.42 | 8,243.90 |
| 其他应付款 | Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 1,185,619.82 | 1,225,014.13 |
| 其他应付款 | 北京科捷物流有限公司 | 2,915,553.98 | 1,814,990.30 |
| 其他应付款 | 北京科捷智云技术服务有限公司 | 6,093,046.43 | 7,561,305.50 |
| 其他应付款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 1,873,623.25 | 1,051,322.30 |
| 其他应付款 | 北京神州数码一诺技术服务有限公司 | 225,786.47 | 42,776.85 |
| 其他应付款 | 北京万晏企业管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 科捷进出口有限公司 | 1,100,361.25 | 795,134.76 |
| 其他应付款 | 深圳科捷物流有限公司 | 14,615,510.11 | 13,783,446.14 |
| 其他应付款 | 神州数码（武汉）科技园有限公司 | 429,407.30 | 65,880.00 |
| 其他应付款 | 西安科捷物流有限公司 | 5,806,161.30 | |
| 其他应付款 | 辽宁科捷物流有限公司 | 550,126.54 | |
| 其他应付款 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 422,250.00 | |
| 应付票据 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 18,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 应付票据 | 合肥领航磐云信息科技有限公司 | 3,497,425.00 | 0.00 |
7、关联方承诺
根据与出租人神州数码软件有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
| 项目 | 2025年6月30日 |
| 已签订的不可撤销的经营性租赁合同 | 15,073,631.50 |
| 合计 | 15,073,631.50 |
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 | 0.00 | 0.00 | 8,935,479.00 | 178,807,870.27 | 22,890,574.00 | 420,189,528.81 | 2,759,459.00 | 59,159,348.08 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 8,935,479.00 | 178,807,870.27 | 22,890,574.00 | 420,189,528.81 | 2,759,459.00 | 59,159,348.08 |
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用其他说明2022年4月，公司第十届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》、《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》；2022年6月，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》；2023年8月，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》、《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》。员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，共计不超过400人，本次员工持股计划持有的股票数量合计14,353,980股，授予股票期权数量为6,122,500份。授予价格10.86元/股，存续期不超过60个月，自公司股东大会通过之日起计算。
2022年12月和2023年1月，公司第十届董事会第二十三次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案》；2023年1月，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。本次激励计划授予的激励对象为符合条件的高级管理人员及核心技术/业务人员，授予实际登记完成总人数为425人，授予登记股票期权数量为3,239.76万份，行权价格21.17元/股，有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过52个月。
2024年3月和2024年4月，公司第十届董事会第三十九次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，员工持股计划的参与对象为公司（含控股子公司）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员，初始设立时持有人总人数不超过600人，持有的股票数量合计为1,600.2125万股，受让价格为28.484元/股，本员工持股计划的存续期为10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票的公允价值根据授予日的股票市价和行权价格的差额计算。股票期权的公允价值采用布莱克-斯科尔期权定价模型（BS模型)确定。 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 详见本附注其他说明 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 407,000,168.81 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,863,079.28 |
3、本期股份支付费用
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 高管、核心技术/业务人员 | 8,863,079.28 | 0.00 |
| 合计 | 8,863,079.28 | 0.00 |
其他说明
（1）2022年员工持股计划计算方法及参数合理性
| 项目 | 2022年4月21日 |
| 标的股价（元/股） | 1.00 |
| 有效期分别为 | 2年、3年 |
| 波动率分别为（％） | 49、52 |
| 无风险利率分别为（％） | 2.21、2.37 |
（2）2023年股票期权激励计划计算方法及参数合理性
| 项目 | 2023年1月9日 |
| 标的股价（元/股） | 22.65 |
| 有效期分别为 | 28个月、40个月 |
波动率分别为（％）
| 波动率分别为（％） | 18.41 |
| 无风险利率分别为（％） | 2.10、2.75 |
（3）高科数聚公司股票期权及限制性股票激励计划计算方法及参数合理性
1)股票期权的计算方法及参数合理性
| 项目 | 2022年3月 |
| 标的股价（元/股） | 1.90 |
| 可比公司 | 知鱼智联、云朵科技、圣剑网络 |
| 评估归母股东权益（万元） | 11,400.00 |
| 母公司股份数量（万股） | 6,000.00 |
2）限制性股票价值的计算方法
以本年股权交易平均价格为股价。
（4）2024年员工持股计划计算方法及参数合理性
| 项目 | 2024年3月21日 |
| 标的股价（元/股） | 28.484 |
| 有效期分别为 | 1年、2年 |
| 波动率分别为（％） | 56、54 |
