深华发A(000020)_公司公告_深华发Ａ：2018年第一季度报告全文新浪财经

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深华发Ａ：2018年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2018-04-24
深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李中秋、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 171,620,013.62 191,829,256.72 -10.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 307,367.89 421,173.37 -27.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 5,469.74 -36,964.59 114.80% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 337,819.42 -18,501,959.59 101.83% 基本每股收益（元/股） 0.0011 0.0015 -26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0011 0.0015 -26.67% 加权平均净资产收益率 0.10% 0.13% -0.03% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 600,196,482.65 629,762,731.38 -4.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 320,980,345.91 320,672,978.02 0.10% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -266,354.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 450,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 110,910.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,618.20 减：所得税影响额 53,276.15 合计 301,898.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 28,974 东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押 116,489,894 武汉中恒集团境内非国有法人 41.14% 116,489,894 冻结 116,489,894 赛格（香港）有质押境外法人 5.85% 16,569,560 限公司冻结 GOOD HOPE 质押 CORNER 境外法人 4.49% 12,700,000 INVESTMENTS 冻结 LTD 长江证劵经纪质押（香港）有限公境外法人 1.89% 5,355,249 冻结司质押钟佳潮境内自然人 0.40% 1,124,774 冻结 LI SHERYN 质押境外自然人 0.37% 1,036,200 ZHAN MING 冻结质押李森壮境内自然人 0.34% 956,600 冻结质押韩亚明境内自然人 0.31% 864,200 冻结质押 BINGHUA LIU 境外自然人 0.30% 840,313 冻结质押周红兵境内自然人 0.28% 800,000 冻结前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量武汉中恒集团 116,489,894 人民币普通股 116,489,894 深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股 16,569,560 GOOD HOPE CORNER 12,700,000 境内上市外资股 12,700,000 INVESTMENTS LTD 长江证劵经纪（香港）有限公司 5,355,249 境内上市外资股 5,355,249 钟佳潮 1,124,774 人民币普通股 1,124,774 LI SHERYN ZHAN MING 1,036,200 境内上市外资股 1,036,200 李森壮 956,600 境内上市外资股 956,600 韩亚明 864,200 境内上市外资股 864,200 BINGHUA LIU 840,313 境内上市外资股 840,313 周红兵 800,000 人民币普通股 800,000 前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股上述股东关联关系或一致行动的东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是说明否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券无业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用项目 2018年3月31日 2018年1月1日同比增减变动原因预付款项 21,059,239.02 943,328.01 2132.44% 本期预付海尔材料款其他应收款 8,687,027.96 4,335,729.72 100.36% 积方投资的租金本期未收回在建工程 1,172,756.00 654,356.00 79.22% 本期增加公明围栏建设应付账款 57,200,204.76 84,004,870.73 -31.91% 部分预付账款冲减了应付账款预收款项 367,676.99 278,128.18 32.20% 本期部分货款提前收取应付职工薪酬 3,106,633.16 5,083,357.93 -38.89% 本期发放年终奖应付利息 255,829.74 164,895.80 55.15% 本期短期贷款增加项目 2018年1～3月 2017年1月～3月同比增减变动原因财务费用 4,354,111.52 2,759,446.38 57.79% 本期短期贷款增加资产减值损失 - -93,425.39 上期坏账转回投资收益 110,910.67 - 银行理财收益资产处置收益 -266,354.57 -17,113.46 本期固定资产处置损失营业外支出 1,381.80 271.73 408.52% 本期税收滞纳金项目 2018年1～3月 2017年1月～3月同比增减变动原因支付的各项税费 7,128,845.32 4,088,728.88 74.35% 本期支付的增值税上期增加收回投资收到的现金 42,000,000.00 - 赎回银行理财产品取得投资收益所收到的现 110,910.67 - 银行理财产品收益金处置固定资产、无形资产 412,682.00 55,901.58 638.23% 本期处置固定资产收回款项减少和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产 3,851,816.62 2,406,232.31 60.08% 本期更新固定资产设备和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 42,000,000.00 - 购买银行理财产品取得借款收到的现金 131,532,341.95 41,987,422.93 213.27% 本期短期借款增加偿还债务支付的现金 131,560,722.31 41,098,717.81 220.11% 本期偿还短期借款二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用（一）公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。本公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土地开发之前本公司和武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。经公司董事会2015年第六次临时会议及2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》，公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称：“武汉中恒集团”）、深圳市万科房地产有限公司（以下简称：“深圳万科”）及深圳市万科光明房地产开发有限公司（以下简称：“万科光明”）签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。 2016年9月12日，公司收到华南国际经济贸易仲裁委员会送达的《SHEN DP20160334号案仲裁通知》，深圳万科因《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》起诉公司及武汉中恒集团，仲裁庭已于2016年11月12日及2017年5月13 日对本案进行开庭审理，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）已于2017年8月作出裁决，尽管仲裁庭驳回了深圳万科提出的大部分仲裁请求，但公司认为本案裁决在仲裁程序和所谓违约事实的认定上存在问题，其裁决结果损害了公司的合法权益，公司已于2018年2月向深圳市中级人民法院提出撤裁申请，深圳市中级人民法院已经正式受理。案件进展详见 2016年9月14日、2016年11月01日、2016年11月16日、2017年2月18日、2017年3月24日、2017年4月25日、2017年7月1日、2017 年8月18日及2018年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。（二）2015年12月31日，武汉中恒集团将其持有公司88,750,047股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为2016 年12月31日。武汉中恒集团将前述股份办理了股份质押延期回购业务，回购交易日延期至2017年12月31日。2016年2月1日，武汉中恒集团将其持有公司27,349,953股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为2016年12月31日。武汉中恒集团将前述股份办理了股份质押延期回购业务，质押截止日期为2017年12月31日，回购交易日延期至实际解除质押之日止，截至本报告披露日控股股东尚未解除质押，公司已经函询控股股东，并发布了《关于控股股东股票质押情况的提示性公告》，详见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。（三）控股股东武汉中恒集团所持本公司股份116,489,894股，占本公司总股本的41.14%，于2016年9月27日被司法冻结，冻结期限自2016年9月27日至2018年9月26日止，详见公司于2016年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。（四）2014年3月21日，华发物业与深圳市积方投资有限公司（以下简称“积方投资”）签订《深圳市房屋租赁合同书》及《租赁合同补充协议》，该协议已于2016年2月5日解除。由于积方投资占用场地，长期拖欠租金、管理费及水电费，为了维护合法权益，华发物业于2016年3月8日向深圳仲裁委员会提交了仲裁申请，并于2016年11月收到深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字346号裁决书，裁决华发物业胜诉，详见公司于2016年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。截至目前该案件处于强制执行阶段。（五）大股东增持承诺控股股东于2017年11月20日及28日分别作出增持公司B股股票283万股及A股股票不少于280万股的承诺，承诺期限为6 个月内，截至本报告披露日处于承诺履行期内，承诺尚未履行。深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况本公司和子公司将不会直接或间接参与经营任何与深华发及其控股子公司有竞自 2007 年 4 武汉中恒 2007 年 03 争的业务，也不会利用深华发的潜在控股月 12 日起常正常履行中集团月 29 日关系做出任何有损深华发及其控股子公年履行司利益的行为。