招商局港口集团股份有限公司
2019
年第一季度报告
披露日期：
2019
年
月
日
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人白景涛、主管会计工作负责人温翎及会计机构负责人孙力干声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释义
释义项 指 释义内容公司、本公司或招商港口 指 招商局港口集团股份有限公司广东外运 指 广东外运有限公司湛江港 指 湛江港（集团）股份有限公司湛江基投 指 湛江市基础设施建设投资集团有限公司招商局集团 指 招商局集团有限公司港航香港 指 赤湾港航（香港）有限公司CMID 指
China Merchants
Limited，中文名称为“招商局投资发展有限公司”深圳市规土委 指 深圳市规划和国土资源委员会前海管理局 指 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局前海投控 指 深圳市前海开发投资控股有限公司招商前海实业 指 深圳市招商前海实业发展有限公司招商驰迪 指 深圳市招商前海驰迪实业有限公司招商局港口 指 招商局港口控股有限公司，香港联交所代号：00144.HK安速捷 指
Investment Development Company安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司，招商局港口的全资
下属公司安通捷 指
| 安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司，招商局港口的全资 |
| 安通捷码头仓储服务（深圳）有限公司，招商局港口的全资 |
下属公司前海鸿昱 指 深圳市前海鸿昱实业投资有限公司蛇口资管 指 深圳市招商蛇口资产管理有限公司招商投资 指 招商局投资有限公司阿萨勒湖 指 阿萨勒湖投资控股有限公司喜铨公司 指 喜铨投资有限公司KHOR AMB ADO FZCO指 高兰巴多自贸区有限公司CMHD指CHINA MERCHANTS HOLDINGS (DJIBOUTI) FZE巨潮资讯网 指www.cninfo.com.cn元、万元、亿元 指 如无特别约定，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因：1.会计政策变更，详见本报告“第三节重要事项”之“十二、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”；2.同一控制下企业合并，公司于2018年12月25日完成了向交易对方CMID发行的股份，在形式上和实质性上实现了对招商局港口的控制，依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定，本公司从2018年12月起开始并表招商局港口。按照同一控制下企业合并的要求，本期调整了比较财务报表的上年同期数。
本报告期
上年同期
本报告期比上
年同期增减
调整前 调整后 调整后营业收入（元） 2,702,894,522.99 615,757,667.14 2,172,750,441.44 24.40%归属于上市公司股东的净利润（元） 814,944,249.12 146,662,116.72 381,903,088.64 113.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
262,409,245.18 147,400,980.09 129,600,674.09 102.48%经营活动产生的现金流量净额（元） 1,148,963,121.64 105,464,496.51 488,161,711.35 135.37%基本每股收益（元/股） 0.454 0.227 0.213 113.15%稀释每股收益（元/股） 0.454 0.227 0.213 113.15%加权平均净资产收益率 2.62% 2.91% 1.33% 1.29%本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
调整前 调整后 调整后总资产（元） 145,187,177,118.55
8,147,257,790.54 128,018,084,415.68 13.41%归属于上市公司股东的净资产（元） 31,440,401,822.20 4,313,532,059.53 30,760,475,412.93 2.21%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
779,531.18计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
21,086,769.01计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,811,302.12企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
723,737,741.50
本年对湛江港实现控制，原权益法下对湛江港的长期股权投资按照公允价值计量确认投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
803,969,789.43
本年持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债产生的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,586,527.25减：所得税影响额 169,501,960.70少数股东权益影响额（税后） 842,934,695.85合计 552,535,003.94 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 34,074户（其中A股23,247户，B股10,827
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
| 户） |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结
情况China Merchants Investment DevelopmentCompany Limited
境外法人64.05%
| 1,148,648,648 | 1,148,648,648 |
招商局港通发展（深圳）有限公司 国有法人 20.68%
| 370,878,000 |
布罗德福国际有限公司 境外法人 3.08%
| 55,314,208 |
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRWFD GTI 5496
境外法人2.16%
| 38,708,339 |
未知全国社保基金一零一组合
基金、理财产品等
0.18%
| 3,304,101 |
未知NORGES BANK 境外法人 0.16%
| 2,802,863 |
未知招商证券香港有限公司 国有法人 0.14%
| 2,590,937 |
未知麦淑青 境内自然人 0.13%
| 2,350,247 |
未知VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEX FUND
境外法人0.10%
| 1,763,746 |
未知CANADA POST CORPORATION REGISTEREDPENSION PLAN
境外法人0.07%
| 1,292,406 |
未知
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量招商局港通发展（深圳）有限公司 370,878,000
人民币普通股
| 370,878,000 |
布罗德福国际有限公司 55,314,208
境内上市外资股
| 55,314,208 |
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRWFD GTI 5496
38,708,339
境内上市外资股
| 38,708,339 |
全国社保基金一零一组合 3,304,101
人民币普通股
| 3,304,101 |
NORGES BANK 2,802,863
