证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2020-35
国药集团一致药业股份有限公司关于调整2020年度银行授信额度及担保安排的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年10月21日审议通过了《关于调整2020年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对2020年度银行授信额度及担保安排做出如下调整：
2020年4月20日召开的第八届董事会第十五次会议和2020年5月15日召开的2019年度股东大会批准2020年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币253.99亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额
170.26亿元，信用金额82.60亿元。考虑公司长期发展规划和资金需求，董事会同意在前次批准全年银行授信额度的基础上，对2020年度授信额度进行调整，调整后2020年度银行授信总额度为271.29亿元，较年初增加17.3亿元。其中：国药一致公司内部之间担保额度为168.91亿元，较年初减少
1.35亿元，信用额度为101.25亿元，较年初增加18.65亿元。具体调整情况如下：
（一）2020年银行授信及担保额度调整表
单位：万元
| 银行名称 | 公司名称 | 2020年董事会批复额度 | 2020年授信调整后额度 | 担保变动额 | 其中：国药一致公司内部之间担保金额 | 担保方式 | |
| 平安银行股份有限公司 | 平安银行深圳分行 | 国药控股深圳延风有限公司 | 12,000 | 12,000 | -8,000 | 4,000 | 国药一致担保，少数股东提供反担保措施 |
| 国药控股深圳药材有限公司 | 1,000 | 1,000 | -500 | 500 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股广州有限公司 | 45,000 | 45,000 | -25,000 | 20,000 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股广东粤兴有限公司 | 15,000 | 15,000 | -3,000 | 12,000 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股佛山有限公司 | 3,000 | 3,000 | -2,500 | 500 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股（江门）有限公司 | 2,000 | 2,000 | -500 | 1,500 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股肇庆有限公司 | 3,000 | 3,000 | -500 | 2,500 | 国药一致担保 | ||
| 佛山市南海新药特药有限公司 | 6,000 | 6,000 | -4,000 | 2,000 | 国药一致担保 | ||
| 佛山市南海医药有限公司 | 6,000 | 6,000 | -4,500 | 1,500 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股广西有限公司 | 28,000 | 28,000 | -12,000 | 16,000 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股柳州有限公司 | 9,000 | 9,000 | -4,000 | 5,000 | 国药一致担保，少数股东和第三方提供反担保措施 | ||
| 国药控股桂林有限公司 | 1,000 | 1,000 | -800 | 200 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股梧州有限公司 | 1,000 | 1,000 | -700 | 300 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股百色有限公司 | 1,000 | 1,000 | -500 | 500 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股玉林有限公司 | 2,000 | 2,000 | -1,000 | 1,000 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股北海有限公司 | 1,000 | 1,000 | -500 | 500 | 国药一致担保 | ||
| 国药控股天和吉林医药有限公司 | 10,000 | 10,000 | -5,000 | 5,000 | 国药一致担保，少数股东提供反担保措施 | ||
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 国大药房担保 | ||
| 平安银行小计 | 146,000 | 156,000 | -63,000 | 83,000 | |||
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行厦门分行 | 福建国大药房连锁有限公司 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 国大药房担保 |
| 光大银行深圳分行 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 国大药房担保 | |
| 光大银行长春分行 | 国大益和大药房吉林有限公司 | 14,000 | 9,000 | -5,000 | 9,000 | 9000万授信额度，其中：5000万天和、东隆担保，4000万国大药房提供担保，少数股东提供反担保措施 | |
| 光大银行小计 | 15,000 | 19,000 | 4,000 | 19,000 | |||
| 吉林银行股份有限公司 | 吉林银行凯旋支行 | 国大益和大药房吉林有限公司 | 22,000 | 7,000 | 0 | 5,000 | 应收账款质押、益和、天和担保，少数股东提供反担保措施 |
| 吉林银行小计 | 22,000 | 7,000 | 0 | 5,000 | |||
| 昆仑银行股份有限公司 | 昆仑银行大庆分行 | 国药控股天和吉林医药有限公司 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 国大药房担保，少数股东提供反担保措施 |
| 昆仑银行小计 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 中国民生银行股份有限公司 | 民生银行长春分行 | 国药控股天和吉林医药有限公司 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 国大药房担保，少数股东提供反担保措施 |
| 民生银行小计 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 宁波银行股份有限公司 | 宁波银行上海分行 | 国大益和大药房吉林有限公司 | 5,000 | 0 | -5,000 | 0 | 国大药房担保 |
| 宁波银行上海分行 | 国药控股国大山西医药有限公司 | 5,000 | 0 | -5,000 | 0 | 国大药房担保 | |
| 宁波银行小计 | 10,000 | 0 | -10,000 | 0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司 | 农业银行长春分行 | 国药控股天和吉林医药有限公司 | 20,000 | 10,000 | -10,000 | 10,000 | 国大药房担保，少数股东提供反担保措施 |
| 农业银行厦门分行 | 福建国大药房连锁有限公司 | 3,000 | 0 | -3,000 | 0 | 国大药房担保 | |
| 农业银行厦门分行 | 福建国大医药有限公司 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 国大药房担保 | |
| 农业银行小计 | 24,000 | 10,000 | -14,000 | 10,000 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 浦发银行呼和浩特分行 | 国药控股国大药房内蒙古有限公司 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 信用 |
| 浦发银行沈阳分行 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 国大药房担保 | |
| 浦发银行小计 | 0 | 11,000 | 6,000 | 6,000 | |||
| 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行泉州分行 | 泉州市国大药房连锁有限公司 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 信用 |
| 兴业银行厦门分行 | 福建国大药房连锁有限公司 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 信用 | |