本公司及其下属企业与深华发及其控股子公司之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公股改承诺自 2007 年 4 武汉中恒平、公开的原则,并依法签定协议，履行合 2007 年 03 月 12 日起常正常履行中集团法程序，按照有关法律、法规和深圳证券月 29 日年履行交易所《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害深华发及其他股东的合法权益。在收购及资产重组后，将保证与深华发做自 2007 年 4 武汉中恒 2007 年 03 到人员独立、资产独立完整、业务独立、月 12 日起常正常履行中集团月 29 日财务独立、机构独立。年履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺关于与深圳万科诉讼案件：1.若仲裁判深圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁损自 2016 年 12 武汉中恒 2016 年 12 其他对公司失由武汉中恒集团全额承担；2.因解除相月 20 日起履正常履行中集团月 20 日中小股东所关合同产生的或有损失和风险，由武汉中行作承诺恒集团先行承担。武汉中恒承诺将于发函之日起 6 个月内增持公司 B 2017 年 11 自通知之日截至本报告披露集团股股票 283 万股月 20 日起 6 个月内日处于履行期限深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文内的尚未履行截至本报告披露武汉中恒承诺将于发函之日起 6 个月内增持公司 A 2017 年 11 自通知之日日处于履行期限集团股股票不少于 280 万股月 28 日起 6 个月内内的尚未履行承诺是否按是时履行如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 04 日电话沟通个人八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：深圳中恒华发股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 50,833,311.45 68,812,495.97 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 46,630,194.64 64,778,266.65 应收账款 138,153,697.04 148,795,998.26 预付款项 21,059,239.02 943,328.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 8,687,027.96 4,335,729.72 买入返售金融资产存货 56,501,648.45 60,387,021.65 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 50,470.51 52,310.51 流动资产合计 321,915,589.07 348,105,150.77 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 51,978,405.02 52,410,958.62 固定资产 82,477,515.62 83,619,842.39 在建工程 1,172,756.00 654,356.00 工程物资固定资产清理 92,857,471.69 92,857,471.69 生产性生物资产油气资产无形资产 42,934,409.72 43,307,316.37 开发支出商誉长期待摊费用 129,166.54 141,666.55 递延所得税资产 6,731,168.99 6,731,168.99 其他非流动资产 1,934,800.00 非流动资产合计 278,280,893.58 281,657,580.61 资产总计 600,196,482.65 629,762,731.38 流动负债：短期借款 166,169,693.38 166,620,264.81 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 19,369,890.24 17,810,270.28 应付账款 57,200,204.76 84,004,870.73 预收款项 367,676.99 278,128.18 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,106,633.16 5,083,357.93 应交税费 11,310,456.31 15,136,277.68 应付利息 255,829.74 164,895.80 深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文应付股利其他应付款 21,371,341.16 19,927,276.95 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 279,151,725.74 309,025,342.36 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 64,411.00 64,411.00 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 64,411.00 64,411.00 负债合计 279,216,136.74 309,089,753.36 所有者权益：股本 283,161,227.00 283,161,227.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 146,587,271.50 146,587,271.50 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25 深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文一般风险准备未分配利润 -186,159,745.84 -186,467,113.73 归属于母公司所有者权益合计 320,980,345.91 320,672,978.02 少数股东权益所有者权益合计 320,980,345.91 320,672,978.02 负债和所有者权益总计 600,196,482.65 629,762,731.38 法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：杨斌会计机构负责人：吴爱洁 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 14,421,294.39 25,181,764.87 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 108,465,005.40 99,922,143.84 存货 14,806.50 14,806.50 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 122,901,106.29 125,118,715.21 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 186,608,900.00 186,608,900.00 投资性房地产 27,281,005.68 27,583,299.22 固定资产 5,730,531.04 6,821,367.58 深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文在建工程 1,172,756.00 654,356.00 工程物资固定资产清理 92,857,471.69 92,857,471.69 生产性生物资产油气资产无形资产 4,807,364.25 4,843,600.68 开发支出商誉长期待摊费用 129,166.54 141,666.55 递延所得税资产 7,519,546.71 7,519,546.71 其他非流动资产非流动资产合计 326,106,741.91 327,030,208.43 资产总计 449,007,848.20 452,148,923.64 流动负债：短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 9,740,367.33 10,745,840.16 预收款项 44,210.00 67,210.00 应付职工薪酬 833,147.02 1,039,196.20 应交税费 8,943,727.62 9,305,468.70 应付利息应付股利其他应付款 12,412,764.86 14,339,551.78 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 151,974,216.83 155,497,266.84 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 64,411.00 64,411.00 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 64,411.00 64,411.00 负债合计 152,038,627.83 155,561,677.84 所有者权益：股本 283,161,227.00 283,161,227.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 146,587,271.50 146,587,271.50 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25 未分配利润 -210,170,871.38 -210,552,845.95 所有者权益合计 296,969,220.37 296,587,245.80 负债和所有者权益总计 449,007,848.20 452,148,923.64 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 171,620,013.62 191,829,256.72 其中：营业收入 171,620,013.62 191,829,256.72 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 171,509,663.58 191,831,362.18 其中：营业成本 152,728,695.85 172,648,617.84 深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,117,886.20 1,491,954.21 销售费用 3,844,118.14 3,335,114.13 管理费用 9,464,851.87 11,689,655.01 财务费用 4,354,111.52 2,759,446.38 资产减值损失 -93,425.39 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 110,910.67 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 -266,354.57 -17,113.46 列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,093.86 -19,218.92 加：营业外收入 512,000.00 628,235.81 减：营业外支出 1,381.80 271.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 465,524.34 608,745.16 减：所得税费用 158,156.45 187,571.