深圳市深粮控股股份有限公司
2020年年度报告
2021年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人祝俊明、总经理胡翔海、主管会计工作负责人金贞媛及会计机构负责人(会计主管人员)温洁瑜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”中有关内容。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,152,535,254为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 48
第七节 优先股相关情况 ...... 54
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 56
第十节 公司治理 ...... 62
第十一节 公司债券相关情况 ...... 68
第十二节 财务报告 ...... 69
第十三节 备查文件目录 ...... 218
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 深粮控股/上市公司/公司 | 指 | 深圳市深粮控股股份有限公司 |
| 深深宝/深宝公司 | 指 | 深圳市深宝实业股份有限公司 |
| 深粮集团 | 指 | 深圳市粮食集团有限公司 |
| 多喜米 | 指 | 深圳市深粮多喜米商务有限公司 |
| 面粉公司、面粉厂 | 指 | 深圳市面粉有限公司 |
| 深粮质检 | 指 | 深圳市深粮质量检测有限公司 |
| 东莞物流 | 指 | 东莞市深粮物流有限公司 |
| 东莞食品产业园 | 指 | 东莞市国际食品产业园开发有限公司 |
| 深宝华城 | 指 | 深圳市深宝华城科技有限公司 |
| 食品物资集团 | 指 | 深圳市食品物资集团有限公司 |
| 福德资本 | 指 | 深圳市福德国有资本运营有限公司 |
| 农产品 | 指 | 深圳市农产品集团股份有限公司 |
| 深投控 | 指 | 深圳市投资控股有限公司 |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 立信事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市深粮控股股份有限公司章程》 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 深粮控股、深粮B | 股票代码 | 000019、200019 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 深粮控股 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN CEREALS HOLDINGS CO.,LTD | ||
| 公司的法定代表人 | 祝俊明 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518033 | ||
| 公司网址 | www.slkg1949.com | ||
| 电子信箱 | szch@slkg1949.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈小华 | 陈凯跃、刘沐雅 |
| 联系地址 | 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼 | 深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼 |
| 电话 | 0755-83778690 | 0755-83778690 |
| 传真 | 0755-83778311 | 0755-83778311 |
| 电子信箱 | chenxh@slkg1949.com | chenky@slkg1949.com、liumy@slkg1949.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》《中国证券报》《香港商报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91440300192180754J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2019年2月18日，公司完成了经营范围等事项的工商变更登记手续，主营业务在茶及天然植物精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售业务的基础上，新增粮油贸易、加工、仓储、物流等现代粮食供应链服务业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1999年9月10日，深圳市投资管理公司与农产品签订了《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让协议》，将其持有的公司股份58,347,695股（占公司原总股本的 35%）以每股1.95元的价格转让农产品。转让后，农产品成为公司第一大股东，该项股权转让的手续于2003年6月份办理完毕。 2018年4月3日，深圳市投资控股有限公司完成将其持有的公司79,484,302股A股股份全部过户给食品物资集团的工作。此次股权过户完成后，食品物资集团直接持有公司79,484,302股A股股份（占公司原总股本的16%），并通过农产品控制公司19.09%的股份，成为公司的控股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市南山区侨香路4080号侨城坊二期11栋5层立信会计师事务所 |
| 签字会计师姓名 | 祁涛、陶国恒 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ? 否
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入（元） | 11,884,527,506.34 | 11,059,984,335.92 | 7.46% | 10,758,782,838.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 405,088,385.54 | 363,501,809.52 | 11.44% | 308,331,032.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 374,210,363.49 | 350,898,272.66 | 6.64% | -70,825,168.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 286,528,222.27 | 190,053,823.97 | 50.76% | 299,103,635.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3515 | 0.3154 | 11.45% | 0.2675 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3515 | 0.3154 | 11.45% | 0.2675 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.99% | 8.46% | 0.53% | 7.70% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 总资产（元） | 7,309,384,147.93 | 6,775,067,275.86 | 7.89% | 6,468,951,793.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,595,331,999.76 | 4,420,751,187.57 | 3.95% | 4,172,502,535.11 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 405,088,385.54 | 363,501,809.52 | 4,595,331,999.76 | 4,420,751,187.57 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | ||||
| 其他应付股市调节基金调整 | 1,067,000.00 | 1,067,000.00 | ||
| 按国际会计准则 | 405,088,385.54 | 363,501,809.52 | 4,596,398,999.76 | 4,421,818,187.57 |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,694,255,989.17 | 3,046,172,232.93 | 3,197,418,867.63 | 3,946,680,416.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,984,830.90 | 127,753,855.22 | 99,704,522.49 | 94,645,176.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | 80,664,162.33 | 116,095,919.47 | 94,713,417.78 | 82,736,863.91 |
| 经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,500,751.24 | -287,890,390.09 | 381,727,535.16 | -104,809,674.04 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,072,531.42 | -43,069.03 | 1,207,842.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,503,372.31 | 12,297,924.24 | 8,311,158.51 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 436,664.31 | 490,289.86 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,655,258.64 | 6,299,093.96 | 1,984,446.92 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 374,880,023.05 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -151,852.20 | 41,281.76 | -474,740.24 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,236,198.70 | 1,035,149.32 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,423,255.86 | -4,544,601.53 | -4,434,126.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 496,383.61 | 450,000.00 | ||
| 减：所得税影响额 | 5,591,230.45 | 2,149,564.84 | 3,210,576.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 765,895.84 | 769,341.33 | 48,116.44 | |
| 合计 | 30,878,022.05 | 12,603,536.86 | 379,156,201.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司进一步促进业务融合协同发展，主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。公司根据市场行情及上下游企业需求，对采购的产品进行自主贸易。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等客户；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”高筋特精粉、饼干粉等。大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“金嘉喜”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等。食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等。“深粮鱼水情”形成了米、面、油、杂粮等品牌系列。茶品牌主要包括“聚芳永”系列原叶茶；“益冲”鲜萃液、“金雕”速溶茶粉等茶精深加工产品以及“深宝”菊花茶、柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品。调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主。报告期内，公司推出樾秋茶酒及“黑脸琵鹭”巴马活泉饮用水等新品。租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息化技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 主要系深粮东莞粮食物流节点项目在建工程部分完工转固定资产。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 主要系深粮东莞粮食物流节点项目按照工程进度确认在建工程及部分完工项目转固定资产的综合影响。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司紧扣新形势下粮食安全和粮油食品产业发展的新要求，着力延伸产业链、提升价值链、完善供应链，做强做优粮油
食品主业，走出了一条有别于传统粮企的可持续高质量发展道路，成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的“百亿”骨干粮企。
1.运营机制
公司核心管理团队经验丰富，具有较强的战略眼光和务实精神，结合公司发展实际形成了一整套行之有效的机制，推动企业经营发展提质增效和国有资产保值增值。公司大力推动商业模式创新和转换，积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向“战略型管控”转型。在业务管控上，公司充分发挥深圳动态储备机制“动态轮换”“常储常新”的特点和优势，构建了“业务运作与资金管理、库存管理、质量管理、合同管理、信息系统管理”相对分离、相互制衡的“六位一体”管控新体系，通过加强风险全流程监管、预算管理、计划管理、合同管理、客户管理和品牌管理等措施，有效降低经营风险的同时全面参与市场竞争，实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司通过创新人才培养机制，建立了适应企业长远发展所需的开放型人才梯队，为企业升级发展储备智力；通过创新实施EVA绩效考核机制，建立以结果为导向的激励约束考核体系，有效建立了绩效文化、激活企业发展内生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值观的企业文化，将员工个人发展目标与企业愿景相结合，增强企业的凝聚力与向心力。
2.商业模式
公司深耕细分目标市场，为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务，建立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络，实现产品供应向“远程化、智能化、自助化”转型。粮油交易服务方面，旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控股粮食交易网”，高效整合商流、物流、信息流，提高流通效率，为内部经营单位、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、基差点价、融资、物流、质检、信息资讯等服务。电子商务方面，旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”、“社区自动售卖粮站”等新型粮食零售业态发展，拥有B2C粮油网络直销平台“多喜米网”，在天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道，促进电子商务平台线上线下深度融合。团餐供应方面，旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台，为企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的智慧团餐食品优质服务。茶饮综合服务方面，旗下深宝投资推出“轻饮”“轻食”“轻零售”功能组合的“茶米相期”微型综合体。
3.信息技术
公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业，积极将物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理，形成了能够覆盖粮食行业全产业链的信息系统，推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在粮食储备行业处于领先水平，率先在业内建设仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害化”，自主研发的“粮食物流信息系统（深粮GLS）”搭建了粮食信息化工作建设框架，创新了粮食管理模式，引领了粮食行业发展方向，成为全国粮食行业标杆，该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。报告期内，作为全国第一家也是唯一一家粮食行业企业入选“2020年全国质量标杆”，入围中国粮食数字化技术应用十强。公司先后承担多项国家级课题研究，多个信息化项目成果获得国家、省、市级奖励，已开发完成并正常运行的信息系统超过30个。
4.研发能力
公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力，聚集了领先的技术优势和装备体系，拥有江西省级企业技术中心、深圳市市级研究开发中心（技术中心）和深圳市植物深加工技术工程实验室，旗下深宝华城与婺源县聚芳永茶业有限公司获得国家级高新技术企业认证。旗下深宝华城自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术50多项；公开发表科技论文30多篇；获得多项农业部科技进步奖、浙江省科学技术奖、中国农业科学院科学技术奖、江西省科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术奖等；主持编制《GBT 21733-2008茶饮料》国家标准及《食品工业用茶浓缩汁--轻工行业标准QB-T 4068-2010》《食品工业用速溶茶粉--轻工行业标准QB-T 4067-2010》两项行业标准。
5.质量品控
公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检具有国内粮食行业领先的粮油质检技术和设备，纳入国家粮食质量监督检测体系，被国家粮食局授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”，取得农产品质量安全检测机构考核证书（CATL）和检验检测机构资质认定证书（CMA）等检测能力总共达到756项。深粮质检在国内同行中率先将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标以及食味值指标列入日常检测指标中，具备粮食常规质量、储存品质、卫生以及食用品质等四类指标的检测能力，能满足粮油产品相关质量检测需要，可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏品质和食用品质。在粮食行业内首创“数字化实验室”，通过扦样、检测、分配等整个流程的实时监控，依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享等功能，实现产品检验覆盖率100%，出厂产品质量合格率100%。旗下深宝华城已建立起获得国际大型食品饮料企业认可
的品质控制体系，顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供应商的质量认证。
6.品牌效应
公司作为“地方大中型粮企整体上市第一股”，荣获“中国服务业企业500强”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国粮油优秀科技创新型企业”等荣誉，获评“深圳行业领袖百强企业”“深圳老字号”“深圳知名品牌”等评价，是深受市民信赖的“米袋子”。公司拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“深粮鱼水情” “贝格厨房”“深粮控股粮食交易网” “深宝茶行”“婺源聚芳永”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系。旗下深粮多喜米常香稻稻花香大米入选国家粮食局首批“中国好粮油”。公司对标国际一流标准，打造高质量城市食品品牌，旗下29个产品获得“圳品”认证，企业知名度、市场美誉度、社会认可度持续提升。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年，面对全球蔓延的新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势，中国经济在经受较大短期冲击后，逐步实现转危成机的良好恢复态势，深粮控股深入贯彻落实习近平总书记关于保障粮食安全的重要讲话、重要指示精神，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，充分发挥经济社会发展“压舱石”“稳定器”作用；统筹做好疫情防控复工复产和经营管理工作，全力稳粮价、保供应，深入实施优质粮食工程，着力增强粮食应急保障能力，积极构建现代化粮食产业体系。
1、主要业务发展
报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。公司持续聚焦粮食流通服务，通过积极打造供应链，不断延伸产业链，创新商业模式，提升产业价值链，保质保量完成粮油供应服务，粮油主业发展持续向好。
深粮控股2020年末资产总额73.09亿元，负债总额25.14亿元，净资产总额47.95亿元；资产负债率34.40%，比年初31.76%上升2.64%；全年实现营业收入118.85亿元，较去年110.60亿元增加了8.25亿元，增幅7.46%；全年实现利润总额4.58亿元，比去年4.29亿元增加0.29亿元，增幅6.76%。
2、重点项目进展情况
东北粮源基地项目仓库已建成，烘干塔也已投入试运行；整个项目已全面投入正常运营，直面当地农户开库收粮。
东莞粮食物流节点食品深加工项目已正式投产，1、2号泊位完成多项验收和调试工作，项目仓容分批投入使用；在全力推进在建工程项目建设的同时，保质保量完成了省市储备服务。
完成质检设施设备升级、冷库提升改造主体建设、曙光库主体建设及仓储设施设备建设有序推进。
深粮控股粮食交易网全面升级，全年总成交量及成交金额稳步攀升。
深入推进一批新的优质粮油食品工程，与壮大粮油食品产业结合、与高质量保粮安结合。与坪山区签署合作框架协议，建设坪山现代智慧农业产业园，“茶米鲜生”社区微型综合体正式开业。与广东鸿骏合资注册成立深圳市深粮鸿骏餐饮管理有限公司，推出智慧团餐。大力推进区域综合园区和城市配送中心园区布局，建设观澜及惠州智慧食品供应链产业园区。“茶米相期”微型综合体已建立投产模型，年内新开4家门店。
3.持续创新发展
报告期内，公司通过加大信息化创新成果应用，将物联网、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与企业经营管理深度融合；围绕广东省“粮安工程”粮库智能化升级改造的要求，将粮库智能化升级改造作为粮食仓储设施提档升级的重要抓手，进一步提高粮库管理的智能化水平。聚焦信息化项目创新研发，立足业务需求，规划实施EAS供应链改造、RFID系统升级改造等十多个重点研发项目，加速形成关键核心技术攻坚体系，推动信息技术与粮油食品供应链深度融合。截至目前，公司申请及获得专利共92项、拥有24项软件著作权。
4.其他重点工作
（1）建设“智慧米仓”，打造“观澜预制食品供应中心”；多地试点布局，为客户提供量身定制的仓配一体服务，积极推动货值收费模式落地。
（2）积极响应“食品安全战略工程”，对标国际一流标准，打造高质量城市食品品牌，目前已有29个产品获得“圳品”认证；
（3）延伸产业链，研发推出樾秋茶酒及“黑脸琵鹭”巴马活泉饮用水；研发新产品专用面粉、茶鲜萃液、新系列菊花茶、杯装烧仙草等。
（4）报告期内，不断优化内部控制环境，独创性建立了“业务经营与资金管理、库存管理、质量管理”相对分离、相互制衡的全新业务管控体系，将粮油库存交由深粮集团储备分公司统一管理，资金交由公司资金结算中心按内部银行模式统
一提供服务和监督，计划与考核交由公司计划财务管理部统一管理，质检交由深粮质检统一管理，同时加强公司对流程、法务等规范化要求，系统性强化风险管控，为企业实现持续健康发展保驾护航。
（5）重视人才队伍建设，搭建“人才金字塔”，建立分类、分级的人才培养模式，构建“以契约管理为核心、以岗位管理为基础”的市场化选人用人机制；对公司这十年的人才发展工作进行盘点，为下一步公司创新人才管理指明方向。
（6）在全面复工复产、尽快达产达效的同时，督促落实安全生产主体责任。每月定期组织召开安全学习与安全形势分析会议、开展安全检查、开展各类防疫防护与安全生产教育演练。认真开展落实疫情防控、安全生产月、国庆特别防护期、119消防安全宣传月和全国安全生产责任三年专项整治等专项安全活动，有效保障公司完成5个“0”的责任目标。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 11,884,527,506.34 | 100% | 11,059,984,335.92 | 100% | 7.46% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 590,011,338.95 | 4.96% | 627,951,990.26 | 5.68% | -6.04% |
| 批发与零售业 | 10,366,006,873.93 | 87.23% | 9,581,032,153.83 | 86.63% | 8.19% |
| 租赁及商业服务业 | 928,509,293.46 | 7.81% | 851,000,191.83 | 7.69% | 9.11% |
| 分产品 | |||||
| 食品、饮料及茶加工 | 198,163,247.35 | 1.67% | 277,107,818.38 | 2.51% | -28.49% |
| 粮油贸易及加工 | 10,759,070,663.03 | 90.53% | 9,931,876,325.71 | 89.80% | 8.33% |
| 粮油仓储物流及服务 | 813,243,753.62 | 6.84% | 735,929,556.24 | 6.65% | 10.51% |
| 租赁及其他 | 114,049,842.34 | 0.96% | 115,070,635.59 | 1.04% | -0.89% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 11,849,028,935.33 | 99.70% | 11,018,875,088.16 | 99.63% | 7.53% |
| 出口 | 35,498,571.01 | 0.30% | 41,109,247.76 | 0.37% | -13.65% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 批发与零售业 | 10,366,006,873.93 | 9,892,157,934.22 | 4.57% | 8.19% | 8.32% | -0.12% |
| 分产品 | ||||||
| 粮油贸易及加工 | 10,759,070,663.03 | 10,290,555,898.97 | 4.35% | 8.33% | 8.24% | 0.08% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 11,849,028,935.33 | 10,698,913,713.66 | 9.71% | 7.53% | 7.86% | -0.27% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 批发与零售业 | 销售量 | 吨 | 4,197,687.87 | 3,989,774.55 | 5.21% |
| 库存量 | 吨 | 1,255,984.40 | 1,164,854.73 | 7.82% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 批发与零售业 | 原材料 | 9,892,157,934.22 | 92.23% | 9,132,112,092.13 | 91.73% | 8.32% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 粮油贸易及加工 | 原材料 | 10,254,279,332.43 | 95.95% | 9,483,295,218.23 | 95.26% | 8.13% |
| 粮油贸易及加工 | 人工工资 | 6,188,358.99 | 0.06% | 2,962,957.54 | 0.03% | 108.86% |
| 粮油贸易及加工 | 制造费 | 30,088,207.55 | 0.28% | 21,043,827.50 | 0.21% | 42.98% |
说明无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是 □否
报告期内，本公司新设立深圳市深粮鸿骏餐饮管理有限公司，注销了深圳市深宝茶行有限公司及东莞金盈生物科技有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
用前五名客户合计销售金额（元）
| 前五名客户合计销售金额（元） | 4,239,947,026.87 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.68% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 1,809,782,782.42 | 15.23% |
| 2 | 客户二 | 752,250,263.90 | 6.33% |
| 3 | 客户三 | 662,273,752.69 | 5.57% |
| 4 | 客户四 | 616,554,678.45 | 5.19% |
| 5 | 客户五 | 399,085,549.41 | 3.36% |
| 合计 | -- | 4,239,947,026.87 | 35.68% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 4,270,402,050.43 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.75% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 1,197,618,225.24 | 10.87% |
| 2 | 供应商二 | 910,149,864.32 | 8.26% |
| 3 | 供应商三 | 896,867,163.93 | 8.14% |
| 4 | 供应商四 | 822,328,157.87 | 7.46% |
| 5 | 供应商五 | 443,438,639.07 | 4.02% |
| 合计 | -- | 4,270,402,050.43 | 38.75% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 201,304,842.30 | 250,657,691.24 | -19.69% | 主要系本年依据新收入准则运输费用计入营业成本所致。 |
| 管理费用 | 285,083,453.91 | 260,693,015.60 | 9.36% | |
| 财务费用 | 14,907,763.94 | -636,614.92 | -2,441.72% | 主要系深粮东莞物流项目部分完工，借款费用化支出增加。 |
| 研发费用 | 16,617,944.25 | 13,599,526.83 | 22.20% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司开发并实施信息系统等研发项目总计21项，涉及内容包括：统一身份安全认证管理平台、商业智能（BI）系统升级、RFID系统升级改造、储备粮购销计划管理系统、纪检监察信息报送平台、EAS系统供应链改造、官网PC端升级和官网手机端开发、S-HR信息系统（三期）、多喜米综合管理平台、购销信息化（一期）、面粉信息化（四期）、冷链供应链管理信息系统（二、三期）、置地财务系统对接、华联信息化创新建设、粮食交易网内容智能化管理（一期）、华城信息化升级改造、三井信息化（一期）、新式茶饮用高品质茶汤关键技术研究及应用、配方米水配套产品研发等。其中，深粮控股统一身份安全认证管理平台有效解决了上游HR与下游各业务系统的信息孤岛问题，实现深粮控股所有员工账号全生命周期管理及单点登录，在满足国家网络安全等级保护2.0标准的基础上加强了数据治理，极大地提升了公司安全审计效率和运营维护能力。公司研发投入情况
| 2020年 | 2019年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 93 | 88 | 5.68% |
| 研发人员数量占比 | 7.46% | 7.45% | 0.01% |
| 研发投入金额（元） | 46,739,359.46 | 38,855,259.05 | 20.29% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.39% | 0.35% | 0.04% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,669,207,152.35 | 11,472,769,827.75 | 1.71% |
| 经营活动现金流出小计 | 11,382,678,930.08 | 11,282,716,003.78 | 0.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,528,222.27 | 190,053,823.97 | 50.76% |
| 投资活动现金流入小计 | 887,924,327.47 | 526,554,118.48 | 68.63% |
| 投资活动现金流出小计 | 985,312,767.83 | 1,318,138,870.97 | -25.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,388,440.36 | -791,584,752.49 | 87.70% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,252,948,640.66 | 437,425,075.72 | 186.44% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,406,472,553.17 | 312,922,187.97 | 349.46% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,523,912.51 | 124,502,887.75 | -223.31% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,539,468.09 | -476,683,581.83 | 107.46% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加原因：主要系公司响应国家保粮安政策，粮油储备增加；投资活动产生的现金流量净额同比增加原因：主要系公司深粮东莞粮食物流节点项目工程部分已完工，减少了投资活动现金流支出；筹资活动产生的现金流量净额同比减少原因：主要系公司2020年度向全体股东派发现金股息增加，借款金额较去年减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 17,401,645.38 | 3.80% | 主要系理财产品收益。 | 不可持续 |
| 公允价值变动损益 | -544,403.21 | -0.12% | 不可持续 | |
| 资产减值 | -210,190,362.81 | -45.91% | 主要系计提存货跌价准备。 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 3,925,937.84 | 0.86% | 不可持续 | |
| 营业外支出 | 1,554,552.82 | 0.34% | 不可持续 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
单位：元
| 2020年末 | 2020年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 190,494,225.94 | 2.61% | 154,954,757.85 | 2.29% | 0.32% | |
| 应收账款 | 198,311,102.17 | 2.71% | 338,687,766.68 | 5.00% | -2.29% | 主要系公司持续加大应收账款管理力度，降低经营风险。 |
| 存货 | 3,418,328,974.27 | 46.77% | 3,064,701,212.14 | 45.23% | 1.54% | 主要系公司依据市场行情判断增加粮食库存。 |
| 投资性房地产 | 253,037,899.57 | 3.46% | 269,704,937.17 | 3.98% | -0.52% | |
| 长期股权投资 | 73,215,147.84 | 1.00% | 73,361,312.10 | 1.08% | -0.08% | |
| 固定资产 | 1,122,692,490.55 | 15.36% | 945,042,032.69 | 13.95% | 1.41% | |
| 在建工程 | 1,045,643,295.57 | 14.31% | 771,971,469.43 | 11.39% | 2.92% | 主要系深粮东莞粮食物流节点项目按照工程进度确认在建工程及部分完工项目转固定资产的综合影响。 |
| 短期借款 | 110,318,727.12 | 1.51% | 23,595,000.00 | 0.35% | 1.16% | |
| 长期借款 | 841,864,531.75 | 11.52% | 835,912,556.41 | 12.34% | -0.82% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,166,209.72 | -544,403.21 | 0.00 | 0.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,621,806.51 |
| 其他非流动金融资产 | 57,500.00 | 57,500.00 | ||||||
| 上述合计 | 1,223,709.72 | -544,403.21 | 0.00 | 0.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,679,306.51 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 在建工程 | 163,868,977.53 | 根据本公司之子公司东莞物流公司与农发行深圳分行和汇丰银行惠州仲恺支行签订的长期借款抵押合同，东莞物流公司按顺位抵押将东莞市麻涌镇新港南路10号不动产权粤(2020)东莞不动产权第0127118号、粤(2020)东莞不动产权第0127119号、粤(2020)东莞不动产权第0127120号、粤(2020)东莞不动产权第0119705号等构筑物及其他地面上建筑物按第一顺位农发行深圳分行，第二顺位汇丰银行仲恺支行依次抵押作为借款抵押物。 |
| 固定资产 | 509,480,512.18 | 根据本公司之子公司东莞物流公司与农发行深圳分行和汇丰银行惠州仲恺支行签订的长期借款抵押合同，东莞物流公司按顺位抵押将东莞市麻涌镇新港南路10号不动产权粤(2020)东莞不动产权第0127118号、粤(2020)东莞不动产权第0127119号、粤(2020)东莞不动产权第0127120号、粤(2020)东莞不动产权第0119705号等构筑物及其他地面上建筑物按第一顺位农发行深圳分行，第二顺位汇丰银行仲恺支行依次抵押作为借款抵押物。 |
| 无形资产 | 69,569,979.70 | 根据本公司之子公司东莞食品产业园与交通银行股份有限公司东莞分行签署的《粤DG2017年固贷字006号》借款合同，东莞食品产业园将其两块土地《东府国用（2009）第特190号》、《东府国用（2012）第特152号》抵押给交通银行股份有限公司东莞分行作为借款抵押物。 |
| 无形资产 | 35,793,740.99 | 根据本公司之子公司东莞物流公司与招商银行东莞分行签订的长期借款抵押合同，东莞物流公司将东莞市麻涌镇进港南路10号土地粤(2016)东莞市不动产权第0028527号抵押给到招商银行东莞分行作为抵押物。 |
| 合计 | 778,713,210.40 |
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 548,035,686.02 | 624,359,305.05 | -12.22% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储及码头配套工程 | 自建 | 是 | 仓储码头 | 37,803,562.09 | 405,935,213.29 | 自有资金及银行借款 | 101.48% | 码头项目投产晚于预期 | ||||
| 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储及码头配套工程（二期） | 自建 | 是 | 仓储码头 | 179,679,302.57 | 自有资金及银行借款 | 100.00% | 46,800,000.00 | 44,631,296.64 | - | |||
| 东莞市深粮物流有限公司粮食物流及码头配套项目 | 自建 | 是 | 仓储物流 | 44,162,523.37 | 91,312,758.28 | 自有资金及银行借款 | 18.56% | 施工方案调整 | ||||
| 东莞市国际食品产业园开发有限公司仓储物流配送中心 | 自建 | 是 | 仓储物流 | 320,132,170.91 | 949,846,018.52 | 自有资金及银行借款 | 98.02% | 施工方案调整 |
| 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司食品深加工项目 | 自建 | 是 | 面粉加工 | 632,929.65 | 120,698,458.02 | 自有资金及银行借款 | 41.34% | 3,900,000.00 | -12,187,063.68 | - | ||
| 土地使用权 | 自建 | 否 | 项目建设 | 1,021,900.00 | 245,018,960.82 | 自有资金 | - | |||||
| 合计 | -- | -- | -- | 403,753,086.02 | 1,992,490,711.50 | -- | -- | 50,700,000.00 | 32,444,232.96 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000017 | 深中华A | 0.00 | 公允价值计量 | 1,166,209.72 | -544,403.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -544,403.21 | 621,806.51 | 交易性金融资产 | 债务重整受偿股份 |