境内上市外资股
| 2,802,863 |
招商证券香港有限公司 2,590,937
境内上市外资股
| 2,590,937 |
麦淑青 2,350,247
人民币普通股
| 2,350,247 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCKINDEX FUND
1,763,746
境内上市外资股
| 1,763,746 |
CANADA POST CORPORATION REGISTEREDPENSION PLAN
1,292,406
境内上市外资股
| 1,292,406 |
陈泽洪 1,240,000
人民币普通股
| 1,240,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
布罗德福国际有限公司为
| China Merchants Investment Development |
Co mpa n y Li mite d的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用单位：元
项目
2019年
月
日2019年
月
日
增减幅度
原因说明
| 应收票据 | 182,523,102.29 |
1472.30%
| 11,608,669.43 | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 应收账款 | 1,640,858,015.96 |
47.93%
| 1,109,230,503.08 | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 预付款项 | 201,216,459.84 |
145.85%
| 81,845,182.30 | 各公司预付机械设备款增加及新租赁准则影响 |
| 存货 | 161,659,512.30 |
48.90%
| 108,567,270.02 | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 其他非流动金融资产 | 2,939,477,551.93 |
40.79%
| 2,087,872,081.94 | 青岛港及宁波港公允价值变动 |
| 使用权资产 | 6,505,658,114.64 |
-0.67%
| 6,549,564,031.55 | 按照新租赁准则确认的使用权资产 |
| 固定资产 | 26,540,880,013.69 | 17,477,797,429.30 | 51.85% | 本期新增湛江港合并范围变化增加、正常计提折旧、汇率变动及新租赁准则影响 |
| 递延所得税资产 | 120,520,020.83 |
80.67%
| 66,708,157.19 | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 其他非流动资产 | 2,119,736,766.29 |
436.38%
| 395,191,485.98 | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 短期借款 | 7,669,361,618.42 |
123.90%
| 3,425,291,312.62 | 本期新增湛江港合并范围变化增加及因投资需要增加短期银行借款 |
| 长期应付款 | 2,027,482,133.04 |
61.83%
| 1,252,860,200.23 | 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
| 租赁负债 | 989,868,412.75 |
-2.98%
| 1,020,239,824.73 | 按照新租赁准则确认的租赁负债 |
项目
2019年1-3月2018年1-3月
增减幅度
原因说明
431,930,403.
| 财务费用 | 64 | 275,761,221.02 |
56.63%
| 本年平均有息负债余额增加，利息支出增加 | |||
| 投资收益 |
684,366,403.
| 1,491,659,164.10 | 71 |
117.96%
| 本年对湛江港实现控制，原权益法下对湛江港的长期股权投资按照公允价值计量确认投资收益 |
| 公允价值变动收益 | 803,456,059.74 | 137,919,530.28 | 482.55% | 持有的交易性金融资产公允价值净收益增加 |
| 所得税费用 | 428,680,888.19 |
196,407,949.2
118.26%
| 6 | 持有股权公允价值变动收益同比增加导致递延所得税负债增加 |
项目
2019年1-3月2018年1-3月
增减幅度
原因说明
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,647,510,819.37 | 1,819,094,588.96 | 45.54% | 本年新增湛江港合并范围变化增加及上年 |
TCP合并范围变化增加
| 月新增 | ||
| 收到的其它与经营活动有关的现金 |
| 437,792,411.01 | 163,911,046.96 |
167.09%
| 本年收西部航道政府补贴款 |
| 支付的各项税费 | 225,198,426.64 | 126,141,464.22 | 78.53% | 本年新增湛江港合并范围变化增加及上年 |
TCP合并范围变化增加
| 月新增 | ||
| 处置子公司及其它营业单位收到的现金净额 |
| - | 1,411,633,655.68 |
-
| 100.00% | 去年预收港通发展股权转让保证金 |
| 收到其它与投资活动有关的现金 | 1,315,937,327.03 | - |
-
| 本年新增湛江港合并范围货币资金余额 |
| 购建固定资产﹑无形资产及其他长期资产所支付的现金 | 650,139,928.72 | 481,958,576.95 | 34.90% | 本年新增湛江港合并范围变化增加及上年 |
TCP合并范围变化增加
| 月新增 | ||
| 投资支付的现金 |
| 415,845,100.00 | 63,458,839.54 | 555.30% | 本年收购湛江港 |
3.4223%股权
| 取得子公司及其它营业单位支付的现金净额 | - | 4,844,558,474.75 |
-
| 100.00% | 去年收购 |
TCP
| 支付的其它与投资活动有关的现金 | 255,659,104.33 | 25,463,391.23 | 904.03% | 本年购买不可随时支取结构性存款 |
| 吸收投资收到的现金 | 460,518,459.96 | 15,950,000.00 | 2787.26% | 本年湛江港收到少数股东投入的权益性资金 |
| 取得借款所收到的现金 | 5,720,896,211.18 | 9,562,436,640.00 |
-
| 40.17% | 本年取得的借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 575,131,285.06 | 231,250,932.71 |
148.70%
| 本年平均有息负债余额增加，利息支出增加 | |||
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 |
114,109,500.00
| 31,028,691.80 |
267.75%
| 本期新增湛江港合并范围变化增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期
临时报告披露网站查
询索引关于收购资产暨关联交易
公司与广东外运于2019年1月2
有限公司之股份转让协议》，公司受让广东外运持有的湛江港201,034,548股普通股，占协议签署日湛江港已发行股份总数的5%，转股对价为人民币
| 375,334,390 |
元。2019年1月2日，公司第九届董事会2019
于公司与广东外运有限公司签署<
| 关于湛江港（集团）股份有限公司之股份转让协 |
2019-01-032019-01-05
号：2019-002、2019-003
| ）详见于巨潮 |
资讯网
议>的议案》。