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 307,367.89 421,173.37 （一）持续经营净利润（净亏损以 307,367.89 421,173.37 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 307,367.89 421,173.37 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 307,367.89 421,173.37 归属于母公司所有者的综合收益 307,367.89 421,173.37 总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0011 0.0015 （二）稀释每股收益 0.0011 0.0015 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李中秋主管会计工作负责人：杨斌会计机构负责人：吴爱洁 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文一、营业收入 9,695,927.93 8,977,861.54 减：营业成本 1,069,611.54 921,292.12 税金及附加 608,353.57 664,530.25 销售费用管理费用 5,038,857.70 5,698,725.53 财务费用 2,469,805.69 1,638,096.80 资产减值损失 -93,425.39 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 509,299.43 148,642.23 加：营业外收入 48,833.89 减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填 509,299.43 197,476.12 列）减：所得税费用 127,324.86 72,725.38 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 381,974.57 124,750.74 （一）持续经营净利润（净亏损 381,974.57 124,750.74 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 381,974.57 124,750.74 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0013 0.0004 （二）稀释每股收益 0.0013 0.0004 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 129,571,099.86 117,280,399.55 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文收到其他与经营活动有关的现 1,231,864.14 1,310,630.85 金经营活动现金流入小计 130,802,964.00 118,591,030.40 购买商品、接受劳务支付的现金 96,423,780.37 103,498,045.42 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 18,269,550.80 17,901,932.73 现金支付的各项税费 7,128,845.32 4,088,728.88 支付其他与经营活动有关的现 8,642,968.09 11,604,282.96 金经营活动现金流出小计 130,465,144.58 137,092,989.99 经营活动产生的现金流量净额 337,819.42 -18,501,959.59 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 42,000,000.00 取得投资收益收到的现金 110,910.67 处置固定资产、无形资产和其他 412,682.00 55,901.58 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 42,523,592.67 55,901.58 购建固定资产、无形资产和其他 3,851,816.62 2,406,232.31 长期资产支付的现金投资支付的现金 42,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 45,851,816.62 2,406,232.31 深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文投资活动产生的现金流量净额 -3,328,223.95 -2,350,330.73 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 131,532,341.95 41,987,422.93 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 131,532,341.95 41,987,422.93 偿还债务支付的现金 131,560,722.31 41,098,717.81 分配股利、利润或偿付利息支付 2,860,474.39 2,261,986.58 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 134,421,196.70 43,360,704.39 筹资活动产生的现金流量净额 -2,888,854.75 -1,373,281.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -200,355.12 -184,437.86 影响五、现金及现金等价物净增加额 -6,079,614.40 -22,410,009.64 加：期初现金及现金等价物余额 81,474,974.30 104,015,312.97 六、期末现金及现金等价物余额 75,395,359.90 81,605,303.33 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,470,760.50 5,288,856.39 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 100,278,749.63 20,545,629.33 金经营活动现金流入小计 105,749,510.13 25,834,485.72 购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的 899,173.60 1,584,455.10 深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文现金支付的各项税费 1,637,395.79 904,864.06 支付其他与经营活动有关的现 110,421,369.31 17,530,909.03 金经营活动现金流出小计 112,957,938.70 20,020,228.19 经营活动产生的现金流量净额 -7,208,428.57 5,814,257.53 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他 1,036,800.00 1,367,692.31 长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,036,800.00 1,367,692.31 投资活动产生的现金流量净额 -1,036,800.00 -1,367,692.31 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,199,862.50 分配股利、利润或偿付利息支付 2,315,212.52 1,643,625.00 的现金支付其他与筹资活动有关的现金深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文筹资活动现金流出小计 102,515,075.02 1,643,625.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,515,075.02 -1,643,625.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -166.89 42.91 影响五、现金及现金等价物净增加额 -10,760,470.48 2,802,983.13 加：期初现金及现金等价物余额 25,181,764.87 10,375,152.87 六、期末现金及现金等价物余额 14,421,294.39 13,178,136.00 二、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
附件：公告原文

深华发Ａ：2018年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2018-04-24

深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳中恒华发股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李中秋、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管
人员)吴爱洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  171,620,013.62              191,829,256.72                     -10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   307,367.89                  421,173.37                      -27.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                       5,469.74                 -36,964.59                     114.80%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   337,819.42               -18,501,959.59                     101.83%
基本每股收益（元/股）                                    0.0011                     0.0015                     -26.67%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0011                     0.0015                     -26.67%
加权平均净资产收益率                                     0.10%                      0.13%                       -0.03%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                    600,196,482.65              629,762,731.38                      -4.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）                320,980,345.91              320,672,978.02                      0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -266,354.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           450,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                               110,910.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        60,618.20
减：所得税影响额                                                            53,276.15
合计                                                                       301,898.15                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 28,974
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量
                                                                                      质押                 116,489,894