| 合计 | 0.00 | -- | 1,166,209.72 | -544,403.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -544,403.21 | 621,806.51 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市粮食集团有限公司 | 子公司 | 粮油贸易加工、粮油储备服务 | 1,530,000,000.00 | 6,652,879,986.74 | 3,790,499,535.72 | 11,682,686,253.32 | 531,118,983.29 | 479,029,357.76 |
| 深圳市华联粮油贸易有限公司 | 子公司 | 粮油贸易 | 100,000,000.00 | 1,440,018,783.55 | 329,769,622.60 | 4,462,399,294.88 | 106,687,022.09 | 106,003,998.20 |
| 深圳市面粉有限公司 | 子公司 | 粮油贸易加工 | 30,000,000.00 | 912,307,668.83 | 126,846,475.36 | 3,582,842,505.16 | 62,835,110.30 | 63,407,702.63 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳市深宝茶行有限公司 | 注销 | 对报告期公司净利润影响为-92.83万元 |
| 东莞金盈生物科技有限公司 | 注销 | 对报告期公司净利润影响为0元 |
| 深圳市深粮鸿骏餐饮管理有限公司 | 新设 | 对报告期公司净利润影响为0元 |
主要控股参股公司情况说明
深圳市粮食集团有限公司。经营范围：一般经营项目：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工（由分支机构经营）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）（市场执照另办）；仓储（由分支机构经营）；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；电子商务及信息化建设；粮食流通服务。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营: 信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。注册资本1,530,000,000.00 元。截止报告期末，总资产6,652,879,986.74元，净资产3,790,499,535.72元，归属母公司股东权益3,603,017,283.94元；报告期内，实现营业收入11,682,686,253.32元，净利润479,029,357.76元，归属于母公司的净利润480,012,086.91元。
深圳市华联粮油贸易有限公司。经营范围：一般经营项目：国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营);网上销售饲料；信息咨询、自有房屋租赁(不含人才中介服务及其它限制项目)；国际货运代理、国内货运代理(法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的,需交通部门审批后方可经营)。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：粮油的购销、网上销售粮油；信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。注册资本100,000,000.00元。截止报告期末，总资产1,440,018,783.55元，净资产329,769,622.60元，归属母公司股东权益305,561,560.67元；报告期内，实现营业收入4,462,399,294.88元，净利润106,003,998.20元，归属于母公司的净利润105,246,209.40元。
深圳市面粉有限公司。经营范围：一般经营项目：五金交电、化工产品(不含危险化学品及限制项目)、汽车配件、建筑材料的购销 ；自营进出口业务(按深贸管登证字号第76号登记证书规定执行) ；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品) ；小麦批发及零售。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：面粉的加工、生产。注册资本30,000,000.00元。截止报告期末，总资产912,307,668.83元，净资产126,846,475.36元，归属母公司股东权益126,846,475.36元；报告期内，实现营业收入3,582,842,505.16元，净利润63,407,702.63元，归属于母公司的净利润63,407,702.63元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司所处行业发展趋势和竞争格局
1、行业发展趋势
从国际情况看，2020年受新冠肺炎疫情集中暴发影响，以及部分国家因天气、虫害等出现了粮食减产，国际粮价摆脱前几年持续弱势运行格局呈现波动上涨局面。联合国粮农组织数据表示，至2020年12月，世界粮食价格连续第七个月上涨，2020年全年世界粮食价格指数平均为97.9点，创三年新高。2020年全年来看，联合国粮农组织谷物价格指数平均为102.7点，较2019年上升6.4点，创2014年以来的年均指数新高。紧缩的供应和强劲的需求推高了小麦和玉米价格，与2019年相比分别上涨5.6%和7.6%。2020年全球大米进口需求疲软，但出口价格仍然比低迷的2019年增长8.6%，创六年新高。
从国内市场运行情况来看，受新冠疫情、灾情等影响，部分品种价格呈阶段性恢复上涨走势。从品种来看：稻米的价格总体呈现“籼强粳弱”的走势，随着秋粮丰收上市，稻谷粮源供给充足，南方的籼稻、籼米价格稳中偏强，北方的梗稻、梗米相对偏弱；小麦的价格今年小幅上涨后企稳，夏收小麦上市后，价格在玉米价格上涨带动下有所上涨，但年末随着竞拍政策性粮源到货，市场供给充裕，普通麦价格保持稳定，优质麦有所走强；玉米价格强势上涨，从年初开始上涨，5月底国家临储玉米竞价销售高成交、高溢价，9月份新粮上市后小幅回落之后再次上涨。粮食价格整体上涨，主要原因一是受国际市
场价格联动；二是生猪产能持续恢复，下游玉米饲料加工需求向好，消费增加；三是部分品种产需量存在缺口，市场看涨预期增强，贸易和存储环节出现囤粮。
2、行业的竞争格局
目前国内粮油贸易、加工、物流行业为全流通领域，市场化程度高，参与企业众多，竞争激烈。央企以及大型地方粮食企业拥有比较完善的仓储、物流设施，享受国家多项政策支持；近年来一大批优秀的全国性、区域性民营粮食企业脱颖而出；随着中国粮食市场化的发展，外资粮企在我国粮食市场上崭露头角，依靠丰富的资源、雄厚的资金实力和成熟的管理经验，进一步加剧了粮油行业的竞争。深圳市内粮食行业发展蓬勃，区域内有多家具有一定规模的粮油加工企业和众多中小企业，随着“双区建设”的推进，珠三角城市人口增加，人民生活水平提高，粮食市场竞争有序且空前激烈。
（二）公司发展战略
深粮控股将聚焦粮食和茶业务，在融合发展的过程中，契合国家关于粮食产业“农头工尾”“粮头食尾”“三链融合”等发展新要求，紧紧把握当前“粤港澳大湾区建设”“深圳先行示范区建设”等重大历史机遇，着力抓好公司“十三五规划”与“十四五规划”的接续，创新“一链两园N平台”发展战略，以“优质粮源基地+区域综合园区+城市配送中心”构建“粮食东部及南部沿海物流大通道” ，聚焦打造“智慧粮油食品供应链优质服务商”。
（三）公司2021年经营计划
展望2021年，深粮控股将继续沿着中国特色粮食安全之路坚定前行，深入实施优质粮食工程，实现“三链协同”“五优联动”，赋能全产业链发展，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，坚定“打造智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标不动摇，加快实施“一链两园N平台”战略，以“科技兴粮”和“人才兴粮”为支撑，立足深圳纯销区及港口城市特点，结合“一带一路”重点拓展国际粮源，并发挥临港区位优势构建“东部及南部粮食沿海大通道”。同时，还有以下七方面工作计划：
1、加强党建引领。持续加强政治引领，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；将新思想新理念新要求融入中心工作，打造企业文化建设中的党建“红色引擎”；加强监督稽查力度，维护股东权益；发挥“大监督”保障作用，抓好监督成果转化运用。
2、持续做好粮油储备服务。主动拥抱市场，通过机制、技术、模式创新，围绕“延伸产业链，打造供应链”配置资源，为提高储备服务质量做好各项准备。
3、完善粮油食品供应链。坚持“粮头食尾”“农头工尾”，稳步实施“一链两园N平台”战略路径，以功能完善、管理先进的粮油食品智慧物流园区为核心，结合大宗商品交易平台，整合上下游流通渠道，为客户提供集物流配送、电子商务、信息化仓储等一系列增值服务于一体的现代智慧供应链流通综合服务。
4、持续优化人力资源架构。继续扎实推进“人才强企”战略，通过实行更加积极更加开放更加有效的人才集聚政策、构建灵活高效的人才培养支持机制、建立科学实用的人才分类评价机制和创新激励机制，打造高质量的人才供应链，建立“满足短期紧急的人才补充、符合长期发展的人才造血机制”。
5、技术创新升级智慧粮仓。以“数据整合、立体分析、便捷应用”为主线，打造多维数据分析平台；把握人工智能发展机遇，规划建设融合5G智能机器人、5G VR/AR、无人机、无人车、无人仓等终端场景的智慧物流园区；建立全面感知信息化粮库，构建园区万物互联体系，打造全国一流的5G智慧粮库及产业应用。
6、全面提升内部管理。开展对标世界一流管理提升行动，通过健全工作制度、完善运行机制、优化管理流程、加强资金管控、严格监督检查等措施，持续加强深粮的制度体系、组织体系、责任体系、执行体系、评价体系等建设，全面提升管理能力和水平。
7、严抓安全生产。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，树牢安全发展理念，针对安全生产事故的主要特点和突出问题，层层压实责任，深入排查各领域各环节安全生产隐患，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除安全隐患。
（四）可能面对的风险
1、新型冠状病毒疫情影响的风险
2020年初以来，新型冠状病毒疫情的全球扩散，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，国内疫情虽有零星发生，但整体已得到控制。而海外疫情仍存在不稳定的风险，使得经济具有不可预测和不确定性风险，可能会对公司的生
产、贸易、产业供应链等方面造成影响。疫情使原材料成本、人工成本和物流成本等各类成本上涨。针对这一风险，公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。
2、食品安全风险
一方面我国对食品安全日趋重视监管力度不断加强，另一方面消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，食品安全已成为行业的第一大风险，特别是新冠肺炎疫情后，消费者对于食品安全与清洁卫生的重视程度在短期内迅速提升，对食品卫生及安全提出更高要求。公司一直将食品质量安全作为最重要最核心的工作：一是严格执行国家食品安全相关法律法规，担负起向市场供给优质安全食品的社会责任；二是强化原材料质量，从源头加强质量管控；三是加强生产管理，规范生产操作，落实质量责任；四是加强员工的操作技能与安全意识培训，防范不规范操作或食品安全意识淡薄造成的产品质量事故；五是通过技术改造和技术进步不断提升产品质量保障水平；六是加强产品运输与储存管理，防止产品的二次污染。
3、原材料波动风险
一方面随着美元及世界主要货币量化宽松政策的实施，资本的投机性及避险偏好将会导致社会资金流向大宗商品领域，从而导致国内外大宗商品价格出现剧烈波动。另一方面新冠肺炎疫情的爆发，部分国家对农产品出口进行管制，必将对价格产生重大影响；同时疫情也影响各地供应链的正常运转，对于大宗农副产品供应产生直接影响。
公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理提升利用率等措施，积极应对价格波动对公司经营不利影响的风险。
4、市场竞争加剧的风险
公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业，跟央企和大型跨国粮油食品企业相比在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距，未来粮油食品行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
针对可能存在的市场和经营风险：一方面，公司统筹制定年内采购计划，精心优化采购渠道，确保粮食货源充足、供给有序。另一方面，持续加强与产业链上下游客户的沟通，大力拓宽销售渠道，围绕客户需求，深耕品牌与服务，提升公司品牌价值与竞争力。
5、并购融合风险
公司根据发展战略开展投资并购项目，并购项目能否与原有业务形成协同效应，在并购整合团队磨合的关键时期，企业文化、管理方式的融合到位与否，将是影响到企业战略目标能否实现的关键，管控不到位则容易引发并购风险。
公司将采取如下措施防范风险：一是关注并购企业的经营及与公司发展战略的契合度，及时进行纠偏；二是关注并购企业与公司现有产业的协同效应，及时进行资源的协同调配；三是逐步实现制度、文化的融合；四是对并购企业加大业绩提升与创新激励和考核，不断调整与经营相适应的激励政策。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
《公司章程》中明确了公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、当年每股收益不低于0.1元；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000 万元人民币； （四）公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%；且公司最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；在确保现金利润分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力； （五）具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议。公司提供多种途径接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。对于年度报告期盈利但董事会未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台；
（六）公司最近3年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金； （八）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见；
（九）公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。 境内上市外资股股利的外汇折算率按股东大会决议日后的第1个工作日的中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价计算。 报告期内，公司利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，由独立董事发表意见，利润分配程序合规、透明。报告期内，公司利润分配政策未有调整和变更。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司2018年度权益分派预案为：以2018年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019年度权益分派预案为：以2019年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2020年度权益分派预案为：以2020年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2020年 | 230,507,050.80 | 405,088,385.54 | 56.90% | 0.00 | 0.00% | 230,507,050.80 | 56.90% |
| 2019年 | 230,507,050.80 | 363,501,809.52 | 63.41% | 0.00 | 0.00% | 230,507,050.80 | 63.41% |
| 2018年 | 115,253,525.40 | 308,331,032.44 | 37.38% | 0.00 | 0.00% | 115,253,525.40 | 37.38% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,152,535,254 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 230,507,050.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 230,507,050.80 |
| 可分配利润（元） | 316,785,396.01 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为405,088,385.54元，母公司净利润为321,799,743.18元，截至2020年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为316,785,396.01元，本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。 根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2020年度权益分派预案：以2020年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于非正常经营企业的承诺：对于深粮集团下属的非正常经营企业（包括但不限于被吊销营业执照、停止经营等情形的企业），承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的注销手续。本次重组完成后，若未来因该等公司的非正常经营、未及时办理注销手续等原因导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与标的公司予以全额补偿。 | 2018年03月23日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于租赁物业存在瑕疵的相关承诺：深粮集团及其控股子公司的租赁房产存在以下情况：（1）出租方未提供该等房产的权属证明文件和/或其有权出租该等房产的证明文件；（2）部分租赁房产的租赁期限超过20年；（3）未经出租方同意，深粮集团及其子公司将部分租赁房产转租给第三方使用；（4）深粮集团及其控股子公司的租赁房产均未办理房屋租赁登记备案。若深粮集团及控股子公司因其租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律 | 2018年03月23日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 责任，或因此而发生的任何损失或支出，承诺人愿意承担深粮集团及控股子公司因此而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使深粮集团及控股子公司免受损害。此外，承诺人将支持深粮集团及控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障深粮集团及上市公司的利益。 | |||||
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于房产、土地瑕疵的承诺函：针对深粮集团持有的部分房产未办理证载权利人更名手续的情况，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团或其下属公司办理相应的手续。本次重组完成后，若未来因未完成上述房产证载权利人更名手续事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团持有的部分房产未办理房产过户登记手续的情况，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的过户手续。本次重组完成后，若未来因未完成上述物业的权利人变更事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团持有的非市场商品房转为市场商品房事项，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的手续。本次重组完成后，若未来因未完成上述非商品房转为商品房事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团部分房产未办理土地使用期限续展手续的情况，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的土地使用权期限展续。本次重组完成后，若未来因未完成上述土地使用权期限展续事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团部分房产未办理过户登记及土地使用期限续展手续的情况，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团办理相应的土地使用权期限续展及过户登记手续。本次重组完成后，若未来因未完成上述土地使用权期限续展及过户登记手续事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团笋岗仓库房产暂未办理完成非商品房登记为商品房事宜，在本次重组完成后，若未来因笋岗仓库房产未能及时办理非商品房登记为商品房事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团曙光粮库土地房产暂未通过竣工验收及完成办理商品房登记事宜，在本次重组完成后，若未来因曙光粮食储备库房产土地未能及时通过竣工验收及完成办理商品房登记事宜导致深粮集团或上市公司被追究 | 2018年03月23日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团面粉厂房产未能办理非商品房登记为商品房以及搬迁事宜，在本次重组完成后，若未来因面粉厂房产未能办理非商品房登记为商品房以及搬迁事宜导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。针对深粮集团下属公司黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司土地未办理土地使用权证事宜，承诺人将全力协助、促使并推动深粮集团下属公司办理相应的土地使用权证申请手续。本次重组完成后，若未来因上述土地使用权因存在任何权属争议纠纷而导致未能获发土地使用权证，从而导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。若深粮集团及其控股子公司因上述及其他自有或租赁的场地和/或房产不符合相关的法律、法规，而被有关主管政府部门要求收回场地和/或房产或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任，或因场地和/或房产瑕疵的整改而发生的任何损失或支出，承诺人将承担深粮集团及控股子公司因前述场地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使上市公司及深粮集团免受损害。此外，承诺人将支持公司及控股子公司向相应方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障公司及控股子公司的利益。 | |||||
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于深粮集团1998年公司制改制评估事宜的承诺函：在本次重组完成后，若未来因该次改制未进行评估或本次改制有关的其他原因导致深粮集团或上市公司被追究责任、受到行政处罚或遭受任何损失的，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。 | 2018年03月23日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于主营业务调整的承诺：本次交易完成之后的24个月内，本公司并无通过影响上市公司股东大会、董事会而将上市公司现有业务相关的主要资产予以剥离的计划、意向或安排。上市公司将基于本次交易完成后的资产架构和业务发展，努力提升经营管理水平，全力做好本次重组完成后的业务整合与协同，为股东创造更大价值。 | 2018年03月23日 | 2020年11月12日 | 履行完毕 |
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于维护上市公司控股股东地位的承诺：自本次交易完成之日起六十个月内，本公司保证不主动放弃对上市公司的控股股东地位，并保证上市公司的控股股东地位在此期间不会因本公司原因发生变更，也不会协助任何其他方谋求上市公司的控股股东地位。自本次交易完成之日起六十个月内，本公司不会主动通过包括减持上市公司股份在内的任何行为而导致上市公司控股股东地位发生变更。 | 2018年03月23日 | 2023年11月12日 | 正常履行中 |
| 食品物 | 其他承诺 | 关于社会公众股的承诺：本次交易完成后，承诺人将谨慎提名董 | 2018 | 按承 | 正 |
| 资集团 | 事、监事，不会向上市公司提名将导致上市公司的社会公众股比例不符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求的董事、监事、高级管理人员候选人；并将不会投票赞成将使得上市公司的社会公众股比例不符合《深圳证券交易所股票上市规则》要求的选聘上市公司董事、监事、高级管理人员的相关股东大会及/或董事会决议。 | 年03月23日 | 诺执行 | 常履行中 | |
| 食品物资集团 | 业绩承诺及补偿安排 | 关于业绩补偿的承诺：食品物资集团承诺，深粮集团的审计、评估工作完成后，本公司将对深粮集团在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进行承诺，并与上市公司就标的公司承诺业绩实现情况签订明确可行的补偿协议，以保障中小投资者的利益。2018年6月8日，食品物资集团与深深宝签订《业绩补偿协议》，同意对深粮集团2018年度至2020年度（以下简称"承诺期"，若2018年12月31日前未能实施完毕，则承诺期相应顺延）的净利润作出承诺，并于本次收购完成后，就标的公司实际净利润数不足承诺净利润数的情况按照本协议约定对深深宝进行补偿。本次交易的业绩补偿期为2018年度、2019年度和2020年度，如本次交易未能在2018年度实施完毕，则本次交易的业绩承诺期第一年为本次交易标的公司交割当年。食品物资集团承诺：深粮集团在2018年度实现净利润（净利润以经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，下同）不低于39,000.00万元，2019年度实现净利润数不低于40,000.00万元、2020年度实现净利润数不低于42,000.00万元。 | 2018年03月23日 | 2020年12月31日 | 履行完毕 |
| 食品物资集团 | 股份限售承诺 | 关于股份锁定期的承诺：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称"深深宝"、"上市公司"）拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司（以下简称"深粮集团"、"标的公司"）股东购买其所持有的深粮集团100%的股权。深粮集团控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"承诺人"）作出如下承诺：1、承诺人因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺人持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。2、上述锁定期届满时，若承诺人根据《业绩补偿协议》约定的业绩补偿义务未履行完毕，则本次向承诺人发行的股份的锁定期延长至上述业绩补偿义务履行完毕之日。3、本次交易前，承诺人及其控制的公司持有的上市公司股票自本次交易完成后的12个月内不得转让。4、股份锁定期限内，承诺人及其控制的公司本次交易前持有的上市公司股票及通过本次交易获得的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。5、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，承诺人同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年04月02日 | 2022年5月12日 | 正常履行中 |
| 食品物 | 其他承诺 | 深圳市食品物资集团有限公司关于深圳市粮食集团有限公司未决 | 2018 | 按承 | 正 |
| 资集团 | 诉讼的承诺函：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称"深深宝"、"上市公司"）拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司（以下简称"深粮集团"、"标的公司"）股东购买其所持有的深粮集团100%的股权。鉴于深粮集团存在两起未了结的重大诉讼/仲裁，深粮集团控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"承诺人"）作出如下承诺：若未来深粮集团及其控股子公司因与来宝资源有限公司大豆国际货物买卖合同纠纷案，以及与广州进和饲料有限公司、黄献宁进口代理合同纠纷案两起未了结的重大诉讼/仲裁导致任何索赔、赔偿、损失或支出，承诺人将代为承担因上述两起未了结的重大诉讼/仲裁导致的赔偿或损失。 | 年04月02日 | 诺执行 | 常履行中 | |
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 深圳市食品物资集团有限公司关于平湖粮库补缴前期租金风险的承诺函：深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司（以下简称"深粮集团"）股东购买其所持有的深粮集团100%的股权。深粮集团控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"承诺人"）作出如下承诺：若未来出现深粮集团需向平湖粮库产权单位（或其授权单位）补缴评估基准日前平湖粮库租金的情形，该全部应补缴租金及其他相关费用与支出由承诺人代为承担。 | 2018年04月02日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于深粮集团及下属公司未取得房屋权属证书的房产的承诺函：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称"深深宝"、"上市公司"）拟采取发行股份的方式向深圳市粮食集团有限公司（以下简称"深粮集团"、"标的公司"）股东购买其所持有的深粮集团100%的股权。深粮集团控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"承诺人"）作出如下承诺：针对深粮集团及其下属公司未取得房屋权属证书的房产所受到的行政处罚或遭受的损失，承诺人将承担相关的法律责任，并在实际损失发生后30个工作日内对上市公司与深粮集团予以全额补偿。 | 2018年04月02日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 食品物资集团 | 股份限售承诺 | 深圳市食品物资集团有限公司关于受让深圳市投资控股有限公司持有深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革限售股份相关情况的承诺：深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"食品物资集团"）以无偿划转方式受让深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）持有的深深宝A（000019）79,484,302股A股（其中，无限售条件流通A股66,052,518股，限售条件A股13,431,784股），合计占深深宝总股本16%。深投控在深深宝2006年股权分置改革时作出如下承诺："为对管理层进行有效长期激励，股改完成后，公司非流通股股东深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"农产品"）及深投控将其实施对价安排后所持有的占公司总股本6%-8%的股份，按农产品及深投控股改后的持股比例（即占股改后的公司总股本181,923,088股的6%-8%），分三年出售给公司管理层。"食品物资集团承诺：本次国有股份无偿划转完成后，食品物资集团对深投控在深深宝股权分置改革过程中作出的上述承诺继续履行，长期有效。特此承诺！ | 2018年04月04日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 食品物 | 关于同业 | 关于避免同业竞争的承诺函：鉴于深圳市深宝实业股份有限公司 | 2018 | 按承 | 正 |
| 资集团 | 竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （以下简称"上市公司"）拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"本公司"）持有的深圳市粮食集团有限公司100%股权，本公司现作出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业未从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本公司所控制的企业从事任何在商业上对上市公司及其下属公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司及本公司控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司及本公司控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；4、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将在损失确定后赔偿上市公司由此遭受的损失；5、上述承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。 | 年06月08日 | 诺执行 | 常履行中 |
| 食品物资集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺函：鉴于深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"本公司"）持有的深圳市粮食集团有限公司100%股权，本公司现作出如下承诺：1、本公司直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。2、本公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。3、本次交易完成后本公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。4、本公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本公司承担。 | 2018年06月08日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于上市公司规范运作的承诺：深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"本公司"）购买本公司所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称：深粮集团）100%的股权。针对上述交易，本公司作出如下承诺：本次交易完成后，承诺人承诺确保上市公司将在原有基础上严格按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，根据上市公司内部管理和外部经营发展的变化，对《公司章程》及相关议事规则加以修订，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善上市公司治理结构，通过不断加强制度建设形成各司其职、有效制衡、决策科学、协调运作的法人治理结构，更加切实维护上市公司及其全体股东的利益。承诺人将敦促上市公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的平等权利，确保所有股东合法行使权益。承诺人还将敦促上市公司进一步完善董事会制度要求，确保董事会公正、科学、高效地进行决策，确保独立董事在职期间，能够依据法律法规要求履行职责，积极了解上市公司的各项运作情况，自觉履行职责，对董事会的科学决策和上市公司的发展起到积极作用，促进上市公司良性发展，切实维护上市公司整体利益和中小股东利益。此外，本公司将敦促上市公司充分发挥独立董事在规范公司运作方面的积极作用，严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定选聘独立董事，进一步提升公司治理水平。 | 2018年06月08日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于标的资产经营合法合规性的承诺函：深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称"深深宝"、"上市公司"）拟采取发行股份的方式向深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"本公司"）购买本公司所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称"深粮集团"、"标的公司"）100%的股权。本公司特作出如下承诺：1、标的公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，具有法定的营业资格，标的公司已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2、标的公司在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，标的公司不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。除重组报告书中披露的诉讼、仲裁及行政处罚外，标的公司不存在其他尚未了结或可以预见的对其经营产生不利影响或标的金额在1000万元以上的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、标的公司将独立、完整地履行其与员工的劳动合同。4、如果标的公司因为本次重组前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本公司将向标的公司全额补偿标的公司所有欠缴费用并承担深深宝及标的公司因此遭受的一切损失。5、标的公司合法拥有保证正常生产经营所需的办公场所、办公设备、商标等资产的所有权及/或使用权，具有独立和完整的资产及业务 | 2018年06月08日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰。6、标的公司不存在诉讼、仲裁、司法强制执行等其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、公司章程的对外担保。本次重组后，若由于本公司违反上述承诺而给深深宝及标的公司造成损失的，本公司同意向深深宝/标的公司承担前述补偿/赔偿责任。 | |||||
| 食品物资集团 | 其他承诺 | 关于上市公司独立性的承诺：鉴于深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称"深深宝"）拟以发行股份购买资产的方式收购深圳市食品物资集团有限公司（以下简称"本公司"）持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，本公司现作出如下承诺：1、保证深深宝和标的公司的人员独立（1）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。（2）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的高级管理人员均专职在深深宝和标的公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。（3）保证本次重组完成后不干预深深宝和标的公司股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。2、保证深深宝和标的公司的机构独立（1）保证本次重组完成后深深宝和标的公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及深深宝和标的公司的章程独立行使职权。3、保证深深宝和标的公司的资产独立、完整（1）保证本次重组完成后深深宝和标的公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。（2）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的经营场所独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。（3）除正常经营性往来外，保证本次重组完成后深深宝和标的公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。4、保证深深宝和标的公司的业务独立（1）保证本次重组完成后深深宝和标的公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。（2）保证本次重组完成后本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与深深宝和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。5、保证深深宝和标的公司的财务独立（1）保证深深宝和标的公司本次重组完成后建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证深深宝和标的公司本次重组完成后独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。（3）保证本次重组完成后深深宝和标的公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。（4）保证本次重组完成后深深宝和标的 | 2018年06月08日 | 按承诺执行 | 正常履行中 |
| 公司能够独立做出财务决策，本公司不干预深深宝和标的公司的资金使用。（5）保证本次重组完成后深深宝和标的公司依法独立纳税。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给深深宝和标的公司造成的一切损失。 | ||||||
