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飞亚达:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-13

飞亚达精密科技股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄勇峰、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管人员)田辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,378,277,735.81588,361,057.06134.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)118,222,042.23-12,974,795.531,011.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)113,576,505.85-13,738,773.72926.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)28,711,219.83-106,747,751.88126.90%
基本每股收益(元/股)0.2780-0.02941,045.66%
稀释每股收益(元/股)0.2780-0.02941,045.66%
加权平均净资产收益率4.15%-0.49%4.64%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,412,065,471.644,018,712,700.189.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,911,884,821.932,799,948,388.094.00%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)55,838.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,070,986.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出37,477.18
减:所得税影响额1,518,765.61
合计4,645,536.38--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,331报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中航国际控股有限公司国有法人37.40%162,977,3270
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人2.75%12,000,0720
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金境内非国有法人2.11%9,211,0000
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金境内非国有法人1.80%7,829,6450
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金境内非国有法人1.40%6,103,4060
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人1.13%4,943,3420
招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.68%2,963,9910
中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金境内非国有法人0.61%2,645,8340
交通银行-中海优质成长证券投资基金境内非国有法人0.54%2,339,4000
中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.53%2,290,4600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中航国际控股有限公司162,977,327人民币普通股162,977,327
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)12,000,072人民币普通股12,000,072
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金9,211,000人民币普通股9,211,000
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金7,829,645人民币普通股7,829,645
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金6,103,406人民币普通股6,103,406
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)4,943,342人民币普通股4,943,342
招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2,963,991人民币普通股2,963,991
中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金2,645,834人民币普通股2,645,834
交通银行-中海优质成长证券投资基金2,339,400人民币普通股2,339,400
中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金2,290,460人民币普通股2,290,460
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债项目

项目本报告期末上年度末变动比例(%)变动原因
货币资金515,870,165.61353,057,285.7146.12%主要由于营业收入增长带来的销售回款增加,以及银行借款净额增加、实施第二期股权激励计划收到认购款。
使用权资产150,191,634.600.00100%主要由于本年实施新租赁准则的影响。
递延所得税资产112,197,900.0080,913,800.3538.66%主要由于本年实施新租赁准则的影响。
其他非流动资产5,216,861.2413,536,307.13-61.46%主要由于预付店铺装修款减少。
预收款项5,358,910.609,991,850.67-46.37%主要由于物业租赁业务预收租金减少。
应付职工薪酬78,191,053.79132,853,462.20-41.14%主要由于在报告期内支付了年终绩效奖而减少。
其他应付款198,715,349.62128,577,597.9454.55%主要由于实施第二期股权激励计划带来的回购义务增加。
应付股利1,069,368.551,639,513.77-34.78%主要由于第一期股权激励计划解锁并支付部分股利的影响。
租赁负债152,730,913.890.00100%主要由于本年实施新租赁准则的影响。
递延所得税负债40,474,373.693,067,834.551219.31%主要由于本年实施新租赁准则的影响。
库存股119,217,908.4661,633,530.4893.43%主要由于实施第二期股权激励计划的影响。
其他综合收益-6,373,398.65976,871.41-752.43%主要由于外币报表折算差额变动的影响。
项目本报告期上年同期变动比例(%)变动原因
营业收入1,378,277,735.81588,361,057.06134.26%主要由于公司经营业绩增长。
税金及附加7,586,076.813,674,419.66106.46%主要由于营业收入增长带来税费增加。
销售费用280,821,158.83183,463,601.5553.07%主要由于营业收入增长带来人工及渠道费用等相应增加。
研发费用13,209,007.189,810,864.5234.64%主要由于研发人员增加及去年同期疫情期间人工费用减少。
财务费用10,191,937.777,521,614.6935.50%主要由于营业收入增长带来银行手续费增加。
其他收益6,070,986.55742,609.63717.52%主要由于收到的政府补助增加。
利润总额151,948,990.88-18,524,043.50920.28%主要由于营业收入增长带来毛利额增加。
所得税费用33,706,891.38-5,549,247.97707.41%主要由于利润总额增加带来税费增加。
项目本报告期上年同期变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额28,711,219.83-106,747,751.88126.90%主要由于营业收入增长带来销售回款增加。
投资活动产生的现-45,193,639.61-24,341,946.96-85.66%主要由于门店更新改造投入增加。
金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额179,702,677.1682,992,799.27116.53%主要由于银行借款净额增加、实施第二期股权激励计划收到认购款。

