证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-045
深圳能源集团股份有限公司2019年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人总裁李英峰先生、财务总监俞浩女士及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释 义
释义项 | 指 | 释义内容 |
本公司、公司、深圳能源 | 指 | 深圳能源集团股份有限公司 |
深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
华能国际 | 指 | 华能国际电力股份有限公司 |
深能集团 | 指 | 深圳市能源集团有限公司 |
广深公司 | 指 | 深圳市广深沙角B电力有限公司 |
环保公司 | 指 | 深圳市能源环保有限公司 |
财务公司 | 指 | 深圳能源财务有限公司 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 93,611,699,309.91 | 85,073,895,248.88 | 10.04% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 29,959,875,489.08 | 24,074,231,815.25 | 24.45% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 5,393,900,460.99 | 22.71% | 15,780,052,521.22 | 27.50% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 680,582,699.04 | 918.44% | 1,712,824,833.45 | 183.64% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 654,829,459.06 | 841.91% | 1,570,300,264.11 | 166.59% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 3,730,949,007.56 | -16.02% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1717 | 915.98% | 0.4320 | 183.65% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1717 | 915.98% | 0.4320 | 183.65% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.49% | 上升2.19个百分点 | 6.69% | 上升3.90个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 291,531.66 | 与生产经营无直接关系,具有偶发性 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 87,117,347.82 | 与生产经营无直接关系,具有偶发性 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 83,080,560.57 | 交易性金融资产公允价值变动 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,601,963.86 | 与生产经营无直接关系,具有偶发性 |
减:所得税影响额 | 19,951,728.91 | |
少数股东权益影响额(税后) | 411,177.94 | |
合计 | 142,524,569.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
风电光伏发电增值税退税 | 3,603,465.71 | 根据财政部、国家税务总局《关于光伏发电增值税政策的通知》及《国家税务总局关于风力发电增值税政策的知》的规定,本公司之子公司深能北方能源控股有限公司和深能南京能源控股有限公司销售自产的利用太阳能及风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策,本公司认为本年度累计收到的即征即退的增值税计人民币3,603,465.71元不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示。 |
垃圾处理及发电增值税退税 | 39,698,469.85 | 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定,环保公司在垃圾用量占发电燃料的比重不低于80%,并且生产排放达到相关规定时,以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策,本公司认为本年度累计收到的即征即退的增值税计人民币35,598,646.60元不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示;新东阳公司垃圾处理、污泥处理处置劳务达到相关规定时,以垃圾处理收入实行增值税即征即退70%政策,本公司认为本年度累计收到的即征即退的增值税计人民币4,099,823.25元不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示。 |
污水处理增值税退税 | 2,844,569.21 | 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定,本公司之子公司深圳能源资源综合开发有限公司污水处理实行增值税即征即退政策,本公司认为本年度累计收到的即征即退的增值税计人民币2,844,569.21元不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 109,394 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 |
深圳市国资委 | 国有法人 | 47.82% | 1,896,000,775 | |||
华能国际 | 国有法人 | 25.02% | 991,741,659 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.28% | 90,572,469 | |||
深圳市远致投资有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 37,842,373 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 35,275,900 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.58% | 22,802,409 | |||
陈重孚 | 境内自然人 | 0.41% | 16,414,407 | |||
中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 12,734,346 | |||
广东电力发展股份有限公司 | 国有法人 | 0.32% | 12,600,000 | |||
全国社保基金四零七组合 | 其他 | 0.20% | 7,944,816 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市国资委 | 1,896,000,775 | 人民币普通股 | 1,896,000,775 | |||
华能国际 | 991,741,659 | 人民币普通股 | 991,741,659 | |||
中国证券金融股份有限公司 | 90,572,469 | 人民币普通股 | 90,572,469 | |||