| 无风险利率分别为（％） | 1.77、2.00 |
十六、承诺及或有事项
1、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
本集团本年无须作披露的重大或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十七、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
2025年3月27日，本公司召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以
上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。
截至本报告日，根据上述担保额度议案，本公司及子公司发生的期后担保事项如下：
（1）2025年7月，公司之子公司北京神州数码有限公司近期就神州数码（深圳）有限公司的两笔保函业务与招商银行股份有限公司北京分行签署了《开立保函申请书》，北京神州数码有限公司作为保函申请人，将为该两笔保函业务提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币5000万元和6000万元，保证期间为自《开立保函申请书》签署之日起至保函项下债权诉讼时效届满的期间。该笔担保已经过北京神州数码有限公司审议通过，同意提供本次担保。
（2）2025年7月，公司近期就北京银行股份有限公司中关村分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币9亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（3）2025年7月，公司近期就招商银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（4）2025年7月，公司之子公司神州数码（中国）有限公司近期就青岛雷神科技股份有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额人民币3000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司审议通过，同意提供本次担保。公司近期就招商银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州信创科技集团有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币2.5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（5）2025年7月，公司近期就招商银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币4亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（6）2025年8月，公司近期就厦门国际银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中信银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币3亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（7）2025年8月，公司近期就北京银行股份有限公司中关村分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就北京银行股份有限公司上海分行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币3亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
十八、其他重要事项
1、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司按法人体将独立运营的战略业务进行单独分部。本公司的经营业务划分为IT分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品、总部及其他四个报告分部。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
IT分销及增值服务：向企业级客户销售数字化软硬件产品以及相应的服务与解决方案。产品涵盖服务器、存储、网络、安全、软件等企业级产品，以及台式机、笔记本电脑、显示器、芯片、智能硬件、物联网设备等消费级产品。
数云服务及软件：面向直接客户，提供以MSP（云管理服务）及ISV（软件开发服务）为核心的产品、服务及解决方案。
自有品牌产品：研发、生产、制造及销售“神州鲲泰”等品牌的服务器、网络设备等产品。产品主要包括神州鲲泰通用服务器和人工智能服务器、DCN网络产品。同时，公司与旗下山石网科协同为客户提供领先的企业级安全产品。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | IT分销及增值服务 | 数云服务及软件 | 自有品牌产品 | 总部及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 68,390,346,182.43 | 1,643,030,315.59 | 3,101,655,706.90 | 132,983,926.33 | -1,682,509,315.89 | 71,585,506,815.36 |
| 营业成本 | 66,531,889,301.85 | 1,291,211,287.18 | 2,781,552,236.13 | 94,060,194.96 | -1,612,226,280.74 | 69,086,486,739.38 |
| 毛利额 | 1,858,456,880.58 | 351,819,028.41 | 320,103,470.77 | 38,923,731.37 | -70,283,035.15 | 2,499,020,075.98 |
| 税后利润 | 484,049,762.55 | 35,373,512.66 | 59,572,123.40 | -121,114,844.40 | -6,928,235.40 | 450,952,318.81 |
| 总资产 | 39,214,216,650.62 | 2,932,300,403.97 | 8,891,289,918.11 | 14,648,473,389.30 | -17,240,757,393.53 | 48,445,522,968.47 |
| 总负债 | 30,408,757,932.23 | 1,874,848,419.62 | 5,969,531,009.84 | 9,476,876,767.31 | -10,861,790,410.58 | 36,868,223,718.42 |
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 37,773,326.64 | 15,413,086.74 |
| 1至2年 | 20,451,014.07 | |
| 合计 | 37,773,326.64 | 35,864,100.81 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 37,773,326.64 | 100.00% | 188,866.63 | 0.50% | 37,584,460.01 | 35,864,100.81 | 100.00% | 29,437.56 | 0.08% | 35,834,663.25 |
| 其中： | ||||||||||
| 账期组合 | 37,773,326.64 | 100.00% | 188,866.63 | 0.50% | 37,584,460.01 | 5,887,512.81 | 16.42% | 29,437.56 | 0.50% | 5,858,075.25 |