至2019年1月4日，公司收购广东外运持有的湛江港5%股份已完成工商变更登记手续及外商投资企业变更备案手续，广东外运持有的湛江港5%股份已登记至公司名下。关于全资子公司对外投资暨关联交易
公司的全资子公司港航香港与湛江基投、湛江港于2019年1月8日在湛江市
根据《增资协议》的约定，湛江港拟以每股人民币1.867元或等值外币的价格增发1,853,518,190股普通股从而将其注册资本增加至人民币5,874,209,145元，其中，港航香港拟认购1,606,855,919股普通股，占于认购股份发行日湛江港已发行股份的27.3544%，认股价款合计为人民币3,000,000,000.77
| 元或等值外币（下称“本次 |
交易”）；湛江基投拟认购246,662,271股普通股，占于认购股份发行日湛江港已发行股份的4.1991%，认股价款合计为人民币460,518,459.96元。
公司于2019年1月8日和1月24日分别召开第九届董事会2019年度第二次临时会议和2019
（集团）股份有限公司增资的议案》。
港航香港于2019年2月2
| 日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中 |
反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]56
可以实施集中。截至2019年2月3
| 日，本次交易完成了工商变更登记手续及商务 |
变更备案，公司全资子公司港航香港向湛江港增资已完成。
2019-01-092019-01-252019-02-12
号：2019-005、2019-013、2019-018
| ） |
详见于巨潮资讯网
关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备暨关联交易
为实施国务院、深圳市政府关于《前海深港现代服务业合作区综合规划》和
施方案。
前海土地整备及合资合作实施方案具体如下：前海管理局按照《土地整备协议》的约定收回前海土地整备范围内原19
| 家持地公司原规划下的全部土地使用权， |
并计算得出土地补偿价值约432.10亿元（评估基准日为2015年1月1日）；再由前海管理局向招商驰迪（安速捷及安通捷持股14%）置换价值等于上述土地补偿价值的新规划下的土地使用权（评估基准日为2015年1月1
迪及前海鸿昱100%
| 股权对合资公司进行增资，不足一方补足现金对价确保增资后 |
招商前海实业和前海投控各持有合资公司50%股权。
为理顺招商驰迪因取得招商置换用地而与原19家持地公司之间的经济利益关系，招商驰迪与原19家持地公司签署《补偿债权确认协议》，确定原19家持地
持有的约47.18万平方米的土地使用权将获得约56.93亿元应收招商驰迪的土地补偿债权，占土地补偿债权总金额的比例为13.1758%。为了保持土地补偿债权比例与招商局港口间接持有招商驰迪14%股权比例相一致，安通捷、蛇口资管以及招
2019-01-122019-02-26
| 公司各自享有的对招商驰迪的土地补偿款债权金额和比例，其中安速捷及安通捷 | 相关决议公告（公告编 |
号：2019-008、2019-020
资讯网
商驰迪签署了《债权转让协议》，约定安通捷将向蛇口资管购买0.8242%的土地补偿债权，对应债权金额为约3.56亿元。另外，安通捷及安速捷拥有的T102-0166
T102-0167宗地总面积中55%的用地及相应岸线（用地面积约53.13
| 万平方米）按照等面积（含相应岸线）原则置换到大铲湾港区二期，安通捷及安速捷不再享有上述用地范围内新、原规划条件下土地价值的补偿。具体置换方案由深圳市规土 |
委、招商局集团、安通捷、安速捷与相关部门进一步协商后另行签订协议确定。
为清偿前述土地补偿债务，招商前海实业与原19
实业增资协议》，约定原19家持地公司向招商前海实业同比例现金增资约432.10亿元，其中安速捷及安通捷增资金额约60.49
| 亿元，招商前海实业以该等增资款向 |
全资子公司招商驰迪现金增资，招商驰迪以该等增资款清偿对原19家持地公司的土地补偿款债务。另外，为筹集合资合作现金对价，原19家持地公司向招商前海实业同比例现金增资不超过150亿元，其中安速捷及安通捷增资金额不超过21亿
价（包括但不限于预付款、诚意金等）。合资合作现金对价需招商前海实业及前海投控按照《合资合作协议》的约定共同委托评估机构对招商驰迪及前海鸿昱100%股权进行评估后另行签署增资协议时确定，目前具体金额尚未明确，请广大投资者注意投资风险。
公司于2019年1月11日和2019年2月25日分别召开第九届董事会2019年第三次临时会议和2019
| 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司之 |
全资下属公司进行前海土地整备的议案》。关于控股子公司的关联交易
公司之控股子公司招商局港口、招商投资、喜铨公司与阿萨勒湖于2019年1月22
30,000,000美元，其中招商局港口拟增资12,000,000
| 美元，招商投资拟增资 |
12,000,000美元，喜铨公司拟增资6,000,000美元（下称“本次增资”）。本次增资后，阿萨勒湖的注册资本增加到60,060,000美元，招商局港口、招商投资、喜铨公司的持股比例保持不变，仍分别为40%、40%和20%。
2019年1月22日，公司第九届董事会2019年度第四次临时会议审议通过了《关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案》。
2019-01-23
号：2019-012
| ）详见于 |
巨潮资讯网
关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保
本公司控股子公司招商局港口之参股子公司KHOR AMBADO FZCO因吉布提自贸区建设项目需要拟向国家开发银行申请贷款2.4亿美元，贷款期限13年，招商局港口拟按对KHOR AMBADO FZCO的持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额为贷款本金（2.4亿美元*12%=0.288亿美元）以及与该部分本金
之日起至主合同项下债务履行期限届满之日。
公司于2019年3月28日和2019年4月15日分别召开第九届董事会第五次会议和2019
| 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司为其参股子公 |
司提供关联担保的议案》。
2019-03-302019-04-16
号：2019-028、2019-038
| ）详见于巨潮 |
资讯网
关于控股子公司之全资子公司签署土地租赁协议暨关联交易
本公司控股子公司招商局港口的全资子公司CMHD与招商局港口的参股子公司KHOR AMBADO FZCO于2019年3月28日签署了《
AGREEMENT》（下称“《土地租赁协议》”），约定CMHD承租
| KHOR AMBADO |
FZCO位于吉布提国际自贸区B06/B07地块的土地，面积为137,801.63平方米，总租金为27,756,004.31美元，租赁期间自《土地租赁协议》生效日起至2116年8月14日止。
2019年3月28
司之全资子公司签署土地租赁协议暨关联交易的议案》。
2019-03-30
| 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公 | 相关决议公告（公告编 |
号：2019-029
巨潮资讯网
股份回购的实施进展情况□适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
）详见于
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对2019
年1-6
月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用单位：元
证券品种
证券代
码
证券简称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值
变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买金额
本期出售金额
报告期损
益
期末账面价值
会计核算科目
资金来源股票601018
宁波
港
592,183,095.14
公允价值计量
1,361,414,474.58
441,455,106.93
