2021
年度报告
神州城A1、神州城B1
NEEQ:400079、420079
神州城A1、神州城B1
NEEQ:400079、420079
神州长城股份有限公司
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节公司概况 ...... 5
第三节会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 7
第四节重大事件 ...... 15
第五节股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 25
第七节公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 30
第八节财务会计报告 ...... 33
第九节备查文件目录 ...... 134
第一节重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略及会计机构负责人（会计主管人员）陈略保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是√否 |
| 董事会是否审议通过年度报告 | √是□否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | √是□否 |
1、董事会就非标准审计意见的说明
【重大风险提示表】
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
重大风险事项名称
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
| 子公司股权拍卖 | 北京市第三中级人民法院于2021年6月14日10时至2021年6月15日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上对法院冻结的公司持有的神州长城国际工程有限公司100%股权进行公开拍卖。经公司查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），国际公司股东已于2021年8月27日变更为内蒙古铭泓达装饰设计有限公司，工商登记信息显示拍卖已完成最终交割。 |
| 股权纠纷风险 | 2018年2月12日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的议案》，公司受让UPL(MALAYSIA)SDN.BHD.（以下简称“UPL马来西亚”）持有的UPL老挝有限责任公司（以下简称“UPL老挝”）30%的股权签订《老挝万象东 |
坡禧经济特区项目股权合作协议》，以1,000万美元现金出资及2,000万美元工程施工垫资作为收购对价，UPL老挝同老挝政府签署了50+40年特许经营权协议，其作为东坡禧经济特区的特许经营者，全权负责东坡禧开发事宜（详见公司2018-020、
号公告）。2018年
月
日，公司与UPL马来西亚签订10%股权转让协议后，公司持股比例增持至40%股权。鉴于公司目前面临资金困境，股权协议垫资施工义务及借款协议义务均未能履行，马方股东UPL马来西亚发函要求退还股权，并于2019年
月向香港国际仲裁中心就股权纠纷的提起仲裁。目前，该事项正在仲裁审理过程中。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化
释义
释义项目释义《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》《中华人民共和国证券法指》中国证监会中国证券监督管理委员会公司、本公司、神州长城神州长城股份有限公司神州国际神州长城国际工程有限公司立信中联立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统全国中小企业股份转让系统报告期2021年1月1日至2021年12月31日商职医院武汉商职医院有限责任公司华联控股华联控股股份有限公司山西证券山西证券证券股份有限公司
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第二节公司概况
一、基本信息
公司中文全称神州长城股份有限公司英文名称及缩写
SinoGreatWallCo.,Ltd.SinoGreatWallSino-B证券简称神州城A1、神州城B1证券代码400079、420079法定代表人陈略
二、联系方式董事会秘书陈略（代）联系地址北京市经济技术开发区星岛产业园
号楼电话010-67862670传真010-67863571电子邮箱000018sz@sina.com公司网址www.sgwde.com办公地址北京市经济技术开发区星岛产业园
号楼邮政编码100176公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn公司年度报告备置地北京市经济技术开发区星岛产业园7号楼
三、企业信息
股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间1984年
月
日挂牌时间2020年
月
日分层情况两网及退市公司行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业
建筑业（E）务工程建设及医疗健康产业投资与管理主要产品与服务项目建筑服务业普通股股票交易方式
√集合竞价交易□做市交易普通股总股本（股）1,698,245,011优先股总股本（股）0做市商数量
控股股东控股股东为（陈略）实际控制人及其一致行动人实际控制人为（陈略），一致行动人为（何飞燕）
四、注册情况
项目内容
报告期内是否变更统一社会信用代码91440300618801483A否注册地址四川省内江市东兴区汉安大道东二段256号3层1号否注册资本1,698,245,011否
五、中介机构主办券商（报告期内）山西证券股份有限公司主办券商办公地址太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼报告期内主办券商是否发生变化否主办券商（报告披露日）山西证券股份有限公司会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限
东松1年会计师事务所办公地
3年址天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区
1-1-2205-1
六、自愿披露
□适用√不适用
七、报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标
(一)盈利能力
单位：元本期上年同期增减比例%营业收入20,014,188.2743,072,137.30-53.53%毛利率%-52.41%-54.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,155,240,736.4881,706,956.207-140.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-1,589,944,747.9-73,625,604.38 6加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
26.40-18.37%
%
-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
19.48-3.76%
%
-基本每股收益0.520.53-108.19%
(二)偿债能力
单位：元本期期末本期期初增减比例%资产总计1,156,812,800.792,763,898,127.39-58.15%负债总计5,956,950,094.3810,929,540,906.87-45.50%归属于挂牌公司股东的净资产-4,800,300,791.60-8,162,403,757.15-41.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产-282.66%-480.64%-41.19%资产负债率%（母公司）
518.10%87.86%-资产负债率%（合并）514.95%395.44%-流动比率1,784.84%626.78%-利息保障倍数110.99-2.23-
(三)营运情况
单位：元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,642,674.2213,053,662.78应收账款周转率4.46%3.97%-存货周转率71.57%8.82%-
(四)成长情况
本期上年同期增减比例%总资产增长率%-58.15%-26.82%-营业收入增长率%-53.53%-90.29%-净利润增长率%-140.91%-65.31%-
(五)股本情况
单位：股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本1,698,245,0111,698,245,011
计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
(六)境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(七)非经常性损益项目及金额
单位：元项目金额营业外收入和支出-2,386,742,571.94非流动资产处置损益-13,973,891.25其他符合非经常性损益定义的损益项目3,342,075,132.52
非经常性损益合计所得税影响
955,332,560.58数0少数股东权益影响额（税后）0
非经常性损益净额955,332,560.58
(八)补充财务指标
□适用√不适用
(九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因
√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用√不适用
(十)合并报表范围的变化情况
□适用√不适用
二、主要经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
与创新属性相关的认定情况
□适用√不适用行业信息是否自愿披露
□是√否报告期内变化情况：
公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。报告期内，公司信用及品牌受损，公司已有业务大幅萎缩或停滞。未来，公司将积极盘活遗留项目并拓展新业务。事项
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是√否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是√否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是√否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是√否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是√否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是√否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是√否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是√否 |
(二)财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 5,237,536.39 | 0.45% | 29,086,658.99 | 1.05% | -81.99% |
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | 74,827,561.63 | 6.47% | 823,445,542.57 | 29.79% | -90.91% |
| 存货 | 58,497,779.02 | 5.06% | 59,019,183.83 | 2.14% | -0.88% |
| 投资性房地产 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 固定资产 | 14,608.99 | 0.00% | 101,275,867.94 | 3.66% | -99.99% |
| 在建工程 | 20,823,995.90 | 1.80% | 27,890,178.21 | 1.01% | -25.34% |
| 无形资产 | 83,062,983.59 | 7.18% | 108,152,167.70 | 3.91% | -23.20% |
| 商誉 | 163,401.73 | 0.01% | 0 | ||
| 短期借款 | 2,213,073,217.33 | 191.31% | 3,267,174,447.55 | 118.21% | -32.26% |
0.0长期借款00资产负债项目重大变动原因：
2、营业情况分析
(1)利润构成
单位：元项目
本期上年同期
变动比例%金额
占营业收入的比
重%
金额
占营业收入的比
重%营业收入20,014,188.27-43,072,137.30--53.53%营业成本42,053,919.28210.12%95,665,718.86222.11%-56.04%毛利率-52.41%--54.98%--销售费用00.00%1,666,117.463.87%-100.00%管理费用41,124,746.59205.48%111,284,181.39258.37%-63.05%研发费用财务费用10,201,579.9950.97%678,779,038.221,575.91%-98.50%信用减值损失73,448,530.33366.98%-571,157,418.6-1,326.05%-112.86%资产减值损失8,075,083.6840.35%-165,818,703.2-384.98%-104.87%其他收益投资收益3,260,551,51916,291.20%-8,205,023.3-19.05%-39,838.48%公允价值变动收益
0%00%0%资产处置收益
0%
0%0%汇兑收益00%00%0%营业利润3,268,449,892.9116,330.66%-1,589,707,311.71-3,690.80%-305.60%营业外收入84,919,798.79424.30%49,744.280.12%170,612.69%营业外支出2,471,662,370.7312,349.55%565,323,319.871,312.50%337.21%净利润881,706,956.204,405.41%-2,154,980,887.30-5,003.19%-140.91%项目重大变动原因：
(2)收入构成
单位：元项目本期金额上期金额变动比例%主营业务收入19,523,745.2742,632,761.09-54.20%其他业务收入490,443.00439,376.2111.62%主营业务成本42,033,785.2895,251,358.86-55.87%其他业务成本20,134.00414,360.00-95.14%
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元类别/项目营业收入营业成本毛利率%
营业收入比上年同期增减%
营业成本比上
年同期增减%
毛利率比上年同
期增减%装饰工程20,014,188.2742,053,919.28-52.41%-53.53%-56.04%-4.67%按区域分类分析：
√适用□不适用
单位：元类别/项目营业收入营业成本毛利率%
营业收入比上年同期增减%
营业成本比上
年同期增减%
毛利率比上年同
期增减%国内20,014,188.2742,053,919.28-52.41%-53.53%-56.04%-4.67%
(3)主要客户情况
单位：元序号客户销售金额年度销售占比%是否存在关联关系1客户一17,000,175.5762.60%否2客户二2,801,960.8631.69%否3客户三1,014,212.831.89%否4客户四490,443.000.91%否5客户五361,358.490.67%否
合计21,668,150.7597.78%-
(4)主要供应商情况
单位：元序号供应商采购金额年度采购占比%是否存在关联关系1供应商一7,079,527.7227.26%否2供应商二3,109,410.0011.97%否3供应商三3,102,544.0111.95%否4供应商四3,030,000.0011.67%否5供应商五2,727,027.8810.50%否
合计19,048,509.6173.34%-
本公司扣非以后已连续亏损三个会计年度，导致期末报表所有者权益为负数，已资不抵债，财务状况严重恶化合并口径下，公司2021年扣非以后的净亏损为-7,362.56万元、2020、2019年度归属于母公司所有者净亏损分别为215,
524.07万元、617,658.85万元；截至2021年12月31日累计归属于母公司股东权益为-480,030.08万元，资产负债率
514.95%；截至2021年12月31日，流动资产为人民币33,262.16万元，流动负债为人民币593,676.34万元，营运资本为人民币-560,414.18万元；截至2021年12月31日315,485.30万元银行借款已经逾期。
3、现金流量状况
单位：元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,642,674.2213,053,662.78-112.58%投资活动产生的现金流量净额2,381,754.110筹资活动产生的现金流量净额-600,000.00-26,012,507.79-97.69%现金流量分析：
无
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润北京神州景琦建筑工程有限公司
有限公司建筑劳务10亿00
主要参股公司业务分析
□适用√不适用公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是√否
三、持续经营评价
母公司口径下，公司2021、2020、2019年度净亏损分别为542,772.59万元、93,055.40万元、75,036.29万元，截至2021年12月31日累计亏损759,302.31万元；截至2021年12月31日，流动资产为人民币26,421.62万元，流动负债为人民币571,827.33万元，营运资本为人民币-545,405.71万元，资产负债率518.10%；截至2021年12月31日有
第四节重大事件
一、重大事件索引
事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项√是□否四.二.(一)是否存在提供担保事项√是□否四.二.(二)是否对外提供借款□是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否是否存在日常性关联交易事项
□是√否是否存在其他重大关联交易事项
□是√否是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项
□是√否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否是否存在股份回购事项□是√否是否存在已披露的承诺事项□是√否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
√是□否四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项
□是√否是否存在失信情况√是□否四.二.(六)是否存在破产重整事项□是√否是否存在自愿披露的其他事项□是√否
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
√是□否
单位：元性质
累计金额
合计
占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁264,613.53264,613.53
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
原告/申请人
被告/被申请人
案由是否结案
涉及金额
是否形成预计负债
案件进展或执行情况
临时公告披露时间李巧丽借款合同纠纷神州长城股份有限公司案
是16,192.92否裁决2018年8月
31日
单位：元
-0.01%
陕西省国际信托股份有限公司
执行案是11,711.49否执行中2018年9月
14日铜川新区恒鑫建材有限公司
票据纠纷案是
456.00否判决结案2018年10月
13日上海浦东发展股份有限公司深圳分行
金融借款合同纠纷案
是7,017.76否一审判决2019年2月
13日李少雄借款合同纠纷案
是5,860.92否裁决2019年2月
19日百瑞信托有限责任公司
执行案是30,736.58否执行中2019年2月
19日上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
金融借款合同案
是7,977.89否执行中2019年3月
1日中国银行股份有限公司深圳福田支行
金融借款合同案
是7,934.39否一审判决2019年3月
1日浙商银行股份有限公司深圳分行
金融借款合同案
是20,000.00否执行中2019年3月
1日上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
金融借款合同案
是6,100.00否执行中2019年3月
1日湖南金聚德建设投资有限公司
金融借款合同案
是
502.00否调解2019年4月
8日九江银行股份有限公司广州海珠支行
金融借款合同案
是
10,223.39
否裁决结案2019年4月
8日金融借款合同纠纷包商银行股份有限公司深圳分行
案
是
20,451.46
否执行中2019年4月
13日企业借贷纠纷浙江长兴金控控股股份有限公司
案
是
10,000.00
否执行中2019年5月
11日深圳农村商借款合同纠是4,522.80是执行中2019年5月
神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司
业银行福田支行
纷案21日珠海华润银行股份有限公司深圳分行
金融借款合
同纠纷案
是
10,355.44
否
二审判决
2019年8月3日杭州银行股份有限公司深圳分行
金融借款合
同纠纷案
是
393.90
否
执行中
2019年8月21日北京盛同华远房地产投资有限公司
委托合同纠
纷案
是
54.60
否
执行中
2019年8月29日重庆迎龙环湖实业有限公司及迎龙镇七村委会
投资合同纠
纷案
是
100.00
否
已裁决
2019年11月16日万向信托股份公司
金融借款合
同纠纷案
是
28,038.66
否
执行中
2020年3月30日渤海银行股份有限公司深圳分行
金融借款合
同纠纷案
是
10,970.15执行中
2020年3月30日渤海银行股份有限公司深圳分行
金融借款合
同纠纷案
是
5,096.01执行中
2020年3月30日渤海银行股份有限公司深圳分行
金融借款合
同纠纷案
否
542.24
是
审理中
2020年3月30日北京聚源鼎科技有限公司
借款合同纠
纷案
是
574.67调解
2020年11月12日北京聚源鼎科技有限公司
借款合同纠
纷案
是
2,765.33调解
2020年11月12日广州农村商业银行股份有限公司
金融借款合
同纠纷案
是
20,000.00执行中
2021年1月15日平安银行股份有限公司深圳分行
金融借款合
同纠纷案
否
14,265.37驳回管辖上诉
2021年1月15日深圳市益安保理有限公司
票据追索权
纠纷案
是
1,009.22判决
2021年1月15日深圳市益安保理有限公
票据追索权
纠纷案
是
1,510.34一审判决
2021年3月26日
神州长城股份神州长城股份有限公司有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司
司正奇国际商业保理有限公司
合同纠纷案是
6,250.00执行中
2021年4月30日安鑫达商业保理有限公司
金融借款合同纠纷案
否
3,000.00驳回
2021年8月30日总计---264,613.53---重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：
因诉讼导致公司资产被查封冻结，公司在建项目开展困难，新业务拓展受到一定程度影响，由此引起的利息、罚息及罚款等数额较大。
(二)公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。
√是□否公司对合并报表范围内子公司提供担保情况
√适用□不适用
单位：元
序号被担保人
担保金额
实际履行担保责任的金额
担保余额
担保期间
责任类型
是否履行必要的决策程序
是否因违规已被采取行政监管措施
是否因违规已被采取自律监管措施
违规担保是否完成整改起始终止1神州长
城国际
工程有
限公司
271,961,841.39271,961,841.39271,961,841.392019
年5月10日
债务履行届满之日起两年
连带已事
前及时履行
不涉及
不涉及
不涉及
2神州长
城国际
工程有
限公司
120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.002018
年2月12日
债务履行届满之日起两年
连带已事
前及时履行
不涉及
不涉及
不涉及
3神州长
城国际
119.900.000.00119.900.000.00119.900.000.002018
年8
债务履行
连带已事
前及
不涉及
不涉及
不涉及
神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司
| 工程有限公司 | 月22日 | 届满之日起两年 | 时履行 | ||||||||
| 4 | 神州长城国际工程有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 2017年7月25日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 5 | 神州长城国际工程有限公司 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 2017年6月30日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 6 | 神州长城国际工程有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2017年11月22日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 7 | 神州长城国际工程有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2017年11月30日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 8 | 神州长城国际工程有限公司 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 2017年3月31日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 9 | 神州长城国际工程有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2018年2月13日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 10 | 神州长城国际工程有限公司 | 200.000.000.00 | 200.000.000.00 | 200.000.000.00 | 2017年12月28日 | 债务履行届满之日 | 连带 | 已事前及时履行 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