| 同受神州数码控制的关联方 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 29,976,588.00 | 83.58% | 29,976,588.00 | ||||
| 合计 | 37,773,326.64 | 100.00% | 188,866.63 | 0.50% | 37,584,460.01 | 35,864,100.81 | 100.00% | 29,437.56 | 0.08% | 35,834,663.25 |
按组合计提坏账准备类别名称：组合一
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未超期 | 45,000.00 | 225.00 | 0.50% |
| 合计 | 45,000.00 | 225.00 | |
按组合计提坏账准备类别名称：组合二
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未超期 | 37,728,326.64 | 188,641.63 | 0.50% |
| 合计 | 37,728,326.64 | 188,641.63 | |
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 29,437.56 | 159,429.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,866.63 |
| 合计 | 29,437.56 | 159,429.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,866.63 |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户三十三 | 20,618,742.24 | 0.00 | 20,618,742.24 | 54.59% | 103,093.71 |
| 客户三十四 | 8,640,000.00 | 0.00 | 8,640,000.00 | 22.87% | 0.00 |
| 客户三十五 | 1,974,446.50 | 0.00 | 1,974,446.50 | 5.23% | 9,872.23 |
| 客户三十六 | 814,467.35 | 0.00 | 814,467.35 | 2.16% | 4,072.34 |
| 客户三十七 | 762,424.99 | 0.00 | 762,424.99 | 2.02% | 3,812.12 |
| 合计 | 32,810,081.08 | 0.00 | 32,810,081.08 | 86.87% | 120,850.40 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 0.00 | 634,000,000.00 |
| 其他应收款 | 488,441,291.81 | 300,213,461.83 |
| 合计 | 488,441,291.81 | 934,213,461.83 |
（1） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 神码中国 | 0.00 | 600,000,000.00 |
| 神码广州 | 0.00 | 34,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 634,000,000.00 |
2） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应收款 | 488,441,291.81 | 300,213,461.83 |
| 合计 | 488,441,291.81 | 300,213,461.83 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 480,077,825.25 | 291,183,457.23 |
| 1至2年 | 9,265,546.41 | 9,265,546.41 |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 |
| 3年以上 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 3至4年 | 0.00 | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 | 0.00 |
| 5年以上 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 489,393,371.66 | 300,499,003.64 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 489,393,371.66 | 100.00% | 952,079.86 | 0.19% | 488,441,291.80 | 300,499,003.64 | 100.00% | 285,541.81 | 0.10% | 300,213,461.83 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合计提 | 489,393,371.66 | 100.00% | 952,079.86 | 0.19% | 488,441,291.80 | 300,499,003.64 | 100.00% | 285,541.81 | 0.10% | 300,213,461.83 |
| 合计 | 489,393,371.66 | 100.00% | 952,079.86 | 0.19% | 488,441,291.80 | 300,499,003.64 | 100.00% | 285,541.81 | 0.10% | 300,213,461.83 |
按组合计提坏账准备：952,079.86元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 其他应收 | 489,393,371.66 | 952,079.86 | 0.19% |
| 合计 | 489,393,371.66 | 952,079.86 | |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2025年1月1日余额 | 6,075.42 | 279,466.39 | 285,541.81 | |
| 2025年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 666,538.05 | 0.00 | 666,538.05 | |
| 2025年6月30日余额 | 672,613.47 | 279,466.39 | 952,079.86 |
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 285,541.81 | 666,538.05 | 952,079.86 | |||
| 合计 | 285,541.81 | 666,538.05 | 952,079.86 | |||
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户三十八 | 关联方往来款 | 274,642,092.91 | 1年以内 | 56.12% | |
| 客户三十九 | 关联方往来款 | 39,937,589.75 | 1年以内 | 8.16% | |
| 客户四十 | 关联方往来款 | 20,158,640.00 | 1年以内 | 4.12% | |
| 客户四十一 | 关联方往来款 | 5,987,472.54 | 1年以内 | 1.22% | |
