沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告
沙河实业股份有限公司
SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.
二○一二年年度报告
2013-014
二○一三年三月
沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长杨建达先生、总经理陈勇先生、主管会计工作负责人魏孔尧及
会计机构负责人(会计主管人员)黄讷新声明：保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 22
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 31
八、公司治理.................................................................................................................................... 37
九、内部控制.................................................................................................................................... 43
十、财务报告.................................................................................................................................... 45
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 128
沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告
释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司或沙河股份 指 沙河实业股份有限公司
沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
重大风险提示
公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会关于未来发
展展望中可能面对的风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 沙河股份 股票代码
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 沙河实业股份有限公司
公司的中文简称 沙河股份
公司的外文名称（如有） Shahe Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人 杨建达
注册地址 深圳市南山区沙河商城七楼
注册地址的邮政编码 518053
办公地址 深圳市南山区沙河商城七楼
办公地址的邮政编码 518053
公司网址 http://www.shahe.cn
电子信箱 wf000014@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王 凡 王艳玲
联系地址 深圳市南山区沙河商城七楼 深圳市南山区沙河商城七楼
电话 0755-86091298 0755-86090823
传真 0755-86090688 0755-86090688
电子信箱 wf000014@163.com wangyanling88@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深地税字
深圳市罗湖区布心
首次注册 1991 年 12 月 20 日 4403011062238 61880167－8
路金威啤酒厂南侧 国税字
深圳市南山区沙河
报告期末注册 2011 年 06 月 02 日 440301103328719 440300618801678 61880167－8
商城七楼
公司上市以来主营业务的变化情况（如 1992 年 6 月，公司上市，主营业务为计算机用周边耗材。2001 年，公司重大资产
有） 重组，主营业务转为房地产开发与经营。
2000 年 10 月、11 月，沙河集团分两次受让发起人法人股 25,818.264 股，成为公
历次控股股东的变更情况（如有）
司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 袁龙平、周学春
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 421,309,533.93 399,837,689.40 399,837,689.40 5.37% 735,195,751.46 735,195,751.46
归属于上市公司股东的净利
27,962,237.31 54,299,409.14 57,278,218.88 -51.18% 70,599,580.42 76,044,391.36
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
26,103,112.50 54,684,095.57 57,662,905.31 -54.73% 72,523,781.67 77,968,592.61
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -262,359,640.6 -262,359,640.6
92,412,303.62 135.22% 67,393,133.72 67,393,133.72
额（元） 8
基本每股收益（元/股） 0.1386 0.2692 0.284 -51.2% 0.35 0.377
稀释每股收益（元/股） 0.1386 0.2692 0.284 -51.2% 0.36 0.387
净资产收益率（%） 4.89% 10.11% 10.71% -5.82% 14.77% 16.02%
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,020,502,625. 1,804,776,650. 1,797,309,398. 1,589,755,396. 1,592,853,138.
总资产（元） 12.42%
83 90 33 15
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的所 584,411,614.80 560,485,402.91 560,483,481.23 4.27% 513,245,661.64 510,264,930.22
有者权益）（元）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债和可转债等其他证券
□ 是 √ 否
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,689,383.65 -33,050.00
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 100,000.00 100,000.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 65,313.90 -420,145.66 82,932.59
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 641,138.71 -189,794.00 -2,617,799.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 613,155.97 -131,527.55 -599,415.95
少数股东权益影响额（税后） 23,555.48 -26,775.68 -11,250.00
合计 1,859,124.81 -384,686.43 -1,924,201.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年前三季度，整体宏观经济增长态势持续低迷，CPI、PPI保持低位，通货膨胀压力较小，稳经济增长成为首要任
务。在货币政策适当放松、基础设施投资加强等综合作用下，2012年第四季度，实体经济呈现企稳势头。由于房地产行业受
国家限购、征收房产税等调控政策持续影响，房地产市场疲软、销售不景气，整体销售增幅低于过去两年，市场增长放缓。
公司认为，政府对房地产调控的根本目的仍然是促进房地产行业的持续稳定和健康发展，不会改变行业中长期向好的
发展趋势。以二三线城市为主的城市化进程、中国经济的持续快速增长、通胀预期、人民币升值压力等因素，仍将支持中国