深圳市远致投资有限公司 | 37,842,373 | 人民币普通股 | 37,842,373 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 35,275,900 | 人民币普通股 | 35,275,900 | |||
香港中央结算有限公司 | 22,802,409 | 人民币普通股 | 22,802,409 | |||
陈重孚 | 16,414,407 | 人民币普通股 | 16,414,407 | |||
中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12,734,346 | 人民币普通股 | 12,734,346 | |||
广东电力发展股份有限公司 | 12,600,000 | 人民币普通股 | 12,600,000 | |||
全国社保基金四零七组合 | 7,944,816 | 人民币普通股 | 7,944,816 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委系深圳市远致投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 自然人股东陈重孚通过普通账户持有 378,200 股,通过信用交易担保证券账户持有16,036,207股,实际合计持有 16,414,407股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 其他应收款比年初增长40.53%,主要系代垫工程款、经营性往来增加所致。
2. 在建工程比年初增长36.78%,主要系工程建设增加所致。
3. 短期借款比年初下降43.21%,主要系偿还债务所致。
4. 应付利息比年初增长44.97%,主要系带息负债总额增加所致。
5. 长期应付款比年初增长174.12%,主要系发行资产支持证券所致。
6. 其他权益工具比年初增长100.01%,筹资活动产生的现金流量净额同比上升56.47%,主要系发行可续期公司债所致。
7. 税金及附加同比上升817.62%,主要系支付土地增值税所致。
8. 管理费用同比上升37.82%,主要系能源大厦折旧等所致。
9. 投资收益同比下降39.79%,主要系对联营企业的投资收益减少所致。
10. 公允价值变动收益同比上升3215.04%,主要系持有的交易性金融资产增值所致。
11. 归属于上市公司股东的净利润同比上升183.64%,主要系售电量同比增加、电力花园销售等所致。
12. 收到其他与经营活动有关的现金同比上升116.59%,主要系收到南油工业小区搬迁安置补偿款第一笔款项所致。
13. 2019年1-9月,公司所属电厂累计实现上网电量270.66亿千瓦时,比上年同期上升5.83%。其中:燃煤电厂148.51亿千瓦
时,燃机电厂58.64亿千瓦时,风电15.60亿千瓦时,光伏发电10.86亿千瓦时,水电25.26亿千瓦时,垃圾焚烧发电11.78亿千瓦时,公司所属环保公司累计处理垃圾量380.78万吨。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.《深圳能源关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告》(2019-008)已于2019年4月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网。
2.《深圳能源关于收到<广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函>的公告》(2019-014)已于2019年4月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网。
3.《深圳能源关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》(2019-034)已于2019年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网。公司目前已收到搬迁安置补偿预付款。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《深圳能源关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告》(2019-008) | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn/“查询”中输入本公司股票代码 (000027) 查询 |
《深圳能源关于收到<广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函>的公告》(2019-014) | 2019年04月17日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn/“查询”中输入本公司股票代码 (000027) 查询 |
《深圳能源关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》(2019-034) | 2019年08月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.co m.cn/“查询”中输入本公司股票代码 (000027) 查询 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深能集团、深圳市国资委和华能国际 | 关于产权的承诺 | 如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被关部门罚款或责令拆除的情形,给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后,上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害,由深圳市国资委和华能国际按75%和25%的比例全额承担。详见公司2009年5月16日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》(公告编号:2009-029) | 2009年04月29日 | 长期 | 履行中。 报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。 |
资产重组时所作承诺 | 深圳市国资委 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | 详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》(公告编号:2013-009) | 2012年09月27日 | 长期 | 履行中。 |
深圳市国资委 | 关于避免同业竞争的承诺 | 详见公司2013年2月6日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》(公告编号:2013-009) | 2012年09月27日 | 长期 | 履行中。 | |
深圳市国资 | 关于规范关联 | 详见公司2013年2月6日披 | 2012年09月 | 长期 | 履行中。 |
委 | 交易的承诺 | 露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》(公告编号:2013-009) | 27日 | |||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 |
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
境内外股票 | 601211 | 国泰君安 | 157,282,388.92 | 公允价值计量 | 2,834,265,930.15 | 2,556,507,932.21 | 2,713,790,321.13 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