| 客户四十二 | 其他 | 9,114,824.34 | 1至2年 | 1.86% | 273,444.73 |
| 合计 | 349,840,619.54 | 71.48% | 273,444.73 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,812,929,716.96 | 5,812,929,716.96 | 5,801,624,496.96 | 5,801,624,496.96 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 141,617,456.44 | 141,617,456.44 | 132,638,034.63 | 132,638,034.63 | ||
| 合计 | 5,954,547,173.40 | 5,954,547,173.40 | 5,934,262,531.59 | 5,934,262,531.59 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 神州控股下属IT分销业务公司 | 5,275,610,540.80 | 7,386,310.05 | 5,282,996,850.85 | |||||
| 云计算 | 525,802,558.97 | 3,904,638.87 | 529,707,197.84 | |||||
| 神州信创 | 211,397.19 | 14,271.08 | 225,668.27 | |||||
| 合计 | 5,801,624,496.96 | 11,305,220.00 | 5,812,929,716.96 | |||||
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 全聚合数字技术有限公司 | 18,074,273.16 | -1,179,881.12 | 16,894,392.04 | |||||||||
| 小计 | 18,074,273.16 | -1,179,881.12 | 16,894,392.04 | |||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 神州顶联科技有限公司 | 114,563,761.47 | 159,302.93 | 114,723,064.40 | |||||||||
| 中航机载科技（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||||
| 小计 | 114,563,761.47 | 10,000,000.00 | 159,302.93 | 124,723,064.40 | ||||||||
| 合计 | 132,638,034.63 | 10,000,000.00 | -1,020,578.19 | 141,617,456.44 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 132,983,926.33 | 94,060,194.96 | 215,240,915.27 | 79,174,928.33 |
| 合计 | 132,983,926.33 | 94,060,194.96 | 215,240,915.27 | 79,174,928.33 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,020,578.19 | -1,079,958.06 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 26.16 | |
| 合计 | -1,020,552.03 | -1,079,958.06 |
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -207,716.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,485,403.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -11,951,927.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,209,836.43 | |
| 减：所得税影响额 | -1,488,043.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 258,183.61 | |
| 合计 | -9,654,217.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.19% | 0.6382 | 0.6269 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.29% | 0.6527 | 0.6411 |
第九节 其他报送数据
一、其他重大社会安全问题情况
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□是 ?否 □不适用
报告期内是否被行政处罚
□是 ?否 □不适用
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2025年01月03日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | |
| 2025年01月08日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | |
| 2025年02月20日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | |
| 2025年03月27日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年04月02日 | 深圳IIC | 实地调研 | 机构 | 海通证券、银河证券等 | 2024年业绩和经营情况 | 巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司《2025年04月02日投资者关系活动记录表》 |
| 2025年04月06日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年04月08日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年04月17日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年05月27日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年05月29日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年06月05日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年06月06日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年06月16日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
| 2025年06月23日 | 电话 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业务与经营情况 | - |
三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况
?适用 □不适用详见同日披露的《半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
神州数码集团股份有限公司法定代表人：王冰峰二零二五年八月二十六日