的房地产市场在未来较长的时间内保持较快的增长。作为政策调控重点的一线城市和房价上涨较快的二线城市受影响较大，
其他二三线城市受影响相对较小；低密度住宅、大户型等投资及改善型需求产品受影响较大，而面向自住需求的中小户型产
品受影响较小。对于拥有实力和远见的房地产企业，政府政策调控既是挑战，也是机遇，有利于企业逢低吸纳优质土地资源，
扩大竞争优势，取得进一步的发展空间。
报告期内，虽然市场的萎靡给公司经营带来巨大压力，但在公司董事会的领导下，公司认真贯彻年初制定的“创新发展、
稳中求进”的工作思路，根据市场变化，通过创新营销模式，抓住有利条件，把握热点时机；加强内部管理和风险控制；以
提高效益为目标，加强成本管控，降低运营成本；完善公司监管职能，积极采取有效措施，全力推进在建项目的开发进度；
加大在建和建成商品房的预销和销售力度，回笼资金。从而较好地完成了年度利润指标任务。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项 目 2012年度 2011年度 增减(%) 变动原因
营业总收入 421,309,533.93 399,837,689.40 5.37% 房产销量增加等因素所致
营业总成本 381,395,174.54 317,157,367.33 20.25% 房产销售量增加、单位成本增加等因素所
致
利润总额 42,410,195.65 82,137,332.41 -48.37% 销售毛利下降等因素所致
归属于母公司所有者的 27,962,237.31 57,278,218.88 -48.37% 销售毛利下降等因素所致
净利润
经营活动产生的现金流 92,412,303.62 -262,359,640.68 135.22% 销售收入增加及工程支出减少等因素所
量净额 致
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年，按照公司董事会和经营班子的一系列决策部署，围绕做实做强做大房地产主导产业的主题，公司坚持稳中求
进、进中求突破的工作总基调，把提升业绩、增创效益放在更加重要的位置，主要工作进展如下：
加快推进长沙、新乡项目工程建设和促进项目销售。2012年，公司房地产施工面积14.91万㎡，其中长沙项目7.96万㎡，
新乡项目6.95万㎡。
同时，继续加大对城市更新项目的各项投入，是公司2012年工作重点之一，目前，城市更新工作正处于紧张推进阶段。
沙河实业股份有限公司 2012 年年度报告
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业总收入42130.95万元，同比增长5.37% 。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 46,627.93 37,507.59 24.32%
房地产(数据单位为 生产量 141,322.11 61,810 128.64%
“㎡”) 库存量 173,474.19 78,780.01 120.2%
市场占有率（%）
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期下半年，长沙沙河城二期Ⅰ及新乡世纪村三期完工。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 82,144,951.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.5%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 众恒资产管理公司 54,212,490.00 13.32%
2 黄焕然 10,802,394.00 2.66%
3 廖小波 6,639,681.00 1.63%
4 谭拥军 5,252,886.00 1.29%
5 李坤 5,237,500.00 1.29%
合计 —— 82,144,951.00 20.19%
3、成本
行业分类
单位：元
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2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
房地产销售 商品房销售 217,501,023.93 94.68% 169,361,608.77 93.53% 28.42%
房地产租赁等 物业出租及管理 12,213,563.19 5.32% 11,724,150.81 6.47% 4.17%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
世纪假日广场 18,447,582.82 8.03% 26,444,872.07 8.34% -30.24%
新乡世纪村 54,989,514.31 23.94% 54,926,716.81 17.32% 0.11%
长沙堤亚纳湾 144,063,926.80 62.71% 87,990,019.89 27.74% 63.73%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 124,441,415.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 45.11%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 深圳市建安（集团）股份有限公司 44,281,261.00 16.05%
2 深圳市英龙建安公司 20,773,154.24 7.53%
3 长沙新康建筑工程有限公司 25,787,000.00 9.35%
4 湖南广福建筑股份有限公司 20,940,000.00 7.59%
5 湖南省沙坪建筑有限公司 12,660,000.00 4.59%
合计 —— 124,441,415.24 45.11%
4、费用
单位：元
项 目 2012年度 2011年度 增减(%) 变动原因
销售费用 20,143,820.04 17,201,095.84 17.11% 广告费等营业费用增加等因素所致
管理费用 67,373,928.76 66,082,743.68 1.95%
财务费用 20,826,907.22 9,915,698.01 110.04% 计入财务费用的利息支出增加等因素所致
所得税 9,235,135.59 17,504,294.65 -47.24% 利润总额减少导致所得税相应减少
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5、研发支出
不适用
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 506,118,382.63 365,429,585.20 38.5%
经营活动现金流出小计 413,706,079.01 627,789,225.88 -34.1%
经营活动产生的现金流量净
92,412,303.62 -262,359,640.68 135.22%
额
投资活动现金流入小计 1,816,244.30 17,890.00 10,052.29%
投资活动现金流出小计 505,155.00 458,981.00 10.06%
投资活动产生的现金流量净
1,311,089.30 -441,091.00 397.24%
额
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 404,000,000.00 -62.87%
筹资活动现金流出小计 190,773,594.87 205,984,813.06 -7.38%
筹资活动产生的现金流量净
-40,773,594.87 198,015,186.94 -120.59%
额
现金及现金等价物净增加额 52,948,821.34 -64,785,544.74 181.72%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入： 房产销售收入增加。
经营活动现金流出：建设工程支出减少。
经营活动产生的现金流量净额： 销售收入增加及工程支出减少等因素所致。
投资活动现金流入：本年度处置长期股权投资收到现金。
投资活动产生的现金流量净额：本年度处置长期股权投资收到现金等因素所致。
筹资活动现金流入：新增贷款减少。
筹资活动产生的现金流量净额：新增贷款减少、按期归还贷款等因素所致。
现金及现金等价物净增加额：销售收入增加及工程支出减少、按期归还贷款等因素所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
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| 公告日期:2013-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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