武汉中恒集团     境内非国有法人        41.14%        116,489,894
                                                                                      冻结                 116,489,894
赛格（香港）有                                                                        质押
                 境外法人               5.85%         16,569,560
限公司                                                                                冻结
GOOD HOPE                                                                             质押
CORNER
                 境外法人               4.49%         12,700,000
INVESTMENTS                                                                           冻结
LTD
长江证劵经纪                                                                          质押
（香港）有限公 境外法人                 1.89%          5,355,249
                                                                                      冻结
司
                                                                                      质押
钟佳潮           境内自然人             0.40%          1,124,774
                                                                                      冻结
LI SHERYN                                                                             质押
                 境外自然人             0.37%          1,036,200
ZHAN MING                                                                             冻结
                                                                                      质押
李森壮           境内自然人             0.34%           956,600
                                                                                      冻结
                                                                                      质押
韩亚明           境内自然人             0.31%           864,200
                                                                                      冻结
                                                                                      质押
BINGHUA LIU      境外自然人             0.30%           840,313
                                                                                      冻结
                                                                                      质押
周红兵           境内自然人             0.28%           800,000
                                                                                      冻结
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
武汉中恒集团                                                           116,489,894 人民币普通股            116,489,894
                                                              深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赛格（香港）有限公司                                                 16,569,560 境内上市外资股     16,569,560
GOOD HOPE CORNER
                                                                     12,700,000 境内上市外资股     12,700,000
INVESTMENTS LTD
长江证劵经纪（香港）有限公司                                          5,355,249 境内上市外资股      5,355,249
钟佳潮                                                                1,124,774 人民币普通股        1,124,774
LI SHERYN ZHAN MING                                                   1,036,200 境内上市外资股      1,036,200
李森壮                                                                 956,600 境内上市外资股         956,600
韩亚明                                                                 864,200 境内上市外资股         864,200
BINGHUA LIU                                                            840,313 境内上市外资股         840,313
周红兵                                                                 800,000 人民币普通股           800,000
                                 前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的     东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是
说明                             否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                                 的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
            项目              2018年3月31日         2018年1月1日         同比增减              变动原因
预付款项                          21,059,239.02           943,328.01     2132.44% 本期预付海尔材料款
其他应收款                         8,687,027.96          4,335,729.72     100.36% 积方投资的租金本期未收回
在建工程                           1,172,756.00           654,356.00       79.22% 本期增加公明围栏建设
应付账款                          57,200,204.76         84,004,870.73      -31.91% 部分预付账款冲减了应付账款
预收款项                            367,676.99            278,128.18       32.20% 本期部分货款提前收取
应付职工薪酬                       3,106,633.16          5,083,357.93      -38.89% 本期发放年终奖
应付利息                            255,829.74            164,895.80       55.15% 本期短期贷款增加
项目                       2018年1～3月           2017年1月～3月        同比增减    变动原因
财务费用                           4,354,111.52          2,759,446.38      57.79% 本期短期贷款增加
资产减值损失                                  -            -93,425.39               上期坏账转回
投资收益                            110,910.67                      -               银行理财收益
资产处置收益                        -266,354.57            -17,113.46               本期固定资产处置损失
营业外支出                             1,381.80               271.73      408.52% 本期税收滞纳金
项目                       2018年1～3月           2017年1月～3月        同比增减    变动原因
支付的各项税费                     7,128,845.32          4,088,728.88      74.35% 本期支付的增值税上期增加
收回投资收到的现金                42,000,000.00                     -               赎回银行理财产品
取得投资收益所收到的现              110,910.67                      -               银行理财产品收益
金
处置固定资产、无形资产              412,682.00             55,901.58      638.23% 本期处置固定资产收回款项减少
和其他长期资产收回的现
金净额
购建固定资产、无形资产             3,851,816.62          2,406,232.31      60.08% 本期更新固定资产设备
