深圳市深宝实业股份有限公司2014年第一季度报告全文

                     深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市深宝实业股份有限公司
SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD
      2014 年第一季度报告
       二 ○ 一 四 年 四 月
                                     深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                        第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及财务
管理部经理徐启明先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
                                                                                   本报告期比上
                                   本报告期                   上年同期
                                                                                   年同期增减（%）
营业收入（元）                      62,268,415.99               106,245,837.65           -41.39%
归属于上市公司股东的净利
                                    -6,129,624.36                  1,109,287.20         -652.57%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                                    -9,909,155.91                   -384,127.72       -2,479.65%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                     6,149,469.81                 -9,205,998.15          166.80%
额（元）
基本每股收益（元/股）                     -0.0244                         0.0044        -654.55%
稀释每股收益（元/股）                     -0.0244                         0.0044        -654.55%
加权平均净资产收益率（%）                     -0.64%                       0.11%          -0.75%
                                                                                   本报告期末比
                                  本报告期末                  上年度末             上年度末增减
                                                                                       (%)
总资产（元）                      1,304,095,394.97            1,336,638,587.42            -2.43%
归属于上市公司股东的净资
                                   951,420,785.99               960,517,069.55            -0.95%
产（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   2,817,518.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          569,603.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                          502,640.64
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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减：所得税影响额                                                        110,230.45
合计                                                                   3,779,531.55      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                         19,594
                                  前 10 名股东持股情况
                                                         持有有限售        质押或冻结情况
                            持股比例
  股东名称      股东性质                  持股数量       条件的股份
                              （%）                                     股份状态       数量
                                                             数量
深圳市农产品
                   其他        19.09%      47,895,097     7,770,118
股份有限公司
深圳市投资控
                国有法人       16.00%      40,143,586     6,783,729
股有限公司
深圳市天中投
                   其他         6.38%      16,013,908
资有限公司
华泰证券股份
有限公司约定       其他         3.58%       8,970,000
购回专用账户
李杜若         境内自然人       3.50%       8,790,874
马志宏         境内自然人       1.91%       4,800,000
KGI ASIA
                境外法人        1.10%       2,752,702
LIMITED
林逸香         境内自然人       1.02%       2,561,002     2,561,002       质押        2,561,000
夏振忠         境内自然人       0.85%       2,134,917     2,134,917       质押        2,134,917
曹丽君         境内自然人       0.80%       2,012,758     2,012,758       质押        2,012,758
                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件股份                股份种类
               股东名称
                                               数量              股份种类              数量
深圳市农产品股份有限公司                         40,124,979    人民币普通股        40,124,979
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深圳市投资控股有限公司                            33,359,857      人民币普通股      33,359,857
深圳市天中投资有限公司                            16,013,908      人民币普通股      16,013,908
华泰证券股份有限公司约定购回专用                   8,970,000      人民币普通股       8,970,000
账户
李杜若                                             8,790,874      人民币普通股       8,790,874
马志宏                                             4,800,000      人民币普通股       4,800,000
KGI ASIA LIMITED                                   2,752,702     境内上市外资股      2,752,702
方正证券股份有限公司约定购回专用                   1,619,482      人民币普通股       1,619,482
账户
西安长流投资管理有限合伙企业                       1,428,625      人民币普通股       1,428,625
王维平                                             1,068,472      人民币普通股       1,068,472
                                      深圳市国资委直接持有农产品 24.31%股权、间接持有农
                                      产品 5.22%股权，直接持有深投控 100%的股权，除此之
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属
                                      于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况 公司股东天中投资通过华泰证券股份有限公司客户信用
说明（如有）                       交易担保证券账户持有 16,013,908 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
                               第三节 重要事项
一、 会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                       单位：元
    项目       2014 年 3 月 31 日   2013 年 12 月 31 日        增减%             变动原因
应收账款           61,805,331.07      106,664,101.14           -42.06%   主要系收回货款所致
预付款项           10,551,637.02        19,617,679.28          -46.21%   主要系收到货物所致
                                                                         主要系未收到转让控股
                                                                         子公司深深宝华发剩余
其他应收款         38,854,383.08        22,503,883.61           72.66%
                                                                         的股权转让款 1,200 万
                                                                         元所致
                                                                         主要系增值税进项税增
其他流动资产       5,567,616.99          2,835,640.51           96.34%
                                                                         加所致
                                        深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                 主要系新增茶园租赁权
长期待摊费用    15,893,496.76     8,969,680.56         77.19%
                                                                 所致
                                                                 主要系收到翡翠公寓预