司董事会秘书的议案》,决定聘任潘波先生担任公司总经理,聘任陈卓先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更公司高级管理人员的公告2021-010》。公司于2021年2月4日召开的第九届董事会第二十六次会议及2021年2月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更董事的议案》,选举张志标先生、肖益先生、李培寅先生及潘波先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更董事的公告2021-017》。公司于2021年2月4日召开的第九届监事会第二十三次会议及2021年2月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更监事的议案》,选举郑启源先生、曹振女士为公司第九届监事会非职工监事,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更监事的公告2021-018》。

4. 关于修订公司章程的事项

公司于2021年2月4日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,结合公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)授予完成后的实际状况,对《公司章程》相关条款进行了修订。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修订案》。

5. 关于会计政策变更的事项

公司于2021年3月8日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告2021-030》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2021年第一次临时股东大会决议公告2021-0022021年01月07日www.cninfo.com.cn
关于变更公司高级管理人员的公告2021-0102021年01月16日www.cninfo.com.cn
关于2018年A股限制性股票激励计划(第二期)授予完成公告2021-0112021年01月28日www.cninfo.com.cn
关于2018年A股限制性股票激励计划(第一期)第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告2021-0122021年01月29日www.cninfo.com.cn
关于拟变更董事的公告2021-0172021年02月05日www.cninfo.com.cn
关于拟变更监事的公告2021-0182021年02月05日www.cninfo.com.cn
关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的公告2021-0192021年02月05日www.cninfo.com.cn
关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的公告2021-0202021年02月05日www.cninfo.com.cn
《公司章程》修订案2021年02月05日www.cninfo.com.cn
2021年第二次临时股东大会决议公告2021-0232021年02月25日www.cninfo.com.cn
关于会计政策变更的公告2021-0302021年03月10日www.cninfo.com.cn

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情况

不适用

2、衍生品投资情况

不适用

五、募集资金投资项目进展情况

不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

不适用

七、日常经营重大合同

不适用

八、委托理财

不适用

九、违规对外担保情况

不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内调研的基本情况索引
容及提供的资料
2021年03月25日微信小程序”飞亚达投资者关系“其他其他网络远程参与公司2020年度网上业绩说明会的广大投资者为使投资者全面、深入了解公司情况,公司举办2020年度网上业绩说明会,与广大投资者就公司2020年度经营情况、公司发展战略、手表品牌业务、手表零售服务业务及精密科技和智能可穿戴业务发展情况等进行了沟通交流。http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&orgId=gssz0000026