和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金                    42,000,000.00                     -               购买银行理财产品
取得借款收到的现金               131,532,341.95         41,987,422.93     213.27% 本期短期借款增加
偿还债务支付的现金               131,560,722.31         41,098,717.81     220.11% 本期偿还短期借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     （一）公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），其
中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深
                                                               深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元
规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。
    本公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土地开发之前本公司和
武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计本公司获取的搬
迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。
    经公司董事会2015年第六次临时会议及2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明
新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》，公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技
产业集团有限公司（以下简称：“武汉中恒集团”）、深圳市万科房地产有限公司（以下简称：“深圳万科”）及深圳市万科光
明房地产开发有限公司（以下简称：“万科光明”）签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合
作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。
    2016年9月12日，公司收到华南国际经济贸易仲裁委员会送达的《SHEN DP20160334号案仲裁通知》，深圳万科因《光
明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》起诉公司及武汉中恒集团，仲裁庭已于2016年11月12日及2017年5月13
日对本案进行开庭审理，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）已于2017年8月作出裁决，尽管仲裁庭驳回了深
圳万科提出的大部分仲裁请求，但公司认为本案裁决在仲裁程序和所谓违约事实的认定上存在问题，其裁决结果损害了公司
的合法权益，公司已于2018年2月向深圳市中级人民法院提出撤裁申请，深圳市中级人民法院已经正式受理。案件进展详见
2016年9月14日、2016年11月01日、2016年11月16日、2017年2月18日、2017年3月24日、2017年4月25日、2017年7月1日、2017
年8月18日及2018年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
   （二）2015年12月31日，武汉中恒集团将其持有公司88,750,047股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为2016
年12月31日。武汉中恒集团将前述股份办理了股份质押延期回购业务，回购交易日延期至2017年12月31日。2016年2月1日，
武汉中恒集团将其持有公司27,349,953股质押给招商证券资产管理有限公司，到期回购日为2016年12月31日。武汉中恒集团
将前述股份办理了股份质押延期回购业务，质押截止日期为2017年12月31日，回购交易日延期至实际解除质押之日止，截至
本报告披露日控股股东尚未解除质押，公司已经函询控股股东，并发布了《关于控股股东股票质押情况的提示性公告》，详
见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。
   （三）控股股东武汉中恒集团所持本公司股份116,489,894股，占本公司总股本的41.14%，于2016年9月27日被司法冻结，
冻结期限自2016年9月27日至2018年9月26日止，详见公司于2016年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公
司公告。
   （四）2014年3月21日，华发物业与深圳市积方投资有限公司（以下简称“积方投资”）签订《深圳市房屋租赁合同书》
及《租赁合同补充协议》，该协议已于2016年2月5日解除。由于积方投资占用场地，长期拖欠租金、管理费及水电费，为了
维护合法权益，华发物业于2016年3月8日向深圳仲裁委员会提交了仲裁申请，并于2016年11月收到深圳仲裁委员会（2016）
深仲裁字346号裁决书，裁决华发物业胜诉，详见公司于2016年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
截至目前该案件处于强制执行阶段。
    （五）大股东增持承诺
     控股股东于2017年11月20日及28日分别作出增持公司B股股票283万股及A股股票不少于280万股的承诺，承诺期限为6
个月内，截至本报告披露日处于承诺履行期内，承诺尚未履行。
                                                              深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事由     承诺方    承诺类型                 承诺内容                  承诺时间      承诺期限         履行情况
                                    本公司和子公司将不会直接或间接参与
                                    经营任何与深华发及其控股子公司有竞                  自 2007 年 4
              武汉中恒                                                     2007 年 03
                                    争的业务，也不会利用深华发的潜在控股                月 12 日起常 正常履行中
              集团                                                         月 29 日
                                    关系做出任何有损深华发及其控股子公                  年履行
                                    司利益的行为。
                                    本公司及其下属企业与深华发及其控股
                                    子公司之间尽可能避免发生关联交易，对
                                    于无法避免或者有合理原因而发生的关
                                    联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公
股改承诺                                                                                自 2007 年 4
              武汉中恒              平、公开的原则,并依法签定协议，履行合 2007 年 03
                                                                                        月 12 日起常 正常履行中
              集团                  法程序，按照有关法律、法规和深圳证券 月 29 日
                                                                                        年履行
                                    交易所《上市规则》等有关规定履行信息
                                    披露义务和办理有关报批程序，保证不通
                                    过关联交易损害深华发及其他股东的合
                                    法权益。
                                    在收购及资产重组后，将保证与深华发做                自 2007 年 4
              武汉中恒                                                     2007 年 03
                                    到人员独立、资产独立完整、业务独立、                月 12 日起常 正常履行中
              集团                                                         月 29 日
                                    财务独立、机构独立。                                年履行
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
                                    关于与深圳万科诉讼案件：1.若仲裁判深
                                    圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁损                自 2016 年 12
              武汉中恒                                                     2016 年 12
其他对公司                          失由武汉中恒集团全额承担；2.因解除相                月 20 日起履 正常履行中
              集团                                                         月 20 日
中小股东所                          关合同产生的或有损失和风险，由武汉中                行
作承诺                              恒集团先行承担。
              武汉中恒              承诺将于发函之日起 6 个月内增持公司 B 2017 年 11 自通知之日         截至本报告披露
              集团                  股股票 283 万股                        月 20 日     起 6 个月内     日处于履行期限
                                                               深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                                    内的尚未履行
                                                                                                    截至本报告披露