1,773,099,689.
| 84 |
交易性金融资产
自有股票06198
青岛
港
124,405,138.80
公允价值计量
190,401,046.01
8,511,687.22
194,891,593.
| 44 |
交易性金融资产
自有股票601298
青岛
港
331,404,250.30
公允价值计量
413,280,000.00
437,920,000.00
851,200,000.00
交易性金融资产
自有股票600377
宁沪高速
1,120,000.00
公允价值计量
9,800,000.00
75,000.00
9,900,000.00
其他权益工具投资
自有股票400032
石化A1
3,500,000.00
公允价值计量
382,200.00
382,200.00
其他权益工具投资
自有股票400009
广建
27,500.00
公允价值计量
17,000.00
17,000.00
其他权益工具投资
自有合计1,052,639,984.24 -- 1,975,294,720.59
887,886,794.15
75,000.00
2,829,490,483.
| 28 |
-- --
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方
名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类
型
衍生品投资初始投
资金额
起始日期 终止日期
期初投资
金额
报告期内购入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资产
比例
报告期实际损益金
额金融机构
非关联方
否
远期购汇
2018年03月09日
2019年02月28日
4,961.18
| 4,961.18 |
4,961.18
0.00%
-332.39
金融机构
非关联方
否
货币掉期
2018年03月29日
2019年03月26日
20,177.33
| 20,177.33 |
| 20,177.33 |
0.00%
-1,496.24
金融机构
非关联方
否
远期购汇
173.63
2018年04月04日
2019年03月26日
173.63
173.63
0.00%
金融机构
非关联方
否
远期购汇
2018年06月15日
2019年03月21日
42.88
| 42.88 |
42.88
0.00%
金融机构
非关联方
否
远期购汇
2018年06月15日
2019年05月08日
4,885.98
| 4,885.98 |
4,885.98
0.06%
-102.24
合计30,241.00
-- -- 30,241.00
| 25,355.02 |
4,885.98
0.06%
-1,930.87
衍生品投资资金来源 自有涉诉情况（如适用） 无报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、
操作风险、法律风险等）
为降低外币借款汇率变动产生的风险，本公司锁定了4,665万美元的外币借款的本金及利息汇率，在外币借款的期限和范围内，通过锁定远期汇率，减少汇率变动风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
远期金融合约报告期内损益为-1,930.87万元报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
无
场风险、流动性风险、信用风险、
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年01-03月
电话沟通书面问询（深交所互动易）
个人
公司基本经营情况，投资情况及财务状况；提供的资料：公司简介资料；索引：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S001872/index.html）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十、内控工作进展
2019年一季度，公司依据2018年内控流程梳理和抽样测试底稿、内控缺陷列表、内控整改报告等工作结果，完成2018年度内部控制评价报告，该评价报告已经由公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过并披露。
公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告，该报告已披露。
目前，公司已开展了2019年内控工作，包括1）更新内控小组成员大名单；2）制定2019年内控工作计划和时间表；3）确定2019年度公司内控工作范围（已将招商局港口集团股份有限公司及下属24家公司纳入内控体系评价范围）及内控自评流程；4）开展内控自评工作；5）完成风控基础数据更新工作。
公司已经按照2018年度内控工作方案的时间进度，完成了2018年度内控全部工作；按照2019年度内控工作方案的时间进度，完成了2019年度内控准备工作，没有差异与延迟。
十一、财务公司存贷款情况
本公司于2017年8月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中外运长航财务有限公司（原名中外运长航财务有限公司，于2017年8月更名为招商局集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，协议期限三年。
本公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》。报告期末，公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下：
单位：万元项目名称
期初余额
本期增加额
本期减少额
期末余额
| 一、存放于招商局集团财务有限公司存款 | 3,838.72 |
| 6,072.36 | 6,782.81 |
| 3,128.28 | ||
| 二、向招商局集团财务有限公司贷款 |
| 77,500.00 | 31,500.00 |
| 5,500.00 | 103,500.00 |
2018年12月7日，财政部修订印发《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部要求，子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则。公司按照财政部发文要求，自2019年1月1日起执行新租赁准则。具体内容详见公司于2019年3月30日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。
根据新准则的衔接规定，公司不调整可比期间信息，首次执行本准则的累计影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司已在本季度报告附录财务报表中披露于2019年1月1日首日执行新准则后的资产负债表。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金7,102,589,101.27 7,070,308,704.75交易性金融资产1,903,946.25 -应收票据及应收账款1,823,381,118.25 1,120,839,172.51其中：应收票据182,523,102.29 11,608,669.43应收账款1,640,858,015.96 1,109,230,503.08预付款项201,216,459.84 124,404,862.87其他应收款964,603,462.54 799,559,226.45其中：应收利息48,103,769.74 33,041,147.73应收股利256,425,082.10 259,804,145.16存货161,659,512.30 108,567,270.02持有待售资产115,356,162.94 115,356,162.94其他流动资产1,259,804,522.04 1,195,421,189.12流动资产合计11,630,514,285.43 10,534,456,588.66非流动资产：