| 兴业银行厦门分行 | 福建国大医药有限公司 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 信用 | |
| 兴业银行沈阳分行 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 0 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 国大药房担保 | |
| 兴业银行石家庄分行 | 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 | 4,000 | 8,000 | -4,000 | 0 | 信用 | |
| 兴业银行长春分行 | 国药控股天和吉林医药有限公司 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 国大药房担保，少数股东提供反担保措施 | |
| 兴业银行长春分行 | 榆树市鼎和医药科技有限公司 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 吉林天和担保，少数股东提供反担保措施 | |
| 兴业银行小计 | 4,000 | 50,500 | 33,000 | 37,000 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行上海分行 | 国药控股国大药房有限公司 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 信用 |
| 招商银行深圳分行 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 国大药房担保 | |
| 招商银行深圳分行 | 天津国大药房连锁有限公司 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 国大药房担保，少数股东提供反担保措施 | |
| 招商银行小计 | 5,500 | 26,000 | 10,500 | 11,000 | |||
| 合计 | 226,500 | 299,500 | -13,500 | 191,000 | |||
注：（1）银行授信额度期限为1年；
（2）已签署未到期的授信额度需按本次审议通过的限额使用或原合同到期后按审批额度签订相关合同。
（二）并购专项银行授信额度表
单位：万元
| 银行名称 | 公司名称 | 2020年董事会批复额度 | 2020年授信调整后额度 | 担保变动额 | 其中：国药一致公司内部之间担保金额 | 担保方式 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行深圳分行 | 国药控股国大药房有限公司 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 信用 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行深圳分行 | 国药控股国大药房有限公司 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 信用 |
| 合计 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | |||
注：（1）银行授信额度期限为3年。
二、被担保方基本情况
单位：万元
| 被担保方公司名称 | 持股比例（%） | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 直接 | 间接 | |||||||
| 国药控股深圳延风有限公司 | 51.00 | 44,570 | 36,534 | 8,036 | 61,885 | 1,161 | 865 | |
| 佛山市南海新药特药有限公司 | 100.00 | 55,156 | 33,058 | 22,098 | 52,750 | 1,613 | 1,205 | |
| 佛山市南海医药有限公司 | 100.00 | 51,798 | 28,045 | 23,753 | 44,986 | 1,817 | 1,360 | |
| 国大益和大药房吉林有限公司 | 100.00 | 54,797 | 42,928 | 11,868 | 27,725 | 2,005 | 1,503 | |
| 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 | 60.00 | 38,881 | 31,816 | 7,065 | 28,776 | 191 | 141 | |
| 国药控股（江门）有限公司 | 100.00 | 32,851 | 25,799 | 7,053 | 20,695 | 567 | 424 |
| 国药控股百色有限公司 | 100.00 | 24,088 | 18,917 | 5,172 | 14,099 | 356 | 302 | |
| 国药控股北海有限公司 | 100.00 | 19,515 | 16,365 | 3,150 | 9,863 | 254 | 279 | |
| 国药控股佛山有限公司 | 100.00 | 23,872 | 18,190 | 5,682 | 23,429 | 811 | 592 | |
| 国药控股广东粤兴有限公司 | 100.00 | 87,803 | 58,689 | 29,114 | 102,321 | 3,124 | 2,338 | |
| 国药控股广西有限公司 | 100.00 | 292,094 | 219,491 | 72,603 | 233,180 | 9,644 | 8,910 | |
| 国药控股广州有限公司 | 100.00 | 1,050,970 | 643,059 | 407,910 | 873,505 | 44,725 | 40,917 | |
| 国药控股桂林有限公司 | 100.00 | 12,212 | 9,649 | 2,563 | 6,559 | 114 | 97 | |
| 国药控股柳州有限公司 | 51.00 | 95,094 | 65,199 | 29,895 | 65,151 | 2,599 | 2,199 | |
| 国药控股深圳药材有限公司 | 100.00 | 6,881 | 4,285 | 2,595 | 7,729 | 19 | 30 | |
| 国药控股天和吉林医药有限公司 | 85.00 | 135,260 | 112,257 | 23,003 | 81,624 | 1,575 | 1,181 | |
| 国药控股梧州有限公司 | 99.90 | 21,321 | 17,965 | 3,356 | 10,881 | 300 | 257 | |
| 国药控股玉林有限公司 | 100.00 | 13,452 | 11,010 | 2,441 | 13,055 | 502 | 424 | |
| 国药控股肇庆有限公司 | 100.00 | 35,584 | 30,895 | 4,689 | 24,697 | 585 | 439 | |
| 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 100.00 | 84,463 | 53,116 | 31,347 | 97,446 | 3,132 | 2,677 | |
| 天津国大药房连锁有限公司 | 80.00 | 7,568 | 9,488 | -1,921 | 3,723 | -495 | -493 | |
| 榆树市鼎和医药科技有限公司 | 51.00 | 11,168 | 10,492 | 676 | 4,300 | 174 | 131 |
注：上述公司数据截止2020年6月30日（未经审计）。
三、董事会意见
为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运营持续稳健发展，董事会同意调整公司及控股子公司2020年度银行授信额度并提供担保事项，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
五、 独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的独立董事，对公司调整公司及控股子公司2020年度银行授信额度并提供担保事项，基于独立
判断的立场，特发表独立意见如下：
1、本次调整公司及控股子公司2020年度银行授信额度主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其提供担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、以上担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东的情形，故同意公司提供担保，并同意提交公司股东大会进行审议。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至2020年6月30日，公司实际担保余额合计582,480.58万元，占公司最近一期经审计净资产的44.13%，全部为公司与下属控股子公司之间的担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、国药一致《公司章程》；
2、国药一致《董事会议事规则》；
3、国药一致第八届董事会第二十次会议决议；
4、独立董事意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2020年10月22日