| 食品物资集团、农产品 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免非经营性资金占用的承诺：深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市食品物资集团有限公司购买其所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称：深粮集团）100%的股权。针对上述交易，食品物资集团、农产品作出如下承诺：1、截至本承诺函出具日，承诺人及其关联人不存在违规占用上市公司及深粮集团资金、资产的情形，承诺人及其关联人不存在让上市公司及深粮集团为其提供违规担保的情形。2、交易完成后，承诺人保证承诺人及其关联人不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产，在任何情况下不要求上市公司为承诺人及其关联人提供违规担保，不从事损害上市公司及其他股东合法权益的行为。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司和标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | 2018年06月08日 | 按承诺执行 | 正常履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 深圳市粮食集团有限公司 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 42,000 | 45,917.40 | 不适用 | 2018年03月24日 | 具体详见披露于巨潮资讯网 |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
关于业绩补偿的承诺：2018年3月23日公司与福德资本签署《发行股份购买资产协议》,福德资本承诺，深粮集团的审计、评估工作完成后，福德资本将对深粮集团在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进行承诺，并与上市公司就深粮集团承诺业绩实现情况签订明确可行的补偿协议，以保障中小投资者的利益。2018年6月8日，福德资本与深深宝签订《业绩补偿协议》，同意对深粮集团2018年度至2020年度（以下简称“承诺期”）的净利润作出承诺，并于本次收购完成后，就深粮集团实际净利润数不足承诺净利润数的情况按照本协议约定对深深宝进行补偿。2018年9月6日，福德资本与深深宝签订《业绩补偿协议补充协议（一）》，福德资本承诺：深粮集团在2018年度实现净利润（净利润以经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，下同）不低于39,000.00万元，2019年度实现净利润数不低于40,000.00万元、2020年度实现净利润数不低于42,000.00万元。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响深粮集团本报告期实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润45,917.40万元，归属于标的公司的净利润较2020年盈利预测数42,000.00万元增加3,917.40万元，盈利预测完成率为109.33%。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
执行该准则的主要影响如下：
(www.cninfo.com.cn)的公司公告。会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。 | 经本公司 2019 年12月30日第十届董事会第七次会议批准。 | 合同负债 | 134,935,456.98 | 3,137.80 |
| 预收款项 | -134,935,456.98 | -3,137.80 | ||
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同负债 | 108,975,866.82 | 411.00 |
| 其他流动负债 | 2,329,512.69 | |
| 预收款项 | -111,305,379.51 | -411.00 |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业成本 | 67,026,284.32 | |
| 销售费用 | -67,026,284.32 | |
（2）执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减2020年度营业收入24,697,897.12元。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司新设立深圳市深粮鸿骏餐饮管理有限公司，注销了深圳市深宝茶行有限公司及东莞金盈生物科技有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 祁涛、陶国恒 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2、1 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计费29万元。
十、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 截至2020年12月31日，公司涉及的未达重大诉讼披露标准的其他诉讼事项主要包括：买卖合同纠纷、借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、公司分立合同纠纷、侵权责任纠纷等。 | 8,240.44 | 是，公司下属企业单项借款合同纠纷案预计形成负债350万左右。其他涉诉案件单笔金额较小，结合案件进展综合分析，相关涉诉案件不会对公司造成重大影响。 | 公司积极发挥内部法务和外部律师事务所优势资源跟进处理涉诉案件。目前，正按照相关法律、法规规定有效应对处理。 | 经综合分析，涉诉案件审理结果不会对公司构成重大影响。 | 正积极推进 | 不适用 |
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 东莞市深粮物流有限公司 | 27,300 | 2015年07月13日 | 14,502 | 连带责任保证 | 8年 | 否 | 否 | |||
| 东莞市深粮物流有限公司 | 10,200 | 2016年12月21日 | 3,501 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 | |||
| 东莞市国际食品产业园开发有限公司 | 39,168 | 2018年07月27日 | 30,556 | 连带责任保证 | 14年 | 否 | 否 | |||
| 东莞市深粮物流有限公司 | 21,930 | 2020年10月20日 | 1,935 | 连带责任保证 | 14年 | 否 | 否 | |||
| 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司 | 11,883 | 2019年04月19日 | 4,775 | 连带责任保证 | 8年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 21,930 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 152 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 110,481 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 55,269 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 21,930 | 报告期内担保实际发生 | 152 | |||||||
| （A1+B1+C1） | 额合计（A2+B2+C2） | ||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 110,481 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 55,269 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 12.03% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 50,494 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 50,494 | ||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 92,500 | 17,000 | 0 |
| 合计 | 92,500 | 17,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，不断完善治理结构，进一步规范公司运作。公司重视履行社会责任，持续关注社会价值的创造，依法诚信经营，为消费者提供安全放心的产品，以高质量、绿色健康的优质产品来提升公司的可持续发展能力及综合竞争力；努力提升管理水平，加强创新能力，增强公司核心竞争力；公司秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，尤其注重保障中小股东的利益；公司严格遵守国家环保相关法律法规，深入贯彻绿色环保理念，加强生态保护，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
2020年，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的收官之年。深粮控股继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展对口帮扶河源市龙川县义都镇桂林村精准扶贫工作，按照广东省委、省政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）文件精神，桂林村精准扶贫的整体目标为：一是巩固扶贫成果，拒绝因教返贫、因病返贫；二是走访并解决贫困户实际困难；三是进一步强化产业帮扶；四是完善基础设施建设，确保新建村民服务中心的验收及办公用品购置。
（2）年度精准扶贫概要
2020年，深粮控股投入扶贫资金64.15万元（未包括慰问金及物资折款），用于强化产业帮扶、推进教育扶贫、解决贫困户实际困难等方面，并全面落实好疫情防控各项措施，做到疫情防控与精准扶贫两手抓。完成情况及效果：
一是疫情防控方面，在桂林村设置疫情防控检查站，向村民宣传疫情防控知识，增强其疫情防控意识，并向桂林村捐赠疫情防控物资，推动桂林村构筑群防群控的严密防线。
二是产业帮扶方面，成功申请深圳市帮扶河源专项资金38万元，以合约约定参股分红的形式全部入股南越王生态农业发展有限公司，项目预计可实现固定分红3.8万元/年；多措并举拓宽销售渠道，开展消费扶贫活动，2020年，通过消费扶贫销售桂林茶490余斤，销售金额达11.8万元。驻村书记亮相河源市电视台，为桂林村茶产业代言，助力桂林茶打开销路；在市国资委的领导下，扶贫茶产品亮相第八届中国公益慈善项目交流展示会和2020年中国（深圳）国际秋季茶产业博览会，进一步提升了品牌知名度。
三是助学助教方面，协助贫困户子女申领助学金，减轻其上学负担；对桂林小学运动设施进行改造升级。
四是解决贫困户实际困难，为重病贫困户减轻治病负担，从公司帮扶的项目预算中支出3000元用于医疗补贴，并为其申领大病医疗救助，发动公司员工向其捐款约2.9万元。
五是完善基础设施建设方面，新建村民服务中心完成验收并正式投入使用，集党务政务、村务、文化服务、村民康乐于一体，村民办事更便捷，满意度更高。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 64.15 |
| 2.物资折款 | 万元 | 18.3 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 140 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 资产收益扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 0 |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 0 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 0 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1职业技能培训投入金额 | 万元 | 0 |
| 2.2职业技能培训人数 | 人次 | 0 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 | 人 | 0 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 其中： 3.1帮助搬迁户就业人数 | 人 | 0 |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 0 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 1.62 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 0.3 |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 其中： 6.1项目类型 | —— | 开展生态保护与建设 |
| 6.2投入金额 | 万元 | 1.93 |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 其中： 7.1“三留守”人员投入金额 | 万元 | 0 |
| 7.2帮助“三留守”人员数 | 人 | 0 |
| 7.3贫困残疾人投入金额 | 万元 | 0 |
| 7.4帮助贫困残疾人数 | 人 | 0 |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额 | 万元 | 0 |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 0 |
| 8.3扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 0 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 7 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 60.29 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 140 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
2021年，深粮控股将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以各级政府有关扶贫政策为依据，集中力量，强化措施，全面巩固脱贫攻坚成果，推动桂林村产业发展。计划如下：
一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实各项扶贫工作以及基层党建工作的开展。
二是巩固提升脱贫成果，防止贫困户因灾返贫、因病返贫，确保高质量脱贫。
三是根据实际，做好精准扶贫与乡村振兴的衔接工作。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
否
公司高度重视环保工作，各子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施，对生产过程中产生的废气、粉尘、废水和固体废弃物等进行处理，使其排放达到国家及地方的相关标准。同时，公司子公司根据其自身的业务特点，制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行，使环境保护工作制度化、规范化。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、董监高人员变动事项
（1）公司于2020年2月28日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖辉先生为公司副总经理，任期为自该次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。详见2020年2月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第八次会议决议公告》、《公司关于聘任公司副总经理的公告》。
（2）公司于2020年6月18日收到副总经理曹学林先生、董事会秘书杜建国先生提交的书面辞职报告，因工作调动原因，
曹学林先生申请辞去公司副总经理职务、杜建国先生申请辞去公司董事会秘书职务。详见2020年6月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于高级管理人员辞职的公告》。
（3）公司于2020年8月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任陈小华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为自该次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。详见2020年8月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》、《公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、向子公司增资事项
公司于2020年8月24日召开公司第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的议案》，同意一级全资子公司深圳市粮食集团有限公司以自有资金向二级全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资人民币6,882万元。详见于2020年8月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十次会议决议公告》、《公司关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的公告》。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 684,569,567 | 59.40% | 0 | 0 | 0 | 31,575 | 31,575 | 684,601,142 | 59.40% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 684,569,567 | 59.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684,569,567 | 59.40% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 31,575 | 31,575 | 31,575 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 31,575 | 31,575 | 31,575 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 467,965,687 | 40.60% | 0 | 0 | 0 | -31,575 | -31,575 | 467,934,112 | 40.60% |
| 1、人民币普通股 | 416,216,407 | 36.11% | 0 | 0 | 0 | -31,575 | -31,575 | 416,184,832 | 36.11% |
| 2、境内上市的外资股 | 51,749,280 | 4.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,749,280 | 4.49% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,152,535,254 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152,535,254 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 叶青云 | 0 | 31,575 | 0 | 31,575 | 高管锁定股 | - |
| 合计 | 0 | 31,575 | 0 | 31,575 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,874 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 57,980 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| （参见注8） | |||||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 国有法人 | 63.79% | 735,237,253 | 0 | 669,184,735 | 66,052,518 | |||||
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 国有法人 | 8.23% | 94,832,294 | 0 | 15,384,832 | 79,447,462 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.61% | 7,004,086 | 6,147,160 | 0 | 7,004,086 | |||||
| 林俊波 | 境内自然人 | 0.31% | 3,566,700 | 1,082,250 | 0 | 3,566,700 | |||||
| 孙慧明 | 境内自然人 | 0.30% | 3,436,462 | 0 | 0 | 3,436,462 | |||||
| 陈九阳 | 境内自然人 | 0.24% | 2,744,700 | 2,744,700 | 0 | 2,744,700 | |||||
| 徐文星 | 境内自然人 | 0.18% | 2,050,380 | 1,729,835 | 0 | 2,050,380 | |||||
| 胡祥主 | 境内自然人 | 0.14% | 1,563,000 | -1,237,000 | 0 | 1,563,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.13% | 1,472,625 | 0 | 0 | 1,472,625 | |||||
| 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 境内非国有法人 | 0.10% | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委直接持有深圳市食品物资集团有限公司100%股权、通过深圳市食品物资集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司34%股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 79,447,462 | 人民币普通股 | |||||||||
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 66,052,518 | 人民币普通股 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,004,086 | 人民币普通股 | 7,004,086 | ||||||||
| 林俊波 | 3,566,700 | 人民币普通股 | 3,566,700 | ||||||||
| 孙慧明 | 3,436,462 | 境内上市外资股 | 3,436,462 |
| 陈九阳 | 2,744,700 | 人民币普通股 | 2,744,700 |
| 徐文星 | 2,050,380 | 人民币普通股 | 2,050,380 |
| 胡祥主 | 1,563,000 | 人民币普通股 | 1,563,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,472,625 | 人民币普通股 | 1,472,625 |
| 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委直接持有深圳市食品物资集团有限公司100%股权、通过深圳市食品物资集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司34%股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 何建锋 | 2017年12月14日 | 91440300MA5EWWPXX2 | 一般经营项目是：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）;安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。许可经营项目是：食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的 | 除持有本公司63.79%股权外，食品物资集团持有农产品34%股权。 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
股权情况
实际控制人名称
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 余钢 | 2004年04月02日 | 11440300K317280672 | 国有资产监督管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | - | |||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 祝俊明 | 党委书记、董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡翔海 | 党委副书记、董事、总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢启光 | 党委副书记、董事 | 现任 | 男 | 58 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金贞媛 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 49 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵如冰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毕为民 | 独立董事 | 现任 | 女 | 64 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘海峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王立 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2018年05月15日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倪玥 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2018年05月15日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王慧敏 | 纪委书记、监事会主席 | 现任 | 女 | 53 | 2018年05月15日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘继 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱文莺 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑胜桥 | 职工监事 | 现任 | 男 | 53 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马增海 | 职工监事 | 现任 | 男 | 56 | 2019年07月29日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈小华 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 55 | 2020年08月24日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖辉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2020年02月28日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴斌 | 副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2019年02月21日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟晓贤 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2019年09月11日 | 2022年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹学林 | 原副总经理 | 离任 | 男 | 56 | 2019年02月21日 | 2020年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜建国 | 原董事会秘书 | 离任 | 男 | 48 | 2019年08月23日 | 2020年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 肖辉 | 副总经理 | 聘任 | 2020年02月28日 | 公司董事会聘任 |
| 曹学林 | 副总经理 | 解聘 | 2020年06月18日 | 工作调动 |
| 杜建国 | 董事会秘书 | 解聘 | 2020年06月18日 | 工作调动 |
| 陈小华 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2020年08月24日 | 公司董事会聘任 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
祝俊明先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任空军雷达学院学员、干部；湖北省直机关干部；深圳市农产品股份有限公司下属企业经理、董事长，农产品公司董事、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记；深圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长；深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。现任公司党委书记、董事长。 胡翔海先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长；深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。 卢启光先生：1962年出生，大学本科，助理经济师。历任博罗县粮食局办事员、副股长；深圳市粮食公司办公室科员、副主任；深圳市粮食总公司办公室副主任、总经理助理、副总经理；深圳市粮食集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事，兼下属深圳市面粉有限公司董事长。现任公司党委副书记、董事。 金贞媛女士：1971年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。历任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监；深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监；深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事。 王立先生：1961年出生，硕士研究生，会计师。历任成都机车厂助工；西安铁路分局助工；深圳市赛格集团有限公司业务经理、财务部副部长、资金部部长、副总会计师、副总经理、董事、党委副书记、总经理；深圳市粮食集团有限公司董事。
现任公司董事；深圳市农产品集团股份有限公司董事。 倪玥女士：1974年出生，硕士研究生，高级会计师。历任上海静安城商贸总公司总账会计；上海泰龙房地产有限公司会计主管；上海宝地置业有限公司财务主管；上海瑞安房地产有限公司会计主任；上海浦东新区国资委直属企业专职监事；深圳市粮食集团有限公司董事。现任公司董事；深圳巴士集团股份有限公司董事。 赵如冰先生：1956年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事。现任公司独立董事；百隆东方股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限公司董事。 毕为民女士：1956年出生，博士研究生，高级会计师。历任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事；中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限公司副总会计师、投资委员会委员兼资产财务部主任、企业管理部与法律事务部主任。现任公司独立董事。 刘海峰先生：1971年出生，博士研究生，律师。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通律师事务所合伙人。现任公司独立董事；广东瀚诚律师事务所一级合伙人。
（二）监事
王慧敏女士：1967年出生，硕士研究生，律师执业资格、中级经济师、高级人力资源管理师。历任深圳市建设集团公司法律顾问；深圳市建设投资控股公司经济师、女工委员会主任、人力资源部经理；深圳市投资控股有限公司人力资源部部长；深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任公司纪委书记、监事会主席。 刘继先生：1975年出生，硕士研究生，经济师。历任深圳国际控股有限公司执行董事委员会秘书、信息技术工程部总经理、行政部总经理、企业管理部总经理、投资部总经理；深圳高速公路股份有限公司非执行董事；深圳市粮食集团有限公司监事。现任公司监事；深圳控股湾区发展有限公司执行董事、副总经理及董事会秘书；深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）调解专家。 钱文莺女士：1972年出生，学士学位，特许公认会计师公会会员（ACCA）、高级经济师。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司办公室翻译、文秘、项目投资办研究员；天健投资发展有限公司市场拓展部经理助理、经理，深圳市天健（集团）股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；深圳市粮食集团有限公司监事。现任公司监事；深圳市地铁集团有限公司政策研究室主任。 郑胜桥先生，1967年出生，大学本科，中级会计师。历任国家审计署驻广州特派员办事处科员；香港粤海企业（集团）有限公司会计部副经理；深圳市港中旅物流贸易有限公司副总经理；深圳市奥维讯科技股份有限公司财务总监；深圳市粮食集团有限公司财务部副部长、企业管理部副部长、董事会办公室主任、纪委副书记、监事会秘书、纪检监察室（监事会办公室）主任。现任公司职工监事、纪委副书记、纪检监察室（监事会办公室）主任。 马增海先生：1964年出生，硕士研究生，中级经济师、讲师。历任深圳市粮食集团有限公司泰国项目总代表；深圳市华联粮油贸易有限公司董事长、总经理；深圳市粮食集团有限公司油脂分公司总经理、党支部书记；深圳市粮食集团有限公司风险管理部部长。现任公司职工监事、风险管理与内审部部长。
（三）高级管理人员
陈小华先生：1966年出生，硕士研究生，经济师。历任深圳市农产品集团股份有限公司秘书科科长，董事会办公室副主任、主任，董事会秘书、董事、副总裁，兼任广西海吉星国际物流有限公司董事长、天津海吉星农产品市场管理有限公司董事长、天津海吉星农产品物流有限公司董事长。现任公司副总经理、董事会秘书。 肖辉先生：1978年出生，研究生学历，金融学硕士、工商管理学硕士。历任人民银行人事教育司科员，办公厅科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长；南山区人民政府副区长。现任公司副总经理。 戴斌先生：1964年出生，硕士研究生，高级工程师。历任华中工学院无线电工程系辅导员、分团委书记；深圳华德电子有限公司工程师、采购部经理；深圳市盛业创业电子有限公司总经理；深圳市中农网电子商务有限公司总经理；深圳市粮食集团有限公司信息总监、电子商务中心主任、副总经理。现任公司副总经理；深圳市深粮多喜米商务有限公司执行董事。
孟晓贤先生：1972年出生，硕士研究生。历任深圳市团校干部；共青团深圳市委员会学少部科员、联络部副主任科员、联络部主任科员、办公室主任科员、组织与宣传部副部长、办公室主任、社区与权益部部长；深圳市坪山新区公共事业局副局长、规划土地监察局局长；中共深圳市坪山新区坪山工作委员会副书记、坪山办事处主任；中共深圳市坪山新区马峦工作委员会书记兼马峦办事处主任；中共深圳市坪山区马峦街道工作委员会书记兼马峦街道办事处主任、工作委员会书记。现任公司副总经理。在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 王立 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 董事 | 2018年09月17日 | 是 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 金贞媛 | 深圳市国有免税商品（集团）有限公司 | 监事 | 2017年05月01日 | 否 | |
| 倪玥 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 董事 | 2017年08月01日 | 是 | |
| 赵如冰 | 博时基金管理有限公司 | 董事 | 2017年12月01日 | 否 | |
| 赵如冰 | 西南证券股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月01日 | 是 | |
| 赵如冰 | 百隆东方股份有限公司 | 独立董事 | 2015年05月01日 | 是 | |
| 刘海峰 | 广东瀚诚律师事务所 | 一级合伙人 | 2007年02月01日 | 是 | |
| 刘继 | 深圳控股湾区发展有限公司 | 执行董事、副总经理及董事会秘书 | 2018年04月01日 | 是 | |
| 钱文莺 | 深圳市地铁集团有限公司 | 政策研究室主任 | 2018年02月01日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司绩效管理办法》，结合公司年度经营情况及个人绩效考核结果确定高级管理人员薪酬。报告期内，公司独立董事的津贴执行经公司2019年第五次临时股东大会决议通过的每人每年度13.8万元（含税）标准。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 祝俊明 | 党委书记、董事长 | 男 | 57 | 现任 | 169.88 | 否 |
| 胡翔海 | 党委副书记、董事、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 176.3 | 否 |
| 卢启光 | 党委副书记、董事 | 男 | 58 | 现任 | 157.87 | 否 |
| 金贞媛 | 董事、财务总监 | 女 | 49 | 现任 | 50.1 | 是 |
| 赵如冰 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 13.8 | 否 |
| 毕为民 | 独立董事 | 女 | 64 | 现任 | 13.8 | 否 |
| 刘海峰 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 13.8 | 否 |
| 王立 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 15.1 | 是 |
| 倪玥 | 董事 | 女 | 46 | 现任 | 15.1 | 是 |
| 王慧敏 | 纪委书记、监事会主席 | 女 | 53 | 现任 | 50.1 | 是 |
| 刘继 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 否 |
| 钱文莺 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 0 | 否 |
| 郑胜桥 | 职工监事 | 男 | 53 | 现任 | 114.28 | 否 |
| 马增海 | 职工监事 | 男 | 56 | 现任 | 106.37 | 否 |
| 陈小华 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 55 | 现任 | 23.12 | 是 |
| 肖辉 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 47.21 | 否 |
| 戴斌 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 157.5 | 否 |
| 孟晓贤 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 86.09 | 否 |
| 曹学林 | 原副总经理 | 男 | 56 | 离任 | 125.18 | 否 |
| 杜建国 | 原董事会秘书 | 男 | 48 | 离任 | 96.45 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,432.05 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 113 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,133 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,246 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,246 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 487 |
| 销售人员 | 148 |
| 技术人员 | 93 |
| 财务人员 | 113 |
| 行政人员 | 405 |
| 合计 | 1,246 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 124 |
| 大学本科 | 441 |
| 大学专科 | 262 |
| 中专 | 88 |
| 高中及以下 | 331 |
| 合计 | 1,246 |
2、薪酬政策
报告期内，公司员工的薪资报酬均依据公司制定的有关薪酬管理规定按月发放，年度结束根据公司实际效益情况及员工个人绩效考核结果，于下一年初发放上一年度浮动绩效工资，整体上薪酬与效益挂钩。
3、培训计划
深粮控股充分借鉴行业优秀经验，根据公司战略发展及人才梯队建设需求，持续完善分类、分级的人才培养机制和体系，以校园招聘国内、外重点高校学校的应届毕业生、后备人才、公司中层管理人员等关键岗位人才为培养主体，开展了管培生“优禾计划”、后备人才“稻香计划”和关键岗位人才“金穗计划”系列人才培养工作，结合公司管理创新、组织创新和营销创新发展需要，不断促进管理和专业人才队伍的发展壮大，打造具有深粮特色的高素质专业化人才队伍。
2021年，将继续按照“智慧粮油食品供应链优质服务商”的战略目标，结合“一链两园N平台”的战略路径和实际业务情况，着力提升人力资源管理对公司战略的支撑作用。创新人才赋能，充分利用内部和外部、线上和线下资源，打造员工队伍的标准化课程体系和赋能方案，不断推动公司培训管理的体系化和专业化，进一步加强公司创新驱动发展和人才强企战略的实施。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，进一步建立健全公司内部控制制度，提升公司规范运作水平，维护公司及投资者的合法权益。
（一）公司股东大会、董事会、监事会与经营层权责分明，在报告期内严格执行《公司章程》及各项议事规则、工作条例等基本管理制度，以确保公司内部控制制度的有效执行。
（二）报告期内，公司制定和修订的治理制度如下：