长期应收款783,360,606.40 793,046,240.11长期股权投资48,700,421,740.20 50,176,577,263.40其他权益工具投资261,319,162.27 247,848,314.30其他非流动金融资产2,939,477,551.93 2,087,872,081.94投资性房地产5,907,911,884.65 5,890,146,989.51固定资产26,540,880,013.69 22,994,190,880.43在建工程6,844,559,662.45 5,499,426,090.06工程物资13,911,742.66 -使用权资产6,505,658,114.64 -无形资产23,888,348,682.74 20,761,018,044.54开发支出14,968,306.82 -商誉8,681,769,583.92 8,335,895,842.35长期待摊费用233,818,993.63 235,706,437.21递延所得税资产120,520,020.83 66,708,157.19其他非流动资产2,119,736,766.29 395,191,485.98非流动资产合计133,556,662,833.12 117,483,627,827.02资产总计145,187,177,118.55 128,018,084,415.68
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动负债：
短期借款7,669,361,618.42 3,425,291,312.62应付票据及应付账款639,804,961.10 429,120,690.97预收款项47,368,404.19 29,170,709.86应付职工薪酬370,791,975.36 433,489,555.40应交税费374,233,431.53 345,183,422.42其他应付款2,705,463,803.57 2,245,670,528.89其中：应付利息498,029,824.08 555,545,627.60应付股利66,052,207.09 66,052,207.09合同负债71,046,766.16 49,993,895.50一年内到期的非流动负债3,213,270,461.80 2,349,849,449.96其他流动负债686,341,705.75 602,659,721.80流动负债合计15,777,683,127.88 9,910,429,287.42非流动负债：
长期借款8,422,809,110.33 6,971,479,842.18应付债券21,643,668,439.19 22,097,467,096.40租赁负债989,868,412.75 -长期应付款2,027,482,133.04 1,294,190,118.18长期应付职工薪酬374,926,420.15 375,325,127.65预计负债34,769,055.75 34,951,392.27递延收益1,034,504,773.94 228,658,214.64递延所得税负债3,780,247,583.66 2,911,074,941.27其他非流动负债3,815,123,370.42 3,777,582,522.86非流动负债合计42,123,399,299.23 37,690,729,255.45负债合计57,901,082,427.11 47,601,158,542.87所有者权益：
股本1,793,412,378.00 1,793,412,378.00资本公积19,471,423,274.62 19,426,912,957.05其他综合收益-58,102,973.53 88,925,978.57专项储备13,590,332.54 8,231,080.43盈余公积527,175,908.67 527,175,908.67未分配利润9,692,902,901.90 8,915,817,110.21归属于母公司所有者权益合计31,440,401,822.20 30,760,475,412.93少数股东权益55,845,692,869.24 49,656,450,459.88所有者权益合计87,286,094,691.44 80,416,925,872.81负债和所有者权益总计145,187,177,118.55 128,018,084,415.68第13页至第20页的财务报表由下列负责人签署：
法定代表人：白景涛 主管会计工作负责人：温翎 会计机构负责人：孙力干
、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金142,886,668.11 389,841,854.93应收票据及应收账款11,179,233.40 23,444,175.65应收账款11,179,233.40 23,444,175.65其他应收款609,568,742.31 651,050,233.08其中：应收利息4,438.52 34,899.02应收股利329,153,465.74 329,153,465.70存货137,993.08 165,553.46其他流动资产-178,648.79 1,563,111.61流动资产合计763,593,988.11 1,066,064,928.73非流动资产：
长期应收款11,004,284.75 11,004,284.75长期股权投资28,513,487,952.33 28,544,261,576.96其他权益工具投资527,181,090.00 151,746,700.00投资性房地产13,805,209.81 12,685,959.06固定资产185,001,423.89 190,804,655.63在建工程2,986,692.93 2,500,843.87使用权资产10,445,577.65 -无形资产57,082,209.88 57,755,603.44长期待摊费用3,746,365.90 3,785,801.32非流动资产合计29,324,740,807.14 28,974,545,425.03资产总计30,088,334,795.25 30,040,610,353.76流动负债：
短期借款604,404,000.00 377,716,000.00应付票据及应付账款10,059,547.81 13,125,624.29合同负债59,603.00 92,003.00应付职工薪酬12,524,410.54 26,605,190.52应交税费1,797,946.21 18,826,587.50其他应付款765,968,033.25 717,536,924.18其中：应付利息14,501,258.56 15,011,119.82应付股利37,608,540.65 37,608,540.65一年内到期的非流动负债305,423,684.85 299,531,506.81其他流动负债- 200,000,000.00流动负债合计1,700,237,225.66 1,653,433,836.30
项目 2019年3月31日 2018年12月31日非流动负债：
租赁负债5,167,625.19 -长期应付款150,974,000.00 151,710,000.00递延所得税负债34,204,375.00 34,179,375.00非流动负债合计190,346,000.19 185,889,375.00负债合计1,890,583,225.85 1,839,323,211.30所有者权益：
股本1,793,412,378.00 1,793,412,378.00资本公积25,517,679,153.52 25,517,647,180.04其他综合收益102,713,125.00 102,638,125.00专项储备219,439.38 470,465.59盈余公积527,175,908.67 527,175,908.67未分配利润256,551,564.83 259,943,085.16所有者权益合计28,197,751,569.40 28,201,287,142.46负债和所有者权益总计30,088,334,795.25 30,040,610,353.76