起两年11神州长城国际工程有限公司
74,130,000.0074,130,000.0074,130,000.002020
年7月21日
债务履行届满之日起两年
连带已事
前及时履行
不涉及
不涉及
不涉及
12神州长城建业
35,000,000.0035,000,000.0035,000,000.002018
年9月30日
债务履行届满之日起两年
连带已事
前及时履行
不涉及
不涉及
不涉及
公司对合并报表范围外主体提供担保情况
□适用√不适用合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况
□适用√不适用公司提供担保分类汇总
单位：元项目汇总担保金额担保余额报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）1,769,991,841.001,769,991,841.00公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保
1,769,991,841.001,769,991,841.00公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额1,769,991,841.001,769,991,841.00公司为报告期内出表公司提供担保00应当重点说明的担保情况
□适用√不适用公司接受被担保人提供反担保的情况
□适用√不适用违规担保原因、整改情况及对公司的影响
□适用√不适用公司因提供担保事项的涉诉情况
√适用□不适用公司为国际公司提供的担保因国际公司被金融机构起诉而承担连带责任。
(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。
(四)承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值
占总资产的比
例%
发生原因货币资金银行存款冻结2,594,829.500.22%涉诉案件
总计---
(六)失信情况
经查询中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn），公司、公司控股股东被列为失信执行人。
第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
单位：股股份性质
期初
本期变动
期末数量比例%数量比例%无限售条
件股份
无限售股份总数1,064,599,0551,064,599,0562.69%5其中：控股股东、实际控制
62.69%人董事、监事、高管核心员工有限售条
件股份
有限售股份总数633,645,956633,645,9537.31%6其中：控股股东、实际控制
37.31%人董事、监事、高管核心员工
总股本1,698,245,011-1,698,245,011-普通股股东人数43,818股本结构变动情况：
□适用√不适用
(二)普通股前十名股东情况
单位：股序号股东名称
期初持股数持股变动期末持股数
期末持股比例%
期末持有限售股份数量
期末持有无限售股份数量
期末持有的质押股份数量
期末持有的司法冻结股份数量
陈略543,576,5940543,576,59432.01%542,644,394932,200542,644,394542,644,394
华联控股股份有限公司
87,935,921087,935,9215.18%87,935,921
九泰基金－交通银行－九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划
40,696,772040,696,7722.40%040,696,772
富冠投资有限公司
23,235,31323,235,3131.37%23,235,313
袁东红+15,700,00015,700,0000.92%15,700,000
青海合一实业发展有限公司
13,357,08413,357,0840.79%13,357,084
黄怀岸12,547,80012,547,8000.74%12,547,8008颜小洋+3,292,508,388,800011,681,3000.69%11,681,3009刘勇10,090,45210,090,4520.59%10,090,45210樊炯阳-2,722,4411,583,58008,861,1400.52%8,861,140
二、优先股股本基本情况
□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一)报告期内的普通股股票发行情况
□适用√不适用
(二)存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况
□适用√不适用
九、权益分派情况
(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用√不适用
合计751,412,31616,270,060767,682,37645.21%630,580,315137,102,061542,644,394542,644,394普通股前十名股东间相互关系说明：
上述第二大股东“华联控股股份有限公司”及第时大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
(二)权益分派预案
□适用√不适用
十、特别表决权安排情况
□适用√不适用
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
姓名职务性别
是否为失信联合惩戒对
象
出生年月
任职起止日期起始日期终止日期陈略董事长男是2021年11月21970年4月
日
2024年11月25
日何艳君董事女否1978年5月2021年11月26
日
2024年11月25
日梁勇董事男否1960年4月2021年11月26
日
2024年11月25
日唐建新独立董事男否1965年12月2021年11月26
日
2024年11月25
日余思明独立董事男否1989年
月2021年
月
日
2024年
月
日梁欣监事女否1990年
月2021年
月
日
2024年
月
日杨秋艳监事女否1988年4月2021年11月26
日
2024年11月25
日马俊职工监事男否1974年1月2021年11月26
日
2024年11月25
日
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
无
(二)变动情况：
√适用□不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因陈略董事长新任董事长被选举何艳君董事新任董事被选举梁勇董事新任董事被选举唐建新独立董事新任独立董事被选举余思明独立董事新任独立董事被选举梁欣监事新任监事被选举
杨秋艳监事新任监事被选举马俊职工监事新任职工监事被选举郭庆董事离任董事任期满离任宗国彬董事离任董事任期满离任严谨董事离任董事任期满离任高立平独立董事离任独立董事任期满离任方献忠监事离任监事任期满离任田景润监事离任监事个人原因离职
(三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
单位：
√适用□不适用
1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
√适用□不适用
股姓名职务
期初持普通股股数
数量变动
期末持普通股股数
期末普通股持股比例%
期末持有股票期权数量
期末被授予的限制性股票数量陈略董事长543,576,5940543,576,59432.008%何艳君董事28,000028,0000.002%田景润监事662,4000662,4000.039%合计-544,266,994-544,266,99432.049%
2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
1、董事会成员陈略，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，武汉大学会计学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，中国农业大学食品科学与营养工程学院学士，高级工程师。2001年10月至今，任神州长城国际工程有限公司董事；2014年4月至今，任神州长城投资（北京）有限公司执行董事；2015年9月至今，任中国工投投资有限公司董事长；2015年10月至2017年7月，任公司董事长、总经理；2017年7月至今，任公司董事长。
何艳君，女，中国香港居民，1978年5月出生，西南政法大学法学专业。2009年8月至2011年2月，任华联发展集团有限公司总裁办法务秘书及华联发展集团有限公司总裁办经理助理；2015年4月至今任华联控股股份有限公司法务部经理。2018年11月至今，任公司董事。
梁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年4月出生，大学专科学历。工程师。曾任职于鞍钢设计研究院、烟台辽海高科技发展有限公司、沿海绿色家园有限公司等公司。2008年5月15日至2009年6月30日任天津海顺置业发展有限公司项目总经理，2009年7月1日至2011年8月31日任中冶时代置业有限公司项目总经理，2011年9月1日至2012年3月31日任湖北百盟投资集团有限公司副总裁，2012年4月1日至2014年8月24日任南阳非凡置业有限公司总经理，2014年8月25日至2016年3月31日任中信国安投资（上海）公司总经理助理，2016年4月1日至2019年3月31日，任公司房地产开发部副总经理，2018年11月至今，任公司董事。
唐建新，男，1965年12月21日出生，毕业于武汉大学。博士研究生学历。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士研究生导师。2019年7月至今兼任武汉理工光科股份有限公司（上市公司）独立董事、2019年12月至今任浙江围海建设股份有限公司（上市公司）独立董事、2020年7月至今任武商集团股份有限公司（上市公司）独立董事。
余思明，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，海南大学本科，广州大学统计学硕士，武汉大学会计学博士。2020年进入湖北大学从事讲师和博士后研究工作，致力于企业可持续发展、社会责任、资本市场、劳动力成
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
(五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况
本、金融领域问题的研究，已在会计研究、预测、SSCI、SCI、财会月刊、财会通讯以及会计之友等核心期刊发表论文数十篇。
2、监事会成员梁欣，女，1990年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年3月加入神州长城股份有限公司，先后担任公司投融资经理、综合办公室主任职务。
杨秋艳，女，1988年4月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权，2011年6月至2013年12月，于四川正升环保科技有限公司，任市场助理；2013年12月至2015年7月，于北京美邦再清椿美容有限公司，任人事专员；2015年8月至2018年3月，于北京合和医学诊断技术股份有限公司，任人事主管；2018年3月至今，于神州长城股份有限公司，任行政主管。
马俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，毕业于重庆市石柱县南宾中学，学历高中。2005年3月15日至今，任神州长城股份有限公司后勤主任。事项
| 事项 | 是或否 | 具体情况 |
| 董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 | 否 | |
| 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 | 否 | |
| 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 否 | |
| 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 | 否 | |
| 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 | 否 | |
| 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 | 是 | |
| 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属） | 否 | |
| 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 | 否 | |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 | 否 | |
| 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 | 否 | |
| 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 | 否 |
(六)独立董事任职履职情况
√适用□不适用
| 事项 | 是或否 | 具体情况 |
| 是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形 | 否 |
| 是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的情形 | 否 |
| 是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形 | 否 |
| 是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形 | 否 |
| 是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形 | 否 |
| 是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形 | 否 |
| 是否存在独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分的情形 | 否 |
| 是否存在独立董事任期届满前被免职的情形 | 否 |
| 是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况 | 否 |
| 是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形 | 否 |
二、员工情况
(一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 生产人员 | 30 | 4 | 26 | |
| 销售人员 | 10 | 6 | 4 | |
| 技术人员 | 43 | 17 | 26 | |
| 财务人员 | 15 | 4 | 11 | |
| 行政人员 | 52 | 27 | 25 | |
| 员工总计 | 150 | 58 | 92 |
按教育程度分类
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 12 | 7 |
| 本科 | 74 | 36 |
| 专科 | 46 | 33 |
| 专科以下 | 17 | 15 |
| 员工总计 | 150 | 92 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
(二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用√不适用
三、报告期后更新情况
□适用√不适用
第七节公司治理、内部控制和投资者保护
事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度□是√否投资机构是否派驻董事□是√否监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否管理层是否引入职业经理人□是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷
□是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度
□是√否
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。
截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关公司治理的要求。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均按照相关法律法规履行了相应的审议程序及信息披露要求。
4、公司章程的修改情况
公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：
√是□否
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数
项目股东大会董事会监事会召开次数565
2、股东大会的召集、召开、表决情况
事项是或否具体情况股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出否2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出否独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会
否股东大会是否实施过征集投票权否
公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程等规定
□适用√不适用
3、三会召集、召开、表决的特殊情况、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
监事会认为报告期内公司能依照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，建立健全法人治理结构；公司决策程序符合有关规定；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1.公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在股东干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、销售人员均不在股东单位兼职和领取报酬，也没有在关联公司兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
2.公司合法拥有与经营有关的资产，公司资产独立于控股股东及其控制的其它企业。
3.公司拥有独立的法人治理结构，经营机构完整、独立，法人治理结构健全。公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与控股股东及其控制的其他企业之间不存在交叉和从属级关系。
4.公司建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策；公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务
(三)对重大内部管理制度的评价
| 事项 | 是或否 |
| 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形 | 否 |
| 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 | 否 |
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
三、投资者保护
(一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况
□适用√不适用
(二)特别表决权股份
□适用√不适用
第八节财务会计报告
一、审计报告是否审计是审计意见保留意见审计报告中的特别段落
□无
□其他事项段
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说
√强调事项段
□持续经营重大不确定性段落
明审计报告编号立信中联审字[2022]D-0992审计机构名称立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年
2022年
月
日限会计师事务所是否变
1年
3年更否会计师事务所连续服务年限3年会计师事务所审计报酬53万元审计报告正文：
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元项目附注2021年12月31日2021年1月1日流动资产：
货币资金5,237,536.3929,086,658.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款74,827,561.63823,445,542.57应收款项融资预付款项60,600.00904,737.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款183,563,275.35770,863,038.04其中：应收利息
应收股利
() 6865 1-1-2205-1
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 58,497,779.02 | 59,019,183.83 | |
| 合同资产 | 3,205,623.59 | 28,993,733.66 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,229,249.80 | 17,351,230.12 | |
| 流动资产合计 | 332,621,625.78 | 1,729,664,124.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 14,608.99 | 101,275,867.94 | |
| 在建工程 | 20,823,995.90 | 27,890,178.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 83,062,983.59 | 108,152,167.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 163,401.73 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 963,113.30 | 607,654.34 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 719,163,071.50 | 796,308,134.77 | |
| 非流动资产合计 | 824,191,175.01 | 1,034,234,002.96 | |
| 资产总计 | 1,156,812,800.79 | 2,763,898,127.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,213,073,217.33 | 3,267,174,447.55 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 91,521,560.92 | 752,748,409.05 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 3,319,561.71 | 98,751,400.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 19,396,797.28 | 75,784,380.87 | |
| 应交税费 | 111,188,057.69 | 353,293,028.52 | |
| 其他应付款 | 2,556,185,638.43 | 5,220,341,916.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 941,779,821.43 | 1,064,184,411.11 | |
| 其他流动负债 | 298,760.55 | 8,887,626.07 | |
| 流动负债合计 | 5,936,763,415.34 | 10,841,165,620.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 0.00 | 239,808.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 20,186,679.04 | 88,135,477.82 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,186,679.04 | 88,375,286.17 | |
| 负债合计 | 5,956,950,094.38 | 10,929,540,906.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 1,698,245,011.00 | 1,698,245,011.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,237,956,472.37 | -1,300,460,488.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 71,060.86 | 6,858.12 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,309,287.00 | 84,394,441.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -7,762,882,622.83 | -8,644,589,579.03 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -4,800,300,791.60 | -8,162,403,757.15 | |
| 少数股东权益 | 163,498.01 | -3,239,022.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -4,800,137,293.59 | -8,165,642,779.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,156,812,800.79 | 2,763,898,127.39 |