境内外股票 | 02611 | 国泰君安 | 1,420,606,231.39 | 公允价值计量 | 1,224,486,720.00 | -320,154,031.39 | 1,100,452,200.00 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
境内外股票 | 000601 | 韶能股份 | 51,827,070.06 | 公允价值计量 | 79,656,502.50 | 18,957,915.00 | 18,957,915.00 | 98,614,417.50 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
境内外股票 | 000333 | 美的集团 | 1,830,181.50 | 公允价值计量 | 151,735,981.22 | -2,223,666.52 | -2,223,666.52 | 149,512,314.70 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
境内外股票 | 000519 | 中兵红箭 | 4,100,000.00 | 公允价值计量 | 27,030,588.66 | 1,258,863.12 | 1,258,863.12 | 28,289,451.78 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
境内外股票 | 600137 | 浪莎股份 | 2,300,000.00 | 公允价值计量 | 15,857,517.13 | 32,384.31 | 32,384.31 | 15,889,901.44 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
境内外股票 | 000593 | 大通燃气 | 1,250,000.00 | 公允价值计量 | 10,780,000.00 | -1,278,200.00 | -1,278,200.00 | 9,501,800.00 | 交易性金融资 | 自有 |
产 | |||||||||||||
境内外股票 | 600756 | 浪潮软件 | 3,139,802.68 | 公允价值计量 | 7,591,394.72 | -926,708.72 | -926,708.72 | 6,664,686.00 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
境内外股票 | 000539 | 粤电力A | 11,773,968.24 | 公允价值计量 | 4,184,760.00 | -389,280.00 | -389,280.00 | 3,795,480.00 | 交易性金融资产 | 自有 | |||
境内外股票 | 600250 | 南纺股份 | 3,925,576.90 | 公允价值计量 | 3,067,641.65 | -288,768.45 | -288,768.45 | 2,778,873.20 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
境内外股票 | 600526 | *ST菲达 | 2,384,287.15 | 公允价值计量 | 1,494,759.00 | -96,719.70 | -96,719.70 | 1,398,039.30 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
境内外股票 | 600721 | *ST百花 | 1,196,514.40 | 公允价值计量 | 410,916.35 | 9,251.40 | 9,251.40 | 420,167.75 | 交易性金融资产 | 债务清偿 | |||
基金 | 004968 | 红土创新货币B | 570,000,000.00 | 公允价值计量 | 571,524,639.72 | 3,449,139.47 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 3,449,139.47 | 574,973,779.19 | 交易性金融资产 | 自有 | |
其他 | - | 创新投公司 | 516,327,653.00 | 公允价值计量 | 1,297,915,695.80 | 781,588,042.80 | 1,297,915,695.80 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
其他 | 834223 | 永诚财产保险股份有限公司 | 163,401,100.00 | 公允价值计量 | 258,277,125.32 | 94,876,025.32 | 258,277,125.32 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
其他 | - | 深圳排放权交易所有限公司 | 36,779,195.46 | 公允价值计量 | 40,232,532.80 | 3,453,337.34 | 55,802.57 | 40,232,532.80 | 其他权益工具投资 | 自有 | |||
其他 | - | 华泰保险集团股份有限公司 | 22,040,000.00 | 公允价值计量 | 107,978,766.19 | 85,938,766.19 | 107,978,766.19 | 其他权益工具投资 | 自有 | ||||
境内外股票 | 002939 | 长城证券 | 2,425,820,145.00 | 权益法计量 | 2,869,377,970.34 | 31,330,015.58 | 2,900,606,079.43 | 其他 | 自有 | ||||
其他 | - | 广东电力交易中心有限责任 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 5,950,718.90 | 950,718.90 | 5,950,718.90 | 其他权益工具投资 | 自有 |
公司 | ||||||||||||
合计 | 5,400,984,114.70 | -- | 9,511,820,160.45 | 18,504,209.91 | 3,203,160,791.37 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 49,890,028.06 | 9,317,042,350.43 | -- | -- | |
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年12月31日 | |||||||||||
2017年02月25日 | ||||||||||||
2019年04月13日 | ||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期 | 2017年01月17日 | |||||||||||
2017年03月15日 |
注:公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件、南纺股份、*ST菲达和*ST百花股票,为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 |
其他类 | 自有资金 | 57,502.82 | 57,497.38 | 0 |
合计 | 157,502.82 | 157,497.38 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2019年07月11日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 |
2019年07月26日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等,未提供资料 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
深圳能源集团股份有限公司 董事会二〇一九年十月三十一日