               武汉中恒              承诺将于发函之日起 6 个月内增持公司 A 2017 年 11 自通知之日
                                                                                                    日处于履行期限
               集团                  股股票不少于 280 万股                月 28 日    起 6 个月内
                                                                                                    内的尚未履行
承诺是否按
               是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                接待方式                 接待对象类型               调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日       电话沟通                 个人
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                            深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                       深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                         50,833,311.45                         68,812,495.97
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         46,630,194.64                         64,778,266.65
    应收账款                                        138,153,697.04                        148,795,998.26
    预付款项                                         21,059,239.02                           943,328.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        8,687,027.96                          4,335,729.72
    买入返售金融资产
    存货                                             56,501,648.45                         60,387,021.65
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         50,470.51                             52,310.51
流动资产合计                                        321,915,589.07                        348,105,150.77
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                      深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                    51,978,405.02                        52,410,958.62
    固定资产                        82,477,515.62                        83,619,842.39
    在建工程                         1,172,756.00                          654,356.00
    工程物资
    固定资产清理                    92,857,471.69                        92,857,471.69
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        42,934,409.72                        43,307,316.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      129,166.54                           141,666.55
    递延所得税资产                   6,731,168.99                         6,731,168.99
    其他非流动资产                                                        1,934,800.00
非流动资产合计                     278,280,893.58                       281,657,580.61
资产总计                           600,196,482.65                       629,762,731.38
流动负债：
    短期借款                       166,169,693.38                       166,620,264.81
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        19,369,890.24                        17,810,270.28
    应付账款                        57,200,204.76                        84,004,870.73
    预收款项                          367,676.99                           278,128.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     3,106,633.16                         5,083,357.93
    应交税费                        11,310,456.31                        15,136,277.68
    应付利息                          255,829.74                           164,895.80
                                深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                21,371,341.16                        19,927,276.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 279,151,725.74                       309,025,342.36
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                      64,411.00                            64,411.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    64,411.00                            64,411.00
负债合计                     279,216,136.74                       309,089,753.36
所有者权益：
    股本                     283,161,227.00                       283,161,227.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 146,587,271.50                       146,587,271.50
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  77,391,593.25                        77,391,593.25
                                                          深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                        -186,159,745.84                        -186,467,113.73
归属于母公司所有者权益合计                            320,980,345.91                         320,672,978.02
    少数股东权益
所有者权益合计                                        320,980,345.91                         320,672,978.02
负债和所有者权益总计                                  600,196,482.65                         629,762,731.38
法定代表人：李中秋                 主管会计工作负责人：杨斌                       会计机构负责人：吴爱洁
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           14,421,294.39                          25,181,764.87
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        108,465,005.40                          99,922,143.84
    存货                                                   14,806.50                              14,806.50
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          122,901,106.29                         125,118,715.21
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      186,608,900.00                         186,608,900.00
    投资性房地产                                       27,281,005.68                          27,583,299.22
    固定资产                                             5,730,531.04                          6,821,367.58
                                      深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程                         1,172,756.00                          654,356.00