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年12月31日 | 2021年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,475,375.26 | 2,560,786.66 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 60,600.00 | 71,745.00 | |
| 其他应收款 | 258,959,423.86 | 2,516,629,899.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,720,790.06 | 3,261,104.83 | |
| 流动资产合计 | 264,216,189.18 | 2,522,523,536.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 124,000,000.00 | 3,313,211,536.66 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 0.00 | 8,567.28 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 963,113.30 | 607,654.34 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 718,328,020.00 | 728,328,020.00 | |
| 非流动资产合计 | 843,291,133.30 | 4,042,155,778.28 | |
| 资产总计 | 1,107,507,322.48 | 6,564,679,314.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,146,343,315.28 | 2,153,343,315.28 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 76,570.95 | 138,570.95 | |
| 预收款项 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,221,397.83 | 11,512,497.61 | |
| 应交税费 | 97,477,689.14 | 97,494,053.77 | |
| 其他应付款 | 2,597,998,761.96 | 2,621,140,210.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 864,715,229.56 | 864,715,229.56 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,717,832,964.72 | 5,748,343,877.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 20,186,679.04 | 19,121,875.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,186,679.04 | 19,121,875.00 | |
| 负债合计 | 5,738,019,643.76 | 5,767,465,752.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 1,698,245,011.00 | 1,698,245,011.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,237,956,472.37 | 1,237,956,472.37 | |
| 减：库存股 |
其他综合收益专项储备盈余公积26,309,287.0026,309,287.00一般风险准备未分配利润-7,593,023,091.65-2,165,297,208.41所有者权益（或股东权益）合计-4,630,512,321.28797,213,561.96负债和所有者权益（或股东权益）总计1,107,507,322.486,564,679,314.69
(三)合并利润表
单位：元项目附注2021年2020年
一、营业总收入20,014,188.2743,072,137.30其中：营业收入20,014,188.2743,072,137.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本93,639,427.88887,630,089.22其中：营业成本42,053,919.2895,665,718.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加259,182.02235,033.29销售费用01,666,117.46管理费用41,124,746.59111,284,181.39研发费用财务费用10,201,579.99678,779,038.22其中：利息费用8,035,838.38662,772,337.59
利息收入32,692.682,587,893.16加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）3,260,551,518.51-8,205,023.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 73,448,530.33 | -571,157,418.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,075,083.68 | -165,818,703.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -22,412.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,268,449,892.91 | -1,589,707,311.71 | |
| 加：营业外收入 | 84,919,798.79 | 49,744.28 | |
| 减：营业外支出 | 2,471,662,370.73 | 565,323,319.87 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 881,707,320.97 | -2,154,980,887.30 | |
| 减：所得税费用 | 364.77 | 0.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 881,706,956.20 | -2,154,980,887.30 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 881,706,956.20 | -2,154,980,887.30 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 259,849.17 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 881,706,956.20 | -2,155,240,736.47 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 37,156.84 | 84,177.36 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,156.84 | 84,177.36 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 37,156.84 | 84,177.36 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 37,156.84 | 84,177.36 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 881,744,113.04 | -2,154,896,709.94 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 881,744,113.04 | -2,155,156,559.11 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 259,849.17 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.53 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
(四)母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、营业收入 | 490,443.00 | 900.00 | |
| 减：营业成本 | 20,134.00 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 19,990.00 | 1,500.00 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 13,595,443.38 | 17,389,907.06 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -2,784.59 | 521,263,499.39 | |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 521,369,340.26 | |
| 利息收入 | 4,979.43 | 126,243.81 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,182,211,536.66 | -237,227.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 100,563,650.15 | -131,466,243.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,094,790,226.30 | -670,357,476.91 | |
| 加：营业外收入 | 6,656,212.60 | 17,528.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,339,591,869.54 | 260,214,065.68 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,427,725,883.24 | -930,554,014.59 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,427,725,883.24 | -930,554,014.59 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 |
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5,427,725,883.24-930,554,014.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五)合并现金流量表
单位：元项目附注2021年2020年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金167,516,955.3268,738,936.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
4,571.47收到其他与经营活动有关的现金56,707,400.47154,565,604.73
经营活动现金流入小计224,228,927.26223,304,541.25购买商品、接受劳务支付的现金149,256,417.3262,704,360.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
支付给职工以及为职工支付的现金15,669,375.7426,724,554.64支付的各项税费1,851,716.7549,029,448.59支付其他与经营活动有关的现金59,094,091.6771,792,514.36
经营活动现金流出小计225,871,601.48210,250,878.47经营活动产生的现金流量净额-1,642,674.2213,053,662.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金-2,381,754.11
投资活动现金流出小计-2,381,754.11投资活动产生的现金流量净额2,381,754.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
71,430,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
71,430,000.00偿还债务支付的现金600,000.0092,121,724.32分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,320,783.47其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计600,000.0097,442,507.79筹资活动产生的现金流量净额-600,000.00-26,012,507.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-2,545,614.83
五、现金及现金等价物净增加额139,079.89-15,504,459.84加：期初现金及现金等价物余额2,503,628.4618,008,088.30
六、期末现金及现金等价物余额2,642,708.352,503,628.46法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
(六)母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,000.00 | 543,572.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,000.00 | 543,572.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,460.00 | ||
| 支付的各项税费 | 348,933.69 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,000.00 | 223,526.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,000.00 | 599,919.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,347.64 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额-56,347.64加：期初现金及现金等价物余额56,347.64
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
(七)合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2021年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,698,245,011.00 | -1,300,460,488.47 | 6,858.12 | 84,394,441.23 | -8,644,589,579.03 | -3,239,022.33 | -8,165,642,779.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业 | |||||||||||||
| 合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,698,245,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,300,460,488.47 | 0.00 | 6,858.12 | 0.00 | 84,394,441.23 | 0.00 | -8,644,589,579.03 | -8,162,403,757.15 | -3,239,022.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,538,416,960.84 | 0.00 | 64,202.74 | 0.00 | -58,085,154.23 | 0.00 | 881,706,956.20 | 3,362,102,965.55 | 3,402,520.34 |
| （一）综合收益总额 | 37,156.84 | 881,706,956.20 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有 |
| 者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |
| 3.盈余公积弥补亏损 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5.其他综合收益结转留存收益 |
| 6.其他 |
| （五） |
| 专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 2,538,416,960.84 | 27,045.90 | -58,085,154.23 | 2,480,358,852.51 | 3,402,520.34 | ||||||||
| 四、本年期末余额 | 1,698,245,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,956,472.37 | 0.00 | 71,060.86 | 0.00 | 26,309,287.00 | 0.00 | -7,762,882,622.83 | -4,800,300,791.60 | 163,498.01 |
项目
| 项目 | 2020年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,698,245,011.00 | -1,300,460,488.47 | -77,319.24 | 84,394,441.23 | -6,489,348,842.56 | -6,007,247,198.04 | -4,609,658.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,698,245,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,300,460,488.47 | 0.00 | -77,319.24 | 0.00 | 84,394,441.23 | 0.00 | -6,489,348,842.56 | -6,007,247,198.04 | -4,609,658.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,177.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,155,240,736.47 | -2,155,156,559.11 | 1,370,635.90 |
| 列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 84,177.36 | -2,155,240,736.47 | -2,155,156,559.11 | 259,849.17 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,786.73 |
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 1,110,786.73 | 1,110,786.73 | |||||||||||
| （三）利润分配 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末 | 1,698,245,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,300,460,488.47 | 0.00 | 6,858.12 | 0.00 | 84,394,441.23 | 0.00 | -8,644,589,579.03 | -8,162,403,757.15 | -3,239,022.33 |
余额法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
(八)母公司股东权益变动表
单位：元项目
2021年股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存
股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润所有者权益合计优先股
永续债
其他
一、上年期末余额1,698,245,011.001,237,956,472.3726,309,287.00797,213,561.9-2,165,297,208.41
加：会计政策变更
0.00
前期差错更正0.00其他0.00
二、本年期初余额797,213,561.91,698,245,011.001,237,956,472.3726,309,287.00-2,165,297,208.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-5,427,725,883.24-5,427,725,883.24
（一）综合收益总额-5,427,725,883.24-5,427,725,883.24
（二）所有者投入和减少资本
0.00
1．股东投入的普通股0.00
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |
| 4．其他 | 0.00 | |
| （三）利润分配 | 0.00 | |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |
| 4．其他 | 0.00 | |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |
| 6.其他 | 0.00 | |
| （五）专项储备 | 0.00 | |
| 1．本期提取 | 0.00 | |
| 2．本期使用 | 0.00 |
（六）其他
四、本年期末余额
1,698,245,011.001,237,956,472.3726,309,287.00-7,593,023,091.65-4,630,512,321.28
项目
2020年股本
其他权益工具
资本公积
减：
库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润所有者权益合计优先股
永续债
其他
一、上年期末余额1,727,767,576.51,698,245,011.001,237,956,472.3726,309,287.00-1,234,743,193.82
加：会计政策变更0.00前期差错更正0.00其他0.00
二、本年期初余额1,727,767,576.51,698,245,011.001,237,956,472.3726,309,287.00-1,234,743,193.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-930,554,014.59-930,554,014.59
（一）综合收益总额-930,554,014.59-930,554,014.59
（二）所有者投入和减少资本
0.00
1．股东投入的普通股0.002．其他权益工具持有者投入资本
0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
0.00
．其他
0.00
（三）利润分配
0.00
．提取盈余公积
0.00
2．提取一般风险准备0.003．对所有者（或股东）的分配
0.00
4．其他0.00
（四）所有者权益内部结转
0.00
1.资本公积转增资本（或股本）
0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）
0.00
3.盈余公积弥补亏损0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益
0.00
5.其他综合收益结转留存收益
0.00
6.其他
0.00
（五）专项储备
0.00
1．本期提取0.002．本期使用0.00
（六）其他0.00
四、本年期末余额797,213,561.91,698,245,011.001,237,956,472.3726,309,287.00-2,165,297,208.41
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
三、财务报表附注
(一)公司基本情况
1.基本情况神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1991年11月经广东省深圳市（市）人民政府批准，由深圳中冠印染有限公司改组成为股份有限公司并更名为深圳中冠纺织印染股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91440300618801483A。1992年在深圳证券交易所上市。所属行业为建筑装饰和其他建筑业类。
本公司主要经营活动为：生产经营纺织工业品及所需的原材料、辅料、机械设备、各种面料服装，并提供相关的服务（不含现行许可证管理产品，有许可证按许可证执行）。产品70%外销。在上海市设立分支机构。增加：从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。本公司的实际控制人为陈略
截至2021年
月
日止，本公司累计发行股本总数169,824.50万股，注册资本为169,824.50万元，注册地：四川省内江市东兴区汉安大道东二段
号
层
号，总部地址：北京市经济技术开发区10星岛产业园7号楼。
。本财务报表业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。
2.本期合并财务报表范围及其变化情况
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
(二)财务报表的编制基础
1.编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.持续经营