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:飞亚达精密科技股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金515,870,165.61353,057,285.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据45,811,895.9148,192,442.15
应收账款474,323,699.52475,598,684.88
应收款项融资
预付款项19,452,930.9716,612,773.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款67,561,444.5952,902,779.63
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,991,797,379.631,931,780,185.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,952,733.6675,935,141.76
流动资产合计3,168,770,249.892,954,079,293.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资51,400,665.9251,400,665.92
其他权益工具投资85,000.0085,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产394,236,394.60398,086,447.78
固定资产346,058,054.01352,734,280.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产150,191,634.60
无形资产36,180,605.7337,859,316.51
开发支出
商誉
长期待摊费用147,728,105.65130,017,587.99
递延所得税资产112,197,900.0080,913,800.35
其他非流动资产5,216,861.2413,536,307.13
非流动资产合计1,243,295,221.751,064,633,406.44
资产总计4,412,065,471.644,018,712,700.18
流动负债:
短期借款687,436,933.96542,673,278.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,581,360.003,581,360.00
应付账款245,220,078.41301,211,515.39
预收款项5,358,910.609,991,850.67
合同负债17,329,637.1218,213,396.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬78,191,053.79132,853,462.20
应交税费62,314,726.1568,925,271.90
其他应付款198,715,349.62128,577,597.94
其中:应付利息
应付股利1,069,368.551,639,513.77
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债348,780.00370,030.00
其他流动负债2,049,954.952,299,755.09
流动负债合计1,300,546,784.601,208,697,517.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,749,385.004,070,330.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债152,730,913.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,646,886.772,916,346.43
递延所得税负债40,474,373.693,067,834.55
其他非流动负债
非流动负债合计199,601,559.3510,054,510.98
负债合计1,500,148,343.951,218,752,028.75
所有者权益:
股本435,751,881.00428,091,881.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,076,840,727.191,021,490,387.78
减:库存股119,217,908.4661,633,530.48
其他综合收益-6,373,398.65976,871.41
专项储备
盈余公积246,531,866.87246,531,866.87
一般风险准备
未分配利润1,278,351,653.981,164,490,911.51
归属于母公司所有者权益合计2,911,884,821.932,799,948,388.09
少数股东权益32,305.7612,283.34
所有者权益合计2,911,917,127.692,799,960,671.43
负债和所有者权益总计4,412,065,471.644,018,712,700.18
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金445,620,979.51292,055,169.74
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款7,089,828.661,464,798.79
应收款项融资
预付款项
其他应收款632,479,347.29621,512,680.69
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,307,795.9511,655,617.82
流动资产合计1,097,497,951.41926,688,267.04
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,531,727,687.921,529,415,188.28
其他权益工具投资85,000.0085,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产320,132,259.45323,296,494.84
固定资产221,846,034.42224,709,747.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,247,690.4227,347,950.13
开发支出
商誉
长期待摊费用11,010,869.8111,980,697.97
递延所得税资产1,300,559.691,380,180.94
其他非流动资产418,175.48473,312.35
非流动资产合计2,112,768,277.192,118,688,571.90
资产总计3,210,266,228.603,045,376,838.94
流动负债:
短期借款550,551,650.88400,425,930.05
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,508,635.491,481,135.49
预收款项6,262,265.429,991,850.67
合同负债66,037.7437,735.85
应付职工薪酬15,854,865.7625,256,531.70
应交税费3,817,784.702,778,265.84
其他应付款259,090,861.30240,824,305.37
其中:应付利息
应付股利1,069,368.551,639,513.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,962.262,264.15
流动负债合计837,156,063.55680,798,019.12
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,377,718.352,377,718.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,377,718.352,377,718.35
负债合计839,533,781.90683,175,737.47
所有者权益:
股本435,751,881.00428,091,881.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,081,381,943.731,027,145,928.88
减:库存股119,217,908.4661,633,530.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积246,531,866.87246,531,866.87
未分配利润726,284,663.56722,064,955.20
所有者权益合计2,370,732,446.702,362,201,101.47
负债和所有者权益总计3,210,266,228.603,045,376,838.94
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,378,277,735.81588,361,057.06
其中:营业收入1,378,277,735.81588,361,057.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,232,594,973.38608,046,690.52
其中:营业成本863,898,587.47354,482,460.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,586,076.813,674,419.66
销售费用280,821,158.83183,463,601.55
管理费用56,888,205.3249,093,729.64
研发费用13,209,007.189,810,864.52
财务费用10,191,937.777,521,614.69
其中:利息费用7,371,044.436,565,834.69
利息收入1,055,297.15710,713.51
加:其他收益6,070,986.55742,609.63