公司于2020年4月24日召开第十届董事会第九次会议并审议通过了《公司内部控制评价制度》，具体详见公司于2020年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
公司于2020年8月24日召开第十届董事会第十次会议并审议通过了《公司风险管理制度》，具体详见公司于2019年1月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不存在限期整改的情况。董事会认为，公司法人治理的实际状况与相关文件的要求不存在差异。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
截至报告期末，食品物资集团为本公司控股股东，持股比例占63.79%。公司严格按照《上市公司治理准则》等相关规定的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东互相独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、公司业务独立：
公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其下属企业，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。
2、公司人员独立：
公司设有专门机构管理劳动、人事及薪酬方面的工作，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
3、公司资产独立：
公司拥有独立完整的资产结构，不存在资金、资产被控股股东非经营性占用的情形。
4、公司机构独立：
公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间不存在混合经营、合署办公的情况。
5、公司财务独立：
公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税，严格遵照各项财务制度，独立运作、规范管理。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.05% | 2020年01月16日 | 2020年01月17日 | 2020年1月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020-01号公告《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 公司2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.03% | 2020年05月19日 | 2020年05月20日 | 2020年5月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020-15号公告《公司2019年年度股东大会决议公告》 |
| 公司2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.03% | 2020年11月13日 | 2020年11月14日 | 2020年11月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020-27号公告《公司2020年第二次临时股东大会决议公告》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 赵如冰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 毕为民 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘海峰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，积极出席董事会会议、列席股东大会，针对各重要事项客观、公正的发表专业独立意见，并持续关注公司运作，不定期检查和指导公司经营管理工作、了解内部控制体系完善等情况，不断提高依法履职意识，及时对报告期内公司聘请审计机构及发生的各类重大事项发表了独立公正意见。公司独立董事的勤勉履职对完善公司治理结构，维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。公司独立董事履职情况说明详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2020年度述职报告》。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、公司董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了三次会议，审议通过了公司2019年年度及2020年第一季度、2020年半年度、2020年第三季度财务报告、内部控制缺陷认定标准、内部控制评价制度、内部控制评价报告、内部体系工作报告、年审机构总结报告等议案，确认财务报告符合会计准则以及能够公允的反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，并对公司内部控制建设等情况进行了审核，对公司聘任外部审计机构等事项发表了专业意见，确保公司能够按时保质完成审计工作。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
2、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，根据《公司薪酬管理办法》与《公司绩效管理办法》的规定，听取了公司管理层2019年度述职并对其进行了考评，对公司董事、高级管理人员2019年度薪酬进行了审议。
3、公司董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会工作条例》的规定，积极履行了职责，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形。
4、公司董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会积极参与公司重大事项讨论，对公司战略定位、业务发展、投资收购等事项认真研究并提出宝贵建议，为公司的科学决策起了积极的作用。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的绩效评价由公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照《公司薪酬管理办法》、《公司绩效管理办法》，根据当年公司整体经营业绩结果及管理指标达成状况对其进行综合评定，并以此作为高级管理人员薪酬调整及奖励的依据，报董事会审议通过后实施。
公司第十届董事会第七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬总额决定机制》，同意公司根据有关制度要求，结合“双百行动”国企改革实施方案和企业实际，制定公司薪酬总额决定机制。以超额价值创造为基础，建立以价值创造为导向、增量业绩决定增量薪酬的薪酬机制，实现员工收入与企业业绩双向挂钩；以战略目标为牵引，建立高管约束与激励机制，充分体现战略引领，有利于推动企业不断提质增效，实现高质量、可持续发展。后续，公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动管理层的主动性、积极性，以此促进公司的可持续性稳定发展。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）：《深圳市深粮控股股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 82.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 91.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关内部控制的重大缺陷：(1)董事、监事及高级管理人员舞弊；(2)企业更正已经公布的财务报表；(3)注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过 | 1、重大缺陷定性标准如下：(1)缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用决策程序；(2)决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；(3)严重违反国家法律、法规；(4)关键管理人员或重要人才大量流失；(5)媒体负面新闻频 |
| 程中未能发现该错报；(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 2、重要缺陷：指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。 3、一般缺陷：指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 现，且造成全国范围的影响。 2、重要缺陷定性标准如下：（1）决策程序不够完善；（2）公司内部管理制度未得到有效执行，形成损失；（3）媒体负面新闻频现，且有一定影响；（4）内部控制评价存在的一般缺陷未得到整改。 3、一般缺陷指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 重大缺陷： 资产总额潜在错报≥资产总额的1%；营业收入潜在错报≥营业收入的1%；利润总额潜在错报≥利润总额的5%； 重要缺陷： 资产总额的0.5%≤资产总额潜在错报＜资产总额的1%； 营业收入的0.5%≤营业收入潜在错报＜营业收入的1%； 利润总额的2.5%≤利润总额潜在错报＜利润总额的5%； 一般缺陷： 资产总额潜在错报＜资产总额的0.5%； 营业收入潜在错报＜营业收入的0.5%； 利润总额潜在错报＜利润总额的2.5%。 | 重大缺陷：直接财产损失金额≥1200万元，已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响； 重要缺陷：300万元<直接财产损失金额<1200万元，受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响； 一般缺陷：直接财产损失金额≤300万元，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响； |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2021年04月27日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《深圳市深粮控股股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月23日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2021]第ZL10086号 |
| 注册会计师姓名 | 祁涛、陶国恒 |
审计报告正文
审计报告
信会师报字[2021]第ZL10086号
深圳市深粮控股股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深粮控股2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深粮控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）[收入确认] | |
| 收入确认的会计政策详情及收入情况请参阅合并财务报表附注“五、（39）”及“七、（61）”。 深粮控股自2020年1月1日执行新收入准则，在客户取得相关商品控制权时确认产品销售收入，在履约义务完成后确认服务收入；2020年度营业收入1,188,452.75万元，其中：粮油业务收入金额为1,075,907.07万元，占营业收入的比例为90.53%。粮油业务收入对财务报表具有重要影响，且收入为深粮控股的关键业绩指标之一，同时也是深粮 | 我们针对收入所实施的重要审计程序包括：（1）我们对深粮控股与收入相关的内部控制设计和执行有效性进行了解、评估及测试；（2）检查主要的销售合同，识别与商品控制权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；（3）对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，复核收入的合理性；（4） |
| 控股之全资子公司深圳市粮食集团有限公司业绩承诺完成情况考核的重要指标之一，存在被操纵以达到预期目标的特别风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。 | 我们采用抽样的方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、货权转移书、记账凭证等。（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额。（6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，以评估营业收入是否在恰当的会计期间确认。 |
| （二）[存货及存货跌价准备] | |
| 存货及存货跌价准备的会计政策详情请参阅合并财务报表附注 “五、（15）”“七、（9）”。截至2020年12月31日，深粮控股合并财务报表列报存货账面余额为355,121.24万元，存货跌价准备金额为13,288.34万元，存货账面价值为341,832.90万元，占资产总额的比例为46.77%。存货按照成本与可变现净值孰低计量，由于存货金额较大，在确定存货减值时深粮控股管理层（以下简称“管理层”）需要作出重大判断，包括粮食及食用植物油等政府储备粮油受期货行情影响等因素的考虑，这些重大判断 | 我们针对存货及存货跌价准备所实施的重要审计程序包括：（1）我们对深粮控股与存货相关的内部控制设计和执行有效性进行了解、评估及测试；（2）我们对存货实施了监盘程序，检查其数量及状况；（3）获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，分析存货跌价准备计提是否充分；（4）获取存货的期末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；（5）对于能够 |
| 对存货的期末计价及存货跌价准备的计提具有重大影响，因此我们将存货及存货跌价准备识别为关键审计事项。 | 获取公开市场销售价格的产品，选取样本，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较。 |
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括深粮控股2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估深粮控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督深粮控股的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深粮控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深粮控股不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就深粮控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：祁涛（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陶国恒
中国?上海 二〇二一年四月二十三日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市深粮控股股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 190,494,225.94 | 154,954,757.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 160,621,806.51 | 1,166,209.72 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,213,426.00 | 1,909,720.38 |
| 应收账款 | 198,311,102.17 | 338,687,766.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,136,263.84 | 9,202,930.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,631,043.66 | 25,758,695.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,418,328,974.27 | 3,064,701,212.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,750,603.31 | 468,174,380.40 |
| 流动资产合计 | 4,139,487,445.70 | 4,064,555,672.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 73,215,147.84 | 73,361,312.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 57,500.00 | 57,500.00 |
| 投资性房地产 | 253,037,899.57 | 269,704,937.17 |
| 固定资产 | 1,122,692,490.55 | 945,042,032.69 |
| 在建工程 | 1,045,643,295.57 | 771,971,469.43 |
| 生产性生物资产 | 387,694.20 | 397,386.56 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 599,306,223.04 | 589,167,059.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,732,325.01 | 19,855,228.69 |
| 递延所得税资产 | 41,347,952.12 | 39,082,710.96 |
| 其他非流动资产 | 2,476,174.33 | 1,871,965.84 |
| 非流动资产合计 | 3,169,896,702.23 | 2,710,511,602.91 |
| 资产总计 | 7,309,384,147.93 | 6,775,067,275.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,318,727.12 | 23,595,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 480,896,517.64 | 266,123,470.98 |
| 预收款项 | 3,376,262.66 | 137,211,832.00 |
| 合同负债 | 108,975,866.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 260,514,559.66 | 195,076,576.55 |
| 应交税费 | 66,904,735.29 | 37,047,613.47 |
| 其他应付款 | 397,325,719.50 | 236,377,171.13 |
| 其中：应付利息 | 1,411,457.29 | |
| 应付股利 | 2,933,690.04 | 2,933,690.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,225,183.07 | 67,420,012.16 |
| 其他流动负债 | 7,250,420.68 | 219,151,968.63 |
| 流动负债合计 | 1,539,787,992.44 | 1,182,003,644.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 841,864,531.75 | 835,912,556.41 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 16,126,146.20 | 15,856,950.01 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 递延收益 | 100,710,038.32 | 101,792,241.31 |
| 递延所得税负债 | 12,150,035.13 | 12,563,752.22 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 974,350,751.40 | 969,625,499.95 |
| 负债合计 | 2,514,138,743.84 | 2,151,629,144.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,152,535,254.00 | 1,152,535,254.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,422,892,729.36 | 1,422,892,729.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 522.55 | |
| 盈余公积 | 382,367,575.37 | 350,187,601.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,637,536,441.03 | 1,495,135,080.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,595,331,999.76 | 4,420,751,187.57 |
| 少数股东权益 | 199,913,404.33 | 202,686,943.42 |
| 所有者权益合计 | 4,795,245,404.09 | 4,623,438,130.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,309,384,147.93 | 6,775,067,275.86 |
法定代表人：祝俊明 主管会计工作负责人：金贞媛 会计机构负责人：温洁瑜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,312,806.71 | 16,272,394.90 |
| 交易性金融资产 | 621,806.51 | 1,166,209.72 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,087,681.18 | 7,967.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 892,105,968.23 | 994,149,247.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 390,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 存货 | 2,954,343.26 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,497,597.50 | 675,966.29 |
| 流动资产合计 | 903,625,860.13 | 1,015,226,128.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,707,714,425.09 | 3,715,425,854.77 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,986,504.04 | 17,458,094.37 |
| 固定资产 | 33,125,275.65 | 31,382,741.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 387,694.20 | 397,386.56 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,842,693.98 | 6,787,359.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,040,708.20 | 380,772.60 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,772,097,301.16 | 3,771,832,209.49 |
| 资产总计 | 4,675,723,161.29 | 4,787,058,338.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 115,458.38 | |
| 预收款项 | 3,137.80 | |
| 合同负债 | 411.00 | |
| 应付职工薪酬 | 26,535,794.31 | 17,230,138.89 |
| 应交税费 | 2,736,075.65 | 2,607,719.37 |
| 其他应付款 | 45,560,514.82 | 257,459,190.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,933,690.04 | 2,933,690.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 74,832,795.78 | 277,415,644.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 递延收益 | 45,020.68 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,500,000.00 | 3,545,020.68 |
| 负债合计 | 78,332,795.78 | 280,960,665.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,152,535,254.00 | 1,152,535,254.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,018,106,568.27 | 3,018,106,568.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,963,147.23 | 77,783,172.92 |
| 未分配利润 | 316,785,396.01 | 257,672,677.94 |
| 所有者权益合计 | 4,597,390,365.51 | 4,506,097,673.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,675,723,161.29 | 4,787,058,338.39 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 11,884,527,506.34 | 11,059,984,335.92 |
| 其中：营业收入 | 11,884,527,506.34 | 11,059,984,335.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 11,255,304,140.15 | 10,493,641,137.00 |
| 其中：营业成本 | 10,725,012,933.34 | 9,955,307,005.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,377,202.41 | 14,020,512.36 |
| 销售费用 | 201,304,842.30 | 250,657,691.24 |
| 管理费用 | 285,083,453.91 | 260,693,015.60 |
| 研发费用 | 16,617,944.25 | 13,599,526.83 |
| 财务费用 | 14,907,763.94 | -636,614.92 |
| 其中：利息费用 | 16,958,179.81 | 9,387,920.21 |
| 利息收入 | 3,529,030.44 | 11,068,571.50 |
| 加：其他收益 | 18,615,426.79 | 12,297,924.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,401,645.38 | 9,838,224.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,065,265.42 | 3,411,761.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -544,403.21 | 41,281.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,012,688.03 | 3,496,756.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -210,190,362.81 | -158,272,990.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -47,312.84 | -170,437.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 455,471,047.53 | 433,573,957.71 |
| 加：营业外收入 | 3,925,937.84 | 1,256,705.25 |
| 减：营业外支出 | 1,554,552.82 | 5,801,306.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 457,842,432.55 | 429,029,356.18 |
| 减：所得税费用 | 54,070,586.10 | 44,512,899.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 403,771,846.45 | 384,516,456.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 403,771,846.45 | 384,516,456.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 405,088,385.54 | 363,501,809.52 |
| 2.少数股东损益 | -1,316,539.09 | 21,014,646.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 403,771,846.45 | 384,516,456.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 405,088,385.54 | 363,501,809.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,316,539.09 | 21,014,646.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3515 | 0.3154 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3515 | 0.3154 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：祝俊明 主管会计工作负责人：金贞媛 会计机构负责人：温洁瑜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 6,787,646.23 | 33,297,047.52 |
| 减：营业成本 | 3,407,360.30 | 30,082,764.02 |
| 税金及附加 | 342,277.58 | 725,820.16 |
| 销售费用 | 1,557.53 | 352,978.78 |
| 管理费用 | 69,040,444.78 | 54,742,414.39 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -299,837.13 | -732,329.49 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 363,508.65 | 721,932.13 |
| 加：其他收益 | 1,153,678.06 | 1,472,904.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 393,154,397.74 | 289,567,596.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,614,296.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -544,403.21 | 41,281.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -468,842.76 | -3,524,271.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,500,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,216.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 322,063,456.43 | 235,682,911.43 |
| 加：营业外收入 | 417,499.86 | 403,619.72 |
| 减：营业外支出 | 681,213.11 | 50.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 321,799,743.18 | 236,086,481.15 |
| 减：所得税费用 | 5,619,573.34 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,799,743.18 | 230,466,907.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,799,743.18 | 230,466,907.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 321,799,743.18 | 230,466,907.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,286,443,589.59 | 11,105,513,303.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,596,382.78 | 25,275,539.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 361,167,179.98 | 341,980,984.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,669,207,152.35 | 11,472,769,827.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,694,549,697.89 | 10,425,163,614.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,761,173.53 | 248,608,109.68 |
| 支付的各项税费 | 75,567,816.93 | 75,128,813.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 351,800,241.73 | 533,815,466.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,382,678,930.08 | 11,282,716,003.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,528,222.27 | 190,053,823.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 874,500,000.00 | 514,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,047,809.64 | 6,553,793.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,017.83 | 6,000,324.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 337,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 887,924,327.47 | 526,554,118.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330,306,167.83 | 579,138,870.97 |
| 投资支付的现金 | 655,000,000.00 | 739,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 985,312,767.83 | 1,318,138,870.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,388,440.36 | -791,584,752.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,520,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,252,948,640.66 | 413,905,075.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,252,948,640.66 | 437,425,075.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125,297,927.31 | 150,356,092.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,115,923.63 | 162,493,097.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,702.23 | 72,997.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,406,472,553.17 | 312,922,187.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,523,912.51 | 124,502,887.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76,401.31 | 344,458.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,539,468.09 | -476,683,581.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,954,757.85 | 631,638,339.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,494,225.94 | 154,954,757.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,366,464.12 | 80,530,360.65 |
| 收到的税费返还 | 103,987.33 | 508,882.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341,811,436.11 | 186,613,340.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,281,887.56 | 267,652,583.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,108.23 | 102,085,180.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,060,609.61 | 27,212,693.90 |
| 支付的各项税费 | 9,318,111.37 | 3,672,773.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330,103,954.85 | 243,973,743.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,558,784.06 | 376,944,391.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,276,896.50 | -109,291,808.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,500,000.00 | 314,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 260,865,827.42 | 29,249,567.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,703.87 | 2,710.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 337,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,706,031.29 | 343,252,277.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,789,428.69 | 7,360,713.96 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 264,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,789,428.69 | 271,360,713.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 253,916,602.60 | 71,891,563.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,507,050.80 | 115,253,525.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,702.23 | 72,997.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,565,753.03 | 115,326,523.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,565,753.03 | -115,326,523.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,541.26 | 98,576.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,959,588.19 | -152,628,191.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,272,394.90 | 168,900,586.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,312,806.71 | 16,272,394.90 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,152,535,254.00 | 1,422,892,729.36 | 522.55 | 350,187,601.06 | 1,495,135,080.60 | 4,420,751,187.57 | 202,686,943.42 | 4,623,438,130.99 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企 | |||||||||||||||