本公司扣非以后已连续亏损三个会计年度，导致期末报表所有者权益为负数，已资不抵债，财务状况严恶化合并口径下，公司2021年扣非以后的净亏损为-7,362.56万元、2020、2019年度归属于母公司所有者净亏损分别为215,524.07万元、617,658.85万元；截至2021年12月31日累计归属于母公司股东益为-480,030.08万元，资产负债率514.95%；截至2021年12月31日，流动资产为人民币33,262.16
母公司口径下，公司2021流动负债为人民币593,676.34万元，营运资本为人民币-560,414.18万元；截至2021年12月31日315,485.30万元银行借款已经逾期。
、2020、2019年度净亏损分别为542,772.59万元、93,055.40万元、75,036.29万元，截至2021年12月31日累计亏损759,302.31万元；截至2021年12月31日，流动资产为人民币26,421.62万元，流动负债为人民币571,827.33万元，营运资本为人民币-545,405.71万元，资产负债率
518.10%；截至2021年12月31日有301,105.85万元银行借款已经逾期，账面价值247.5万元资产已经被冻结。为了解决公司经营困难，本公司及其控股股东拟采取以下措施：
（一）稳定发展根基，力求区域突破。在未来的市场开发方面，公司将积极采用“线上、线下”相结合的战略。在线上销售方面，公司后期将建设互联网销售平台，拓展市场新领域。在线下销售方面，公司将继续拓展线下销售网络，深耕境内外市场。国内市场方面，在深耕华北、华中地区等区域市场的同时，突破长三角、珠三角、西南地区、东北市场。
（二）深化新型建筑材料发展，加快企业转型。公司在加大市场开发力度、持续不断开发关键客户的同时，重点突破精细化施工劳务管理，结合新项目机会和市场需求加大新型建筑材料和施工工艺的推广，从单纯的施工企业向“材料+施工”的方向转型发展。
（三）全面强化内部管理，支撑业务快速发展。公司将依靠自主灵活的管理平台，不断整合内外部人力资源，加强员工队伍建设，激发公司内部活力，严格依据因才管理、因才激励的人才管理标准，不断完善科学合理的人才选拔机制，从工资待遇、职业发展等多方面给予员工支持和保障，充分调动员工主观能动性和自身优势，为公司发展提供良性的人才支撑。
（四）强化法律意识，推动管理进步。新时期建筑行业的发展面临更高的行业集中度、更快的整合压力与更激烈的竞争环境；公司更要以“诚信守法”的核心价值观经营，以制度建设、法务建设为保障，要求员工加强法务学习和廉政教育活动，对员工的职业道德行为、经营行为、业务往来进行规范指导和监督；积极做好工程建设法务、风险管控，合理合法地处理法律事件，充分利用法律武器保障自身的权益。
（五）紧抓安全质量，促进稳定发展。2022年公司持续确保施工质量安全，更加系统把控整体状态，做到定期对施工内容、合同履行、运行经济指标进行评估识别，做好预案，排查隐患，确保各种风险可控。只有持续加强公司管理水平和规范运作，完善公司风险防范机制，才能规避责任性安全质量风险，确保公司的稳定发展。
基于以上改善措施，公司认为未来12个月可以持续经营，由于公司未来能否与债权人达成债转股方案，主要取决于公司与债权人协商的结果，协商结果存在重大不确定性。
(三)重要会计政策及会计估计
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
1.遵循企业会计准则的声明
。
2.会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3.营业周期
4.记账本位币
本公司营业周期为12个月。本公司采用人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
本公司采用人民币为记账本位币。
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
合并范围：合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
合并程序：本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（
）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
7.合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
√适用□不适用
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（
）处置子公司或业务
①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（
）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（
）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8.现金及现金等价物的确定标准
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（
）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（
）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
√适用□不适用
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入
当期损益。
(2)外币财务报表折算
√适用□不适用资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
（
）该项指定能够消除或显著减少会计错配
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
。
（
）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
（
）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（
）以摊余成本计量的金融资产。以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
投
的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
11.应收票据
□适用√不适用
12.应收账款
√适用□不适用
组合名称确定组合的依据计量信用损失的方法组合一合并范围内关联方组合二账龄组合
通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失采用组合一计提坏账准备
组合名称应收账款计提比例(%)合并范围内关联方不计提坏账
5.0
采用组合二计提坏账准备
账龄应收账款计提比例(%)1年以内（含1年）01－2年10.002－3年30.00
－
年
50.00
－
年
80.005年以上100.00
13.应收款项融资
□适用√不适用
14.其他应收款
√适用□不适用
组合名称确定组合的依据计量信用损失的方法组合一：关联方组合款项性质
通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%组合二：无风险组合
日常经常活动中应收取的各类备用金、垫款、押金及质保金等应收款项
通过违约风险敞口和未来
个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%组合三：其他组合款项性质
通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
| 采用组合三计提坏账准备 | |||
| 账龄 | 其他应收款计提比例(%) | ||
| 1年以内（含1年） | 5.00 | ||
| 1－2年 | 10.00 | ||
| 2－3年 | 30.00 | ||
| 3－4年 | 50.00 | ||
| 4－5年 | 80.00 | ||
| 5年以上 | 100.00 | ||
15.存货
√适用□不适用
(1)存货的分类
(2)发出存货的计价方法
存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
(3)存货可变现净值的确认依据
存货发出时按月末一次加权平均法计价。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
采用永续盘存制
（1）低值易耗品采用一次转销法；（
）包装物采用一次转销法。
16.合同资产
√适用□不适用
（1）低值易耗品采用一次转销法；（
）包装物采用一次转销法。
1、合同资产的确认方法及标准合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17.合同成本
√适用□不适用
1、合同资产的确认方法及标准合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
1、取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
2、履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（
）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（
）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；（
）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
3、合同成本减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18.持有待售资产
□适用√不适用
19.债权投资
□适用√不适用
20.其他债权投资
□适用√不适用
21.长期应收款
□适用√不适用
22.长期股权投资
√适用□不适用
23.投资性房地产
□适用（成本模式计量）□适用（公允价值模式计量）√不适用
24.固定资产
(1)固定资产确认条件
位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（
）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)固定资产分类及折旧方法
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 7 | 5 | 13.57 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
(3)其他说明
□适用√不适用
25.在建工程
√适用□不适用
26.借款费用
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（
）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27.生物资产
□消耗性生物资产□生产性生物资产□公益性生物资产√不适用
28.油气资产
□适用√不适用
29.使用权资产
□适用√不适用
30.无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法（
）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量；在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
类别摊销方法使用寿命（年）残值率（%）土地使用权直线法专利
权非专利技术软件直线法5
(2)内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
31.长期资产减值
√适用□不适用
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32.长期待摊费用
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
依据合同约定或预计受益期间确定。
33.合同负债
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
依据合同约定或预计受益期间确定。
合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34.职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
(2)离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（
）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
（
）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
35.租赁负债
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法
36.预计负债
√适用□不适用
确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
1、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3、本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
4、租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
5、根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：
1、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
2、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。
1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债；
（
）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（
）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37.股份支付
□适用√不适用
38.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
39.收入
40.政府补助
√适用□不适用
1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债；（
）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（
）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点1确认时点
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42.租赁
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
1、本公司作为承租人
本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
2、本公司作为出租人
实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
(1)经营租赁
本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。
(2)融资租赁
于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。
43.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44.重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
□适用√不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注其他说明：
（1）新租赁准则2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起实施。本公司在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司报告期执行该项规定未对财务报表产生重大影响。
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
□适用√不适用母公司资产负债表
□适用√不适用
(4)首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45.其他
□适用√不适用
(四)税项
1.主要税种及税率
税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税
劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
0%、3%、6%、9%、13%消费税教育费附加按实际缴纳的增值税计缴3%城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴7%、5%、1%企业所得税按应纳税所得额计缴24%、25%地方教育附加按实际缴纳的增值税计缴2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
√适用□不适用
纳税主体名称所得税税率神州长城投资老挝独资有限公司24%
2.税收优惠政策及依据
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(五)合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元项目期末余额期初余额库存现金银行存
55,018.36款2,642,706.892,448,610.10其他货币资金2,594,829.5026,583,030.53合计5,237,536.3929,086,658.99其中：存放在境外的款项总额
697,343.11使用受到限制的货币资金
√适用□不适用
单位：元项目期末余额期初余额放在境外且资金汇回受到限制的款项
660,720.32农民工保证金1,638,845.60冻结2,594,829.5024,282,082.88其他1,381.73合计2,594,829.5026,583,030.53其他说明：
√适用□不适用说明：截至2021年12月31日，本公司银行存款由于涉及相关诉讼被冻结，被冻结金额2,594,
829.50元。
单位：
2、交易性金融资产
□适用√不适用
元项目期末余额期初余额分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：
合计其他说明：
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
□适用√不适用
(2)期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用□不适用
(6)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
(7)本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
5、应收账款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 33,579,093.00 | 385,015,607.47 |
| 1至2年 | 7,116,664.16 | 257,807,078.44 |
| 2至3年 | 51,780,387.19 | 620,520,960.41 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 552,309.02 | 1,955,421,132.98 |
| 4至5年 | 918,577,596.58 | |
| 5年以上 | 389,656,398.62 | |
| 小计 | 93,028,453.37 | 4,526,998,774.50 |
| 减：坏账准备 | 18,200,891.74 | 3,703,553,231.93 |
| 合计 | 74,827,561.63 | 823,445,542.57 |
(2)按坏账计提方式分类披露
√适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
按单项计提坏账准备的应收账款其中：
按组合计提坏账准备的应收账款
93,028,453.37100.0018,200,891.7419.5674,827,561.63其中：账龄分析组合
93,028,453.37100.00%18,200,891.7419.56%74,827,561.63合计93,028,453.37100.0018,200,891.7419.5674,827,561.63（续）
类别
期初余额账面余额坏账准备
账面价值金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款
2,783,751,797.9361.492,783,751,797.93100.00其中：
按组合计提坏账准备的应收账款
1,743,246,976.5738.51%919,801,434.0052.76%823,445,542.57其中：账龄分析组合
1,743,246,976.5738.51%919,801,434.0052.76%823,445,542.57合计4,526,998,774.50100.003,703,553,231.9381.81823,445,542.57按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元组合名称
期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内33,579,093.001,678,954.655%1至2年7,116,664.16711,666.4210%
至
年51,780,387.1915,534,116.1530%3至4年552,309.02276,154.5250%
至
年5年以上
合计93,028,453.3718,200,891.74
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元
类别期初余额
本期变动金额
期末余额计提收回或转回核销按单项计提坏账准备
2,783,751,797.932,783,751,797.93按组合计提坏账919,801,434.0015,553,761.16917,154,303.4218,200,891.74
因神州长城国际工程有限公司本期出售，相应核销应收账款金额4,433,970,321.13元，坏账金额3,700,906,101.35元
准备合计3,703,553,231.9315,553,761.163,700,906,101.3518,200,891.74其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4)本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元项目核销金额实际核销的应收账款4,433,970,321.13其中重要的应收账款核销的情况：
√适用□不适用
单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因
履行的核销程
序
款项是否因关联交易产生神州长城国际工程有限公司
拍卖款4,433,970,321.13出售司法拍卖否合计-4,433,970,321.13---应收账款核销说明：
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元单位名称
期末余额应收账款
占应收账款期末余额合计数的比例（%）
坏账准备武汉市医疗保险中心51,151,524.0754.98%15,345,457.22会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司
40,695,757.1643.75%2,390,621.07武汉市黄陂区新型农村合作管理委员会办公室
422,913.230.45%211,456.62武汉市新洲区新型农村合作医疗农合办公室
272,745.560.29%81,823.67湖北原药通238,000.000.26%71,400.00合计92,780,940.0299.73%18,100,758.58
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
6、应收款项融资
□适用√不适用应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
单位：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
7、预付款项
√适用□不适用
(1)预付款项按账龄列示
元账龄
期末余额期初余额金额占比（%）金额占比（%）1年以内60,600.00100.00904,737.22100.001至2年2至3年3年以上
合计60,600.00100.00904,737.22100.00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
□适用√不适用
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位：元单位名称期末余额占预付账款期末余额比例（%）
合计其他说明：
□适用√不适用
8、其他应收款
√适用□不适用
单位：元
项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款183,563,275.35770,863,038.04
合计183,563,275.35770,863,038.04
(1)应收利息1）应收利息分类
□适用√不适用2）重要逾期利息
□适用√不适用3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利1）应收股利分类
□适用√不适用
2）重要的账龄超过
年的应收股利
□适用√不适用3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)其他应收款1）按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 54,996,303.60 | 370,853,553.57 |
| 备用金 | 6,708,098.65 | 69,030,379.51 |
| 往来款 | 159,197,335.67 | 1,238,855,211.42 |
| 其他 | 1,879,890.47 | 2,618,862.43 |
| 合并范围外往来款 | 63,536,081.93 | 73,376,028.28 |
| 合计 | 286,317,710.32 | 1,754,734,035.21 |
