证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-002
大悦城控股集团股份有限公司关于为全资子公司大悦城控股集团东北有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司大悦城控股集团东北有限公司（以下简称“东北公司”）向中国银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“中国银行”）申请1.129亿元借款，期限4年，用于支付并购交易价款及费用。公司与中国银行近日签订了保证合同，公司为东北公司在《境内并购借款合同》项下本金余额不超过1.129亿贷款提供连带责任保证担保。
2、根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度向控股子公司提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2022年4月28日、6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度向控股子公司提供担保额度的提案》，公司2022年度向控股子公司提供担保额度的有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：
单位：亿元
| 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 已使用额度 | 本次使用 | 累计已使用额度 | 剩余可使用额度 |
| 控股子公 | ＜70% | 75.00 | 0.73 | 0 | 0.73 | 74.27 |
| 司 | ≥70% | 75.00 | 64.54 | 1.13 | 65.67 | 9.33 |
| 合计 | 150.00 | 65.27 | 1.13 | 66.40 | 83.60 |
三、被担保人基本情况
大悦城控股集团东北有限公司注册时间2017年8月31日，注册地点辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街56-34号4层406号，注册资本为10,000万元人民币，法定代表人为李瑞。经营范围：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；礼仪服务；会议及展览服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；广告制作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。公司持有该公司100%股权。截止2021年12月31日，东北公司经审计总资产977,700,034.94元、总负债880,059,009.70元、净资产97,641,025.24元；2021年度，营业收入0元、利润总额-7,145,768.56元、净利润-7,543,533.82元。截止2022年12月31日，东北公司未经审计总资产1,104,011,731.39元、总负债1,009,937,797.12元、净资产94,073,934.27元；2022年度，营业收入589,968.80元、利润总额1,487,672.74元、净利润-3,567,090.97元。
截至目前，大悦城控股集团东北有限公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司为全资子公司东北公司向中国银行支行申请的1.129亿元借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过1.129亿元。保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
五、董事会意见
公司为东北公司提供连带责任保证担保，是为了满足其并购交易融资需要。东北公司为公司全资子公司，经营情况和信用状况良好，财务风险可控。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为3,329,581.40万元，占公司截至2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为176.75%（占净资产的比重为63.92%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为2,616,481.40万元，占公司截至2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为138.89%（占净资产的比重为50.23%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为713,100.00 万元，占公司截至2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为37.85%（占净资产的比重为13.69%）。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、保证合同
2、公司2021年年度股东大会决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会二〇二三年一月九日