神州长城：2018年第一季度报告正文

神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
          神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                           2018 年 04 月
                                         神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈略、主管会计工作负责人唐先勇及会计机构负责人(会计主管
人员)唐先勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  923,442,740.92         1,059,865,573.83                       -12.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）                218,523,628.75            99,029,586.64                       120.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 59,559,955.14            99,029,586.64                       -39.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                809,676,459.22          -447,147,216.26                       281.08%
基本每股收益（元/股）                                   0.1287                    0.0583                      120.75%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1287                    0.0583                      120.75%
加权平均净资产收益率                                     9.69%                    5.44%                        4.25%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 11,806,550,835.12        11,667,845,186.30                        1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,359,913,659.75         2,151,482,467.52                        9.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投                               主要系收购德国巴登巴登医院
                                                                     88,485,792.54
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                   所致
                                                                                     主要系收到华联发展集团有限
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                113,437,382.46
                                                                                     公司补偿款所致
减：所得税影响额                                                     42,959,501.39
合计                                                                158,963,673.61                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  67,825
                                                 东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
陈略              境内自然人            34.36%        583,454,556       581,340,196           质押       543,576,594
STYLE-SUCCES
                  境外法人               5.47%         92,970,910
S LIMITED
华联控股股份有
                  境内非国有法人         5.18%         87,935,921
限公司
何飞燕            境内自然人             3.23%         54,800,458        54,800,458
九泰基金－交通
银行－九泰慧通
                  其他                   2.50%         42,479,672        42,479,672
定增 2 号特定客
户资产管理计划
渤海国际信托股
份有限公司－渤
海信托恒利丰      其他                   1.69%         28,708,000
205 号单一资金
信托
富冠投资有限公
                  境外法人               1.37%         23,235,313
司
华泰证券股份有
                  国有法人               1.01%         17,128,720
限公司
青海合一实业发
                  境内非国有法人         0.79%         13,357,084                  0          质押        13,357,000
展有限公司
宋文光            境内自然人             0.55%          9,278,581
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
STYLE-SUCCESS LIMITED                                                    92,970,910 境外上市外资股        92,970,910
华联控股股份有限公司                                                     87,935,921 人民币普通股          87,935,921
渤海国际信托股份有限公司－渤
                                                                         28,708,000 人民币普通股          28,708,000
海信托恒利丰 205 号单一资金信
                                                                   神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
托
富冠投资有限公司                                                      23,235,313 境内上市外资股       23,235,313
华泰证券股份有限公司                                                  17,128,720 人民币普通股         17,128,720
青海合一实业发展有限公司                                              13,357,084 人民币普通股         13,357,084
宋文光                                                                 9,278,581 境外上市外资股        9,278,581
蔡宇                                                                   9,000,000 人民币普通股          9,000,000
黄怀岸                                                                 8,507,000 人民币普通股          8,507,000
张序宝                                                                 8,424,300 人民币普通股          8,424,300
上述股东关联关系或一致行动的     陈略先生及何飞燕女士为一致行动人；“华联控股股份有限公司”及“富冠投资有限公
说明                             司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”。其他股东不知其是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
无限售条件股东黄怀岸，约定购回股份数量1,493,000股，占比0.0879%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                             神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                                第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       项    目      本报告期/期末余额          上年同期/期初余额         同比增减              变动原因说明
应收票据                    168,722,253.97            288,201,562.88          -41.46% 主要系票据到期所致
预付款项                    515,501,256.41            225,208,527.88          128.90% 主要系PPP项目大规模开工所致
存货                        374,186,902.06            556,839,325.50          -32.80% 主要系项目进展顺利转入成本所致
在建工程                      8,139,858.34                4,968,590.96         63.83% 主要系海外购买塔吊所致
固定资产                    319,942,259.74            174,537,150.56           83.31% 主要系收购德国巴登巴登医院所致
无形资产                    176,532,391.78            127,524,445.00           38.43% 主要系收购德国巴登巴登医院所致
应付票据                   1,325,439,811.58           906,597,988.15           46.20% 主要系本期较多使用票据支付所致
预计负债                     18,719,986.71                3,414,189.15        448.30% 主要系收购德国巴登巴登医院所致
递延所得税负债               40,689,117.48               26,088,961.71         55.96% 主要系收购德国巴登巴登医院所致
财务费用                     92,188,683.69               49,367,053.47         86.74% 主要系银行借款增加所致
资产减值损失                  7,032,450.06               21,815,009.43        -67.76% 本要系本期回款较好所致
                                                                                      主要系华联土地补偿及收购德国巴
营业外收入                  188,488,727.79                    7,714.78   2,443,115.85% 登巴登医院增值所致
经营活动产生的现                                                                      主要系项目业务进展顺利及回款较
金流量净额                  809,676,459.22           -447,147,216.26          281.08% 好所致
筹资活动产生的现
金流量净额                 -624,966,136.18            182,667,608.55         -442.13% 主要系本期归还借款较多所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2015年10月，公司实施了关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金方案，位于深圳市南山
区南油工业区宗地号为T104-0054、用地面积共计20032.1平方米的土地及其地上建筑物未纳入本次重组评估范围。为妥善解
决本次重组中关于该宗土地的期后事项，报告期内，公司、华联发展集团有限公司（以下简称“华联发展集团”）与陈略先
生先后签署了《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之框架协议》、《关于深圳中冠纺织印染股份有
限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议》、《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿
协议之补充协议》，并履行了必要的审议程序信息披露义务，2018年3月29日，公司收到华联发展集团指定的深圳市华联发
展投资有限公司支付的上述事项经济补偿款人民币10,000万元。
            重要事项概述                      披露日期                          临时报告披露网站查询索引
华联发展集团有限公司向公司支付                                 巨潮资讯网：《关于华联发展集团给予约一亿元补偿的自愿性
                                    2018 年 02 月 24 日
补偿款人民币 10,000 万元                                       信息披露公告（更正后）》（公告编号：2018-029）
                                                                     神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                                         巨潮资讯网：《第七届董事会第三十次会议决议的公告》（公告
                                  2018 年 03 月 13 日    编号：2018-036）、《关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨
                                                         关联交易的公告》（公告编号：2018-038）
                                                         巨潮资讯网：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
                                  2018 年 03 月 29 日
                                                         号：2018-050）
    2、2018年3月15日，德国巴登法院裁决德国巴登巴登医院的破产程序正式结束，报告期内，公司将其纳入合并报表范围，
以其公允价值入账，增加了当期的营业外收入。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间         接待方式           接待对象类型                        调研的基本情况索引
                                                          深交所互动易投资者关系\"神州长城：2018 年 3 月 8 日投资
 2018 年 03 月 08 日   实地调研               机构
                                                          者关系活动记录表\"
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                                   神州长城股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                    董事长：陈略
                                                                    神州长城股份有限公司
                                                                    二○一八年四月二十七日