2）坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 331,816,280.76 | 652,054,716.41 | 983,870,997.17 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | 331,816,280.76 | 652,054,716.41 | 983,870,997.17 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 13,349,604.32 | 13,349,604.32 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 270,125,011.01 | 624,341,155.51 | 894,466,166.52 | |
| 其他变动 | ||||
| 2021年12月31日余额 | 75,040,874.07 | 27,713,560.90 | 102,754,434.97 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：
□适用√不适用3）按账龄披露
√适用□不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内15,184,988.59128,380,867.561至2年33,606,443.69893,676,830.542至3年64,315,195.43447,101,387.103年以上3至4年131,471,464.74229,778,035.164至5年29,847,427.6317,958,227.015年以上11,892,190.2437,838,687.84合计286,317,710.321,754,734,035.214）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元
类别期初余额
本期变动金额
期末余额计提收回或转回核销单项计提坏账准备652,054,716.41624,341,155.5127,713,560.90按组合计提坏账准备
331,816,280.7613,349,604.32270,125,011.0175,040,874.07合计983,870,997.1713,349,604.32894,466,166.52102,754,434.97其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
5）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元单位名称款项性质期末余额账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例（%）
坏账准备期末
余额富平高新技术开发区管理委员会（陕西富平投标保证金）
投标保证金、履约保证金及押金
37,570,800.003至4年
13.12%18,785,400.00扶沟县综合投资有限公司（扶沟县国库支付中心）
单位往来款30,000,000.00
至
年
10.48%15,000,000.00上海建银国际投资咨询有限公司
单位往来款26,375,502.512至3年
9.21%2,637,550.25神州长城基础设施投资有限公司
单位往来款27,538,591.822至3年
9.62%8,261,577.55仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司
单位往来款20,000,010.002至3年
6.99%20,000,010.00合计-141,484,904.33-
49.42%64,684,537.807）涉及政府补助的其他应收款
□适用√不适用
8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1)存货分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | |||
| 在产品 | |||
| 库存商品 | 874,393.80 | 874,393.80 | |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 合同履约成本 | |||
| 开发成本 | 58,497,779.02 | 58,497,779.02 | |
| 合计 | 59,372,172.82 | 874,393.80 | 58,497,779.02 |
| 合计 | |||
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | |||
| 在产品 | |||
| 库存商品 | |||
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | |||
| 合同履约成本 | |||
合计
(2)存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元
合计项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 874,393.80 | 874,393.80 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
合计
| 合计 | 874,393.80 | 874,393.80 |
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用10、合同资产
(1)合同资产情况
√适用□不适用
单位：元项目
期末余额期初余额账面余额
减
值
准
备
账面价值账面余额减值准备账面价值建造合同形成的已完工未结算资产
3,205,623.5
3,205,623.5
1,283,698,417.5
1,283,698,417.5
小计
3,205,623.5
3,205,623.5
减：
合同资产减值准备
1,254,704,683.9
合计3,205,623.5
3,205,623.5
1,283,698,417.5
1,254,704,683.9
28,993,733.66
(2)报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3)本期合同资产计提减值准备情况
单位：
□适用√不适用
元类别期初余额本期变动金额期末余额
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | ||
| 无 |
合计
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用期末重要的债权投资/其他债权投资
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴税金 | 189,722.90 | 1,660,226.17 |
| 待抵扣、待认证进项税额 | 7,029,502.43 | 15,691,003.95 |
| 其他 | 10,024.47 | |
| 合计 | 7,229,249.80 | 17,351,230.12 |
其他说明：
□适用√不适用
14、债权投资
(1)债权投资情况
□适用√不适用
(2)期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3)减值准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1)其他债权投资情况
□适用√不适用
(2)期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3)减值准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
√适用□不适用
单位：元项目
期末余额期初余额折现率区
间账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值长期应收款16,708,613.1916,708,613.19合计16,708,613.1916,708,613.19-
(2)坏账准备计提情况1）始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用2）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、其他权益工具投资
(1)其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2)非交易性权益工具投资情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
□适用√不适用
20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
21、固定资产
(1)分类列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 14,608.99 | 101,275,867.94 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 14,608.99 | 101,275,867.94 |
(2)固定资产情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 90,686,590.85 | 104,725,798.70 | 37,014,735.28 | 13,969,802.70 | 246,396,927.53 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 54,620,160.80 | 104,725,798.70 | 37,014,735.28 | 6,746,105.36 | 203,106,800.14 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 77,118,328.46 | 3,341,679.84 | 0.00 | 80,460,008.30 |
| 54,620,160.80 | 27,607,470.24 | 33,673,055.44 | 6,746,105.36 | 122,646,791.84 | |
| 4.期末余额 | 36,066,430.05 | 0.00 | 0.00 | 7,223,697.34 | 43,290,127.39 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 42,489,518.50 | 61,492,578.74 | 27,569,029.97 | 13,569,932.38 | 145,121,059.59 |
| 2.本期增加金额 | 2,855,568.65 | 15,232,905.33 | 225,190.53 | 9,576.08 | 18,323,240.59 |
| （1）计提 | 2,855,568.65 | 15,232,905.33 | 225,190.53 | 9,576.08 | 18,323,240.59 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 9,278,657.10 | 76,725,484.07 | 27,794,220.50 | 6,370,420.11 | 120,168,781.78 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 63,511,718.66 | 2,974,398.39 | 0.00 | 66,486,117.05 |
| 9,278,657.10 | 13,213,765.41 | 24,819,822.11 | 6,370,420.11 | 53,682,664.73 | |
| 4.期末余额 | 36,066,430.05 | 0.00 | 0.00 | 7,209,088.35 | 43,275,518.40 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余 |
额
2.本期增加金额（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
0.000.000.0014,608.9914,608.99
2.期初账面价值
48,197,072.3543,233,219.969,445,705.31399,870.32101,275,867.94
(3)暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(4)通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5)未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
(6)固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
(1)分类列示
√适用□不适用
单位：元项目期末余额期初余额在建工程20,823,995.9027,890,178.21工程物资
合计20,823,995.9027,890,178.21
(2)在建工程情况
√适用□不适用
单位：元
项目
期末余额期初余额
账面余额
减值准备
账面价值账面余额减值准备账面价值
| 设备和在建项目 | 20,823,995.90 | 20,823,995.90 | 34,693,795.08 | 6,803,616.87 | 27,890,178.21 | |
| 合计 | ||||||
| 合计 | 20,823,995.90 | 20,823,995.90 | 34,693,795.08 | 6,803,616.87 | 27,890,178.21 |
(3)重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 六盘水凉都中心医院（暂名）医养融合项目 | 50,932.03 | 5,031,644.42 | 5,031,644.42 | |||
| "环白杨湖（中湖）北岸景观工程PPP项目湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港PPP项目" | 1,090.91 | 6,638,869.55 | 6,638,869.55 | |||
| 成武县广电传媒活动中心建设项目 | 8,004.29 | 15,792,351.48 | 15,792,351.48 | |||
| 合计 | 60,027.23 | 27,462,865.45 | 6,638,869.55 | 20,823,995.90 |
（续）
| 项目名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
合计
| 合计 | - | - | - | - |
(4)本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
(5)工程物资情况
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
□适用√不适用
26、无形资产
(1)无形资产情况
√适用□不适用
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术合计
一、账面原值
1.期初余额124,488,035.364,510,669.92128,998,705.28
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额23,581,076.773,400,297.7026,981,374.47
（1）处置—合并范围减少23,581,076.773,400,297.7026,981,374.47
4.期末余额100,906,958.591,110,372.22102,017,330.81
二、累计摊销
1.期初余额16,441,833.424,404,704.1620,846,537.58
2.本期增加金额2,907,471.9430,450.172,937,922.11
（1）计提2,907,471.9430,450.172,937,922.11
3.本期减少金额1,448,164.913,381,947.564,830,112.47
（1）处置
—合并范围减少
1,448,164.913,381,947.564,830,112.47
4.期末余额17,901,140.451,053,206.7718,954,347.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值83,005,818.1457,165.4583,062,983.59
2.期初账面价值108,046,201.94105,965.76108,152,167.70
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
(1)商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元被投资单位名称或期初余额本期增加本期减少期末余额
| 形成商誉的事项 | ||||
| 武汉商职医院有限责任公司 | 27,257,314.49 | 27,257,314.49 | ||
| 神州长城西南建设工程有限公司 | 17,948,978.53 | 17,948,978.53 | ||
| SAFATGULFGENERALTRADING&CONTRACTINGCOMPANY | 5,547,635.00 | 5,547,635.00 | ||
| Fareasterninternationalengineeringcompany,LLC远东国际工程有限公司 | 10,920.04 | 10,920.04 | ||
| 北京神州景琦建筑工程有限公司 | 163,401.73 | 163,401.73 | ||
| 小计 | 50,764,848.06 | 163,401.73 | 23,507,533.57 | 27,420,716.22 |
| 减值准备 | ||||
| 武汉商职医院有限责任公司 | 27,257,314.49 | 27,257,314.49 | ||
| 神州长城西南建设工程有限公司 | 17,948,978.53 | 17,948,978.53 | ||
| SAFATGULFGENERALTRADING&CONTRACTINGCOMPANY | 5,547,635.00 | 5,547,635.00 | ||
| Fareasterninternationalengineeringcompany,LLC远东国际工程有限公司 | 10,920.04 | 10,920.04 | ||
| 合计 | 50,764,848.06 | 23,507,533.57 | 27,257,314.49 |
(2)商誉减值准备
□适用√不适用
(3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4)说明商誉减值测试过程、关键参数
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 607,654.34 | 605,458.96 | 250,000.00 | 963,113.30 |
合计
| 合计 | 607,654.34 | 605,458.96 | 250,000.00 | 963,113.30 |
其他说明：
□适用√不适用
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
□适用√不适用
(2)未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4)未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
31、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| PPP项目投资款 | 654,524,570.00 | 654,524,570.00 | 664,524,570.00 | 664,524,570.00 | ||
| 预付购买长期资产款项 | 67,145,063.27 | 67,145,063.27 | ||||
| 其他项目投资款 | 63,803,450.00 | 63,803,450.00 | 63,803,450.00 | 63,803,450.00 | ||
| 其他 | 835,051.50 | 835,051.50 | 835,051.50 | 835,051.50 | ||
| 合计 | 719,163,071.50 | 719,163,071.50 | 796,308,134.77 | 796,308,134.77 | ||
其他说明：
□适用√不适用
1、PPP项目说明：
其他项目投资款
| 序号 | 单位名称 | 期末余额 |
| 1 | 老挝东坡喜UPLLAOCO.LTD | 63,803,450.00 |
| 合计 | 63,803,450.00 |
32、短期借款
(1)短期借款分类
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 1,095,835,991.00 | 1,972,556,667.32 |
| 信用借款 | ||
| 质押及保证借款 | 967,747,226.33 | 1,032,431,198.13 |
| 质押、抵押及保证借款 | 149,490,000.00 | 262,186,582.10 |
| 合计 | 2,213,073,217.33 | 3,267,174,447.55 |
短期借款分类说明：
□适用√不适用
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
√适用□不适用
本期末已逾期未偿还的短期借款余额为2,213,073,217.33元；其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
√适用□不适用
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 292,360,000.00 | 7.50% | 2018/8/20 | 0.1125% |
| 兴业银行股份有限公司深圳后海支行 | 285,343,684.63 | 5.66% | 2018/10/17 | 8.49% |
| 中信信托 | 207,530,000.00 | 6.65% | 2018/6/27 | 16.00% |
| 包商银行股份有限公司深圳分行 | 200,000,000.00 | 6.53% | 2019/1/16 | 9.80% |
| 浙商银行银行股份有限公司深圳宝安支行 | 185,498,385.96 | 18.25% | 2018/10/31 | 日万分之五计算利息 |
| 长安国际信托有限公司 | 115,874,736.70 | 7.00% | 2018/6/22 | 10.50% |
| 深圳融资担保有限公司 | 103,168,888.88 | 6.20% | 2019/12/28 | 9.30% |
| 九江银行股份有限公司广州海珠支行 | 100,000,000.00 | 浮动利率 | 2019/9/29 | 贷款利率的基础上加50 |
| 兴业国际信托有限公司 | 100,000,000.00 | 8.60% | 2018/8/8 | 12.90% |
| 兴业国际信托有限公司 | 100,000,000.00 | 8.00% | 2018/9/29 | 12.00% |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 84,910,792.72 | 7.00% | 2019/3/8 | 10.50% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 70,000,000.00 | 6.09% | 2018/8/29 | 9.14% |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 50,000,000.00 | 5.22% | 2018/12/21 | 7.83% |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 50,000,000.00 | 5.22% | 2018/12/21 | 7.83% |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 49,490,000.00 | 6.96% | 2019/11/26 | 10.44% |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 44,291,741.54 | 7.00% | 2018/5/26 | 10.50% |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 38,842,238.23 | 9.90% | 2019/7/21 | 14.85% |
| 北京市文化科技融资担保有限公司 | 30,400,000.00 | 13.00% | 2020/3/11 | 19.50% |
| 北京市文化科技融资担保有限公司 | 30,000,000.00 | 13.00% | 2020/7/11 | 19.50% |
| 深圳农村商业银行梅林支行 | 27,800,000.00 | 6.09% | 2019/4/4 | 9.14% |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 23,232,846.62 | 6.09% | 2018/6/1 | 9.14% |
| 深圳农村商业银行福田支行 | 9,200,000.00 | 6.09% | 2018/11/17 | 9.14% |
| 深圳农村商业银行梅林支行 | 8,800,000.00 | 6.09% | 2019/3/20 | 9.14% |
| 华夏银行北京分行安定门支行 | 1,700,000.00 | 13.00% | 2020/6/20 | 19.50% |
| 北京市文化科技融资担保有限公司 | 1,699,902.05 | 13.00% | 2020/4/22 | 19.50% |
| 中国进出口银行 | 1,530,000.00 | 13.00% | 2019/12/20 | 19.50% |
| 北京市文化科技融资担保有限公司 | 1,400,000.00 | 15.00% | 2020/9/19 | 22.50% |
| 合计 | 2,213,073,217.33 | - | - | - |
其他说明：
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
□适用√不适用
36、应付账款
(1)应付账款列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目工程款 | 74,878,565.66 | 734,943,909.47 |
| 购买药品款 | 15,773,982.63 | 15,773,982.63 |
| 其他 | 869,012.63 | 2,030,516.95 |
| 合计 | 91,521,560.92 | 752,748,409.05 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 九州通医疗器械公司 | 4,932,647.84 | 资金紧张 |