| 业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,152,535,254.00 | 1,422,892,729.36 | 522.55 | 350,187,601.06 | 1,495,135,080.60 | 4,420,751,187.57 | 202,686,943.42 | 4,623,438,130.99 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -522.55 | 32,179,974.31 | 142,401,360.43 | 174,580,812.19 | -2,773,539.09 | 171,807,273.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 405,088,385.54 | 405,088,385.54 | -1,316,539.09 | 403,771,846.45 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 32,179,974.31 | -262,687,025.11 | -230,507,050.80 | -1,457,000.00 | -231,964,050.80 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,179,974.31 | -32,179,974.31 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者 | -230 | -230 | -1,4 | -231 |
| （或股东）的分配 | ,507,050.80 | ,507,050.80 | 57,000.00 | ,964,050.80 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -522.55 | -522.55 | -522.55 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,124,329.18 | 1,124,329.18 | 1,124,329.18 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,124,851.73 | 1,124,851.73 | 1,124,851.73 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,152,535,254.00 | 1,422,892,729.36 | 382,367,575.37 | 1,637,536,441.03 | 4,595,331,999.76 | 199,913,404.33 | 4,795,245,404.09 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,152,535,254.00 | 1,422,892,729.36 | 154.21 | 327,140,910.28 | 1,269,933,487.26 | 4,172,502,535.11 | 165,096,296.47 | 4,337,598,831.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,152,535,254.00 | 1,422,892,729.36 | 154.21 | 327,140,910.28 | 1,269,933,487.26 | 4,172,502,535.11 | 165,096,296.47 | 4,337,598,831.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 368.34 | 23,046,690.78 | 225,201,593.34 | 248,248,652.46 | 37,590,646.95 | 285,839,299.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 363,501,809.52 | 363,501,809.52 | 21,014,646.95 | 384,516,456.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,520,000.00 | 23,520,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 23,520,000 | 23,520,000 | |||||||||||||
| .00 | .00 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 23,046,690.78 | -138,300,216.18 | -115,253,525.40 | -6,944,000.00 | -122,197,525.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 23,046,690.78 | -23,046,690.78 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -115,253,525.40 | -115,253,525.40 | -6,944,000.00 | -122,197,525.40 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 368.34 | 368.34 | 368.34 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 920,788.68 | 920,788.68 | 920,788.68 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 920,420.34 | 920,420.34 | 920,420.34 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,152,535,254.00 | 1,422,892,729.36 | 522.55 | 350,187,601.06 | 1,495,135,080.60 | 4,420,751,187.57 | 202,686,943.42 | 4,623,438,130.99 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,152,535,254.00 | 3,018,106,568.27 | 77,783,172.92 | 257,672,677.94 | 4,506,097,673.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,152,535,254.00 | 3,018,106,568.27 | 77,783,172.92 | 257,672,677.94 | 4,506,097,673.13 | |||||||
| 三、本期增减 | 32,179 | 59,11 | 91,292,6 | |||||||||
| 变动金额（减少以“－”号填列） | ,974.31 | 2,718.07 | 92.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 321,799,743.18 | 321,799,743.18 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 32,179,974.31 | -262,687,025.11 | -230,507,050.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,179,974.31 | -32,179,974.31 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -230,507,050.80 | -230,507,050.80 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,152,535,254.00 | 3,018,106,568.27 | 109,963,147.23 | 316,785,396.01 | 4,597,390,365.51 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,152,535,254.00 | 3,018,106,568.27 | 54,736,482.14 | 165,505,986.31 | 4,390,884,290.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,152,535,254.00 | 3,018,106,568.27 | 54,736,482.14 | 165,505,986.31 | 4,390,884,290.72 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,046,690.78 | 92,166,691.63 | 115,213,382.41 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 230,466,907.81 | 230,466,907.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 23,046,690.78 | -138,300,216.18 | -115,253,525.40 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 23,046,690.78 | -23,046,690.78 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -115,253,525.40 | -115,253,525.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,152,535,254.00 | 3,018,106,568.27 | 77,783,172.92 | 257,672,677.94 | 4,506,097,673.13 |
三、公司基本情况
（一）公司概况
深圳市深粮控股股份有限公司（原名称为深圳市深宝实业股份有限公司，以下简称“深粮控股”、“公司”或“本公司”）前身为深圳市深宝罐头食品公司，系于1991年8月1日经广东省深圳市人民政府（1991）978号文批准，改组为深圳市深宝实业股份有限公司，又经中国人民银行以（1991）第126号批准，于深圳证券交易所上市。本公司属于粮油、食品饮料行业。截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,152,535,254股，注册资本为1,152,535,254.00元，注册地：广东省深圳市，总部地址：深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层。本公司主要经营活动为：一般经营项目是：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，须经审批后方可经营）。许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。本公司的母公司为深圳市食品物资集团有限公司，本公司的实际控制人为深圳市人民政府资产监督管理委员会。本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。
（二）合并财务报表范围
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
6.1 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
6.2 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
9.1 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
9.2 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
10.1 金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
10.2 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考
虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
10.3 金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下
列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
10.4 金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通
常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
12、应收账款
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
15.1 存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
15.2 发出存货的计价方法
存货发出时根据业务性质采用加权平均法计价或个别计价法。
15.3 不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
15.4 存货的盘存制度
采用永续盘存制
15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
自2020年1月1日起的会计政策
16.1 合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10金融工具、10.6金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
22.1 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
22.2 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
22.3 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行
会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | |||
| 生产用房 | 年限平均法 | 20-35 | 5.00 | 2.71-4.75 |
| 非生产用房 | 年限平均法 | 20-40 | 5.00 | 2.38-4.75 |
| 临时宿舍简易房 | 年限平均法 | 5-15 | 5.00 | 6.33-19.00 |
| 气膜仓 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 筒仓 | 年限平均法 | 50 | 5.00 | 1.90 |
| 码头及配套设施 | 年限平均法 | 50 | 5.00 | 1.90 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00 | ||
| 其他机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00 | 4.75-9.50 |
| 仓库传输设备 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 2-10 | 5.00 | 9.50-47.50 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
26、借款费用
26.1 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
26.2 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
26.3 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
26.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
本公司的生物资产为生产性生物资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物资产和公益性生物资产。
生物资产按成本进行初始计量。
生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。
本公司的生产性生物资产主要为茶树，公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为土地使用剩余期限扣除茶树未成熟期(5年)后的剩余年限，残值率5%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。
公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。
生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
30.1.1 无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
30.1.2 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 土地使用权 | 按取得土地使用权证后实际剩余年限摊销 | 直线法 | 0.00% | 土地使用权证 |
| 林木使用权 | 约定的使用年限 | 直线法 | 0.00% | 协议约定 |
| 商标使用权 | 10年 | 直线法 | 0.00% | 公司实际情况 |
| 商铺经营权 | 约定的使用年限 | 直线法 | 0.00% | 协议约定 |
| 软件使用权 | 5-8年 | 直线法 | 0.00% | 协议约定 |
| 专利及其他 | 20年 | 直线法 | 0.00% | 公司实际情况 |
30.1.3 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
30.2.1 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
30.2.2 开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益，以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价
值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括投资性房地产改良支出、装修费、固定资产改良支出等。长期待摊费用在收益期内按直线法分期摊销。
33、合同负债
自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划调减的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策
39.1 收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合
理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。
39.2 具体原则
（1）销售商品收入：国内销售的货物已交付且符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现；出口销售为货物已发出并报关，且符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现。
（2）提供劳务收入：本公司为深圳市政府提供的粮油动态储备及其轮换服务，在相关劳务活动发生时确认收入，具体为每月根据实际储备粮油数量及《深圳市政府粮食储备费用包干操作规程》、《深圳市食用植物油政府储备费用包干操作规程》规定的储备价格计算确认粮油储备服务收入。
（3）其他收入：
1）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；2）房产、码头仓库等物业租赁及码头停靠业务收入，按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确认物业租赁收入、仓储物流收入。
2020年1月1日前的会计政策
39.3 销售商品收入
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司产品销售分国内销售和出口销售。国内销售的货物已交付且符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现；出口销售为货物已发出并报关，且符合合同约定的相关条款后确认销售收入的实现。
39.4 提供劳务收入
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入本公司；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金
额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本公司于其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够确认，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品和提供劳务部分全部作为销售商品处理。本公司为深圳市政府提供的粮油动态储备及其轮换服务，在相关劳务活动发生时确认收入，具体为每月根据实际储备粮油数量及《深圳市政府粮食储备费用包干操作规程》、《深圳市食用植物油政府储备费用包干操作规程》规定的储备价格计算确认粮油储备服务收入。
39.5 让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额；
（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确认。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）房产、码头仓库等物业租赁及码头停靠业务收入，按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确认物业租赁收入、仓储物流收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
40.1 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的、与资产相关的政府补助之外的政府补助。
40.2 确认时点
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
40.3 会计处理
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
| 项目 | 核算内容 |
| 采用总额法核算的政府补助类别 | 所有政府补助业务 |
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；?所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
（1）安全生产费
本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。使用提供的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号--收入》。根据相关新旧准则衔接规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。 | 经本公司 2019 年12月30日第十届董事会第七次会议批准。 |
（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。 | 经本公司 2019 年12月30日第十届董事会第七次会议批准。 | 合同负债 | 134,935,456.98 | 3,137.80 |
| 预收账款 | -134,935,456.98 | -3,137.80 | ||
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同负债 | 108,975,866.82 | 411.00 |
| 其他流动负债 | 2,329,512.69 | 0.00 |
| 预收款项 | -111,305,379.51 | -411.00 |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业成本 | 67,026,284.32 | 0.00 |
| 销售费用 | -67,026,284.32 | 0.00 |
（2）执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减2020年度营业收入24,697,897.12元。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 154,954,757.85 | 154,954,757.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,166,209.72 | 1,166,209.72 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,909,720.38 | 1,909,720.38 | |
| 应收账款 | 338,687,766.68 | 338,687,766.68 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,202,930.71 | 9,202,930.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 25,758,695.07 | 25,758,695.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,064,701,212.14 | 3,064,701,212.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 468,174,380.40 | 468,174,380.40 | |
| 流动资产合计 | 4,064,555,672.95 | 4,064,555,672.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 73,361,312.10 | 73,361,312.10 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 57,500.00 | 57,500.00 | |
| 投资性房地产 | 269,704,937.17 | 269,704,937.17 | |
| 固定资产 | 945,042,032.69 | 945,042,032.69 | |
| 在建工程 | 771,971,469.43 | 771,971,469.43 | |
| 生产性生物资产 | 397,386.56 | 397,386.56 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 589,167,059.47 | 589,167,059.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 19,855,228.69 | 19,855,228.69 | |
| 递延所得税资产 | 39,082,710.96 | 39,082,710.96 | |
| 其他非流动资产 | 1,871,965.84 | 1,871,965.84 | |
| 非流动资产合计 | 2,710,511,602.91 | 2,710,511,602.91 | |
| 资产总计 | 6,775,067,275.86 | 6,775,067,275.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 23,595,000.00 | 23,595,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 266,123,470.98 | 266,123,470.98 | |
| 预收款项 | 137,211,832.00 | 2,276,375.02 | -134,935,456.98 |
| 合同负债 | 134,935,456.98 | 134,935,456.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 195,076,576.55 | 195,076,576.55 | |
| 应交税费 | 37,047,613.47 | 37,047,613.47 |
| 其他应付款 | 236,377,171.13 | 236,377,171.13 | |
| 其中：应付利息 | 1,411,457.29 | 1,411,457.29 | |
| 应付股利 | 2,933,690.04 | 2,933,690.04 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,420,012.16 | 67,420,012.16 | |
| 其他流动负债 | 219,151,968.63 | 219,151,968.63 | |
| 流动负债合计 | 1,182,003,644.92 | 1,182,003,644.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 835,912,556.41 | 835,912,556.41 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 15,856,950.01 | 15,856,950.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 递延收益 | 101,792,241.31 | 101,792,241.31 | |
| 递延所得税负债 | 12,563,752.22 | 12,563,752.22 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 969,625,499.95 | 969,625,499.95 | |
| 负债合计 | 2,151,629,144.87 | 2,151,629,144.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,152,535,254.00 | 1,152,535,254.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,422,892,729.36 | 1,422,892,729.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 522.55 | 522.55 |
| 盈余公积 | 350,187,601.06 | 350,187,601.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,495,135,080.60 | 1,495,135,080.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,420,751,187.57 | 4,420,751,187.57 | |
| 少数股东权益 | 202,686,943.42 | 202,686,943.42 | |
| 所有者权益合计 | 4,623,438,130.99 | 4,623,438,130.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,775,067,275.86 | 6,775,067,275.86 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 16,272,394.90 | 16,272,394.90 | |
| 交易性金融资产 | 1,166,209.72 | 1,166,209.72 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,967.34 | 7,967.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 994,149,247.39 | 994,149,247.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 存货 | 2,954,343.26 | 2,954,343.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 675,966.29 | 675,966.29 | |
| 流动资产合计 | 1,015,226,128.90 | 1,015,226,128.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,715,425,854.77 | 3,715,425,854.77 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 17,458,094.37 | 17,458,094.37 | |
| 固定资产 | 31,382,741.25 | 31,382,741.25 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | 397,386.56 | 397,386.56 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,787,359.94 | 6,787,359.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 380,772.60 | 380,772.60 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,771,832,209.49 | 3,771,832,209.49 | |
| 资产总计 | 4,787,058,338.39 | 4,787,058,338.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 115,458.38 | 115,458.38 | |
| 预收款项 | 3,137.80 | 0.00 | -3,137.80 |
| 合同负债 | 3,137.80 | 3,137.80 | |
| 应付职工薪酬 | 17,230,138.89 | 17,230,138.89 | |
| 应交税费 | 2,607,719.37 | 2,607,719.37 | |
| 其他应付款 | 257,459,190.14 | 257,459,190.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,933,690.04 | 2,933,690.04 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 |
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 277,415,644.58 | 277,415,644.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 递延收益 | 45,020.68 | 45,020.68 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,545,020.68 | 3,545,020.68 | |
| 负债合计 | 280,960,665.26 | 280,960,665.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,152,535,254.00 | 1,152,535,254.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,018,106,568.27 | 3,018,106,568.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 77,783,172.92 | 77,783,172.92 | |
| 未分配利润 | 257,672,677.94 | 257,672,677.94 | |
| 所有者权益合计 | 4,506,097,673.13 | 4,506,097,673.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,787,058,338.39 | 4,787,058,338.39 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5.00%、7.00% |
| 企业所得税 | 企业所得税 | 25.00%、15.00%、10.00%、5.00% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2.00% |
| 房产税 | 从价计征，按房产原值一次减除20%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.20%、12.00% |
| 契税 | 不动产产权发生转移时，按所订契约价一次性向产权承受人计缴 | 3.00%-5.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市深粮控股股份有限公司 | 25.00% |
| 深圳市粮食集团有限公司（以下简称"深粮集团"） | 25.00%、部分业务免税 |
| 深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称"华联粮油"） | 25.00% |
| 深圳市面粉有限公司（以下简称"深圳面粉"） | 免税 |
| 深圳市深粮质量检测有限公司（以下简称"质量检测"） | 5.00% |
| 海南深粮粮油食品有限公司（以下简称"海南粮油"） | 5.00% |
| 深圳市深粮多喜米商务有限公司（以下简称"多喜米"） | 25.00% |
| 深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司（以下简称"贝格厨房"） | 25.00% |
| 深粮仓储(营口)有限公司（以下简称"营口仓储"） | 25.00% |
| 深圳市深粮冷链物流有限公司（以下简称"冷链物流"） | 15.00% |
| 深圳市深粮置地开发有限公司（以下简称"深粮置地"） | 25.00% |
| 深圳市深粮物业管理有限公司（以下简称"深粮物业"） | 5.00% |
| 东莞市深粮物流有限公司（以下简称"东莞物流"） | 25.00% |
| 东莞市国际食品产业园开发有限公司（以下简称"国际食品 | 25.00% |
| "） | |
| 东莞市深粮粮油食品工贸有限公司（以下简称"东莞粮油"） | 25.00% |
| 双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称"双鸭山"） | 25.00% |
| 黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司（以下简称"红兴隆"） | 25.00% |
| 深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称"深宝华城"） | 25.00% |
| 婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称"婺源聚芳永"） | 15.00% |
| 深圳市深深宝投资有限公司（以下简称"深宝投资"） | 25.00% |
| 深圳深深宝茶文化商业管理有限公司（以下简称"深宝茶文化"） | 25.00% |
| 杭州聚芳永控股有限公司（以下简称"聚芳永控股"） | 25.00% |
| 杭州聚芳永商贸有限公司（以下简称"聚芳永商贸"） | 25.00% |
| 杭州福海堂餐饮管理连锁有限公司（以下简称"福海堂餐饮"） | 25.00% |
| 杭州福海堂茶业生态科技有限公司（以下简称"福海堂生态"） | 25.00% |
| 武夷山深宝岩茶有限公司（以下简称"深宝岩茶"） | 25.00% |
| 云南深宝普洱茶供应链管理有限公司（以下简称"普洱茶供应链"） | 25.00% |
| 深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称"深宝三井"） | 25.00% |
| 云南普洱茶交易中心股份有限公司（以下简称"普洱茶交易中心"） | 25.00% |
| 惠州深宝食品有限公司（以下简称"深宝食品"） | 25.00% |
| 惠州深宝科技有限公司（以下简称"惠州深宝"） | 25.00% |
| 深圳市深宝物业管理有限公司（以下简称"深宝物业"） | 10.00% |
| 深圳市深宝技术中心有限公司（以下简称"深宝技术"） | 25.00% |
| 深圳市深宝工贸有限公司（以下简称"深宝工贸"） | 25.00% |
2、税收优惠
1.增值税优惠及批文
根据《财政部国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知（财税字[1999]198号）》、《深圳市国家税务局和深圳市财政局深国税发(深财法[1999]428号)》，确认本公司之子公司深粮集团及其下属公司为深圳市承担粮食收储任务的国有粮食购销企业，销售的粮食按规定办理免税申报，享受免征增值税的优惠。另根据国家税务总局公告2015年第38号《国家税务总局关于明确部分增值税优惠政策审批事项取消后有关管理事项的公告》规定，承担粮食收储任务的国有粮食企业、经营免税项目的其他粮食经营企业以及有政府储备食用植物油销售业务企业免征增值税的审核，其涉及的税收审核、审批工作程序取消，改为备案管
理，纳税人在符合减免税条件期间内，备案资料内容不发生变化的，可进行一次性备案。深粮集团于2013年12月取得深圳市福田国家税务局（深国税福减免备[2013]2956号）增值税优惠备案通知书，在政策不改变的情况下，本次备案有效期限起：2014年1月1日。该优惠项目的增值税进项税额为单独核算，进项税额核算方式选择后36个月内不得变更。截至2020年12月31日该免税政策自2014年备案以来一直有效，而公司增值税进项税亦自2014年单独核算以来一直未变动，故本公司继续享受该项税收优惠。
2.印花税、房产税、城镇土地使用税优惠
根据《财政部税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告》（2019年第77号公告）、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局、广东省粮食和物资储备局文件（粤财税[2020]2号）的规定，确认本公司之子公司深粮集团及其直属库资金账簿免征印花税，确认深粮集团对承担商品储备业务过程中书立的购销合同免征印花税；确认深粮集团对承担商品储备业务自用的房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税。本税收优惠政策执行时间截止2021年12月31日。