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)101,926.46212,857.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)55,838.26-62,305.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)151,911,513.70-18,792,471.52
加:营业外收入53,671.38273,393.02
减:营业外支出16,194.204,965.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)151,948,990.88-18,524,043.50
减:所得税费用33,706,891.38-5,549,247.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)118,242,099.50-12,974,795.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)118,242,099.50-12,974,795.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润118,222,042.23-12,974,795.53
2.少数股东损益20,057.27
六、其他综合收益的税后净额-7,350,304.917,812.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,350,270.067,702.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-7,350,270.067,702.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-7,350,270.067,702.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-34.85109.86
七、综合收益总额110,891,794.59-12,966,982.74
归属于母公司所有者的综合收益总额110,871,772.17-12,967,092.60
归属于少数股东的综合收益总额20,022.42109.86
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.2780-0.0294
(二)稀释每股收益0.2780-0.0294
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入40,512,870.9126,379,756.89
减:营业成本8,580,294.908,821,367.61
税金及附加1,933,434.18727,419.42
销售费用867,344.42262,850.91
管理费用18,190,771.2615,775,264.67
研发费用5,279,428.873,807,693.17
财务费用794,354.571,890,037.46
其中:利息费用1,807,348.912,556,955.67
利息收入937,926.41650,773.18
加:其他收益851,544.4661,679.85
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-63,153.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-17,119.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,638,514.07-4,843,196.50
加:营业外收入2,737.62
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,638,514.07-4,840,458.88
减:所得税费用1,418,805.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,219,708.36-4,840,458.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,219,708.36-4,840,458.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额4,219,708.36-4,840,458.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,523,350,402.04717,413,076.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还136,077.50257,310.78
收到其他与经营活动有关的现金17,653,164.009,436,996.31
经营活动现金流入小计1,541,139,643.54727,107,383.25
购买商品、接受劳务支付的现金1,090,077,507.00559,509,759.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金237,448,359.49168,291,839.52
支付的各项税费75,193,535.7236,992,378.49
支付其他与经营活动有关的现金109,709,021.5069,061,157.25
经营活动现金流出小计1,512,428,423.71833,855,135.13
经营活动产生的现金流量净额28,711,219.83-106,747,751.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,762.942,912.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9,762.942,912.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,203,402.5524,344,859.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计45,203,402.5524,344,859.78
投资活动产生的现金流量净额-45,193,639.61-24,341,946.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金58,216,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金404,237,473.75200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计462,453,473.75200,000,000.00
偿还债务支付的现金251,180,000.0090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,950,681.246,304,375.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金25,620,115.3520,702,825.65
筹资活动现金流出小计282,750,796.59117,007,200.73
筹资活动产生的现金流量净额179,702,677.1682,992,799.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-407,377.48-92,078.98
五、现金及现金等价物净增加额162,812,879.90-48,188,978.55
加:期初现金及现金等价物余额353,057,285.71315,093,565.09
六、期末现金及现金等价物余额515,870,165.61266,904,586.54
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金33,296,256.7921,432,068.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,420,751,619.23867,764,855.43
经营活动现金流入小计1,454,047,876.02889,196,924.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金26,099,198.0318,989,965.73
支付的各项税费4,034,111.404,030,582.74
支付其他与经营活动有关的现金1,457,278,717.28980,594,240.37
经营活动现金流出小计1,487,412,026.711,003,614,788.84
经营活动产生的现金流量净额-33,364,150.69-114,417,864.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,337,712.0013,830,945.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,337,712.0013,830,945.06
投资活动产生的现金流量净额-10,337,112.00-13,830,945.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金58,216,000.00
取得借款收到的现金400,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计458,216,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金250,000,000.0090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,779,026.146,242,457.22
支付其他与筹资活动有关的现金6,106,577.9120,702,825.65
筹资活动现金流出小计260,885,604.05116,945,282.87
筹资活动产生的现金流量净额197,330,395.9583,054,717.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63,323.4930,677.54
五、现金及现金等价物净增加额153,565,809.77-45,163,414.99
加:期初现金及现金等价物余额292,055,169.74269,098,346.02
六、期末现金及现金等价物余额445,620,979.51223,934,931.03