| 广州市乾锘公司 | 2,379,627.20 | 资金紧张 |
| 华源（草）医药 | 1,701,776.70 | 资金紧张 |
| 江西省吉水县城建建筑公司 | 1,240,407.45 | 资金紧张 |
| 广东新长安建筑设计院有限公司 | 1,134,000.00 | 资金紧张 |
| 合计 | 11,388,459.19 | - |
其他说明：
□适用√不适用
37、预收款项
(1)预收款项列示
□适用√不适用
(2)账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
38、合同负债
(1)合同负债情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 | 3,009,198.77 | 98,441,037.92 |
| 预收医疗款 | 310,362.94 | 310,362.94 |
| 合计 | 3,319,561.71 | 98,751,400.86 |
(2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、短期薪酬 | 75,262,922.81 | 15,632,887.56 | 71,585,109.47 | 19,310,700.90 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 521,458.06 | 796,038.27 | 1,231,399.95 | 86,096.38 |
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 75,784,380.87 | 16,428,925.83 | 72,816,509.42 | 19,396,797.28 |
(2)短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 73,035,830.25 | 14,309,471.55 | 68,233,816.49 | 19,111,485.31 |
| 2、职工福利费 | 842,594.00 | 208,238.13 | 956,897.41 | 93,934.72 |
| 3、社会保险费 | 501,631.22 | 531,413.88 | 978,304.01 | 54,741.09 |
| 其中：医疗保险费 | 452,219.96 | 475,435.05 | 878,128.13 | 49,526.88 |
| 工伤保险费 | 16,363.57 | 16,466.84 | 31,474.24 | 1,356.17 |
| 生育保险费 | 33,047.69 | 39,511.99 | 68,701.64 | 3,858.04 |
| 4、住房公积金 | 882,867.34 | 572,484.00 | 1,404,811.56 | 50,539.78 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 11,280.00 | 11,280.00 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 75,262,922.81 | 15,632,887.56 | 71,585,109.47 | 19,310,700.90 |
(3)设定提存计划
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 353,009.22 | 765,674.10 | 1,036,144.50 | 82,538.82 |
| 2、失业保险费 | 168,448.84 | 30,364.17 | 195,255.45 | 3,557.56 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 521,458.06 | 796,038.27 | 1,231,399.95 | 86,096.38 |
其他说明：
□适用√不适用40、应交税费
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,678,292.29 | 162,871,178.76 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 102,527,515.02 | 176,325,198.99 |
| 个人所得税 | 770,554.59 | 7,568,327.21 |
| 城市维护建设税 | 3,618,655.24 | |
| 教育费附加 | 2,697,972.53 | |
| 地方教育附加 | ||
| 印花税 | ||
| 房产税 | ||
| 车船税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 资源税 | ||
| 其他税费 | 211,695.79 | 211,695.79 |
合计
| 合计 | 111,188,057.69 | 353,293,028.52 |
其他说明：
□适用√不适用
41、其他应付款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,197,624,138.33 | 1,473,293,561.27 |
| 应付股利 | 7,402,335.45 | 7,402,335.45 |
| 其他应付款 | 1,351,159,164.65 | 3,739,646,019.95 |
| 合计 | 2,556,185,638.43 | 5,220,341,916.67 |
(1)应付利息
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 8,785,175.6 | |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 788,950,652.31 | 906,365,055.44 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 长期借款利息 | 408,673,486.02 | 447,161,124.46 |
| 逾期票据计提利息 | 61,333,247.24 | |
| 保函垫款逾期未付利息 | 49,648,958.51 | |
| 合计 | 1,197,624,138.33 | 1,473,293,561.27 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
√适用□不适用
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 万向信托有限公司 | 184,028,126.19 | 资金短缺 |
| 中江国际信托股份有限公司 | 116,756,913.07 | 资金短缺 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 115,722,864.47 | 资金短缺 |
| 中信信托有限责任公司 | 105,487,974.46 | 资金短缺 |
| 浙商银行深圳宝安支行 | 85,121,806.64 | 资金短缺 |
| 长安国际信托有限公司 | 81,597,664.10 | 资金短缺 |
| 渤海国际信托股份有限公司 | 70,413,145.48 | 资金短缺 |
| 包商银行股份有限公司深圳分行营业部 | 59,606,445.71 | 资金短缺 |
| 兴业国际信托有限公司 | 57,349,495.95 | 资金短缺 |
| 兴业银行股份有限公司深圳后海支行 | 55,077,265.41 | 资金短缺 |
| 兴业国际信托有限公司 | 39,979,147.37 | 资金短缺 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 37,475,301.28 | 资金短缺 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 28,047,762.84 | 资金短缺 |
| 九江银行股份有限公司广州海珠支行 | 23,558,504.59 | 资金短缺 |
| 广东华兴银行深圳分行 | 18,458,361.39 | 资金短缺 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 18,452,952.40 | 资金短缺 |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 15,405,257.80 | 资金短缺 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 12,937,285.84 | 资金短缺 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 12,744,537.91 | 资金短缺 |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 11,416,668.02 | 资金短缺 |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 8,770,644.17 | 资金短缺 |
| 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 8,636,079.24 | 资金短缺 |
| 北京市文化科技融资担保有限公司 | 6,654,765.19 | 资金短缺 |
| 北京市文化科技融资担保有限公司 | 6,302,235.36 | 资金短缺 |
| 中国银行股份有限公司深圳福田支行 | 6,092,512.11 | 资金短缺 |
| 深圳农村商业银行梅林支行 | 5,093,861.52 | 资金短缺 |
| 深圳农村商业银行福田支行 | 2,932,764.63 | 资金短缺 |
| 深圳农村商业银行梅林支行 | 2,141,003.15 | 资金短缺 |
| 中国进出口银行 | 439,996.64 | 资金短缺 |
| 北京市文化科技融资担保有限公司 | 347,928.43 | 资金短缺 |
| 华夏银行股份有限公司北京分行安定门支行 | 315,715.48 | 资金短缺 |
| 北京市文化科技融资担保有限公司 | 259,151.49 | 资金短缺 |
| 合计 | 1,197,624,138.33 | - |
其他说明：
□适用√不适用
(2)应付股利
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 7,402,335.45 | 7,402,335.45 |
| 合计 | 7,402,335.45 | 7,402,335.45 |
其他说明：
□适用√不适用
(3)其他应付款
√适用□不适用1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投标保证金履约保证金及押金 | 81,110,336.73 | 149,268,340.27 |
| 个人往来款及代扣款 | 8,393,594.17 | 41,077,403.49 |
| 单位往来款 | 1,260,061,805.66 | 3,544,954,995.02 |
其他1,593,428.094,345,281.17合计1,351,159,164.653,739,646,019.952）账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元项目期末余额未偿还或未结转的原因安阳神州长城医疗管理服务有限公司
195,973,316.87资金紧张深圳市泰普瑞贸易有限公司194,693,300.00资金紧张北京银行深圳分行126,715,039.73资金紧张深圳国鼎晟贸易有限公司123,819,400.00资金紧张刘晴79,380,617.67资金紧张合计720,581,674.27-其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、一年内到期的非流动负债
□适用□不适用
单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款941,779,821.43995,154,582.51一年内到期的应付债券一年内到期的长期应付款69,029,828.60一年内到期租赁负债
合计941,779,821.431,064,184,411.11其他说明：
□适用√不适用
44、其他流动负债
√适用□不适用
(1)其他流动负债情况
单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款待转销项税298,760.558,887,626.07合计298,760.558,887,626.07
(2)短期应付债券的增减变动
(1)长期借款分
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
类
单位：
□适用√不适用
元项目期末余额期初余额质押借款
| 抵押借款 |
| 保证借款 |
| 信用借款 |
减：一年内到期的长期借款
| 减：一年内到期的长期借款 |
| 合计 |
长期借款分类的说明：
□适用√不适用其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1)应付债券
□适用√不适用
(2)应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
□适用√不适用
47、租赁负债
□适用√不适用
48、长期应付款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 239,808.35 | |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 239,808.35 |
(1)按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 239,808.35 | |
| 合计 | 239,808.35 |
其他说明：
(2)专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬
□适用√不适用
(2)设定受益计划变动情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用50、预计负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 20,186,679.04 | 88,135,477.82 | 诉讼产生 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 合计 | 20,186,679.04 | 88,135,477.82 | - |
其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：
51、递延收益
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
单位：元
不适用-
| - | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,698,245,011.00 | 1,698,245,011.00 | |||||
其他说明：
□适用√不适用
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | -857,285,524.28 | -2,095,241,996.65 | 1,237,956,472.37 | |
| 其他资本公积 | -443,174,964.19 | -443,174,964.19 |
合计
| 合计 | -1,300,460,488.47 | -2,538,416,960.84 | 1,237,956,472.37 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
□适用√不适用
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 6,858.12 | 37,156.84 | -27,045.90 | 64,202.74 | 71,060.86 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | |||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | |||||||
| 现金流量套期储备 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | 6,858.12 | 37,156.84 | -27,045.90 | 64,202.74 | 71,060.86 |
其他综合收益合计
| 其他综合收益合计 | 6,858.12 | 37,156.84 | -27,045.90 | 64,202.74 | 71,060.86 |
其他说明：
□适用√不适用
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 84,394,441.23 | 58,085,154.23 | 26,309,287.00 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 |
盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：
□适用√不适用60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -8,644,589,579.03 | -6,489,348,842.56 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -8,644,589,579.03 | -6,489,348,842.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 881,706,956.20 | -2,155,240,736.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -7,762,882,622.83 | -8,644,589,579.03 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。其他说明：
□适用√不适用
61、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 19,523,745.27 | 42,033,785.28 | 42,632,761.09 | 95,251,358.86 |
| 其他业务 | 490,443.00 | 20,134.00 | 439,376.21 | 414,360.00 |
| 合计 | 20,014,188.27 | 42,053,919.28 | 43,072,137.30 | 95,665,718.86 |
(2)合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3)履约义务的说明
□适用√不适用
(4)分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元项目本期发生额上期发生额消费税城市维护建设税111,663.66111,441.53教育费附加102,744.8884,388.74地方教育附加房产税车船
36,903.93税土地使用税资源
1,500.00税印花税17,837.80
799.09其他26,935.68
合计259,182.02235,033.29
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元
项目本期发生额上期发生额职工薪酬差旅
167,494.64费业务招待费折旧费办公费商品维修费广告费运输装卸费预计产品质量保证损失工程维修费其
1,498,622.82他
合计1,666,117.46
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬11,266,800.7526,724,554.64差旅费768,408.771,164,936.70业务费230,139.371,320,807.65中介服务费咨询费2,811,008.1144,243,825.05租赁费3,673,812.905,510,211.85折旧费18,323,240.5918,963,574.10摊销费2,937,922.113,350,886.49诉讼费408,523.88765,044.76车辆费用363,900.78485,918.97办公费268,388.867,621,677.00会议费60,000.00其他72,600.471,072,744.18合计41,124,746.59111,284,181.39
65、研发费用
□适用√不适用
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 8,035,838.38 | 662,772,337.59 |
| 减：利息收入 | 32,692.68 | 2,587,893.16 |
| 汇兑损益 | 18,373,281.10 | |
| 手续费及其他 | 2,198,434.29 | 221,312.69 |
| 其他 | ||
| 合计 | 10,201,579.99 | 678,779,038.22 |
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补贴 | 54,198.25 | |
| 其他 | 0 | |
| 合计 | 54,198.25 |
68、投资收益
(1)投资收益明细情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,736,428.35 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,260,551,518.51 | 181,451.85 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | -2,650,046.80 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 3,260,551,518.51 | -8,205,023.30 |
投资收益的说明：
□适用√不适用
69、净敞口套期收益
□适用√不适用70、公允价值变动收益
□适用√不适用
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -15,553,761.16 | -437,990,283.37 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | 89,002,291.49 | -133,167,135.23 |
| 应收款项融资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 财务担保合同减值 | ||
| 合计 | 73,448,530.33 | -571,157,418.60 |
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -874,393.80 | |
| 长期股权投资减值损失 | ||
| 投资性房地产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | ||
| 在建工程减值损失 | -331,445.00 | |
| 生产性生物资产减值损失 | ||
| 油气资产减值损失 | ||
| 无形资产减值损失 | ||
| 商誉减值损失 | -27,268,234.53 | |
| 合同取得成本减值损失 | 8,075,083.68 | -137,344,629.89 |
| 其他 | ||
| 合计 | 8,075,083.68 | -165,818,703.22 |
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -22,412.92 | |
| 无形资产处置收益 |
合计
| 合计 | -22,412.92 |
74、营业外收入
(1)营业外收入明细
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 盘盈利得 | |||
| 无法支付的其他应付款 | 76,350,298.19 | 76,350,298.19 | |
| 其他 | 8,569,500.60 | 49,744.28 | 8,569,500.60 |
| 合计 | 84,919,798.79 | 49,744.28 | 84,919,798.79 |
计入当期损益的政府补助：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | |||
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 6,660,000.00 | 6,660,000.00 | |
| 滞纳金 | 4,178,739.02 | ||
| 资产报废、毁损损失 | 13,973,891.25 | 13,973,891.25 | |
| 预计诉讼案件费用 | 1,064,804.04 | 561,144,580.85 | 1,064,804.04 |
| 其他 | 2,449,963,675.44 | 2,449,963,675.44 | |
| 合计 | 2,471,662,370.73 | 565,323,319.87 | 2,471,662,370.73 |
营业外支出的说明：
□适用√不适用
76、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 364.77 | |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 364.77 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 895,639,302.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 223,909,825.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -25,751.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 税收优惠的影响 | |
| 非应税收入的纳税影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -223,883,709.90 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 364.77 |
77、其他综合收益
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 86,414.52 | |
| 利息收入 | 2,587,893.16 |
| 保证金及押金等往来款项 | 56,707,400.47 | 151,891,297.05 |