预收款项        32,741,064.41    15,220,850.95        115.11%
                                                                 售房款所致
                                                                 主要系支付 2013 年度绩
应付职工薪酬     5,908,172.38     9,553,292.94        -38.16%
                                                                 效工资所致
                                                                 主要系转让控股子公司
少数股东权益    18,723,458.74    51,167,623.63        -63.41%
                                                                 深深宝华发股权所致
    项目       2014 年 1-3 月   2013 年 1-3 月        增减%             变动原因
                                                                 主要系转让控股子公司
营业收入        62,268,415.99   106,245,837.65        -41.39%    深深宝华发股权，出口
                                                                 贸易减少所致
                                                                 主要系营业收入减少，
营业成本        50,146,928.80   88,363,761.87         -43.25%
                                                                 相应营业成本减少所致
                                                                 主要系公司精品茶业务
                                                                 板块属于推广培育期，
管理费用        16,091,481.91    11,266,929.45         42.82%
                                                                 相应的品牌策划及市场
                                                                 推广费用增加
                                                                 主要系利息收入增加所
财务费用        -1,009,951.70       -522,282.44       -93.37%
                                                                 致
公允价值变动                                                     主要系持有的\"ST 中华
                   503,121.45
收益                                                             A\"股票市值变化所致
                                                                 主要系转让控股子公司
投资收益         2,853,055.86          6,688.65     42555.18%
                                                                 深深宝华发股权所致
                                                                 主要系收到的政府补助
营业外收入         569,603.00     1,972,117.98        -71.12%
                                                                 减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   公司于2014年1月27日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于
拟转让浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的议案》，同意公司将持有的控股子
公司浙江深深宝华发茶业有限公司（以下简称：“深深宝华发”）51.72%股权以人民
币3,450万元的价格转让给深深宝华发第二大股东浙江华发茶业有限公司（以下简称
“浙江华发”）。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    公司在收到上述股权转让事项的首期价款后办理了工商变更登记，变更后浙江华
                                               深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   发持有深深宝华发100%股权，公司不再持有深深宝华发的股权。
    具体详见公司于2014年1月28日、2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   上刊登的相关公告。
    截至本报告披露日，公司已于《股权转让协议》约定期限内收到浙江华发支付的
   第二期转让价款。
   三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报
   告期内的承诺事项
  承诺事项         承诺方                  承诺内容                 承诺时间    承诺期限 履行情况
                              公司原非流通股股东在股权分置改革
                              过程中作出如下承诺：
                              1、农产品和投资控股，在股权分置改
                              革过程中将遵守法律、法规和规章的规
               深圳市农产品股
                              定，履行法定承诺义务；
               份有限公司                                          2006 年
  股改承诺                    2、对管理层进行长期有效激励，股改              长期有效 遵守承诺
               深圳市投资控股                                     7 月 27 日
                              完成后，公司原非流通股股东农产品和
               有限公司
                              投资控股将其实施对价后所持有的占
                              公司原总股本 181,923,088 股的 6%-8%
                              的股份，按农产品和投资控股股改后的
                              持股比例，分三年出售给公司管理层。
收购报告书或
权益变动报告         无
书中所作承诺
资产重组时所
                     无
作承诺
首次公开发行
或再融资时所         无
作承诺
其他对公司中
小股东所作承         无
诺
承诺是否及时
             否
履行
未完成履行的   根据 2006 年 12 月 6 日国务院国有资产监督管理委员会及财务部联合发布的《国有控股
具体原因及下   上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，公司管理层股权激励计划须根据相关规定进
一步计划（如   行细化，公司原非流通股股东将在国家相关法律法规允许的范围内，并在合适的市场情况
有）           下推进管理层股权激励。
                                                        深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
       度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       五、证券投资情况
                    最初投 期初持 期初持 期末持 期末持
证券    证券   证券                                               期末账面值       报告期损益    会计核      股份
                    资成本 股数量 股比例 股数量 股比例
品种    代码   简称                                                 （元）           （元）      算科目      来源
                    （元） （股） （%） （股） （%）
            *ST                                                                                交易性     债务重
股票 000017 深中       --     258,011 0.05% 258,011 0.05% 1,638,369.85              503,121.45 金融资     整受偿
            华A                                                                                产         股份
            *ST                                                                                交易性     债务重
股票 200017 深中       --     197,019 0.04%        0 0.00%                  0.00       -480.81 金融资     整受偿
            华B                                                                                产         股份
期末持有的其他证
                       0.00        0    --         0      --                0.00          0.00      --       --
券投资
合计                   0.00 455,030     --    258,011     --     1,638,369.85       502,640.64      --       --
       持有其他上市公司股权情况的说明
       □ 适用 √ 不适用
       六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                   接待对象                        谈论的主要内容及提供的资
       接待时间        接待地点        接待方式                    接待对象
                                                     类型                                    料
 2014 年 01 月 06 日        公司       电话沟通         个人         股东          咨询公司经营情况。
 2014 年 01 月 07 日        公司       电话沟通         个人         股东          咨询主营业务。
                                   深交所互动易
 2014 年 01 月 09 日        公司                        个人         股东          咨询公司经营情况。
                                     问题答复
 2014 年 01 月 21 日        公司       电话沟通         个人         股东          希望到公司实地参观。
                                                                                   了解公司茶产业发展现状及