3.企业所得税
（1）本公司之子公司婺源聚芳永2018年8月13日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201836000703)，认定有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的所得税税率缴纳企业所得税，婺源聚芳永2018年度至2020年度享受该税收优惠政策。
（2）根据《财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知（财税[2009]87号）》，本公司之子公司深粮集团及其下属公司执行政府储备粮业务而取得政府服务收入为专项用途财政性资金，对于符合条件的，可作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。上述不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。
（3）本公司之子公司深圳面粉系面粉初加工企业，根据《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知（财税[2008]149号）》及《财政部国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知（财税[2011]26号）》的规定，小麦初加工免征所得税。
（4）根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》财税[2014]26号第一条，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15％的税率征收企业所得税。本公司之子公司冷链物流注册地为深圳前海合作区，符合税收优惠条件，根据合作区内的相关政策，其所得税享受15%的税收优惠，本税收优惠政策截至2020年12月31日。
（5）根据《财政部国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号第二条，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司质量检测、海南粮油和深粮物业为小型微利企业，符合税收优惠条件，其所得税享受5%的税收优惠；本公司之子公司深宝物业为小型微利企业，符合税收优惠条件，其所得税享受10%的税收优惠。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 62,642.11 | 191,650.33 |
| 银行存款 | 189,169,821.01 | 154,658,586.69 |
| 其他货币资金 | 1,261,762.82 | 104,520.83 |
| 合计 | 190,494,225.94 | 154,954,757.85 |
其他说明：截至2020年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 160,621,806.51 | 1,166,209.72 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 621,806.51 | 1,166,209.72 |
| 结构性理财产品 | 160,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 160,621,806.51 | 1,166,209.72 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,213,426.00 | 1,909,720.38 |
| 合计 | 2,213,426.00 | 1,909,720.38 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 99,461,835.19 | 33.33% | 96,675,238.63 | 97.20% | 2,786,596.56 | 103,361,342.42 | 23.40% | 99,663,780.43 | 96.42% | 3,697,561.99 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 10,455,627.54 | 3.50% | 10,455,627.54 | 100.00% | 10,455,627.54 | 2.36% | 10,455,627.54 | 100.00% | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 89,006,207.65 | 29.83% | 86,219,611.09 | 96.87% | 2,786,596.56 | 92,905,714.88 | 21.04% | 89,208,152.89 | 96.02% | 3,697,561.99 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 198,936,140.29 | 66.67% | 3,411,634.68 | 1.71% | 195,524,505.61 | 338,299,930.10 | 76.60% | 3,309,725.41 | 0.98% | 334,990,204.69 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收销售款组合 | 123,378,031.83 | 41.35% | 3,411,634.68 | 2.77% | 119,966,397.15 | 154,655,575.22 | 35.02% | 3,309,725.41 | 2.14% | 151,345,849.81 |
| 特定对象组合 | 75,558,108.46 | 25.32% | 75,558,108.46 | 183,644,354.8 | 41.58% | 183,644,354.88 | ||||
| 8 | ||||||||||
| 合计 | 298,397,975.48 | 100.00% | 100,086,873.31 | 33.54% | 198,311,102.17 | 441,661,272.52 | 100.00% | 102,973,505.84 | 23.32% | 338,687,766.68 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广州进和饲料有限公司 | 10,455,627.54 | 10,455,627.54 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 深圳市发群实业有限公司 | 4,582,156.00 | 4,582,156.00 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 李少玉 | 2,929,128.53 | 2,929,128.53 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 恒阳饲料厂 | 2,591,566.65 | 2,591,566.65 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 珠海市斗门华碧饲料有限公司 | 2,396,327.14 | 2,396,327.14 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 重庆市中兴食品工业有限公司 | 2,354,783.30 | 2,354,783.30 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 深圳市布吉农产品批发中心市场兴民商行 | 1,534,512.45 | 1,534,512.45 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 曹圣云 | 1,429,745.00 | 1,429,745.00 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 佛山市顺德区华星饲料厂 | 1,290,274.22 | 1,290,274.22 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 上海办事处 | 1,059,295.90 | 1,059,295.90 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 深圳地环投资发展公司 | 1,045,356.50 | 1,045,356.50 | 100.00% | 收回可能性极小 |
| 其他单项计提 | 67,793,061.96 | 65,006,465.40 | 95.89% | 收回可能性极小 |
| 合计 | 99,461,835.19 | 96,675,238.63 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收销售款组合 | 123,378,031.83 | 3,411,634.68 | 2.77% |
| 特定对象组合 | 75,558,108.46 | ||
| 合计 | 198,936,140.29 | 3,411,634.68 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 192,201,544.91 |
| 1至2年 | 7,216,363.01 |
| 2至3年 | 1,051,322.17 |
| 3年以上 | 97,928,745.39 |
| 3至4年 | 827,464.25 |
| 4至5年 | 5,079,135.94 |
| 5年以上 | 92,022,145.20 |
| 合计 | 298,397,975.48 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 99,663,780.43 | 121,543.48 | 1,236,198.70 | 1,873,886.58 | 96,675,238.63 | |
| 应收销售款 | 3,309,725.41 | 104,811.01 | 2,901.74 | 3,411,634.68 | ||
| 合计 | 102,973,505.84 | 226,354.49 | 1,236,198.70 | 1,876,788.32 | 100,086,873.31 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,876,788.32 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：主要系依据2008年编号为房民破字第0004号《北京市房山区人民法院民事裁定书》《北京市中旺食品有限公司破产财产的分配方案》，核销对北京中旺食品有限公司前期已全额计提坏账准备的债权，不对本期损益产生影响。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 74,089,456.31 | 24.83% | |
| 第二名 | 10,455,627.54 | 3.5% | 10,455,627.54 |
| 第三名 | 7,901,520.00 | 2.65% | 79,015.20 |
| 第四名 | 7,129,402.50 | 2.39% | 71,294.03 |
| 第五名 | 6,282,778.75 | 2.11% | 62,827.79 |
| 合计 | 105,858,785.10 | 35.48% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 26,384,747.13 | 97.23% | 8,782,989.64 | 95.44% |
| 1至2年 | 616,328.73 | 2.27% | 200,837.84 | 2.18% |
| 2至3年 | 61,695.87 | 0.23% | 59,439.42 | 0.65% |
| 3年以上 | 73,492.11 | 0.27% | 159,663.81 | 1.73% |
| 合计 | 27,136,263.84 | -- | 9,202,930.71 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 12,559,000.00 | 46.28 |
| 第二名 | 5,355,000.00 | 19.73 |
| 第三名 | 2,064,220.18 | 7.61 |
| 第四名 | 1,516,945.00 | 5.59 |
| 第五名 | 1,297,244.00 | 4.78 |
| 合计 | 22,792,409.18 | 83.99 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 22,631,043.66 | 25,758,695.07 |
| 合计 | 22,631,043.66 | 25,758,695.07 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 14,965,660.96 | 13,760,145.15 |
| 其他往来款项 | 105,459,789.74 | 109,796,076.74 |
| 合计 | 120,425,450.70 | 123,556,221.89 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,996,278.20 | 94,801,248.62 | 97,797,526.82 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -615,506.82 | 612,663.00 | -2,843.82 | |
| 本期转销 | 275.96 | 275.96 | ||
| 2020年12月31日余额 | 2,380,495.42 | 95,413,911.62 | 97,794,407.04 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 18,333,071.10 |
| 1至2年 | 3,903,599.94 |
| 2至3年 | 2,172,839.70 |
| 3年以上 | 96,015,939.96 |
| 3至4年 | 807,023.25 |
| 4至5年 | 1,690,770.13 |
| 5年以上 | 93,518,146.58 |
| 合计 | 120,425,450.70 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 94,801,248.62 | 612,663.00 | 95,413,911.62 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 2,996,278.20 | -615,506.82 | 275.96 | 2,380,495.42 | ||
| 合计 | 97,797,526.82 | -2,843.82 | 275.96 | 97,794,407.04 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收账款项 | 275.96 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款项 | 24,494,677.07 | 5年以上 | 20.34% | 22,007,578.79 |
| 第二名 | 往来款项 | 8,326,202.63 | 5年以上 | 6.91% | 8,326,202.63 |
| 第三名 | 往来款项 | 8,285,803.57 | 5年以上 | 6.88% | 8,285,803.57 |
| 第四名 | 往来款项 | 6,397,067.59 | 5年以上 | 5.31% | 6,397,067.59 |
| 第五名 | 往来款项 | 5,602,468.81 | 5年以上 | 4.65% | 5,602,468.81 |
| 合计 | 53,106,219.67 | 44.09% | 50,619,121.39 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 68,152,781.12 | 16,559,251.32 | 51,593,529.80 | 56,703,874.41 | 19,314,135.53 | 37,389,738.88 |
| 半成品 | 27,672,374.13 | 27,672,374.13 | 20,109,513.82 | 282,586.46 | 19,826,927.36 | |
| 库存商品 | 3,431,982,588.15 | 110,146,694.45 | 3,321,835,893.70 | 3,095,488,288.29 | 101,687,483.68 | 2,993,800,804.61 |
| 周转材料 | 5,614,055.57 | 887,023.20 | 4,727,032.37 | 5,405,624.95 | 952,393.40 | 4,453,231.55 |
| 发出商品 | 7,582,654.13 | 7,582,654.13 | 5,475,435.17 | 5,475,435.17 | ||
| 低值易耗品-包装物 | 4,819,513.67 | 4,819,513.67 | 3,623,784.14 | 3,623,784.14 | ||
| 委托加工物资 | 5,388,478.79 | 5,290,502.32 | 97,976.47 | 5,421,792.75 | 5,290,502.32 | 131,290.43 |
| 合计 | 3,551,212,445.56 | 132,883,471.29 | 3,418,328,974.27 | 3,192,228,313.53 | 127,527,101.39 | 3,064,701,212.14 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 19,314,135.53 | -2,338,211.92 | 416,672.29 | 16,559,251.32 | ||
| 半成品 | 282,586.46 | 282,586.46 | ||||
| 库存商品 | 101,687,483.68 | 212,588,760.04 | 204,129,549.27 | 110,146,694.45 | ||
| 周转材料 | 952,393.40 | -60,185.31 | 5,184.89 | 887,023.20 | ||
| 委托加工物资 | 5,290,502.32 | 5,290,502.32 | ||||
| 合计 | 127,527,101.39 | 210,190,362.81 | 204,833,992.91 | 132,883,471.29 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 持有至到期1年以内的理财产品 | 10,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 其他 | 553.37 | |
| 待抵扣进项税额 | 109,023,326.25 | 83,157,841.68 |
| 预缴企业所得税 | 727,277.06 | 15,985.35 |
| 合计 | 119,750,603.31 | 468,174,380.40 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 0.00 | 0.00 | |||||
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 0.00 | 0.00 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 31,636,707.22 | 1,365,332.40 | 33,002,039.62 | ||||||||
| 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司 | 3,703,604.80 | -344,002.87 | 3,359,601.93 | ||||||||
| 深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙） | 25,933,923.35 | 321,744.63 | 26,255,667.98 | ||||||||
| 深圳市深远数据技术有限公司 | 9,875,647.05 | 722,191.26 | 10,597,838.31 | ||||||||
| 深圳深宝（辽源）实业公司*1 | 57,628.53 | ||||||||||
| 深圳深宝（新民）食品有限公司*1 | 2,870,000.00 | ||||||||||
| 广州深宝门道茶业有限公司 | 2,211,429.68 | 2,211,429.68 | |||||||||
| 小计 | 73,361,312.10 | 2,211,429.68 | 2,065,265.42 | 73,215,147.84 | 2,927,628.53 | ||||||
| 合计 | 73,361,312.10 | 2,211,429.68 | 2,065,265.42 | 73,215,147.84 | 2,927,628.53 |
其他说明：深圳深宝（辽源）实业公司及深圳深宝（新民）食品有限公司设立已久，目前已被吊销营业执照，由于未予清算，已全额计提减值准备。常州深宝茶仓电子商务有限公司及深圳市食出茗门餐饮管理有限公司持续多年亏损，长期股权投资账面余额已减记为零。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 57,500.00 | 57,500.00 |
| 合计 | 57,500.00 | 57,500.00 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 590,440,328.15 | 590,440,328.15 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 590,440,328.15 | 590,440,328.15 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 320,735,390.98 | 320,735,390.98 | ||
| 2.本期增加金额 | 16,667,037.60 | 16,667,037.60 | ||
| （1）计提或摊销 | 16,667,037.60 | 16,667,037.60 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 337,402,428.58 | 337,402,428.58 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 253,037,899.57 | 253,037,899.57 | ||
| 2.期初账面价值 | 269,704,937.17 | 269,704,937.17 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,122,692,490.55 | 945,042,032.69 |
| 合计 | 1,122,692,490.55 | 945,042,032.69 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 896,518,401.77 | 452,026,081.27 | 18,721,521.51 | 60,760,300.85 | 1,428,026,305.40 |
| 2.本期增加金额 | 142,484,512.87 | 86,101,103.86 | 2,407,717.00 | 12,654,252.19 | 243,647,585.92 |
| （1）购置 | 11,413,417.68 | 2,407,717.00 | 9,436,033.63 | 23,257,168.31 | |
| （2）在建工程转入 | 142,484,512.87 | 74,687,686.18 | 3,218,218.56 | 220,390,417.61 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 5,811,060.77 | 3,466,854.77 | 5,126,867.22 | 14,404,782.76 | |
| （1）处置或 | 5,811,060.77 | 3,466,854.77 | 5,126,867.22 | 14,404,782.76 |
| 报废 | |||||
| 其他减少 | |||||
| 4.期末余额 | 1,039,002,914.64 | 532,316,124.36 | 17,662,383.74 | 68,287,685.82 | 1,657,269,108.56 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 191,240,117.01 | 232,572,819.43 | 13,702,651.03 | 40,480,125.26 | 477,995,712.73 |
| 2.本期增加金额 | 26,821,191.07 | 25,194,225.24 | 2,017,897.21 | 8,268,562.94 | 62,301,876.46 |
| （1）计提 | 26,821,191.07 | 25,194,225.24 | 2,017,897.21 | 8,268,562.94 | 62,301,876.46 |
| 其他增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 463,296.04 | 2,588,019.21 | 3,202,850.60 | 4,425,144.35 | 10,679,310.20 |
| （1）处置或报废 | 463,296.04 | 2,588,019.21 | 3,202,850.60 | 4,425,144.35 | 10,679,310.20 |
| 其他减少 | |||||
| 4.期末余额 | 217,598,012.04 | 255,179,025.46 | 12,517,697.64 | 44,323,543.85 | 529,618,278.99 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 689,332.71 | 4,285,356.15 | 13,871.12 | 4,988,559.98 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 其他增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 26,239.71 | 3,981.25 | 30,220.96 | ||
| （1）处置或报废 | 26,239.71 | 3,981.25 | 30,220.96 | ||
| 其他减少 | |||||
| 4.期末余额 | 689,332.71 | 4,259,116.44 | 9,889.87 | 4,958,339.02 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 820,715,569.89 | 272,877,982.46 | 5,144,686.10 | 23,954,252.10 | 1,122,692,490.55 |
| 2.期初账面价值 | 704,588,952.05 | 215,167,905.69 | 5,018,870.48 | 20,266,304.47 | 945,042,032.69 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 89,570,964.26 | 正在办理中。 |
| 房屋建筑物 | 15,346,460.84 | 目前正在启动相关报建审批手续。 |
| 房屋建筑物 | 10,904,898.71 | 简易、临时建筑物等，无需办理产权证。 |
| 房屋建筑物 | 1,512,425.18 | 简易、临时建筑物等，无需办理产权证。 |
| 房屋建筑物 | 103,589,180.24 | 码头泊位使用权，无需办理产权证。 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,045,643,295.57 | 771,971,469.43 |
| 合计 | 1,045,643,295.57 | 771,971,469.43 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 深宝广场工程 | 3,842,333.64 | 3,842,333.64 | 3,842,333.64 | 3,842,333.64 | ||
| 东莞粮食仓储及码头配套工程 | 266,376,815.54 | 266,376,815.54 | 197,140,797.10 | 197,140,797.10 | ||
| 东莞工贸食品深加工项目 | 513,729.78 | 513,729.78 | 120,065,528.37 | 120,065,528.37 | ||
| 东莞食品产业园CDE仓及码头配套项目 | 720,076,609.48 | 720,076,609.48 | 399,913,306.49 | 399,913,306.49 | ||
| 粮食仓储及加工项目 | 43,334,291.04 | 43,334,291.04 | 42,489,084.80 | 42,489,084.80 | ||
| 面粉公司车间改造 | 508,742.37 | 508,742.37 | 868,932.37 | 868,932.37 | ||
| 平湖库楼房仓低温库改扩建工程 | 7,096,256.57 | 7,096,256.57 | ||||
| 平湖库外墙漏水工程 | 2,763,915.81 | 2,763,915.81 | ||||
| 曙光库3号仓&6号仓制冷改造工程 | 1,992,099.16 | 1,992,099.16 | ||||
| 平湖库配套装卸设施设备改造 | 1,169,025.00 | 1,169,025.00 | ||||
| 冷链智能化系统 | 3,645,282.94 | 3,645,282.94 | ||||
| 其他 | 6,165,974.19 | 903,189.74 | 5,262,784.45 | 5,300,753.47 | 903,189.74 | 4,397,563.73 |
| 合计 | 1,050,388,818.95 | 4,745,523.38 | 1,045,643,295.57 | 776,716,992.81 | 4,745,523.38 | 771,971,469.43 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 东莞粮食仓储及码头配套工程 | 1,242,000,000.00 | 197,140,797.10 | 89,264,579.33 | 179,203.55 | 19,849,357.34 | 266,376,815.54 | 76.00 | 76.00 | 32,236,906.64 | 7,774,902.91 | 4.90 | 自有资金及借款 |
| 东莞工贸食品深加工项目 | 292,000,000.00 | 120,065,528.37 | 632,929.65 | 120,184,728.24 | 513,729.78 | 42.00 | 42.00 | 4,812,867.06 | 自有资金及借款 | |||
| 东莞食品产业园CDE | 1,087,300,000.00 | 399,913,306.49 | 320,163,302.99 | 720,076,609.48 | 93.00 | 93.00 | 72,847,368.98 | 25,118,696.44 | 4.90 | 自有资金及借款 |
| 仓及码头配套项目 | ||||||||||||
| 合计 | 2,621,300,000.00 | 717,119,631.96 | 410,060,811.97 | 120,363,931.79 | 19,849,357.34 | 986,967,154.80 | 109,897,142.68 | 32,893,599.35 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
| 茶树 | |||||
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 416,771.28 | 416,771.28 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)外购 | |||||
| (2)自行培育 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | |||||
| 4.期末余额 | 416,771.28 | 416,771.28 | |||
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 19,384.72 | 19,384.72 | |||
| 2.本期增加金额 | 9,692.36 | 9,692.36 | |||
| (1)计提 | 9,692.36 | 9,692.36 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | |||||
| 4.期末余额 | 29,077.08 | 29,077.08 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| (2)其他 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 387,694.20 | 387,694.20 | |||
| 2.期初账面价值 | 397,386.56 | 397,386.56 |
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 630,510,783.19 | 47,245,918.89 | 11,311,677.63 | 32,955,523.47 | 722,023,903.18 |
| 2.本期增加金额 | 2,926,847.00 | 29,466,211.93 | 1,051,853.78 | 33,444,912.71 | |
| （1）购置 | 2,926,847.00 | 9,616,854.59 | 811,853.78 | 13,355,555.37 | |
| （2）在建工程转入 | 19,849,357.34 | 240,000.00 | 20,089,357.34 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 内部划拨 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 内部划拨 | |||||
| 4.期末余额 | 633,437,630.19 | 47,245,918.89 | 40,777,889.56 | 34,007,377.25 | 755,468,815.89 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 84,816,102.13 | 25,893,578.33 | 5,018,387.91 | 10,445,149.92 | 126,173,218.29 |
| 2.本期增加金额 | 15,608,256.29 | 1,780,103.90 | 4,019,382.54 | 1,898,006.41 | 23,305,749.14 |
| （1）计提 | 15,608,256.29 | 1,780,103.90 | 4,019,382.54 | 1,898,006.41 | 23,305,749.14 |
| 企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 内部划拨 | |||||
| 4.期末余额 | 100,424,358.42 | 27,673,682.23 | 9,037,770.45 | 12,343,156.33 | 149,478,967.43 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 5,553,283.54 | 1,130,341.88 | 6,683,625.42 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 内部划拨 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 内部划拨 | |||||
| 4.期末余额 | 5,553,283.54 | 1,130,341.88 | 6,683,625.42 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 533,013,271.77 | 14,018,953.12 | 30,609,777.23 | 21,664,220.92 | 599,306,223.04 |
| 2.期初账面价值 | 545,694,681.06 | 15,799,057.02 | 5,162,947.84 | 22,510,373.55 | 589,167,059.47 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 土地使用权 | 34,583,708.10 | 尚在办理中。 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 云南普洱茶交易中心股份有限公司 | 673,940.32 | 673,940.32 | ||||
| 合计 | 673,940.32 | 673,940.32 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 云南普洱茶交易中心股份有限公司 | 673,940.32 | 673,940.32 | ||||
| 合计 | 673,940.32 | 673,940.32 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本公司孙公司聚芳永控股于2016年5月出资购买云南恒丰祥投资有限公司持有的普洱茶交易中心15.00%的股权，购买完成后本公司对普洱茶交易中心具有控制权。合并成本与合并日可辨认净资产的公允价值差额形成商誉673,940.32元，截至2020年12月31日，已全额计提减值准备。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 固定资产改良支出 | 9,211,089.66 | 5,624,467.11 | 1,947,965.54 | 12,887,591.23 |
| 装修费 | 4,528,548.18 | 6,783,030.56 | 2,344,910.48 | 8,966,668.26 | |
| 投资性房地产改良支出 | 4,560,358.70 | 274,586.76 | 4,285,771.94 | ||
| 婺源聚芳永生活区配套工程 | 124,210.64 | 27,470.77 | 96,739.87 | ||
| 其他 | 5,991,380.21 | 838,469.54 | 1,334,296.04 | 5,495,553.71 | |
| 合计 | 19,855,228.69 | 17,806,325.91 | 5,929,229.59 | 31,732,325.01 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 67,113,321.86 | 16,501,454.23 | 58,355,685.95 | 14,290,490.90 |
| 内部交易未实现利润 | 3,078,755.60 | 769,722.53 | 973,157.01 | 243,289.25 |
| 递延收益 | 53,846.20 | 13,461.55 | 183,076.96 | 45,769.24 |
| 信用减值损失 | 96,768,909.47 | 24,063,313.81 | 98,478,516.09 | 24,503,161.57 |
| 合计 | 167,014,833.13 | 41,347,952.12 | 157,990,436.01 | 39,082,710.96 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 48,600,140.52 | 12,150,035.13 | 50,255,008.79 | 12,563,752.22 |
| 合计 | 48,600,140.52 | 12,150,035.13 | 50,255,008.79 | 12,563,752.22 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 41,347,952.12 | 39,082,710.96 | ||
| 递延所得税负债 | 12,150,035.13 | 12,563,752.22 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 183,270,008.13 | 309,898,433.67 |
| 可抵扣亏损 | 351,368,763.83 | 330,162,451.72 |
| 合计 | 534,638,771.96 | 640,060,885.39 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 15,622,381.14 | ||
| 2021年 | 23,943,774.18 | 31,968,611.91 | |
| 2022年 | 84,999,252.69 | 101,026,486.11 | |
| 2023年 | 79,916,541.92 | 79,916,541.92 | |
| 2024年 | 83,190,940.40 | 101,628,430.64 | |
| 2025年 | 79,318,254.64 | ||
| 合计 | 351,368,763.83 | 330,162,451.72 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 611,965.84 | 611,965.84 | 611,965.84 | 611,965.84 | ||
| 预付系统款 | 1,864,208.49 | 1,864,208.49 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | ||
| 合计 | 2,476,174.33 | 2,476,174.33 | 1,871,965.84 | 1,871,965.84 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 110,318,727.12 | 23,595,000.00 |
| 合计 | 110,318,727.12 | 23,595,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 221,632,903.56 | 201,806,654.53 |
| 应付工程款 | 254,410,372.45 | 55,979,629.86 |
| 其他 | 4,853,241.63 | 8,337,186.59 |
| 合计 | 480,896,517.64 | 266,123,470.98 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他 | 3,376,262.66 | 2,276,375.02 |
| 合计 | 3,376,262.66 | 2,276,375.02 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销货款 | 108,975,866.82 | 134,935,456.98 |