| 合计 | 56,707,400.47 | 154,565,604.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用√不适用
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 22,297.63 | 221,312.69 |
| 保证金及押金支出 | ||
| 销售费用、管理费用 | 69,761.50 | 68,964,763.51 |
| 往来款 | 59,002,032.54 | 2,606,438.16 |
| 合计 | 59,094,091.67 | 71,792,514.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用√不适用
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
□适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元
合计补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 881,706,956.20 | -2,154,980,887.30 |
| 加：资产减值准备 | -8,075,083.68 | 165,818,703.22 |
| 信用减值损失 | -73,448,530.33 | 571,157,418.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 18,323,240.59 | 23,896,803.58 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 2,937,922.11 | 3,361,090.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 22,412.92 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 13,973,891.25 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -41,911.01 | 662,772,337.59 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -3,260,551,518.51 | 8,205,023.30 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 521,404.81 | -3,944,251.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 4,098,628,949.08 | 450,681,147.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,956,360,788.73 | 286,063,864.55 |
| 其他 | 1,280,492,794.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,642,674.22 | 13,053,662.78 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 2,642,708.35 | 2,503,628.46 |
| 减：现金的期初余额 | 2,503,628.46 | 18,008,088.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 139,079.89 | -15,504,459.84 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,381,754.11 |
| 北京神州景琦建筑工程有限公司 | 2,381,754.11 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -2,381,754.11 |
其他说明：
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,642,708.35 | 2,503,628.46 |
| 其中：库存现金 | 55,018.36 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,642,708.35 | 2,448,610.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,642,708.35 | 2,503,628.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 |
其他说明：
□适用√不适用
80、所有者权益变动表项目注释
□适用√不适用
81、所有权或使用权受限的资产
√适用□不适用
单位：元
的现金和现金等价物
项目
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,594,829.50 | 冻结 |
| 合计 | 2,594,829.50 | - |
说明：截至2021年12月31日，本公司银行存款由于涉及相关诉讼被冻结，被冻结金额2,566,453.28元。
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 212,000 | 6.3757 | 1,351,648.40 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 合计 | - | - |
其他说明：
□适用√不适用
(2)境外经营实体说明
□适用√不适用
83、政府补助
(1)政府补助基本情况
□适用√不适用
(2)本期退回的政府补助情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
84、套期
□适用√不适用
85、其他（自行添加）
(六)合并范围的变更
1.非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例% | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 北京神州景琦建筑工程有限公司 | 2021年12月28日 | 0.00 | 100.00% | 转让 | 2021年12月28日 | 股权变动书 |
其他说明：
□适用√不适用
(2)合并成本及商誉
√适用□不适用
单位：元
| 合并成本 | XX公司 |
| 现金 | |
| 非现金资产的公允价值 | |
| 发行或承担的债务的公允价值 | |
| 发行的权益性证券的公允价值 | |
| 或有对价的公允价值 | |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| 其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -163,401.73 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -163,401.73 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
□适用√不适用大额商誉形成的主要原因：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | XX公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 2,381,754.11 | 2,381,754.11 |
| 应收款项 | 1,072,938.62 | 1,072,938.62 |
| 存货 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 |
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,024.47 | 10,024.47 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | 62,510.10 | 62,510.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 合同负债 | 3,009,198.77 | 3,009,198.77 |
| 其他应付款 | 3,491,205.76 | 3,491,205.76 |
| 其他流动负债 | 270,827.89 | 270,827.89 |
净资产
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | -163,401.73 | -163,401.73 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
□适用√不适用企业合并中承担的被购买方的或有负债：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6)其他说明
□适用√不适用
2.同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2)合并成本
□适用√不适用
(3)合并日被合并方的资产、负债账面价值
□适用□不适用
单位：元
| 项目 | 北京神州景琦建筑工程有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 2,381,754.11 | 2,381,754.11 |
| 应收款项 | 1,072,938.62 | 1,072,938.62 |
| 存货 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 |
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,024.47 | 10,024.47 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | 62,510.10 | 62,510.10 |
| 3,009,198.77 | 3,009,198.77 | |
| 3,491,205.76 | 3,491,205.76 | |
| 270,827.89 | 270,827.89 | |
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | -163,401.73 | -163,401.73 |
企业合并中承担的被合并方或有负债：
√适用□不适用
3.反向购买
□适用√不适用
4.处置子公司
(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位：元
无
子公司名称
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
| 神州长城国际工程有 | 700万 | 100% | 拍卖 | 2021年8月27日 | 裁定书 | -5,892,790,696.88 |
其他说明：
□适用√不适用
(2)通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形1）一揽子交易：
□适用√不适用2）非一揽子交易：
□适用√不适用
5.其他原因的合并范围变动
□适用√不适用
6.其他
□适用√不适用
(七)在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
√适用□不适用
限公司
子公司
名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 神州长城医疗投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 医疗投资 | 100% | 设立 | |
| 武汉商职医院有限责任公司 | 武汉 | 武汉 | 卫生医疗 | 100% | 非同一控制下 | |
| 襄汾县陶山建设有限公司 | 襄汾 | 襄汾 | 城市基础设施建设、贸易 | 100% | 设立 | |
| 六盘水市中心人民医院投资有限公司 | 六盘水 | 六盘水 | 医院管理服务、养老康复服务、投资、贸易、老年用品批发与零售 | 80% | 20% | 设立 |
| 会昌县中城建设工程有限公司 | 会昌 | 会昌 | 医疗产业建设、进出口 | 100% | 非同一控制下 | |
| 神州长城投资老挝独资有限公司 | 老挝 | 老挝 | 100% | 设立 | ||
| 神州长城医疗投资（湖北）有限公司 | 武汉 | 武汉 | 医药批发、自营或代理货物及技术进出口 | 51% | 设立 | |
| 湖北原药通供应链有限公司 | 武安 | 武安 | 太阳能光伏发电 | 100% | 设立 | |
| 神州长城实业（重庆） | 长沙 | 长沙 | 医院及医疗投资、养老产 | 75% | 设立 | |
| 有限公司 | 业投资、医养文旅小镇投资等 | |||||
| 宁陵县内湖湿地棚改建设有限公司 | 宁陵县 | 宁陵县 | 基础设施、房屋建筑工程建设、运营管理 | 100% | 设立 | |
| 神州长城装饰工程（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 工程勘察；工程设计；专业承包；施工总承包；劳务分包；技术开发、技术服务、技术咨询；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、塑料制品。 | 100% | 设立 | |
| 成武县神广工程项目管理有限公司 | 山东成武 | 山东成武 | 文化产业建设运营服务；文体产品销售；物业管理 | 99% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□适用√不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□适用√不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(2)重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3)重要非全资子公司的重要财务信息
□适用√不适用
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□适用√不适用
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
3.在合营企业或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
(2)重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3)重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4.重要的共同经营
□适用√不适用
5.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6.其他
□适用√不适用
(八)与金融工具相关的风险
√适用□不适用
(九)公允价值的披露
1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3.持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5.持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析
□适用√不适用
6.持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7.本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9.其他
□适用√不适用
(十)关联方及关联方交易
1.本公司的母公司情况
□适用√不适用
2.本公司的子公司情况
√适用□不适用本公司子公司的情况详见附注在“其他主体中的权益”。
3.本企业合营和联营企业情况
□适用√不适用本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
4.其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 深圳市华联发展投资有限公司 | 股东的关联企业 |
| 神州长城房地产开发（北京）有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 神州长城投资（北京）有限公司 | 公司董事陈略控制的企业 |
| 陈略 | 公司实际控制人 |
| 鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 安阳神州长城医疗管理服务有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 神州长城陕西富阎产业园投资有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 吴川市神州长城人民医院投资有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 吴川市神州长城中医院投资有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
| 珙县神州医疗投资有限公司 | 公司之控股PPP项目公司 |
其他说明：
□适用√不适用
5.关联方交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联方交易
采购商品/接受劳务情况表：
□适用√不适用出售商品/提供劳务情况表：
□适用√不适用购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：
□适用√不适用
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用关联受托管理/承包情况说明：
□适用√不适用本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联委托管理/出包情况说明：
□适用√不适用
(3)关联方租赁情况本公司作为出租方：
□适用√不适用本公司作为承租方：
□适用√不适用关联租赁情况说明：
□适用√不适用
(4)关联方担保情况
本公司作为担保方：
√适用□不适用
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 神州长城医疗投资管理有限公司 | 1,700,000.00 | 2019年6月21日 | 2020年6月20日 | 否 |
| 神州长城医疗投资管理有限公司 | 1,530,000.00 | 2018年12月21日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 神州长城医疗投资管理有限公司 | 1,700,000.00 | 2019年4月22日 | 2020年4月22日 | 否 |
| 神州长城医疗投资管理有限公司 | 30,400,000.00 | 2019年3月11日 | 2020年3月11日 | 否 |
| 神州长城医疗投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | 2019年7月12日 | 2020年7月11日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 1,400,000.00 | 2019年9月20日 | 2020年9月19日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年5月27日 | 2018年5月26日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 400,000,000.00 | 2017年6月23日 | 2018年6月22日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年8月9日 | 2018年8月9日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 70,000,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年8月29日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 95,000,000.00 | 2018年9月30日 | 2019年9月29日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年11月2日 | 2019年9月29日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2017年11月17日 | 2018年11月17日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2018年1月17日 | 2019年1月16日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年3月21日 | 2018年11月17日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年4月4日 | 2018年11月17日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年6月19日 | 2018年12月21日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 85,000,000.00 | 2018年9月8日 | 2019年3月8日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 2019年3月8日 | 2019年9月8日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年12月28日 | 2019年12月28日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 49,490,000.00 | 2018年11月27日 | 2019年11月26日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2017年5月10日 | 2020年5月10日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年7月27日 | 2019年1月27日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年7月27日 | 2019年7月27日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2017年9月18日 | 2019年9月18日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年1月22日 | 2019年7月21日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司 | USD14,500,000.00 | 2017年3月31日 | 2021年5月19日 | 否 |
本公司作为被担保方：
√适用□不适用
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略 | 1,700,000.00 | 2019年6月21日 | 2020年6月20日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略 | 1,530,000.00 | 2018年12月21日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略 | 1,700,000.00 | 2019年4月22日 | 2020年4月22日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略 | 30,400,000.00 | 2019年3月11日 | 2020年3月11日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略 | 30,000,000.00 | 2019年7月12日 | 2020年7月11日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略 | 1,400,000.00 | 2019年9月20日 | 2020年9月19日 | 否 |
| 陈略 | 50,000,000.00 | 2017年6月1日 | 2018年6月1日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 50,000,000.00 | 2017年5月27日 | 2018年5月26日 | 否 |
| 陈略、何飞燕 | 400,000,000.00 | 2016年6月28日 | 2018年6月28日 | 否 |
| 陈略、何飞燕 | 100,000,000.00 | 2016年9月29日 | 2018年9月28日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 400,000,000.00 | 2017年6月23日 | 2018年6月22日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 100,000,000.00 | 2017年8月9日 | 2018年8月9日 | 否 |
| 陈略 | 300,000,000.00 | 2017年8月21日 | 2018年8月21日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略、 | 70,000,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年8月29日 | 否 |
| 何飞燕 | ||||