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入2,702,894,522.99 2,172,750,441.44其中：营业收入2,702,894,522.99 2,172,750,441.44二、营业总成本2,457,671,031.93 1,883,168,620.16其中：营业成本1,660,826,958.58 1,305,238,877.12税金及附加45,674,668.50 45,863,744.88管理费用287,367,055.02 231,226,325.01研发费用30,052,292.96 24,392,333.00财务费用431,930,403.64 275,761,221.02其中：利息费用512,196,697.85 370,157,265.19利息收入59,236,488.39 56,758,131.14资产减值损失-25,031.28 -信用减值损失1,844,684.51 686,119.13加：其他收益20,798,769.01 13,529,113.16投资收益（损失以“－”号填列）1,491,659,164.10 684,366,403.71其中：对联营企业和合营企业的投资收益759,492,112.86 684,366,403.71公允价值变动收益（损失以“－”号填列）803,456,059.74 137,919,530.28资产处置收益（损失以“-”号填列）779,531.17 -3,211,017.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,561,917,015.08 1,122,185,850.52加：营业外收入5,833,763.89 7,741,312.94减：营业外支出2,959,236.62 1,607,303.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,564,791,542.35 1,128,319,859.82减：所得税费用428,680,888.19 196,407,949.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
2,136,110,654.16 931,911,910.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,136,110,654.16 931,911,910.562.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）- -
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润814,944,249.12 381,903,088.642.少数股东损益1,321,166,405.04 550,008,821.92
六、其他综合收益的税后净额
-185,440,397.65 -439,706,681.57归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额147,028,952.60 -135,541,068.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-74,999.61 -232,500.001.权益法下不能转损益的其他综合收益- -2.其他权益工具投资公允价值变动-74,999.61 -232,500.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益
147,103,952.21 -135,308,568.561.权益法下可转损益的其他综合收益5,312,466.40 1,593,391.452.外币财务报表折算差额141,791,485.81 -136,901,960.01归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-332,469,350.25 -304,165,613.01七、综合收益总额1,950,670,256.51 492,205,228.99归属于母公司所有者的综合收益总额961,973,201.72 246,362,020.08归属于少数股东的综合收益总额988,697,054.79 245,843,208.91八、每股收益：
（一）基本每股收益0.454 0.213（二）稀释每股收益0.454 0.213
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入44,067,273.73 44,714,453.31减：营业成本34,142,026.25 30,942,499.65税金及附加767,603.79 457,736.06管理费用17,391,388.67 17,526,593.90财务费用7,602,897.36 -4,335,368.90其中：利息费用11,494,411.09 6,181,659.53利息收入3,408,108.16 6,643,296.49投资收益（损失以“－”号填列）12,832,064.39 16,605,846.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益12,832,064.39 16,605,846.24资产处置收益（损失以“-”号填列）- -934,006.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-3,004,577.95 15,794,831.85加：营业外收入6,680.14 3,113.00减：营业外支出68,028.29 108.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3,065,926.10 15,797,835.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,065,926.10 15,797,835.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,065,926.10 15,797,835.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
- -
五、其他综合收益的税后净额
75,000.00 -232,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
75,000.00 -232,500.001.权益法下不能转损益的其他综合收益- -2.其他权益工具投资公允价值变动75,000.00 -232,500.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益
- -1.权益法下可转损益的其他综合收益- -2.外币财务报表折算差额- -六、综合收益总额-2,990,926.10 15,565,335.90
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,647,510,819.37 1,819,094,588.96收到的税费返还23.44 1,486,219.30收到其他与经营活动有关的现金437,792,411.01 163,911,046.96经营活动现金流入小计3,085,303,253.82 1,984,491,855.22购买商品、接受劳务支付的现金736,317,677.30 573,837,504.91支付给职工以及为职工支付的现金727,281,690.78 570,853,953.70支付的各项税费225,198,426.64 126,141,464.22支付其他与经营活动有关的现金247,542,337.46 225,497,221.04经营活动现金流出小计1,936,340,132.18 1,496,330,143.87经营活动产生的现金流量净额1,148,963,121.64 488,161,711.35