| 合计 | 108,975,866.82 | 134,935,456.98 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 170,486,447.93 | 339,674,084.28 | 267,120,078.95 | 243,040,453.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 23,551,781.02 | 12,192,999.87 | 19,005,849.09 | 16,738,931.80 |
| 三、辞退福利 | 1,038,347.60 | 2,004,029.15 | 2,307,202.15 | 735,174.60 |
| 合计 | 195,076,576.55 | 353,871,113.30 | 288,433,130.19 | 260,514,559.66 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 160,062,092.35 | 308,018,487.14 | 233,724,509.75 | 234,356,069.74 |
| 2、职工福利费 | 675,866.67 | 10,829,615.32 | 11,348,529.64 | 156,952.35 |
| 3、社会保险费 | 86,045.19 | 4,952,895.68 | 4,840,300.63 | 198,640.24 |
| 其中：医疗保险费 | 41,753.99 | 4,526,795.42 | 4,453,149.34 | 115,400.07 |
| 工伤保险费 | 605.17 | 64,299.16 | 63,636.92 | 1,267.41 |
| 生育保险费 | 2,300.25 | 361,801.10 | 323,514.37 | 40,586.98 |
| 其他 | 41,385.78 | 41,385.78 | ||
| 4、住房公积金 | 124,800.30 | 11,412,855.87 | 11,475,797.70 | 61,858.47 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,537,643.42 | 4,460,230.27 | 5,730,941.23 | 8,266,932.46 |
| 合计 | 170,486,447.93 | 339,674,084.28 | 267,120,078.95 | 243,040,453.26 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 423,432.45 | 3,074,583.59 | 3,104,908.30 | 393,107.74 |
| 2、失业保险费 | 2,554.47 | 30,761.21 | 32,340.27 | 975.41 |
| 3、企业年金缴费 | 23,125,794.10 | 9,087,655.07 | 15,868,600.52 | 16,344,848.65 |
| 合计 | 23,551,781.02 | 12,192,999.87 | 19,005,849.09 | 16,738,931.80 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,792,128.64 | 2,206,356.73 |
| 企业所得税 | 59,929,311.33 | 30,123,982.59 |
| 个人所得税 | 975,572.27 | 1,251,969.61 |
| 城市维护建设税 | 117,101.01 | 104,892.72 |
| 房产税 | 1,041,691.54 | 1,348,616.75 |
| 教育费附加 | 84,670.40 | 78,996.91 |
| 土地使用税 | 191,383.02 | 275,026.35 |
| 印花税 | 1,066,139.48 | 599,525.05 |
| 其他 | 42,509.76 | 1,058,246.76 |
| 契税 | 664,227.84 | |
| 合计 | 66,904,735.29 | 37,047,613.47 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,411,457.29 | |
| 应付股利 | 2,933,690.04 | 2,933,690.04 |
| 其他应付款 | 394,392,029.46 | 232,032,023.80 |
| 合计 | 397,325,719.50 | 236,377,171.13 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,411,457.29 | |
| 合计 | 1,411,457.29 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市投资管理公司 | 2,690,970.14 | 2,690,970.14 |
| 未托管股 | 242,719.90 | 242,719.90 |
| 合计 | 2,933,690.04 | 2,933,690.04 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程质保金及尾款 | 737,356.67 | 3,797,078.78 |
| 押金及保证金 | 191,086,945.49 | 116,032,480.36 |
| 往来款项及其他 | 191,229,002.98 | 105,177,684.59 |
| 预提费用 | 11,338,724.32 | 7,024,780.07 |
| 合计 | 394,392,029.46 | 232,032,023.80 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 扶贫专项资金 | 7,988,954.17 | 尚未到期 |
| 深圳宇伦达投资发展有限公司 | 4,423,983.35 | 尚未到期 |
| 合计 | 12,412,937.52 | -- |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 104,225,183.07 | 67,420,012.16 |
| 合计 | 104,225,183.07 | 67,420,012.16 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 粮食储备服务补贴 | 219,151,968.63 | |
| 应付增值税 | 2,329,512.69 | |
| 其他 | 4,920,907.99 | |
| 合计 | 7,250,420.68 | 219,151,968.63 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 841,864,531.75 | 673,642,296.22 |
| 保证借款 | 162,270,260.19 | |
| 合计 | 841,864,531.75 | 835,912,556.41 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 16,126,146.20 | 15,856,950.01 |
| 合计 | 16,126,146.20 | 15,856,950.01 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 储备粮库折旧基 | 15,856,950.01 | 269,196.19 | 16,126,146.20 |
| 金 | |||||
| 合计 | 15,856,950.01 | 269,196.19 | 16,126,146.20 | -- |
其他说明：
注：财政拨付给深粮集团作为政府投资的储备粮库折旧专项资金及利息。
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 合计 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：根据深圳市中级人民法院作出的民事判决，对常州深宝茶仓电子商务有限公司与深圳市农产品融资担保有限公司借款合同纠纷事项，本公司在350.00万元范围内对常州深宝茶仓电子商务有限公司的债务承担连带清偿责任。
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关的政府补助 | 101,750,431.65 | 5,106,615.38 | 6,147,008.71 | 100,710,038.32 | |
| 与收益相关的政府补助 | 41,809.66 | 41,809.66 | |||
| 合计 | 101,792,241.31 | 5,106,615.38 | 6,188,818.37 | 100,710,038.32 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 茶业及天然植物深加工产业化基地项目 | 825,000.00 | 275,000.00 | 550,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 企业技术中心为实际研发中心产业技术进步资助金 | 1,783,276.57 | 204,024.60 | 1,579,251.97 | 与资产相关 | ||||
| 西湖区农业区历年项目补助款 | 183,076.96 | 64,615.38 | 193,846.14 | 53,846.20 | 与资产相关 | |||
| 基于茶业香气前体的利用制备品质香气提取物的关键技术研发 | 235,113.94 | 235,113.94 | 与资产相关 | |||||
| 基于茶业香气前体的利用制备高品质香气提取物的关键技术研发 | 41,809.66 | 41,809.66 | 与收益相关 | |||||
| 速溶茶粉茶业化项目 | 1,887,690.79 | 196,445.88 | 1,691,244.91 | 与资产相关 | ||||
| 速溶茶粉关键技术研究及产业化资助金 | 138,766.19 | 14,245.02 | 124,521.17 | 与资产相关 |
| 深圳市战略性新兴产业发展专项资金 | 3,187,683.87 | 351,209.08 | 2,836,474.79 | 与资产相关 | ||||
| 50吨清洁化茗优茶加工新建项目款 | 374,999.98 | 125,000.04 | 249,999.94 | 与资产相关 | ||||
| 汪口新茶园茶苗补助 | 45,020.68 | 45,020.68 | 与资产相关 | |||||
| 农产品供给体系建设资助项目 | 550,000.00 | 42,000.00 | 242,000.00 | 350,000.00 | 与资产相关 | |||
| 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目-A仓 | 7,980,160.71 | 262,257.12 | 7,717,903.59 | 与资产相关 | ||||
| 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目二期-B仓 | 31,937,399.00 | 1,031,300.52 | 30,906,098.48 | 与资产相关 | ||||
| 东莞市深粮物流有限公司粮油食品总部及创新公共服务平台 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 2017年“粮安工程”粮库智能化升级改造专项资金 | 11,320,000.00 | 397,916.65 | 10,922,083.35 | 与资产相关 | ||||
| 建设45万吨立筒仓，6万吨气膜仓-CDE仓、气膜仓 | 17,387,647.07 | 557,022.42 | 16,830,624.65 | 与资产相关 | ||||
| 2016年农业发展专项资金农产品安全检测项目-第三方检验检测机构扩项评审的能力建设 | 328,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2016年农业发展专项资金农产品安全检测项目-中央投资资金 | 684,000.00 | 342,000.00 | 342,000.00 | 与资产相关 | ||||
| B2C电子商务平台020优质粮油社区销售服务体系建设 | 1,750,835.16 | 38,576.04 | 1,712,259.12 | 与资产相关 |
| 多喜米电子商务平台产业化项目 | 1,961,094.13 | 827,543.33 | 155,269.66 | 978,281.14 | 与资产相关 | |||
| 2017商贸流通发展项目资助 | 524,000.00 | 524,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 基于移动互联网的粮油库智能化管理 | 666,666.60 | 200,000.04 | 466,666.56 | 与资产相关 | ||||
| 政府中央财政补助资金 | 5,000,000.00 | 289,217.55 | 4,710,782.45 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 101,792,241.31 | 5,106,615.38 | 6,033,548.71 | 155,269.66 | 100,710,038.32 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,152,535,254.00 | 1,152,535,254.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 的金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,413,996,347.50 | 1,413,996,347.50 | ||
| 其他资本公积 | 8,896,381.86 | 8,896,381.86 | ||
| 合计 | 1,422,892,729.36 | 1,422,892,729.36 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 522.55 | 1,124,329.18 | 1,124,851.73 | |
| 合计 | 522.55 | 1,124,329.18 | 1,124,851.73 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 350,187,601.06 | 32,179,974.31 | 382,367,575.37 | |
| 合计 | 350,187,601.06 | 32,179,974.31 | 382,367,575.37 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,495,135,080.60 | 1,269,933,487.26 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,495,135,080.60 | 1,269,933,487.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 405,088,385.54 | 363,501,809.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 32,179,974.31 | 23,046,690.78 |
| 应付普通股股利 | 230,507,050.80 | 115,253,525.40 |
| 期末未分配利润 | 1,637,536,441.03 | 1,495,135,080.60 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 11,877,315,782.17 | 10,724,158,547.46 | 11,051,848,153.57 | 9,951,267,980.45 |
| 其他业务 | 7,211,724.17 | 854,385.88 | 8,136,182.35 | 4,039,025.44 |
| 合计 | 11,884,527,506.34 | 10,725,012,933.34 | 11,059,984,335.92 | 9,955,307,005.89 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□ 是 √ 否
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为108,975,866.82元，其中，108,975,866.82元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 834,166.18 | 1,054,759.39 |
| 教育费附加 | 605,281.65 | 905,661.54 |
| 房产税 | 6,564,972.11 | 9,130,490.81 |
| 土地使用税 | 1,683,656.55 | 1,464,071.73 |
| 车船使用税 | 14,094.32 | 12,208.24 |
| 印花税 | 2,189,511.56 | 1,436,656.82 |
| 其他 | 485,520.04 | 16,663.83 |
| 合计 | 12,377,202.41 | 14,020,512.36 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工及社保福利 | 79,782,639.14 | 63,227,886.99 |
| 港口码头费 | 37,296,574.33 | 37,714,735.12 |
| 装卸费 | 27,375,876.53 | 19,398,184.34 |
| 长期资产折旧摊销费 | 12,947,254.76 | 10,964,871.58 |
| 低值易耗品等损耗费 | 6,610,770.31 | 4,062,667.43 |
| 售后服务费 | 5,706,789.04 | 5,415,990.35 |
| 水电及办公费用 | 5,481,335.39 | 6,423,386.32 |
| 租赁费 | 4,599,158.22 | 7,964,035.99 |
| 物流运输费 | 4,527,232.81 | 72,027,183.21 |
| 差旅费 | 2,364,534.09 | 2,959,299.74 |
| 销售佣金 | 1,749,680.45 | 360,654.27 |
| 业务招待费 | 1,532,069.82 | 1,210,508.19 |
| 广告费 | 844,284.38 | 812,177.09 |
| 财产保险费 | 707,503.79 | 614,149.77 |
| 汽车费用 | 671,397.95 | 1,264,797.18 |
| 其他 | 9,107,741.29 | 16,237,163.67 |
| 合计 | 201,304,842.30 | 250,657,691.24 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工及社保福利 | 208,921,378.42 | 179,821,022.25 |
| 通讯费 | 1,265,413.26 | 1,455,481.34 |
| 汽车使用费 | 958,223.56 | 1,642,650.49 |
| 低值易耗品 | 519,410.79 | 455,282.37 |
| 修理费 | 1,576,305.28 | 1,648,734.20 |
| 长期资产折旧摊销费 | 28,899,326.56 | 25,150,631.86 |
| 差旅费 | 1,667,900.78 | 2,916,317.33 |
| 业务招待费 | 2,671,957.93 | 3,009,307.39 |
| 办公费用 | 13,279,553.23 | 11,683,054.84 |
| 租赁费 | 4,231,857.35 | 1,341,629.55 |
| 中介机构费 | 6,189,913.85 | 9,081,062.59 |
| 搬迁停产费用 | 2,040,350.03 | 3,971,983.34 |
| 其他 | 12,861,862.87 | 18,515,858.05 |
| 合计 | 285,083,453.91 | 260,693,015.60 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工及社保福利 | 9,123,103.91 | 7,047,609.33 |
| 折旧费 | 3,008,677.44 | 3,038,532.74 |
| 办公费用 | 1,057,176.90 | 133,060.44 |
| 差旅费 | 199,563.72 | 220,835.28 |
| 物流消耗 | 1,502,184.44 | 1,088,573.52 |
| 中介机构费 | 8,161.30 | 13,509.80 |
| 维修检测费 | 573,724.23 | 642,430.88 |
| 其他 | 1,109,062.54 | 1,350,709.87 |
| 汽车费用 | 36,289.77 | 64,264.97 |
| 合计 | 16,617,944.25 | 13,599,526.83 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 16,958,179.81 | 9,387,920.21 |
| 减：利息收入 | 3,529,030.44 | 11,068,571.50 |
| 汇兑损益 | 304,160.59 | 240,479.24 |
| 其他 | 1,174,453.98 | 803,557.13 |
| 合计 | 14,907,763.94 | -636,614.92 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 茶业及天然植物深加工产业化基地项目 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 企业技术中心为实际研发中心产业技术进步资助金 | 204,024.60 | 204,024.60 |
| 西湖区农业区历年项目补助款 | 193,846.14 | 129,230.76 |
| 基于茶业香气前体的利用制备品质香 | 235,113.94 | 8,119.68 |
| 气提取物的关键技术研发 | ||
| 速溶茶粉茶业化项目 | 196,445.88 | 196,445.88 |
| 速溶茶粉关键技术研究及产业化资助金 | 14,245.02 | 14,245.02 |
| 深圳市战略性新兴产业发展专项资金 | 351,209.08 | 351,209.08 |
| 50吨清洁化茗优茶加工新建项目款 | 125,000.04 | 125,000.02 |
| 汪口新茶园茶苗补助 | 45,020.68 | 1,109.28 |
| 农产品供给体系建设资助项目 | 242,000.00 | 200,000.00 |
| 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目-A仓 | 262,257.12 | 262,257.12 |
| 东莞市深粮物流有限公司粮食仓储项目二期-B仓 | 1,031,300.52 | 1,031,300.52 |
| “粮安工程”粮库智能化升级改造专项资金 | 397,916.65 | |
| 建设45万吨立筒仓，6万吨气膜仓-CDE仓、气膜仓 | 557,022.42 | 104,117.64 |
| 农业发展专项资金农产品安全检测项目-第三方检验检测机构扩项评审的能力建设 | 164,000.00 | 164,000.00 |
| 农业发展专项资金农产品安全检测项目-中央投资资金 | 342,000.00 | 342,000.00 |
| B2C电子商务平台020优质粮油社区销售服务体系建设 | 38,576.04 | 38,576.04 |
| 多喜米电子商务平台产业化项目 | 827,543.33 | 852,589.88 |
| 商贸流通发展项目资助 | ||
| 基于移动互联网的粮油库智能化管理 | 200,000.04 | 200,000.04 |
| 政府中央财政补助资金 | 289,217.55 | |
| 基于茶业香气前体的利用制备高品质香气提取物的关键技术研发 | 41,809.66 | 199,513.92 |
| 财政贴息 | 337,222.22 | |
| 南山区自主长信产业发展专项资金扶持项目（现代农业发展资助项目） | 588,300.00 | |
| 产业发展引导资金 | 2,611,248.00 | 170,697.00 |
| 就业补助资金 | 2,238,992.01 | 13,950.34 |
| 福田区产业发展专项资金（年季度增长支持、总部认定及经营支持、电商销售运营支持） | 674,400.00 | 1,050,000.00 |
| 稳岗补贴 | 90,938.66 | 12,140.94 |
| 深圳市市场监督局2019年年度农业发展专项资金现代农业项目资助 | 1,793,200.00 | |
| 深圳市市场监督管理局项目龙头企业奖励金 | 200,000.00 | |
| 深圳市福田区企业发展服务中心零售业增长奖励 | 800,000.00 | 250,000.00 |
| 收南山区经济促进局并购重组中介费用补贴 | 738,700.00 | |
| 福田工业和信息化局2019年批发零售业增长奖励 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 3,937,389.71 | 2,444,974.26 |
| 合计 | 18,386,517.09 | 12,297,924.24 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,065,265.42 | 3,411,761.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,288,570.32 | 127,368.82 |
| 理财产品收益 | 12,918,317.97 | 6,299,093.96 |
| 其他 | 129,491.67 | |
| 合计 | 17,401,645.38 | 9,838,224.64 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -544,403.21 | 41,281.76 |
| 合计 | -544,403.21 | 41,281.76 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,843.82 | 137,334.11 |
| 应收账款坏账损失 | 1,009,844.21 | 3,359,422.26 |
| 合计 | 1,012,688.03 | 3,496,756.37 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -210,190,362.81 | -158,272,990.37 |
| 合计 | -210,190,362.81 | -158,272,990.37 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产损益 | -47,312.84 | -170,437.85 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 116,855.22 | 10,238.81 | 116,855.22 |
| 盘盈利得 | 3,926.51 | 3,926.51 | |
| 其他 | 1,536,846.85 | 1,237,818.64 | 1,536,846.85 |
| 违约金赔偿收入 | 2,268,309.26 | 8,647.80 | 2,268,309.26 |
| 合计 | 3,925,937.84 | 1,256,705.25 | 3,925,937.84 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 681,235.18 | 2,138,196.59 | 681,235.18 |
| 罚款支出（及违约金） | 1,487,782.43 |
| 盘亏损失 | 114,032.24 | 8,590.79 | 114,032.24 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 168,726.06 | 1,546,307.69 | 168,726.06 |
| 税收滞纳金 | 50.03 | ||
| 赔偿款 | 30,371.37 | ||
| 其他 | 590,559.34 | 590,007.88 | 590,559.34 |
| 合计 | 1,554,552.82 | 5,801,306.78 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 56,749,544.35 | 33,845,702.24 |
| 递延所得税费用 | -2,678,958.25 | 10,667,197.47 |
| 合计 | 54,070,586.10 | 44,512,899.71 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 457,842,432.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 114,460,608.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,087,607.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 799,705.21 |
| 非应税收入的影响 | -176,494,977.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 111,698,335.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -12,726,282.88 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 19,016,710.64 |
| 税法规定的额外可扣除费用——研发费用加计扣除 | -595,905.91 |
| 所得税费用 | 54,070,586.10 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项及押金 | 337,317,609.85 | 315,742,774.48 |
| 政府补助 | 17,576,438.98 | 13,481,962.54 |
| 利息收入 | 3,529,030.44 | 11,068,571.50 |
| 其他 | 2,744,100.71 | 1,687,675.71 |
| 合计 | 361,167,179.98 | 341,980,984.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项及押金 | 183,890,826.39 | 345,269,655.51 |
| 经营性日常费用 | 166,210,083.22 | 187,235,981.81 |
| 其他 | 1,699,332.12 | 1,309,829.12 |
| 合计 | 351,800,241.73 | 533,815,466.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业绩补偿款 | 337,500.00 | |
| 合计 | 337,500.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 6,600.00 | |
| 合计 | 6,600.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 58,702.23 | 72,997.72 |
| 合计 | 58,702.23 | 72,997.72 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 403,771,846.45 | 384,516,456.47 |
| 加：资产减值准备 | 209,177,674.78 | 154,776,234.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78,978,606.42 | 75,859,013.01 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 23,305,749.14 | 20,201,439.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,929,229.59 | 6,893,897.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 47,312.84 | 170,437.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 168,726.06 | 1,546,307.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 544,403.21 | -41,281.76 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,262,340.40 | 9,387,920.21 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -17,401,645.38 | -9,838,224.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,265,241.16 | 11,091,880.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -413,717.09 | -424,682.55 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -358,984,132.03 | -253,136,934.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 128,157,029.48 | 219,606,344.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -201,749,960.44 | -430,554,982.67 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,528,222.27 | 190,053,823.97 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 190,494,225.94 | 154,954,757.85 |
| 减：现金的期初余额 | 154,954,757.85 | 631,638,339.68 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,539,468.09 | -476,683,581.83 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 190,494,225.94 | 154,954,757.85 |
| 其中：库存现金 | 62,642.11 | 191,650.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 189,169,821.01 | 154,658,586.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,261,762.82 | 104,520.83 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 190,494,225.94 | 154,954,757.85 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 509,480,512.18 | 根据本公司之子公司东莞物流公司与农发行深圳分行和汇丰银行惠州仲恺支行签订的长期借款抵押合同，东莞物流公司按顺位抵押将东莞市麻涌镇新港南路10号不动产权粤(2020)东莞不动产权第0127118号、粤(2020)东莞不动产权第0127119号、粤(2020)东莞不动产权第0127120号、粤(2020)东莞不动产权第0119705号等构筑物及其他地面上建筑物按第一顺位农发行深圳分行，第二顺位汇丰银行仲恺支行依次抵押作为借款抵押物。 |
| 无形资产 | 69,569,979.70 | 根据本公司之子公司国际食品公司与交通银行股份有限公司东莞分行签署的《粤DG2017年固贷字006号》借款合同，国际食品公司将其两块土地《东府国用（2009）第特190号》、《东 |
| 府国用（2012）第特152号》抵押给交通银行股份有限公司东莞分行作为借款抵押物。 | ||
| 无形资产 | 35,793,740.99 | 根据本公司之子公司东莞物流公司与招商银行东莞分行签订的长期借款抵押合同，东莞物流公司将东莞市麻涌镇进港南路10号土地粤(2016)东莞市不动产权第0028527号抵押给到招商银行东莞分行作为抵押物。 |
| 在建工程 | 163,868,977.53 | 根据本公司之子公司东莞物流公司与农发行深圳分行和汇丰银行惠州仲恺支行签订的长期借款抵押合同，东莞物流公司按顺位抵押将东莞市麻涌镇新港南路10号不动产权粤(2020)东莞不动产权第0127118号、粤(2020)东莞不动产权第0127119号、粤(2020)东莞不动产权第0127120号、粤(2020)东莞不动产权第0119705号等构筑物及其他地面上建筑物按第一顺位农发行深圳分行，第二顺位汇丰银行仲恺支行依次抵押作为借款抵押物。 |
| 合计 | 778,713,210.40 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 1,275,607.92 |
| 其中：美元 | 169,220.13 | 6.5249 | 1,104,144.43 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 203,735.13 | 0.8416 | 171,463.49 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,131,771.66 |
| 其中：美元 | 158,121.36 | 6.5249 | 1,031,726.06 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 118,875.48 | 0.8416 | 100,045.60 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 100,710,038.32 | 递延收益 | 5,991,739.05 |
| 与收益相关的政府补助 | 12,511,633.26 | 12,511,633.26 | |
| 合计 | 113,221,671.58 | 18,503,372.31 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 购买日至 | 购买日至 |
| 名称 | 时点 | 成本 | 比例 | 方式 | 确定依据 | 期末被购买方的收入 | 期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
报告期内，本公司新设立深粮鸿骏，注销了深圳市深宝茶行有限公司及东莞金盈生物科技有限公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深宝华城 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 婺源聚芳永 | 上饶市 | 上饶市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 深宝茶文化 | 深圳市 | 深圳市 | 商贸 | 100.00% | 设立 | |
| 聚芳永商贸 | 杭州市 | 杭州市 | 商贸批发 | 60.00% | 设立 | |
| 聚芳永控股 | 杭州市 | 杭州市 | 综合 | 100.00% | 设立 | |
| 福海堂餐饮 | 杭州市 | 杭州市 | 餐饮业 | 100.00% | 设立 | |
| 福海堂生态 | 杭州市 | 杭州市 | 茶业种植、生产与销售 | 100.00% | 收购 | |
| 深宝岩茶 | 武夷山市 | 武夷山市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 普洱茶供应链 | 普洱市 | 普洱市 | 商贸批发 | 100.00% | 设立 | |
| 深宝食品 | 惠州市 | 惠州市 | 商贸批发 | 100.00% | 设立 | |
| 普洱茶交易中心 | 普洱市 | 普洱市 | 服务业 | 55.00% | 设立 | |
| 深宝投资 | 深圳市 | 深圳市 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深宝三井 | 惠州市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州深宝 | 惠州市 | 惠州市 | 综合 | 100.00% | 设立 | |
| 深宝物业 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深宝技术 | 深圳市 | 深圳市 | 技术开发、咨询、转让 | 100.00% | 设立 | |
| 深宝工贸 | 惠州市 | 深圳市 | 商贸批发 | 100.00% | 设立 | |
| 粮食集团 | 深圳市 | 深圳市 | 粮油贸易 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 华联粮油 | 深圳市 | 深圳市 | 粮油贸易 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳面粉 | 深圳市 | 深圳市 | 面粉加工 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 质量检测 | 深圳市 | 深圳市 | 检测 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 海南粮油 | 海口市 | 海口市 | 饲料生产 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 多喜米 | 深圳市 | 深圳市 | 电子商务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 贝格厨房 | 深圳市 | 深圳市 | 粮油及制品销售及加工 | 70.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 营口仓储 | 营口市 | 营口市 | 仓储 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 冷链物流 | 深圳市 | 深圳市 | 网上经营生鲜 | 100.00% | 同一控制下企 |
| 食品 | 业合并 | |||||