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 95,000,000.00 | 2018年9月30日 | 2019年9月29日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 5,000,000.00 | 2018年11月2日 | 2019年9月29日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 10,000,000.00 | 2017年11月17日 | 2018年11月17日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 200,000,000.00 | 2018年1月17日 | 2019年1月16日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 10,000,000.00 | 2018年3月21日 | 2018年11月17日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 60,000,000.00 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 30,000,000.00 | 2018年4月4日 | 2018年11月17日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司 | 300,000,000.00 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司、神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司、神州长城股份有限公司质押神州智谷实业（岳阳）有限公司 | 100,000,000.00 | 2018年6月19日 | 2018年12月21日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 85,000,000.00 | 2018年9月8日 | 2019年3月8日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 2019年3月8日 | 2019年9月8日 | 否 | |
| 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、神州长城国际工程有限公司和陈略及何飞燕反担保 | 100,000,000.00 | 2018年12月28日 | 2019年12月28日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司、神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司、神州智谷实业（岳阳）有限公司 | 49,490,000.00 | 2018年11月27日 | 2019年11月26日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略、何飞燕 | 300,000,000.00 | 2017年5月10日 | 2020年5月10日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 100,000,000.00 | 2017年7月27日 | 2019年1月27日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 100,000,000.00 | 2017年7月27日 | 2019年7月27日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 300,000,000.00 | 2017年9月18日 | 2019年9月18日 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司、陈略 | 100,000,000.00 | 2018年1月22日 | 2019年7月21日 | 否 |
| 神州长城国际公司、陈略 | USD14,500,000.00 | 2017年3月31日 | 2021年5月19日 | 否 |
| 北京中关村科技担保融资有限公司 | 245,000,000.00 | 2017年10月31日 | 2020年10月31日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略 | 100,000,000.00 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略 | 100,000,000.00 | 2017年11月22日 | 2018年11月21日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略、龙岩市恒达工程有限公司、谢贵华、蒋八莲、谢汝彬、刘美金 | 74,180,000.00 | 2019年5月31日 | 2020年5月31日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略 | 200,000,000.00 | 2017年10月18日 | 2018年10月17日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略 | 80,000,000.00 | 2018年3月8日 | 2019年3月7日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略 | 70,000,000.00 | 2019年3月31日 | 2020年3月30日 | 否 |
| 陈略、神州长城股份有限公司、武汉商职医院有限责任公司 | 271,961,841.39 | 2019年5月10日 | 2020年5月9日 | 否 |
| 陈略、何飞燕 | 50,000,000.00 | 2018年1月11日 | 2019年1月10日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略、神州长城投资（北京）有限公司、宿州市绿邦木业科技有限公司、神州长城西南建设工程有限公司 | 119,900,000.00 | 2018年8月22日 | 2019年8月21日 | 否 |
| 北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保 | 40,000,000.00 | 2018年3月22日 | 2020年1月10日 | 否 |
| 北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保 | 40,000,000.00 | 2018年3月22日 | 2020年7月10日 | 否 |
| 北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保 | 10,000,000.00 | 2018年3月22日 | 2020年9月10日 | 否 |
| 陈略、神州长城股份有限公司 | 84,000,000.00 | 2017年3月31日 | 2019年9月30日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略、何飞燕 | USD14,000,000.00 | 2016年12月23日 | 2021年5月29日 | 否 |
| 陈略、何飞燕 | 82,190,523.60 | 2017年12月15日 | 2019年9月20日 | 否 |
| 陈略、何飞燕 | 41,133,832.00 | 2018年4月25日 | 2019年4月25日 | 否 |
| 陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司担保 | USD500,000.00 | 2017年10月25日 | 2018年6月30日 | 否 |
| 陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司 | 14,104,895.07 | 2016年7月28日 | 2019年7月27日 | 否 |
| 陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司 | USD488,473.00 | 2017年12月27日 | 2020年5月31日 | 否 |
| 陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司 | 73,150,583.00 | 2018年6月22日 | 2018年12月22日 | 否 |
| 陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司 | 2,340,827.43 | 2018年3月28日 | 2019年3月20日 | 否 |
| 陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司 | 4,141,654.85 | 2018年3月28日 | 2019年3月21日 | 否 |
| 北京文化科技融资担保有限公司，神州长城股份有限公司公司反担保、陈略连带责任保证 | 150,000,000.00 | 2017年12月19日 | 2019年9月20日 | 否 |
| 长安保证担保有限公司担保、神州长城股份有限公司反担保 | 239,970.00 | 2017年12月14日 | 2019年9月30日 | 否 |
| 长安保证担保有限公司担保、神州长城股份有限公司反担保 | 4,561,000.00 | 2018年7月23日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 神州长城股份有限公司、陈略 | 74,130,000.00 | 2020年7月21日 | 2021年7月21日 | 否 |
关联担保情况说明：
□适用√不适用
(5)关联方资金拆借
□适用√不适用
(6)关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7)关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8)其他关联方交易
□适用√不适用
6.关联方应收应付款项
(1)应收项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 会昌县神州长城医疗产业建 | 40,695,757.16 | 2,390,621.07 | 65,495,757.16 | 3,274,787.86 | |
| 设服务有限公司 | |||||
| 神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司 | 4,445,358.28 | 2,221,821.97 | |||
| 吴川市神州长城中医院投资有限公司 | 30,181,774.12 | 4,034,245.96 | |||
| 吴川市神州长城人民医院投资有限公司 | 12,623,113.27 | 1,262,311.33 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 杨春玲 | 13,059.29 | 1,030.03 | |||
| 鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司 | 1,500.00 | ||||
| 神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司 | 558,300.00 | 558,300.00 | 167,490.00 | ||
| 神州长城陕西富阎产业园投资有限公司 | 14,941,908.10 | 4,741,507.14 | 1,955,465.19 | ||
| 神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司 | 23,817,448.29 | 23,773,722.22 | 7,169,716.67 | ||
| 神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司 | 583,779.33 | 573,300.00 | 171,990.00 | ||
| 神州恒达工程有限公司 | 2,126,272.55 | 253,458.07 | |||
| 会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司 | 5,723.87 | ||||
| 李峻 | 43,276.35 | 12,641.84 |
(2)应付项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | |||
| 神州长城投资（北京）有限公司 | 35,686,281.46 | 82,110,987.10 | |
| 陈略 | 11,610,278.22 | ||
| 安阳神州长城医疗管理服务有限公司 | 195,973,316.87 | 195,973,316.87 | |
| 神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司 | 300.00 | 244,863,601.51 | |
| 会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司 | 32,132,368.89 | 32,130,316.72 | |
| 贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司 | 2,203,100.00 | 2,203,100.00 | |
| 神州长城（扶沟）全民 | 97,900.55 |
7.关联方承诺
□适用√不适用
8.其他
□适用√不适用
(十一)股份支付
1.股份支付总体情况
□适用√不适用
2.以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3.以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4.股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5.其他
□适用√不适用
(十二)承诺及或有事项
1.重要承诺事项
√适用□不适用资产负债表日存在的重要承诺：
健身中心投资有限公司无
2.或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
无
公司对神州长城国际工程有限公司承担无限连带责任担保，截至资产负债表日担保明细如下：
| 公司对神州长城国际工程有限公司承担无限连带责任担保，截至资产负债表日担保明细如下： | |||||
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/11/30 | 2018/11/30 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/11/22 | 2018/11/21 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 74,180,000.00 | 2019/5/31 | 2020/5/31 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 200,000,000.00 | 2017/10/18 | 2018/10/17 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 80,000,000.00 | 2018/3/8 | 2019/3/7 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 70,000,000.00 | 2019/3/31 | 2020/3/30 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 271,961,841.39 | 2019/5/10 | 2020/5/9 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/1/11 | 2019/1/10 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 119,900,000.00 | 2018/8/22 | 2019/8/21 | 否 | |
| 神州长城国际工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/3/22 | 2020/1/10 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2018/3/22 | 2020/7/10 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/3/22 | 2020/9/10 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 84,000,000.00 | 2017/3/31 | 2019/9/30 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | USD14,000,000.00 | 2016/12/23 | 2021/5/29 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | USD500,000.00 | 2017/10/25 | 2018/6/30 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 14,104,895.07 | 2016/7/28 | 2019/7/27 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | USD488,473.00 | 2017/12/27 | 2020/5/31 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 73,150,583.00 | 2018/6/22 | 2018/12/22 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 2,340,827.43 | 2018/3/28 | 2019/3/20 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 4,141,654.85 | 2018/3/28 | 2019/3/21 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 150,000,000.00 | 2017/12/19 | 2019/9/20 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 239,970.00 | 2017/12/14 | 2019/9/30 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 4,561,000.00 | 2018/7/23 | 2019/12/20 | 否 |
| 神州长城国际工程有限公司 | 74,130,000.00 | 2020/7/21 | 2021/7/21 | 否 |
(2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3.其他
□适用√不适用
(十三)资产负债表日后事项
1.重要的非调整事项
□适用√不适用
2.利润分配情况
□适用√不适用
3.销售退回
□适用√不适用
4.其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
(十四)其他重要事项
1.前期会计差错更正
(1)追溯重述法
□适用√不适用
(2)未来适用法
□适用√不适用
2.债务重组
□适用√不适用
3.资产置换、资产转让及出售
(1)非货币性资产交换
□适用√不适用
(2)其他资产置换
□适用√不适用
4.年金计划
□适用√不适用
5.终止经营
□适用√不适用
6.分部报告
□适用√不适用
7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8.其他
□适用√不适用
(十五)母公司财务报表主要项目附注
√适用□不适用
| （2）按分类披露 | ||||||||||
| 类别 | 期末余额 | |||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||
| 按单项计提坏账准备 | 27,713,560.90 | 8.13 | 27,713,560.90 | 100.00 | ||||||
| 按组合计提坏账准备 | 313,303,192.17 | 91.87 | 54,343,768.31 | 17.35 | 258,959,423.86 | |||||
| 其中：账龄分析组合 | 130,728,131.54 | 38.33 | 54,343,768.31 | 41.57 | 76,384,363.23 | |||||
| 内部往来组合 | 112,387,577.76 | 32.96 | 112,387,577.76 | |||||||
| 无风险组合 | 70,187,482.87 | 20.58 | 70,187,482.87 | ||
| 合计 | 341,016,753.07 | 100.00 | 82,057,329.21 | 24.06 | 258,959,423.86 |
类别
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 27,713,560.90 | 1.07 | 27,713,560.90 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,571,537,318.38 | 98.93 | 54,907,418.46 | 2.14 | 2,516,629,899.92 |
| 其中：账龄分析组合 | 192,681,029.01 | 7.41 | 54,907,418.46 | 28.5 | 137,773,610.55 |
| 内部往来组合 | 2,378,856,289.37 | 91.52 | 2,378,856,289.37 | ||
| 合计 | 2,599,250,879.28 | 100.00 | 82,620,979.36 | 3.18 | 2,516,629,899.92 |
按单项计提坏账准备：
| （3）坏账准备计提情况 | ||||||||||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | ||||||||
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||||||||||
| 上年年末余额 | 54,907,418.46 | 27,713,560.90 | 82,620,979.36 | |
| 上年年末余额在本期 | 54,907,418.46 | 27,713,560.90 | 82,620,979.36 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 563,650.15 | 563,650.15 | ||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 54,343,768.31 | 27,713,560.90 | 82,057,329.21 |
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| （7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |||||||||
| 富平高新技术开发区管理委员会（陕西富平投标保证金） | 投标保证金、履约保证金及押金 | 37,570,800.00 | 3至4年 | 11.02 | 18,785,400.00 | |||||||||
| 扶沟县综合投资有限公司（扶沟县国库支付中心） | 单位往来款 | 30,000,000.00 | 3至4年 | 8.80 | 15,000,000.00 | |||||||||
| 上海建银国际投资咨询有限公司 | 单位往来款 | 26,375,502.51 | 2至3年 | 7.73 | 2,637,550.25 |
| 神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司 | 单位往来款 | 23,773,722.22 | 2至3年 | 6.97 | |
| 仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司 | 单位往来款 | 20,000,010.00 | 2至3年 | 5.86 | 20,000,010.00 |
| 合计 | 137,720,034.73 | 40.38 | 56,422,960.25 |
(一)长期股权投资
| 1、对子公司投资 | ||||||||||||||
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | ||||||||
| 神州长城国际工程有限公司 | 3,079,451,536.66 | 3,079,451,536.66 | ||||||||||||
| 武汉商职医院有限责任公司 | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 | ||||||||||||
| 神州长城医疗投资管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||||||||
| 襄汾县陶山建设有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||||||
| 神州智谷实业（岳阳）有限公司 | 109,760,000.00 | 109,760,000.00 | ||||||||||||
| 成武县神广工程项目管理有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||||||||
| 宁陵县内湖湿地棚改建设有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||||||||
| 合计 | 3,313,211,536.66 | 3,189,211,536.66 | 124,000,000.00 | |||||||||||
| (一)投资收益 | |||||||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |||||||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,182,211,536.66 | -237,227.40 | |||||||
| 合计 | -3,182,211,536.66 | -237,227.40 | |||||||
(十六)补充资料
1.当期非经常性损益明细表
□适用√不适用
2.净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
单位：元
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.5192 | 0.5192 | |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.0434 | -0.0434 | |
3.境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用√不适用
(4)其他说明
□适用√不适用
第九节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件备置地址：