    工程物资
    固定资产清理                    92,857,471.69                        92,857,471.69
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         4,807,364.25                         4,843,600.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      129,166.54                           141,666.55
    递延所得税资产                   7,519,546.71                         7,519,546.71
    其他非流动资产
非流动资产合计                     326,106,741.91                       327,030,208.43
资产总计                           449,007,848.20                       452,148,923.64
流动负债：
    短期借款                       120,000,000.00                       120,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         9,740,367.33                        10,745,840.16
    预收款项                            44,210.00                            67,210.00
    应付职工薪酬                      833,147.02                          1,039,196.20
    应交税费                         8,943,727.62                         9,305,468.70
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      12,412,764.86                        14,339,551.78
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       151,974,216.83                       155,497,266.84
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                              深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                   64,411.00                               64,411.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 64,411.00                               64,411.00
负债合计                               152,038,627.83                             155,561,677.84
所有者权益：
    股本                               283,161,227.00                             283,161,227.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           146,587,271.50                             146,587,271.50
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               77,391,593.25                           77,391,593.25
    未分配利润                         -210,170,871.38                         -210,552,845.95
所有者权益合计                         296,969,220.37                             296,587,245.80
负债和所有者权益总计                   449,007,848.20                             452,148,923.64
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             171,620,013.62                         191,829,256.72
    其中：营业收入                         171,620,013.62                         191,829,256.72
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             171,509,663.58                         191,831,362.18
    其中：营业成本                         152,728,695.85                         172,648,617.84
                                          深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                  1,117,886.20                         1,491,954.21
             销售费用                    3,844,118.14                         3,335,114.13
             管理费用                    9,464,851.87                        11,689,655.01
             财务费用                    4,354,111.52                         2,759,446.38
             资产减值损失                                                       -93,425.39
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                          110,910.67
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                         -266,354.57                            -17,113.46
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         -45,093.86                           -19,218.92
    加：营业外收入                        512,000.00                           628,235.81
    减：营业外支出                          1,381.80                               271.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    465,524.34                           608,745.16
    减：所得税费用                        158,156.45                           187,571.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        307,367.89                           421,173.37
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                          307,367.89                           421,173.37
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            307,367.89                           421,173.37
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             307,367.89                           421,173.37
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             307,367.89                           421,173.37
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.0011                             0.0015
    （二）稀释每股收益                                             0.0011                             0.0015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李中秋                      主管会计工作负责人：杨斌                     会计机构负责人：吴爱洁
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                        深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           9,695,927.93                         8,977,861.54
    减：营业成本                       1,069,611.54                          921,292.12
         税金及附加                     608,353.57                           664,530.25
         销售费用
         管理费用                      5,038,857.70                         5,698,725.53
         财务费用                      2,469,805.69                         1,638,096.80
         资产减值损失                                                         -93,425.39
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      509,299.43                           148,642.23
    加：营业外收入                                                            48,833.89