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金78,044,109.23 64,600,205.42处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,992,441.00 2,400,042.15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 1,411,633,655.68收到其他与投资活动有关的现金1,315,937,327.03 -投资活动现金流入小计1,417,973,877.26 1,478,633,903.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金650,139,928.72 481,958,576.95投资支付的现金415,845,100.00 63,458,839.54取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 4,844,558,474.75支付其他与投资活动有关的现金255,659,104.33 25,463,391.23投资活动现金流出小计1,321,644,133.05 5,415,439,282.47投资活动产生的现金流量净额96,329,744.21 -3,936,805,379.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金460,518,459.96 15,950,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金460,518,459.96 15,950,000.00取得借款收到的现金5,720,896,211.18 9,562,436,640.00筹资活动现金流入小计6,181,414,671.14 9,578,386,640.00偿还债务支付的现金6,241,679,082.60 6,483,722,640.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金575,131,285.06 231,250,932.71其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24,360,440.28 9,307,713.92支付其他与筹资活动有关的现金114,109,500.00 31,028,691.80筹资活动现金流出小计6,930,919,867.66 6,746,002,264.51筹资活动产生的现金流量净额-749,505,196.52 2,832,384,375.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-39,571,072.82 -64,787,995.88
五、现金及现金等价物净增加额
456,216,596.51 -681,047,288.26加：期初现金及现金等价物余额5,373,281,504.75 7,729,460,082.75
六、期末现金及现金等价物余额
5,829,498,101.26 7,048,412,794.49
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金51,258,278.89 47,824,975.82收到其他与经营活动有关的现金236,323,914.96 212,220,080.47经营活动现金流入小计287,582,193.85 260,045,056.29购买商品、接受劳务支付的现金15,108,762.13 14,411,768.08支付给职工以及为职工支付的现金40,097,735.78 45,449,193.68支付的各项税费18,735,502.45 1,361,330.99支付其他与经营活动有关的现金183,200,592.57 188,998,993.20经营活动现金流出小计257,142,592.93 250,221,285.95经营活动产生的现金流量净额30,439,600.92 9,823,770.34
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金43,605,689.02 38,562,004.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 178,876.00收到其他与投资活动有关的现金228,867,355.24 -投资活动现金流入小计272,473,044.26 38,740,880.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,715,483.68 2,438,533.25投资支付的现金375,334,390.00 -支付其他与投资活动有关的现金185,800,000.00 -投资活动现金流出小计562,849,873.68 2,438,533.25投资活动产生的现金流量净额-290,376,829.42 36,302,347.58
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金280,000,000.00 -筹资活动现金流入小计280,000,000.00 -偿还债务支付的现金250,000,000.00 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,647,054.79 -支付其他与筹资活动有关的现金1,413,599.00 -筹资活动现金流出小计263,060,653.79 -筹资活动产生的现金流量净额16,939,346.21 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-3,957,304.53 -403,905.95
五、现金及现金等价物净增加额
-246,955,186.82 45,722,211.97加：期初现金及现金等价物余额389,841,854.93 230,039,345.73
六、期末现金及现金等价物余额
142,886,668.11 275,761,557.70
二、财务报表调整情况说明
、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金7,070,308,704.75 7,070,308,704.75 -应收票据及应收账款1,120,839,172.51 1,120,839,172.51其中：应收票据11,608,669.43 11,608,669.43 -应收账款1,109,230,503.08 1,109,230,503.08 -预付款项124,404,862.87 81,845,182.30
-42,559,680.57
其他应收款799,559,226.45 799,559,226.45 -其中：应收利息33,041,147.73 33,041,147.73 -应收股利259,804,145.16 259,804,145.16 -存货108,567,270.02 108,567,270.02 -持有待售资产115,356,162.94 115,356,162.94 -其他流动资产1,195,421,189.12 1,195,421,189.12 -流动资产合计10,534,456,588.66 10,491,896,908.09
-42,559,680.57非流动资产：
长期应收款793,046,240.11 793,046,240.11 -长期股权投资50,176,577,263.40 50,176,577,263.40 -其他权益工具投资247,848,314.30 247,848,314.30 -其他非流动金融资产2,087,872,081.94 2,087,872,081.94 -投资性房地产5,890,146,989.51 5,890,146,989.51 -固定资产22,994,190,880.43 17,477,797,429.30 -5,516,393,451.13在建工程5,499,426,090.06 5,499,426,090.06 -使用权资产 不适用6,549,564,031.55 6,549,564,031.55无形资产20,761,018,044.54 20,761,018,044.54 -商誉8,335,895,842.35 8,335,895,842.35 -长期待摊费用235,706,437.21 235,706,437.21 -递延所得税资产66,708,157.19 66,708,157.19 -其他非流动资产395,191,485.98 395,191,485.98 -非流动资产合计117,483,627,827.02 118,516,798,407.44 1,033,170,580.42
资产总计128,018,084,415.68 129,008,695,315.53