法定代表人:黄勇峰 主管会计工作负责人:陈卓 会计机构负责人:田辉

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

是否需要调整年初资产负债表科目是合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金353,057,285.71353,057,285.71
应收票据48,192,442.1548,192,442.15
应收账款475,598,684.88475,598,684.88
预付款项16,612,773.7616,612,773.76
其他应收款52,902,779.6352,902,779.63
存货1,931,780,185.851,931,780,185.85
其他流动资产75,935,141.7673,796,501.05-2,138,640.71
流动资产合计2,954,079,293.742,951,940,653.03-2,138,640.71
非流动资产:
长期股权投资51,400,665.9251,400,665.92
其他权益工具投资85,000.0085,000.00
投资性房地产398,086,447.78398,086,447.78
固定资产352,734,280.76352,734,280.76
使用权资产0.00170,008,291.03170,008,291.03
无形资产37,859,316.5137,859,316.51
长期待摊费用130,017,587.99130,017,587.99
递延所得税资产80,913,800.3580,913,800.35
其他非流动资产13,536,307.1313,536,307.13
非流动资产合计1,064,633,406.441,234,641,697.47170,008,291.03
资产总计4,018,712,700.184,186,582,350.50167,869,650.32
流动负债:
短期借款542,673,278.09542,673,278.09
应付票据3,581,360.003,581,360.00
应付账款301,211,515.39301,211,515.39
预收款项9,991,850.679,991,850.67
合同负债18,213,396.4918,213,396.49
应付职工薪酬132,853,462.20132,853,462.20
应交税费68,925,271.9068,925,271.90
其他应付款128,577,597.94128,577,597.94
应付股利1,639,513.771,639,513.77
一年内到期的非流动负债370,030.00370,030.00
其他流动负债2,299,755.092,299,755.09
流动负债合计1,208,697,517.771,208,697,517.77
非流动负债:
长期借款4,070,330.004,070,330.00
租赁负债0.00172,230,950.08172,230,950.08
递延收益2,916,346.432,916,346.43
递延所得税负债3,067,834.553,067,834.55
非流动负债合计10,054,510.98182,285,461.06172,230,950.08
负债合计1,218,752,028.751,390,982,978.83172,230,950.08
所有者权益:
股本428,091,881.00428,091,881.00
资本公积1,021,490,387.781,021,490,387.78
减:库存股61,633,530.4861,633,530.48
其他综合收益976,871.41976,871.41
盈余公积246,531,866.87246,531,866.87
未分配利润1,164,490,911.511,160,129,611.74-4,361,299.76
归属于母公司所有者权益合计2,799,948,388.092,795,587,088.32-4,361,299.76
少数股东权益12,283.3412,283.34
所有者权益合计2,799,960,671.432,795,599,371.66-4,361,299.76
负债和所有者权益总计4,018,712,700.184,186,582,350.49167,869,650.32
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金292,055,169.74292,055,169.74
应收账款1,464,798.791,464,798.79
其他应收款621,512,680.69621,512,680.69
其他流动资产11,655,617.8211,655,617.82
流动资产合计926,688,267.04926,688,267.04
非流动资产:
长期股权投资1,529,415,188.281,529,415,188.28
其他权益工具投资85,000.0085,000.00
投资性房地产323,296,494.84323,296,494.84
固定资产224,709,747.39224,709,747.39
无形资产27,347,950.1327,347,950.13
长期待摊费用11,980,697.9711,980,697.97
递延所得税资产1,380,180.941,380,180.94
其他非流动资产473,312.35473,312.35
非流动资产合计2,118,688,571.902,118,688,571.90
资产总计3,045,376,838.943,045,376,838.94
流动负债:
短期借款400,425,930.05400,425,930.05
应付账款1,481,135.491,481,135.49
预收款项9,991,850.679,991,850.67
合同负债37,735.8537,735.85
应付职工薪酬25,256,531.7025,256,531.70
应交税费2,778,265.842,778,265.84
其他应付款240,824,305.37240,824,305.37
应付股利1,639,513.771,639,513.77
其他流动负债2,264.152,264.15
流动负债合计680,798,019.12680,798,019.12
非流动负债:
递延收益2,377,718.352,377,718.35
非流动负债合计2,377,718.352,377,718.35
负债合计683,175,737.47683,175,737.47
所有者权益:
股本428,091,881.00428,091,881.00
资本公积1,027,145,928.881,027,145,928.88
减:库存股61,633,530.4861,633,530.48
盈余公积246,531,866.87246,531,866.87
未分配利润722,064,955.20722,064,955.20
所有者权益合计2,362,201,101.472,362,201,101.47
负债和所有者权益总计3,045,376,838.943,045,376,838.94

  附件:公告原文
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