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        509,299.43                           197,476.12
列）
    减：所得税费用                      127,324.86                            72,725.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      381,974.57                           124,750.74
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                        381,974.57                           124,750.74
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                      381,974.57                           124,750.74
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                  0.0013                                0.0004
     （二）稀释每股收益                                  0.0013                                0.0004
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                129,571,099.86                         117,280,399.55
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                        深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      1,231,864.14                          1,310,630.85
金
经营活动现金流入小计                130,802,964.00                        118,591,030.40
     购买商品、接受劳务支付的现金    96,423,780.37                        103,498,045.42
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     18,269,550.80                         17,901,932.73
现金
     支付的各项税费                   7,128,845.32                          4,088,728.88
     支付其他与经营活动有关的现
                                      8,642,968.09                         11,604,282.96
金
经营活动现金流出小计                130,465,144.58                        137,092,989.99
经营活动产生的现金流量净额             337,819.42                         -18,501,959.59
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              42,000,000.00
     取得投资收益收到的现金             110,910.67
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       412,682.00                              55,901.58
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 42,523,592.67                             55,901.58
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      3,851,816.62                          2,406,232.31
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  42,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 45,851,816.62                          2,406,232.31
                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                        -3,328,223.95                          -2,350,330.73
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          131,532,341.95                          41,987,422.93
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             131,532,341.95                          41,987,422.93
     偿还债务支付的现金                          131,560,722.31                          41,098,717.81
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,860,474.39                           2,261,986.58
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                             134,421,196.70                          43,360,704.39
筹资活动产生的现金流量净额                        -2,888,854.75                          -1,373,281.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -200,355.12                            -184,437.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -6,079,614.40                         -22,410,009.64
     加：期初现金及现金等价物余额                 81,474,974.30                         104,015,312.97
六、期末现金及现金等价物余额                      75,395,359.90                          81,605,303.33
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                  5,470,760.50                           5,288,856.39
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 100,278,749.63                          20,545,629.33
金
经营活动现金流入小计                             105,749,510.13                          25,834,485.72
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的                     899,173.60                            1,584,455.10
                                        深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   1,637,395.79                           904,864.06
     支付其他与经营活动有关的现
                                    110,421,369.31                         17,530,909.03
金
经营活动现金流出小计                112,957,938.70                         20,020,228.19
经营活动产生的现金流量净额           -7,208,428.57                          5,814,257.53
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,036,800.00                          1,367,692.31
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  1,036,800.00                          1,367,692.31
投资活动产生的现金流量净额           -1,036,800.00                         -1,367,692.31
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             100,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                100,000,000.00
     偿还债务支付的现金             100,199,862.50
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      2,315,212.52                          1,643,625.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                        深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                102,515,075.02                          1,643,625.00
筹资活动产生的现金流量净额           -2,515,075.02                         -1,643,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -166.89                                42.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -10,760,470.48                          2,802,983.13
     加：期初现金及现金等价物余额    25,181,764.87                         10,375,152.87
六、期末现金及现金等价物余额         14,421,294.39                         13,178,136.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

附件：公告原文

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