| 990,610,899.85 |
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动负债：
短期借款3,425,291,312.62 3,425,291,312.62 -应付票据及应付账款429,120,690.97 429,120,690.97 -预收款项29,170,709.86 29,170,709.86 -应付职工薪酬433,489,555.40 433,489,555.40 -应交税费345,183,422.42 345,183,422.42 -其他应付款2,245,670,528.89 2,245,670,528.89 -其中：应付利息555,545,627.60 555,545,627.60 -应付股利66,052,207.09 66,052,207.09 -合同负债49,993,895.50 49,993,895.50 -一年内到期的非流动负债2,349,849,449.96 2,473,888,817.84
124,039,367.88
其他流动负债602,659,721.80 602,659,721.80 -流动负债合计9,910,429,287.42 10,034,468,655.30
124,039,367.88
非流动负债：
长期借款6,971,479,842.18 6,971,479,842.18 -应付债券22,097,467,096.40 22,097,467,096.40 -租赁负债 不适用1,020,239,824.73 1,020,239,824.73长期应付款1,294,190,118.18 1,252,860,200.23 -41,329,917.95长期职工薪酬375,325,127.65 375,325,127.65 -预计负债34,951,392.27 34,951,392.27 -递延收益228,658,214.64 228,658,214.64 -递延所得税负债2,911,074,941.27 2,911,074,941.27 -其他非流动负债3,777,582,522.86 3,777,582,522.86 -非流动负债合计37,690,729,255.45 38,669,639,162.23 978,909,906.78负债合计47,601,158,542.87 48,704,107,817.53
1,102,949,274.66
所有者权益：
股本1,793,412,378.00 1,793,412,378.00 -资本公积19,426,912,957.05 19,426,912,957.05 -其他综合收益88,925,978.57 88,925,978.57 -专项储备8,231,080.43 8,231,080.43 -盈余公积527,175,908.67 527,175,908.67 -未分配利润8,915,817,110.21 8,877,958,652.78 -37,858,457.43归属于母公司所有者权益合计30,760,475,412.93 30,722,616,955.50 -37,858,457.43少数股东权益49,656,450,459.88 49,581,970,542.50 -74,479,917.38所有者权益合计80,416,925,872.81 80,304,587,498.00 -112,338,374.81负债和所有者权益总计128,018,084,415.68 129,008,695,315.53
990,610,899.85
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金389,841,854.93 389,841,854.93 -应收票据及应收账款23,444,175.65 23,444,175.65 -应收账款23,444,175.65 - -其他应收款651,050,233.08 651,050,233.08 -其中：应收利息34,899.02 34,899.02 -应收股利329,153,465.70 329,153,465.70 -存货165,553.46 165,553.46 -其他流动资产1,563,111.61 1,563,111.61 -流动资产合计1,066,064,928.73 1,066,064,928.73 -非流动资产：
长期应收款11,004,284.75 11,004,284.75 -长期股权投资28,544,261,576.96 28,544,261,576.96 -其他权益工具投资151,746,700.00 151,746,700.00 -投资性房地产12,685,959.06 12,685,959.06 -固定资产190,804,655.63 190,804,655.63 -在建工程2,500,843.87 2,500,843.87 -使用权资产 不适用11,966,380.80 11,966,380.80无形资产57,755,603.44 57,755,603.44 -长期待摊费用3,785,801.32 3,785,801.32 -非流动资产合计28,974,545,425.03 28,986,511,805.83 11,966,380.80资产总计30,040,610,353.76 30,052,576,734.56 11,966,380.80流动负债：
短期借款377,716,000.00 377,716,000.00 -应付票据及应付账款13,125,624.29 13,125,624.29 -合同负债92,003.00 92,003.00 -应付职工薪酬26,605,190.52 26,605,190.52 -应交税费18,826,587.50 18,826,587.50 -其他应付款717,536,924.18 717,536,924.18 -其中：应付利息15,011,119.82 15,011,119.82 -应付股利37,608,540.65 37,608,540.65 -一年内到期的非流动负债299,531,506.81 305,454,311.08 5,922,804.27其他流动负债200,000,000.00 200,000,000.00 -流动负债合计1,653,433,836.30 1,659,356,640.57 5,922,804.27
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数非流动负债：
租赁负债 不适用6,369,170.76 6,369,170.76长期应付款151,710,000.00 151,710,000.00 -递延所得税负债34,179,375.00 34,179,375.00 -非流动负债合计185,889,375.00 192,258,545.76 6,369,170.76负债合计1,839,323,211.30 1,851,615,186.33 12,291,975.03所有者权益：
股本1,793,412,378.00 1,793,412,378.00 -资本公积25,517,647,180.04 25,517,647,180.04 -其他综合收益102,638,125.00 102,638,125.00 -专项储备470,465.59 470,465.59 -盈余公积527,175,908.67 527,175,908.67 -未分配利润259,943,085.16 259,617,490.93 -325,594.23所有者权益合计28,201,287,142.46 28,200,961,548.23 -325,594.23负债和所有者权益总计30,040,610,353.76 30,052,576,734.56 11,966,380.80
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，在新租赁准则实施日，公司采用“按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则计量使用权资产”的方式进行财务处理。
在资产负债表项目上，由于经营性承租合同的存在，资产和负债同时增加，但对公司的财务状况不构成重大影响。
、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否
招商局港口集团股份有限公司
董事会2019年4月30日