| 深粮物业 | 深圳市 | 深圳市 | 物业管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 深粮置地 | 深圳市 | 深圳市 | 地产开发、物业管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 国际食品 | 东莞市 | 东莞市 | 港口经营、食品生产 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 东莞粮油 | 东莞市 | 东莞市 | 食品生产 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 东莞物流 | 东莞市 | 东莞市 | 仓储、物流 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 红兴隆 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 粮食基地建设及相关配套设施开发 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 双鸭山 | 双鸭山市 | 双鸭山市 | 粮食基地建设及相关配套设施开发 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 深粮鸿骏 | 深圳市 | 深圳市 | 餐饮 | 51.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 东莞物流 | 49.00% | -2,920,382.56 | 158,426,927.29 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 | 负债合计 | |
| 产 | 债 | 产 | 债 | |||||||||
| 东莞物流 | 314,669,005.39 | 1,894,004,868.17 | 2,208,673,873.56 | 644,688,849.68 | 1,240,664,764.11 | 1,885,353,613.79 | 179,203,637.28 | 1,469,042,115.86 | 1,648,245,753.14 | 208,523,832.06 | 930,441,696.91 | 1,138,965,528.97 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 东莞物流 | 1,971,874,865.24 | -5,959,964.40 | -5,959,964.40 | 56,693,201.35 | 2,104,716,248.04 | 30,329,316.32 | 30,329,316.32 | 55,873,900.07 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 水产饲料、禽兽饲料 | 40.00% | 权益法 | |
| 深粮智能物联股权投资基金 | 深圳市 | 深圳市 | 股权投资；投资咨询 | 49.02% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
（深圳）合伙企业（有限合伙）
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙） | 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 98,242,527.52 | 20,459,246.10 | 74,426,214.45 | 21,145,350.77 |
| 非流动资产 | 29,365,806.23 | 33,102,244.01 | 31,819,375.02 | 31,759,785.55 |
| 资产合计 | 127,608,333.75 | 53,561,490.11 | 106,245,589.47 | 52,905,136.32 |
| 流动负债 | 47,923,417.38 | 26,931,271.22 | ||
| 非流动负债 | 537,345.69 | 629,319.69 | ||
| 负债合计 | 48,460,763.07 | 27,560,590.91 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 82,098,329.55 | 53,561,490.11 | 78,684,998.56 | 52,905,136.32 |
| 调整事项 | 32,839,331.82 | 26,255,842.45 | 31,473,999.42 | 25,934,097.82 |
| --商誉 | 162,707.80 | -174.47 | 162,707.80 | -174.47 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 162,707.80 | -174.47 | 162,707.80 | -174.47 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 33,002,039.62 | 26,255,667.98 | 31,636,707.22 | 25,933,923.35 |
| 营业收入 | 617,635,043.97 | 519,490,991.03 | ||
| 净利润 | 3,413,330.99 | 656,353.79 | 5,314,840.28 | 5,769,606.00 |
| 综合收益总额 | 3,413,330.99 | 656,353.79 | 5,314,840.28 | 5,769,606.00 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 13,957,440.24 | 15,790,681.53 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 378,188.39 | -1,542,435.11 |
| --综合收益总额 | 378,188.39 | -1,542,435.11 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 常州深宝茶仓电子商务有限公司 | 8,650,425.68 | 92,229.37 | 8,742,655.05 |
| 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司 | 3,815,595.01 | 999,730.69 | 4,815,325.70 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
本期不存在与合营企业投资相关的未确认承诺。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
本期不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |
| 直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。截至2020年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额35.48%。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除十、关联方及关联交易所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（二）流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（三）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1.利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮
动利率计息的带息债务的利息支出，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
2.汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币和美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。报告期内，本公司签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产产和外币金融负债折算成人民币的金额详见五、合并财务报表项目注释（五十六）外币货币性项目。
3.其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司以市场价格采购、销售产品，因此受到此等产品价格波动的影响。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 621,806.51 | 160,000,000.00 | 160,621,806.51 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 621,806.51 | 621,806.51 | ||
| 其他 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 57,500.00 | 57,500.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 621,806.51 | 160,057,500.00 | 160,679,306.51 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 深圳市 | 投资兴办实业、自有物业的开发、经营、管理等 | 500,000.00万元 | 63.79% | 63.79% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益”注释1在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 本公司股东、实际控制人之子公司、同受最终控制方控制 |
| 湛江市海田水产饲料有限公司 | 实际控制人之子公司，同受最终控制方控制 |
| 东莞市果菜副食交易市场有限公司 | 控股子公司少数股东 |
| 泰中农业有限公司 | 实际控制人之子公司，同受最终控制方控制 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 本公司原股东、同受最终控制方控制 |
| 深圳市投资管理有限公司 | 本公司原股东、同受最终控制方控制 |
| 福建省武夷山市裕兴茶业有限公司 | 原控股子公司之少数股东 |
| 深圳市果菜贸易有限公司 | 深圳市农产品集团股份有限公司之全资子公司 |
| 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 深圳市农产品集团股份有限公司之控股子公司 |
| 湛江长山（深圳）生态养殖有限公司 | 同一母公司 |
| 深圳市深粮冷运有限公司 | 本公司联营企业之控股子公司 |
| 深圳市亿鑫投资有限公司 | 深圳市农产品集团股份有限公司原股东，同受最终控制方控制 |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 深圳市农产品集团股份有限公司之全资子公司 |
| 广西海吉星商业管理有限公司 | 深圳市农产品集团股份有限公司之控股子公司 |
| 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 | 深圳市农产品集团股份有限公司之控股子公司 |
| 深圳市深农厨房有限公司 | 深圳市农产品集团股份有限公司之全资子公司 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳市深粮冷运有限公司 | 仓储服务/运输服务 | 719,046.39 | |||
| 深圳市深远数据技术有限公司 | 信息软件开发 | 11,652,658.88 | 14,950,911.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 粮油销售 | 8,240.71 | |
| 广西海吉星商业管理有限公司 | 粮油销售 | 8,240.71 |
| 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 | 粮油销售 | 40,700.34 | |
| 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司 | 粮油销售/清洁服务费 | 38,083.07 | 3,888.50 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 粮油销售 | 56,920.35 | 257,685.89 |
| 深圳市深粮冷运有限公司 | 粮油销售/仓储服务 | 106,873.75 | 659,146.82 |
| 深圳市深农厨房有限公司 | 粮油销售 | 108,027.61 | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 粮油销售 | 24,250.00 | |
| 深圳市深远数据技术有限公司 | 茶叶销售 | 8,217.70 | 13,769.92 |
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 茶叶销售 | 2,299.12 | |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 资产管理 | 3,725,827.37 | 2,204,153.02 |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 茶叶销售 | 2,600.00 | 19,650.58 |
| 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司 | 粮油销售 | 59.60 | |
| 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 茶叶销售 | 6,557.52 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司 | 经营场地 | 666,258.42 | 1,105,650.14 |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 经营场地 | 160,571.43 | |
| 深圳市深远数据技术有限公司 | 经营场地 | 433,320.00 | 288,066.67 |
| 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司 | 办公场地 | 257,255.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | ||
| 深圳市投资控股有限公司 | 经营场地 | 2,183,266.63 | |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 仓库租赁 | 28,434,200.00 | |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 办公场地 | 680,308.56 | 667,290.27 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 常州深宝茶仓电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 2011年12月20日 | 直至结清该笔贷款本息为止 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 东莞市果菜副食交易市场有限公司 | 33,637,799.68 | 2016年12月27日 | 2021年12月26日 | 否 |
| 东莞市果菜副食交易市场有限公司 | 293,579,986.49 | 2018年07月27日 | 2032年08月29日 | 否 |
| 东莞市果菜副食交易市场有限公司 | 18,587,157.80 | 2019年01月25日 | 2034年10月19日 | 否 |
| 东莞市果菜副食交易市场有限公司 | 45,874,627.78 | 2019年05月09日 | 2027年05月08日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 深圳市深粮冷运有限公司 | 113,286.17 | 7,029.57 | |||
| 深圳市深农厨房有限公司 | 63,672.00 | 636.72 | |||
| 深圳市多禧股权 | 8,701.00 | 87.01 | |||
| 投资基金管理有限公司 | |||||
| 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 | 38,259.42 | 382.59 | |||
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 740,878.31 | 7,408.78 | |||
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 2,598.00 | 25.98 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 深圳市深粮冷运有限公司 | 578.00 | 5.78 | 3,831.12 | ||
| 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 湛江长山（深圳）生态养殖有限公司 | 5,520.00 | 5,520.00 | |||
| 深圳市深远数据技术有限公司 | 8,972,895.54 | 89,728.96 | |||
| 常州深宝茶仓电子商务有限公司 | 24,494,677.07 | 22,007,578.79 | 24,350,611.65 | 21,803,513.37 | |
| 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司 | 2,092,197.67 | 581,383.34 | 1,382,651.77 | 469,107.98 | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 415,644.52 | 415,644.52 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付股利 | |||
| 深圳市投资管理有限公司 | 2,690,970.14 | 2,690,970.14 | |
| 其他应付款 | |||
| 深圳市深粮冷运有限公司 | 2,790.00 | 2,790.00 | |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 146,520,998.86 | 219,472.47 | |
| 湛江长山（深圳）生态养殖 | 8,009,954.17 | 7,988,954.17 |
| 有限公司 | |||
| 深圳市多禧股权投资基金管理有限公司 | 41,486.00 | 41,486.00 | |
| 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司 | 184,275.00 | ||
| 深圳市投资管理有限公司 | 3,510,297.20 | 3,510,297.20 | |
| 预收款项 | |||
| 深圳市深粮冷运有限公司 | 210.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截止2020年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
2.1 诉讼事项
2.1.1华联粮油与珠海市斗门华碧贸易有限公司（以下简称“珠海华碧”）买卖合同纠纷案原告华联粮油诉被告珠海华碧买卖合同纠纷案，深圳市罗湖区人民法院已于2007年作出一审生效判决：1）被告偿还原告货款人民币239.63万元；2）被告支付原告违约金人民币23.96万元；3）案件受理费3.32万元由被告承担。2005年，珠海华碧已基本停产，法定代表人被公安机关逮捕。经查，珠海华碧现已注销。截至2020年12月31日，华联粮油应收珠海华碧款项239.63万元，华联粮油对此款项已计提100.00%坏账准备。
2.1.2深粮集团、华联粮油与广州进和饲料有限公司（以下简称“广州进和”）、黄献宁进口代理合同纠纷案原告深粮集团、华联粮油诉被告广州进和、黄献宁进出口代理合同纠纷一案，由福田区人民法院于2015年作出一审判决：1）被告广州进和应在判决生效之日起10日内，向深粮集团和华联粮油支付款项共计1,023.74万元；2）如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；3）案件受理费8.32万元由广州进和承担。广州进和不服上述一审判决，向深圳市中级人民法院提出上诉。2017年3月30日，深圳市中级人民法院作出二审判决，驳回广州进和上诉，维持原判。随后，深粮集团、华联粮油向一审法院申请执行。截至审计报告日，该案仍在执行中，对方未偿付任何款项，深粮集团对应收广州进和货款1,045.56万元按
100.00%的比例计提了坏账准备。
根据《深圳市福德国有资本运营有限公司关于深圳市粮食集团有限公司未决诉讼的承诺函》，深圳市福德国有资本运营有限公司（现更名为深圳市食品物资集团有限公司）对未来深粮集团及其控股子公司因与广州进和、黄献宁进口代理合同纠纷案导致任何索赔、赔偿、损失或支出，深圳市食品物资集团有限公司将代为承担因此诉讼导致的赔偿或损失。
2.1.3华联粮油与佛山市顺德区华星饲料厂（以下简称“华星饲料厂”）合同纠纷案2007年8月和10月，华联粮油向华星饲料厂销售商品并收到商业承兑汇票总金额295.86万元。因该公司逾期未归还货款，华联粮油于2007年10月29日向佛山市顺德区人民法院提起诉讼，要求华星饲料厂偿还货款并支付相应的利息。2011年6至7月共收回该公司破产财产清偿款163.89万元，截至2020年12月31日，华联粮油应收华星饲料厂款项131.97万元，对此款项已计提100.00%坏账准备。
2.1.4 深粮集团与吉林通榆县盛达公司（以下简称“盛达公司”）绿豆业务纠纷案原告深粮集团诉被告盛达公司委托合同纠纷一案，由深圳市福田区人民法院于2010年8月26日立案受理。经调解，双方自愿达成调解协议：1）确认被告盛达公司尚欠原告深粮集团回购款749.20万元、2009年9月3日前的回购款利息280.00万元。2）被告盛达公司于2010年10月30日前向原告深粮集团支付第一笔款100万元，自2010年11月至2011年3月每月月底前各支付100万元，2011年4月底前支付49.20万元，合计649.20万元。3）如被告盛达公司能按期足额支付上述款项，则不需要再支付其余本金100.00万元及利息280.00万元；如未按期足额支付上述任一款项，则原告可按以上第一项所列全部债权向法院申请强制
执行。调解决书生效后，盛达公司未完全履行还款义务，深粮集团已申请强制执行，截至2020年12月31日，账面应收款项为560.25万元，剩余款项的执行具有较大的不确定性，本公司对此款项已全额计提坏账准备
560.25万元。
2.1.5常州深宝茶仓电子商务有限公司（以下简称“常州深宝茶仓”）、深圳市深宝实业股份有限公司（现更名为深圳市深粮控股股份有限公司，以下简称“原深深宝”）与深圳市农产品融资担保有限公司（以下简称“农产品担保”）借款合同纠纷事项原告农产品担保诉被告常州深宝茶仓、原深深宝借款合同纠纷一案，一审法院于2016年6月立案受理后，于2017年5月作出判决：1）被告常州深宝茶仓应于本判决生效之日起十日内向原告农产品担保偿还借款本金500.00万元及利息35.39万元、罚息（罚息以500万元为本金，按年21.6%的标准从2013年9月7日起计算至实际清偿之日止，分次还款的，相应部分的罚息计算至每次还款之日止）；2）被告常州深宝茶仓应于判决生效之日起十日内向原告农产品担保支付律师费19.34万元；3）驳回原告农产品担保的其他诉讼请求； 4）案件受理费7.36万元，由被告常州深宝茶仓负担7.19万元，原告自行负担0.17万元；保全费0.50万元，由被告常州深宝茶仓负担。2017年7月4日农产品担保提起上诉，2019年4月26日，深圳市中级人民法院作出终审判决：1）维持一审判决的第一项、第二项；2）撤销一审判决第三项；3）原深深宝在350.00万元范围内对常州深宝茶仓的债务承担连带清偿责任。原深深宝代为清偿后有权向常州深宝茶仓电子商务有限公司追偿。二审判决生效后，农产品担保与常州深宝茶仓、原深深宝就如何执行判决进行了沟通、协商，截至审计报告日尚未达成一致。
2.1.6本公司下属子公司深宝岩茶、聚芳永控股与武夷山九兴茶叶有限公司（以下简称“九兴公司”）、福建省武夷山市裕兴茶叶有限公司（以下简称“裕兴公司”）、兴九茶有限公司、陈裕兴、陈国鹏分立合同纠纷案2018年12月3日，仲裁申请人深宝岩茶、聚芳永控股因分立合同纠纷，依据原《关于福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司分立的正式协议》中的仲裁条款，以九兴公司、裕兴公司、兴九茶有限公司、陈裕兴、陈国鹏为五名被申请人，向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求：1）裁决被申请人一九兴公司向申请人一深宝岩茶支付人民币527.29万元，违约金人民币158.19万元，合计人民币685.48万元；2）裁决被申请人二裕兴公司、被申请人三兴九茶有限公司、被申请人四陈裕兴、被申请人五陈国鹏对申请人一深宝岩茶的上述应收款及违约金承担连带责任；3）裁决被申请人一九兴公司将19个指定商标质押给申请人二聚芳永控股，并配合办理相应的商标质押登记手续；4）裁决全体被申请人承担申请人因本案所支付的律师费人民币19.00万元、保全费用等因本次仲裁产生的费用（申请人保留追究其余律师费的权利）；5）裁决全体被申请人承担本案全部仲裁费用。2019年4月18日，深圳国际仲裁院开庭审理该仲裁案件，因相关事项尚待确定和查明，案涉双方当事人应向仲裁庭补充答辩材料。截至审计报告日，深圳国际仲裁院尚未就该案件作出仲裁裁决。
截至2020年12月31日，本公司累计计提446.95万元坏账准备。
2.1.7华联粮油与大连良顺通供应链管理有限公司（以下简称良顺通公司）买卖合同纠纷案1）原告良顺通公司诉被告华联粮油合同纠纷一案（[2019]粤0304民初49562号），福田区人民法院于2020年7月3日作出一审民事判决判决:①原告良顺通公司向华联粮油支付款项59.58万元；②驳回良顺通公司诉讼请求；③驳回华联粮油其他诉讼请求；④原告良顺通公司预交案件受理费20.89万元，由原告负担，被告华联粮油预交反诉受理费11.30万元，由原告负担0.18万元，被告负担11.12万元。收到判决后，原告良顺通公司不服，向深圳市中级人民法院提起上诉。截至审计报告日，深圳市中级人民法院已受理该上诉案件，二审开庭时间为2021年6月8 日。2）原告华联粮油诉被告良顺通公司合同纠纷一案（案号[2020]粤0304民初2824号），福田区人民法院于2020年12月31日送达了一审《民事判决书》，判决：①被告良顺通公司于判决发生法律效力之日起十日内向华联粮油支付垫付费用46.19万元、资金成本403.00万元；②良顺通公司于判决发生法律效力之日起十日内向华联粮油支付资金占用费（以46.19万元为基数，按年利率10.00%，自2019年12月11日起计算至款项实际付清之日止）;③案件受理费4.27万元，由被告良顺通公司负担。收到判决后，良顺通公司已于2021年1月22日向深圳市中级人民法院提起上诉。截至审计报告日尚未收到二审开庭通知。
2.1.8红兴隆与黑龙江省志胜达建筑工程有限公司（以下简称“志胜达公司”）建设工程合同纠纷案2020年4月，志胜达公司因建设工程施工合同纠纷起诉红兴隆，请求黑龙江省红兴隆人民法院：1）确认红兴隆在2020年4月7日发出的“关于整改已完工工程及解除未施工工程建设的函”不发生解除合同的效力，其作出的解除合同无效，并判决被告红兴隆继续履行合同（要求履行合同工程款价款为513.78万元）。2）案件受理费及其他诉讼费用由红兴隆承担。2020年7月29日，红兴隆向一审法院提起反诉，诉求为：1）请求法院依法确认反诉人红兴隆与被反诉人志胜达公司之间解除建设工程施工合同有效。2）请求法院依法判决被反诉人向反诉人支付违约赔偿金
100.32万元，其中：工程逾期完工违约金25.32万元；工程质量不合格修复费用约24.00万元（具体数额待第三方造价确定）；项目经理擅离施工工地违约金50.00万元；农民工集体上访违约金1.00万元。3）反诉费及鉴定费由被反诉人承担。截至审计报告日，案涉当事人均向一审法院提出司法鉴定申请，案件尚未开庭审理。
2.1.9聚芳永商贸与杭州星福飞翔商贸有限公司（以下简称“星福飞翔”）合同纠纷案2020年7月，聚芳永商贸因合同纠纷起诉星福飞翔，请求杭州市萧山区人民法院：1）判令被告星福飞翔支付合作使用费及水电费合计245.47万元；2）判令被告支付西餐厅2019年7月1日至2019年9月10日期间合作使用费69.97万元及水电费（按实际发生额计）；3）判令被告支付违约金51.53万元；4）判令被告支付违约金（自2020年4月16日起直至还清日止，以315.44万元为基数，月利率2%计）；5）判令本案诉讼费用由被告承担。因星福飞翔申请破产且法院已受理指定管理人，一审法院于2020年8月裁定中止审理，聚芳永商贸已向破产管理人申报债权。星福飞翔破产管理人即上海建纬（杭州）律师事务所正在资产清查中，尚未有财产
分配方案。2020年12月23日，萧山法院恢复开庭审理此案，破产管理人出具了债权确认单，确认债权本金242.20万元，利息16.60万元，合计258.80万元，现等待判决。
2.2 担保事项
2.2.1公司之子公司深粮集团为其子公司东莞物流提供担保
深粮集团为东莞物流向银行申请贷款提供担保，担保金额为55,268.70万元。截至审计报告日，该借款尚未到期偿还。
2.2.2关联担保及受限资产情况
受限资产情况见第十二节财务报告七合并财务报表项目注释81所有权或使用权收到闲置的资产，关联担保情况见第十二节财务报告十二关联方及交易情况5关联交易情况（4）关联担保情况。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
| 拟分配的利润或股利 | 根据第十届第十四次董事会决议，公司2020 年度拟进行利润分配，分配方案为：以2020年12 月31 日总股本1,152,535,254 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，合计派发现金股利230,507,050.80 元。 |
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
年金计划的主要内容及重要变化详见附注三、重要会计政策及会计估计（二十二）职工薪酬2.离职后福利的会计处理方法设定提存计划列示的相关说明。
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 28,453.08 | 0.69% | 28,453.08 | 100.00% | 28,453.08 | 76.27% | 28,453.08 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 28,453.08 | 0.69% | 28,453.08 | 100.00% | 28,453.08 | 76.27% | 28,453.08 | 100.00% | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,098,218.40 | 99.31% | 10,537.22 | 0.26% | 4,087,681.18 | 8,852.60 | 23.73% | 885.26 | 10.00% | 7,967.34 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收销售款组合 | 796,996.91 | 19.31% | 10,537.22 | 1.32% | 786,459.69 | 8,852.60 | 23.73% | 885.26 | 10.00% | 7,967.34 |
| 特定对象组合 | 3,301,221.49 | 80.00% | 3,301,221.49 | |||||||
| 合计 | 4,126,67 | 100. | 38,990. | 4,087,6 | 37,305. | 100.00 | 29,338. | 7,967.34 | ||
| 1.48 | 00% | 30 | 81.18 | 68 | % | 34 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 其他单项计提 | 28,453.08 | 28,453.08 | 100.00% | 收回的可能性极小 |
| 合计 | 28,453.08 | 28,453.08 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收销售款组合 | 796,996.91 | 10,537.22 | 1.32% |
| 特定对象组合 | 3,301,221.49 | ||
| 合计 | 4,098,218.40 | 10,537.22 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,089,365.80 |
| 2至3年 | 8,852.60 |
| 3年以上 | 28,453.08 |
| 5年以上 | 28,453.08 |
| 合计 | 4,126,671.48 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 28,453.08 | 28,453.08 | 28,453.08 | |||
| 应收销售款 | 885.26 | 885.26 | 9,651.96 | 10,537.22 | ||
| 合计 | 29,338.34 | 29,338.34 | 9,651.96 | 38,990.30 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 3,301,221.49 | 80.00% | |
| 第二名 | 739,878.31 | 17.93% | 7,398.78 |
| 第三名 | 48,266.00 | 1.17% | 482.66 |
| 第四名 | 18,456.50 | 0.45% | 18,456.50 |
| 第五名 | 9,996.58 | 0.24% | 9,996.58 |
| 合计 | 4,117,818.88 | 99.79% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 390,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 其他应收款 | 502,105,968.23 | 734,149,247.39 |
| 合计 | 892,105,968.23 | 994,149,247.39 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 深粮集团 | 390,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 合计 | 390,000,000.00 | 260,000,000.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 73,975.47 | |
| 其他往来款项 | 529,477,457.08 | 761,135,520.91 |
| 合计 | 529,551,432.55 | 761,135,520.91 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 204,668.96 | 26,781,604.56 | 26,986,273.52 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 53,593.86 | 405,596.94 | 459,190.80 | |
| 2020年12月31日余额 | 258,262.82 | 27,187,201.50 | 27,445,464.32 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 504,057,027.20 |
| 2至3年 | 436,664.33 |
| 3年以上 | 25,057,741.02 |
| 3至4年 | 436,664.33 |
| 4至5年 | 436,664.33 |
| 5年以上 | 24,184,412.36 |
| 合计 | 529,551,432.55 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 26,781,604.56 | 405,596.94 | 27,187,201.50 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 204,668.96 | 53,593.86 | 258,262.82 | |||
| 合计 | 26,986,273.52 | 459,190.80 | 27,445,464.32 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 内部款项 | 155,985,833.33 | 1年以内 | 29.46% | |
| 第二名 | 内部款项 | 142,591,610.30 | 1年以内 | 26.93% | |
| 第三名 | 内部款项 | 120,336,677.69 | 1年以内 | 22.72% | |
| 第四名 | 内部款项 | 56,307,019.04 | 1年以内 | 10.63% | |
| 第五名 | 往来款项 | 24,164,677.07 | 5年以上 | 4.56% | 21,743,578.79 |
| 合计 | 499,385,817.43 | 94.30% | 21,743,578.79 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,713,214,425.09 | 5,500,000.00 | 3,707,714,425.09 | 3,713,214,425.09 | 3,713,214,425.09 | |
| 对联营、合营企业投资 | 2,927,628.53 | 2,927,628.53 | 5,139,058.21 | 2,927,628.53 | 2,211,429.68 | |
| 合计 | 3,716,142,053.62 | 8,427,628.53 | 3,707,714,425.09 | 3,718,353,483.30 | 2,927,628.53 | 3,715,425,854.77 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深宝物业 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 深宝工贸 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | |||
| 深宝三井 | 80,520,842.36 | 80,520,842.36 | |||||
| 深宝华城 | 168,551,781.80 | 168,551,781.80 | |||||
| 惠州深宝 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||||
| 深宝技术 | 54,676,764.11 | 54,676,764.11 | |||||
| 深宝投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 深粮集团 | 3,291,415,036.82 | 3,291,415,036.82 | |||||
| 合计 | 3,713,214,425.09 | 5,500,000.00 | 3,707,714,425.09 | 5,500,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳深宝（辽源）实业公司 | 57,628.53 | ||||||||||
| 深圳深宝（新民）食品有限公司 | 2,870,000.00 | ||||||||||
| 广州深宝门道茶业有限公司 | 2,211,429.68 | 2,211,429.68 | 0.00 | ||||||||
| 小计 | 2,211,429.68 | 2,211,429.68 | 2,927,628.53 | ||||||||
| 合计 | 2,211,429.68 | 2,927,628.53 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,937,704.33 | 2,935,769.97 | 33,297,047.52 | 30,082,764.02 |
| 其他业务 | 3,849,941.90 | 471,590.33 | ||
| 合计 | 6,787,646.23 | 3,407,360.30 | 33,297,047.52 | 30,082,764.02 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为411.00元，其中，0.00元预计将于2021年度确认收入，0.00元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于2023年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,614,296.02 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,288,570.32 | -109,778.22 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 392,551.01 | |
| 股利分红 | 390,473,276.41 | 289,407,372.80 |
| 理财产品收益 | 1,884,298.10 | |
| 合计 | 393,154,397.74 | 289,567,596.66 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,072,531.42 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,503,372.31 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,655,258.64 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -151,852.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,236,198.70 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,423,255.86 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 496,383.61 | |
| 减：所得税影响额 | 5,591,230.45 | |
| 少数股东权益影响额 | 765,895.84 | |
| 合计 | 30,878,022.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.99% | 0.3515 | 0.3515 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.30% | 0.3247 | 0.3247 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 按中国会计准则 | 405,088,385.54 | 363,501,809.52 | 4,595,331,999.76 | 4,420,751,187.57 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | ||||
| 其他应付股市调节基金调整 | 1,067,000.00 | 1,067,000.00 | ||
| 按国际会计准则 | 405,088,385.54 | 363,501,809.52 | 4,596,398,999.76 | 4,421,818,187.57 |
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内公司在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的所有文件的正本及公告的原稿；
4、载有董事长亲笔签署的公司2020年年度报告正本。