深圳能源集团股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
深圳能源集团股份有限公司
目录
页次
一、关于深圳能源集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用
及其他关联往来情况的专项说明 1
二、深圳能源集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表 2 – 7
关于深圳能源集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联往来情况的
专项说明
安永华明（2020）专字第61274156_H04号
深圳能源集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司的资产负债表、2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量以及财务报表附注，于2020年4月28日出具了安永华明（2020）审字第61274156_H01号无保留意见审计报告。我们的审计是依照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
现根据贵集团2019年度财务会计资料，对后附的贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2019年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
为了更好地理解贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
附表：深圳能源集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖文佳
中国 北京 中国注册会计师：朱 婷
2020年4月28日
附表 深圳能源集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：人民币万元 截至时间：2019年度
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年年末占用资金余额 | 占用形式原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 总计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川甘孜州冰川水电开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 13,742.57 | -- | 529.08 | -- | 14,271.65 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 潮州深能甘露热电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6,502.94 | -- | -- | -- | 6,502.94 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 四川贡嘎电力投资有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 5,173.45 | -- | 199.17 | -- | 5,372.62 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 国电库尔勒发电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 1,923.50 | 86.35 | -- | -- | 2,009.85 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 惠州深能源丰达电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 895.04 | -- | -- | 272.58 | 622.46 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 其他非流动资产 | -- | 24,000.00 | -- | -- | 24,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 925.12 | 890.95 | 34.17 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 468.97 | 355.20 | -- | -- | 824.17 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 其他非流动资产 | -- | 50,000.00 | -- | -- | 50,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,481.74 | 1,409.17 | 72.57 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 深圳妈湾电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 367.21 | 6.20 | -- | 6.20 | 367.21 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市能源环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 426.20 | 153.60 | -- | -- | 579.80 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 其他非流动资产 | 70,000.00 | 130,000.00 | -- | 50,000.00 | 150,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,398.60 | -- | 7,652.74 | 4,062.57 | 5,988.77 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 潮州深能环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | 21,181.25 | -- | 1,064.58 | -- | 22,245.83 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 宿州市泗县深能环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | 21,181.25 | -- | 1,064.58 | -- | 22,245.83 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 化州深能环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | 21,181.25 | -- | 1,064.58 | -- | 22,245.83 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 深圳市深能环保东部有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | 53,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | 93,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68.33 | -- | 4,140.83 | 4,070.14 | 139.02 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 深能保定发电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 18,000.00 | -- | -- | 18,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 812.25 | 786.13 | 26.12 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 深能保定热力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | 16,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13.89 | -- | 771.75 | 768.19 | 17.45 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 开鲁深能北方光伏有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15.28 | -- | 506.94 | 506.94 | 15.28 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 潮州市潮安区深能燃气有限公司 | 本公司的子公司 | 其他流动资产 | 4,505.97 | -- | 196.68 | 183.48 | 4,519.17 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 其他非流动资产 | -- | 6,500.00 | -- | -- | 6,500.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 284.09 | 265.02 | 19.07 | 利息费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 木垒深能能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 2,500.00 | -- | -- | 2,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 51.69 | 48.07 | 3.62 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 鱼台深能环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 6,000.00 | -- | -- | 6,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 96.48 | 87.77 | 8.71 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 深能高邮新能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 5,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 213.09 | 205.83 | 7.26 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 太仆寺旗深能北方能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 22,000.00 | -- | -- | 22,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 510.35 | 67.08 | 443.27 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 舟山深能燃气发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 3,500.00 | -- | -- | 3,500.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 49.84 | 34.10 | 15.74 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 单县深能清洁能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 10,000.00 | -- | -- | 10,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 34.31 | 19.79 | 14.52 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 泗县深能生物质发电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 9,000.00 | -- | -- | 9,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 89.58 | 76.25 | 13.33 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 菏泽市定陶区深能环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 6,000.00 | -- | -- | 6,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 44.86 | 36.15 | 8.71 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 义乌市深能再生资源利用有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 2,000.00 | -- | -- | 2,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 38.62 | 35.71 | 2.91 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 福贡古丹河电力开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 5,600.00 | -- | -- | 5,600.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 243.57 | 235.44 | 8.13 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 泸水辉力水电发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 4,100.00 | -- | -- | 4,100.