 2014 年 01 月 23 日        公司       电话沟通         个人         股东
                                                                                   未来发展规划。
 2014 年 01 月 28 日        公司       电话沟通         个人         股东          咨询公司主业发展情况。
                                            深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             深交所互动易
2014 年 03 月 06 日   公司                  个人         股东       了解公司业务发展情况。
                               问题答复
                                                                    了解公司茶产业发展现状及
2014 年 03 月 12 日   公司     电话沟通     个人         股东
                                                                    公司经营情况。
                                                                    了解公司经营情况、主营业
2014 年 03 月 13 日   公司     电话沟通     个人         股东
                                                                    务及翡翠公寓销售情况。
2014 年 03 月 21 日   公司     电话沟通     个人         股东       咨询公司是否重组。
2014 年 03 月 25 日   公司     电话沟通     个人         股东       咨询 B 股登记问题。
                                                     深圳汇金投资
2014 年 03 月 26 日   公司     电话沟通     机构                  希望到公司调研。
                                                     管理有限公司
         公司在接待上述调研、沟通等活动时，未对接待对象披露、透露或泄露未公开重
   大信息。
                                            深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
                                                                                     单位：元
             项目                      期末余额                         期初余额
流动资产：
    货币资金                               247,539,170.46                    258,228,942.05
    交易性金融资产                           1,638,369.85                      1,389,288.09
    应收账款                                61,805,331.07                    106,664,101.14
    预付款项                                10,551,637.02                     19,617,679.28
    其他应收款                              38,854,383.08                     22,503,883.61
    存货                                   330,143,811.74                    305,574,845.40
    其他流动资产                             5,567,616.99                      2,835,640.51
流动资产合计                               696,100,320.21                    716,814,380.08
非流动资产：
    长期股权投资                                   57,500.00                        57,500.00
    固定资产                               301,006,329.58                    308,220,725.48
    在建工程                                96,281,661.04                     93,769,195.13
    生产性生物资产                                436,156.00                       436,156.00
    无形资产                               190,624,757.56                    205,740,916.53
    开发支出                                 1,065,140.18
    长期待摊费用                            15,893,496.76                      8,969,680.56
    递延所得税资产                           2,630,033.64                      2,630,033.64
非流动资产合计                             607,995,074.76                    619,824,207.34
资产总计                                 1,304,095,394.97                 1,336,638,587.42
流动负债：
    应付账款                                37,343,068.79                     33,460,808.35
    预收款项                                32,741,064.41                     15,220,850.95
    应付职工薪酬                             5,908,172.38                      9,553,292.94
                                            深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    应交税费                                13,650,668.75                     15,006,102.34
    应付股利                                 2,909,182.74                      2,909,182.74
    其他应付款                             224,142,137.09                    233,058,495.02
流动负债合计                               316,694,294.16                    309,208,732.34
非流动负债：
    递延所得税负债                           1,319,397.18
    其他非流动负债                          15,937,458.90                     15,745,161.90
非流动负债合计                              17,256,856.08                     15,745,161.90
负债合计                                   333,951,150.24                    324,953,894.24
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                     250,900,154.00                    250,900,154.00
    资本公积                               568,362,471.52                    571,329,130.72
    盈余公积                                45,001,147.33                     45,001,147.33
    未分配利润                              87,157,013.14                     93,286,637.50
归属于母公司所有者权益合
                                           951,420,785.99                    960,517,069.55
计
    少数股东权益                            18,723,458.74                     51,167,623.63
所有者权益（或股东权益）合
                                           970,144,244.73                 1,011,684,693.18
计
负债和所有者权益（或股东权
                                         1,304,095,394.97                 1,336,638,587.42
益）总计
法定代表人：郑煜曦           主管会计工作负责人：王志萍                会计机构负责人：徐启明
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
                                                                                    单位：元
             项目                      期末余额                         期初余额
流动资产：
    货币资金                               145,964,563.47                    105,859,108.94
    交易性金融资产                           1,638,369.85                      1,389,288.09
    应收账款                                 9,108,016.75                     26,786,709.08
    其他应收款                             210,825,483.19                    195,025,202.17
    存货                                   205,756,618.75                    205,150,584.62
流动资产合计                               573,293,052.01                    534,210,892.90
                                           深圳市深宝实业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
非流动资产：
    长期股权投资                          829,110,475.04                    859,110,475.04
    投资性房地产                           22,806,050.82                     23,012,842.86
    固定资产                                3,117,846.09                      3,272,893.01
    在建工程                               50,125,561.00                     50,023,561.00
    生产性生物资产                             436,156.00                        436,156.00
    无形资产                                8,167,038.31                      8,272,752.63
    长期待摊费用