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 173.31 | 167.36 | 5.95 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 任丘深能环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 3,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 19.00 | 14.65 | 4.35 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 天津鑫利光伏电站技术开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 12,000.00 | -- | -- | 12,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 218.26 | 200.84 | 17.42 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 汉能邳州市太阳能发电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 189.86 | 15.47 | -- | -- | 205.33 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 潮州深能燃气有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | 7,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | 11,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9.97 | -- | 465.97 | 405.61 | 70.33 | 利息费用 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Newton Industrial Limited | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 52.34 | -- | -- | -- | 52.34 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深能北方（通辽）奈曼能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15.28 | -- | 506.94 | 506.94 | 15.28 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 河池汇能电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 35.53 | -- | -- | -- | 35.53 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 泗洪协合风力发电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 90.49 | 24.76 | -- | -- | 115.25 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 高邮协合风力发电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 80.57 | 23.96 | -- | -- | 104.53 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深能（河源）电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 113,261.98 | -- | -- | -- | 113,261.98 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 其他非流动资产 | -- | 24,500.00 | -- | -- | 24,500.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 546.84 | 511.28 | 35.56 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 深能合和电力（河源）有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 17.68 | 2.37 | -- | 3.10 | 16.95 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 贵州深能洋源电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 150.00 | -- | -- | -- | 150.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 贵州深能泓源电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 150.00 | -- | -- | -- | 150.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 大丰正辉太阳能电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4.39 | -- | -- | -- | 4.39 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 淮安中能环光伏电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 16.17 | -- | -- | -- | 16.17 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 邢台县永联光伏发电开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 9.31 | -- | -- | -- | 9.31 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 邳州市方华力恒能源科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 0.53 | -- | -- | -- | 0.53 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 阿特斯泗洪光伏发电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4.70 | -- | -- | -- | 4.70 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 沛县苏新光伏电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6.14 | -- | -- | -- | 6.14 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 宽城阿特斯新能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6.86 | -- | -- | -- | 6.86 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 淮安日昌太阳能发电有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 4.97 | -- | -- | -- | 4.97 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 阜宁卓茂新能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 8.64 | -- | -- | -- | 8.64 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 山西天惠聚源能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 13.34 | -- | -- | -- | 13.34 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 吉县金智农业光伏有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6.29 | -- | -- | -- | 6.29 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深圳能源财务有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 7.50 | -- | -- | -- | 7.50 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 深能安所固电力（加纳）有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 48.25 | -- | -- | -- | 48.25 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 大同阿特斯新能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 68.83 | -- | -- | -- | 68.83 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 金湖兆辉太阳能电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 80.76 | -- | -- | -- | 80.76 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 徐州正辉太阳能电力有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 148.42 | -- | -- | -- | 148.42 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 深能北方能源控股公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 10,000.00 | -- | -- | 10,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 451.25 | 436.74 | 14.51 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 深能北方（锡林郭勒）能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 4,000.00 | -- | -- | 4,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 131.26 | 125.45 | 5.81 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 深圳能源资源综合开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他流动资产 | -- | 7,000.00 | 302.81 | 293.50 | 7,009.31 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 盐源县卧罗河电力有限责任公司 | 本公司的子公司 | 其他流动资产 | -- | 1,000.00 | 15.97 | 14.64 | 1,001.33 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 深圳能源综合能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他流动资产 | -- | 1,000.00 | 19.62 | 18.29 | 1,001.33 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 克州华辰能源有限公司 | 本公司的子公司 | 其他流动资产 | -- | 800.00 | 12.28 | 11.21 | 801.07 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 惠州市仲恺深能燃气有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 3,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 50.27 | 45.92 | 4.35 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 深能北方（通辽）扎鲁特能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 30,000.00 | 660.54 | -- | 30,660.54 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 桂林市深能环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 20,000.00 | 704.25 | -- | 20,704.25 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 潮州市湘桥深能环保有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 35,000.00 | 1,232.44 | -- | 36,232.44 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 葫芦岛深能北方能源开发有限公司 | 本公司的子公司 | 其他非流动资产 | -- | 5,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 198.18 | 190.92 | 7.26 | 利息费用 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 375,034.50 | 510,667.91 | 27,775.71 | 67,014.01 | 846,464.11 |
附表 深圳能源集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
（本页无正文）
本汇总表已于2020年4月28日获董事会批准并由以下人士签署：
| 法定代表人：熊佩锦 | 主管会计工作负责人：李英峰 | 财务总监：俞浩 | 会计机构负责人：陆小平 |